Co si mohou vzít obchodníci od pokerových hráčů

Je obchodování na finančních trzích v něčem podobné jako hraní pokeru? Tuto otázku si jistě položilo již mnoho obchodníků, kteří někdy hráli tuto populární karetní hru. Existuje mnoho podobností mezi tradingem a pokerem. Obě dvě „řemesla“ mají společné například řízení rizika a práci s pravděpodobností. Často se stává, že výborní pokeroví hráči dokážou být také ziskoví v tradingu a naopak. V dnešním článku se podíváme na to, co se může trader naučit od pokerového hráče.

Money-management

V pokerové hře se hráč snaží navýšit svůj počet žetonů tím, že na základě rozdaných karet počítá pravděpodobnosti, které hovoří v jeho prospěch. Pokud má cenu účastnit se hry, hráč pokračuje. Stejně tak cílem obchodníka je navyšovat svůj počáteční obchodní kapitál tím, že riskuje část svého obchodního účtu v daném obchodě.

Pokerový hráč a trader mají v tomto případě jasně definováno, kolik mohou riskovat, aby nadále pokračovali ve hře. Pokud hráč pokeru vsadí „all-in“, může přijít k velké výhře nebo naopak odejít předčasně od hracího stolu. Pokud trader na jeden obchod riskuje nepřiměřené procento obchodního účtu, může ho potkat podobný osud, tedy utrpět výraznou ztrátu nebo dokonce smazat účet.

Není to však pouze o riziku, ale dobří tradeři a hráči zároveň ví, kdy vstoupit do hry, respektive kdy otevřít obchod. Profesionální pokeroví hráči jsou velmi selektivní a čekají na příležitosti, které hrají v jejich prospěch. Stejně tak trader musí čekat na obchodní příležitost podle předem připraveného plánu a neobchodovat stylem „otevřu obchod a buď to vyjde, nebo ne.“ Tímto stylem moc dobře nelze z dlouhodobého hlediska překlopit pravděpodobnost na naši stranu.

Dobrý obchodník by měl vědět, kdy si může dovolit zariskovat více, méně nebo se raději držet zcela stranou.

Kdo stojí proti nám?

Strategie pokerového hráče hodně závisí na tom, proti komu zrovna hraje. Pravděpodobně si dovolí více zariskovat, hraje-li proti amatérskému hráči, naopak proti profesionálovi bude nejspíš hrát více opatrně a riskovat méně.

Znalost oponenta dává hráči pokeru určitou výhodu (edge). Mnoho pokerových hráčů říká, že znalost protivníka, jeho reakcí v určitých situacích, je velkou výhodou.

Podobné je to v tradingu, kde je naším „protivníkem“ trh. Pro obchodníka je klíčové poznat charakteristiku daného trhu, tedy jak se trh, na kterém obchodujeme, chová. Pokud máme trh takzvaně „nakoukaný“, je pro nás snazší se v trhu orientovat, a to nám tedy dává určitou výhodu.

Různé měnové páry mají různé tendence, které je potřeba vzít v úvahu, neboť nám mohou pomoci určit vhodný obchodní přístup. Například měnové páry s japonským jenem jsou volatilnější než například měnový pár EUR/GBP. Už jen tento fakt nám napovídá, že u volatilnějších měnových párů bude Stop-Loss, co se týče pipů, o něco větší.

Kontrola emocí

Nejlepší pokeroví hráči mají doslova v malíku ovládání svých emocí. Dát protihráči najevo, že mám obavy, jsem nervózní nebo že jsem nadšený, může nemalou měrou pomoci soupeři. Profesionál u stolu musí dávat extrémní pozor, aby udržel kamennou tvář - poker face.

Trader by měl dělat v podstatě totéž, ale má to o něco jednodušší. Jakkoliv jsou emoce v tradingu škodlivé, může je obchodník fyzicky projevit a například si doma u svého počítače zanadávat - to by se hráči pokeru u hracího stolu naopak vymstilo. Obchodníci mají často tendence projevit negativní emoci (například po ztrátovém obchodu) tím, že s cílem pomstít se trhu, otevřou „zbrkle“ další obchod, který nikterak nesouvisí s plánem.

Před obchodní platformou tak můžeme skákat do výšky nebo se mračit, ale nesmíme dovolit, aby naše emoce negativně ovlivnily náš rozhodovací proces.

Závěr

Jak je vidět, hraní pokeru může být v něčem podobné tradingu a můžeme zde najít mnoho společných prvků. Nejlepší pokeroví hráči a nejlepší tradeři jsou vybaveni odolnou psychikou, vědí přesně, kdy a kolik riskovat a hlavně mají dlouhodobě nakloněnou pravděpodobnost ve svůj prospěch, proto jsou úspěšní. Poker ani trading není hazard, pokud víte, co děláte.

Lukáš Voženílek
Tým FXstreet.cz

Související články

Jste trader nebo gambler?
Chcete rychle spoustu peněz a koupit si za ně cokoliv, co chcete? Zní to určitě hezky, ale bohužel u mnoha obchodníků tato představa vede k přehnané chamtivosti a následné destrukci obchodního účtu. Pokud chcete mnoho peněz za krátkou dobu, může být dobrým řešením Las Vegas. O peníze zde pravděpodobně přijdete také, ale je to aspoň zábava. V dnešním článku se podíváme, jak neobchodovat jako „gambler“.

Myšlení v pravděpodobnostech
Začínající obchodníci dělají mnoho chyb. Není to nic neobvyklého v začátku obchodní kariéry, obchodování je zpočátku urputný boj. Důležité je však chyby v dalších a dalších obchodech neopakovat. Jednou z největších chyb obchodníků je způsob vyhodnocení obchodního signálu. Čekají na tzv. AAA setup, tedy „dokonalý“ signál, na který čekají například několik dní bez realizovaného obchodu.

Obchodování může být návykové
Autorem dnešního článku je Nial Fuller, profesionální obchodník, který je považován za významnou světovou autoritu v přístupu Price Action obchodování. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je další z nich.

Čtěte více

• Aktivity, které mohou pomoci zlepšit váš trading
  Jen proto, že jste odhodlaní zlepšit své schopnosti v obchodování na finančních trzích, neznamená, že musíte před grafy v obchodní platformě trávit celé dny. Jistě existují období, kdy zažíváte sérii ztrát nebo kdy se zkrátka nevyskytují obchodní příležitosti, na které čekáte. V těchto případech je mnohdy efektivnější trading room opustit a věnovat se dalším aktivitám.
• Analýza několika časových rámců
  V tomto vzdělávacím článku se společně podíváme na to, jak důležitá a přínosná může být analýza několika různých časových rámců (time-frame) při přípravě na trading a naučíme se ji aktivně používat. Po jeho přečtení byste měli zvládat jednoduchou analýzu několika časových rámců, což vás v tradingu může posunout dále, než jste dnes a napomůže k lepším ziskům.
• Co bychom o tradingu rádi věděli na začátku kariéry
  Přáli jste si někdy mít možnost vrátit se v čase a vyhnout se chybám, které jste v obchodování udělali? Bohužel, stroj času neexistuje. Avšak všichni, kteří s tradingem teprve začínáte máte velkou výhodu v tom, že se můžete učit od obchodníků, kteří jsou zkušenější než vy. Pokud použijete selský rozum a umíte být pokorní, můžete se mnoho naučit od zkušených traderů. V dnešním článku se podíváme, jaké rady bychom si přáli slyšet na začátku naší kariéry.
• Co dělá obchod, který skončí na Break/Even, dobrým či špatným
  Zřejmě každý forexový obchodník by si přál mít pouze ziskové obchody. Ovšem všichni dobře víme, že jsou obchody dobré i špatné. Kam ale k tomu zařadit obchody, které skončí na Break-Even, tedy na hodnotě vstupu, kde zisk i ztráta je nula. Tyto obchody mohou být dobré nebo i špatné. V každém případě je potřeba jim věnovat určitou pozornost a tento článek by mohl mnohé objasnit.
• Co nejčastěji píší nováčci na tradingových fórech
  Jednou z nejlepších věcí na vstupu do tradingových fór je, že můžete komunikovat s ostatními nadšenci obchodování. Jde o to, že pokud obchodujete již nějakou dobu, začnete si všímat společných otázek a obav napříč různými diskusními vlákny.
• Co si mohou tradeři vzít od profesionálních sportovců?
  Pokud se podíváme na některé významné investiční banky na Wall Street, zjistíme, že určité procento zaměstnanců tvoří bývalí úspěšní sportovci. Pokud jste někdy slyšeli o společnosti SMB Capital, ta je známá tím, že často při výběru svých budoucích zaměstnanců dává přednost bývalým sportovcům. V dnešním článku se podíváme na to, jaké může být spojení mezi sportem a tradingem.
• Čemu vás může naučit klidné letní obchodování?
  Při obchodování na volatilních trendujících trzích je spokojeno mnoho traderů a většina z nich má snadnější roli. Ono totiž na trhu, který je v trendu a je ještě k tomu poměrně volatilní, funguje mnoho základních a více méně jednoduchých strategií. Jiná situace vzniká, když je trh v klidné fázi a mnoho se toho neděje, jak tomu bývá například v letním období. Tento článek se blíže podívá na klidné období trhu a jak v takovém případě přistupovat k tradingu.
• Čtyři nejčastější chyby v umísťování Stop-Lossů
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na čtyři nejčastější chyby traderů ohledně umísťování Stop-Lossů (SL). Chybná umístění tohoto obchodního příkazu totiž mohou v dlouhodobém horizontu poměrně dost negativně ovlivnit výsledky obchodování, neboť hrozí zbytečné ztráty.
• Čtyři otázky, které si musíte klást při honbě za velkým ziskem
  Vždycky je lákavé naskočit do silně rozjetého trendu a vydělat tak mnoho a mnoho peněz „snadným způsobem“. Ovšem logicky se toho bojíme, protože jsme varováni před účastněním se nějaké nákupní či prodejní horečky. Následuje několik otázek, které byste si měli položit, než budete uvažovat o takovém obchodu.
• Čtyři tipy, jak na trading po létě
  Ať už jste několik posledních týdnů strávili na dovolené, na chatě s rodinou nebo doma sledováním filmů, tak je pomalu na čase na návrat do reality a připravit se na obchodování. Bohužel pro mnoho traderů je návrat na forexový trh obtížný a těžko se s ním vyrovnávají, zvláště po dlouhé dovolené bez trhů. Mnozí obchodníci jsou nervózní z toho, co se na trzích událo a nechají se snadno ovládnout stresem. Často tak opakují již dávno eliminované chyby a to kvůli stresu a nedostatku sebevědomí.
• Čtyři věci, nad kterými se musíte zamyslet, když se nedaří
  Každý trader běžně zažívá lepší i horší období, ovšem když to horší období trvá třeba někdy trochu déle, než obvykle, tak často trader znervózní a začne být sám sebou nejistý.
• Děláte v obchodování tyto chyby?
  Snad nejvíce frustrující věcí v obchodování na finančních trzích je ztrátový obchod, který ztrátový být nemusel, a u kterého navíc víme, že jsme udělali chybu. Tyto ztráty vznikají zpravidla porušením obchodního plánu, ztrátou disciplíny a nekoncentrovaností. V tomto vzdělávacím článku se podíváme na nejčastější chyby mezi obchodníky, které vedou ke ztrátě kapitálu a také se podíváme na to, jak těmto chybám předejít.
• Demo nebo reál - těžce na cvičišti, lehce na bojišti
  Umět se důkladně připravit je základem pro úspěch v každé lidské činnosti, trading nevyjímaje. Platí tedy zákonitě i v tradingu poučka „těžce na cvičišti, lehce na bojišti“? Ano i ne, musíme totiž správně porozumět, co nám ve skutečnosti říká.
• Den v životě tradera
  Život tradera může být vzrušující. To je částečně pravda i díky tomu, že finanční trhy mohou v jakýkoliv den překvapit nebo připravit něco nečekaného či nepředvídatelného, solidní obchodní výsledky navíc nejsou zaručené. Realita je ale často taková, že většina dnů je poklidných a nic vzrušujícího se neděje. V dnešním článku se podíváme, jak zhruba vypadá obchodní den tradera. Pro úspěšný trading totiž nestačí pouze samotné obchodování.
• Důležitá otázka před každým obchodem
  Řady významných forexových traderů, spolupracujících s naším serverem FXstreet.cz, se stále rozšiřují. Autorem dnešního článku je Tyler Yell, uznávaný americký trading instruktor. Tyler se specializuje na technickou analýzu, risk management a psychologii tradingu. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je první z nich.
• Dvě zásadní chyby forexových obchodníků
  Obchodování na finančních trzích je zpravidla pro každého nováčka vzrušující záležitostí. Bohužel začínající obchodníci nejsou příliš opatrní a dopouštějí se opakovaně dvou zásadních chyb, které negativně ovlivňují jejich tradingové začátky. V dnešním vzdělávacím článku se na tyto klíčové chyby začínajících obchodníků podíváme.