Kroky vedoucí k profitabilnímu tradingu

Stát se obchodníkem (traderem) na plný úvazek je něco, po čem touží mnoho začínajících traderů. Bohužel to dokáže jen menšina z nich. Pokud chceme začít obchodovat „na plný úvazek“, musíme k obchodování přistupovat s maximální disciplínou a trpělivostí, to jsou klíčové parametry, díky kterým naše šance na úspěšný trading podstatně zvýšíme. Hned zpočátku je potřebné si uvědomit, že neexistují žádné svaté grály, které nám zaručí stoprocentní ziskovost. Zkrátka neexistují žádné návody, díky kterým nám naše strategie vydělá příští měsíc miliony dolarů a budeme tak moci obchodovat z pláže, jak některé zdroje uvádí. V tomto článku se podíváme na důležité kroky, které budeme k profitabilnímu tradingu potřebovat.

Buďte realističtí a sami k sobě upřímní

První věcí, kterou je potřeba si uvědomit, je být realistický a upřímný sám k sobě. To si neuvědomují mnohdy obchodníci začínající s kapitálem několika set dolarů. Zde je právě potřeba si uvědomit, že na obchodování na plný úvazek to pravděpodobně hnedka úplně nebude. S nižším počátečním kapitálem musíme očekávat, že i naše zisky budou nižší, pokud tedy neplánujeme riskovat příliš velkou část kapitálu na jeden obchod. Je zcela nesmyslné riskovat pro nás psychicky nepohodlně vysokou částku na obchod s vidinou rychlejšího růstu našeho kapitálu. Soustřeďme se na to, abychom byli dobrými tradery a zisky se postupně dostaví. Tradeři, kteří se soustředí především na peníze, často odchází s prázdnou.

Ujistěte se, že znáte základy forexu

Je častokrát velmi zarážející, kolik lidí se vrhne do reálného obchodování, aniž by znali alespoň hrubé základy této činnosti. Tito lidé bohužel často podlehnou marketingovým kampaním brokerů, kteří slibují rychlé a zaručené výdělky. Dotyčný si řekne, že na obchodování přece nemůže být nic závratně složitého. To je sice celkem pravda, ale bez úplných základů je to pro naprostého nováčka „španělská vesnice“. Ujistěte se tedy, že máte základní povědomí o tom, jak finanční trhy fungují a co obnáší být traderem.

Vypilujte svou obchodní strategii

K úspěšnému a konzistentnímu obchodování musíme najít naši výhodu (edge) v trhu a tím maximálně zdokonalit naši obchodní strategii. Není potřeba obchodovat několik strategií, bohatě nám postačí jedna, zejména ze začátku naší obchodní kariéry. Klíčové je najít náš obchodní styl, který nám bude zcela sedět. Někomu se nejvíce osvědčí například obchodování výhradně ve směru trendu, jiný zase nedá dopustit na obchody proti trendu, někdo oba přístupy kombinuje v rámci toho, jaké podmínky trh aktuálně nabízí. Někomu sedí technická analýza, někomu zase analýza fundamentální. Je to o tom, najít si svůj přístup a ten vypilovat k dokonalosti. Ovšem velmi kontraproduktivní je měnit často svůj obchodní styl a to většinou na základě našich emocí, například po nějaké sérii ztrátových obchodů.

Napište si obchodní plán a dodržujte ho

Dalším krokem k profitabilnímu tradingu je vypracování našeho obchodního plánu, ve kterém si sepíšeme pravidla pro naši strategii. Nevíte, jak má takový plán vypadat? Můžete se inspirovat například tímto článkem. Sestavení vlastního obchodního plánu s pravidly by nemělo být složitým procesem, tím je často bohužel jeho dodržování. Obchodní plán je zejména ze začátku kriticky důležitý, neboť nám slouží jako průvodce a neustále nám připomíná naše pravidla, proto bychom ho měli mít během obchodování neustále na očích. Obchodní plán by nám mimo jiné měl pomoci v koncentrovanosti, disciplíně, ale také by nám měl zabránit v otevírání velkého množství obchodů na základě emocí (overtrading).

Vytvořte si obchodní deník a pečlivě si veďte obchodní záznamy

Kromě obchodního plánu budeme také potřebovat něco, díky čemu získáme přehled o našich uskutečněných obchodech a o naší výkonnosti. Tím něčím je obchodní deník, který tyto funkce při jeho pečlivém vedení dokonale splňuje. Například každý víkend si projít všechny své uskutečněné obchody z uplynulého obchodního týdne vám dá naprosto neocenitelné informace o tom, co děláte špatně a kde přesně máte prostor na zlepšení. Obchodníci si svůj deník zpravidla vytvoří, ale po nějaké době ho přestanou pravidelně využívat, což je velká škoda. Děje se tak často v období, kdy trader inkasuje několik ztrátových obchodů. Najednou nemá chuť zaznamenávat si své obchody a to je velká chyba, protože právě zaznamenání ztrát a ujasnění si tradingových chyb může vést k následnému progresu. Obchodník nemůže očekávat, že každý obchod bude bezchybný a právě chyby, kterých se dopustil, by měl mít pečlivě zaevidované, aby se z nich mohl řádně poučit. Bez obchodního deníku nám chybné kroky vydrží v paměti jen několik dnů a po čase na ně zapomeneme. Proč bychom ho tedy neměli řádně používat a v tradingu se rozvíjet?

Dodržujte money-management

Řízení obchodního kapitálu a risku by mělo být jednou z největších, ne-li největší prioritou v cestě za úspěšným tradingem. Zkrátka a jednoduše řečeno, nemůžeme být traderem na plný úvazek, pokud nedokážeme efektivně řídit riziko. Naprosto zásadní je neriskovat nikdy na obchod takovou částku, která by pro nás nebyla zcela komfortní v případě její ztráty. Dalšími prvky, které by měl trader ovládat, je pojem RRR, neboli potenciální zisk vůči riziku a také position-sizing, neboli určení správné velikosti pozice na obchod. Mnoho obchodníků se domnívá, že své peníze v obchodování ztrácí díky nekvalitnímu obchodnímu systému, ale často je to právě díky neznalosti výše uvedených pojmů.

Závěr: Rozhoduje psychologie

Na závěr dnešního článku se dostáváme k nejvíce klíčovému bodu a tím je psychologie tradera. Psychologie je to, co odlišuje úspěšného obchodníka od neúspěšného. Neúspěšní obchodníci mají tendenci přistupovat k tradingu jako k hazardu, zatímco zkušení tradeři obchodování vnímají jako seriózní byznys s jasnými pravidly. Je lehké získat dokonalou sebedůvěru po ziskovém obchodu, stejně jako je lehké si nevěřit po obchodu ztrátovém. Pokud cítíme tyto emoce, musíme si uvědomit, že nejsou logické a že nejsou součástí našeho obchodního plánu. Měli bychom tedy zůstat koncentrovaní a nadále věřit našemu obchodnímu přístupu, který nám vyhovuje.

Lukáš Voženílek
Tým FXstreet.cz

Související články

Děláte v obchodování tyto chyby?
Snad nejvíce frustrující věcí v obchodování na finančních trzích je ztrátový obchod, který ztrátový být nemusel, a u kterého navíc víme, že jsme udělali chybu. Tyto ztráty vznikají zpravidla porušením obchodního plánu, ztrátou disciplíny a nekoncentrovaností. V tomto vzdělávacím článku se podíváme na nejčastější chyby mezi obchodníky, které vedou ke ztrátě kapitálu a také se podíváme na to, jak těmto chybám předejít.

Pracujte na sebedůvěře v tradingu
V dnešním článku se podíváme na to, jak si budovat sebedůvěru v tradingu. Sebedůvěra je totiž nedílnou součástí úspěšného obchodování. Zjistíme také, co ji podkopává a jak se tomu vyhnout.

Position sizing v tradingu
V dnešním článku se podíváme na další významnou součást Money-Managementu. Podíváme se na to, jak správně volit velikost pozice, jak a kdy pozice ideálně navyšovat, aniž bychom porušovali zásady správného risku na naše obchody. Pod pojmem position sizing si představme nutnost volit správný počet lotů na základě vzdálenosti našeho Stop-Lossu od vstupní ceny. Tento výpočet musí obchodník uskutečnit už před samotným vstupem do obchodu. Pro začínajícího obchodníka to může vypadat všelijak složitě. Proto se na to v tomto článku zaměříme.

Trading jako byznys
V dnešním vzdělávacím článku si vysvětlíme, jak chápat naše obchodování a přístup k obchodování jako k byznysu. Obchodníci dělají obrovskou chybu, když k tradingu takto nepřistupují a zároveň očekávají konzistentní zisky. Přitom se na finančních trzích chovají jako v kasinu bez jakékoliv strategie a systematického přístupu. Pokud chceme v tradingu uspět a být profesionálními obchodníky, musíme k tomu s maximální soustředěností také přistupovat.

Obchodní deník tradera a vedení statistik
V dnešním vzdělávacím článku si povíme o důležitém nástroji obchodníka, o obchodním deníku. Tento nedoceněný nástroj slouží k evidenci našich obchodů a k cestě za dlouhodobě profitabilním obchodováním. Díky obchodnímu deníku máme dokonalý přehled o minulých obchodech a můžeme se tak poučit z uskutečněných chyb. Pro mnohé obchodníky je vedení obchodních statistik nuda, ovšem po určitém zvyku dokáží tuto nutnou činnost velmi ocenit.

Význam a stavba obchodního plánu
V dnešním vzdělávacím článku se budeme věnovat obchodnímu plánu. Proč je vůbec takový plán pro obchodníka důležitý, jak ho sestavit a proč ho mít při samotném obchodování neustále na očích. Podíváme se, jaké základní položky by měl obchodní plán obsahovat, pokud chceme, aby byl sestaven účinně a maximálně v náš prospěch.

Psychologie: Jak při tradingu „zůstat v zóně“
Jestli máte nějaké hobby, tak určitě víte, jak se cítíte, když se svému koníčku věnujete naplno. Nevnímáte čas a jen jste „tady a teď“. Možná ani neslyšíte, když vás žena volá na večeři. Pokud stejný stav dokážete navodit i při tradingu, pak to vypadá, jak by se všechno kolem vás uspořádalo tak, aby se vám bez námahy dařilo.

15. část - Obchodní systémy na forexu
Obchodní systém, money management, psychologie. Toto jsou tři základní věci, které trader potřebuje pro úspěšný trading. I když se z těchto tří oblastí obchodnímu systému přisuzuje nejmenší váha, přesto je jejich nepostradatelnou součástí. Jak ale takový obchodní systém vypadá? Co to vlastně je? A jak vzniká? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět v následujícím textu.

Čtěte více

• Jednoduchosť v tradingu
  Albert Einstein kedysi povedal: „Ak to nevieš vysvetliť jednoducho, tak tomu dosť dobre nerozumieš.“ Jeho „E = mc2“ je najznámejšou rovnicou. Prečo? Pretože aj napriek svojmu rozsiahlemu významu je veľmi jednoduchá a zrozumiteľná. Práve táto unikátna kombinácia významu s jednoduchosťou je príčinou, prečo je najznámejšou rovnicou všetkých čias. Ani obchodovanie nemusí byť zložité. Práve naopak. Trading by mal byť jednoduchý, tak aby tomu porozumel aj laik. V tomto článku si povieme, prečo je jednoduchosť dôležitá aj v rámci obchodovania na forexe.
• Je obchodování hazard?
  Proč vlastně obchodujete? Chcete vydělávat spousty peněz a koupit si co chcete? Jakkoliv toto může být oprávněný důvod, je zároveň celkem nebezpečný a vede k velké chamtivosti a zákonitě k postupné destrukci obchodního kapitálu. Pokud chcete tradingem vydělat rychle velké peníze, udělejte si místo toho radost a leťte zkusit štěstí do Las Vegas.
• Jste připraveni na full-time trading?
  Pro obchodníka na finančních trzích představuje obchodování na plný úvazek (full-time trading) naprostou svobodu. Koneckonců, full-time tradeři si mohou vybírat místo, odkud budou pracovat, užívat si svobody času či svobody volby. Bohužel ne všichni obchodníci jsou na full-time obchodování připravení.
• Jste trader nebo gambler?
  Chcete rychle spoustu peněz a koupit si za ně cokoliv, co chcete? Zní to určitě hezky, ale bohužel u mnoha obchodníků tato představa vede k přehnané chamtivosti a následné destrukci obchodního účtu. Pokud chcete mnoho peněz za krátkou dobu, může být dobrým řešením Las Vegas. O peníze zde pravděpodobně přijdete také, ale je to aspoň zábava. V dnešním článku se podíváme, jak neobchodovat jako „gambler“.
• Kdy je správné nevstoupit do obchodu
  Když máte na trading mnoho času, tak zajisté budete mít dostatek možností na přípravu obchodů. Neznamená to ovšem nutně, že byste měli otevírat více obchodů, než obvykle. To se velmi snadno řekne, ale už je mnohem těžší to dodržet. Je poměrně přirozené, že když máme dost času, tak se budeme chtít tradingu třeba více věnovat. Nicméně nic se nemá přehánět a věřte, že udržet na uzdě své emoce a choutky vstupovat do obchodu není lehké. Tento článek se podívá na situace, kdy je správné do obchodu nevstoupit a vysvětlíme si, proč je to tak důležité.
• Kdy je ta pravá chvíle na otevření live účtu?
  Asi každý, kdo se zajímá o obchodování na finančních trzích bude jednou rozhodovat o tom, kdy přejít z DEMO účtu na ostrý live účet. Každého z nás přivedlo k zájmu o obchodování asi něco jiného, přesto všichni jednou u této otázky skončíme. Už je čas? Už jsem dost dobrý? Už se tomu věnuji dostatečně dlouhou dobu? Dříve něž si ale tuto otázku položíme, měli bychom mít alespoň tušení, čeho chceme vlastně obchodováním dosáhnout. Někteří z nás si chtějí jen tak něco vyzkoušet, někteří to berou jako jen jako možný přivýdělek ke svému dosavadnímu platu nebo jako investování svého kapitálu nebo rozložení svého portfolia, ale určitě jsou tací, kteří se tím chtějí jednou živit.
• Kdy můžeme obchodovat proti trendu
  O forexovém trhu se říká, že je hodně trendový. To znamená, že se měnové páry pohybují nějakou dobu v určitém daném směru a mnoho pouček říká, že byste měli obchodovat s rozjetým trendem. Tedy neobchodovat proti aktuálnímu trendu měnového páru.
• Kdy se raději vyhnout obchodování?
  Obchodovat nebo neobchodovat? Obchodování z domova a dostatek času pro trading a sledování trhů ještě nutně neznamená, že musíme nezbytně dělat více obchodů. Bohužel pro mnoho traderů se toto lehce říká, ale už hůře dodržuje. Forexové obchodování nabízí určitě několik vzrušujících okamžiků a potenciální zmeškaná příležitost nevyvolává u obchodníků nejlepší pocity.
• Konstruktivní akceptování ztrátových obchodů
  Ztrátové obchody jsou v tradingu nevyhnutelné. Mnoho traderů se však se ztrátami neumí vypořádat. V životě stejně jako v obchodování na finančních trzích budou vždy lepší období a horší období. Většina traderů, zejména těch začínajících, umí zůstat motivovanými, pouze když se daří a mají ziskové obchody. Ovšem velmi důležité je zůstat soustředěný také v období, kdy se nedaří. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme, jak se s tímto poprat.
• Konzistentně ziskoví obchodníci jsou flexibilní
  Jeden řecký filozof kdysi řekl, že jediné, co je konstantní, je změna. Tohle ale málokdo bere vážně v tradingu. Forexový trh není utvořen pro ty tradery, kteří nejsou schopni se mu přizpůsobit.
• Letní měsíce a jejich vliv na obchodování a výsledky
  V dnešním článku bych se rád zabýval tím, jak letní měsíce (zejména červenec a srpen) ovlivňují obchodování na finančních trzích, jaký mají vliv na denní režim intradenního tradera a jaký můžou mít dopad na obchodování Price Action strategií.
• Měnový index „U.S. Dollar index“, významný tradingový pomocník
  U. S. Dollar index, jenž je mezi mnohými obchodníky znám pod zkratkou USDX, či DXY, je měnový index, který reflektuje aktuální hodnotu amerického dolaru vůči koši vybraných předních světových měn. Až do zavedení eura, byl index stanovován na základě měnového koše, který obsahoval deset světových měn a nyní je tento index měřen již pouze s pomocí šesti předních světových měn, z nichž největší váhu má euro, následované japonským jenem, atd.
• MetaTrader: Začínáme obchodovat na nejoblíbenější investiční platformě
  Zejména ze strany začínajících obchodníků dostáváme na naše emailové adresy různé dotazy na ovládání tohoto softwaru. Některé dotazy plynou i z úplných základů. Pojďme si tedy nyní trochu zopakovat a shrnout problematiku především z pohledu začínajícího obchodníka s touto obchodní aplikací.
• MetaTrader 4 – obchodní platforma, která ještě zdaleka není za zenitem
  Pro většinu z nás je to už hodně dávno, co jsme zavítali do světa velkého tradingu a otevřeli svou první obchodní pozici. Přesto, že už si ani mnozí nevzpomenou na přesné datum, kdy se tak stalo, na to první důležité kliknutí a pocity, které po něm přišly, tak na to často pamatujeme tak, jako by se to vše událo včera. O to víc si to pamatují ti, kteří své první kliknutí uskutečnili v rámci obchodní platformy MetaTrader4, se kterou bychom se, podle jejich vývojářů, měli v budoucnu rozloučit. Avšak již dnes je evidentní, že pro mnohé z nás to nebude loučení nikterak jednoduché.
• Mícháte časové rámce ve vaší analýze?
  Většina traderů má svůj obchodní systém, který je přizpůsobený na určitý časový rámec (time frame). Problém může nastat ve chvíli, kdy do tohoto plánu zamícháte informaci z jiného časového rámce, která váš původní záměr znehodnotí. Tímto způsobem trader snadno ztratí důvěru ve svůj původní obchodní záměr a vezme pak obchod do vlastních rukou, aby pouze minimalizoval riziko. Tento článek vám pomůže se tomuto jednání vyhnout a věnovat se tak analýze, která má pro váš obchod smysl.
• Možnosti práce se Stop-Lossem
  V minulém vzdělávacím článku jsme si vysvětlili význam a důležitost Stop-Lossu (SL), který má za úkol chránit náš kapitál. Dnes na minulý článek navážeme a vysvětlíme si další možnosti, jak se Stop-Lossem pracovat. Stop-Loss totiž během otevřeného ziskového obchodu nemusí být umístěn celou dobu na původním místě.
• Mýty v tradingu
  Ať už jste zkušený obchodník či začátečník, mýty okolo obchodování se okolo vás neustále šíří. Mýty mohou postihnout kohokoliv a kdykoliv, nezáleží na tom, jak dlouho obchodujete. Tím, že se seznámíte s nejznámějšími mýty, se můžete vyhnout zbytečné frustraci ve své tradingové kariéře. V tomto článku si představíme největší mýty, které mohou ovlivnit váš vývoj.
• Naučte se přijímat ztráty v obchodování
  Ztráty k obchodování na finančních trzích patří a jsou zkrátka nevyhnutelné. Je to taková skutečnost, jako že slunce vychází na východě a zapadá na západě. Dříve či později, každý obchodník ochutná hořkost ztrátového obchodu. Nemusíme však zoufat, ztráty mají i ti nejlepší obchodníci a investoři.
• Na velikosti pozice záleží
  Určování správné velikosti pozice je klíčovou schopností tradera, která je zcela nezbytná pro dlouhodobé přežití na forexovém trhu. Tento článek napoví, proč je určení správné velikosti pozice tolik důležité a jak tedy zajistíme, aby námi otevírané pozice měly tu správnou velikost.
• Nejlepší trhy pro trading – forex, akcie, komodity nebo indexy?
  Správný výběr trhu může mít významný dopad na vaše počáteční obchodní zkušenosti, a proto je klíčové pochopit specifika různých trhů. Pojďme si tedy rozebrat základní trhy, na kterých můžete začít obchodovat, a řekneme si, jak si vybrat ten pravý trh, který bude nejlépe odpovídat vašim obchodním cílům a stylu.