Význam a stavba obchodního plánu

V dnešním vzdělávacím článku se budeme věnovat obchodnímu plánu. Proč je vůbec takový plán pro obchodníka důležitý, jak ho sestavit a proč ho mít při samotném obchodování neustále na očích. Podíváme se, jaké základní položky by měl obchodní plán obsahovat, pokud chceme, aby byl sestaven účinně a maximálně v náš prospěch.

Obchodní plán je základním předpokladem pro úspěšné obchodování na finančních trzích. Naprostá většina profesionálních obchodníků se bez tohoto průvodce v trzích neobejde, začínající obchodník by si měl uvědomit nutnost tohoto pomocníka a práci s obchodním plánem brát jako samozřejmost. Díky obchodnímu plánu víme přesně, jak postupovat, dojde-li během obchodování k neočekávané situaci. Je nezbytný pro intradenní, swingové či poziční obchodníky. Každý, kdo chce ve světě tradingu uspět, musí mít svá pravidla přesně napsaná a v těžších chvílích se tak o ně opřít. Stejně jako mořeplavec, který se v širém moři neobejde zcela jistě bez mapy a kompasu, se obchodník neobejde v trzích bez přesně daného plánu, jak se v určité tržní situaci zachovat. Obchodování bez jasně stanovených pravidel je cestou do pekel. Obchodník, který svá pravidla ani nezná a jedná pouze na základě intuice, nemá moc šancí dlouhodobě tímto stylem uspět. V trzích platí dvojnásob, že štěstí přeje připraveným.

Je samozřejmě více možností, jak sepsat svůj obchodní plán. Někdo ve svém plánu preferuje více položek rozvedených do podrobných detailů, někomu jinému zase vyhovuje stručná a jasná forma plánu. Nabízí se také možnosti, zda si vést plán v elektronické či tištěné formě.

Jak vypadá můj obchodní plán?

Osobně si vedu plán jak v elektronické, tak tištěné verzi. Tištěnou verzi plánu mám na nástěnce vedle monitoru a mám tak možnost neustále sledovat sepsaná pravidla během obchodování. To mi dodává klid a určitou jistotu, dokáži reagovat mnohem lépe na jakoukoliv situaci v trhu. V úvodní straně mého plánu mám popsáno, jakým stylem obchoduji, co je mým cílem a jaké strategie vyhledávám. Dále mám plán rozdělen do dalších položek, u kterých mám napsaná konkrétní pravidla.

Jaké položky může obchodní plán (obchodní systém) obsahovat:

• Obchodované měnové páry – mám zapsáno, jaké měnové páry obchoduji primárně a na které se soustředím méně (hlavní měnového páry, křížové měnové páry, exotické měny).
• Pracovní doba – týká se zadávání obchodních příkazů a sledování trhů (je velmi důležité umět si jasně definovat, kdy již pro daný den nebudu obchodovat).
• Signál – detailně popsáno, co v trzích hledám a co tvoří samotný pattern, který obchoduji.
• Vstup – podmínky, které musí být v trhu splněny, abych mohl vstoupit do obchodu.
• Money-Management – pravidla ohledně řízení pozice (umístění SL a PT, částečné uzavření pozice), velikost risku na obchod v %, position sizing.
• Časový rámec (timeframe) – jaký časový rámec preferuji a jaké jsou pomocné (například pro umístění Profit-Targetu).
• Psychologie – poznámky, které si před obchodováním pročítám a lépe se tak koncentruji.
• Otázky před každým obchodem – slouží jako poslední rekapitulace před samotným zadáním obchodních příkazů (Nemůže mě ohrozit fundament? Mám správně zakreslené S/R úrovně? Kam umístím Stop-Loss? Jaká bude velikost pozice? Kde vyberu profit? Má obchod logiku? Jedná se o pattern, který hledám?).
• Obrázek – ukázkový obchod pro lepší vizualizaci se všemi jeho pravidly.

Osobně preferuji obchodní plán rozvedený podrobněji do detailů. Můj obchodní plán je tvořen i dalšími položkami jako je práce s obchodním deníkem, jakým způsobem si evidovat statistiky. To vše mi pomáhá k další optimalizaci mé obchodní strategie. Není však to pravé ořechové každý měsíc obchodní plán přepisovat či upravovat. Je ovšem nutné býti ve střehu a umět se přizpůsobit tržní situaci a dle toho obchodní plán popřípadě upravit. Je také nezbytné si říci, proč chceme obchodovat, jaké jsou naše cíle a kolik času chceme obchodování věnovat. Od těchto základních otázek se samozřejmě odvíjí stavba našeho obchodního plánu a strategie. Pokud máme vše vyjasněno a jsme rozhodnuti s obchodováním začít, nezbývá než se vrhnout do stavby samotného plánu a ten dále s nutnou dávkou trpělivosti dodržovat.

Závěr

Na finančních trzích se nelze obejít bez jasně daných pravidel, která nám jasně řeknou, kdy obchodovat a kdy se obchodů raději zdržet. V trzích nejsou žádné hranice a mantinely a proto je nutné tyto mantinely si sám určit a nevybočovat z nich. Obchodování na finančních trzích vyžaduje vytrvalost a především disciplínu spojenou s kvalitní přípravou. Není nutné zacházet příliš do složitosti a obchodování si tak komplikovat, jednoduché věci jsou zpravidla těmi nejúčinnějšími. Obchodování je zkrátka dovednost získávána v reálném čase, nikoliv přes noc.

Kolektiv autorů týmu FXstreet.cz

Související články

Jednoduchosť v tradingu
Albert Einstein kedysi povedal: „Ak to nevieš vysvetliť jednoducho, tak tomu dosť dobre nerozumieš.“ Jeho „E = mc2“ je najznámejšou rovnicou. Prečo? Pretože aj napriek svojmu rozsiahlemu významu je veľmi jednoduchá a zrozumiteľná. Práve táto unikátna kombinácia významu s jednoduchosťou je príčinou, prečo je najznámejšou rovnicou všetkých čias. Ani obchodovanie nemusí byť zložité. Práve naopak. Trading by mal byť jednoduchý, tak aby tomu porozumel aj laik. V tomto článku si povieme, prečo je jednoduchosť dôležitá aj v rámci obchodovania na forexe.

Důležitá otázka před každým obchodem
Řady významných forexových traderů, spolupracujících s naším serverem FXstreet.cz, se stále rozšiřují. Autorem dnešního článku je Tyler Yell, uznávaný americký trading instruktor. Tyler se specializuje na technickou analýzu, risk management a psychologii tradingu. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je první z nich.

Jak si stanovit své obchodní cíle
Možná začínáte obchodovat, možná se k forexu vracíte po nějaké pauze anebo jen cítíte potřebu připravit si nový plán a nové cíle. Pak jistě uvítáte několik inspirujících rad.

Sedm technik snižování rizika
Trading je byznys, ve kterém je snadné se čas od času ztratit – ve snaze nenechat si uniknout ani jeden pip, na který si děláme zálusk, můžeme někdy ztratit odstup od toho, jak obchodujeme. Může se tedy stát, že postupně ztratíme ze zřetele základní jednoduchá pravidla řízení rizika, která nám mohou ušetřit spoustu trápení. Podívejme se na některé tipy pro zlepšení naší práce v této oblasti.

Co dělá obchod dobrým nebo špatným?
Taky si někdy říkáte "dneska to byl dobrý obchod"? Co ale vlastně dělá obchod dobrým? Podle názoru profesionálů je dobrý obchod takový, který byl řízen v souladu s vaším obchodním plánem. Podívejme se dnes na toto téma, protože často slýcháme, že všechny ziskové obchody jsou dobré a všechny ztrátové špatné. Skrývá se za tím ale něco víc.

Proč nedodržujete svůj obchodní plán?
Stále se zdůrazňuje, jak je důležité dodržovat svůj obchodní plán, abychom dokázali být dlouhodobě ziskoví. Připravit si takový plán je tou snazší částí, ale dodržovat jej, to už se snáz řekne, než udělá. V dnešním článku si popíšeme pár důvodů, proč má většina traderů problém s dodržováním plánu.

Jak se zbavit stresu při tradingu?
Byli jste někdy tak moc soustředěni na trading, že to negativně ovlivnilo vaši výkonnost? Pak jste zažili klasický případ stresu nebo též výkonnostního stresu.

Soustředíte se příliš na jednotlivé obchody?
Trading jako „byznys ve velmi nejistém prostředí“ samozřejmě obnáší ztráty. Jeden ze zásadních rozdílů mezi profíky a tradery „ve vývinu“ je v tom, jak přijímají ztráty. Setkal jsem se i s poučkou „naučte se ztrácet zodpovědně“, čímž autor rady myslel mít ztráty předem propočítané, přijímat je proto v klidu a nepropadat pocitu, že musíme stále hýbat stop-lossem. Pokud máte takové tendence, popřemýšlejte o strategii „set and forget“, kdy zadáte obchod a „zapomenete na něj“, takže skončí buď na profit targetu nebo stop-lossu. A mezi těmito dvěma možnostmi už není dovoleno vůbec nic!

Obchodní deník a plán, který plní svůj účel
Opět přinášíme článek do Bretta Steenbargera. Nejdříve bych chtěl shrnout pět nejčastějších chyb, kterých se obchodníci při práci s deníkem dopouštějí. Některé obchodní strategie jsou dobré a některé špatné. Stejně tak je to s deníky. Zde chci rozvést a napsat několik doporučení a myšlenek pro psaní a způsob vedení obchodního deníku, který má plnit svůj účel.

Snažíte se najít svatý grál?
Kdybychom žili v dokonalém světě a na trzích by panovala vždy jednoznačná nálada, tak bychom se mohli vozit ve stále pokračujícím a nikdy nekončícím trendu. Bohužel realita je jiná a žádný trend netrvá věčně a naopak se trendy velmi rychle mění. A proto aby jsme uspěli v tradingu, tak musíme vynaložit trochu více dovedností.

Obchodní deník tradera - proč a jak?
Je možné nějak objektivně vyhodnotit váš forex obchodní systém? Má smysl psát si obchodní deník? Nebo je potřeba si pořizovat sofistikované programy? A jaké výstupy a analýzy jsme schopni získat? K čemu nám mohou výsledky a statistiky sloužit? Je dobré být důsledný a zapisovat úplně všechno nebo se raději nezdržovat podrobnostmi a stručně zapisovat jen to nejdůležitější?

Čtěte více

• Trading pro začátečníky
  Jednou z nejčastějších otázek, které dostáváme, je, jak začít obchodovat na finančních trzích. Spousta zájemců o obchodování je obvykle zaplavena obchodními signály a dokonce i nabídkami mentorských a zprostředkovatelských služeb ještě předtím, než se dozvěděli, co je to „pip“.
• Tržní očekávání versus předpovědi: Kde je rozdíl?
  Co je to vlastně předpověď? Je to tvrzení o tom, jaký bude vývoj určité konkrétní věci v budoucnosti. To, že vyřknete určitou předpověď, znamená, že očekáváte určitý vývoj či výsledek. V tradingu by taková předpověď tedy znamenala tvrzení o tom, že určitý měnový pár bude za danou dobu obchodovaný za konkrétní cenu. V dnešním článku se podíváme hlouběji na to, jak předejít zbytečným předpovědím a jak věnovat svou energii skutečnému tradingu.
• Tři nejvíce podceňovaná rizika v obchodování
  Obchodování na finančních trzích s sebou nese spoustu rizik. Pokud by tomu tak nebylo, byli by všichni milionáři, že? Renomovaný psycholog specializující se na obchodování, Brett Steenbarger, však poukazuje na to, že existují rizika, která mnozí z nás snadno přehlíží. V dnešním článku se podíváme na to, o jaká rizika se jedná a jak se jim pokusit vyvarovat.
• Tři věci, které by měl mít odolný trader
  Mnoho lidí považuje trading za náročnou činnost (což je také pravda). Není tedy divu, že obchodování na finančních trzích představuje jedinečné výzvy. Splnění těchto výzev a překonání překážek vyžaduje, abychom šli proti předsudkům, které v sobě máme. K tomu, abychom jako tradeři odolnost získali, potřebujeme některé předsudky vyvrátit. V dnešním vzdělávacím článku si je uvedeme.
• Udělejte ze svých slabin své přednosti
  Předpokládejme, že v obchodování právě prožíváte krušnou sérii ztrátových obchodů. Co budete dělat dále? Jste typ obchodníka, který z této „šňůry“ ztrátových obchodů pociťuje úzkost a díky tomu nedokážete otevřít další obchod, i když se vyskytl signál dle obchodního plánu, nebo dokážete sérii ztrát snadno přijmout a pokračovat dál? Nezáleží na tom, jak dlouho již trader obchoduje, vždy totiž existuje riziko, že kvůli svým obchodním výsledkům zažije pocit stresu.
• Úskalí přechodu z demo účtu na reálný
  Jako nováčkům v tradingu vám často radili, abyste se co nejvíce naučili na demo účtu (s fiktivními penězi) ještě před tím, než se dáte do obchodování na reálném účtu (se skutečnými penězi). Dostali jste třeba virtuálních 50.000 USD a začali jste obchodovat. Naučili jste se dobře ovládat svou obchodní platformu, vyzkoušeli si nějaký obchodní systém a také jste se domnívali, že jste si ochutnali i ty pravé pocity při obchodování, tedy že jste zvládli i psychologii tradingu.
• Užíváte si trading?
  Často se setkáváme s názorem, že chcete-li se stát expertem v určitém odvětví, tak se s tím už musíte narodit. Ať už jde o trading na forexovém trhu nebo o sport, tak je to vyhrazeno jen těm „vyvoleným“. Tenhle úhel pohledu předpokládá, že buď jste expertem od narození, nebo nejste a nedává žádnou šanci, jak se jím stát. Dnes se podíváme na to, co je zapotřebí, abyste cestu k úspěšnému tradingu prošli s optimismem a správným způsobem.
• VIP zóna FXstreet.cz – základ pro váš ziskový trading!
  Je tomu už více než 6 let, co naše unikátní VIP zóna spatřila světlo světa a za tuto dobu své už relativně dlouhé existence prošel celý projekt mnohými změnami a vylepšeními, díky kterým se z ryze českého projektu nakonec doslova a do písmene stal projekt mezinárodní.
• Vstupte do nového roku tou správnou nohou
  Rok 2016 se nezadržitelně blíží do svého konce. Do nového roku zbývá necelá obchodní seance, a tak je čas na uspořádání dalších kroků, které nám pomohou v našem tradingovém progresu. Jaké kroky bychom nyní měli podniknout, aby pro nás následující rok dopadl co nejlépe?
• Výhody a nevýhody amerických FX brokerů
  Výběr správného FX brokera patří mezi důležité rozhodnutí na Vaší cestě k forex tradingu. Amerických FX brokerů existuje celá řada a spolupráce s nimi nabízí výhody, ale i nevýhody. Pakliže se rozhodnete otevřít si účet u některého z amerických brokerů, je třeba mít na paměti několik důležitých faktů.
• Vyznáte se v obchodních příkazech?
  Možná už máte připravený skvělý obchodní systém, o forexu už toho víte mnoho, ale přesto jste narazili na problém, jaký obchodní příkaz v té či oné situaci použít? Právě tomuto tématu bych se na následujících řádcích chtěl věnovat.
• Zadáváme Profit-Target
  V nedávném vzdělávacím článku jsme se zabývali tím, kde a za jakých podmínek inkasovat naše ztráty. V dnešním článku se podíváme na opačnou situaci, pro nás pochopitelně tu příjemnější, kde vybírat naše zisky. Umět správně vybírat zisky a vystoupit tak z trhu je pro nás podstatně důležitější než náš samotný vstup do trhu.
• Zapomeňte na hledání perfektní strategie
  Tento vzdělávací článek je zaměřen především na začínající obchodníky, kteří si obchodování dělají často mnohem těžší, než je nutné. Asi se ptáte, co je pointou. Jde o obchodování na vyšších timeframe (například na denních grafech - D1), což je pro úplného začátečníka možná ta nejlepší startovní čára. Bohužel mnozí dělají pravý opak a zpočátku se zaměřují na obchodování intradenní, tedy na krátkodobé časové rámce. A přitom zvolení vyššího časového rámce, alespoň pro začátek, dramaticky zvýší pravděpodobnost obchodníkova úspěchu. A pravděpodobnost je to, o co jde v obchodování především.
• 10 forexových tipů pro nováčky
  Tento článek přináší 10 postřehů určených převážně pro nováčky na forexu. Ale i zkušení obchodníci si zde mohou připomenout mnoho skutečností, které jejich trading ovlivňují a bez kterých se jen těžko lze obejít při obchodování na forexovém trhu.
• 10 nejdůležitějších pravidel pro úspěšné obchodování
  Každému, kdo se chce stát ziskovým obchodníkem, stačí strávit na internetu několik minut, aby našel fráze jako "naplánujte si obchod; obchodujte dle plánu" a "omezte své ztráty na minimum". Pro nové obchodníky se tyto větičky zdají být spíše rozptýlením než užitečnou radou.
• 10 výroků, které musí každý trader znát
  Na forexovém trhu můžete být úspěšní, když máte ziskovou obchodní strategii. Není to ovšem vše, co potřebujete k tomu, abyste mohli být dlouhodobě ziskoví. Musíte všechny své obchody uskutečňovat přesně podle daného obchodního plánu. To ovšem není zrovna snadné, a pokud i vy máte občas problém vše dodržet, následující výroky slavných a úspěšných lidí jsou tu právě pro vás.
• 3 aspekty, které změní vaše obchodování
  Dnešní článek by měl nastínit 3 zajímavé aspekty obchodování, které mohou váš trading výrazně změnit k lepšímu. Věnujte jim alespoň trochu pozornosti a zamyšlení, jsem přesvědčen o tom, že se to vyplatí. Mnoho traderů se dostane do situace, kdy udělají jeden krok vpřed a dva kroky zpátky a bohužel někteří se z této situace nikdy nedostanou ven. Tento článek je určen nejen pro ně, ale i pro kohokoliv, kdo to s tradingem myslí opravdu vážně.
• 3 důvody, proč v tradingu neexistuje Svatý grál
  Asi každý, kdo se už nějakou dobu na finančních trzích pohybuje, tak potvrdí, že není nic takového jako Svatý grál. Neexistuje zázračná metoda, zázračný indikátor ani zázračná strategie, která by vás mohla provázet celý život a vydělat vám pohádkové jmění bez práce a bez ztrátových obchodů. Tento článek přinese odpovědi na to, proč byste měli přestat hledat Svatý grál a měli byste čas věnovat něčemu smysluplnějšímu.
• 3 věci ke zvážení, když chcete trefovat vrcholy a dna
  Možná si to nemyslíte, ale mnoho traderů se za každou cenu snaží prodávat na vrcholu a nakupovat na dně. Jistě ale tušíte, že to ne zřídka vede ke ztrátám nebo dokonce k vymazání účtu. Asi to nebude nejčastější důvod, proč obchodníci přicházejí o celý účet, ale rozhodně to není zanedbatelné.
• 3 způsoby, jak zlepšit řízení pozic
  Příprava a obchodní plán je jen polovina úspěchu. Druhá polovina vězí ve správném řízení již otevřené pozice. Dnešní článek se zaměří právě na otevřené obchodní pozice a způsoby, jak je lépe řídit. Máme pro vás tři tipy, jak můžete vylepšit aktivní správu svých pozic a zlepšit své obchodní výsledky.