Jste připraveni obchodovat na reálném účtu?

Možná patříte k těm, kteří na demo účtu obchodují již několik měsíců a věříte, že jste připraveni začít s reálnými penězi. Ale jste opravdu připravení? Předtím, než vložíte své peníze do nelítostného světa forexového obchodování, si projděte následující seznam a ujistěte se, že praktikujete tyto zásady:

1.     Jste schopni konzistentně zhodnocovat.

Nejprve je třeba poznamenat, že dosáhnout konzistentních zisků a vždy uzavřít obchod se ziskem, jsou dvě odlišné věci. Jsem ochotný se vsadit, že neexistuje úspěšný forexový obchodník, který během své kariéry neprodělal ani v jednom obchodě. Podmínky se na trhu neustále mění a ztráta je opravdu součástí této bitvy.

Pokud jste zrovna tento týden na jednom nebo dvou obchodech prodělali, nevzdávejte se. Raději se zamyslete, jak vylepšit pravidla pro vstup/výstup do/z pozice, abyste dosáhli lepšího poměru rizika/zisku (RRR- risk/reward ratio). Zapracujte také na strategii, která má nízké ztráty a zisky naopak maximalizuje. Jako příklad můžeme použít naši strategii Pin Bars, podle které sami obchodujeme úspěšně již několik let.

Nezapomeňte každý měsíc na demu sledovat, jaký máte výsledek. Tím si ověříte, že jste na správné cestě a snadněji zjistíte své slabiny. Potom se můžete soustředit na jejich odstranění.

2.     Pro řízení rizika máte daná pravidla a dodržujete je.

Říká se, že úspěšné obchodování tkví pouze z malé části v nalezení vhodné obchodní příležitosti a mnohem důležitější je výstup z trhu (vědět kde vystoupit) a správné řízení rizika.

Někdy se zdá, že se trh úplně zbláznil a vy začnete o svých analýzách a obchodních dovednostech pochybovat. A právě to je doba, kdy si ověříte vaši mentální odolnost. Přitom jediná věc, která vám ochrání účet a napoví jak reagovat, je obchodní plán.

Předtím, než se opravdu pustíte do obchodování s reálnými penězi, si ověřte, že opravdu máte jasně definovaný soubor pravidel, kterými se budete řídit. Tak totiž víte, kdy je bezpodmínečně nutné ztráty ukončit. Nebo zjistíte, že obchodujete příliš často a mohli byste se brzy zruinovat. Jestliže pravidla ještě nemáte, začněte například tím, že si stanovíte maximální procentuální ztrátu z kapitálu, kterou jste ochotní akceptovat. Nebo si určete maximální počet ztrát v řadě, po kterých obchodování daného systému zastavíte. A nezapomeňte si všechna pravidla zapisovat do obchodního deníku.

3.      Neztrácíte klid, když váš obchod ztrácí.

Ještě panikaříte, když jde obchod proti vám? Pokud ano, možná byste se měli ještě jednou zamyslet, zda opravdu chcete své vydělané peníze investovat. Někdy může pomoci jednoduchý trik, kterým je snížení obchodované částky. Poté byste měli být psychicky vyrovnanější, když půjde obchod proti vám a vy riskujete menší peníze.

Já vím, není to vůbec jednoduché při ztrátě peněz zůstat v klidu. A co byste tedy měli dělat? Vypracujte si detailní obchodní plán a dodržujte ho!

Už jenom tím, že obchodní plán vypracujete a dodržujete, jste schopní uvažovat s přehledem. Umíte rozumně vyhodnotit změny, ke kterým došlo a správně se rozhodnout, jestli zůstat v pozici nebo ne. Například: Změnila se fundamentální data nebo sentiment trhu?

4.     Ztráty si neberete osobně.

Jestliže na účtu proděláte peníze, neberte si to osobně. A není podstatné, zda jde o malou nebo velkou ztrátu. Zachovejte klid, zjistěte, co se stalo a jakým způsobem obchod ovlivnily technické faktory, a jakým fundamentální faktory. Nebo to byly psychologické faktory a nedodržení plánu?

Pamatujte si, že na ziskovou úroveň se obvykle vypracujete nejenom dokonalým obchodním plánem a dopředu vypočítaným rizikem, ale také časem, kdy daná pravidla opravdu dodržujete. K úspěchu vede jenom jedna cesta – praxe a postupné získávání zkušeností.

5.     Rozumíte obchodní platformě.

Předtím, než si otevřete reálný účet a začnete riskovat skutečné peníze, byste měli velmi dobře vědět, jak se na vaší obchodní platformě (software pro obchodování) zadávají příkazy, ukončují a kontrolují obchody. Asi nestojíte o to být v situaci, kdy nevíte jak uzavřít obchod zrovna, když chcete. To pak není nic příjemného. Většina brokerů dnes pro své klienty poskytuje obchodní platformu Metatrader, která nabízí uživatelsky příjemné prostředí a současně nabízí pokročilé funkce, které uspokojí i pokročilejšího tradera. Metatrader ale není jediný software pro obchodování. Mezi další výborné platformy patří: Ninja Trader, TradeStation, JForex, Saxo Trader, VT Trader apod. Najdete je v sekci: Ostatní software.

6.     Jste spokojeni se svým brokerem.

Kromě obchodní platformy byste měli znát obvyklou výši spreadu svého brokera, rozumět swapu, rozšíření spreadu při vyhlašování zpráv, poplatky za výběr/vklad atd. Když to všechno víte, můžete při zadávání objednávky všechny informace vzít v úvahu. To je důvod, proč vám doporučujeme si nejdříve všechno vyzkoušet na demo účtu stejného brokera, u kterého si otevřete živý obchodní účet.

Nakonec byste měli mít možnost se s brokerem snadno spojit (chat, tel. kontakt apod.) v případě, když se na vašem účtu objeví nějaký problém. Vždyť jim přece svěřujete svoje peníze.

Závěr
Pamatujte si, že i když si můžete z tohoto seznamu odškrtnout všechny položky, nemáte žádnou záruku, že se vaše úspěchy z demo účtu budou opakovat i na účtu s reálnými penězi. Do hry totiž vstupují psychologické faktory. I když grafy a data zůstávají stejné, tak se trader prostě chová jinak při obchodování reálných peněz.

Zkuste se také zeptat někoho z obchodníků, co považují za podstatné při přechodu z demo účtu na živý účet. Může vám to pomoci. A nestyďte se připojit do našeho diskusního fóra.

Čtěte více

• Jak se připravit na kariéru intradenního tradera?
  Pokud vám učarovaly finanční trhy, jejich možnosti a perspektiva, jistě jste si alespoň jednou zkusili v hlavě představit, jaké by to bylo, kdyby se z vás jednoho dne stal trader na plný úvazek. Jaká zákoutí taková kariéra skrývá a jaká specifika obnáší kariéra intradenního tradera? Na to se pokusím odpovědět v následujícím článku.
• Jak se vypořádat s divokým obdobím na finančních trzích
  Pokud jste aktivní obchodník na finančních trzích, pravděpodobně jste neustále „bombardováni“ novými informacemi, ať už se jedná o ekonomická data, zprávy z finančních trhů nebo projevy představitelů vlád či centrálních bank. V současné době vychází také denně nespočet informací kolem koronavirové pandemie a jejího dopadu na finanční trhy.
• Jak se zbavit stresu při tradingu?
  Byli jste někdy tak moc soustředěni na trading, že to negativně ovlivnilo vaši výkonnost? Pak jste zažili klasický případ stresu nebo též výkonnostního stresu.
• Jak se zbavit svých slabých stránek?
  V dnešním článku se zaměříme na téma, jak se vypořádat se slabinami, které si uvědomujeme při tradingu. Máme na mysli slabiny v oblasti psychologie, které velmi úzce souvisejí s našimi podvědomými přesvědčeními o nás a o našich penězích.
• Jak si stanovit své obchodní cíle
  Možná začínáte obchodovat, možná se k forexu vracíte po nějaké pauze anebo jen cítíte potřebu připravit si nový plán a nové cíle. Pak jistě uvítáte několik inspirujících rad.
• Jak vnímáte grafy skrze optiku vašich přesvědčení
  Dva partneři v malém hedgeovém fondu obchodují, sedíce bok po boku. Obchodují dokonce stejnou metodiku a používají k tomu tytéž signály, indikátory a úrovně. Obchodují podle přesně stejných pravidel a dokonce obchodují i stejné trhy. Přesto je jeden z nich mnohem úspěšnější než ten druhý. Jak je to možné?
• Jakých chyb se tradeři dopouštějí?
  Přinášíme vám další článek z dílny Tylera Yella, uznávaného amerického trading instruktora. Tyler Yell se specializuje na technickou analýzu, risk management a psychologii tradingu. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení stručným, jasným a snadno pochopitelným způsobem. Proto nás těší, že vám můžeme jeho články zprostředkovat.
• Jaký je váš příběh peněz?
  Autorem dnešního článku je Rande Howell, velmi uznávaný americký psycholog, který se specializuje na oblast psychologie obchodníků na finančních trzích. O psychologii tradingu napsal bezpočet článků a knihu Mindful Trading. Je nám potěšením, že Rande spolupracuje s naším serverem FXstreet.cz a že vám můžeme přinášet jeho unikátní články z oblasti psychologie tradingu.
• Jednoduchý systém Money-Managementu
  Dnes bych se s vámi rád podělil o důležitou techniku týkající se forexu. Jde o Break-Even (B/E), což je technika vztahující se ke Stop-Lossu. Jde o velmi jednoduchou metodu a tak se nemusíte bát, že podle názvu jde o něco nadměrně složitého. Mnoho pokročilých traderů samozřejmě tuto metodu zná ale je stále velké množství obchodníků, kteří se nás ptají jak funguje tato metoda uzamknutí zisku.
• Je psychologie v obchodování opravdu tak důležitá?
  Nedávno jsem procházel diskusní fórum FXstreet.cz a v jednom vláknu o obchodní psychologii se diskutovalo o jejím významu pro úspěch v obchodování. Jeden uživatel fóra se ptal, jestli je psychologie v obchodování opravdu tak důležitá, jak se všude píše.
• Kdo je to zablokovaný trader a jak to překonat
  Možná si říkáte, jestli to má něco společného se zablokovaným účtem nebo krční páteří. Ale není to ani jedno. Tento pojem je spíš známý od spisovatelů. Jde o to, že nedokáží vyprodukovat jakýkoliv text, jsou zkrátka zablokovaní. Totéž se pochopitelně může stát traderům, ovšem vypadá to samozřejmě jinak. Tato blokáda může trvat různě dlouhou dobu, od hodin a dnů až po dlouhé týdny či klidně i měsíce. Tento článek se podívá na identifikaci tohoto problému u traderů a navrhne, jak s tím bojovat.
• Kdy si dát od tradingu pauzu?
  Každý trader ve své obchodní kariéře zažil období, kdy měl větší počet ztrátových obchodů po sobě a klesající ekvitní (equity) křivku na obchodním účtu. Takovýto trader nyní stojí před důležitou otázkou.
• Klíčový rozdíl mezi obchodním očekáváním a predikcí
  Jaký je rozdíl mezi předpovědí (predikcí) a obchodním očekáváním? V tomto článku se vysvětlíme, že to opravdu není totéž, a že je potřeba mezi tím rozlišovat. Mnoho traderů si totiž myslí, že je to totéž, což může traderům způsobovat potíže a připravovat je o zisky.
• Kognitivní trénink profesionálních obchodníků
  Trading je komplexní odvětví investiční činnosti, ve kterém je potřeba ovládnout technické znalosti finančních trhů, pochopit matematické a sociologické metriky a v neposlední řadě řídit vlastní psychologii. V dnešním článku si představíme metodu, která je využívána především ve vrcholovém sportu a mnoha způsoby rozvíjí mentální a psychické schopnosti člověka.
• Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 1.)
  Dnešním článkem začne nový a myslím si, že velmi zajímavý seriál o tom kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Podíváme se na toto téma velmi detailně, prozkoumáme všechny dostupné oficiální statisticky, výsledky investičních fondů, profesionálních traderů či takzvaných strategy providerů. Věřím, že takovýto seriál bude velkým přínosem, protože nic podobného na internetu v takové formě není a bude to tak velmi unikátní co se týče rozsahu témat, statistik a zpracování dat.
• Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 2.)
  Dnešním článkem budeme pokračovat v novém seriálu o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Ve druhém dílu se společně podíváme na investiční fondy.
• Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 3.)
  Tímto článkem budeme pokračovat v našem seriálu o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Ve třetím dílu se společně podíváme na další účastníky tradingového světa – na takzvané Commodity Trading Advisor (CTA).
• Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 4.)
  V článku se zaměříme na to, kolik procent zhodnocení kapitálu lze dlouhodobě dosáhnout u automatických obchodních systémů (AOS), nebo chcete-li robotů, či algoritmického obchodování a jim podobné. Prostě obchodování, kde vše jede podle počítačového kódu a člověk víceméně rozhoduje jen o zapnutí a vypnutí AOS.
• Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 5.)
  Pátým článkem budeme dnes pokračovat v našem seriálu o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. V tomto dílu se společně podíváme na poskytovatele signálů/strategií (strategy provider), někdy známými pod pojmem social trading.
• Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 6.)
  Dnešním článkem zakončíme tento seriál o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. V závěrečném dílu si shrneme celý tento seriál a odpovíme si na hlavní otázku tohoto seriálu.