Jak se připravit na kariéru intradenního tradera?

S novým rokem vždy pro mnoho lidí přichází spousta předsevzetí. Rok 2020 má z numerologického hlediska poměrně zajímavou symboliku, a proto by nebylo od věci, dát si dobrá předsevzetí i pro naše obchodování na burze, zvláště pokud směřujete k cíli v podobě full-time tradingu. Jednou z prvních věcí, kterou udělejte – dívejte se na trhy, jejich a vaše vlastní možnosti z realistického hlediska.

I když různí brokeři, internetoví rádci, mentoři a mudrcové prosazují opak (pravděpodobně především kvůli vlastnímu prospěchu), k úspěšném profitabilnímu a konzistentnímu tradingu neexistuje žádná snadná cesta, žádná zkratka, žádný svatý grál nebo jedinečná rada, kterou dostanete a rázem se během několika týdnů stanete obchodním milionářem. Pokud chcete uspět v tradingu, vede k vašemu cíli stejná cesta, jako v každém jiném businessu nebo aktivitě – poctivá metodická a tvrdá práce. Chcete-li se už nyní začít připravovat na kariéru intradenního tradera, osvojte si tuto vlastnost a pečlivě jí trénujte. Jste-li jedním z těch, kteří hledají snadné cesty a nejsou ochotni tvrdě pracovat a zlepšovat se, pusťte burzu raději z hlavy. Zvláště pokud vás zaujal intradenní trading.

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

V rámci přípravy na kariéru intradenního tradera je vaším prvním krokem uspění na poli demo tradingu. Demo tradingu v podobě, která naprosto odpovídá vaší představě o průběhu vlastního reálného obchodování. To znamená, že se musíte snažit vaši simulaci co nejvíce přiblížit tomu, jak by vypadal váš trading na reálném účtu. Simulace nikdy nebude taková, jaký je reálný trading, prvek reálných peněz, které investujete do vašich pozic a poté sledujete, jak se vaše bilance navyšuje nebo snižuje, nejde ani napodobit, ani nasimulovat. O to ale v případě demo tradingu ani nejde. Vaším cílem je ověřit funkčnost vašeho obchodního systému na reálných datech a zároveň ověřit si svoje vlastní schopnosti bez tlaku peněz a tlaku na výsledek. Byli byste překvapeni, kolik traderů selže již v této fázi, tedy přesto že netradují za reálné peníze, nedokáží dosáhnout dobrých výsledků, i když jejich systém je funkční a schopný produkovat konzistentní zisky. Pokud nedokáži prokázat trpělivost, disciplínu a odhodlanost v kombinaci s vírou na simulaci, jak mohu vůbec chtít pomýšlet na to, že bych uspěl v reálném tradingu? A přesto každý rok další a další tradeři přecházejí na reálný účet s tím, že na demu to přece „nebylo o reálné peníze, a proto tomu nepřikládali takovou důležitost, aby dodržovali pravidla obchodního systému a vlastní psychologické připravenosti.“

Ztráty jsou stejnou součástí tradingu jako zisky

Intradenní trading má mimo možnosti produkovat poměrně zajímavé zhodnocení z poměrně malého investičního kapitálu také to specifikum, že v mnohem větší míře produkuje vstupní signály a s nimi spojené ztráty. V intradenním tradingu budou logicky ztráty mnohem častější než v tradingu swingovém a s každým dalším systémem, který zapojíte do svého obchodování, bude toto číslo a procentuální pravděpodobnost ztráty vyšší. Kdyby nebylo ztrát, nebude zisků, tak praví jedno velké traderské moudro. Proto jako další předsevzetí vašeho přístupu k obchodování a nastavení vlastního způsobu myšlení se naučte akceptovat ztráty a pochopte jejich význam pro vaše obchodování. Zdá se to banální, ale přesto – většina intradenních obchodníků ztroskotá právě na tomto principu – nedokáže přijmout ztrátu, která je naprosto v pořádku s jeho obchodním systémem a strategií a na základě toho se rozhodnou aplikovat takzvaný revenge trading, trading z pomsty. To je velmi krásná ukázka toho, jak nás někdy náš vlastní rozum a liknavý přístup k disciplíně dokáže zradit. Pokud zažíváte stavy, kdy i po dobře realizovaném ztrátovém obchodě váš mozek začne produkovat výčitky a pochybnosti nad tím, jestli byl vlastně ten obchod správný, musíte zlepšit vlastní nastavení mysli a pochopení toho, jak vlastně konzistentně úspěšný intradenní trading funguje. Dokáže produkovat neustálou nekonečnou řadu zisků – NE. Dokáže obsahovat pouze neomylné vstupy a vždy perfektní timing – NE.

Komfortní prostředí je základní stavebním kamenem úspěchu

Pokud existuje nějaký bod vaší přípravy na kariéru intradenního tradera, který bych chtěl vyzdvihnout a klást na něj větší důraz, tak je to určitě tento. Do intradenního tradingu na reálném účtu se pouštějte pouze ve chvíli, kdy k tomu máte dostatečně komfortně vytvořené prostředí. Jak takové prostředí vypadá? Je to situace, kdy začínám obchodovat bez jakéhokoliv tlaku na výsledky mého tradingu, po úspěšně zvládnutém demo tradingu s vyhovujícími výsledky a při vhodné konstelaci mojí vlastní finanční situace. Stručně a jednoduše – obchodovat s reálnými penězi se chystám pouze tehdy, mám-li dostatečně ověřenou fungující obchodní strategii, jsem-li oproštěn od jakéhokoliv tlaku okolí nebo vnitřního tlaku na ziskový výsledek v krátkodobém horizontu a v neposlední řadě – mám na to volné peníze. A tím nemyslím pět tisíc korun, tím myslím rozumně zvolený kapitál, která má šanci produkovat uspokojivě vysoké zisky a zároveň mám mimo tento investiční kapitál vytvořenou finanční rezervu, kterou mám vyhrazenou pro potřeby případného navýšení/doplnění takového kapitálu. I ti nejlepší tradeři s nejlepšími výsledky v demo tradingu a nejkomfortnějším prostředí vytvořili na začátku svého obchodování nějaké ty ztráty. Tak to bylo, je i bude. Pokud uděláte vše dobře, budou to ztráty malé, zanedbatelné a poslouží pro vaše další cenné lekce, které z logiky věci nemůžete dostat při demo tradingu nebo paper tradingu. Pokud takové ztráty budou větší, a přesto je dokážete využít jako lekci, jako možnost pro vaše zlepšení a dáte jim tedy zpětně naprosto jiný význam a smysl než v případě vašeho definitivního selhání, bude to chtít doplnit svůj snížený obchodní kapitál na úroveň, která vyhovuje dobrému money-managementu a zároveň to garantuje vhodné psychické rozpoložení pro každodenní realizaci obchodů.

Závěrem

Přemýšlíte-li na začátku nového roku o tom, jak dále posunout své obchodování finančních trhů, zkuste nejprve rekapitulovat ten rok minulý. Na základě výše uvedených oblastí, jak moc jste dokázali splnit své stanovené cíle? Možná zjistíte, že jste měli celý rok nasazené růžové brýle a snažili se zbytečně hledat strategii, která neprodukuje ztráty, nebo jste se pokoušeli o trading reálného účtu v situaci, kdy by bývalo bylo nejvhodnější přejít na paper (demo) trading a dodat si tak chybějící sebevědomí a natrénovat dovednosti, které vám na reálných datech chyběly. Pokud objevíte nějakou chybu, kterou jste v minulém roce opakovali, dejte si jednoduché předsevzetí – neopakovat stejné chyby a každou další chybu využít jako možnost pro osobní rozvoj. A pokud jste naopak postupovali pozvolna směrem k vašemu vysněnému cíli, pak vám přeji, ať v nastoleném tempu vydržíte a věřím, že ke svému bodu B v blízké době dorazíte.

Lukáš Adámek pro portál FXstreet.cz

Související články

Psychologie tradingu: Jak se liší ziskový a ztrátový trader?
Ve světě sportu se říká, že snaha je sice pěkná věc, ale hraje se především na góly, na výsledek. Ve světě tradingu platí toto moudro dvojnásob. Chcete-li být úspěšní a ziskoví tradeři, musíte už na začátku přijmout vlastnosti, které jsou těmto lidem společné. A o které vlastnosti se tedy jedná? Jak se liší konzistentně ziskový a permanentně ztrátový obchodník? Na to se podíváme v mém následujícím článku.

Proč si vybrat intradenní obchodování
V jednom ze svých předchozích článků jsem intradenní obchodování (daytrading) označil jako „Ligu mistrů“ tradingu. Přeneseně jsem tak chtěl nazvat intradenní trading královskou disciplínou, která zároveň patří mezi ty nejtěžší, není-li úplně tou nejtěžší ze všech. Proč se tedy do takového stylu pouštět a co mi jako obchodníkovi nabízí?

Vysoké zhodnocení kapitálu z pohledu psychologie
Ve svém minulém článku jsem se detailně zabýval matematicko-teoretickou rovinou možnosti dosahování 30% měsíčního zhodnocení obchodního kapitálu pomocí odpovídající intradenní strategie. Ani bouřlivá diskuze pod článkem mě neodradila, a proto přidávám druhou část věnující se čistě psychologické stránce tohoto tématu.

Jak vypadá den profesionálního tradera?
Moc se mi líbí citát „Každý den je jenom jednou za život“. Nabádá nás k tomu, abychom žili život na plno a zabývali se přítomností, nezůstali zaseknutí v minulosti nebo příliš zahledění do budoucnosti. Každopádně ne vždy se nám podaří takový naplno prožitý den naladit, proto zažíváme i spoustu běžných, obyčejných dnů, kdy nám stačí, že se nám vyhýbají neštěstí a krásně svítí slunce. Jak tedy vypadá takový úplně běžný den v životě full-time tradera?

Lze dosahovat 30% měsíčního zhodnocení kapitálu?
Pod mým nedávno publikovaným článkem, který se věnoval intradennímu tradingu a jeho přirovnání k obchodnické lize mistrů, se rozvedla poměrně zajímavá diskuze, která mě vedla k napsání pokračování. Opravdu je 30% měsíční zhodnocení kapitálu nemožné nebo příliš nereálné?

Intradenní trading jako liga mistrů obchodování?
V jedné z knih věnujících se tradingu, kterou jsem v uplynulých 5 letech přečetl a na jejíž název si dnes bohužel nedokážu vzpomenout, autor definoval intradenní obchodování (day trading) jako světové mistrovství nebo chcete-li ligu mistrů tradingu. Opravdu je tedy day trading naší nejtěžší disciplínou nebo jsou všechny styly stejně náročné?

Psychologie: Netlačíte jako trader příliš na pilu?
Socialismus měl za cíl plnit plán na 120 %, ale jak je to v tradingu? Může mít přemíra snahy nějaký konkrétní pozitivní dopad na vaše výsledky?

Jaký jste typ obchodníka?
V dnešním vzdělávacím článku se zaměříme na to, v jakém časovém horizontu můžeme otevírat a uzavírat naše obchody na finančních trzích. Jedná se tedy o to, jaký jsme typ obchodníka. Základní rozdělení nám uvádí, že můžeme obchodovat intradenně či pozičně. Určitou variantou je také typ swingového obchodníka, který se řadí někam do rozmezí intradenního a pozičního pojetí tradingu.

Čtěte více

• JÁ JSEM úspěšný trader!
  Bohužel se stalo běžným zvykem, že často lidé nepřemýšlejí o tom, co říkají. A už vůbec nekorigují své myšlenky. Proč taky, „vždyť to nikdo neví, na co myslím“. Jenže to je velký omyl – ten, kdo vaše myšlenky zaznamenává velmi hluboce, jste vy, lépe řečeno vaše podvědomí. Televize se zaměřuje na nejšťavnatější negativa, rádio a noviny taky, když se sejde parta lidí, není nic mimořádného, když se vrhnou na kritizování čehokoliv – počasím počínaje a krabicemi od bot konče? A tak potichu, pomalu, ale důkladně v naší mysli vzniká negativní obraz světa, ve kterém žijeme.
• Jak emoce ovlivňují naše obchodní rozhodnutí více, než si myslíme
  Všechny možné knihy a různé blogy o psychologii obchodování často hovoří o nutnosti "odstranit" emoce z rozhodování, abyste dosáhli konzistentnějších obchodních výsledků. Lze však emoce z rozhodování skutečně odstranit?
• Jak může stres traderům pomoci
  Obchodování na finančních trzích přinejmenším vyžaduje, abyste se každý den potýkali s rizikem a neznámem. Je to jeho přirozená součást a nemá velký smysl s tím nějak bojovat. Tento článek vám naznačí, k čemu může stres být pro tradera dokonce užitečný.
• Jak na dodržování obchodního plánu
  O potřebě obchodního plánu pro trading toho již bylo mnoho napsáno. A věřte, že rozhodně není zbytečné si vše kolem obchodního plánu připomenout, protože úspěšní forexoví obchodníci plán mají a mají též perfektní disciplínu, co se týče jeho dodržování. Plánují každý svůj obchod a pak také podle toho plánu obchodují.
• Jak na Money-Management
  Money-Management neboli řízení peněz je soubor pravidel, na základě kterých řídíme velikost rizika riskovaného na obchod s cílem, abychom ochránili zisk a minimalizovali naše ztráty. Dalším důležitým aspektem Money-Managementu je maximalizace zisku. V ideálním případě nám tedy Money-Management dovoluje maximalizovat zisky a minimalizovat ztráty.
• Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR)
  V dnešním článku se podíváme na jednu z nejdůležitějších věcí ohledně tradingu. Povíme si, jak významnou roli v našem obchodování hraje správné Risk-Reward-Ratio (RRR) - poměr rizika a zisku. Správné řízení našeho kapitálu je nedílnou součástí dlouhodobě úspěšného obchodování. Pojem money-management v obchodování představuje různé aspekty řízení rizika a zisku v každém obchodu, který realizujeme. Pokud včas plně neporozumíme významu správného řízení peněz a nedokážeme implementovat techniky řízení peněz, máme velmi malou šanci stát se profitabilním obchodníkem.
• Jak nechat své zisky v tradingu růst?
  Určitě jste už mnohokrát slyšeli tuto radu: „Omezujte ztráty a nechte své zisky běžet“. Jak to ale udělat? Na to se zaměříme v dnešním článku. Podíváme se na důvody, proč si tradeři nevybírají větší zisky. To souvisí i s tím, jak se trader cítí a jakým pokušení musí odolávat, když je jeho obchod v zisku. A samozřejmě nabídneme několik doporučení, jak svou ziskovost v tradingu zvýšit.
• Jak obchodovat na trzích jako lovec
  V mnoha knihách týkajících se tradingu se často setkáváme s tím, že trhy jsou spojovány s džunglí. A proč vlastně ne? Každý den obchodníci bojují s pojmy odkazujícími na zvířata, jako jsou býci a medvědi či jestřábi a holubice. Trhy mohou být také nepředvídatelné, nelítostné a nebezpečné. A koneckonců, přežít a „dobýt“ trhy vyžaduje znalosti, dovednosti a odvahu.
• Jak ovládat emoce při tradingu
  Dnešní článek vám na dalším příběhu ze života objasní, jak fungují naše emoce ve spojení s tělem. Začtěte se tedy do dalšího příběhu, jeho téma vás bude určitě zajímat, protože se dotýká každého z nás. I dnes se budeme věnovat tématu přerušení bezmyšlenkovitého sabotážního chování a budování vědomé emocionální inteligence pro trading.
• Jak se bránit frustraci z tradingu?
  Každé povolání má svá pozitiva, ale také rizika. Některá jsou dokonce provázena určitými aspekty, působícími na psychiku. Trading je jedním z nich.
• Jak se vypořádat s divokým obdobím na finančních trzích
  Pokud jste aktivní obchodník na finančních trzích, pravděpodobně jste neustále „bombardováni“ novými informacemi, ať už se jedná o ekonomická data, zprávy z finančních trhů nebo projevy představitelů vlád či centrálních bank. V současné době vychází také denně nespočet informací kolem koronavirové pandemie a jejího dopadu na finanční trhy.
• Jak se zbavit stresu při tradingu?
  Byli jste někdy tak moc soustředěni na trading, že to negativně ovlivnilo vaši výkonnost? Pak jste zažili klasický případ stresu nebo též výkonnostního stresu.
• Jak se zbavit svých slabých stránek?
  V dnešním článku se zaměříme na téma, jak se vypořádat se slabinami, které si uvědomujeme při tradingu. Máme na mysli slabiny v oblasti psychologie, které velmi úzce souvisejí s našimi podvědomými přesvědčeními o nás a o našich penězích.
• Jak si stanovit své obchodní cíle
  Možná začínáte obchodovat, možná se k forexu vracíte po nějaké pauze anebo jen cítíte potřebu připravit si nový plán a nové cíle. Pak jistě uvítáte několik inspirujících rad.
• Jak vnímáte grafy skrze optiku vašich přesvědčení
  Dva partneři v malém hedgeovém fondu obchodují, sedíce bok po boku. Obchodují dokonce stejnou metodiku a používají k tomu tytéž signály, indikátory a úrovně. Obchodují podle přesně stejných pravidel a dokonce obchodují i stejné trhy. Přesto je jeden z nich mnohem úspěšnější než ten druhý. Jak je to možné?
• Jakých chyb se tradeři dopouštějí?
  Přinášíme vám další článek z dílny Tylera Yella, uznávaného amerického trading instruktora. Tyler Yell se specializuje na technickou analýzu, risk management a psychologii tradingu. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení stručným, jasným a snadno pochopitelným způsobem. Proto nás těší, že vám můžeme jeho články zprostředkovat.
• Jaký je váš příběh peněz?
  Autorem dnešního článku je Rande Howell, velmi uznávaný americký psycholog, který se specializuje na oblast psychologie obchodníků na finančních trzích. O psychologii tradingu napsal bezpočet článků a knihu Mindful Trading. Je nám potěšením, že Rande spolupracuje s naším serverem FXstreet.cz a že vám můžeme přinášet jeho unikátní články z oblasti psychologie tradingu.
• Jednoduchý systém Money-Managementu
  Dnes bych se s vámi rád podělil o důležitou techniku týkající se forexu. Jde o Break-Even (B/E), což je technika vztahující se ke Stop-Lossu. Jde o velmi jednoduchou metodu a tak se nemusíte bát, že podle názvu jde o něco nadměrně složitého. Mnoho pokročilých traderů samozřejmě tuto metodu zná ale je stále velké množství obchodníků, kteří se nás ptají jak funguje tato metoda uzamknutí zisku.
• Je psychologie v obchodování opravdu tak důležitá?
  Nedávno jsem procházel diskusní fórum FXstreet.cz a v jednom vláknu o obchodní psychologii se diskutovalo o jejím významu pro úspěch v obchodování. Jeden uživatel fóra se ptal, jestli je psychologie v obchodování opravdu tak důležitá, jak se všude píše.
• Jste připraveni obchodovat na reálném účtu?
  Možná patříte k těm, kteří na demo účtu obchodují již několik měsíců a věříte, že jste připraveni začít s reálnými penězi. Ale jste opravdu připravení? Předtím, než vložíte své peníze do nelítostného světa forexového obchodování, si projděte následující seznam a ujistěte se, že praktikujete tyto zásady: