Demo nebo reál - těžce na cvičišti, lehce na bojišti

Umět se důkladně připravit je základem pro úspěch v každé lidské činnosti, trading nevyjímaje. Platí tedy zákonitě i v tradingu poučka „těžce na cvičišti, lehce na bojišti“? Ano i ne, musíme totiž správně porozumět, co nám ve skutečnosti říká.

„Mám obchodovat raději co nejdéle na demu, nebo mám co nejdříve přejít na reálný účet?“ Neboli jedna z prvních otázek začátečníků.

Budeme-li se na cokoli co nejusilovněji připravovat, o to jednodušší to pak ve skutečnosti bude. To je nepopiratelný fakt. Ať už se jedná o zkoušku, sebenáročnější projekt, firemní prezentaci nebo trading. Poznámka pod čarou však je, že tato příprava však musí co nejpřesněji odpovídat reálnému prostředí. Otázka zní jasně: Je možné se na demo účtu komplexně připravit pro obchodování na účtu reálném?

Skočit do toho po hlavě, nebo ne?

Pro vysvětlení použijme analogii ze školy – představme si, že si přejeme naučit se ze školní lavice například skoku do dálky. A tak můžeme klidně hodiny a dny sedět v lavici a získávat teoretické poznatky o skoku do dálky a jeho precizní technice. Neustálým omíláním tématu dokola se nám již může začít zdát, že skákat do dálky bez větších potíží zvládneme. To je však pouze teoretický předpoklad. Ale až v reálu se dozvíme, že si s botami plnými písku můžeme i ošklivě sedřít koleno a nabít ústa.

U přechodu z dema na reálný účet je to obdobné. Demo je pouze krátkodobou mezistanicí, kde o nic nejde. Seznámíme se zde s platformou, vyzkoušíme si úplné základy, vložíme svůj úplně první klouzavý průměr a provedeme prvních pár obchodů. Poté pročteme nějakou tu diskuzi na webu, a poté se pustíme do dalšího obchodování, jehož výsledky jsou jako na houpačce. Všichni úspěšní tradeři ví, že přechodem na „ostrý“ účet začne být obchodování najednou „tak trochu jiným šálkem kávy“.

Tak trochu jiný šálek kávy

Může to být již mnoho měsíců a let, co trader začal obchodovat se skutečnými penězi, možná se od té doby událo nespočet zajímavých událostí, ale na dobu prvního obchodu na ostrém účtu žádný nezapomněl, nebo ano? V tu chvíli to totiž byla veliká změna a velký krok směrem kupředu. Ta zůstatková čísla měla rázem hmatatelnou hodnotu, rozhodování už nebylo tak lehkovážné. Svůj obchodní systém byl člověk nucen prověřovat o to důkladněji. Každému obchodu byla kladena neporovnatelně vyšší váha. A každá ztráta byla nezvykle bolestivá. Demo tak není cvičištěm, na němž když se naučíte, půjde to na reálu snadno!

Poradí nějaký jiný trader nebo dokonce broker? Možná i ano. Avšak brokeři a tradeři mají většinou na tuto problematiku odlišný názor. Většina brokerů se snaží své klienty co nejrychleji dostat na reálný účet (bez ohledu na zkušenosti a znalosti klienta), jelikož teprve z obchodování na reálném účtu mají brokeři zisk z poplatků za obchodní transakce.

V opačném extrému zase někteří tradeři naopak zuby nehty brání názor, že čím déle vydržíte na demu, tím lépe. Na jednu stranu to nemusí být úplně špatně, hovoříme-li o prostém vyzkoušení obchodní strategie.

Co se však na demu naučíte z hlediska psychologie (nemluvě o money managementu)? Odpověď je prostá – zhola nic. Nicméně každý úspěšný trader klade psychologii minimálně stejně velkou váhu jako propracovanému obchodnímu systému. Ohledně důležitosti psychologie při obchodování jsme též již nesčetněkrát psali (vzpomeňme na Turtle Traders experiment) a diskutovali. Protože obchodní strategie bez zvládnuté psychologie na reálném účtu znamená v konečném důsledku vždy červená čísla.

Jde o úplně jinou disciplínu

Obchodování na demo účtu a reálném účtu jsou dvě úplně jiné disciplíny. Stejně jako kdybyste hráli společenskou hru Monopoly se skutečnými penězi. Jistě by hra měla úplně jiný spád a následky, pokud by použité peníze nebyly fiktivní. Kvalitní trénink a komplexní přípravu na seriózní trading tedy demo účet neposkytne – tu poskytne jedině reálné prostředí.

A právě pro začínající tradery je tu možnost obchodování na reálném účtu nejen s celými loty, ale i s jejich zlomky, aby mohl začít obchodovat skutečně každý. Můžete začít s úplným minimem, tedy s mikro loty (0,01 standardního lotu). Zde jde v přepočtu řádově o koruny. A nemusíte se tak hrozit, že vaše traderská kariéra skončí ještě dříve, než doopravdy započne.

Díky reálnému účtu zažijete skutečné prostředí. Budete nuceni řádně zvažovat každý krok a budete se muset naučit lépe zvládat svou psychiku. Protože o něco půjde, nebudou to jen nějaká čísla na obrazovce. To je to, co na demu nikdy nezažijete. Jakmile vaše obchody začnou být stále častěji ziskové, budete dál dělat to samé? Pouze s mini loty (0,1 standardního lotu), a později s celými loty. Čeká vás spousta práce, výsledek za to však zaručeně stojí.

Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Související články

Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

Rozdíly mezi live a demo obchodováním
V dnešním článku si vysvětlíme hlavní rozdíly v obchodování na live (reálných) a demo účtech. Narážíme totiž na mnoho začínajících obchodníků, kteří se diví, že po několika měsíčním obchodování na demo účtu, kde dosahovali téměř konstantního profitu, to na reálném účtu vypadá zcela odlišně.

Úskalí přechodu z demo účtu na reálný
Jako nováčkům v tradingu vám často radili, abyste se co nejvíce naučili na demo účtu (s fiktivními penězi) ještě před tím, než se dáte do obchodování na reálném účtu (se skutečnými penězi). Dostali jste třeba virtuálních 50.000 USD a začali jste obchodovat. Naučili jste se dobře ovládat svou obchodní platformu, vyzkoušeli si nějaký obchodní systém a také jste se domnívali, že jste si ochutnali i ty pravé pocity při obchodování, tedy že jste zvládli i psychologii tradingu.

Jste připraveni obchodovat na reálném účtu?
Možná patříte k těm, kteří na demo účtu obchodují již několik měsíců a věříte, že jste připraveni začít s reálnými penězi. Ale jste opravdu připravení? Předtím, než vložíte své peníze do nelítostného světa forexového obchodování, si projděte následující seznam a ujistěte se, že praktikujete tyto zásady:

Je psychologie v obchodování opravdu tak důležitá?
Nedávno jsem procházel diskusní fórum FXstreet.cz a v jednom vláknu o obchodní psychologii se diskutovalo o jejím významu pro úspěch v obchodování. Jeden uživatel fóra se ptal, jestli je psychologie v obchodování opravdu tak důležitá, jak se všude píše.

Kdy je ta pravá chvíle na otevření live účtu?
Asi každý, kdo se zajímá o obchodování na finančních trzích bude jednou rozhodovat o tom, kdy přejít z DEMO účtu na ostrý live účet. Každého z nás přivedlo k zájmu o obchodování asi něco jiného, přesto všichni jednou u této otázky skončíme. Už je čas? Už jsem dost dobrý? Už se tomu věnuji dostatečně dlouhou dobu? Dříve něž si ale tuto otázku položíme, měli bychom mít alespoň tušení, čeho chceme vlastně obchodováním dosáhnout. Někteří z nás si chtějí jen tak něco vyzkoušet, někteří to berou jako jen jako možný přivýdělek ke svému dosavadnímu platu nebo jako investování svého kapitálu nebo rozložení svého portfolia, ale určitě jsou tací, kteří se tím chtějí jednou živit.

Nejlepší způsob jak začít obchodovat?
Jeden z mých studentů mi nedávno položil tuto otázku. Odpověď na ni ale není tak jednoduchá, jak se na první pohled může zdát. Pokusím se popsat proces, ve kterém obchodníci (a profesionálové z jiných oblastí) rozvíjení své odborné znalosti.

Nováček na forexu - jak začít
Jste na forexu noví a nevíte jak začít? Zaujal vás forex, ale vůbec netušíte, co udělat jako první krok? Pokusím se vám v několika jednoduchých bodech dát základní vodítko, co je potřeba udělat k tomu, abyste mohli začít. Zkrátka a dobře přestavíme si první kroky na forexu.

1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

Škola FOREXu
Forexová škola - zde můžete projít naši školou FOREXU a získat, tak všechny potřebné základy o tomto byznysu.

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Čtěte více

• Co dělá obchod, který skončí na Break/Even, dobrým či špatným
  Zřejmě každý forexový obchodník by si přál mít pouze ziskové obchody. Ovšem všichni dobře víme, že jsou obchody dobré i špatné. Kam ale k tomu zařadit obchody, které skončí na Break-Even, tedy na hodnotě vstupu, kde zisk i ztráta je nula. Tyto obchody mohou být dobré nebo i špatné. V každém případě je potřeba jim věnovat určitou pozornost a tento článek by mohl mnohé objasnit.
• Co nejčastěji píší nováčci na tradingových fórech
  Jednou z nejlepších věcí na vstupu do tradingových fór je, že můžete komunikovat s ostatními nadšenci obchodování. Jde o to, že pokud obchodujete již nějakou dobu, začnete si všímat společných otázek a obav napříč různými diskusními vlákny.
• Co si mohou tradeři vzít od profesionálních sportovců?
  Pokud se podíváme na některé významné investiční banky na Wall Street, zjistíme, že určité procento zaměstnanců tvoří bývalí úspěšní sportovci. Pokud jste někdy slyšeli o společnosti SMB Capital, ta je známá tím, že často při výběru svých budoucích zaměstnanců dává přednost bývalým sportovcům. V dnešním článku se podíváme na to, jaké může být spojení mezi sportem a tradingem.
• Co si mohou vzít obchodníci od pokerových hráčů
  Je obchodování na finančních trzích v něčem podobné jako hraní pokeru? Tuto otázku si jistě položilo již mnoho obchodníků, kteří někdy hráli tuto populární karetní hru. Existuje mnoho podobností mezi tradingem a pokerem. Obě dvě „řemesla“ mají společné například řízení rizika a práci s pravděpodobností. Často se stává, že výborní pokeroví hráči dokážou být také ziskoví v tradingu a naopak. V dnešním článku se podíváme na to, co se může trader naučit od pokerového hráče.
• Čemu vás může naučit klidné letní obchodování?
  Při obchodování na volatilních trendujících trzích je spokojeno mnoho traderů a většina z nich má snadnější roli. Ono totiž na trhu, který je v trendu a je ještě k tomu poměrně volatilní, funguje mnoho základních a více méně jednoduchých strategií. Jiná situace vzniká, když je trh v klidné fázi a mnoho se toho neděje, jak tomu bývá například v letním období. Tento článek se blíže podívá na klidné období trhu a jak v takovém případě přistupovat k tradingu.
• Čtyři nejčastější chyby v umísťování Stop-Lossů
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na čtyři nejčastější chyby traderů ohledně umísťování Stop-Lossů (SL). Chybná umístění tohoto obchodního příkazu totiž mohou v dlouhodobém horizontu poměrně dost negativně ovlivnit výsledky obchodování, neboť hrozí zbytečné ztráty.
• Čtyři otázky, které si musíte klást při honbě za velkým ziskem
  Vždycky je lákavé naskočit do silně rozjetého trendu a vydělat tak mnoho a mnoho peněz „snadným způsobem“. Ovšem logicky se toho bojíme, protože jsme varováni před účastněním se nějaké nákupní či prodejní horečky. Následuje několik otázek, které byste si měli položit, než budete uvažovat o takovém obchodu.
• Čtyři tipy, jak na trading po létě
  Ať už jste několik posledních týdnů strávili na dovolené, na chatě s rodinou nebo doma sledováním filmů, tak je pomalu na čase na návrat do reality a připravit se na obchodování. Bohužel pro mnoho traderů je návrat na forexový trh obtížný a těžko se s ním vyrovnávají, zvláště po dlouhé dovolené bez trhů. Mnozí obchodníci jsou nervózní z toho, co se na trzích událo a nechají se snadno ovládnout stresem. Často tak opakují již dávno eliminované chyby a to kvůli stresu a nedostatku sebevědomí.
• Čtyři věci, nad kterými se musíte zamyslet, když se nedaří
  Každý trader běžně zažívá lepší i horší období, ovšem když to horší období trvá třeba někdy trochu déle, než obvykle, tak často trader znervózní a začne být sám sebou nejistý.
• Děláte v obchodování tyto chyby?
  Snad nejvíce frustrující věcí v obchodování na finančních trzích je ztrátový obchod, který ztrátový být nemusel, a u kterého navíc víme, že jsme udělali chybu. Tyto ztráty vznikají zpravidla porušením obchodního plánu, ztrátou disciplíny a nekoncentrovaností. V tomto vzdělávacím článku se podíváme na nejčastější chyby mezi obchodníky, které vedou ke ztrátě kapitálu a také se podíváme na to, jak těmto chybám předejít.
• Den v životě tradera
  Život tradera může být vzrušující. To je částečně pravda i díky tomu, že finanční trhy mohou v jakýkoliv den překvapit nebo připravit něco nečekaného či nepředvídatelného, solidní obchodní výsledky navíc nejsou zaručené. Realita je ale často taková, že většina dnů je poklidných a nic vzrušujícího se neděje. V dnešním článku se podíváme, jak zhruba vypadá obchodní den tradera. Pro úspěšný trading totiž nestačí pouze samotné obchodování.
• Důležitá otázka před každým obchodem
  Řady významných forexových traderů, spolupracujících s naším serverem FXstreet.cz, se stále rozšiřují. Autorem dnešního článku je Tyler Yell, uznávaný americký trading instruktor. Tyler se specializuje na technickou analýzu, risk management a psychologii tradingu. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je první z nich.
• Dvě zásadní chyby forexových obchodníků
  Obchodování na finančních trzích je zpravidla pro každého nováčka vzrušující záležitostí. Bohužel začínající obchodníci nejsou příliš opatrní a dopouštějí se opakovaně dvou zásadních chyb, které negativně ovlivňují jejich tradingové začátky. V dnešním vzdělávacím článku se na tyto klíčové chyby začínajících obchodníků podíváme.
• Ebook: Obchodní platforma MetaTrader 4
  Pro úplné nováčky přinášíme ebook, který se podrobně věnuje nejoblíbenější obchodní platformě. Ebook je zdarma pro registrované čtenáře.
• Ebook: Report obchodů v platformě MetaTrader 4
  Pro pokročilejší obchodníky přinášíme novou elektronickou knihu, která se podrobně věnuje reportu obchodů...
• ESMA demo účet: Jak se vás dotkne nová regulace
  V poslední době je ve světě finančních trhů nejžhavějším tématem plánovaná regulace ESMA, která mimo kompletního zákazu obchodování s binárními opcemi také snižuje maximální možnou finanční páku, a to následovně:
• Fakta, která musí začínající obchodník znát
  Mnoho pokročilých obchodníků si určitě přálo během obchodování v určitých okamžicích vrátit zpátky čas a poučit se ze svých chyb. Stroj času by jistě dokázal urychlit vývoj obchodníka a předejít zbytečným chybám, které plynou z nedostatku vědomostí. Takový stroj ale bohužel neexistuje a tak je nezbytné být před tradingovou kariérou maximálně připraven. Jaká fakta by měl mít začínající obchodník na paměti před svým prvním reálným obchodem, si popíšeme v dnešním článku.
• Finanční páka: Jak na ni?
  Dnešní článek je hlavně pro začátečníky na forexu. Mnoho traderů, hlavně začátečníků, se často ptá jakou míru finanční páky by měli používat. Jak je to v tradingu obvyklé, na takovou otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Každý trader si musí sám ujasnit jaké riziko je ochoten podstoupit. Existuje však několik zásad, které bychom měli respektovat anebo bychom o nich alespoň měli vědět.
• FXstreet.cz v časopisu Bankovnictví
  Největší forexový portál v České republice a na Slovensku FXstreet.cz byl osloven prestižním časopisem Bankovnictví, aby pro jeho čtenáře připravil článek o forexu.
• FXstreet.cz v magazínu MontyRich
  V aktuálním vydání (číslo 7/2015) magazínu MontyRich najdete rozhovor se zakladatelem serveru FXstreet.cz – největšího forexového portálu v České republice a na Slovensku.