Některé mýty kolem forexového obchodování

Pokud chcete začít obchodovat na forexovém trhu nebo již nějakou dobu obchodujete, možná si někdy nejste jisti, jak rozeznat pravdivá fakta od mýtů, které se kolem obchodování na tomto trhu často šíří. Těch mýtů je poměrně mnoho a v dnešním článku se pokusíme objasnit alespoň některé z nich.

Forexový trh je podobný akciovému trhu

Existuje řada úspěšných akciových obchodníků, kteří do svého obchodování zapojí také forex. Bohužel se však často mylně domnívají, že jejich úspěch na akciovém trhu automaticky povede k úspěchu na trhu forexovém. To ovšem není přesné. Forexový trh má své vlastní rytmy a další charakteristiky, které tento trh oddělují od ostatních trhů, a existuje tak mnoho významných rozdílů. Například forexový trh je otevřen 24 hodin denně kromě víkendů, což zároveň vede k mnohem vyšší volatilitě než u akciového trhu, který je otevřen denně podstatně kratší dobu. Zároveň probíhající dlouhodobé trendy a reakce na fundamentální zprávy jsou zde rozdílné.

Na forexovém trhu můžete vydělávat v jakoukoliv dobu během dne

Mnoho obchodníků si myslí, že na forexovém trhu mohou očekávat velké pohyby a tím pádem vydělávat v jakoukoliv denní dobu díky tomu, že trh je otevřen 24 hodin denně. Dokonce si někteří myslí, že je v podstatě jedno v jakém čase usednou k počítači a že snadno vydělají.

Nicméně tradeři musí zpozornět a uvědomit si, že trh prochází určitými fázemi a obchodními seancemi, z nichž v některých lze očekávat vyšší volatilitu a v některých naopak velmi malé pohyby. S obchodními seancemi souvisí také výběr měn, které v daný čas obchodovat, protože například měnový pár EUR/USD většinu asijských obchodních seancí nevykazuje příliš velké pohyby jako tomu je naopak během evropské a americké obchodní seance.

Forex je bez poplatků

Pokud jsou obchodníci osvobozeni od klasické komise za otevření obchodu, platí místo toho o něco vyšší spread, případně kombinaci menšího spreadu s komisí. Rozhodně však nikdo neobchoduje na tomto trhu zcela zdarma.

Vzhledem k tomu, že forexové obchodování nabízí v mnoha případech neseriózní a neregulovaní brokeři, musí být obchodník opatrný, komu svěří své prostředky. Tito brokeři upřednostňují své zájmy před těmi klientovými. Sledujte tedy pozorně nabídku spreadů a komisí od různých brokerů, než jim svěříte své peníze. Pamatujte zároveň, že poplatky v podobě spreadu jsou u každého brokera.

Čím důkladnější a podrobnější analýza, tím lépe

Čím jednodušší obchodní strategie, tím více pro vás může být obchodování příjemnější a také ziskovější. Překombinování různých prvků v obchodním plánu může vést k paralýze analýzou, díky čemuž se obchodníci mnohdy nevyznají ve vlastním obchodním plánu a zadávají chybné obchody. Často tak platí, že v jednoduchosti je síla.

Vyberte si pro začátek pár hlavních měnových párů, sestavte jednoduchý obchodní plán a dodržujte jeho všechny aspekty, samozřejmě za předpokladu, že máte strategii historicky zpětně řádně otestovanou. Uvidíte, jak se vám bude obchodovat s čistou hlavou a výsledky se brzy dostaví.

Pohyby měnových párů jsou čistě náhodné

Forexový trh, stejně jako ostatní finanční trhy, vykazují určitou volatilitu, nejedná se však o čistě náhodné pohyby. Měnové páry často následují určité trendy a vzorce (patterny). V opačném případě by úspěšné používání technické analýzy nebylo možné. Rozeznání různých trendů a chování dané měny či měnového páru, tak u úspěšných obchodníků tvoří základní stavební kámen k profitabilnímu obchodování.

Stejně tak ovlivňují vývoj měnových párů různé fundamenty a politické situace (aktuálně například čínský jüan díky obchodním sporům mezi USA a Čínou), takže pokud si troufáte obchodovat také na základě různých fundamentů, můžete to zařadit do svého plánu, čímž získáte další výhodu (edge).

Čím vyšší finanční páka, tím větší zisky

Pokud jste se někdy setkali s obchodním „guru“, který využívá maximální možný pákový efekt k dosažení vysokých zisků, dejte od něj raději ruce pryč. Pravdou je, že vysoká finanční páka se může jednoduše obrátit proti vám. Naštěstí již seriózní brokeři podléhají regulaci ESMA ohledně maximálně možné nabízené finanční páky. Pokud byste tedy narazili na brokera s finanční pákou 1:500, měli byste určitě zpozornět a přejít k regulovanému brokerovi.

Pokud vám někdo bude nabízet nereálné výnosy v řádu stovek procent měsíčně díky vyšší finanční páce, měli byste se o to víc držet svého obchodního plánu a reálných očekávání. Pokud máte díky regulaci povolenou nižší finanční páku, myslete na to, že váš kapitál je více chráněn a riziko sníženo právě díky nižší páce, což je velké plus.

Závěr

V dnešním vzdělávacím článku jsme si představili některé nepravdivé mýty a úskalí kolem forexového obchodování. Nepravdivých informací je bohužel celá řada, v některém z příštích článků si určitě představíme i ty další.

Lukáš Voženílek
Tým FXstreet.cz

Související články

Ztratili jste víru ve svůj trading? Možná děláte tyto chyby
Víra a vůle jsou dva psychologické faktory, které jdou spolu ruku v ruce a doplňují se navzájem v jakékoliv lidské činnosti, trading nevyjímaje. Bohužel skutečnost je taková, že mnoho traderů postrádá buď jedno, druhé nebo obojí. Na základech této zásadní chyby se z nich pak stávají neúspěšní tradeři bojující s větrnými mlýny. V dnešním článku ze série textů věnujících se psychologii se tak zaměříme na to, jak se podobné situaci vyvarovat.

Děláte v obchodování tyto chyby?
Snad nejvíce frustrující věcí v obchodování na finančních trzích je ztrátový obchod, který ztrátový být nemusel, a u kterého navíc víme, že jsme udělali chybu. Tyto ztráty vznikají zpravidla porušením obchodního plánu, ztrátou disciplíny a nekoncentrovaností. V tomto vzdělávacím článku se podíváme na nejčastější chyby mezi obchodníky, které vedou ke ztrátě kapitálu a také se podíváme na to, jak těmto chybám předejít.

Mýty v tradingu
Ať už jste zkušený obchodník či začátečník, mýty okolo obchodování se okolo vás neustále šíří. Mýty mohou postihnout kohokoliv a kdykoliv, nezáleží na tom, jak dlouho obchodujete. Tím, že se seznámíte s nejznámějšími mýty, se můžete vyhnout zbytečné frustraci ve své tradingové kariéře. V tomto článku si představíme největší mýty, které mohou ovlivnit váš vývoj.

Další chyby, které stojí obchodníky peníze
V minulém článku jsme si objasnili největší chyby obchodníků, které vykonávají a díky kterým ztrácí své peníze. V dnešním vzdělávacím článku si vyjmenujeme další nedostatky či chybné kroky obchodníků. Chyb, které lze při obchodování udělat, je nespočet. Každý by si měl být vědom toho, kde má své nedostatky a pracovat na jejich odstranění. Nemělo by připadat v úvahu, že stejnou chybu uděláme vícekrát.

Největší chyby, které stojí obchodníky peníze
Pokud jste obchodník na finančních trzích, je velmi pravděpodobné, že jste udělali několik chyb během své obchodní kariéry. Ať už se chyby týkají porušení obchodního plánu, chybného vyhodnocení situace nebo třeba chybně zvolené velikosti pozice, občas nějaká ta chyba přijde. Hlavním úkolem je umět zpětně chyby zanalyzovat a poučit se z nich. Tím se staneme zase o něco lepším obchodníkem a dokážeme chybám předejít. V tomto článku se zaměříme na největší chyby, které obchodníci dělají.

Proč tradeři neustále selhávají?
Cítili jste se někdy taky tak? Dostávám početné emaily stejné jako tento. Pokud jste se tedy někdy při tradingu také cítili v koncích, nejste v tom sami (ne že by vám to ale pomohlo s vaší situací). Tento pán se velice snaží (a umím si představit, že vy také). Je chytrý a pracovitý. Ví, JAK má obchodovat. Bezpochyby zažil ve své kariéře docela rozumný úspěch, než se dostal k tradingu. Jako mnozí, které trading přitahuje, nebyl spokojen s řízením byznysu nebo kontaktem se světem korporací a chtěl získat více osobní a finanční svobody. Pak objevil trading jako cestu ke splnění svých snů o nezávislosti.

Čtěte více

• Historie forexového obchodování
  Původ devizových operací sahá až do několika set leté historie. Různé měny a potřeba směny existovala již v době samotné Babylonie. V této době se začínaly používat první papírové bankovky a rostla spekulativní aktivita, která by na dnešních trzích byla zcela určitě odsuzována.
• Historie GBP/USD v kostce
  Podobně jako jsme se zde nedávno věnovali dlouhodobému vývoji a nejdůležitějším momentům, které ovlivňovaly měnový pár EUR/USD, si dnes rozebereme také GBP/USD. Tento měnový pár má samozřejmě mnohem delší historii, sahající až do 19. století, z praktických důvodů se ale podíváme „pouze“ na jeho vývoj za posledních 35 let.
• Jak obchodovat USD/CNY? (1/2)
  Čína je stále tahounem světové ekonomiky, její vliv nabírá na významu a o čínském jüanu (CNY) se do budoucna hovoří jako o nové rezervní měně. Síla ekonomiky se při nízké inflaci odráží i v síle měny, což dokazuje, že při participaci na dlouhodobém posilování jüanu (short USD/CNY) se dá velice slušně profitovat. Forexový trader se však většinou s tímto měnovým párem nesetká. Jaké tedy USD/CNY nabízí příležitosti a kde si ukousnout z čínského koláče to největší sousto?
• Jak obchodovat USD/CNY? (2/2)
  V minulém článku jsme si představili základy obchodování netradičního měnového páru USD/CNY (americký dolar vůči čínskému jüanu) a ukázali jsme si jeho vlastnosti. V dnešním druhém díle našeho miniseriálu si řekneme něco o speciálním statutu, který tento pár má díky odlišné tvorbě měnového kurzu, a také o možném „obědu zdarma“, který nabízejí měnové opce.
• Jak využít korelaci měn při obchodování?
  V dnešním vzdělávacím článku se budeme věnovat korelačnímu vztahu jednotlivých měnových párů a jeho dopadu na vývoj hodnoty našeho forexového účtu. Velice okrajově tak zabrousíme do teorie portfolia, která se pomocí matematických postupů snaží zlepšit rizikově-výnosový profil investičních či spekulativních pozic.
• Jak využívat na forexu obchodní seance?
  Mnoho obchodníků se stále snaží utvořit kvalitní výstupní strategii, k čemuž používá kombinaci různých indikátorů, fixní Profit-Targety či poměr risku a zisku (RRR). Ovšem stále se jim nedaří obchody ukončovat kvalitně, a naopak velkou část zisků odevzdávají zpět do trhu. Obchodníci tak dlouhodobě přichází o svůj obchodní kapitál. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jakým efektivním způsobem lze ukončovat ziskové obchody. Popsaná metoda bude inspirací hlavně pro intradenní obchodníky.
• Jak zajímavé mohou být příjmy z forexu?
  Otázka, kterou si může položit kdokoliv a odpověď na ni zajímá každého. Je lépe zajímat se o nominální hodnotu zisku nebo procentuální vyjádření zhodnocení? Dá se porovnat paper test nebo výsledky demo účtu s reálnými výsledky dosaženými skutečným obchodováním na live účtu? Mám mít strach nebo respekt a nebo se není čeho bát v trhu jménem forex?
• Měnové indexy
  Také se vám v dnešní pokrizové době někdy zdá americký dolar nadhodnocený či podhodnocený? Na jakém páru ale otevřít pozici, abychom na našem obchodu dostatečně profitovali – EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD či jiný pár? Pokud obchodujeme na fundamentálních základech, nestačí nám náhled pouze na jednu měnu z měnového páru - jeho kurz totiž ovlivňují obě dvě.
• Měnové riziko při investování v zahraničí
  Dnes zabrousíme tak trochu mimo forex, když si ukážeme, jaké nástrahy v souvislosti s měnovými kurzy mohou potkat českého investora, pokud se rozhodne zhodnotit svůj majetek za hranicemi.
• Mexické peso přitahuje stále více traderů
  Po delší pauze se na FXstreet.cz znovu budeme věnovat jedné z exotických měn. Konkrétně půjde o mexické peso (MXN), které se v posledních letech na forexu těší rostoucímu zájmu jak ze strany institucionálních obchodníků, tak i ze strany jednotlivců.
• Nováček na forexu - jak začít
  Jste na forexu noví a nevíte jak začít? Zaujal vás forex, ale vůbec netušíte, co udělat jako první krok? Pokusím se vám v několika jednoduchých bodech dát základní vodítko, co je potřeba udělat k tomu, abyste mohli začít. Zkrátka a dobře přestavíme si první kroky na forexu.
• Objevte měnové indexy
  Popularita měnových indexů nabírá poslední dobou na síle. Pokud se chcete dozvědět, co to vlastně měnové indexy jsou, jaké typy indexů existují a k čemu je obchodníci využívají, čtěte dále. Na konci článku vás také čeká pozvánka na námi pořádaný webinář na téma měnových indexů.
• Parita na EUR/USD: Blížíme se k historické úrovni 1.0000
  Měnový pár EUR/USD se obchodoval pod paritou (1,0000) pouze dvakrát v průběhu své 25leté historie. Aktuálně hrozí, že po téměř 2 letech prorazí relativně úzké pásmo mezi 1,05 a 1,12. Potvrzený průlom by mohl vrátit psychologicky významnou úroveň 1,0000 zpět na radar obchodníků.
• Patnáct let historie EUR/USD v kostce
  Nejobchodovanější měnový pár EUR/USD již má za sebou více než 15 let své existence. Není proto na škodu podívat se na jeho dlouhodobé trendy, fundamentální základ a také hlavní momenty, které určovaly jeho dosavadní vývoj. Také si ukážeme, v jaké fázi vývoje vlastně eurodolar aktuálně je a co bude určovat jeho pohyb do budoucna. Věděli jste, že se eurodolar dlouhou dobu obchodoval pod dnes nemyslitelným kurzem 0,9000, nebo co způsobilo jeho největší intradenní pohyb?
• Proč obchodovat forex?
  Z hlediska historie byl forexový trh většinou dostupný velkým bankám, nadnárodním korporacím a účastníkům finančních trhů, kteří prováděli transakce o velkých objemech. Retailoví obchodníci, jak je známe v dnešní podobě, měli po dlouhou dobu velmi omezený přístup k tomuto trhu. Postupem času, s nástupem internetu a nových technologií, se forex stává stále více populárním prostředkem k alternativním investicím.
• Ruský rubl – jak nepodcenit politické riziko?
  V dalším vzdělávacím článku ze seriálu exotických měn se detailně podíváme na faktory, které ovlivňují hodnotu ruského rublu (RUB). Zvláštní pozornost pak budeme věnovat aktuálně žhavému tématu spojenému s rusko-ukrajinským vojenským konfliktem, kterým je politické riziko. Jak si ale v článku ukážeme, zvýšená nejistota pramenící z tohoto konfliktu není hlavním důvodem stojícím za prudkým oslabením rublu z letošního léta.
• Se Sidem o Forexu: Analýza více časových rámců (3. díl)
  V minulém díle jsme se věnovali tradingu podle síly měn. Dnes se budeme věnovat dalšímu důležitému tématu a ukážeme si, jak analyzovat volby time-frame.
• Se Sidem o Forexu: Trading podle síly měny (2. díl)
  Měnové páry, jak bylo zmíněno v prvním díle, jsou vlastně uměle vytvořené dvojice z dílčích měn. Základním předpokladem vstupů podle síly měn je rozkrytí síly dílčí měny.
• Se Sidem o Forexu: Zákony FOREX tradingu (1. díl)
  Zásadním rozdílem mezi měnovými spot (forex) trhy a trhy akciovými nebo komoditními je hlavně to, že měnové trhy neobchodují konkrétní titul (jako jsou z jiných trhů známé zlato, ropa, stříbro, pšenice, káva, kakao, různé akcie, burzovní indexy atd.), ale výhradně jen párovaný vztah mezi dvěma měnami. Základem veškeré snahy na trhu je tedy kupovat silnou měnu a prodávat měnu slabou a houby záleží na tom, zda jdeme Long nebo Short, to se odvíjí pouze od toho, zda je daná měna za nebo před lomítkem v názvu měnového páru. Pokud to ještě více zjemníme, tak se jen neustále obchoduje vztah mezi měnou posilující vs. oslabující nebo naopak oslabující vs. posilující. O nic jiného totiž primárně na trhu ani nejde. Na burzách, ale i v obchodování všeobecně, platí okřídlené Buy Low, Sell High. Na forexu k tomu směle přidejme Buy Stronger, Sell Weaker.
• Sezónnost na FOREXu
  Na začátku měsíce je vhodné se podívat na sezónní vlivy, které ovlivňují forex už přes 50 let od doby, kdy se rozpadl Brettonwoodský měnový systém roku 1971, a začala éra moderního měnového trhu. Bavíme se samozřejmě o historických průměrech a každý jednotlivý měsíc se od něj může odchýlit. K vytvoření úspěšné obchodní strategie je proto třeba tyto sezónní pohyby zkombinovat s další analýzou. Každopádně tyto sezónní tendence jsou velmi zajímavé, a proto se jim budeme v dnešním článku věnovat.