Mýty v tradingu

Ať už jste zkušený obchodník či začátečník, mýty okolo obchodování se okolo vás neustále šíří. Mýty mohou postihnout kohokoliv a kdykoliv, nezáleží na tom, jak dlouho obchodujete. Tím, že se seznámíte s nejznámějšími mýty, se můžete vyhnout zbytečné frustraci ve své tradingové kariéře. V tomto článku si představíme největší mýty, které mohou ovlivnit váš vývoj.

Rychlé bohatství

S tímto mýtem souvisí reklamní kampaň některých brokerských společností lákající klienty pod záštitou právě rychlého zbohatnutí. To přivede mnoho lidí do této oblasti podnikání. To by nebyl takový problém, ale mnoho začínajících obchodníků věří rychlému zbohatnutí nebo zbohatnutí s minimálním úsilím. Určitě se to některým jedincům podařilo, ale je to spíše vzácností. Trading je cesta, která vyžaduje trpělivost a konzistenci.

Forex je pouze pro krátkodobé obchodníky

Dlouhodobé trendy na měnových trzích jsou řízeny fundamentálními faktory a takové trendy jsou samozřejmě obchodovatelné. Dlouhodobí obchodníci se soustředí na větší trendy a nedělají si starosti s každodenními výkyvy. Při dlouhodobějším obchodování je výhodou méně poplatků na spreadech či komisích a tito obchodníci se jednodušeji vyvarují krátkodobým impulsivním obchodům.

Trh je zmanipulovaný

Neúspěšní obchodníci často viní ze svých neúspěchů brokera nebo trh, který je podle nich zmanipulovaný a díky tomu přichází o peníze. Forexový trh je největším trhem na světě, na kterém proběhne denně obrovské množství transakcí. To znamená, že pokud někdo k obchodování přistupuje nezodpovědným přístupem, další účastníci trhu jej jednoduše porazí. O tom je trading, ne o zmanipulovaném trhu a dalších výmluvách. Jsou samozřejmě i případy, kdy broker je absolutně neseriózní a chce z klientů pouze tahat peníze. Dejte si pozor na neseriózní brokery, abyste své peníze nevyhazovali z okna.

Můžete mít pokaždé pravdu

Ztráty se vyskytují a budou vyskytovat. Ten, kdo hledá strategii, která nepřináší běžné ztráty, jenom ztrácí čas a přesouvá se na vedlejší kolej. Neustále se snaží něco optimalizovat, předělávat nebo upravovat, až nakonec strategii přeoptimalizuje. Nebojme se akceptovat ztráty, už to bylo zmíněno v několika předchozích článcích. Obchodujme strategii, která nám dává statistickou výhodu s pozitivními výsledky, a nehledejme nemožné.

Obchodování zpráv je snadné

Ve zpětném pohledu je jednoduché identifikovat pohyb, kterým se trh vydal po důležitém reportu, jako je například U. S. Non-Farm Payrolls (NFP report). Je jednoduché říct, že na tomto pohybu se dalo slušně vydělat. Realita je ovšem jiná a v reálném čase jde o náročný způsob obchodování. Co grafy obvykle neprozradí, je často nízká likvidita při vyhlášení zprávy a prvotním pohybu těsně po vyhlášení. To znamená, že obchodníci se nemohli dostat do trhu za výhodných podmínek nebo z něj naopak včas vystoupit. Obchod je možné zadat již před vyhlášením, ale neznáme výsledek reportu. Výsledek reportu můžeme po vyhlášení ihned zanalyzovat, to už ale bude trh mezitím o desítky pipů dále. Oblíbenou formou zobchodování zprávy je tzv. závorka (příkazy Stop nad a pod aktuální tržní cenou). Zde nás pro změnu ohrožuje vyšší spread a zejména prokluz ceny, takže to také nedává moc smysl.

Více obchodů s více měnovými páry je lepší

Bylo by fajn myslet si, že pokud udělá obchodník jeden ziskový obchod za den, tak může vydělat desetkrát více, pokud bude obchodovat desetkrát více. Bohužel to není většinou pravda. Obchodování s rozvahou a koncentrací na méně měnových párů, kterým obchodník rozumí, je daleko lepší pojetí tradingu. Pokud se tedy nejedná o zkušeného obchodníka obchodující strategie scalpingu. Jiní obchodníci se musí zaměřit na trpělivost a čekání na tu správnou příležitost i delší dobu.

Čím složitější systém, tím lépe

Obchodníci často začínají s jednoduchými strategiemi a vidí malé zisky (v lepším případě). Pak ale dojdou k myšlence, že pokud svůj systém o něco vylepší a pak znovu, přinese jim to zákonitě lepší výsledky. Místo toho, aby nadále sledovali jednoduché věci, jako je pohyb ceny a základní strukturu trhu (například zda-li trh trenduje nebo je jde do strany), snaží se přidávat do strategie různé nesmyslné indikátory a hledat „svatý grál“. I ti nejlepší obchodníci na světě mají kromě ziskových obchodů také obchody ztrátové, ale poměr ziskových je vyšší než ztrátových (buďto je více ziskových obchodů než ztrátových nebo jsou ziskové obchody větší než ztrátové). Takže pokud systém vydělává, proč ho měnit. Daleko lepší je věnovat se zdokonalení v oblasti rizika money-managementu.

Money-management znamená Stop-Loss

Money-management (MM) je pravděpodobně nejdůležitějším prvkem při určování míry úspěchu. MM není pouze zadávání Stop-Lossu do trhu. S tím souvisí, jak velký Stop-Loss bude a o jaké riskované procento z obchodního účtu se bude jednat. Kolik můžeme otevřít obchodů najednou a jak řídit otevřené pozice s měnovými páry, které spolu korelují. Soustředěním se na správné řízení peněz se posouvá obchodník na další úroveň. Ignorace money-managementu znamená selhání i s tím nejlepším systémem, který stejně neexistuje.

Můžete jednoduše dělat to, co dělají ostatní

Existuje mnoho rad ohledně toho, jak obchodovat, co obchodovat a kdy obchodovat. Je to nakonec ale sám obchodník, kterému patří peníze a jedině on bude zodpovědný za zisky a ztráty. Proto by se měl snažit rozvíjet svoje schopnosti a činit vlastní závěry, nikoliv slepě spoléhat na rady ostatních. Začínající obchodník si samozřejmě může nechat od zkušenějšího radit a dokonce by i měl, ale informace by si měl umět sám přefiltrovat a vzít si to podstatné.

Závěr

Je důležité, aby obchodník prováděl vlastní výzkum a rozuměl tomu, co obchodování na finančních trzích obnáší. Finanční trhy jsou plné mýtů, které mohou mít negativní vliv na úspěch obchodníka. Vytvořením solidního obchodního plánu, který je řádně otestován a přijmutí veškeré zodpovědnosti za funkčnost či nefunkčnost plánu, je způsob, kterým lze veškerým mýtům zcela předejít.

Lukáš Voženílek - tým autorů týmu FXstreet.cz

Související články

Používejte SL, váš účet vám poděkuje
Dnešním tématem v našem vzdělávacím článku bude jedna z nejdůležitějších věcí v tradingu, Stop-Loss (SL). Proč tuto užitečnou pomůcku, která chrání náš obchodní kapitál a má za úkol utnout naše ztráty včas, mnoho obchodníků nevyužívá, si vysvětlíme v následujících řádcích. Řekneme si jeho definici, jeho význam a využití v praxi. A to nejdůležitější, proč je neoddělitelnou součástí obchodování na finančních trzích.

Trading jako byznys
V dnešním vzdělávacím článku si vysvětlíme, jak chápat naše obchodování a přístup k obchodování jako k byznysu. Obchodníci dělají obrovskou chybu, když k tradingu takto nepřistupují a zároveň očekávají konzistentní zisky. Přitom se na finančních trzích chovají jako v kasinu bez jakékoliv strategie a systematického přístupu. Pokud chceme v tradingu uspět a být profesionálními obchodníky, musíme k tomu s maximální soustředěností také přistupovat.

Význam a stavba obchodního plánu
V dnešním vzdělávacím článku se budeme věnovat obchodnímu plánu. Proč je vůbec takový plán pro obchodníka důležitý, jak ho sestavit a proč ho mít při samotném obchodování neustále na očích. Podíváme se, jaké základní položky by měl obchodní plán obsahovat, pokud chceme, aby byl sestaven účinně a maximálně v náš prospěch.

Máte pravdu, nebo peníze?
Dnešní článek se zabývá dalším tématem z oblasti money managementu a psychologie, které je pro obchodníky na finančních trzích velmi důležité, zejména pokud za sebou ještě nemají dostatečné množství ziskových obchodů a myšlení v pravděpodobnostech jim zatím nepřešlo do krve. Jak je to s naší přirozenou touhou mít při obchodování pravdu a jak to souvisí s vyděláváním peněz v tradingu? A jak často se nám musí povést „mít pravdu“ ohledně budoucího vývoje na trhu, abychom docílili zisků? To bude naše dnešní téma.

Jaký obchodní styl vám vyhovuje (2/2)?
Dnes budeme pokračovat v článku o obchodních stylech užívaných na forexu. V první části jsme si řekli, jak se projevuje to, když trader ještě nenašel svůj ideální styl. Popsali jsme si obvyklé rozdělení obchodních stylů, na které se tentokrát zaměříme podrobněji.

Forex: Obchodování zpráv - news trading
V průběhu prosince se na serveru FXstreet.cz objevila řada příspěvků na téma obchodování zpráv. V tomto článku bych se chtěl podělit o několik zkušeností, poukázat na některá úskalí tohoto přístupu ke tradingu a vysvětlit proč zprávy většinou neobchoduji.

9. část - Money Management
Money Management (MM) patří bezesporu mezi nejdůležitější oblasti úspěšného obchodování. Vzhledem k tomu, že není v našich lidských silách, abychom vždy na 100 % předpovídali budoucí pohyby cen na trhu, musíme se naučit vyrovnat se i s obchody, které pro nás jako pro obchodníka nebudou vždy ziskové. I přes to, že jsme na forexovém trhu proto, abychom vydělávali peníze, ztrátovým obchodům se prostě nevyhneme. K tomu, abychom tyto obchody eliminovali a měli je pod kontrolou, nám slouží tzv. Money Management. A co to tedy vlastně je? Money Management je soubor pouček a pravidel, které nám pomáhají se správným řízením rizika na obchodním účtu. Jeho hlavním cílem je zajistit přežití investora na trhu a v případě série ztrátových obchodů co nejvíce ochránit jeho kapitál. Je statisticky dokázáno, že pokud obchodujeme bez MM, hazardujeme se svými penězi.

Čtěte více

• Kdy se raději vyhnout obchodování?
  Obchodovat nebo neobchodovat? Obchodování z domova a dostatek času pro trading a sledování trhů ještě nutně neznamená, že musíme nezbytně dělat více obchodů. Bohužel pro mnoho traderů se toto lehce říká, ale už hůře dodržuje. Forexové obchodování nabízí určitě několik vzrušujících okamžiků a potenciální zmeškaná příležitost nevyvolává u obchodníků nejlepší pocity.
• Konstruktivní akceptování ztrátových obchodů
  Ztrátové obchody jsou v tradingu nevyhnutelné. Mnoho traderů se však se ztrátami neumí vypořádat. V životě stejně jako v obchodování na finančních trzích budou vždy lepší období a horší období. Většina traderů, zejména těch začínajících, umí zůstat motivovanými, pouze když se daří a mají ziskové obchody. Ovšem velmi důležité je zůstat soustředěný také v období, kdy se nedaří. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme, jak se s tímto poprat.
• Konzistentně ziskoví obchodníci jsou flexibilní
  Jeden řecký filozof kdysi řekl, že jediné, co je konstantní, je změna. Tohle ale málokdo bere vážně v tradingu. Forexový trh není utvořen pro ty tradery, kteří nejsou schopni se mu přizpůsobit.
• Kroky vedoucí k profitabilnímu tradingu
  Stát se obchodníkem (traderem) na plný úvazek je něco, po čem touží mnoho začínajících traderů. Bohužel to dokáže jen menšina z nich. Pokud chceme začít obchodovat „na plný úvazek“, musíme k obchodování přistupovat s maximální disciplínou a trpělivostí, to jsou klíčové parametry, díky kterým naše šance na úspěšný trading podstatně zvýšíme. Hned zpočátku je potřebné si uvědomit, že neexistují žádné svaté grály, které nám zaručí stoprocentní ziskovost. Zkrátka neexistují žádné návody, díky kterým nám naše strategie vydělá příští měsíc miliony dolarů a budeme tak moci obchodovat z pláže, jak některé zdroje uvádí. V tomto článku se podíváme na důležité kroky, které budeme k profitabilnímu tradingu potřebovat.
• Letní měsíce a jejich vliv na obchodování a výsledky
  V dnešním článku bych se rád zabýval tím, jak letní měsíce (zejména červenec a srpen) ovlivňují obchodování na finančních trzích, jaký mají vliv na denní režim intradenního tradera a jaký můžou mít dopad na obchodování Price Action strategií.
• Měnový index „U.S. Dollar index“, významný tradingový pomocník
  U. S. Dollar index, jenž je mezi mnohými obchodníky znám pod zkratkou USDX, či DXY, je měnový index, který reflektuje aktuální hodnotu amerického dolaru vůči koši vybraných předních světových měn. Až do zavedení eura, byl index stanovován na základě měnového koše, který obsahoval deset světových měn a nyní je tento index měřen již pouze s pomocí šesti předních světových měn, z nichž největší váhu má euro, následované japonským jenem, atd.
• MetaTrader: Začínáme obchodovat na nejoblíbenější investiční platformě
  Zejména ze strany začínajících obchodníků dostáváme na naše emailové adresy různé dotazy na ovládání tohoto softwaru. Některé dotazy plynou i z úplných základů. Pojďme si tedy nyní trochu zopakovat a shrnout problematiku především z pohledu začínajícího obchodníka s touto obchodní aplikací.
• MetaTrader 4 – obchodní platforma, která ještě zdaleka není za zenitem
  Pro většinu z nás je to už hodně dávno, co jsme zavítali do světa velkého tradingu a otevřeli svou první obchodní pozici. Přesto, že už si ani mnozí nevzpomenou na přesné datum, kdy se tak stalo, na to první důležité kliknutí a pocity, které po něm přišly, tak na to často pamatujeme tak, jako by se to vše událo včera. O to víc si to pamatují ti, kteří své první kliknutí uskutečnili v rámci obchodní platformy MetaTrader4, se kterou bychom se, podle jejich vývojářů, měli v budoucnu rozloučit. Avšak již dnes je evidentní, že pro mnohé z nás to nebude loučení nikterak jednoduché.
• Mícháte časové rámce ve vaší analýze?
  Většina traderů má svůj obchodní systém, který je přizpůsobený na určitý časový rámec (time frame). Problém může nastat ve chvíli, kdy do tohoto plánu zamícháte informaci z jiného časového rámce, která váš původní záměr znehodnotí. Tímto způsobem trader snadno ztratí důvěru ve svůj původní obchodní záměr a vezme pak obchod do vlastních rukou, aby pouze minimalizoval riziko. Tento článek vám pomůže se tomuto jednání vyhnout a věnovat se tak analýze, která má pro váš obchod smysl.
• Možnosti práce se Stop-Lossem
  V minulém vzdělávacím článku jsme si vysvětlili význam a důležitost Stop-Lossu (SL), který má za úkol chránit náš kapitál. Dnes na minulý článek navážeme a vysvětlíme si další možnosti, jak se Stop-Lossem pracovat. Stop-Loss totiž během otevřeného ziskového obchodu nemusí být umístěn celou dobu na původním místě.
• Naučte se přijímat ztráty v obchodování
  Ztráty k obchodování na finančních trzích patří a jsou zkrátka nevyhnutelné. Je to taková skutečnost, jako že slunce vychází na východě a zapadá na západě. Dříve či později, každý obchodník ochutná hořkost ztrátového obchodu. Nemusíme však zoufat, ztráty mají i ti nejlepší obchodníci a investoři.
• Na velikosti pozice záleží
  Určování správné velikosti pozice je klíčovou schopností tradera, která je zcela nezbytná pro dlouhodobé přežití na forexovém trhu. Tento článek napoví, proč je určení správné velikosti pozice tolik důležité a jak tedy zajistíme, aby námi otevírané pozice měly tu správnou velikost.
• Nejlepší trhy pro trading – forex, akcie, komodity nebo indexy?
  Správný výběr trhu může mít významný dopad na vaše počáteční obchodní zkušenosti, a proto je klíčové pochopit specifika různých trhů. Pojďme si tedy rozebrat základní trhy, na kterých můžete začít obchodovat, a řekneme si, jak si vybrat ten pravý trh, který bude nejlépe odpovídat vašim obchodním cílům a stylu.
• Nejprve kvalitní vzdělání, poté stabilní zisky
  Ještě stále existuje mnoho lidí, kteří věří tomu, že „bez práce jsou koláče“, ač toto české přísloví znají od útlého věku. A nejlépe chtějí výsledky své snahy ihned, jelikož včera bylo pozdě. I mnoho nových forexových obchodníků (traderů) vstupuje do obchodů s vidinou velice brzkého úspěchu a zajímavých zisků. Ale… bohužel většinou potkají pouze zajímavou ztrátu.
• Není váš obchodní účet podkapitalizovaný?
  Začínající obchodníci si mohou často klást otázky ohledně ideální velikosti obchodního kapitálu, se kterým by měli začít obchodovat. Na jedné straně je doporučováno obchodovat s takovým kapitálem, který si můžeme dovolit ztratit, na straně druhé zde ovšem hrozí, že náš obchodní účet bude podkapitalizován.
• Neobchodní aktivity, které mohou zlepšit obchodní výsledky
  Je v pořádku, že obchodování na finančních trzích je vaší vášní a jste ochotni pro rozvoj vašich tradingových dovedností obětovat téměř vše. Ovšem to ještě neznamená, že byste měli být před grafy po celé dny. Jsou období, kdy máte sérii ztrát nebo se zkrátka nevyskytují obchodní signály, na které čekáte. Může to být ale také období, kdy se vám daří, výsledky jsou uspokojivé, i tak je ale důležité občas si od tradingu na chvíli odpočinout.
• Neporovnávejte se s ostatními obchodníky
  Před mnoha lety vynalezli chovatelé koní koňské klapky na oči, aby se koně dokázali více soustředit na svou práci a nebyli rozptylováni okolím. Tyto klapky brání koním vidět cokoliv jiného než to, co je před nimi. V dnešním článku se podíváme na to, jak tyto pomyslné klapky na oči, tedy soustředění se především na sebe samotného, mohou traderům umožnit jít efektivněji za svým cílem.
• Nové přepracované a rozšířené vydání knihy: Začínáme na burze
  Právě vychází nové přepracované a výrazně rozšířené vydání nejúspěšnější knihy na česko-slovenském trhu o obchodování na finančních trzích!
• Novodobá rizika investování, aneb „šmejdi“ na kapitálovém trhu
  Broker (makléřská společnost) je zprostředkovatel mezi investorem a finančním trhem. A s výběrem brokera hledáte dlouhodobého partnera, který vám má poskytnout dobré obchodní podmínky (nízké poplatky, férové swapy), kvalitní obchodní platformu, skrze kterou budete obchodovat, a mělo by mu také jít o vaše dlouhodobé dobro. Bohužel tak tomu ale vždy není a na trhu existuje velké množství neseriózních a někdy dokonce i podvodných brokerských společností a různých pochybných investičních platforem.
• Obchodní deník tradera a vedení statistik
  V dnešním vzdělávacím článku si povíme o důležitém nástroji obchodníka, o obchodním deníku. Tento nedoceněný nástroj slouží k evidenci našich obchodů a k cestě za dlouhodobě profitabilním obchodováním. Díky obchodnímu deníku máme dokonalý přehled o minulých obchodech a můžeme se tak poučit z uskutečněných chyb. Pro mnohé obchodníky je vedení obchodních statistik nuda, ovšem po určitém zvyku dokáží tuto nutnou činnost velmi ocenit.