7 kroků ke stabilně ziskovému tradingu + Infografika

Komerční článek: Určitě jste to zažili – lákavé nabídky na snadné a rychlé zisky, nulové poplatky, dokonce i garance a finanční bonusy po vkladu! Takhle často funguje továrna na forexové tradery. Avšak realita je taková, že tichá většina na trzích prodělává. Nulové poplatky, garance ani bonusy nepomáhají. Zarážející je, že mnohdy není na vině špatná strategie ani psychologie tradera.

Proč tedy tichá většina na trzích maže své účty?

Často je traderův osud zpečetěn ještě než stačí poprvé kliknout do grafu na nově fundovaném účtu. Výběr účtu značně předurčuje váš budoucí úspěch či neúspěch.

Naštěstí existuje 7 kroků, které když splníte, můžete výrazně zvýšit své šance na kontinuálně ziskové obchodování na forexu. A to je cílem nás všech, že ano?

Z těchto kroků jsme sestavili Sedmero úspěšného forexového tradera, které vám níže odkryjeme. Navíc vám také dáme příležitost porovnat, jak jste na tom sami s jeho splněním a ukážeme vám, co můžete udělat, abyste svůj trading posunuli dále tím správným směrem. Směrem ke konzistentním ziskům.

Sedmero úspěšného forexového tradera

Toto sedmero jsme sestavili ve spolupráci s několika profesionálními tradery, kterým se podařilo přečkat krušné začátky na měnových trzích. Spolu s nimi jsme se shodli, že pro úspěch na forexovém trhu jsou nezbytné následující body:

Také věříte, že co nejlepší naplnění tohoto sedmera je pro úspěšný forex trading nezbytné? Pak vás určitě bude zajímat, jaké konkrétní parametry účtu vyhledávat.

Abychom nezůstali pouze v rovině teorie, rozhodli jsme se zhmotnit toto sedmero tak, abychom vytvořili něco na českém trhu unikátního – Nejpokročilejší forexový účet v České republice.

A co více, dokonce jsme přesvědčeni, že výsledek předčí i známé světové forexové jména jako Pepperstone, Oanda, FXCM, Dukascopy a další.

Níže vám představíme těchto sedm bodů na příkladu podmínek, které jsme připravili. Na konci článku jsou tyto body zobrazeny i v infografice.

Předem však upozorňujeme, že tento účet však není pro každého. Určen je pouze seriózním forexovým traderům. 

Krok 1: Získejte přístup na mezibankovní trh s co největší likviditou a zapomeňte na MM

Spálili jste se u Market Maker (MM) brokera a nyní obchodujete u ECN brokera? Nebo patříte mezi ty šťastné, kteří se drahé lekci u MM vyhnuli a rovnou začali na ECN?

Pozor! Odhaduje se, že ze všech traderů, kteří jsou přesvědčeni, že obchodují u ECN/STP brokera, pouhých několik jednotek procent obchoduje na opravdovém mezibankovním trhu. Více než 90 % traderů tak nedostává takovou kvalitu realizace obchodů, jakou by jim měl ECN broker zajistit!

Není tedy ECN jako ECN. Zajímat by vás mělo, kdo tuto ECN tržní strukturu tvoří.

Někteří ECN brokeři posílají příkazy klientů do trhů, které tvoří omezený počet poskytovatelů likvidity. Tito poskytovatelé likvidity mohou být s brokerem různě (i majetkově) propojeni. Svou strukturou a kvalitou realizace obchodů tyto trhy připomínají fungování MM brokerů.

Každý seriózní forexový trader by měl mít přímý přístup na mezibankovní trh, kde kótuje kurzy několik velkých bank a případně i dalších institucí. Jedině na tak likvidním trhu získáte nejkvalitnější exekuci, díky které můžete podstatně navýšit dosahované zisky.

Krok 2: Zajistěte si nejkvalitnější exekuci pro snížení celkových nákladů na trading

Co je cílem nejkvalitnější exekuce? Aby broker, potažmo trh na kterém se realizují vaše obchody, nekrátil vaše zisky.

Co se může stát, pokud je exekuce obchodů omezená? Ve zkratce by se dalo říci, že šance forexového tradera na kontinuálně ziskové obchodování se výrazně snižují.

Většina traderů si stále neuvědomuje, že způsob realizace obchodů má na ziskovost ještě citelnější vliv než náklady na obchodování ve formě poplatků a spreadů. Zejména při aktivním forexovém tradingu jsou praktiky jako rekotace, umělé skluzy při exekuci nebo opožďování realizace obchodů do výrazné míry určující pro úspěch vašeho tradingu.

Z vlastní zkušenosti víme, že stejná strategie obchodovaná na různých účtech nemusí dosahovat stejných výsledků. Ani ti nejlepší tradeři nemohou ziskově obchodovat, pokud nemají optimální podmínky.

Jak tedy dosáhnout nejkvalitnější exekuce? Pouze a jen přístupem na opravdový mezibankovní trh.

Klienti LYNX získávají přímý přístup na mezibankovní trh tvořený 14 globálními bankami jako JP Morgan, Citigroup, UBS, Barclays, Goldman Sachs a další. Na tomto trhu se zobchoduje až 70 % celosvětového objemu na mezibankovním trhu. Pokyny jsou na trh zasílány anonymně. Pokud některá banka zhorší své kotace, nevadí, je tu mnoho dalších protistran, které váš obchod rádi vyplní za nejlepší dostupné ceny.

Díky přístupu na jeden z největších forexových poolů na světě je dosahováno stabilně úzkých spreadů, nedochází k umělým rekotacím ani zpožďování realizace transakcí. Žádné mark-upy, pouze přímý přístup k mezibankovním kotacím.

Krok 3: Pracujte zodpovědně s pákou

Mnohé studie nezávisle na sobě ukazují, že podíl ziskových traderů klesá s použitím vyšší páky. Tento efekt je ještě umocněn velikostí účtu. Platí, že největší podíl ztrátových traderů je mezi obchodníky s menším kapitálem, kteří využívají vyšší páky.

Zejména u traderů s menšími účty je obchodování s pákou v řádu desítek či dokonce stovek (a někde i tisíců) velmi nebezpečné. Tento trading neumožňuje dodržovat základní pravidla risk managementu. Určitě jste už slyšeli, že seriózní trader by neměl riskovat na obchod více než 3 % svého účtu (lépe však ještě méně).

Aktivní trader s $10 000 na účtu by tak měl riskovat pouze $300 na obchod. Při využití páky 33:1 má prostor pro kurzový pohyb ve výši 9 pipů. Avšak pokud by využil páky 200:1, musel by si nastavit stop-loss 1,5 pipu pod úroveň vstupu. Dodržování základů risk managementu se s využitím vysoké páky stává prakticky nemožným.

A co může být pro forexového tradera ještě horší než vysoká páka? Vysoká páka v kombinaci s nekvalitní exekucí! Představte si, jaký prostor pro kurzový pohyb zůstává traderovi, který jde do obchodu s vysokou pákou a ještě při otevření pozice dostane skluz několik pipů.

Navíc si představte páku, kterou musí využívat market maker, aby poskytl likviditu svým klientům a jaký velký tržní pohyb stačí, aby došlo k vymazání kapitálu těchto brokerů. Stačí si vzpomenout na bankrotující forexové brokery po silném pohybu na švýcarském franku před dvěma lety.

Seriózní trader zachází s pákou s velkým respektem, dodržuje pravidla risk managementu a hledá silného partnera pro svůj trading, který si nehraje s ohněm (čti pákou).

U LYNX se nedočkáte třímístné páky. Pohled na úspěšnost klientů nás přesvědčuje, že páka v řádu desítek je zcela dostatečná.

Krok 4: Bez silného partnera raději na trh nechoďte

Síla a stabilita jsou přívlastky, které se v posledních letech vytratily z asociací spojených s finančními institucemi po celém světě. I dnes visí mnoho otazníků ohledně podkapitalizovanosti některých bank a brokerských domů. Je nutné myslet na každou situaci a ujistit se, zda je na ni i Váš partner připraven.

Přidejme k tomu regulatorní arbitráž, která je zejména mezi forexovými brokery zcela evidentní. I český trh zažívá invazi kyperských forexových brokerů, kteří podléhají méně důkladné regulaci v porovnání s brokery z USA, UK, ale také ČR. Nutno však zmínit, že už i Kypr svá pravidla zpřísňuje. Další skupinou jsou brokeři ze zemí Karibiku či dalších exotických destinací. Recenzí na jejich praktiky je na internetu k dohledání hodně.

Síla brokera se pozná ve chvíli, kdy trhy prochází zatěžující zkouškou. Poslední výraznější proběhla před dvěma lety po uvolnění kurzu švýcarského franku tamní centrální bankou SNB.

U silných brokerů se nepřestávaly kótovat kurzy a nemusely se přenášet vlastní ztráty na klienty, aby se předešlo existencionálním problémům. Ano, platformy s přístupem na likvidní mezibankovní trhy kontinuálně obchodovaly i v těchto krušných momentech. Extrémní volatilita na trhu by tak neměla být spojena s výpadky služeb a technologickými selháními.

V těchto situacích se do největších problémů dostávají právě podkapitalizovaní brokeři, kteří v dobrých časech využívají uvolněné regulace v některých z regulatorních rájů nebo se dopují vysokou pákou.

Seriózní trader by měl být připraven na každou situaci, jelikož nemálo traderů se přesvědčilo o tom, že přijít o tvrdě vydělaný tradingový účet během chvíle není nemožné.

Krok 5: Dbejte na vyšší zabezpečení a pojištění

Ruku v ruce se sílou partnera jde zabezpečení obchodních účtů. Pokud je cílem dlouhodobě úspěšný trading, je třeba pro něj využívat i dlouhodobě stabilního partnera. Jinak hrozí, že ať už je obchodník jakkoli úspěšný, své zisky si nikdy nevybere.

Nezbytným základním požadavkem každého tradera by měl být individuální majetkový účet vedený na jméno klienta. Na tomto účtu je majetek klienta a brokera zcela oddělen.

Zejména s ohledem na již zmíněnou podkapitalizovanost některých brokerů je velmi důležité ujistit se, že vaše prostředky jsou odděleny od majetku společnosti. Jinými slovy, zamezit tomu, že by společnost ručila za své závazky vašimi prostředky.

Dalším klíčovým bodem je pojištění účtu. Většina EU brokerů nabízí pojištění účtů do výše €20 000, což je pro mnoho traderů omezující.

Do zabezpečení také spadají výběry z obchodního účtu. Jejich omezení je jednou z častých praktik brokerů z regulatorních rájů. Broker usilující o dlouhodobou spolupráci by neměl mít zapotřebí netransparentně nakládat s financemi klienta.

U LYNX díky spolupráci s Interactive Brokers spadají obchodní účty pod americký samoregulační orgán SIPC zajišťující limit pojistného $500 000 na účet a také pod britský FSCS s limitem Ł50 000 na klienta. Navíc se na klienty vztahuje i nadstandardní zajištění až do $30 000 000 na klienta.

Na novém forexovém účtu u LYNX získávají všichni klienti individuální účet na své jméno, který je oddělený jednak od majetku brokera ale i od kapitálu ostatních klientů, a samozřejmostí je i transparentní přístup k financím.

Krok 6: Zvolte jen ty opravdu úzké spready a poplatky

Dříve než se necháte unést sliby nulových poplatků a minimálních spreadů se zamyslete, jak je možné, že broker nabízí na první pohled tak výhodné podmínky?

Nabídka nulových poplatků často skrývá náklad pro tradera v podobě rozšířených spreadů upravených o mark-up a mnohdy také v umělých zásazích do exekuce obchodů.

U velmi úzkých spreadů byste se měli zajímat o trh, na kterém jsou obchody exekuovány. Jedná-li se o trh, kde vystupuje jako protistrana pouze broker nebo subjekty s ním propojené, pak tyto podmínky nemusí být dostatečné pro seriózní trading. V těchto případech roste šance horší exekuce s umělými zásahy a také nestability spreadů, které se na inzerovaných úrovních drží pouze omezeně.

Jak jsme již zmínili výše, z nákladového hlediska je pro každého seriózního tradera nezbytné mít zajištěno plnění obchodů na mezibankovním trhu. Zde jsou spready stabilnější a exekuce bez umělých zásahů. Menší poplatek, který za transakci zaplatíte by vám neměl být na obtíž, jelikož vám zajistí v konečném důsledku nižší celkový náklad vlivem silné exekuce a hlavně jistotu, že víte, kolik jste svému brokerovi zaplatili.

LYNX traderům zajišťuje exekuci obchodů na opravdovém mezibankovním trhu, jak bylo popsáno v předchozích krocích. Díky tomu se spready na majors pohybují standardně v rozmezí 0,1 až 0,2 pipu. Navíc vzhledem k faktu, že poskytovateli likvidity jsou bankovní domy po celém světě z různých časových zón, pravděpodobnost horšího plnění a širokých spreadů v okrajových hodinách je redukována.

Aktivní tradeři, kteří zobchodují za měsíc objem alespoň 50 lotů na EUR/USD neboli provedou 25 obchodů na EUR.USD v objemu 1 lot (či ekvivalent v jiných měnách), mají min. poplatek pouhých $2,90. Celkový poplatek na nákup i prodej včetně spreadu se tak pohybuje od 0,74 pipu na obchod s jedním lotem EUR/USD. Ostatní forexoví tradeři mají min. poplatek $3,50.

V tabulce níže si můžete prohlédnout srovnání LYNX s ostatními oblíbenými brokery. Pokud by vás zajímalo více k nákladům na obchodování u LYNX, pokračujte na www.lynxbroker.cz/forex.

Krok 7: Vytvořte si exekučně a analyticky silný obchodní systém z top platforem

V traderských kruzích se mezi naprostou exekuční špičku řadí obchodní platforma Trader Workstation (TWS). Tradeři oceňují 60+ druhů inteligentních pokynů a 80+ technických indikátorů. Samozřejmostí je trading jedním klikem a obchodování přímo z grafu. Platformu lze plně přizpůsobit strategii každého tradera díky snadno programovatelným chytrým tlačítkům.

Mnoho forexových traderů si v posledních letech oblíbilo propojení TWS s obchodní platformou NinjaTrader. Ta nabízí krom snadného backtestování i zobrazení populárních vizualizací (např. Market Profile, Order Flow atd) a tickových dat.

LYNX jako jediný broker v ČR a SR nabízí možnost získat obchodní platformu NinjaTrader zcela zdarma při otevření účtu. Navíc aktivní tradeři si mohou snadno vyobchodovat doživotní licenci na NinjaTrader.

Získejte info balíček zdarma a objevte nejpokročilejší forex účet v ČR

Přístup na nejlikvidnější (opravdový) mezibankovní trh, nejsilnější exekuce snižující celkové náklady na Váš trading a nadstandardní zabezpečení a pojištění vašeho účtu – to by měl být standard každého seriózního forexového tradera.

V LYNX je našim cílem všem traderům pomocí transparentního a férového přístupu zajistit podmínky, které vám umožní dosahovat konzistentních zisků nejen na měnových trzích.

Připravili jsme pro vás účet, který splňuje požadavky i těch nejnáročnějších traderů a proto věříme, že by neměl uniknout vaší pozornosti. Nechte si zaslat informační balíček s podrobnými informacemi o nejpokročilejším forex účtu v ČR. Klikněte na www.lynxbroker.cz/forex nebo na tlačítko níže.

Mějte však na paměti, že ani ten nejpokročilejší forexový účet vám bohužel negarantuje dosažení vysokých zisků. Ty jsou podle nás výsledkem vytrvalého a disciplinovaného přístupu k tradingu. Naší snahou je vybudovat dlouhodobý vztah a poskytnout vám ty nejlepší podmínky, abyste stabilně ziskového obchodování co nejrychleji dosáhli.

PS: Níže jsme pro vás připravili přehlednou infografiku odhalující základní parametry forex účtu u LYNX. Pokud by vás zajímalo více, ozvěte se nám na 800 877 877.

LYNX
info@lynxbroker.cz
800 877 877
Václavské náměstí 10, Praha 1
www.lynxbroker.cz

Související články

LYNX
LYNX je zástupce a zprostředkovatel brokera Interactive Brokers. Traderům umožňuje obchodovat akcie, opce, futures, forex, ETF, dluhopisy, certifikáty a další instrumenty na jediném účtu za extrémně nízkých poplatků. Investoři využívají nejpokročilejších moderních platforem Trader Workstation v češtině a NinjaTrader, který LYNX nabízí exkluzivně zdarma. K dispozici je i webová platforma LYNX Basic a aplikace na mobil a tablet.

Čtěte více

• Začíná investiční soutěž s reálnými penězi
  Podzim je tu a s ním i pokračování úspěšné investiční soutěže, v níž se obchoduje na reálných účtech s reálnými penězi. Soutěž je ideální nejen pro již zkušené obchodníky, ale i pro ty, kteří již delší dobu obchodují na demo účtu a vyčkávají na ten správný okamžik k otevření účtu reálného.
• Začínáme s FOREXEM - Efektivní seminář online
  Získejte kompletní přehled o základech obchodování na Forexu a načerpejte forexové know-how v pohodlí domova.
• Začíná nejpopulárnější česko-slovenská investiční soutěž
  FXstreet.cz partnerem soutěže X-Trade Brokers Cup 2009. Jedná se o zábavnou hru, jejímž cílem je seznámit s kapitálovými trhy širší veřejnost. Účastnit se může každý, aniž byste museli disponovat rozsáhlými finančními prostředky.
• Získejte kvartální VIP zónu od Axiory Europe zdarma!
  Červnová akce, kdy jsme obchodníkům po celé České republice a Slovensku při splnění jednoduchých podmínek poskytli kvartální vstup do VIP zóny portálu FXstreet.cz, si mezi obchodníky získala vysokou oblibu. Další emaily od těch z vás, kteří jste nestihli červnový termín, přicházely i po ukončení akce. Zároveň jste se nás přes léto ptali, jestli po skončení vašeho současného kvartálního přístupu do VIP zóny je možnost prodloužení přístupu do dalších měsíců.
• Získejte VIP zónu od Axiory Europe zdarma!
  Mezi hlavní priority Axiory Europe patří nejen poskytovat prvotřídní obchodní prostředí a technologie bez kompromisů, na které se obchodníci mohou spolehnout a díky kterým jsou tradeři schopní dosahovat ziskovějších a stabilnějších výsledků. Mezi důležité poslání Axiory Europe patří také aktivní přístup ke každému našemu klientovi a zpřístupňování kvalitního vzdělání pocházející přímo z praxe od úspěšných obchodníků.
• Získejte VIP zónu od Purple Trading zcela zdarma!
  Předcházející akce, kdy jsme obchodníkům po celé České republice a Slovensku při splnění jednoduchých podmínek poskytli kvartální vstup do VIP zóny portálu FXstreet.cz, si mezi obchodníky získaly velmi vysokou oblibu.
• Získejte zdarma VIP zónu od Purple Trading!
  Předcházející akce, kdy jsme obchodníkům po celé České republice a Slovensku při splnění jednoduchých podmínek poskytli vstup do VIP zóny portálu FXstreet.cz, si mezi obchodníky získaly velmi vysokou oblibu.
• Zisk 500 000 USD za dva týdny!
  Obchodování na finančním trhu forex rozhodně nepatří mezi jednoduché disciplíny, čemuž je důkazem zástup traderů, kteří již ztratili nějaký ten obchodní účet doslova před očima. Forex však nabízí také nespočet různých příležitostí, jak se rychle dostat k doslova pohádkovému jmění. O jedné této příležitosti, kterou dokonale využil nejmenovaný obchodník brokerské společnosti Purple Trading, si v tomto článku povíme.
• Žebříček největších forex brokerů světa
  V tomto článku se podíváme na největší brokery světa, jejichž seznam byl před několika dny zveřejněn v pravidelném reportu. Tentokrát se tak nebude jednat o vzdělávací článek, nicméně považujeme za samozřejmost o tomto reportu naše čtenáře informovat.
• 5 tipů jak obchodovat forex při propadu na burze
  Krach. Propad. Korekce. Panika. Tyhle slova naposledy plnily titulky novin v roce 2008. Před pár dny jsme si připomněli desáté výročí události, která zakcelerovala propad na burzách po celém světě – bankrot Lehman Brothers. Na dnešních trzích, které v posledních letech boří rekord za rekordem, slouží tato připomínka jako výstraha.
• 7 věcí, bez kterých se na forexu neobejdete
  Obchodníci jsou na finančním trhu často v začarovaném kole. O tradingu a příležitostech, které on-line trading nabízí, se obvykle dozví v marketingové kampani některého brokera. Následně většina obchodníků podléhá sales týmu daného brokera, který má za cíl přeměnit nově příchozí potencionální klienty na klienty s aktivním reálným obchodním účtem. Pouze zlomek obchodníků se však snaží získat další velmi důležité a cenné informace, bez kterých se na forexu neobejdete. A právě tomu bychom chtěli věnovat tento článek.