Největší lekce z psychologie na forexu

Dnešní článek pojednává o psychologii trochu netradičně. Podíváme se totiž na několik psychologických aspektů, které přináší dlouhodobé zkušenosti na forexovém trhu. Často se jedná o tvrdě získané zkušenosti z obchodování, které učinil nejeden forexový obchodník.

1. Prostě do obchodu vstupte

Jestli už nějakou dobu obchodujete na forexu, tak jistě víte, že cenu ovlivňuje velmi mnoho faktorů. Problém začíná v tu chvíli, když se začnete zajímat o všechny najednou.

Může se totiž stát, že budete před obchodem zvažovat tolik možných scénářů a situací, abyste vylepšili šance na úspěch z konkrétního obchodu, že budete nakonec paralyzováni a do obchodu vůbec nevstoupíte. Tímto způsobem lze snadno podlehnout tomu, že i perfektně vypadající situaci dle vašeho obchodního plánu budete přesto ignorovat, protože prostě co kdyby.

Nikdy se zkrátka nemůžete připravit na všechny situace a události, které mohou obchod ovlivnit. Jednoduše se připravte, zvažte, zda jde o dobrou příležitost dle vašeho obchodního plánu a pak do obchodu vstupte!

Nemrhejte vaším časem a energií tak, že i po pečlivé analýze budete stát stranou a jen sledovat. Jestli dobře řídíte riziko, tak by vás ani ztrátový obchod neměl nijak rozhodit.

2. Zvažte i nedokonalé vstupy a výstupy z trhu

Vždy je nám na forexu vštěpována trpělivost, která následně podporuje disciplínu. Ale trhy nejsou vždy racionální a dokonalé. Cena nedojde vždy přesně tam, kam jste si určili.

Můžete totiž takto zmeškat i velký pohyb v trendu, když budete čekat, až cena zasáhne naprosto přesně vaši objednávku. Stejně tak se může trh opět otočit dříve, než zasáhne vámi zadaný Take-Profit.

Hlavním úkolem tradera je ochránit majetek, když se splete, aby ztratil co nejméně. A naopak maximalizovat zisky, když se obchod podaří. Buďte připraveni mírně změnit vaše původní plány ohledně úrovně vstupu či výstupu z pozice, když si to aktuální situace na trhu bude žádat.

3. Vyhněte se efektu minulých obchodů

Podlehnutí většímu ovlivnění posledními obchody je jeden z nejběžnějších problémů všech traderů. Jedná se o tendenci posuzování svého tradingu podle několika posledních obchodů. Když se vám dařilo, budete pravděpodobně příliš sebejistí a naopak.

Nedovolte proto, abyste vynechali perfektně vypadající obchod dle všech vašich pravidel jen proto, že vaše poslední dva obchody skončily ztrátou. Zrovna tak byste neměli bezhlavě vstupovat do každého aspoň trochu dobře vypadajícího obchodu jen proto, že se vám nyní vše daří.

Výsledek vašeho minulého obchodu by pokud možno neměl ovlivňovat vaše další obchody. Nenechte otřást svým sebevědomím jen tím, že byl poslední obchod ztrátový. Zvykněte si na to, že ztráty jsou běžnou součástí tradingu stejně jako zisky a držte své ego na uzdě. I když se vám daří, vždy je možné se zlepšovat.

4. Dejte prostor volatilitě

Je potřeba si uvědomit, že když vám před několika lety stačil Stop-Loss třeba 50 pipů, tak na stejný obchod můžete nyní potřebovat klidně 100 pipů. Byla by totiž škoda, abyste přišli o velký pohyb jen proto, že nedáte trhu prostor pro běžnou aktuální volatilitu.

Utahování Stop-Lossu je sice dobrý nástroj pro řízení rizika, ale může předčasně ukončit váš dobrý obchod. Cílem řízení rizika je minimalizace ztrát a maximalizace zisků. Což ovšem nutně neznamená ukončení pozice v zisku, co nejdříve to půjde.

Jestli máte pozici, která by zřejmě neustála volatilitu při vyhlášení nějaké důležité zprávy, zvažte její úpravu tak, aby takové vyhlášení zvládla a dokázala běžnou volatilitu ustát.

5. Nebuďte posedlí statistikou

Statistika obchodů ukazuje na minulé obchody. Na jedné straně je to skvělý nástroj při zpětném ohlédnutí na vaše obchodování, ale na druhé straně by vás statistika mohla odradit od vstoupení do obchodu.

Představte si hráče fotbalu, který je tolik zatížen statistikami, že si raději míč nechá pro sebe v obavě z nepovedené přihrávky místo toho, aby přihrál, i když je spoluhráč ve výhodnější pozici.

Statistika může bezpochyby pomoci při zlepšování tradingu a dokáže vaše obchodování porovnat s ostatními. Ale nedokáže za vás obchodovat.

Sledování důležitých statistik z vás může udělat lepšího obchodníka, ovšem přílišné lpění na číslech vás může donutit udělat psychologickou chybu. Například když budete chtít prodloužit svou sérii zisků, může se stát, že začnete uzavírat zisky příliš brzy.

Závěr

Čemu novému vás naučil rok 2017 a čemu ty předchozí? Co byste se chtěli naučit v tomto roce 2018? Zastavte se a dejte si čas na krátkou bilanci toho, jaký byl rok minulý, co se pro vás změnilo a jaký chcete, aby byl ten aktuální obchodní rok na forexu. Zamyslete se nad tím, jak se forex změnil, jak vypadá nyní a jak tomu můžete přizpůsobit vaše obchodování.

Jakub Hodan
Tým FXstreet.cz

Související články

Psychologie Profit-Targetu
Dnešní článek by měl přiblížit aspekty naší psychiky, když dojde na uzavírání ziskových obchodů. Profit-Target, jeho určení a práce s ním je trochu opomíjené téma a tento článek by měl objasnit problémy a možnosti naší psychiky. Ono totiž platí, že každý obchod, který otevřeme, má nejistý výsledek. Pojďme se tedy na toto zajímavé téma podívat trochu blíže.

Psychologie: Jak při tradingu „zůstat v zóně“
Jestli máte nějaké hobby, tak určitě víte, jak se cítíte, když se svému koníčku věnujete naplno. Nevnímáte čas a jen jste „tady a teď“. Možná ani neslyšíte, když vás žena volá na večeři. Pokud stejný stav dokážete navodit i při tradingu, pak to vypadá, jak by se všechno kolem vás uspořádalo tak, aby se vám bez námahy dařilo.

Je psychologie v obchodování opravdu tak důležitá?
Nedávno jsem procházel diskusní fórum FXstreet.cz a v jednom vláknu o obchodní psychologii se diskutovalo o jejím významu pro úspěch v obchodování. Jeden uživatel fóra se ptal, jestli je psychologie v obchodování opravdu tak důležitá, jak se všude píše.

Trading psychologie: Brett Steenbarger a vnitřní dialog
Opět přinášíme článek od trading psychologa Bretta Steenbargera. Tentokrát jde o trochu obtížnější článek na téma psychologie tradingu.

Psychologie tradingu: Jak přijímat ztráty
Na trhu je celkem mnoho knih pojednávajících o tom, jak vydělat na trhu peníze. Co neuvidíte často, jsou knihy, které píší o tom, jak peníze ztratit. "Ukonči včas své ztráty a nech běžet zisky" je běžná rada, ale jak poznat, že jde o ztrátový obchod? Je celkem zajímavé, že většina traderů, které znám, nezná odpověď na tuto otázku v okamžiku, kdy vstupují do obchodu. Zaměřují se na vstup, ale nemají jasnou představu o výstupu. Zvláště, jde-li o výstup se ztrátou.

Pět hlavních principů trading psychologie
Dovolil bych si dnes prezentovat článek, který je přeložený z originálu od Bretta Steenbargera. Je to člověk, který se věnuje psychologii traderů a napsal již mnoho článků a knih na toto téma. Budu se občas snažit přinášet jeho nejpřínosnější podněty. Následující překlady jsou předem s autorem dohodnuty a odsouhlaseny k uveřejnění na našem FOREX serveru. Rozhodl jsem se pro tento krok, zejména z toho důvodu, že jeho články patří ke špičkám ve světe trading psychologie a rád bych se s vámi o ně podělil.

10. část - Psychologie a riziko
Psychologie a riziko - dvě slova, úzce spolu spjatá, zvlášť v případě, kdy se bavíme o tradingu. Psychologie je důležitá ve všech oblastech lidského života. Proto také můžeme najít velkou škálu přirovnání a příkladů toho, co může špatná psychika způsobit člověku, který je jinak špičkově připraven. Čítankovým příkladem můžou být vrcholoví sportovci. My se podíváme na to jak je tomu u traderů.

Čtěte více

• Máte pravdu, nebo peníze?
  Dnešní článek se zabývá dalším tématem z oblasti money managementu a psychologie, které je pro obchodníky na finančních trzích velmi důležité, zejména pokud za sebou ještě nemají dostatečné množství ziskových obchodů a myšlení v pravděpodobnostech jim zatím nepřešlo do krve. Jak je to s naší přirozenou touhou mít při obchodování pravdu a jak to souvisí s vyděláváním peněz v tradingu? A jak často se nám musí povést „mít pravdu“ ohledně budoucího vývoje na trhu, abychom docílili zisků? To bude naše dnešní téma.
• Myšlení v pravděpodobnostech
  Začínající obchodníci dělají mnoho chyb. Není to nic neobvyklého v začátku obchodní kariéry, obchodování je zpočátku urputný boj. Důležité je však chyby v dalších a dalších obchodech neopakovat. Jednou z největších chyb obchodníků je způsob vyhodnocení obchodního signálu. Čekají na tzv. AAA setup, tedy „dokonalý“ signál, na který čekají například několik dní bez realizovaného obchodu.
• Najděte to pravé RRR, které bude pracovat pro vás
  Legendární obchodník George Soros často tvrdí, že nejde o to, zda máte pravdu, nebo ne, důležité je, kolik peněz vyděláte, když pravdu máte a kolik ztratíte, když ji nemáte. Tím se dostáváme k tématu dnešního vzdělávacího článku, ve kterém se budeme věnovat tomu, co George Soros říká - tedy správnému nastavení potenciálního zisku vůči riziku na obchod (Risk Reward Ratio - RRR), které by mělo pracovat pro vás.
• Naučte se ovládnout strach z tradingu
  Než se dostaneme k dnešnímu tématu, dovolte nám představit autora nového seriálu o psychologii obchodování. Rande Howell pomáhá traderům vybudovat špičkovou psychickou výkonnost. Je licencovaným terapeutem a také koučem. Jeho práce vychází z ovládání emocí, vědomého chování a Jungovských archetypů aplikovaných na trading. Má klinické vzdělání ve výcviku lidí k zvládání emocí a transformaci sebeomezujících přesvědčení na produktivní stav mysli.
• Naučte se zvládat očekávání v tradingu
  V dnešním článku o psychologii se podíváme na zajímavé téma, kterým je očekávání v tradingu. Každý z nás má očekávání asi trochu odlišné, nicméně základní principy a zákonitosti jsou si podobné a lze vycházet se stejných pouček a tipů. Věřím, že právě zamyšlení se nad naším vlastním očekáváním nám může přinést nejen lepší výsledky, ale také výrazně lepší pocit z vykonané práce.
• Naučte se zvládat strach z promeškaní zisku
  Jednou z nejvážnějších věcí na cestě tradera k trvalé ziskovosti a pravidelnému příjmu je úkol naučit se, jak ovládnout své přirozené emoce, jakmile jsme v obchodě, tj. když se riziko stává reálným a hmatatelným. A zde se nedostatek pochopení emocí a myšlení tradera stane bariérou bránící mu v růstu. Trader, který necvičil svou mysl pro práci v takovém emocemi nabitém prostředí, má silnou tendenci být zaskočen strachem. Strach paralyzuje jasné myšlení a nutí ho vybrat si zisk HNED TEĎ a neriskovat, že by se mohl vypařit, pokud bude ještě dál čekat, jak se obchod vyvine. To se děje bez ohledu na to, co mu diktují pravidla jeho obchodního plánu (když se ovšem nachází v logickém stavu mysli) ohledně výstupu z obchodu a vybírání zisku.
• Nechte zisky běžet: Staňte se svým obchodním koučem
  Z reakcí mnoha lidí vím, jak je obtížné stát se svým vlastním trenérem. Pojďme se zabývat problémem, který je v obchodování velmi častý: těžkosti s ponecháním ziskových obchodů.
• Nejčastější emoce v obchodování
  Psychologie obchodování je jedním z nejtěžších, avšak zároveň velmi podceňovaným prvkem při obchodování. Nezáleží na tom, zda obchodujeme za účelem přivýdělku, zhodnocení kapitálu nebo na plný úvazek. Existuje mnoho knih, webových stránek a diskuzí ohledně psychologie, ale jen málo z toho je zaměřeno na specifický okruh psychologie obchodování, zejména pro krátkodobé obchodníky.
• Nejlepší způsob jak začít obchodovat?
  Jeden z mých studentů mi nedávno položil tuto otázku. Odpověď na ni ale není tak jednoduchá, jak se na první pohled může zdát. Pokusím se popsat proces, ve kterém obchodníci (a profesionálové z jiných oblastí) rozvíjení své odborné znalosti.
• Největší chyby, které stojí obchodníky peníze
  Pokud jste obchodník na finančních trzích, je velmi pravděpodobné, že jste udělali několik chyb během své obchodní kariéry. Ať už se chyby týkají porušení obchodního plánu, chybného vyhodnocení situace nebo třeba chybně zvolené velikosti pozice, občas nějaká ta chyba přijde. Hlavním úkolem je umět zpětně chyby zanalyzovat a poučit se z nich. Tím se staneme zase o něco lepším obchodníkem a dokážeme chybám předejít. V tomto článku se zaměříme na největší chyby, které obchodníci dělají.
• Není důležitý jeden obchod, ale dlouhodobý horizont
  Trader by neměl přikládat prioritní důležitost ke svému aktuálnímu obchodu nad svými ostatními obchody. To, že se vám povede nebo nepovede jedna transakce a skončí ztrátou, vůbec nevadí. Jednotlivé obchodní rozhodnutí představuje relativně nevýznamnou část v dlouhodobém horizontu obchodování. Nejdůležitější musí být pro vás vždy celkový výsledek za dané období.
• Není důležitý jeden obchod, ale dlouhodobý horizont - část 2.
  Dnes budeme pokračovat v našem článku o nedůležitosti jednoho obchodu v dlouhodobém horizontu. Poradíme vám, jak z tohoto hlediska správně nahlížet na obchody.
• Neúspěch v tradingu – pachatel známý
  Dnešním článkem bych rád volně navázal na můj předchozí článek: „Diskreční obchodování -­ pohled z druhého břehu“, ve kterém jsem se snažil s pomocí Daniela Kahnemana a jeho knihy „Myšlení rychlé a pomalé“ nastínit pohled na využitelnost obchodníkovy zkušenosti (intuice) v diskrečním obchodování. Dnes bych rád ještě jednou a naposledy využil myšlenek z výše uvedené knihy k hledání možných příčin neúspěchu některých obchodníků v tradingu. Pokud jste někdy sledovali detektivní seriál Columbo, tak víte, že kvalitní detektivka neutrpí tím, že od počátku znáte pachatele. Naším „pachatelem“ je náš mozek, jeho způsob myšlení a interpretace světa.
• Nový seminář: Psychologie a Money-Management
  Zcela nový seminář z dílny FXstreet.cz a tentokrát se zaměřením na psychologii obchodování a money-management. A právě toto téma je naprosto nejdůležitější a současně bohužel nejvíce podceňované a opomíjené téma většiny obchodníků. Tento seminář tak doplňuje naše ostatní kurzy, které se zaměřují spíše na technickou stránku tradingu. Úspěch tradera záleží hlavně na jeho psychice a přístupu k tradingu. Přijďte se naučit ty nejsilnější nástroje, tipy a rady, které vám k úspěchu pomohou. Tento unikátní seminář zcela jistě změní váš přístup k tradingu a tím také vaše celkové výsledky. Seminářem vás budou provázet úspěšní tradeři Ondřej Hartman a Jakub Hodan.
• Obchodné stratégie a systémy, VI. časť
  Jednou z najdôležitejších častí úspešného obchodovania je money-manažment (MM). Našim cieľom je vyhľadávať obchody s vyšším potenciálom zisku ako je potenciál risku a neriskovať na 1 obchod viac ako cca. 2 % účtu (niekto používa 1 % až 5 %). Pre profesionálneho tradera je money-manažment pravdepodobne viac, MM je tá časť celkového obchodného systému, ktorá nám hovorí koľko špekulatívneho kapitálu by sme mali v daný moment riskovať?
• Obchodní deník a plán, který plní svůj účel
  Opět přinášíme článek do Bretta Steenbargera. Nejdříve bych chtěl shrnout pět nejčastějších chyb, kterých se obchodníci při práci s deníkem dopouštějí. Některé obchodní strategie jsou dobré a některé špatné. Stejně tak je to s deníky. Zde chci rozvést a napsat několik doporučení a myšlenek pro psaní a způsob vedení obchodního deníku, který má plnit svůj účel.
• Obchodní deník tradera - proč a jak?
  Je možné nějak objektivně vyhodnotit váš forex obchodní systém? Má smysl psát si obchodní deník? Nebo je potřeba si pořizovat sofistikované programy? A jaké výstupy a analýzy jsme schopni získat? K čemu nám mohou výsledky a statistiky sloužit? Je dobré být důsledný a zapisovat úplně všechno nebo se raději nezdržovat podrobnostmi a stručně zapisovat jen to nejdůležitější?
• Obchodování může být návykové
  Autorem dnešního článku je Nial Fuller, profesionální obchodník, který je považován za významnou světovou autoritu v přístupu Price Action obchodování. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je další z nich.
• Obchodování: Vášeň nebo závislost?
  Kolik hodin denně obchodujete? Je pro vás obtížné chvíli se na grafy nedívat? Už vám někdo z rodiny nebo z vašich přátel řekl, že žijete a dýcháte pro trhy? Je to vášeň nebo jste závislí? Na finančních trzích je hranice mezi vášní a závislostí často velmi tenká. Dnešní vzdělávací článek tak bude patřit tomuto tématu.
• Obchodujte jako vojenský stratég
  Finanční trh se v mnoha ohledech podobá bojišti. A stejně jako ve válce jsou i při obchodování na finančních trzích vždy přítomny prvky rizika, nejistoty a nebezpečí.