Děláte v obchodování tyto chyby?

Snad nejvíce frustrující věcí v obchodování na finančních trzích je ztrátový obchod, který ztrátový být nemusel, a u kterého navíc víme, že jsme udělali chybu. Tyto ztráty vznikají zpravidla porušením obchodního plánu, ztrátou disciplíny a nekoncentrovaností. V tomto vzdělávacím článku se podíváme na nejčastější chyby mezi obchodníky, které vedou ke ztrátě kapitálu a také se podíváme na to, jak těmto chybám předejít.

Přemýšlíte příliš moc

Obchodníci často příliš moc přemýšlejí a mají tendenci z jednoduchých věcí dělat věci složitější, než ve skutečnosti jsou.

Příliš podrobná a náročná analýza je často kontraproduktivní a může vést k „paralýze z analýzy“, tedy neschopnosti nakonec vidět díky množství informací z trhů cokoliv. Když se obchodník po době studia dostane do fáze, kdy ovládá prvky technické a fundamentální analýzy, je nutné je vhodně zakomponovat do obchodního plánu, který by měl být jednoduchý. V jednoduchosti je síla a v obchodování to platí dvojnásobně. Držte se základních věcí, protože ty zpravidla fungují nejlépe.

Obchodujete příliš moc

Přeobchodování (overtrading - nadměrné obchodování) je v podstatě opakem výše uvedeného. Obchodník, který příliš přemýšlí a analyzuje trhy, udělá i ze strachu, že trh ještě řádně nezanalyzoval, málo obchodů. Overtrading naopak pramení z toho, že obchodník nad trhy moc nepřemýšlí a například z netrpělivosti provádí mnoho zbytečných obchodů.

Pro obchodníka, který má problém dodržet svůj obchodní plán a otevírá mnoho pozic na různých instrumentech, může být vhodným řešením přechod na dlouhodobější časový rámec (timeframe) a omezit sledovaný počet obchodovaných instrumentů. Tím získá pro daný trh větší cit, získá sebedůvěru a nebude mít potřebu otevírat zbytečně moc obchodů.

I když na druhou stranu jsme se již setkali s obchodníky, kteří porušovali svůj obchodní plán právě díky tomu, že sledovali jen tři měnové páry a díky tomu, že jejich strategie měla velmi přísná pravidla pro otevření obchodu, tak těch obchodů měli velmi málo a to je nutilo realizovat obchody z nudy. Jakmile začali sledovat trochu větší množství trhů, tak měli dostatečný počet obchodů, což jim vyhovovalo a všechny obchody byly na základě předem definovaných pravidel a nemuseli hledat obchody z nudy na grafech, kde zcela nebyla splněna všechna pravidla jejich strategie.

Riskujete příliš moc

Riskování částky na obchod, která je pro nás z hlediska psychiky moc velká a nepřijatelná, je doslova zničující. Každý obchodník by si měl před začátkem obchodování ujasnit, jaká riskovaná částka obchodního účtu na obchod, je pro něj přijatelná. Tato částka se může v průběhu času měnit, základem je, aby se obchodník v případě ztrátového obchodu (Stop-Lossu) cítil vyloženě v pohodě.

Buďte k sobě upřímní a stanovte si takovou částku. Začínající obchodník si často myslí, že riskovaná částka X na jeden obchod je pro něj přijatelná, ale po sérii ztrát není schopen tuto částku snížit a naopak ji zvýší, aby přece ztrátové obchody co nejrychleji dohnal. V seriózním tradingu je tento přístup nepřípustný.

Doháníte zmeškaný obchodní signál

Občas se stane, že obchodník jednoduše zmešká obchodní signál, na základě kterého měl vstoupit do obchodu. Obchodník pak mívá pocit, že mu utekl obchod století a do obchodu vstoupí i za daleko horší cenu s širším Stop-Lossem a nevýhodným poměrem risku vůči potenciálnímu zisku (RRR).

Pokud vám tedy unikl obchodní signál, tak určitě nevstupujte bezhlavě do obchodu za jakoukoliv cenu. Vhodným řešením může být například vstup po korekci, aby obchod splňoval naše parametry. A není také nic jednoduššího než trpělivě vyčkat na další nový platný signál. Příležitosti na trzích se tvoří neustále a tvořit se budou i v budoucnu.

Soustředíte velkou pozornost na fundamenty a rady ostatních

Mnoho obchodníků klade příliš velký důraz na fundamentální zprávy a další externí data. Ve skutečnosti je pro obchodníka spíše kontraproduktivní věnovat velkou pozornost ekonomickým datům a různým doporučením od analytiků či brokerů. Obchodníci často hledají obchodní příležitosti na základě různých doporučení, díky kterým utvrdí správnost své myšlenky. Zkrátka tito obchodníci si důvod ke vstupu do obchodu vždy najdou.

Pokud by se obchodník měl držet výše zmíněné zásady a obchodovat jednoduše, tak by měl výrazně omezit tok externích informací do svého obchodního přístupu a raději věřit vlastním metodám. Samozřejmě je nutné brát na vědomí, kdy se zveřejňují důležité fundamenty a během jejich vyhlašování raději neobchodovat. Není ale v žádném případě nutné ekonomická data podrobně rozebírat, to není práce obchodníka.

Nekladete důraz na vzdělávání

Mnoho obchodníků se vrhá do obchodování s reálnými penězi, aniž by měli vžité alespoň základy tradingu. Slovní spojení Price Action nebo Money-Management je jim cizí a často obchodují pouze na základě intuice s vidinou zisků, které jim slíbí broker. Mimochodem pokud vám broker slibuje okamžité zisky z obchodování, jedná se o velmi neseriózního brokera, kterého zajímají pouze poplatky z vašich obchodů.

Každý obchodník by měl začít studiem základů obchodování, tedy jak vůbec finanční trhy fungují. Dále by měl získat představu, co je Price Action, co jsou svíčkové formace nebo jak fungují S/R zóny a základní technické indikátory. Pozor ovšem na vzdělávací materiály od brokerů, kteří budou své obchodní myšlenky a strategie často směřovat k intradennímu obchodování, které je pro začínajícího obchodníka tím nejtěžším.

Měli byste se učit od skutečných a úspěšných traderů, což vám může značně zjednodušit a ulehčit cestu – stát se taky ziskovým traderem.

Závěr

Výše zmíněné chyby nejsou rozhodně všechny chyby, kterých se obchodníci dopouštějí. O chybách, kterých se obchodníci dopouštějí, jsme psali v minulých článcích a nepochybně se o dalších chybách zmíníme i v článcích budoucích. V komentáři pod článkem se můžete podělit, jakých nejčastějších chyb se v tradingu dopouštíte.

Lukáš Voženílek
Tým FXstreet.cz

Související články

Jak se v tradingu posouvat kupředu?
V dnešním článku se podíváme na to, jakým způsobem lze v obchodování postupovat kupředu a jako trader se neustále zlepšovat. Začínající obchodník dokáže zpravidla během pár měsíců ovládat potřebné základy k obchodování, nicméně po určité době může začít stagnovat a výsledky tak nejsou podle jeho představ. Proto se v tomto článku budeme věnovat způsobům, jakými lze trading znovu nastartovat a jak na sobě pracovat.

Šest nejčastějších chyb nováčků v tradingu
Každý z nás, kdo to s tradingem myslí alespoň trochu vážně, se jednou dostane do situace, kdy si bude chtít otevřít reálný obchodní účet. Ovšem tento mnohými obávaný krok s sebou přináší některá rizika a chyby, kterých se můžeme dopustit. V tomto článku vám přineseme pohled na několik typických a běžných chyb, kterých se nováčci na forexu běžně dopouští. Tyto chyby stejně nejspíš uděláte, ale alespoň budete vědět o tom, že je děláte a bude v budoucnu snazší se jim vyhnout.

Další chyby, které stojí obchodníky peníze
V minulém článku jsme si objasnili největší chyby obchodníků, které vykonávají a díky kterým ztrácí své peníze. V dnešním vzdělávacím článku si vyjmenujeme další nedostatky či chybné kroky obchodníků. Chyb, které lze při obchodování udělat, je nespočet. Každý by si měl být vědom toho, kde má své nedostatky a pracovat na jejich odstranění. Nemělo by připadat v úvahu, že stejnou chybu uděláme vícekrát.

Největší chyby, které stojí obchodníky peníze
Pokud jste obchodník na finančních trzích, je velmi pravděpodobné, že jste udělali několik chyb během své obchodní kariéry. Ať už se chyby týkají porušení obchodního plánu, chybného vyhodnocení situace nebo třeba chybně zvolené velikosti pozice, občas nějaká ta chyba přijde. Hlavním úkolem je umět zpětně chyby zanalyzovat a poučit se z nich. Tím se staneme zase o něco lepším obchodníkem a dokážeme chybám předejít. V tomto článku se zaměříme na největší chyby, které obchodníci dělají.

Jakých chyb se tradeři dopouštějí?
Přinášíme vám další článek z dílny Tylera Yella, uznávaného amerického trading instruktora. Tyler Yell se specializuje na technickou analýzu, risk management a psychologii tradingu. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení stručným, jasným a snadno pochopitelným způsobem. Proto nás těší, že vám můžeme jeho články zprostředkovat.

Chyba, která ničí vaši tradingovou mysl
Dnešní článek vám na dalším příběhu ze života objasní, jak funguje naše mysl, programy, které se uložily do naší DNA, a emoce, které jsou odrazem biologických příčin. Začtěte se tedy do dalšího příběhu, protože se dotýká bez výjimky každého z nás. I dnes se budeme věnovat tématu sebesabotážního chování a budování vědomé emocionální inteligence pro trading.

Proč tradeři neustále selhávají?
Cítili jste se někdy taky tak? Dostávám početné emaily stejné jako tento. Pokud jste se tedy někdy při tradingu také cítili v koncích, nejste v tom sami (ne že by vám to ale pomohlo s vaší situací). Tento pán se velice snaží (a umím si představit, že vy také). Je chytrý a pracovitý. Ví, JAK má obchodovat. Bezpochyby zažil ve své kariéře docela rozumný úspěch, než se dostal k tradingu. Jako mnozí, které trading přitahuje, nebyl spokojen s řízením byznysu nebo kontaktem se světem korporací a chtěl získat více osobní a finanční svobody. Pak objevil trading jako cestu ke splnění svých snů o nezávislosti.

Čtěte více

• Co bychom o tradingu rádi věděli na začátku kariéry
  Přáli jste si někdy mít možnost vrátit se v čase a vyhnout se chybám, které jste v obchodování udělali? Bohužel, stroj času neexistuje. Avšak všichni, kteří s tradingem teprve začínáte máte velkou výhodu v tom, že se můžete učit od obchodníků, kteří jsou zkušenější než vy. Pokud použijete selský rozum a umíte být pokorní, můžete se mnoho naučit od zkušených traderů. V dnešním článku se podíváme, jaké rady bychom si přáli slyšet na začátku naší kariéry.
• Co dělá obchod, který skončí na Break/Even, dobrým či špatným
  Zřejmě každý forexový obchodník by si přál mít pouze ziskové obchody. Ovšem všichni dobře víme, že jsou obchody dobré i špatné. Kam ale k tomu zařadit obchody, které skončí na Break-Even, tedy na hodnotě vstupu, kde zisk i ztráta je nula. Tyto obchody mohou být dobré nebo i špatné. V každém případě je potřeba jim věnovat určitou pozornost a tento článek by mohl mnohé objasnit.
• Co nejčastěji píší nováčci na tradingových fórech
  Jednou z nejlepších věcí na vstupu do tradingových fór je, že můžete komunikovat s ostatními nadšenci obchodování. Jde o to, že pokud obchodujete již nějakou dobu, začnete si všímat společných otázek a obav napříč různými diskusními vlákny.
• Co si mohou tradeři vzít od profesionálních sportovců?
  Pokud se podíváme na některé významné investiční banky na Wall Street, zjistíme, že určité procento zaměstnanců tvoří bývalí úspěšní sportovci. Pokud jste někdy slyšeli o společnosti SMB Capital, ta je známá tím, že často při výběru svých budoucích zaměstnanců dává přednost bývalým sportovcům. V dnešním článku se podíváme na to, jaké může být spojení mezi sportem a tradingem.
• Co si mohou vzít obchodníci od pokerových hráčů
  Je obchodování na finančních trzích v něčem podobné jako hraní pokeru? Tuto otázku si jistě položilo již mnoho obchodníků, kteří někdy hráli tuto populární karetní hru. Existuje mnoho podobností mezi tradingem a pokerem. Obě dvě „řemesla“ mají společné například řízení rizika a práci s pravděpodobností. Často se stává, že výborní pokeroví hráči dokážou být také ziskoví v tradingu a naopak. V dnešním článku se podíváme na to, co se může trader naučit od pokerového hráče.
• Čemu vás může naučit klidné letní obchodování?
  Při obchodování na volatilních trendujících trzích je spokojeno mnoho traderů a většina z nich má snadnější roli. Ono totiž na trhu, který je v trendu a je ještě k tomu poměrně volatilní, funguje mnoho základních a více méně jednoduchých strategií. Jiná situace vzniká, když je trh v klidné fázi a mnoho se toho neděje, jak tomu bývá například v letním období. Tento článek se blíže podívá na klidné období trhu a jak v takovém případě přistupovat k tradingu.
• Čtyři nejčastější chyby v umísťování Stop-Lossů
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na čtyři nejčastější chyby traderů ohledně umísťování Stop-Lossů (SL). Chybná umístění tohoto obchodního příkazu totiž mohou v dlouhodobém horizontu poměrně dost negativně ovlivnit výsledky obchodování, neboť hrozí zbytečné ztráty.
• Čtyři otázky, které si musíte klást při honbě za velkým ziskem
  Vždycky je lákavé naskočit do silně rozjetého trendu a vydělat tak mnoho a mnoho peněz „snadným způsobem“. Ovšem logicky se toho bojíme, protože jsme varováni před účastněním se nějaké nákupní či prodejní horečky. Následuje několik otázek, které byste si měli položit, než budete uvažovat o takovém obchodu.
• Čtyři tipy, jak na trading po létě
  Ať už jste několik posledních týdnů strávili na dovolené, na chatě s rodinou nebo doma sledováním filmů, tak je pomalu na čase na návrat do reality a připravit se na obchodování. Bohužel pro mnoho traderů je návrat na forexový trh obtížný a těžko se s ním vyrovnávají, zvláště po dlouhé dovolené bez trhů. Mnozí obchodníci jsou nervózní z toho, co se na trzích událo a nechají se snadno ovládnout stresem. Často tak opakují již dávno eliminované chyby a to kvůli stresu a nedostatku sebevědomí.
• Čtyři věci, nad kterými se musíte zamyslet, když se nedaří
  Každý trader běžně zažívá lepší i horší období, ovšem když to horší období trvá třeba někdy trochu déle, než obvykle, tak často trader znervózní a začne být sám sebou nejistý.
• Demo nebo reál - těžce na cvičišti, lehce na bojišti
  Umět se důkladně připravit je základem pro úspěch v každé lidské činnosti, trading nevyjímaje. Platí tedy zákonitě i v tradingu poučka „těžce na cvičišti, lehce na bojišti“? Ano i ne, musíme totiž správně porozumět, co nám ve skutečnosti říká.
• Den v životě tradera
  Život tradera může být vzrušující. To je částečně pravda i díky tomu, že finanční trhy mohou v jakýkoliv den překvapit nebo připravit něco nečekaného či nepředvídatelného, solidní obchodní výsledky navíc nejsou zaručené. Realita je ale často taková, že většina dnů je poklidných a nic vzrušujícího se neděje. V dnešním článku se podíváme, jak zhruba vypadá obchodní den tradera. Pro úspěšný trading totiž nestačí pouze samotné obchodování.
• Důležitá otázka před každým obchodem
  Řady významných forexových traderů, spolupracujících s naším serverem FXstreet.cz, se stále rozšiřují. Autorem dnešního článku je Tyler Yell, uznávaný americký trading instruktor. Tyler se specializuje na technickou analýzu, risk management a psychologii tradingu. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je první z nich.
• Dvě zásadní chyby forexových obchodníků
  Obchodování na finančních trzích je zpravidla pro každého nováčka vzrušující záležitostí. Bohužel začínající obchodníci nejsou příliš opatrní a dopouštějí se opakovaně dvou zásadních chyb, které negativně ovlivňují jejich tradingové začátky. V dnešním vzdělávacím článku se na tyto klíčové chyby začínajících obchodníků podíváme.
• Ebook: Obchodní platforma MetaTrader 4
  Pro úplné nováčky přinášíme ebook, který se podrobně věnuje nejoblíbenější obchodní platformě. Ebook je zdarma pro registrované čtenáře.
• Ebook: Report obchodů v platformě MetaTrader 4
  Pro pokročilejší obchodníky přinášíme novou elektronickou knihu, která se podrobně věnuje reportu obchodů...
• ESMA demo účet: Jak se vás dotkne nová regulace
  V poslední době je ve světě finančních trhů nejžhavějším tématem plánovaná regulace ESMA, která mimo kompletního zákazu obchodování s binárními opcemi také snižuje maximální možnou finanční páku, a to následovně:
• Fakta, která musí začínající obchodník znát
  Mnoho pokročilých obchodníků si určitě přálo během obchodování v určitých okamžicích vrátit zpátky čas a poučit se ze svých chyb. Stroj času by jistě dokázal urychlit vývoj obchodníka a předejít zbytečným chybám, které plynou z nedostatku vědomostí. Takový stroj ale bohužel neexistuje a tak je nezbytné být před tradingovou kariérou maximálně připraven. Jaká fakta by měl mít začínající obchodník na paměti před svým prvním reálným obchodem, si popíšeme v dnešním článku.
• Finanční páka: Jak na ni?
  Dnešní článek je hlavně pro začátečníky na forexu. Mnoho traderů, hlavně začátečníků, se často ptá jakou míru finanční páky by měli používat. Jak je to v tradingu obvyklé, na takovou otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Každý trader si musí sám ujasnit jaké riziko je ochoten podstoupit. Existuje však několik zásad, které bychom měli respektovat anebo bychom o nich alespoň měli vědět.
• FXstreet.cz v časopisu Bankovnictví
  Největší forexový portál v České republice a na Slovensku FXstreet.cz byl osloven prestižním časopisem Bankovnictví, aby pro jeho čtenáře připravil článek o forexu.