Kdy si dát od tradingu pauzu?

Každý trader ve své obchodní kariéře zažil období, kdy měl větší počet ztrátových obchodů po sobě a klesající ekvitní (equity) křivku na obchodním účtu. Takovýto trader nyní stojí před důležitou otázkou:

1) Je to jen momentální slabost obchodní strategie a tudíž se mi z každým ztrátovým obchodem zvyšuje pravděpodobnost, že ten další bude ziskový a bylo by tudíž nerozumné v tuto chvíli pozastavit obchodování?

2) Nebo je tato série ztrát způsobena strachem či chamtivostí, která nyní vládne nad vámi a vaší strategií a nedovoluje vám strategii správně uchopit? Vaše podvědomí vás ovládne a vy si tak vybíráte ztrátové obchody, které provedete, ale ziskové necháváte takzvaně na stole, protože si říkáte, že nesplňují pravidla vaší strategie nebo se vám z nějakého důvodu nelíbí. Máte tedy pocit, že na jaký obchod zrovna „sáhnete“, tak jde do ztráty proti vám.

Znáte tyto situace? Měl by trader přerušit obchodování ve chvíli, kdy je ovládán strachem nebo touhou rychle vyrovnat ztrátové obchody?

Trader se v druhém příkladu nachází v takovém emocionálním rozpoložení, že podvědomě bude vyhledávat další a další ztrátové obchody, což je způsobeno jeho vnitřním nastavením.

Otázka zní, jak tyto dva případy odlišit a vlastně se správně rozhodnout, zda obchodování přerušit a uvést se zpět do rovnováhy. Klíčovým je dle mých vlastních zkušeností zaměřit se na vlastní pocity a analyzovat to, jak se u obchodování cítíme. Procházíme-li tedy obdobím v obchodování, kdy se spíše bojíme a silně toužíme vynahradit si ztrátové obchody nebo máme pocit, že nám neustále něco na trhu uniká a vidíme všude ziskové obchody, které jsme mohli realizovat, ale z nějakého důvodu nám utekly, tak se domnívám, že je toto ta správná chvíle, kdy by bylo rozumné obchodování na nějaký čas (například na pár dnů) přerušit. Dát si v tuto chvíli pauzu je nanejvýš rozumné, protože nebudete trápit jak sebe, tak ani svůj obchodní účet. Ze své vlastní zkušenosti vím, že na mě nejvíce zabírá taková činnost, při které zaměstnám svojí hlavu, tak abych nemyslel na trading a zároveň to musí být nějaká fyzická aktivita, aby se i tělu ulevilo od napětí a vyplavili jste stresové hormony z těla. Nebudete snad ani věřit, jak skvěle působí fyzická aktivita v kombinaci s tím, že se zaměstnáte řešením jednoduchých úkolů. Ideálně nějaký kolektivní sport nebo i práce na zahradě nebo třeba výcvik psa vám krásně poslouží.

Velmi důležité ale je, abychom se do toho stavu příliš často nedostávali, protože dávat si pauzu každý druhý den by pro náš trading nebylo až tak úplně efektivní. Rád bych tedy uvedl tři věci, které je důležité si uvědomit, abyste nepodléhali strachu a panice.

1. Snažte se zachovat klid a racionální mysl

V tradingu nejvíce platí: nespěchejte, protože trh vám neuteče – bude tady i zítra a další obchodní příležitost vždy čeká za rohem. Nenechte se vyvést z míry emocemi a tlakem okolí, mějte kontrolu nad sebou a svými obchody.

2. Uvědomte si, že ztrátové obchody k tomu prostě patří

Tak jako ve sportu, nemůžete ani v tradingu jen vyhrávat a čím dříve toto pravidlo pochopíte a přijmete ho za své, tím snadnější práci budete mít. Nenecháte se tak vyvést z míry dvěmi nebo třemi po sobě jdoucími ztrátovými obchody. Vaší obchodní strategii musíte mít otestovanou a musíte vědět, jaký může nastat maximální dočasný největší propad kapitálu nebo série ztrátových obchodů, než opět přijde série zisků.

Je totiž také důležité identifikovat, zdali je problém v hlavě tradera nebo v samotné strategii. Je totiž velký rozdíl v tom, zdali obchodujeme trading strategii poctivě a obchodujeme všechny její signály vstupů do obchodů a ona má jen momentální slabost a prochází takzvanou korekcí zisků (dočasným ztrátovým obdobím), což například z historických výsledků takové strategie víme, že může být běžné, než znovu zachytí ziskové obchody. Anebo nejsme schopni se na trading koncentrovat a i když má strategie podle pravidel ziskové výsledky ale my v tomto období porušujeme její pravidla (například i tím, že nejsme schopni obchodovat všechny její signály) a tím jsou naše výsledky jiné (většinou horší), než by strategie jinak v tomto období správně měla mít.

3. Mějte dostatečný finanční polštář

Vždy myslete na zadní kolečka a mějte vždy dostatečný obchodní kapitál, abyste byli připraveni na ztráty, které mohou přijít a určitě přijdou. Udělejte si plán, kolik peněz můžete obchodovat, aniž by vás to ohrozilo. Není nic více stresujícího než situace, kdy si vybíráte obchod, na který „vsadíte“ svoje poslední peníze na obchodním účtu.

Závěr

Nepodceňujte to, jak se při obchodování cítíte a vnímejte to, co vám říká vaše vnitřní prostředí o vašem aktuálním rozpoložení. Když zjistíte, že nejste v tom správném nastavení a na 100 % připraveni, nebojte se dát si od obchodování na chvilku pauzu. Místo toho můžete tento čas využít k dalšímu vzdělávání, analyzování svých obchodů či vašeho obchodního plánu anebo se na nějaký čas věnovat zcela jiným činnostem mimo trading.

Jiří Hruška a tým traderů FXstreet.cz

Související články

Jak si stanovit své obchodní cíle
Možná začínáte obchodovat, možná se k forexu vracíte po nějaké pauze anebo jen cítíte potřebu připravit si nový plán a nové cíle. Pak jistě uvítáte několik inspirujících rad.

Jak se bránit frustraci z tradingu?
Každé povolání má svá pozitiva, ale také rizika. Některá jsou dokonce provázena určitými aspekty, působícími na psychiku. Trading je jedním z nich.

Trading za hranicí zóny komfortu
Cítíte se při tradingu pohodlně? Běží všechno, jak jste zvyklí. Pohoda, že? V tom případě vás dnešní článek možná vyburcuje k nějaké změně. Dosud se totiž pohybujete ve své zóně komfortu. A chcete-li se pohnout dál, budete z ní muset ven.

Trpíte sebedestruktivním chováním?
Tentokrát to chtěl John zvládnout jinak. Byl připravený. Svá obchodní pravidla měl přímo obtisknutá na očních víčkách – vypálená v paměti. Znal všechny patterny, na které chtěl čekat, zpaměti popředu i pozpátku. Byl připraven obchodovat pouze tyto patterny. John věděl, jak má provádět své obchody. Věděl také, jak bude řídit riziko, jakmile vstoupí do obchodu. Všechno, co bylo třeba udělat, bylo řídit se svými pravidly, aby z nich dostal svou porci zisků. Opakoval si afirmaci, že je trpělivý a disciplinovaný trader. John před sebou viděl úspěch a už ho cítil na dosah.

Naučte se ovládnout strach z tradingu
Než se dostaneme k dnešnímu tématu, dovolte nám představit autora nového seriálu o psychologii obchodování. Rande Howell pomáhá traderům vybudovat špičkovou psychickou výkonnost. Je licencovaným terapeutem a také koučem. Jeho práce vychází z ovládání emocí, vědomého chování a Jungovských archetypů aplikovaných na trading. Má klinické vzdělání ve výcviku lidí k zvládání emocí a transformaci sebeomezujících přesvědčení na produktivní stav mysli.

Co dělá obchod dobrým nebo špatným?
Taky si někdy říkáte "dneska to byl dobrý obchod"? Co ale vlastně dělá obchod dobrým? Podle názoru profesionálů je dobrý obchod takový, který byl řízen v souladu s vaším obchodním plánem. Podívejme se dnes na toto téma, protože často slýcháme, že všechny ziskové obchody jsou dobré a všechny ztrátové špatné. Skrývá se za tím ale něco víc.

Čtěte více

• Jak se zbavit stresu při tradingu?
  Byli jste někdy tak moc soustředěni na trading, že to negativně ovlivnilo vaši výkonnost? Pak jste zažili klasický případ stresu nebo též výkonnostního stresu.
• Jak se zbavit svých slabých stránek?
  V dnešním článku se zaměříme na téma, jak se vypořádat se slabinami, které si uvědomujeme při tradingu. Máme na mysli slabiny v oblasti psychologie, které velmi úzce souvisejí s našimi podvědomými přesvědčeními o nás a o našich penězích.
• Jak si stanovit své obchodní cíle
  Možná začínáte obchodovat, možná se k forexu vracíte po nějaké pauze anebo jen cítíte potřebu připravit si nový plán a nové cíle. Pak jistě uvítáte několik inspirujících rad.
• Jak vnímáte grafy skrze optiku vašich přesvědčení
  Dva partneři v malém hedgeovém fondu obchodují, sedíce bok po boku. Obchodují dokonce stejnou metodiku a používají k tomu tytéž signály, indikátory a úrovně. Obchodují podle přesně stejných pravidel a dokonce obchodují i stejné trhy. Přesto je jeden z nich mnohem úspěšnější než ten druhý. Jak je to možné?
• Jakých chyb se tradeři dopouštějí?
  Přinášíme vám další článek z dílny Tylera Yella, uznávaného amerického trading instruktora. Tyler Yell se specializuje na technickou analýzu, risk management a psychologii tradingu. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení stručným, jasným a snadno pochopitelným způsobem. Proto nás těší, že vám můžeme jeho články zprostředkovat.
• Jaký je váš příběh peněz?
  Autorem dnešního článku je Rande Howell, velmi uznávaný americký psycholog, který se specializuje na oblast psychologie obchodníků na finančních trzích. O psychologii tradingu napsal bezpočet článků a knihu Mindful Trading. Je nám potěšením, že Rande spolupracuje s naším serverem FXstreet.cz a že vám můžeme přinášet jeho unikátní články z oblasti psychologie tradingu.
• Jednoduchý systém Money-Managementu
  Dnes bych se s vámi rád podělil o důležitou techniku týkající se forexu. Jde o Break-Even (B/E), což je technika vztahující se ke Stop-Lossu. Jde o velmi jednoduchou metodu a tak se nemusíte bát, že podle názvu jde o něco nadměrně složitého. Mnoho pokročilých traderů samozřejmě tuto metodu zná ale je stále velké množství obchodníků, kteří se nás ptají jak funguje tato metoda uzamknutí zisku.
• Je psychologie v obchodování opravdu tak důležitá?
  Nedávno jsem procházel diskusní fórum FXstreet.cz a v jednom vláknu o obchodní psychologii se diskutovalo o jejím významu pro úspěch v obchodování. Jeden uživatel fóra se ptal, jestli je psychologie v obchodování opravdu tak důležitá, jak se všude píše.
• Jste připraveni obchodovat na reálném účtu?
  Možná patříte k těm, kteří na demo účtu obchodují již několik měsíců a věříte, že jste připraveni začít s reálnými penězi. Ale jste opravdu připravení? Předtím, než vložíte své peníze do nelítostného světa forexového obchodování, si projděte následující seznam a ujistěte se, že praktikujete tyto zásady:
• Kdo je to zablokovaný trader a jak to překonat
  Možná si říkáte, jestli to má něco společného se zablokovaným účtem nebo krční páteří. Ale není to ani jedno. Tento pojem je spíš známý od spisovatelů. Jde o to, že nedokáží vyprodukovat jakýkoliv text, jsou zkrátka zablokovaní. Totéž se pochopitelně může stát traderům, ovšem vypadá to samozřejmě jinak. Tato blokáda může trvat různě dlouhou dobu, od hodin a dnů až po dlouhé týdny či klidně i měsíce. Tento článek se podívá na identifikaci tohoto problému u traderů a navrhne, jak s tím bojovat.
• Klíčový rozdíl mezi obchodním očekáváním a predikcí
  Jaký je rozdíl mezi předpovědí (predikcí) a obchodním očekáváním? V tomto článku se vysvětlíme, že to opravdu není totéž, a že je potřeba mezi tím rozlišovat. Mnoho traderů si totiž myslí, že je to totéž, což může traderům způsobovat potíže a připravovat je o zisky.
• Kognitivní trénink profesionálních obchodníků
  Trading je komplexní odvětví investiční činnosti, ve kterém je potřeba ovládnout technické znalosti finančních trhů, pochopit matematické a sociologické metriky a v neposlední řadě řídit vlastní psychologii. V dnešním článku si představíme metodu, která je využívána především ve vrcholovém sportu a mnoha způsoby rozvíjí mentální a psychické schopnosti člověka.
• Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 1.)
  Dnešním článkem začne nový a myslím si, že velmi zajímavý seriál o tom kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Podíváme se na toto téma velmi detailně, prozkoumáme všechny dostupné oficiální statisticky, výsledky investičních fondů, profesionálních traderů či takzvaných strategy providerů. Věřím, že takovýto seriál bude velkým přínosem, protože nic podobného na internetu v takové formě není a bude to tak velmi unikátní co se týče rozsahu témat, statistik a zpracování dat.
• Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 2.)
  Dnešním článkem budeme pokračovat v novém seriálu o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Ve druhém dílu se společně podíváme na investiční fondy.
• Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 3.)
  Tímto článkem budeme pokračovat v našem seriálu o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Ve třetím dílu se společně podíváme na další účastníky tradingového světa – na takzvané Commodity Trading Advisor (CTA).
• Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 4.)
  V článku se zaměříme na to, kolik procent zhodnocení kapitálu lze dlouhodobě dosáhnout u automatických obchodních systémů (AOS), nebo chcete-li robotů, či algoritmického obchodování a jim podobné. Prostě obchodování, kde vše jede podle počítačového kódu a člověk víceméně rozhoduje jen o zapnutí a vypnutí AOS.
• Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 5.)
  Pátým článkem budeme dnes pokračovat v našem seriálu o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. V tomto dílu se společně podíváme na poskytovatele signálů/strategií (strategy provider), někdy známými pod pojmem social trading.
• Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 6.)
  Dnešním článkem zakončíme tento seriál o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. V závěrečném dílu si shrneme celý tento seriál a odpovíme si na hlavní otázku tohoto seriálu.
• Konzistencia – "kľúč" k úspechu
  „V skutočnosti existuje iba obmedzené množstvo reakcií, vedúcich k neúspechu. Ich rozpoznaním sa môžeme efektívne vyhnúť zopakovaniu chýb, bez straty akéhokoľvek času.“ (Mark Douglas – „Disciplinovaný trader“).
• K úspěšnému tradingu krok za krokem
  Na jednom zahraničním serveru jsem objevil zajímavé informace o tom, jak vypadají kroky běžného tradera k úspěchu. Mohou jistě existovat výjimky, lidé s přirozeným talentem, kteří brzy začali na forexu vydělávat pravidelně peníze, ale je pravděpodobné, že většina z nás nemůže ve vývoji většinu kroků přeskočit. Podívejme se tedy na to, jak taková cesta k úspěchu, pokud na ní ovšem vytrváme, obvykle vypadá.