5 tipů jak obchodovat forex při propadu na burze

Krach. Propad. Korekce. Panika. Tyhle slova naposledy plnily titulky novin v roce 2008.

Před pár dny jsme si připomněli desáté výročí události, která zakcelerovala propad na burzách po celém světě – bankrot Lehman Brothers. Na dnešních trzích, které v posledních letech boří rekord za rekordem, slouží tato připomínka jako výstraha.

Výstraha toho, že nekončící býčí trhy mohou prožít korekci či dokonce silný propad a to rychleji než si to dokážete uvědomit a správně zareagovat. Situaci, kterou jsme na trzích již dlouho neměli.

Pamatujete si, jak se na takovém trhu chovat? Na Wall Street vám nejspíše řeknou, že „cash is king“, avšak tohle platí spíše pro investorskou obec než pro tu traderskou. Pro tradery se naopak může jednat o jedinečnou příležitost.

Čtěte dále a objevte 5 tipů, jak obchodovat (nejen) forex při propadech na trzích. Navíc na konci najdete vše podstatné shrnuto v přehledné infografice.

1) Trh je rychlejší, agresivnější a pohyby větší

Trh se při silný propadech chová jinak. Mění se velikost pohybů, jejich rychlost, ale i celková povaha trhu. Trh mnohem více přestřeluje.

Co to pro vás znamená v praxi?

Pohyby jsou větší

Aktuálně je průměrné denní rozpětí ceny na EUR/USD přibližně 85 pips. V roce 2008 to bylo 177 pips a v období největší volatility (říjen až listopad) to bylo dokonce 267 pips. Až trojnásobek toho co nám v tuto chvíli přijde normální.

Pokud se trh bude pohybovat v rozpětí, můžeme jej očekávat dvakrát až třikrát větší. Pokud bychom chtěli zachovat naši strategii z dřívějška, museli bychom počítat s tím, že je vhodné dvakrát až třikrát zvětšit vzdálenost našich příkazů a zároveň pro zachování stejného money managementu dvakrát až třikrát zmenšit velikost pozice.

Všechno bychom měli ze zkušenosti vnímat až trojnásobně. Pokud máme zkušenost, že většinou trh jde proti nám o 30 pips než se otočí námi předpokládaným směrem, v období propadů může být novým normálem, že trh ujde až 90 pips než se otočí. Pokud budeme i na takovém trhu nadále mít nastaven stop-loss 40 pips bude to znamenat, že pořád můžeme mít většinou pravdu, ale v naprosté většině případů nás trh vyhodí z pozice dříve než se otočí.

Pohyby jsou rychlejší

Na trhu budou mnohem více znát emoce. Ruce obchodníků jsou roztřesenější a ti se pak chovají zkratkovitě a neustále mění mezi dlouhou a krátkou pozicí. Místo logického úsudku jaký směr je pravděpodobnější do trhu promítají svůj strach z toho, co by se mohlo stát. Za jakýmkoliv menším pohybem pak vidí propad až do pekla a za malou korekcí naopak zas hned obrat trendu a vzestup až do nebes.

Pohyby také umocňují automatické systémy, které sledují momentum a přidávají se k němu.

Trh více přestřeluje a chová se agresivněji

Na to navazuje další bod. Klidný trh bude snáze reagovat na zajímavé body, jelikož tyto úrovně umožňují zklidnit emoce a přemýšlet logicky, statisticky.

Kdežto v rychle se pohybujícím trhu prostor a čas pro logické myšlení ustupuje a jeho místo vyplňuje chamtivost a strach. Vidina velkého pohybu zapříčiní to, že trh se posune z důvodu jednorázového návalu příkazů až na místa, kam by se normálně nedostal.

Taková situace samozřejmě nevydrží a cena následně o to rychleji zkoriguje zpět. Najednou je na přestřelené ceně jakési vzduchoprázdno, nepřicházejí další objednávky, které by chtěly za takovou cenu skutečně obchodovat.

V takovém trhu probíhá mnohem více otočení trhu po falešných průrazech. Často vidíme velké pin bar svíčky.

Logické je vstupovat do trhu právě po takových odmítnutí, než hledat tradiční obratové formace. Na ty jsou pohyby na volatilních trzích moc rychlé a emocí je příliš. Trh se bude velmi často otáčet po vyhození stop-loss úrovní, které posunou cenu ještě dál, kam často v tu chvíli ještě nechtěla dojít a tím vznikne opačná situace, kdy je více zájmu na opačné straně.

Takto vzniklý převis nabídky či poptávky zapříčiní změnu chování obchodních systémů na trhu.

Pro pochopení toho, proč se cena pohybuje nahoru či dolů, je nutné pochopit, že na trhu je vždy stejně kupujících a prodávajících. Na každé straně obchodu je kupec a prodejce. Liší se pouze jejich ochota, jakou cenu budou akceptovat. A v situaci, kdy vznikl převis na jednu stranu a cena se odrazila, jsou následně obchodníci ze setrvačnosti ochotni akceptovat další pohyb ve směru odrazu, alespoň v krátkodobém horizontu.

Takovou situaci poznáme rychlým vrácením se většího pohybu.

Na grafu ji můžete odhalit například, když pětiminutová svíčka má rozsah více než 40 pips a není to z důvodu vyhlášených zpráv. Svíčka se ale před svým uzavřením vrátí o více než 50 % své hodnoty zpět.

2) Jaká jsou zajišťovací aktiva a jaká riziková v období propadů?

Propady na trzích jsou obvykle následovány ekonomickým útlumem a nejistotou. Je logické, že v takovou chvíli je větší zájem o aktiva, která mají dlouhodobě stabilní hodnotu a nejsou tak závislá na ekonomické situaci.

Investoři hledají bezpečný přístav, kam „uklidit“ své peníze, aby neztratily svou hodnotu. Zbavují se tak aktiv, která jsou na riziko citlivá a kupují ty stabilní.

Co patří mezi zajišťovací aktiva?

• Drahé kovy (zlato, stříbro, platina)
• Stabilnější měny – JPY, CHF
• Dluhopisy

Naopak mezi rizikové aktiva patří:

• Akcie (zejména společností, jejichž činnost je silně ovlivněna agregátní poptávkou)
• Akciové indexy
• Měny více navázané na export a tedy geopolitickou situaci - AUD, NZD

Pokud tyto osvojíte tyto základní vztahy, můžete se tak při tržních propadech vyvarovat zabřednutí do pozic proti jejich přirozené tendenci na těchto trzích.

Často také dokážeme identifikovat nějaký problém či blížící se propad právě podle pohybů výše zmíněných aktiv.

Načrtněme si následující situaci. Vidíme, že cena zlata roste, naopak cena AUD/USD, NZD/USD a zároveň USD/JPY klesá. Nejedná se tedy o situaci, kdy pohyb je způsoben celkovou slabostí USD na trhu. Pokud v takové situaci mají akciové indexy problém stoupat na vyšší ceny, je vcelku silná šance, že propad je za dveřmi.

3) Využívejte korelace pohybů různých aktiv

V předchozím bodě jsme ukázali na aktiva, které jsou indikátory toho, že je na trhu riziko a jak ho poznat. Jak přesně, ale mezi sebou tyto aktiva korelují a jak se rychle podívat na aktuální sílu takové korelace?

Pamatujte, že v období tržních propadů…

Hodnotu ztrácí: akcie, akciové indexy, AUD, NZD

Hodnotu získávají: drahé kovy, dluhopisy, JPY, CHF, aktiva navázané na volatilitu (např. index VIX a jeho deriváty)

Abychom si mohli vykreslit korelace, potřebujeme profesionální platformu, která umí proložit několik instrumentů přes sebe a brokera, který má přístup ke všem výše zmíněným aktivům.

Na grafu níže je zobrazena korelace daných instrumentů v období září až listopad roku 2008.

Graf vývoje zlata (ETF GLD), akciového indexu S&P 500 (SPX) a měnových párů USD/JPY a AUD/USD za období září až listopad 2018.

4) Pozor na psychologii a gapy

Psychologie

Na co je potřeba si zejména dát pozor je vlastní psychika. Jelikož je trh rychlejší a dělá větší pohyby, snadněji uvízneme ve ztrátové pozici. A jak již jsme si zmínili dříve, průměrný denní pohyb ceny je dvakrát až třikrát větší. Může se nám tak snadno stát, že i s relativně malou pozicí, kterou jsme dříve obchodovali máme najednou vzhledem k našemu účtu nezvykle nepříjemnou ztrátu.

Riziko psychického selhání je vhodné eliminovat již předem a volit menší pozice a snažit se profitovat spíše z delších pohybů. Ulevíme tak naší hlavě a ve výsledku určitě i naší peněžence.

Pokud už se do ztrátové pozice dostanete, je třeba mít na paměti, že to může být čistě začátek pohybu.

Velké denní pohyby na EUR/USD dosahovaly velmi často 400 – 450 pipů. Na pozici 0,5 lotů to je přibližně 50 000 CZK.

Gapy

V době krize je trh náchylnější k tvorbě gapů.

Gap je situace, kdy trh otevře jinde než, kde uzavřel. Toto se může stát přes víkend, kdy je měnový trh zavřený. Standardně jsou gapy velké maximálně několik desítek pipů, pokud se přes víkend nic závažného nestalo.

Problém během paniky na trzích je ten, že se toho přes víkend může stát opravdu hodně. Politici se předhánějí v prohlášeních, přicházejí různé zprávy.

Když si tak přes víkend necháme otevřenou pozici, i když je relativně malá, postupujeme tak relativně velké riziko, ve kterém nedokážeme ovlivnit, zda bude případný gap hrát v náš prospěch nebo proti nám.

Tím vnášíme do obchodování faktor náhody, který v dlouhodobém hledisku vede jen a jen k neúspěchu.

5) Ujistěte se, že obchodujete u stabilního brokera

Je hezké mít brokera, který má „ultra nízké spready“ či „tu největší páku“. Lepší je ale mít stabilního obchodního partnera, u kterého se můžete spolehnout, že se nedostane v období propadů do problémů. Nechcete mít přece narušeno používání svého účtu a případně i výběry svých těžce vydobytých prostředků.

Obrázek níže zmiňuje některé z bodů, které byste měli mít na paměti.

Přejeme vám, aby vás propady na trzích negativně nezasály a abyste byli připraveni zařadit se po bok těch, kteří těchto situací dokáží využít v jedinečnou ziskovou příležitost.

Pro přehlednost se podívejte níže na kompletní infografiku s pěti tipy, jak obchodovat při panice na trzích.

Získejte špičkové smartwatch zdarma

Otevřete si LYNX účet, začněte obchodovat a získáte Apple Watch Series 3 nebo Samsung Gear S3 zdarma. Objevte snadné a transparentní podmínky na www.lynxbroker.cz/smartwatch-zdarma.

Pro více informací o obchodování forex u LYNX přejděte na www.lynxbroker.cz/forex.

Infografika s 5 tipy pro váš trading při propadech na trzích

Související články

Kde obchodovat CZK nejlevněji?
Česká koruna se po dlouhé době opět těší mezi forexovými tradery značné oblibě. Měnový pár EUR/CZK nabízí velmi atraktivní obchodní příležitosti. Čeští tradeři si to uvědomují a koruna patří zejména v páru s EUR v posledních měsících mezi ty vůbec nejobchodovanější měnové páry.

7 kroků ke stabilně ziskovému tradingu + Infografika
Určitě jste to zažili – lákavé nabídky na snadné a rychlé zisky, nulové poplatky, dokonce i garance a finanční bonusy po vkladu! Takhle často funguje továrna na forexové tradery. Avšak realita je taková, že tichá většina na trzích prodělává. Nulové poplatky, garance ani bonusy nepomáhají. Zarážející je, že mnohdy není na vině špatná strategie ani psychologie tradera.

Čtěte více

• XTB: Recenze, poplatky a hodnocení
  Broker XTB je vhodný jak pro začínající, tak i pokročilé investory a obchodníky. Ve své nabídce má velké množství instrumentů a to od CFD až po fyzické akcie, komodity, frakční akcie, forex, ETF nebo komodity. Pomocí XTB je také možné pasivně investovat nebo si vytvářet vlastní investiční plány. U tohoto brokera rovněž mohou uživatelé využít buďto webovou platformu nebo mobilní aplikaci, která jim umožní spravovat své portfolio v případě, že jsou třeba mimo domov. Jedná se o globálního brokera s licencí obchodníka s cennými papíry. V této recenzi se na tohoto brokera podíváme velmi detailně.
• Začíná investiční soutěž s reálnými penězi
  Podzim je tu a s ním i pokračování úspěšné investiční soutěže, v níž se obchoduje na reálných účtech s reálnými penězi. Soutěž je ideální nejen pro již zkušené obchodníky, ale i pro ty, kteří již delší dobu obchodují na demo účtu a vyčkávají na ten správný okamžik k otevření účtu reálného.
• Začínáme s FOREXEM - Efektivní seminář online
  Získejte kompletní přehled o základech obchodování na Forexu a načerpejte forexové know-how v pohodlí domova.
• Začíná nejpopulárnější česko-slovenská investiční soutěž
  FXstreet.cz partnerem soutěže X-Trade Brokers Cup 2009. Jedná se o zábavnou hru, jejímž cílem je seznámit s kapitálovými trhy širší veřejnost. Účastnit se může každý, aniž byste museli disponovat rozsáhlými finančními prostředky.
• Získejte kvartální VIP zónu od Axiory Europe zdarma!
  Červnová akce, kdy jsme obchodníkům po celé České republice a Slovensku při splnění jednoduchých podmínek poskytli kvartální vstup do VIP zóny portálu FXstreet.cz, si mezi obchodníky získala vysokou oblibu. Další emaily od těch z vás, kteří jste nestihli červnový termín, přicházely i po ukončení akce. Zároveň jste se nás přes léto ptali, jestli po skončení vašeho současného kvartálního přístupu do VIP zóny je možnost prodloužení přístupu do dalších měsíců.
• Získejte VIP zónu od Axiory Europe zdarma!
  Mezi hlavní priority Axiory Europe patří nejen poskytovat prvotřídní obchodní prostředí a technologie bez kompromisů, na které se obchodníci mohou spolehnout a díky kterým jsou tradeři schopní dosahovat ziskovějších a stabilnějších výsledků. Mezi důležité poslání Axiory Europe patří také aktivní přístup ke každému našemu klientovi a zpřístupňování kvalitního vzdělání pocházející přímo z praxe od úspěšných obchodníků.
• Získejte VIP zónu od Purple Trading zcela zdarma!
  Předcházející akce, kdy jsme obchodníkům po celé České republice a Slovensku při splnění jednoduchých podmínek poskytli kvartální vstup do VIP zóny portálu FXstreet.cz, si mezi obchodníky získaly velmi vysokou oblibu.
• Získejte zdarma VIP zónu od Purple Trading!
  Předcházející akce, kdy jsme obchodníkům po celé České republice a Slovensku při splnění jednoduchých podmínek poskytli vstup do VIP zóny portálu FXstreet.cz, si mezi obchodníky získaly velmi vysokou oblibu.
• Zisk 500 000 USD za dva týdny!
  Obchodování na finančním trhu forex rozhodně nepatří mezi jednoduché disciplíny, čemuž je důkazem zástup traderů, kteří již ztratili nějaký ten obchodní účet doslova před očima. Forex však nabízí také nespočet různých příležitostí, jak se rychle dostat k doslova pohádkovému jmění. O jedné této příležitosti, kterou dokonale využil nejmenovaný obchodník brokerské společnosti Purple Trading, si v tomto článku povíme.
• Žebříček největších forex brokerů světa
  V tomto článku se podíváme na největší brokery světa, jejichž seznam byl před několika dny zveřejněn v pravidelném reportu. Tentokrát se tak nebude jednat o vzdělávací článek, nicméně považujeme za samozřejmost o tomto reportu naše čtenáře informovat.
• 7 kroků ke stabilně ziskovému tradingu + Infografika
  Určitě jste to zažili – lákavé nabídky na snadné a rychlé zisky, nulové poplatky, dokonce i garance a finanční bonusy po vkladu! Takhle často funguje továrna na forexové tradery. Avšak realita je taková, že tichá většina na trzích prodělává. Nulové poplatky, garance ani bonusy nepomáhají. Zarážející je, že mnohdy není na vině špatná strategie ani psychologie tradera.
• 7 věcí, bez kterých se na forexu neobejdete
  Obchodníci jsou na finančním trhu často v začarovaném kole. O tradingu a příležitostech, které on-line trading nabízí, se obvykle dozví v marketingové kampani některého brokera. Následně většina obchodníků podléhá sales týmu daného brokera, který má za cíl přeměnit nově příchozí potencionální klienty na klienty s aktivním reálným obchodním účtem. Pouze zlomek obchodníků se však snaží získat další velmi důležité a cenné informace, bez kterých se na forexu neobejdete. A právě tomu bychom chtěli věnovat tento článek.