Jak obchodovat na trzích jako lovec

V mnoha knihách týkajících se tradingu se často setkáváme s tím, že trhy jsou spojovány s džunglí. A proč vlastně ne? Každý den obchodníci bojují s pojmy odkazujícími na zvířata, jako jsou býci a medvědi či jestřábi a holubice. Trhy mohou být také nepředvídatelné, nelítostné a nebezpečné. A koneckonců, přežít a „dobýt“ trhy vyžaduje znalosti, dovednosti a odvahu.

Vše výše uvedené jsou pravděpodobně důvody, proč se obchodníci rádi označují za novodobé lovce. Někteří říkají, že jsou jako gepardi, kteří svou kořist chytají pomocí obrovské rychlosti, zatímco jiní se vidí jako krokodýli, kteří číhají na velký a tučný úlovek.

Co je tedy potřeba k tomu, abyste se stali úspěšným lovcem? Co obchodníci musí udělat pro to, aby konzistentně vydělávali na trzích? Podívejme se spolu na základní kroky, které ti nejlepší (zvířecí i lidští) lovci dělají, když se snaží přinést domů svojí „kořist“:

1. Poznejte svou kořist

Když chce lev sežrat buvola, nezaútočí na prvního, kterého uvidí. Studuje a analyzuje vzorce chování stáda a hledá jeho potenciální slabiny. V době, kdy je lev připraven zaútočit, už ví, co stádo trápí, kde zaútočit a jak získat největšího buvola s co nejmenším úsilím.

Stejně jako v případě lva je pro obchodníky zásadní shromažďovat data předtím, než vstoupí do obchodu. Než například vstoupíte do krátké (short) pozice na měnovém páru EUR/USD, musíte nejprve vědět, které faktory mohou ovlivnit jeho cenu a které úrovně představují nejlepší poměr potenciálního zisku a rizika.

Položte si otázky typu: „Na které ekonomické zprávy tento trh obvykle reaguje? Kdy se tento trh nejvíce pohybuje? Jaké faktory mohou změnit jeho současný trend?“ Shromážděte všechna důležitá data a přeměňte je na pravděpodobnosti.

2. Vyčkejte na nejlepší příležitost k úderu

Jakmile shromáždíte informace o své kořisti, využijte je ve svůj prospěch a udeřte při nejlepší možné příležitosti. Koneckonců, lovci mají obvykle jen jednu šanci. Nechcete přece promarnit celé to úsilí a chytit tu nejmenší kořist, že ne?

Maximalizujte své zisky a zároveň minimalizujte své úsilí a riziko. Rozdíl mezi průměrným a zkušeným lovcem spočívá v tom, že zkušený lovec čeká, až se pravděpodobnost úspěchu nakloní na jeho stranu. Nepromarněte svou šanci tím, že se vrhnete na první možný obchod. Čekejte na signály z trhu a vyčkejte na obchod s největší pravděpodobností úspěchu.

3. Vše proveďte podle plánu

Krokodýl neváhá vyskočit z vody, když je čas ulovit kořist. Prostě provede svůj plán. Pro obchodníky už není čas přemýšlet o tom, co by se mohlo stát a co byste udělali v alternativním scénáři. V této fázi už jde jen o to, udělat přesně to, co je třeba.

Buďte rychlí, agresivní, přesní a sebevědomí při „mačkání spoušti“. Nedovolte, aby vám strach a chamtivost stály v cestě k ziskům. Samozřejmě by vám pomohlo, kdybyste otestovali svou obchodní strategii jak zpětně, tak pomocí forward testu, a abyste si byli jisti, že až se čísla nakonec sečtou, budete v plusu.

4. Sledujte a upravujte

Jakýkoliv den může levhart narazit na mimořádně odolnou gazelu nebo na podobný scénář, který může změnit výsledek jeho útoku. Měl by levhart použít jiný přístup? Nebo by měl svůj plán přerušit a počkat na jinou příležitost?

Jak jsme uvedli výše, trhy mohou být vrtkavé a nelítostné. To, že měnový pár AUD/USD vždy reagoval na snížení sazeb RBA (australská centrální banka) negativně, nezaručuje, že tomu tak bude i tentokrát. Pokud se skutečný obchodní scénář liší od toho, který jste si původně naplánovali, je čas provést úpravy.

Prvním krokem je nahlédnout do své strategie a vyhledat si alternativní možnosti, které jste si mohli zapsat nebo provést již dříve. Poté zvažte výsledky svých dalších možností. Měli byste snížit své ztráty, nebo nechat zisky běžet? Měli byste svou pozici navýšit, nebo ji uzavřít a počkat na další příležitost? Ať už se rozhodnete jakkoli, nezapomeňte zvolit cestu minimálního rizika a maximalizace zisků.

5. Učte se a vydělávejte

Nejlepší lovci jsou ti, kteří se nejvíce naučili ze svých předchozích zkušeností a chyb. V džungli se jí to, co se zabije. Dravec by zemřel hlady, kdyby se s každým zabitím nepoučil.

Stejně jako v džungli nejsou trvale ziskoví obchodníci ti, kteří mají nejvíce obchodů, ale ti, kteří se poučili ze svých chyb a s každým dalším obchodem se dále zdokonalují.

Jedním ze způsobů, jak urychlit proces učení, je věnovat se záměrnému cvičení (neboli záměrná/uvědomělá praxe). Proces zapisování, zaznamenávání a přezkoumávání vašich obchodů mění jedinou zkušenost v mnoho dalších a usnadňuje proces učení se z vlastních chyb.

Závěr

Přežití v džungli trhů nevyžaduje drahé nástroje ani luxusní předražený kurz obchodování. Někdy stačí jednoduché postupy, jako jsou ty výše uvedené, opakované den co den, abyste se stali pomalu, ale jistě konzistentně ziskovými obchodníky.

Jakub Hodan
Tým FXstreet.cz

Související články

Trading pro začátečníky
Jednou z nejčastějších otázek, které dostáváme, je, jak začít obchodovat na finančních trzích. Spousta zájemců o obchodování je obvykle zaplavena obchodními signály a dokonce i nabídkami mentorských a zprostředkovatelských služeb ještě předtím, než se dozvěděli, co je to „pip“.

Důvody, proč jsou tradeři jako profesionální kuchaři
Obchodování na finančních trzích, podobně jako stát se profesionálním kuchařem, je vysoce výkonnostní činnost, která vyžaduje dovednosti, trpělivost a disciplínu.

Co si mohou tradeři vzít od profesionálních sportovců?
Pokud se podíváme na některé významné investiční banky na Wall Street, zjistíme, že určité procento zaměstnanců tvoří bývalí úspěšní sportovci. Pokud jste někdy slyšeli o společnosti SMB Capital, ta je známá tím, že často při výběru svých budoucích zaměstnanců dává přednost bývalým sportovcům. V dnešním článku se podíváme na to, jaké může být spojení mezi sportem a tradingem.

Aktivity, které mohou pomoci zlepšit váš trading
Jen proto, že jste odhodlaní zlepšit své schopnosti v obchodování na finančních trzích, neznamená, že musíte před grafy v obchodní platformě trávit celé dny. Jistě existují období, kdy zažíváte sérii ztrát nebo kdy se zkrátka nevyskytují obchodní příležitosti, na které čekáte. V těchto případech je mnohdy efektivnější trading room opustit a věnovat se dalším aktivitám.

Co si mohou vzít obchodníci od pokerových hráčů
Je obchodování na finančních trzích v něčem podobné jako hraní pokeru? Tuto otázku si jistě položilo již mnoho obchodníků, kteří někdy hráli tuto populární karetní hru. Existuje mnoho podobností mezi tradingem a pokerem. Obě dvě „řemesla“ mají společné například řízení rizika a práci s pravděpodobností. Často se stává, že výborní pokeroví hráči dokážou být také ziskoví v tradingu a naopak. V dnešním článku se podíváme na to, co se může trader naučit od pokerového hráče.

Užíváte si trading?
Často se setkáváme s názorem, že chcete-li se stát expertem v určitém odvětví, tak se s tím už musíte narodit. Ať už jde o trading na forexovém trhu nebo o sport, tak je to vyhrazeno jen těm „vyvoleným“. Tenhle úhel pohledu předpokládá, že buď jste expertem od narození, nebo nejste a nedává žádnou šanci, jak se jím stát. Dnes se podíváme na to, co je zapotřebí, abyste cestu k úspěšnému tradingu prošli s optimismem a správným způsobem.

Jste trader nebo gambler?
Chcete rychle spoustu peněz a koupit si za ně cokoliv, co chcete? Zní to určitě hezky, ale bohužel u mnoha obchodníků tato představa vede k přehnané chamtivosti a následné destrukci obchodního účtu. Pokud chcete mnoho peněz za krátkou dobu, může být dobrým řešením Las Vegas. O peníze zde pravděpodobně přijdete také, ale je to aspoň zábava. V dnešním článku se podíváme, jak neobchodovat jako „gambler“.

Myšlení v pravděpodobnostech
Začínající obchodníci dělají mnoho chyb. Není to nic neobvyklého v začátku obchodní kariéry, obchodování je zpočátku urputný boj. Důležité je však chyby v dalších a dalších obchodech neopakovat. Jednou z největších chyb obchodníků je způsob vyhodnocení obchodního signálu. Čekají na tzv. AAA setup, tedy „dokonalý“ signál, na který čekají například několik dní bez realizovaného obchodu.

Obchodujte jako sniper
Obchodování na finančních trzích se může svojí náročností vyrovnat povoláním, která nejsou v žádném případě snadná nebo snadno dosažitelná. Mnoho lidí a začínajících obchodníků má za to, že naučit se obchodovat a to navíc ziskově, je jednoduchá věc a cesta k úspěchu nemůže trvat nějak dlouho. Pokud bychom přirovnali trading k nějaké profesi, mohli bychom překvapivě zjistit, že armádní profesionální sniper (odstřelovač) by mohl mít společného s traderem mnoho. V dnešním článku si rozebereme podobnosti obou profesí.

Čtěte více

• Chyba, která ničí vaši tradingovou mysl
  Dnešní článek vám na dalším příběhu ze života objasní, jak funguje naše mysl, programy, které se uložily do naší DNA, a emoce, které jsou odrazem biologických příčin. Začtěte se tedy do dalšího příběhu, protože se dotýká bez výjimky každého z nás. I dnes se budeme věnovat tématu sebesabotážního chování a budování vědomé emocionální inteligence pro trading.
• Chyby v tradingu, které nevidíte, ale platíte za ně
  Při plavbě rozsáhlým oceánem tradingu je snadné zaměřit se na ty největší a nejviditelnější vlny a přehlédnout podvodní proudy, které nás mohou nečekaně strhnout. V tomto článku se ponoříme pod hladinu a prozkoumáme některé z těchto skrytých chyb, které mohou traderům uniknout, a ukážeme si, jak je odhalit a navigovat kolem nich.
• Intradenní trading jako liga mistrů obchodování?
  V jedné z knih věnujících se tradingu, kterou jsem v uplynulých 5 letech přečetl a na jejíž název si dnes bohužel nedokážu vzpomenout, autor definoval intradenní obchodování (day trading) jako světové mistrovství nebo chcete-li ligu mistrů tradingu. Opravdu je tedy day trading naší nejtěžší disciplínou nebo jsou všechny styly stejně náročné?
• JÁ JSEM úspěšný trader!
  Bohužel se stalo běžným zvykem, že často lidé nepřemýšlejí o tom, co říkají. A už vůbec nekorigují své myšlenky. Proč taky, „vždyť to nikdo neví, na co myslím“. Jenže to je velký omyl – ten, kdo vaše myšlenky zaznamenává velmi hluboce, jste vy, lépe řečeno vaše podvědomí. Televize se zaměřuje na nejšťavnatější negativa, rádio a noviny taky, když se sejde parta lidí, není nic mimořádného, když se vrhnou na kritizování čehokoliv – počasím počínaje a krabicemi od bot konče? A tak potichu, pomalu, ale důkladně v naší mysli vzniká negativní obraz světa, ve kterém žijeme.
• Jak emoce ovlivňují naše obchodní rozhodnutí více, než si myslíme
  Všechny možné knihy a různé blogy o psychologii obchodování často hovoří o nutnosti "odstranit" emoce z rozhodování, abyste dosáhli konzistentnějších obchodních výsledků. Lze však emoce z rozhodování skutečně odstranit?
• Jak může stres traderům pomoci
  Obchodování na finančních trzích přinejmenším vyžaduje, abyste se každý den potýkali s rizikem a neznámem. Je to jeho přirozená součást a nemá velký smysl s tím nějak bojovat. Tento článek vám naznačí, k čemu může stres být pro tradera dokonce užitečný.
• Jak na dodržování obchodního plánu
  O potřebě obchodního plánu pro trading toho již bylo mnoho napsáno. A věřte, že rozhodně není zbytečné si vše kolem obchodního plánu připomenout, protože úspěšní forexoví obchodníci plán mají a mají též perfektní disciplínu, co se týče jeho dodržování. Plánují každý svůj obchod a pak také podle toho plánu obchodují.
• Jak na Money-Management
  Money-Management neboli řízení peněz je soubor pravidel, na základě kterých řídíme velikost rizika riskovaného na obchod s cílem, abychom ochránili zisk a minimalizovali naše ztráty. Dalším důležitým aspektem Money-Managementu je maximalizace zisku. V ideálním případě nám tedy Money-Management dovoluje maximalizovat zisky a minimalizovat ztráty.
• Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR)
  V dnešním článku se podíváme na jednu z nejdůležitějších věcí ohledně tradingu. Povíme si, jak významnou roli v našem obchodování hraje správné Risk-Reward-Ratio (RRR) - poměr rizika a zisku. Správné řízení našeho kapitálu je nedílnou součástí dlouhodobě úspěšného obchodování. Pojem money-management v obchodování představuje různé aspekty řízení rizika a zisku v každém obchodu, který realizujeme. Pokud včas plně neporozumíme významu správného řízení peněz a nedokážeme implementovat techniky řízení peněz, máme velmi malou šanci stát se profitabilním obchodníkem.
• Jak nechat své zisky v tradingu růst?
  Určitě jste už mnohokrát slyšeli tuto radu: „Omezujte ztráty a nechte své zisky běžet“. Jak to ale udělat? Na to se zaměříme v dnešním článku. Podíváme se na důvody, proč si tradeři nevybírají větší zisky. To souvisí i s tím, jak se trader cítí a jakým pokušení musí odolávat, když je jeho obchod v zisku. A samozřejmě nabídneme několik doporučení, jak svou ziskovost v tradingu zvýšit.
• Jak ovládat emoce při tradingu
  Dnešní článek vám na dalším příběhu ze života objasní, jak fungují naše emoce ve spojení s tělem. Začtěte se tedy do dalšího příběhu, jeho téma vás bude určitě zajímat, protože se dotýká každého z nás. I dnes se budeme věnovat tématu přerušení bezmyšlenkovitého sabotážního chování a budování vědomé emocionální inteligence pro trading.
• Jak se bránit frustraci z tradingu?
  Každé povolání má svá pozitiva, ale také rizika. Některá jsou dokonce provázena určitými aspekty, působícími na psychiku. Trading je jedním z nich.
• Jak se připravit na kariéru intradenního tradera?
  Pokud vám učarovaly finanční trhy, jejich možnosti a perspektiva, jistě jste si alespoň jednou zkusili v hlavě představit, jaké by to bylo, kdyby se z vás jednoho dne stal trader na plný úvazek. Jaká zákoutí taková kariéra skrývá a jaká specifika obnáší kariéra intradenního tradera? Na to se pokusím odpovědět v následujícím článku.
• Jak se vypořádat s divokým obdobím na finančních trzích
  Pokud jste aktivní obchodník na finančních trzích, pravděpodobně jste neustále „bombardováni“ novými informacemi, ať už se jedná o ekonomická data, zprávy z finančních trhů nebo projevy představitelů vlád či centrálních bank. V současné době vychází také denně nespočet informací kolem koronavirové pandemie a jejího dopadu na finanční trhy.
• Jak se zbavit stresu při tradingu?
  Byli jste někdy tak moc soustředěni na trading, že to negativně ovlivnilo vaši výkonnost? Pak jste zažili klasický případ stresu nebo též výkonnostního stresu.
• Jak se zbavit svých slabých stránek?
  V dnešním článku se zaměříme na téma, jak se vypořádat se slabinami, které si uvědomujeme při tradingu. Máme na mysli slabiny v oblasti psychologie, které velmi úzce souvisejí s našimi podvědomými přesvědčeními o nás a o našich penězích.
• Jak si stanovit své obchodní cíle
  Možná začínáte obchodovat, možná se k forexu vracíte po nějaké pauze anebo jen cítíte potřebu připravit si nový plán a nové cíle. Pak jistě uvítáte několik inspirujících rad.
• Jak vnímáte grafy skrze optiku vašich přesvědčení
  Dva partneři v malém hedgeovém fondu obchodují, sedíce bok po boku. Obchodují dokonce stejnou metodiku a používají k tomu tytéž signály, indikátory a úrovně. Obchodují podle přesně stejných pravidel a dokonce obchodují i stejné trhy. Přesto je jeden z nich mnohem úspěšnější než ten druhý. Jak je to možné?
• Jakých chyb se tradeři dopouštějí?
  Přinášíme vám další článek z dílny Tylera Yella, uznávaného amerického trading instruktora. Tyler Yell se specializuje na technickou analýzu, risk management a psychologii tradingu. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení stručným, jasným a snadno pochopitelným způsobem. Proto nás těší, že vám můžeme jeho články zprostředkovat.
• Jaký je váš příběh peněz?
  Autorem dnešního článku je Rande Howell, velmi uznávaný americký psycholog, který se specializuje na oblast psychologie obchodníků na finančních trzích. O psychologii tradingu napsal bezpočet článků a knihu Mindful Trading. Je nám potěšením, že Rande spolupracuje s naším serverem FXstreet.cz a že vám můžeme přinášet jeho unikátní články z oblasti psychologie tradingu.