Možná jste někdy už slyšeli informaci o tom, že zhodnocovat kapitál na finančních trzích lze i bez obchodní strategie, a to pomocí náhodných vstupů do obchodů. Je však přitom potřeba dodržovat určité zákonitosti řízení peněz. Výstup z obchodu se tak stává mnohem důležitějším než vstup do něj. Avšak aby byl trader schopen tento obchodní styl praktikovat, musí se k němu nejprve „protradovat“. V dnešním článku se podíváme na sled událostí, kterými si většina obchodníků projde, než pochopí, jak moc převažuje potřeba řízení peněz nad potřebou obchodní strategie.
Běžný vývoj
Indikátory, intradenní trading, Price Action, swing trading, Marekt Profile, Order Flow. To jsou nejčastější obchodní metody a přístupy, se kterými se lze při studiu tradingu setkat. Naprostá většina studijních materiálů se točí okolo výše uvedených témat, jež se mezi sebou prolínají a zároveň se v mnoha svých pohledech vylučují. Čím více bude trader používat nástrojů, tím více se bude propadat do propasti marnosti, protože když jeden indikátor ukazuje long, druhý bude signalizovat short.
Kdy dojde k pochopení toho, že strategie hraje druhé housle a řízení peněž ty první? V okamžiku, kdy se obchodník pohybuje dlouhodobě na nule svých zisků a ztrát. Pokud se trader nachází ve stavu, kdy dokáže generovat sérii zisků, které jsou však následně negovány menší sérií ztrát, nastal ten správný čas, přestat klást důraz na obchodní strategii, protože tu již dokáže sestavit a začít klást důraz na řízení peněz.
Berte malé ztráty
Obchodník, který dokáže na trhu peníze neprodělat, ale ani je nevydělá, si jistě už začal uvědomovat, že trh za nějakou dobu vykazuje takové obchodování, které není pro jeho obchodní strategii nebo přístup příliš přívětivé. Otázka za milion je, jak toto období predikovat? Trader se může vydat touto cestou, kdy bude sledovat změny likvidity, volatility, fundamenty atd., aby identifikoval změnu tržního sentimentu a podle toho upravil svojí strategii nebo přestal úplně obchodovat.
Výše popsaný postup je ovšem náročný a zdlouhavý. Výhodnější je se naučit reagovat na aktuální tržní reakci a to pomocí řízení obchodní pozice. Trader by si měl „nakoukat“ situace, kdy trh na jeho level reaguje ziskově a v těchto okamžicích nechat trh generovat zisk. Spolu s tím by ale měl znát i situace, kdy trh na level reaguje negativně a v těchto situacích buď uzavírat malé ztráty, nebo vůbec neobchodovat.
TIP na řízení peněz
Jednou z velmi používaných metod pro řízení rizika je sledování 30tidenního klouzavého průměru obchodního zůstatku. Pokud se klouzavý průměr dostane nad hodnotu vámi vydělaných peněz, značí to snižující se výkonnost obchodní strategie a je potřeba na to začít reagovat. Reakce, která se nabízí, je snížení objemu obchodů na polovinu, čímž se minimalizuje riziko v období, kdy obchodní strategie přestává generovat zisky v dlouhodobém měřítku. V okamžiku kdy obchodní zůstatek opět překročí 30tidenní klouzavý průměr, může se trader opět vrátit k původnímu sizingu, protože nepohodlný tržní sentiment je pryč.
Děkuji za přečtení,
Martin Klass
