Se Sidem o Forexu: Analýza více časových rámců (3. díl)

V minulém díle jsme se věnovali tradingu podle síly měn. Dnes se budeme věnovat dalšímu důležitému tématu a ukážeme si, jak analyzovat volby time-frame.

Špatná volba časového rámce (time-frame) bývá zpravidla jednou z příčin neúspěchu obchodníků. Každý dílčí časový rámec má svůj vlastní trend a vlastní specifika. Důležité je sledovat ty časové rámce, které nejvíce odpovídají vašemu stylu obchodování, jak jsem uvedl již v roce 2007, v rámci studie time-frame a SOK. Většina obchodníků si vybere svůj jeden časový rámec a pak ho téměř nikdy neopustí. Jsou tak zamknutí ve svém časovém rámci, že zapomenou na další možnosti. Dalším extrémem jsou obchodníci, kteří neustále přecházejí z jednoho časového rámce do jiného časového rámce neplánovaně. Tito obchodníci jsou většinou poháněni emocemi, obchodují velmi impulzivně a většinou brzy skončí. Přidání další dimenze času do vaší analýzy vám poskytne výhodu oproti ostatním obchodníkům, kteří obchodují pouze v jednom časovém rámci. Největší chybou, kterou obchodníci dělají, je to, že obvykle začínají s analýzou na nejnižších ze svých časových rámců a až poté postupují do vyšších časových rámců.

Jaké jsou tedy výhody pohledu na více časových rámců?

1. Poskytují různé pohledy na trh a různé pohledy na burzovní titul (měnový pár).
2. Umožňují efektivně vyhledávat nadcházející oblasti podpory (supportu) nebo odporu (rezistence).
3. Umožní včas zjistit změny trendu.
4. Pomáhají vstoupit nebo odejít z obchodu co nejdříve.
5. Pomáhají potvrdit změnu trendu ve vyšším časovém rámci.
6. Umožňují zjistit např. vazbu majors páru na vedlejší páry.
7. Trend se může v časovém rámci, který obchodujete, jevit odlišně než aktuální nebo dlouhodobý trend.
8. Klíčové úrovně podpory a odporu mohou být v blízkosti vašeho obchodu, ale to nelze vidět na jednom časovém rámci, se kterým tak rád a často obchodujete.
9. Možná jste podnikli skvělý obchod v kratším časovém rámci a dosáhli svého cíle, ale neuvědomili jste si, že pokud jste užili delší časový rámec, mohli byste získat větší zisk.
10. Přesné vstupní body můžete získat již v kratších časových rámcích.

Důležité je si pamatovat, že trend v delším časovém rámci měl více času na vývoj, což opačně znamená, že bude trvat většinou i delší dobu, než pár otočí směr a změní kurz. Většina začátečníků se dívá pouze na jeden časový rámec. Obchodují jeden časový rámec, použijí své ukazatele a bohužel ignorují ostatní časové rámce. Problém pak je v tom, že např. nový trend, přicházející z jiného časového rámce často nevnímají, protože jej prostě ani nezachytí. Použijte alespoň dva (ideální jsou tři), ale ne více než čtyři časové rámce. Pokud přidáte další, vznikne time-frame guláš, který už postrádá smysl. Pokud jsou časové rámce příliš blízko sebe (např. 10 min., 15 min. a 30 min.) nebudete schopni rozeznat rozdíly, což je zbytečné a málo efektivní. Různé aplikace nabízejí přes deset časových rámců (od ticku až po rok) a je to hlavně proto, že na trhu existují různí účastníci trhu s různým stylem tradingu. Každý obchodník by měl obchodovat s konkrétními časovými rámci, které odpovídají jeho vlastnímu pohledu na trh.

• Swing trader, který se zaměřuje na denní graf (D1), může pomocí týdenních grafů (W1) identifikovat primární trend a hodinový graf (H1) pro identifikaci krátkodobého trendu.
• Intradenní obchodník, který má nastavený hodinový graf (H1), může použít čtyřhodinový graf (H4) jako základ k identifikaci primárního trendu a 15minutový graf (M15) k identifikaci krátkodobého trendu.
• Poziční trader se může zaměřit na týdenní grafy (W1), používat měsíční grafy (MN) k identifikaci dlouhodobého trendu a denní grafy (D1) k identifikaci vstupů a výstupů.

Použití analýzy v několika časových rámcích sice vyžaduje více pozornosti a času než analýza jednoho rámce, ale přináší daleko lepší výsledky v analýze trhu i při samotném obchodování. Analýza více časových rámců je přesně to, co jeho název znamená: proces pohledu na stejnou měnovou dvojici nebo i na více měnových párů, akcie atd., v různých časových rámcích.

 To bylo pro třetí díl vše, přeji vám úspěšné obchody a budu se těšit u dalšího dílu!

Zdeněk - Sid

Související články

Se Sidem o Forexu: Trading podle síly měny (2. díl)
Měnové páry, jak bylo zmíněno v prvním díle, jsou vlastně uměle vytvořené dvojice z dílčích měn. Základním předpokladem vstupů podle síly měn je rozkrytí síly dílčí měny.

Se Sidem o Forexu: Zákony FOREX tradingu (1. díl)
Zásadním rozdílem mezi měnovými spot (forex) trhy a trhy akciovými nebo komoditními je hlavně to, že měnové trhy neobchodují konkrétní titul (jako jsou z jiných trhů známé zlato, ropa, stříbro, pšenice, káva, kakao, různé akcie, burzovní indexy atd.), ale výhradně jen párovaný vztah mezi dvěma měnami. Základem veškeré snahy na trhu je tedy kupovat silnou měnu a prodávat měnu slabou a houby záleží na tom, zda jdeme Long nebo Short, to se odvíjí pouze od toho, zda je daná měna za nebo před lomítkem v názvu měnového páru. Pokud to ještě více zjemníme, tak se jen neustále obchoduje vztah mezi měnou posilující vs. oslabující nebo naopak oslabující vs. posilující. O nic jiného totiž primárně na trhu ani nejde. Na burzách, ale i v obchodování všeobecně, platí okřídlené Buy Low, Sell High. Na forexu k tomu směle přidejme Buy Stronger, Sell Weaker.

Mícháte časové rámce ve vaší analýze?
Většina traderů má svůj obchodní systém, který je přizpůsobený na určitý časový rámec (time frame). Problém může nastat ve chvíli, kdy do tohoto plánu zamícháte informaci z jiného časového rámce, která váš původní záměr znehodnotí. Tímto způsobem trader snadno ztratí důvěru ve svůj původní obchodní záměr a vezme pak obchod do vlastních rukou, aby pouze minimalizoval riziko. Tento článek vám pomůže se tomuto jednání vyhnout a věnovat se tak analýze, která má pro váš obchod smysl.

Analýza několika časových rámců
V tomto vzdělávacím článku se společně podíváme na to, jak důležitá a přínosná může být analýza několika různých časových rámců (time-frame) při přípravě na trading a naučíme se ji aktivně používat. Po jeho přečtení byste měli zvládat jednoduchou analýzu několika časových rámců, což vás v tradingu může posunout dále, než jste dnes a napomůže k lepším ziskům.

Čtěte více

• Jak zajímavé mohou být příjmy z forexu?
  Otázka, kterou si může položit kdokoliv a odpověď na ni zajímá každého. Je lépe zajímat se o nominální hodnotu zisku nebo procentuální vyjádření zhodnocení? Dá se porovnat paper test nebo výsledky demo účtu s reálnými výsledky dosaženými skutečným obchodováním na live účtu? Mám mít strach nebo respekt a nebo se není čeho bát v trhu jménem forex?
• Měnové indexy
  Také se vám v dnešní pokrizové době někdy zdá americký dolar nadhodnocený či podhodnocený? Na jakém páru ale otevřít pozici, abychom na našem obchodu dostatečně profitovali – EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD či jiný pár? Pokud obchodujeme na fundamentálních základech, nestačí nám náhled pouze na jednu měnu z měnového páru - jeho kurz totiž ovlivňují obě dvě.
• Měnové riziko při investování v zahraničí
  Dnes zabrousíme tak trochu mimo forex, když si ukážeme, jaké nástrahy v souvislosti s měnovými kurzy mohou potkat českého investora, pokud se rozhodne zhodnotit svůj majetek za hranicemi.
• Mexické peso přitahuje stále více traderů
  Po delší pauze se na FXstreet.cz znovu budeme věnovat jedné z exotických měn. Konkrétně půjde o mexické peso (MXN), které se v posledních letech na forexu těší rostoucímu zájmu jak ze strany institucionálních obchodníků, tak i ze strany jednotlivců.
• Některé mýty kolem forexového obchodování
  Pokud chcete začít obchodovat na forexovém trhu nebo již nějakou dobu obchodujete, možná si někdy nejste jisti, jak rozeznat pravdivá fakta od mýtů, které se kolem obchodování na tomto trhu často šíří. Těch mýtů je poměrně mnoho a v dnešním článku se pokusíme objasnit alespoň některé z nich.
• Nováček na forexu - jak začít
  Jste na forexu noví a nevíte jak začít? Zaujal vás forex, ale vůbec netušíte, co udělat jako první krok? Pokusím se vám v několika jednoduchých bodech dát základní vodítko, co je potřeba udělat k tomu, abyste mohli začít. Zkrátka a dobře přestavíme si první kroky na forexu.
• Objevte měnové indexy
  Popularita měnových indexů nabírá poslední dobou na síle. Pokud se chcete dozvědět, co to vlastně měnové indexy jsou, jaké typy indexů existují a k čemu je obchodníci využívají, čtěte dále. Na konci článku vás také čeká pozvánka na námi pořádaný webinář na téma měnových indexů.
• Patnáct let historie EUR/USD v kostce
  Nejobchodovanější měnový pár EUR/USD již má za sebou více než 15 let své existence. Není proto na škodu podívat se na jeho dlouhodobé trendy, fundamentální základ a také hlavní momenty, které určovaly jeho dosavadní vývoj. Také si ukážeme, v jaké fázi vývoje vlastně eurodolar aktuálně je a co bude určovat jeho pohyb do budoucna. Věděli jste, že se eurodolar dlouhou dobu obchodoval pod dnes nemyslitelným kurzem 0,9000, nebo co způsobilo jeho největší intradenní pohyb?
• Proč obchodovat forex?
  Z hlediska historie byl forexový trh většinou dostupný velkým bankám, nadnárodním korporacím a účastníkům finančních trhů, kteří prováděli transakce o velkých objemech. Retailoví obchodníci, jak je známe v dnešní podobě, měli po dlouhou dobu velmi omezený přístup k tomuto trhu. Postupem času, s nástupem internetu a nových technologií, se forex stává stále více populárním prostředkem k alternativním investicím.
• Ruský rubl – jak nepodcenit politické riziko?
  V dalším vzdělávacím článku ze seriálu exotických měn se detailně podíváme na faktory, které ovlivňují hodnotu ruského rublu (RUB). Zvláštní pozornost pak budeme věnovat aktuálně žhavému tématu spojenému s rusko-ukrajinským vojenským konfliktem, kterým je politické riziko. Jak si ale v článku ukážeme, zvýšená nejistota pramenící z tohoto konfliktu není hlavním důvodem stojícím za prudkým oslabením rublu z letošního léta.
• Se Sidem o Forexu: Trading podle síly měny (2. díl)
  Měnové páry, jak bylo zmíněno v prvním díle, jsou vlastně uměle vytvořené dvojice z dílčích měn. Základním předpokladem vstupů podle síly měn je rozkrytí síly dílčí měny.
• Se Sidem o Forexu: Zákony FOREX tradingu (1. díl)
  Zásadním rozdílem mezi měnovými spot (forex) trhy a trhy akciovými nebo komoditními je hlavně to, že měnové trhy neobchodují konkrétní titul (jako jsou z jiných trhů známé zlato, ropa, stříbro, pšenice, káva, kakao, různé akcie, burzovní indexy atd.), ale výhradně jen párovaný vztah mezi dvěma měnami. Základem veškeré snahy na trhu je tedy kupovat silnou měnu a prodávat měnu slabou a houby záleží na tom, zda jdeme Long nebo Short, to se odvíjí pouze od toho, zda je daná měna za nebo před lomítkem v názvu měnového páru. Pokud to ještě více zjemníme, tak se jen neustále obchoduje vztah mezi měnou posilující vs. oslabující nebo naopak oslabující vs. posilující. O nic jiného totiž primárně na trhu ani nejde. Na burzách, ale i v obchodování všeobecně, platí okřídlené Buy Low, Sell High. Na forexu k tomu směle přidejme Buy Stronger, Sell Weaker.
• Sezónnost na FOREXu
  Na začátku měsíce je vhodné se podívat na sezónní vlivy, které ovlivňují forex už přes 50 let od doby, kdy se rozpadl Brettonwoodský měnový systém roku 1971, a začala éra moderního měnového trhu. Bavíme se samozřejmě o historických průměrech a každý jednotlivý měsíc se od něj může odchýlit. K vytvoření úspěšné obchodní strategie je proto třeba tyto sezónní pohyby zkombinovat s další analýzou. Každopádně tyto sezónní tendence jsou velmi zajímavé, a proto se jim budeme v dnešním článku věnovat.
• Top 5 nejlepších forexových obchodníků
  Dnešní článek není tak úplně vzdělávacího charakteru, ale bude značnou inspirací, která je pro úspěšné obchodování na finančních trzích také velmi nezbytná. Pokud chcete být nejlepší, musíte se učit od těch nejlepších. To samé platí pro forexové obchodování. V následujících řádcích si představíme 5 nejúspěšnějších obchodníků na forexovém trhu, o kterých bychom měli bezpochyby vědět.
• Trendy v obchodování měnových párů
  Měnový trh je největším finančním trhem. Obchoduje se na něm 24 hodin denně a každý den jím proteče nepředstavitelných 5.345 mld. USD. Finanční krize ani evropské dluhové problémy likviditu měn nijak neohrozily, denní objem totiž od roku 2010 podle zprávy Banky pro mezinárodní platby (BIS) narostl o 35 %. V dnešním článku se do této zprávy podíváme detailně a zjistíme, které měny se na forexu nejvíce obchodují a které mají největší potenciál.
• TRY: Turecká exotika
  Turecká lira je jednou z nejoblíbenějších exotických měn. Těší se vysoké likviditě a je podporována rapidní expanzí turecké ekonomiky. Podle Banky pro mezinárodní platby (BIS) se turecká lira posunula už na 16. místo mezi nejobchodovanějšími měnami na světě a Istanbul má dokonce ambice stát se novým globálním finančním centrem, které by propojovalo Evropu a Asii. Co se za touto měnou s tickerem TRY skrývá a jaký je její potenciál do budoucna?
• USD/BRL: Brazilská pohádka happyendem nekončí
  Dnes se v našem seriálu o exotických měnách podíváme na brazilský real (BRL), který si za posledních 10 let vydobyl určitý respekt mezi měnami emerging markets. Jeho nevýhodou je však příliš vysoká provázanost s komoditními trhy, což mu v dnešní době způsobuje potíže.
• Úvod do exotických měn
  Za exotickými měnami není třeba cestovat mimo evropský kontinent, jednu z nich totiž nosíme stále v peněžence. Ano, i naše koruna česká je na Wall Street považována stále jako exotické platidlo, byť asi v menší míře než např. zambijská kwacha. V podstatě všechny měny kromě tzv. majors (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, NZD, CHF, SEK) mají na forexu nádech exotiky. Řadíme mezi ně tedy nejenom všechny měny emerging markets Jaké jsou však rozdíly mezi obchodováním měn hlavních a exotických?