Intradenní trading jako liga mistrů obchodování?

Na samém začátku je nutné zamyslet se nad definicí pojmu day trading jako takového. Ze samé logiky věci jde o trading velmi krátkých časových rámců (time frame) s cílem profitovat na krátkých pohybech trhu a ve většině případů nejde o držení obchodních pozic přes noc čili do druhého dne.

Domnívám se, že hlavní příčinou pro vznik tohoto obchodního stylu byla historicky potřeba vytvořit prostředí pro obchodníky, kteří nedisponují velkým investičním kapitálem, a přesto ho chtějí výrazně zhodnotit. Pravděpodobně se shodneme na tom, že celá ta magie kolem intradenního tradingu krátkých časových rámců spočívá v tom, že jednoduše můžeme z poměrně malého investičního kapitálu (z pohledu tradičních investorských kapitálů například v USA jde až o směšně malý investiční kapitál) generovat hodně zajímavé zisky. Ale jako vše ostatní v životě, i zde je nutné za tento obrovský potenciál zaplatit a tou pomyslnou daní je dle mého názoru právě výše zmíněná náročnost.

Já osobně se zaměřuji na intradenní trading minutových grafů na akciových indexech NASDAQ100, DAX30 a okrajově Dow Jones. Byla to právě ta možnost vysokých výdělků v kombinaci s nízkou náročností na kapitál, která mě k intradennímu tradingu minutových grafů přivedla. V úplných začátcích mé obchodní historie jsem se totiž zabýval obchodováním hodinových grafů několika měnových párů a zlata v rámci klasického forexového přístupu, kdy jsem kombinoval fundamenty se silnými logickými úrovněmi. Slovo „zabýval se“ je možná až příliš extrémní, pokud vezmu v potaz, že jsem během 2 měsíců spálil dva mikro účty a mnoho traderské logiky mé vstupy zrovna nepobraly. Jakmile jsem ale objevil intradenní trading akciových indexů, okamžitě mě to učarovalo. Po přečtení prvních několika publikací už mi šly hlavou exponenciální křivky růstu mého kapitálu, v hlavě jsem uvažoval, jestli si po prvním roce tradingu koupím Ferrari nebo Lamborghini a jestli bude lepší bydlet v Miami nebo na Bali.

V současné době obchoduji třetím rokem na plný úvazek a troufnu si říct, že jsem prošel tou nejtěžší školou intradenního tradingu akciových indexů a pravděpodobně mě toho mnoho nepřekvapí. Neexistuje příliš stavů mysli a psychického rozpoložení, které tradeři zažívají a které bych si sám neprožil. Některé z nich několikrát a opakovaně. Kdybyste vzali dolíky, které jsem vytvořil mlácením hlavou o stůl a narovnali je na sebe, byly by vidět až z Jupiteru a cizí mimozemská civilizace by je pravděpodobně pokládala za dopad meteoritu. Proto s tvrzením autora té jisté publikace v záhlaví tohoto článku souhlasím, dle mého osobního subjektivního názoru je intradenní trading ligou mistrů tradingu. Zároveň ale také vím a jsem živým důkazem toho, že opravdu nabízí to magické obrovského zhodnocení kapitálu, o kterém jsem kousek výše mluvil.

Jestliže je day trading ligou mistrů tradingu, čím je to způsobeno?

Pokud chcete hrát ligu mistrů, musíte se do ní nejprve kvalifikovat. Pro mě je tím prvním kvalifikačním předpokladem ochota tvrdě pracovat. Tu prokážete už v první fázi u backtestu, který, pokud sledujete pravidelně mé články, popřípadě blog, pokládám za první stavební kámen vašeho budoucího úspěchu. Já sám jsem strávil u backtestu stovky hodin a pokud to myslíte s tradingem vážně, počítejte s tím, že v první fázi musíte věnovat tvrdou práci analýze historických dat (backtesting). V dalších fázích musíte tu ochotu pracovat prokázat u simulace a ve finále na reálných trzích. Ochotou tvrdě pracovat myslím nezdolnou vůli sedat pořád a znovu ke grafům, zlepšovat se, pracovat na svých slabinách, budovat nebo vylepšovat obchodní strategii, jít si za svým snem a cílem. Nevzdávat se.

Jestliže jste se do ligy mistrů úspěšně kvalifikovali, musíte poté projít předkolem. Předkolem ligy mistrů tradingu je trpělivost. Jistou dávku trpělivosti jste museli prokázat už u analýzy historických dat, tedy backtestu, nicméně to, jestli jste opravdu trpěliví, se prokáže až na samotných trzích, trpělivost u historických dat je ničím ve srovnání s trpělivostí u reálného obchodování minutových grafů. Uvědomme si, že běžný intradenní trader tráví u grafů v průměru 3 – 6 hodin denně, graf se neustále hýbe, neustále vznikají nové úrovně pro rezistence a supporty, většina signálů pro vstup představuje signály falešné a vy musíte vybírat jenom ty dobré, které zaručují kýženou procentuální úspěšnost. Trpělivě tedy čekáte na svoji šanci, na situaci, kterou dobře znáte a u které jste si na 99,9 % jistí, že je to ta, která odpovídá vašemu obchodnímu plánu a strategii.

A pak vás čeká základní skupina ligy mistrů. Psychická odolnost. Nebo stresová, chcete-li. Ano, pokud je to pro vás novinka, tak trading je velmi psychicky a stresově náročná záležitost. Neexistuje mnoho oblastí lidského života, kde přímo a okamžitě vidíte důsledky svých vlastních činů, ať už úspěchů nebo chyb, vyjádřených v penězích. Vy si musíte najít tu svojí vlastní cestu, jak se od konkrétních finančních důsledků jednotlivých obchodů oprostit, protože jedině tak můžete být profesionálním intradenním traderem a zároveň si zachovat zdravý rozum, vitální mezilidské vztahy a sebeúctu. Z mého pohledu je tento krok přechodu ze základní skupiny do vyřazovacích bojů tím nejtěžším. Umění odpoutat se od momentálních výsledků a zaměřit se na konstantní dlouhodobou úspěšnost je vizitkou každého profesionálního intradenního tradera. Zároveň je to ale záruka, že netrpíte emocionálními výkyvy, že jste naprosto normální zdravý jedinec, který jenom umí vydělat hromadu peněz tím, že sleduje grafy.

Poté se dostanete do vyřazovacích bojů a nastává ta pravá zábava a potěšení, která se skrývá ve vytváření peněz a jejich množení. Z mého pohledu není nutné ligu mistrů vyhrát, stačí se dostat právě do této fáze. Představy o ziscích se totiž liší, každý máme jiné finanční cíle. Ale jakmile jste tady, jste už jednou provždy úspěšní tradeři a to by mělo být vaším primárním cílem.

Traderské předpoklady a jejich přeceňování

Když se v kanceláři bavíme o talentu ve sportu, hudbě a umění obecně, vždy se shodneme, že prakticky ve všech oblastech lidského života se talent přeceňuje. Talentem si dle mého názoru spousta lidí omlouvá svojí vlastní lenost pracovat a zlepšovat se. „No jo, ale na to je potřeba talent“ nebo „Takhle na kytaru nikdy hrát nebudu, protože nemám talent“ a podobně. Já si myslím, že talent jako takový je pouze urychlovač vašeho úspěchu. Stačí se zamyslet nad všemi úspěšnými lidmi na poli sportu, umění, podnikání a tak dále, myslíte, že jim ke všemu jejich úspěchu stačil jenom talent? Myslíte, že slavný tenista Roger Federer trénoval méně než ostatní, protože měl talent? Není to náhodou tak, že všichni tito úžasní sportovci a fenoméni lidského konání v první řadě věnovali obrovské úsilí, píli, energii a čas do cesty, na jejímž konci byl jejich cíl a sen? A pravděpodobně mnohem větší úsilí a energii než jejich konkurenti? Ano, talent jim v určité fázi jejich kariéry pomohl a pomáhá, právě proto jsou opakovaně světovými šampiony, uznávanými osobnostmi, super bohatými lidmi. Ale copak je smyslem každé mojí aktivity být mistrem světa? Pokud jím nemůžu být, nebudu se ani snažit, nemá to cenu, nemám talent. Slyšíte, jak směšně to zní? Pro mě osobně není cílem hrát na kytaru jako Eric Clapton, mým osobním cílem je dostat se na úroveň, která mi poskytne uspokojení z dosaženého výkonu a cíle. A v 90 % všech lidských aktivit se na tuto úroveň dostanete poctivým a tvrdým tréninkem. Počet hodin strávených u činnosti se bude lišit v závislosti na konkrétní povaze, učenlivosti a výdrži člověka, ale každý se dříve nebo později na velmi dobrou úroveň svého konání musí dostat. Nevěřím, že to nejde.

A stejně tak se dívám na traderské předpoklady. V mnoha internetových diskuzích jsem četl, jak je trading ztráta času, protože pokud nemáte ty „správné předpoklady, talenty“, nikdy neuspějete. Myslím si, že takto mluví především lidé, kteří neuspěli. Předpoklady vám mohou pomoci dostat se do cíle rychleji, ale rozhodně vám jejich absence nemůže znemožnit cíle dosáhnout. Pokud k sobě budete upřímní, budete se chtít poučit z vlastních chyb a vydržíte tvrdě pracovat, cíle dosáhnete. Nemáte-li trpělivost, vytrénujte ji. Neumíte tvrdě pracovat? Naučte se to. Nemáte psychickou/stresovou odolnost – vytvořte si ji, změňte pohled na svět a své problémy. Jedině tak prokážete svojí opravdovou vůli stát se šampionem ligy mistrů.

 Lukáš Adámek pro portál FXstreet.cz

Související články

Psychologie: Netlačíte jako trader příliš na pilu?
Socialismus měl za cíl plnit plán na 120 %, ale jak je to v tradingu? Může mít přemíra snahy nějaký konkrétní pozitivní dopad na vaše výsledky?

Profesionální trading: Vedení a vyhodnocování statistik
Na základě několika nedávných dotazů jsem se rozhodl napsat první ze série článků věnovaných důležitosti správného vedení a vyhodnocování vlastních obchodních statistik. V tomto prvním díle se zaměřím na důležitost statistik obecně a závěrem na takzvaný drawdown.

Jaký jste typ obchodníka?
V dnešním vzdělávacím článku se zaměříme na to, v jakém časovém horizontu můžeme otevírat a uzavírat naše obchody na finančních trzích. Jedná se tedy o to, jaký jsme typ obchodníka. Základní rozdělení nám uvádí, že můžeme obchodovat intradenně či pozičně. Určitou variantou je také typ swingového obchodníka, který se řadí někam do rozmezí intradenního a pozičního pojetí tradingu.

Jaký obchodní styl vám vyhovuje (2/2)?
Dnes budeme pokračovat v článku o obchodních stylech užívaných na forexu. V první části jsme si řekli, jak se projevuje to, když trader ještě nenašel svůj ideální styl. Popsali jsme si obvyklé rozdělení obchodních stylů, na které se tentokrát zaměříme podrobněji.

Jaký obchodní styl vám vyhovuje (1/2)?
Když si trader najde styl, který mu vyhovuje nejvíc, je to, jako by se mu „rozsvítilo? – vše se najednou změní k lepšímu a už může zapomenout na útrapy minulosti. Trader, který se se svým obchodním stylem necítí dobře nebo si ještě nenašel na určitém stylu to své, je naopak tím, kdo se při tradingu dopouští těch největších hříchů.

Testování obchodních strategií: Jak na backtesting I
Hlavně ze strany začínajících traderů dostáváme dotazy na téma backtestování obchodních systémů. Postupně se zde tomuto tématu budeme věnovat více. Pojďme se tedy na tuto důležitou oblast tradingu podívat postupně.

Čtěte více

• Disciplína aneb mějte svého kontrolora
  Porušujete neustále svá pravidla ohledně obchodování? Říkáte si po nevydařeném obchodu, že od následujících tržních příležitostí se už opravdu budete držet svého obchodního plánu a pravidel? Pokud jste si odpověděli ano, čtěte náš dnešní článek. V něm si totiž představíme velmi užitečný proces, díky kterému můžete své obchodování posunout zase o něco výše a odpovědět si tak s čistým svědomím na výše uvedené otázky záporně.
• Disciplína v obchodování - 1. část
  Úspěch obchodníka na finančních trzích úzce koreluje s tím, jak dokáže být disciplinovaný. Obchodní psychologie, se kterou souvisí právě disciplína, tvoří přes 60 % úspěchu v tradingu. Nutnost být disciplinovaný se týká všech prvků v obchodování, ať jde o vstup, výstup, risk na obchod nebo například umění neobchodovat, pokud v trhu není příležitost dle našeho obchodního plánu. Jednoduše řečeno, pokud v sobě dokážeme disciplínu vypěstovat, máme šanci v tradingu uspět. V opačném případě nás čeká trnitá cesta a zbytečné poklesy obchodního kapitálu. V tomto článku proto zmíníme důležité aspekty disciplíny, které je nutno brát na vědomí.
• Disciplína v životě tradera - část 1.
  Nejúspěšnější tradeři světa jsou velmi disciplinovaní a věřte, že se vyplatí naučit se tuto dovednost a zdokonalovat ji. Jaká je vaše disciplína a sebekontrola? Máte potíže s dodržováním vašeho obchodního systému? Porušujete stále pravidla a díky tomu proděláváte? Je chyba ve vás nebo ve vaší obchodní strategii?
• Disciplína v životě tradera - část 2.
  Někteří lidé dodržují velmi přísnou disciplínu a dokáží se silně kontrolovat. Jiní jsou zase naopak velice impulzivní (impulzivní chování) a nejsou schopni nic pořádně dodržet. Ovšem existují i extrémně disciplinovaní lidé, kteří si stanovují velmi přísná pravidla a opatrně kontrolují veškeré svoje instinkty. Tito lidé mohou mít potíže s akceptováním ztrát, což bývá v tradingu problém.
• Důvody, proč jsou tradeři jako profesionální kuchaři
  Obchodování na finančních trzích, podobně jako stát se profesionálním kuchařem, je vysoce výkonnostní činnost, která vyžaduje dovednosti, trpělivost a disciplínu.
• Dva myšlenkové triky pro zlepšení vstupů a výstupů
  Víte, že existuje účetnictví? Hloupá otázka, já vím? Ale víte, že existuje také mentální účetnictví? Aha! Tak si o něm něco povíme a pak si řekneme, jak to souvisí s tradingem a jak tuto informaci využít ve svůj prospěch. Jinak řečeno jak můžeme tak trochu oklamat svou mysl, abychom zlepšili své obchodování.
• Etapy přijetí účinného money-managementu
  Trading je velmi individuální záležitost, ve které jste nuceni poprat se s řadou významných témat, abyste dokázali obchodovat úspěšně sami za sebe. Jedna z těžkých věcí je naučit se, že se nedá vyvléct z nutnosti mít silný plán řízení rizika – money-managementu.
• Faktory, které kazí vaši vědomou praxi
  Všichni forexoví tradeři by se měli snažit neustále posouvat kupředu. Nezáleží na tom, jestli jste začátečníkem, pokročilým traderem nebo se již považujete za profesionála. Všichni obchodníci bez rozdílu by se měli snažit neustrnout na jednom místě. S tím souvisí i odstraňování chyb v tradingu. Každá chyba či zlozvyk kazí vaši výkonnost a ziskovost a je škoda nechat je ve vašem tradingu přítomné. Následující řádky se zaměří na několik vědomých nedostatků obchodování, které je možné odstranit a vylepšit tak váš trading.
• Chyba, která ničí vaši tradingovou mysl
  Dnešní článek vám na dalším příběhu ze života objasní, jak funguje naše mysl, programy, které se uložily do naší DNA, a emoce, které jsou odrazem biologických příčin. Začtěte se tedy do dalšího příběhu, protože se dotýká bez výjimky každého z nás. I dnes se budeme věnovat tématu sebesabotážního chování a budování vědomé emocionální inteligence pro trading.
• Chyby v tradingu, které nevidíte, ale platíte za ně
  Při plavbě rozsáhlým oceánem tradingu je snadné zaměřit se na ty největší a nejviditelnější vlny a přehlédnout podvodní proudy, které nás mohou nečekaně strhnout. V tomto článku se ponoříme pod hladinu a prozkoumáme některé z těchto skrytých chyb, které mohou traderům uniknout, a ukážeme si, jak je odhalit a navigovat kolem nich.
• JÁ JSEM úspěšný trader!
  Bohužel se stalo běžným zvykem, že často lidé nepřemýšlejí o tom, co říkají. A už vůbec nekorigují své myšlenky. Proč taky, „vždyť to nikdo neví, na co myslím“. Jenže to je velký omyl – ten, kdo vaše myšlenky zaznamenává velmi hluboce, jste vy, lépe řečeno vaše podvědomí. Televize se zaměřuje na nejšťavnatější negativa, rádio a noviny taky, když se sejde parta lidí, není nic mimořádného, když se vrhnou na kritizování čehokoliv – počasím počínaje a krabicemi od bot konče? A tak potichu, pomalu, ale důkladně v naší mysli vzniká negativní obraz světa, ve kterém žijeme.
• Jak emoce ovlivňují naše obchodní rozhodnutí více, než si myslíme
  Všechny možné knihy a různé blogy o psychologii obchodování často hovoří o nutnosti "odstranit" emoce z rozhodování, abyste dosáhli konzistentnějších obchodních výsledků. Lze však emoce z rozhodování skutečně odstranit?
• Jak může stres traderům pomoci
  Obchodování na finančních trzích přinejmenším vyžaduje, abyste se každý den potýkali s rizikem a neznámem. Je to jeho přirozená součást a nemá velký smysl s tím nějak bojovat. Tento článek vám naznačí, k čemu může stres být pro tradera dokonce užitečný.
• Jak na dodržování obchodního plánu
  O potřebě obchodního plánu pro trading toho již bylo mnoho napsáno. A věřte, že rozhodně není zbytečné si vše kolem obchodního plánu připomenout, protože úspěšní forexoví obchodníci plán mají a mají též perfektní disciplínu, co se týče jeho dodržování. Plánují každý svůj obchod a pak také podle toho plánu obchodují.
• Jak na Money-Management
  Money-Management neboli řízení peněz je soubor pravidel, na základě kterých řídíme velikost rizika riskovaného na obchod s cílem, abychom ochránili zisk a minimalizovali naše ztráty. Dalším důležitým aspektem Money-Managementu je maximalizace zisku. V ideálním případě nám tedy Money-Management dovoluje maximalizovat zisky a minimalizovat ztráty.
• Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR)
  V dnešním článku se podíváme na jednu z nejdůležitějších věcí ohledně tradingu. Povíme si, jak významnou roli v našem obchodování hraje správné Risk-Reward-Ratio (RRR) - poměr rizika a zisku. Správné řízení našeho kapitálu je nedílnou součástí dlouhodobě úspěšného obchodování. Pojem money-management v obchodování představuje různé aspekty řízení rizika a zisku v každém obchodu, který realizujeme. Pokud včas plně neporozumíme významu správného řízení peněz a nedokážeme implementovat techniky řízení peněz, máme velmi malou šanci stát se profitabilním obchodníkem.
• Jak nechat své zisky v tradingu růst?
  Určitě jste už mnohokrát slyšeli tuto radu: „Omezujte ztráty a nechte své zisky běžet“. Jak to ale udělat? Na to se zaměříme v dnešním článku. Podíváme se na důvody, proč si tradeři nevybírají větší zisky. To souvisí i s tím, jak se trader cítí a jakým pokušení musí odolávat, když je jeho obchod v zisku. A samozřejmě nabídneme několik doporučení, jak svou ziskovost v tradingu zvýšit.
• Jak obchodovat na trzích jako lovec
  V mnoha knihách týkajících se tradingu se často setkáváme s tím, že trhy jsou spojovány s džunglí. A proč vlastně ne? Každý den obchodníci bojují s pojmy odkazujícími na zvířata, jako jsou býci a medvědi či jestřábi a holubice. Trhy mohou být také nepředvídatelné, nelítostné a nebezpečné. A koneckonců, přežít a „dobýt“ trhy vyžaduje znalosti, dovednosti a odvahu.
• Jak ovládat emoce při tradingu
  Dnešní článek vám na dalším příběhu ze života objasní, jak fungují naše emoce ve spojení s tělem. Začtěte se tedy do dalšího příběhu, jeho téma vás bude určitě zajímat, protože se dotýká každého z nás. I dnes se budeme věnovat tématu přerušení bezmyšlenkovitého sabotážního chování a budování vědomé emocionální inteligence pro trading.
• Jak se bránit frustraci z tradingu?
  Každé povolání má svá pozitiva, ale také rizika. Některá jsou dokonce provázena určitými aspekty, působícími na psychiku. Trading je jedním z nich.