Co bychom o tradingu rádi věděli na začátku kariéry

Přáli jste si někdy mít možnost vrátit se v čase a vyhnout se chybám, které jste v obchodování udělali? Bohužel, stroj času neexistuje. Avšak všichni, kteří s tradingem teprve začínáte máte velkou výhodu v tom, že se můžete učit od obchodníků, kteří jsou zkušenější než vy. Pokud použijete selský rozum a umíte být pokorní, můžete se mnoho naučit od zkušených traderů. V dnešním článku se podíváme, jaké rady bychom si přáli slyšet na začátku naší kariéry.

Netvrdíme, že se čtením článků jako je tento vyhnete ztrátovým obchodům. Říkáme však, že se budete moci vyhnout většině zbytečných chyb, které začínající obchodníci obvykle dělají. Vyvarovat se těmto chybám může pro vás znamenat úsporu peněz, času a psychické pohody. Chceme vám zde předložit seznam nejdůležitějších věcí, které bychom skutečně rádi věděli předtím, než jsme s obchodováním začali.

Zvolte si jednu obchodní strategii, zvládněte ji a držte se jí

Mnoho začínajících obchodníků začne obchodovat na reálném účtu, aniž by si ujasnili, na základě jakých vstupních a výstupních kritérií budou otevírat a zavírat své obchody. Chovají se jako v kasinu - zmáčknou tlačítko a doufají, že to dobře dopadne.

Prvním předpokladem je proto ujasnit si, na základě jaké strategie budeme obchodovat a perfektně ji zvládnout. Nestačí se ji jenom naučit, jde o to ji zvládnout. Musíte se pro začátek stát mistry jedné obchodní strategie a držet se jí stůj co stůj.

Chraňte kapitál

Je v psychice obchodníků jistá tendence neuvážlivě promrhat kapitál, především to platí v počátcích, kdy mají tendenci podceňovat riziko a nesoustřeďují se především na nutnost kapitál chránit. Ironie je, že tento přístup je spolehlivá cesta, jak rychle vymazat účet. Tito lidé přicházejí o kapitál dřív, než si uvědomí, co dělají, a proto o něj s největší pravděpodobností přijdou.

Přitom je to přesně opačně. Na trzích musíte přežít dostatečně dlouho na to, abyste dospěli do bodu, kdy začnete být ziskoví. Nechcete vypadnout dřív, než se z vás stane profesionál. Obchodování není jen pro super-inteligentní jedince nebo, jak si mnozí myslí, velmi movité lidi. Musíte ale vytrvat, a především v začátcích překonávat obtíže. Musíte se naučit spravovat svůj kapitál, řídit rizika, a to všechno způsobem, který přetrvá. Nedělejte si ze zadávání obchodů „spouštěč radosti“, protože proděláte kalhoty. Nechcete se přece stát zahořklými odborníky.

Nezaměřujte se na jednu třídu aktiv

Neobchodujte jen forex, neobchodujte jen akcie, neobchodujte jen komodity atd. Sledujte hlavní trhy napříč různými třídami aktiv, protože tak si rozšíříte paletu příležitostí k zisku. My například sledujeme nejen hlavní měnové páry, ale také hlavní indexy, hlavní komodity a zkoumáme také potenciálně zajímavé investice do společností. Necháváme si možnosti otevřené a neomezujeme se pouze na jeden trh.

Zároveň to neznamená, že sledujeme všechny dostupné trhy, to vůbec ne. Většinu trhů ignorujeme a máme v každé třídě aktiv několik vyvolených, a těch se držíme.

Zaměřte se na výkon, ne na peníze

Většina obchodníků má tendenci fixovat se na zůstatek na účtu. Jsou podvědomě přesvědčeni, že suma peněz na jejich účtu by měla pouze růst, a když tomu tak není, panikaří. Přílišná fixace na peníze na účtu namísto hodnocení předně výkonu účtu je jeden z hlavních důvodů, proč obchodníci selhávají. Nezaměňujme tyto dvě věci.

Výkonnost obchodního účtu se zrcadlí v ekvitní (equity) křivce účtu; je to něco, co vám většina obchodních platforem je schopna vykreslit do reportu obchodů. Jakmile upnete svoji pozornost na to, aby ekvitní křivka byla konzistentně rostoucí, a přestanete být úzkostliví, pokud jde o momentální množství peněz na účtu, začnete přirozeně obchodovat lépe.

Ekvitní křivka odráží nejen stav vašeho účtu, ale je také vizitkou vypovídající o vašich silných i slabých stránkách. Když uvidíte konzistentně rostoucí ekvitní křivku (přirozeně i s poklesy, to k tradingu patří), tak uvidíte důsledného, disciplinovaného, a správně zaměřeného člověka, nejen obchodníka.

Jako tradeři zodpovídáte za výkon vašeho obchodního účtu, nikoliv za jeho peněžní hodnotu. Vnímejte vývoj vaší ekvitní křivky jako něco, co je součástí vaší osobnosti. Proto jestliže se křivka vydá dlouhodobě na jih, tak něco bude špatně s vaším mentálním nastavením a bude třeba se s tím vypořádat co nejdřív. Snažte se zachovat růst vaši ekvitní křivky v jemném a stabilním uptrendu. Neznamená to, že zde nebudou mezi ziskovými obchody i obchody ztrátové. Vzhled, který ale chcete docílit je pohledný a soustavný uptrend s vyššími novými maximy i vyššími novými minimy.

Jedním z klíčů, jak přesunout svoje zaměření z peněžní hodnoty účtu na vývoj ekvitní křivky je uvědomit si, že vaším cílem není rychle vydělat mnoho peněz. Pokud nezačínáte s velkým účtem (což většina z nás takto nezačíná), tak pak neexistuje způsob, jak konzistentně a bezpečně rychle vydělávat mnoho peněz. Odstraňte tuto představu ze své mysli co nejdřív, a budete v lepší výchozí pozici než většina obchodníků. Pokud nebudete usilovat o rychlý výdělek, vaše ekvitní křivka bude pravděpodobně pomalu, ale setrvale rostoucí, a to je cíl.

Nebuďte „tickovými pedanty“

I toto je jedna z nejdůležitějších rad, kterou ohledně tradingu můžete dostat. Nebuďte „tickovými“ pedanty. Nechceme se nikoho dotknout, ale je to tak.

Přestaňte se snažit honit každý sebemenší pip nebo tick, protože toto se nazývá chamtivost. V daném momentě vám to tak nemusí připadat, ale když jste v zisku (řekněme 2:1 nebo i více) a stále sedíte, díváte se a nechcete vzít zisk, který vám trh nabízí, jste chamtiví. Trh vám nabízí zajímavý zisk a vy říkáte: „ne, chci víc“. Co chcete nebo nechcete je trhu jedno a než se nadějete, otočí se 200 pipů proti vám a příležitost inkasovat zisk bude pryč.

Sečteno a podtrženo: Pokud se trh blíží vašemu požadovanému / předem stanovenému cíli, a zdá se, jako by poblíž této úrovně začal probíhat souboj býků s medvědy, vezměte si svůj zisk, dokud můžete na přímo, anebo využijte například Trailing Stop (posuvný Stop-Loss). Nedovolte, aby vítězné obchody skončily ve ztrátě. Vezměte si, co vám patří a běžte pryč!

Opravdu nepotřebujete klasické indikátory technické analýzy

Začít s obchodováním dnes by ve srovnání se startem před několika lety mělo svoje plusy, ale i mínusy. Obecně být na trzích nový je mimořádně těžké. Nejenže se musíte přeučit svoje přirozené reakce, které jsou pro trading často smrtící, ale je i těžké neztratit se v množství reklam na různé „zaručené“ obchodní systémy, různé tradingové guru, kteří vás naučí obchodovat svoje fantastické strategie apod. Jak zjistíte, co dělat a komu věřit?

Řekneme vám na rovinu, že pokud jde o technickou analýzu, vstupy a výstupy z obchodů tak vše, co potřebujete je znát Price Action a být schopný číst cenový graf. Věřte nám, že neexistuje žádný zaručený recept ani magický indikátor. Ve svých začátcích jsme vše bedlivě studovali a zkoumali. Klouzavé průměry pomáhají určit oblasti supportů a rezistencí, ale mimo ně nepoužíváme zpravidla jiné indikátory. Co ještě dává smysl je sledovat ATR (Average True Range) pro umístění Stop-Lossu, a u akcií a komodit se můžeme podívat na objem zobchodovaných kontraktů. To je vše.

Pokud opravdu chcete trávit hodiny pozorováním indikátorů (MACD, Momentum, CCI apod.) na grafech, jak chcete, ale podle nás existuje mnoho lepších způsobů, jak trávit čas.

Je v pořádku, když jste mimo trh

Pro mnohé z vás to může být zcela nová informace, totiž že „být mimo trh“ trh je také obchodní pozice. Navíc je tato pozice považována za pozici profesionálních traderů. Málo se o tom ale mluví, a zřídkakdy na tuto informaci narazíte. Zvažte, že brokeři by vás totiž nejraději viděli obchodovat neustále. Je to předně v jejich zájmu. Ale vy jste na trhu proto, abyste tam vydělali peníze a nejlepší způsob, jakým toho můžete docílit je obchodovat nízkofrekvenčně. Tímto způsobem vyděláte víc peněz pro sebe, a nevyděláváte na brokera.

Mnoho traderů obchoduje následovně: vstoupí do obchodu, sledují jej celý týden a jakmile obchod uzavřou, cítí nutkání ihned vstoupit do nového obchodu. Pro mnohé je obtížné být mimo trh. Toto je další z klíčových vlastností, které musíte zvládnout na své cestě ke konzistentně ziskovému tradingu. Řekněme, že jste na začátku měsíce vydělali na jednom povedeném obchodě 5 %. Dále máte dvě možnosti; jednak si můžete najít libovolný důvod proč vstoupit do dalšího obchodu ihned. A pak to udělat znovu, a zas a znovu. Takto budete na konci měsíce dost možná v mínusu, namísto 5 % plus. Anebo, můžete být trpěliví a čekat. A počkat si na svůj ověřený setup, o kterém víte, že vám funguje, a to i kdyby to mělo trvat další týden nebo i dva. V nejhorším případě budete na konci měsíce „jen“ plus 5 %!

Trh je především nebezpečné místo, ze kterého je sice možné si potenciálně odnést zisky, ale jedinou cestou, jak toho docílit je neriskovat, pokud k tomu nemáte pádný důvod.

Nefixujte se na trading přespříliš

Obchodování, nebo lépe spekulace, by neměly být jediný zdroj vašich příjmů. Když si vezmete do hlavy, že chcete dělat jen trading, budete k němu přespříliš připoutaní. Bude vás pronásledovat oprávněný pocit, že stůj co stůj musíte být úspěšní, nebudete vidět trading jako bonus, bez kterého se v nejhorším případě obejdete.

A toto by byla chyba. Správný přístup je tento: Měli byste zodpovědně spořit na důchod v penzijních fondech, mít zainvestováno v dlouhodobých investicích, mít peněžní úspory, příjem z práce a případný příjem z tradingu brát skutečně jako bonus navíc. Nevnímejte trading jako vaši jedinou možnost „jak žít“, jedinou možnost, jak být svobodný a šťastný; takhle to fungovat nebude.

Někteří nováčci dokonce dávají výpověď z práce hned po tom, co si k brokerovi poslali peníze. Toto je ale šílenství. Zvláště tehdy, když chcete spekulovat, tak potřebujete konzistentní příjem z jiného zdroje. Nesmíte se zabývat otázkami, z čeho zaplatíte složenky, potřebujete být v klidu a s čistou myslí, jen tak máte šanci být dlouhodobě úspěšní.

Sledujte a obchodujte pohyb

Často obchodníci selhávají i proto, že obchodují v době nízké volatility. Obchody ale potřebují volatilitu. Jen když je volatilita, může nastat požadovaný pohyb, který vydělá peníze. Když obchodníci zadávají náhodné obchody, navíc při bočním pohybu, tak jen sedí a sledují, jak přicházejí o peníze. Berou žádné nebo malé zisky, a časté ztráty jsou pak frustrující. Zaměřte se na silné trendy, zjevné signály Price Action a vyhněte se trhům, které jdou do strany.

Držte se především vyšších časových rámců

Jestli chcete být skutečně dlouhodobě ziskoví a začínáte s tradingem, tak se vyhněte nízkým časovým rámcům a velmi krátkým obchodům (takzvaný scalping).

Dnes jsme přesvědčeni, že má smysl se zabývat obchodováním na vyšších časových rámcích. Je mnoho důvodů, proč tomu tak je a proč podle našeho názoru denní (D1) graf je ten nejdůležitější ze všech. Hlavní důvod je ten, že tento graf „vyladí“ intradenní šum a dává nejužitečnější náhled na trh jako celek.

Rozhodně však neříkáme, že intradenní obchodování je k ničemu, to rozhodně ne, ale není vhodné pro úplné začátečníky.

Závěr

Stroje času bohužel neexistují. Naštěstí pro vás se můžete poučit z chyb ostatních obchodníků. Když se vám podaří je neopakovat, může vám to potenciálně ušetřit jak čas, tak i peníze. Nepřímo se tedy vrátit v čase lze.

Rady, které jste si přečetli v tomto článku jsou tím, co rozhoduje o úspěchu a neúspěchu. Držte se jich a potenciálně vám to ušetří jak čas, tak i peníze. Mnoho chyb, které obchodníci dělají jsou vcelku předvídatelné, protože všichni jsme lidé a při obchodování máme tendenci chovat se stejně. Každá tradingová těžkost, každá hloupá chyba, každý šílený obchodní přístup nás dovedl tam, kde jsme v tradingu dnes. Mnohé z těchto chyb jsme diskutovali výše. Pokud chcete v obchodování uspět, je důležité, abyste věnovali čas a úsilí učit se a rozvíjet „myšlení vítězů“, které k vydělávání na trzích patří.

Nial Fuller a tým FXstreet.cz

Zdroj: FXstreet, PriceAction.com, Learntotradethemarket.com

Související články

Jaké jsou často chybné předsudky u začínajících obchodníků?
V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jaké jsou nejčastější chybné předsudky mezi začínajícími obchodníky, kvůli kterým si mnohdy komplikují cestu k profitabilnímu obchodování. S jakými předsudky a tvrzeními se tak můžeme nejčastěji setkat?

Některé mýty kolem forexového obchodování
Pokud chcete začít obchodovat na forexovém trhu nebo již nějakou dobu obchodujete, možná si někdy nejste jisti, jak rozeznat pravdivá fakta od mýtů, které se kolem obchodování na tomto trhu často šíří. Těch mýtů je poměrně mnoho a v dnešním článku se pokusíme objasnit alespoň některé z nich.

Co si mohou tradeři vzít od profesionálních sportovců?
Pokud se podíváme na některé významné investiční banky na Wall Street, zjistíme, že určité procento zaměstnanců tvoří bývalí úspěšní sportovci. Pokud jste někdy slyšeli o společnosti SMB Capital, ta je známá tím, že často při výběru svých budoucích zaměstnanců dává přednost bývalým sportovcům. V dnešním článku se podíváme na to, jaké může být spojení mezi sportem a tradingem.

10 forexových tipů pro nováčky
Tento článek přináší 10 postřehů určených převážně pro nováčky na forexu. Ale i zkušení obchodníci si zde mohou připomenout mnoho skutečností, které jejich trading ovlivňují a bez kterých se jen těžko lze obejít při obchodování na forexovém trhu.

Nejprve kvalitní vzdělání, poté stabilní zisky
Ještě stále existuje mnoho lidí, kteří věří tomu, že „bez práce jsou koláče“, ač toto české přísloví znají od útlého věku. A nejlépe chtějí výsledky své snahy ihned, jelikož včera bylo pozdě. I mnoho nových forexových obchodníků (traderů) vstupuje do obchodů s vidinou velice brzkého úspěchu a zajímavých zisků. Ale… bohužel většinou potkají pouze zajímavou ztrátu.

5 překážek nováčků na forexu
Počátky tradingu často provází mnoho otázek a pochybností. Nejen nad svými dovednostmi, nýbrž i nad vším ostatním, s čím přijdete při obchodování do styku. Začátečníci často hledají pomocnou ruku v diskuzních fórech a kladou nejrůznější dotazy zkušenějším kolegům. Některé otázky se často opakují. Dnes se podíváme na asi nejčastější překážky, které brání novým kolegům v začátcích tradingu.

Děláte v obchodování tyto chyby?
Snad nejvíce frustrující věcí v obchodování na finančních trzích je ztrátový obchod, který ztrátový být nemusel, a u kterého navíc víme, že jsme udělali chybu. Tyto ztráty vznikají zpravidla porušením obchodního plánu, ztrátou disciplíny a nekoncentrovaností. V tomto vzdělávacím článku se podíváme na nejčastější chyby mezi obchodníky, které vedou ke ztrátě kapitálu a také se podíváme na to, jak těmto chybám předejít.

Jak se v tradingu posouvat kupředu?
V dnešním článku se podíváme na to, jakým způsobem lze v obchodování postupovat kupředu a jako trader se neustále zlepšovat. Začínající obchodník dokáže zpravidla během pár měsíců ovládat potřebné základy k obchodování, nicméně po určité době může začít stagnovat a výsledky tak nejsou podle jeho představ. Proto se v tomto článku budeme věnovat způsobům, jakými lze trading znovu nastartovat a jak na sobě pracovat.

Šest nejčastějších chyb nováčků v tradingu
Každý z nás, kdo to s tradingem myslí alespoň trochu vážně, se jednou dostane do situace, kdy si bude chtít otevřít reálný obchodní účet. Ovšem tento mnohými obávaný krok s sebou přináší některá rizika a chyby, kterých se můžeme dopustit. V tomto článku vám přineseme pohled na několik typických a běžných chyb, kterých se nováčci na forexu běžně dopouští. Tyto chyby stejně nejspíš uděláte, ale alespoň budete vědět o tom, že je děláte a bude v budoucnu snazší se jim vyhnout.

Čtěte více

• Aktivity, které mohou pomoci zlepšit váš trading
  Jen proto, že jste odhodlaní zlepšit své schopnosti v obchodování na finančních trzích, neznamená, že musíte před grafy v obchodní platformě trávit celé dny. Jistě existují období, kdy zažíváte sérii ztrát nebo kdy se zkrátka nevyskytují obchodní příležitosti, na které čekáte. V těchto případech je mnohdy efektivnější trading room opustit a věnovat se dalším aktivitám.
• Analýza několika časových rámců
  V tomto vzdělávacím článku se společně podíváme na to, jak důležitá a přínosná může být analýza několika různých časových rámců (time-frame) při přípravě na trading a naučíme se ji aktivně používat. Po jeho přečtení byste měli zvládat jednoduchou analýzu několika časových rámců, což vás v tradingu může posunout dále, než jste dnes a napomůže k lepším ziskům.
• Co dělá obchod, který skončí na Break/Even, dobrým či špatným
  Zřejmě každý forexový obchodník by si přál mít pouze ziskové obchody. Ovšem všichni dobře víme, že jsou obchody dobré i špatné. Kam ale k tomu zařadit obchody, které skončí na Break-Even, tedy na hodnotě vstupu, kde zisk i ztráta je nula. Tyto obchody mohou být dobré nebo i špatné. V každém případě je potřeba jim věnovat určitou pozornost a tento článek by mohl mnohé objasnit.
• Co nejčastěji píší nováčci na tradingových fórech
  Jednou z nejlepších věcí na vstupu do tradingových fór je, že můžete komunikovat s ostatními nadšenci obchodování. Jde o to, že pokud obchodujete již nějakou dobu, začnete si všímat společných otázek a obav napříč různými diskusními vlákny.
• Co si mohou tradeři vzít od profesionálních sportovců?
  Pokud se podíváme na některé významné investiční banky na Wall Street, zjistíme, že určité procento zaměstnanců tvoří bývalí úspěšní sportovci. Pokud jste někdy slyšeli o společnosti SMB Capital, ta je známá tím, že často při výběru svých budoucích zaměstnanců dává přednost bývalým sportovcům. V dnešním článku se podíváme na to, jaké může být spojení mezi sportem a tradingem.
• Co si mohou vzít obchodníci od pokerových hráčů
  Je obchodování na finančních trzích v něčem podobné jako hraní pokeru? Tuto otázku si jistě položilo již mnoho obchodníků, kteří někdy hráli tuto populární karetní hru. Existuje mnoho podobností mezi tradingem a pokerem. Obě dvě „řemesla“ mají společné například řízení rizika a práci s pravděpodobností. Často se stává, že výborní pokeroví hráči dokážou být také ziskoví v tradingu a naopak. V dnešním článku se podíváme na to, co se může trader naučit od pokerového hráče.
• Čemu vás může naučit klidné letní obchodování?
  Při obchodování na volatilních trendujících trzích je spokojeno mnoho traderů a většina z nich má snadnější roli. Ono totiž na trhu, který je v trendu a je ještě k tomu poměrně volatilní, funguje mnoho základních a více méně jednoduchých strategií. Jiná situace vzniká, když je trh v klidné fázi a mnoho se toho neděje, jak tomu bývá například v letním období. Tento článek se blíže podívá na klidné období trhu a jak v takovém případě přistupovat k tradingu.
• Čtyři nejčastější chyby v umísťování Stop-Lossů
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na čtyři nejčastější chyby traderů ohledně umísťování Stop-Lossů (SL). Chybná umístění tohoto obchodního příkazu totiž mohou v dlouhodobém horizontu poměrně dost negativně ovlivnit výsledky obchodování, neboť hrozí zbytečné ztráty.
• Čtyři otázky, které si musíte klást při honbě za velkým ziskem
  Vždycky je lákavé naskočit do silně rozjetého trendu a vydělat tak mnoho a mnoho peněz „snadným způsobem“. Ovšem logicky se toho bojíme, protože jsme varováni před účastněním se nějaké nákupní či prodejní horečky. Následuje několik otázek, které byste si měli položit, než budete uvažovat o takovém obchodu.
• Čtyři tipy, jak na trading po létě
  Ať už jste několik posledních týdnů strávili na dovolené, na chatě s rodinou nebo doma sledováním filmů, tak je pomalu na čase na návrat do reality a připravit se na obchodování. Bohužel pro mnoho traderů je návrat na forexový trh obtížný a těžko se s ním vyrovnávají, zvláště po dlouhé dovolené bez trhů. Mnozí obchodníci jsou nervózní z toho, co se na trzích událo a nechají se snadno ovládnout stresem. Často tak opakují již dávno eliminované chyby a to kvůli stresu a nedostatku sebevědomí.
• Čtyři věci, nad kterými se musíte zamyslet, když se nedaří
  Každý trader běžně zažívá lepší i horší období, ovšem když to horší období trvá třeba někdy trochu déle, než obvykle, tak často trader znervózní a začne být sám sebou nejistý.
• Děláte v obchodování tyto chyby?
  Snad nejvíce frustrující věcí v obchodování na finančních trzích je ztrátový obchod, který ztrátový být nemusel, a u kterého navíc víme, že jsme udělali chybu. Tyto ztráty vznikají zpravidla porušením obchodního plánu, ztrátou disciplíny a nekoncentrovaností. V tomto vzdělávacím článku se podíváme na nejčastější chyby mezi obchodníky, které vedou ke ztrátě kapitálu a také se podíváme na to, jak těmto chybám předejít.