Důležitá otázka před každým obchodem

Řady významných forexových traderů, spolupracujících s naším serverem FXstreet.cz, se stále rozšiřují. Autorem dnešního článku je Tyler Yell, uznávaný americký trading instruktor. Tyler se specializuje na technickou analýzu, risk management a psychologii tradingu. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je první z nich.

Tématem článku je pojednání o škodlivých tradingových návycích, jedna užitečná otázka, kterou byste si měli položit před každým obchodem a nakonec návod, jak se zachovat poté, co si na tuto otázku odpovíte.

Chcete mít pravdu, nebo raději vydělávat peníze?

"Jako trader se musíte rozhodnout, co je důležitější – mít pravdu, nebo vydělávat peníze – protože tyto dvě věci nejsou vždy kompatibilní a nejsou navzájem v souladu." Mark Douglas

"Neměli bychom toužit po věcech, které jsou mimo naši kontrolu." Epiktétos

Obchodovat s uzavřenou myslí je nebezpečný byznys. Pokud začínáte s tradingem, může vám to znít překvapivě. Konec konců říkáte si, nejlepší tradeři jsou zřejmě ti nejlepší analytici nebo ti s dokonalými schopnostmi předpovídání trhu. To je ale falešná představa a čím dříve se jí zbavíte, tím lepší a zářivější bude vaše budoucnost na trhu.

Škodlivé tradingové návyky

Tento článek má za cíl pomoct vám obchodovat s jasnou myslí, abyste neupadali do některých nejškodlivějších tradingových návyků. Protože trading je hlavně mentální záležitost, nejhorší návyky musíme hledat v našem myšlení. Zde je přehled několika z nich:

• Zaujatost při zpětném pohledu neboli pocit, že jste přesně věděli, co se stane, když se zpětně díváte na to, jak se chovala cena (Price Action).
• Nadměrná sebejistota neboli pocit, že vy přeci nemůžete vstoupit do špatného obchodu.
• Zaujatost při hodnocení neboli vyhledávání pouze takových informací, které potvrzují správnost vašich otevřených obchodů.
• Ovlivnitelnost nedávnými obchody neboli ustrnutí vaší mysli v minulých obchodech bez ohledu na to, že se tržní situace stále mění.
• Sklon přisuzovat si úspěchy neboli pocit, že dobré obchody jsou věcí vašich dovedností a ztráty jsou prostě jen smůla.

To je jen ukázka některých škodlivých tendencí. Jejich společným jmenovatelem je to, že se díváte pouze na tu světlejší stránku obchodů, a nikoliv na potenciální negativní důsledky, přestože se odehrávají v dost proměnlivém a zdánlivě náhodném prostředí. Myšlení zaměřené a fixované pouze na pozitiva a mentálně ignorující negativa je často odsouzeno ke zkáze dokonce ještě dříve, než vůbec vstoupíte do obchodu.

Užitečná otázka před vstupem do obchodu

Může vám to znít trochu ezotericky, ale hlavním smyslem této otázky je otevřít vaši mysl tak, abyste obchodovali s větší flexibilitou (tj. abyste se už dále nedrželi těch ztrátových obchodů). Před tím, než vstoupíte do obchodu, a to je realita, nemáte ani tušení, zda tento obchod skončí zasažením Stop-Lossu nebo naopak dosažením Profit Targetu. A protože nemáte možnost to vědět, je nejlepší obchodovat, jako byste s jistotou nevěděli, zda tento obchod bude ziskový. Doporučuji vám tedy, abyste si před vstupem do obchodu vždy položili následující otázku:

"Co úplně nejhoršího se může stát při tomto obchodu?"

Z hlediska tradera je tou nejhorší věcí, která se může stát - a také se často stává - že se zcela neotevře odpovědi na tuto otázku. Potom to při následujícím obchodě přeženete, protože to přeci "prostě musí fungovat". Pokud to ale nevyjde, zablokujete se, protože máte strach uzavřít obchod s takovou ztrátou a doufáte, že se z ní dostanete, až se trh opět obrátí vaším směrem. Toto je mnohem běžnější, než byste si uměli představit. A tak musíme své chování přizpůsobit té otázce, kterou jsme si položili.

Přizpůsobujeme své chování odpovědi na onu otázku

Na naši otázku může být několik jednoduchých odpovědí, jako jsou třeba následující:

• Může se stát cokoliv, můj Stop-Loss může být zasažen.
• Tento obchod může jít do strany a nebude pro mě pak mít cenu věnovat mu svůj čas a peníze.
• Tento obchod se může vyvíjet v můj prospěch, ale pak se může prudce otočit na základě nějakých negativních zpráv.

Samozřejmě je spousta dalších možností, ale jde nám o to podívat se na to, kde by náš "perfektní obchod" mohl začít "jít šejdrem", a to ještě před tím, než do něj vstoupíme. Nováčci jsou často příliš ambiciózní, co se jejich obchodu týče, a nejsou ochotni připustit jeho neúspěch. To je docela humorné, když uvážíme, že nemají žádnou sebemenší šanci sami pohnout trhem.

Když si odpovíte na uvedenou otázku, zvýšíte pravděpodobnost toho, že si promyslíte "únikový plán" pro svůj obchod. To vám dá značnou výhodu oproti traderům, kteří odmítají připustit, že jejich obchod nemusí dopadnout tak, jak si přejí.

Příklad z praxe

Výše uvedený graf ukazuje, že spodní rostoucí trendová čára (v klínové formaci) na GBP/USD je pod tlakem. Mnoho traderů chce využít rostoucí sílu dolaru a hledají příležitost do short obchodu na měnovém páru GBP/USD. Přesto ale i jejich neotřesitelná důvěra v takový obchod může a také nakonec skončí Stop-Lossem. Proto tedy bez ohledu na několik potenciálních Profit Targetů musíme mít na paměti to nejhorší, co se může stát při jakémkoliv obchodu, abychom neotevřeli příliš velkou pozici nebo abychom neuvízli ve ztrátovém obchodu, pokud by se obchod otočil proti nám. Tomu všemu se vyhnete tím, že si všechny takové scénáře přehrajete v mysli předem.

Přeji vám úspěšné obchodování!

Autorem článku je Tyler Yell, tým DailyFX.com
Překlad a úpravy se svolením autora Pavel Kaiser, tým FXstreet.cz

Související články

Zbavte se iluze o kontrole nad trhem
Dnešní téma se týká bez výjimky každého z nás. Tento článek vám objasní, jak funguje naše myšlení a co je třeba udělat pro to, aby nám přineslo úspěch v tradingu. Jak už je u Randeho zvykem, každé ponaučení nám ilustruje na příkladu z reálného života některého ze svých klientů. Dnes se tedy seznamte s příběhem tradera Johna.

Úskalí přechodu z demo účtu na reálný
Jako nováčkům v tradingu vám často radili, abyste se co nejvíce naučili na demo účtu (s fiktivními penězi) ještě před tím, než se dáte do obchodování na reálném účtu (se skutečnými penězi). Dostali jste třeba virtuálních 50.000 USD a začali jste obchodovat. Naučili jste se dobře ovládat svou obchodní platformu, vyzkoušeli si nějaký obchodní systém a také jste se domnívali, že jste si ochutnali i ty pravé pocity při obchodování, tedy že jste zvládli i psychologii tradingu.

Jak vnímáte grafy skrze optiku vašich přesvědčení
Dva partneři v malém hedgeovém fondu obchodují, sedíce bok po boku. Obchodují dokonce stejnou metodiku a používají k tomu tytéž signály, indikátory a úrovně. Obchodují podle přesně stejných pravidel a dokonce obchodují i stejné trhy. Přesto je jeden z nich mnohem úspěšnější než ten druhý. Jak je to možné?

Co dělá obchod dobrým nebo špatným?
Taky si někdy říkáte "dneska to byl dobrý obchod"? Co ale vlastně dělá obchod dobrým? Podle názoru profesionálů je dobrý obchod takový, který byl řízen v souladu s vaším obchodním plánem. Podívejme se dnes na toto téma, protože často slýcháme, že všechny ziskové obchody jsou dobré a všechny ztrátové špatné. Skrývá se za tím ale něco víc.

K úspěšnému tradingu krok za krokem
Na jednom zahraničním serveru jsem objevil zajímavé informace o tom, jak vypadají kroky běžného tradera k úspěchu. Mohou jistě existovat výjimky, lidé s přirozeným talentem, kteří brzy začali na forexu vydělávat pravidelně peníze, ale je pravděpodobné, že většina z nás nemůže ve vývoji většinu kroků přeskočit. Podívejme se tedy na to, jak taková cesta k úspěchu, pokud na ní ovšem vytrváme, obvykle vypadá.

Soustředíte se příliš na jednotlivé obchody?
Trading jako „byznys ve velmi nejistém prostředí“ samozřejmě obnáší ztráty. Jeden ze zásadních rozdílů mezi profíky a tradery „ve vývinu“ je v tom, jak přijímají ztráty. Setkal jsem se i s poučkou „naučte se ztrácet zodpovědně“, čímž autor rady myslel mít ztráty předem propočítané, přijímat je proto v klidu a nepropadat pocitu, že musíme stále hýbat stop-lossem. Pokud máte takové tendence, popřemýšlejte o strategii „set and forget“, kdy zadáte obchod a „zapomenete na něj“, takže skončí buď na profit targetu nebo stop-lossu. A mezi těmito dvěma možnostmi už není dovoleno vůbec nic!

Snažíte se obchodovat přesné vrcholy a dna?
Rizika a dopady obchodování ve snaze zachytit vrcholy a dna. Dnešní článek je určen spíše pro začátečníky, ale i tak si myslím, že může pomoci pokročilejším traderům. Po letech rozhovorů s mými přáteli obchodníky a dalšími nadšenci do forexu jsem si všiml, že když mluvíme o ztrátových obchodech, často přijde řeč na obchody, u kterých se zdá, že každou chvíli musí dojít ke změně směru.

Snažíte se najít svatý grál?
Kdybychom žili v dokonalém světě a na trzích by panovala vždy jednoznačná nálada, tak bychom se mohli vozit ve stále pokračujícím a nikdy nekončícím trendu. Bohužel realita je jiná a žádný trend netrvá věčně a naopak se trendy velmi rychle mění. A proto aby jsme uspěli v tradingu, tak musíme vynaložit trochu více dovedností.

Není důležitý jeden obchod, ale dlouhodobý horizont - část 2.
Dnes budeme pokračovat v našem článku o nedůležitosti jednoho obchodu v dlouhodobém horizontu. Poradíme vám, jak z tohoto hlediska správně nahlížet na obchody.

Není důležitý jeden obchod, ale dlouhodobý horizont
Trader by neměl přikládat prioritní důležitost ke svému aktuálnímu obchodu nad svými ostatními obchody. To, že se vám povede nebo nepovede jedna transakce a skončí ztrátou, vůbec nevadí. Jednotlivé obchodní rozhodnutí představuje relativně nevýznamnou část v dlouhodobém horizontu obchodování. Nejdůležitější musí být pro vás vždy celkový výsledek za dané období.

Čtěte více

• Co si mohou tradeři vzít od profesionálních sportovců?
  Pokud se podíváme na některé významné investiční banky na Wall Street, zjistíme, že určité procento zaměstnanců tvoří bývalí úspěšní sportovci. Pokud jste někdy slyšeli o společnosti SMB Capital, ta je známá tím, že často při výběru svých budoucích zaměstnanců dává přednost bývalým sportovcům. V dnešním článku se podíváme na to, jaké může být spojení mezi sportem a tradingem.
• Co si mohou vzít obchodníci od pokerových hráčů
  Je obchodování na finančních trzích v něčem podobné jako hraní pokeru? Tuto otázku si jistě položilo již mnoho obchodníků, kteří někdy hráli tuto populární karetní hru. Existuje mnoho podobností mezi tradingem a pokerem. Obě dvě „řemesla“ mají společné například řízení rizika a práci s pravděpodobností. Často se stává, že výborní pokeroví hráči dokážou být také ziskoví v tradingu a naopak. V dnešním článku se podíváme na to, co se může trader naučit od pokerového hráče.
• Čemu vás může naučit klidné letní obchodování?
  Při obchodování na volatilních trendujících trzích je spokojeno mnoho traderů a většina z nich má snadnější roli. Ono totiž na trhu, který je v trendu a je ještě k tomu poměrně volatilní, funguje mnoho základních a více méně jednoduchých strategií. Jiná situace vzniká, když je trh v klidné fázi a mnoho se toho neděje, jak tomu bývá například v letním období. Tento článek se blíže podívá na klidné období trhu a jak v takovém případě přistupovat k tradingu.
• Čtyři nejčastější chyby v umísťování Stop-Lossů
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na čtyři nejčastější chyby traderů ohledně umísťování Stop-Lossů (SL). Chybná umístění tohoto obchodního příkazu totiž mohou v dlouhodobém horizontu poměrně dost negativně ovlivnit výsledky obchodování, neboť hrozí zbytečné ztráty.
• Čtyři otázky, které si musíte klást při honbě za velkým ziskem
  Vždycky je lákavé naskočit do silně rozjetého trendu a vydělat tak mnoho a mnoho peněz „snadným způsobem“. Ovšem logicky se toho bojíme, protože jsme varováni před účastněním se nějaké nákupní či prodejní horečky. Následuje několik otázek, které byste si měli položit, než budete uvažovat o takovém obchodu.
• Čtyři tipy, jak na trading po létě
  Ať už jste několik posledních týdnů strávili na dovolené, na chatě s rodinou nebo doma sledováním filmů, tak je pomalu na čase na návrat do reality a připravit se na obchodování. Bohužel pro mnoho traderů je návrat na forexový trh obtížný a těžko se s ním vyrovnávají, zvláště po dlouhé dovolené bez trhů. Mnozí obchodníci jsou nervózní z toho, co se na trzích událo a nechají se snadno ovládnout stresem. Často tak opakují již dávno eliminované chyby a to kvůli stresu a nedostatku sebevědomí.
• Čtyři věci, nad kterými se musíte zamyslet, když se nedaří
  Každý trader běžně zažívá lepší i horší období, ovšem když to horší období trvá třeba někdy trochu déle, než obvykle, tak často trader znervózní a začne být sám sebou nejistý.
• Děláte v obchodování tyto chyby?
  Snad nejvíce frustrující věcí v obchodování na finančních trzích je ztrátový obchod, který ztrátový být nemusel, a u kterého navíc víme, že jsme udělali chybu. Tyto ztráty vznikají zpravidla porušením obchodního plánu, ztrátou disciplíny a nekoncentrovaností. V tomto vzdělávacím článku se podíváme na nejčastější chyby mezi obchodníky, které vedou ke ztrátě kapitálu a také se podíváme na to, jak těmto chybám předejít.
• Demo nebo reál - těžce na cvičišti, lehce na bojišti
  Umět se důkladně připravit je základem pro úspěch v každé lidské činnosti, trading nevyjímaje. Platí tedy zákonitě i v tradingu poučka „těžce na cvičišti, lehce na bojišti“? Ano i ne, musíme totiž správně porozumět, co nám ve skutečnosti říká.
• Den v životě tradera
  Život tradera může být vzrušující. To je částečně pravda i díky tomu, že finanční trhy mohou v jakýkoliv den překvapit nebo připravit něco nečekaného či nepředvídatelného, solidní obchodní výsledky navíc nejsou zaručené. Realita je ale často taková, že většina dnů je poklidných a nic vzrušujícího se neděje. V dnešním článku se podíváme, jak zhruba vypadá obchodní den tradera. Pro úspěšný trading totiž nestačí pouze samotné obchodování.
• Dvě zásadní chyby forexových obchodníků
  Obchodování na finančních trzích je zpravidla pro každého nováčka vzrušující záležitostí. Bohužel začínající obchodníci nejsou příliš opatrní a dopouštějí se opakovaně dvou zásadních chyb, které negativně ovlivňují jejich tradingové začátky. V dnešním vzdělávacím článku se na tyto klíčové chyby začínajících obchodníků podíváme.
• Ebook: Obchodní platforma MetaTrader 4
  Pro úplné nováčky přinášíme ebook, který se podrobně věnuje nejoblíbenější obchodní platformě. Ebook je zdarma pro registrované čtenáře.
• Ebook: Report obchodů v platformě MetaTrader 4
  Pro pokročilejší obchodníky přinášíme novou elektronickou knihu, která se podrobně věnuje reportu obchodů...
• ESMA demo účet: Jak se vás dotkne nová regulace
  V poslední době je ve světě finančních trhů nejžhavějším tématem plánovaná regulace ESMA, která mimo kompletního zákazu obchodování s binárními opcemi také snižuje maximální možnou finanční páku, a to následovně:
• Fakta, která musí začínající obchodník znát
  Mnoho pokročilých obchodníků si určitě přálo během obchodování v určitých okamžicích vrátit zpátky čas a poučit se ze svých chyb. Stroj času by jistě dokázal urychlit vývoj obchodníka a předejít zbytečným chybám, které plynou z nedostatku vědomostí. Takový stroj ale bohužel neexistuje a tak je nezbytné být před tradingovou kariérou maximálně připraven. Jaká fakta by měl mít začínající obchodník na paměti před svým prvním reálným obchodem, si popíšeme v dnešním článku.
• Finanční páka: Jak na ni?
  Dnešní článek je hlavně pro začátečníky na forexu. Mnoho traderů, hlavně začátečníků, se často ptá jakou míru finanční páky by měli používat. Jak je to v tradingu obvyklé, na takovou otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Každý trader si musí sám ujasnit jaké riziko je ochoten podstoupit. Existuje však několik zásad, které bychom měli respektovat anebo bychom o nich alespoň měli vědět.
• FXstreet.cz v časopisu Bankovnictví
  Největší forexový portál v České republice a na Slovensku FXstreet.cz byl osloven prestižním časopisem Bankovnictví, aby pro jeho čtenáře připravil článek o forexu.
• FXstreet.cz v magazínu MontyRich
  V aktuálním vydání (číslo 7/2015) magazínu MontyRich najdete rozhovor se zakladatelem serveru FXstreet.cz – největšího forexového portálu v České republice a na Slovensku.
• Hlídejte si náklady u svého brokera
  Jste dlouhodobě ztrátový obchodník? Nejspíš nemáte dobře zvládnutou psychologii tradingu, správně nastavený money-management, či dobrou obchodní strategii. Nebo ne? Co když je ve vašem případě vše jinak? Co když vaše obchodní výsledky mohou být mnohem lepší a zbytečně jen přicházíte o své nesnadno vydělané peníze?
• Hodnota pipu a vztahy mezi měnami
  Před nedávnem jsem přes interní poštu FXstreet.cz dostal vzkaz, týkající se výpočtu hodnoty pipu. Tazatel se ptal, proč je hodnota pipu stejná u všech xxx/JPY párů a na čem je tato hodnota závislá. Protože si myslím, že jde o zajímavou otázku, rozhodl jsem se napsat na toto téma samostatný článek a vysvětlit několik základních vztahů a souvislostí. Všechny výpočty jsou z pohledu někoho, kdo má účet v USD. Pokud máte účet v EUR nebo jiné měně, tak jsou výpočty buďto jednodušší nebo složitější, to podle toho jaký měnový pár obchodujete.