Rozdíly mezi live a demo obchodováním

V dnešním článku si vysvětlíme hlavní rozdíly v obchodování na live (reálných) a demo účtech. Narážíme totiž na mnoho začínajících obchodníků, kteří se diví, že po několika měsíčním obchodování na demo účtu, kde dosahovali téměř konstantního profitu, to na reálném účtu vypadá zcela odlišně.

Základním rozdílem, který je asi všem jasný, je kapitál. Zatím co u reálných účtů obchodujeme se skutečnými penězi, u demo účtu to jsou peníze virtuální. Takže největší význam zde má obchodní psychologie. V momentě, kdy vám o nic nejde, a nic neriskujete, nebudete už podvědomě provádět stejné obchody, jako kdybyste měli účet reálný s velkým kapitálem. Je to fakt, kterému se vyhnete jen stěží, samozřejmě pokud nemáte spuštěný automatický obchodní systém, který je naprosto imunní vůči psychologickým vlivům.

Ze stejného důvodu se snažím hrát s ostatními lidmi i s přáteli, když to společenská situace vyžaduje, různé druhy karetních a deskových her vždy o peníze. Není to z důvodu, že bych měl nutkavou potřebu všechny obírat o jejich těžce vydělané drobné, ale kvůli tomu, aby když se někomu nevede naprosto ideálně, neskončil uprostřed hry se slovy „mě to nebaví“ ale snažil se, až do úplného konce. Zkrátka a dobře člověk se vždy chová jinak, když jde o reálné peníze.

Za další významný rozdíl v obchodování mezi live a demo účtem bych považoval skluz v plnění obchodů (slippage – většinou v průběhu vyhlašování fundamentálních zpráv), který u demo účtů v podstatě neexistuje. Skluz je vlastně rozdíl mezi vámi požadovanou cenou a skutečnou cenou, za kterou se obchod zrealizuje. U demo účtu to vypadá tak, že při zadání vámi zvoleného příkazu například pro nákup se tento příkaz splní okamžitě a to bez jakékoliv prodlevy, stejně pokud chcete vámi otevřenou pozici ukončit. Bylo by určitě krásné mít tuto možnost i u účtů reálných a věřím, že s tímto lehce utopistickým prvkem by velká spousta traderů dosáhla k pohádkovým profitům, ale realita je zde bohužel zcela odlišná! Setkal jsem se s některými brokery, kde skluz trval průměrně několik vteřin a ztráty, které díky tomu vznikají, nejsou zanedbatelné. Jak by mi dali někteří brokeři jistě za pravdu, tak peněz není nikdy dost a proto někteří brokeři započítávají pouze skluzy, které jsou ve váš neprospěch a ty, které jsou ve váš prospěch, nezapočítávají.

Představte si to následovně (pro jednoduchost nebudeme započítávat spread): obchodujeme měnový pár EUR/USD a zadáme příkaz buy na 1.10000, než se stihne realizovat váš příkaz, trh se pohne o 50 bodů (5 pipů) směrem dolů a váš vstup se tedy uskuteční na 1.09950. Broker to bere ale tak, že jste vstoupili již na 1.10000 a také váš obchod za tuto cenu realizuje, bez ohledu na to, že se trh již pohnul o 50 bodů níže. Znamená to tedy, že místo vstupu do obchodu buy na ceně 1.09950, vstoupíme do obchodu na ceně 1.10000, což je pochopitelně z pohledu nakupujícího obchodníka (buy) mnohem horší.

Zopakujeme-li tuto situaci a změníme-li směr pohybu trhu, stane se následující: trh se nachází na 1.10000 a my zadáme příkaz buy. Ještě než se naše pozice stihne zrealizovat, tak se trh pohne o 50 bodů naším směrem, tedy na 1.10050. Jak myslíte, že horší broker zareaguje? Tuto pozici vám otevře na 1.10050 a to, že jste zadali příkaz na 1.10000, a měli byste tedy být 50 bodů v profitu, nikoho bohužel nezajímá. Lze tomu předejít především vhodným výběrem dobrého brokera.

Další významný rozdíl v obchodování mezi live a demo účtem je spread, který sice většinu času bývá téměř totožný u obou účtů, ale v kritických momentech, jako je například nově vyhlášená fundamentální zpráva, se může u účtů reálných zvýšit i několika násobně a na demo účtu zůstat v normálních hodnotách. Tento fakt z dlouhodobého hlediska může poměrně velkou mírou zkreslit vaši obchodní historii hlavně i intradenního obchodování.

Za obrovskou výhodu považuji možnost obchodovat za micro loty, což nabízí spolu s nízkým počátečním vkladem široká škála brokerů. V reálu to znamená, že vložíte kupříkladu 500 USD a můžete obchodovat od 0.01 lotu na reálném účtu. Což vám dává solidní prostor k testování obchodních strategií bez obav, že to bude zkresleno demo účtem.

Věřím, že drtivá většina z vás je s těmito rozdíly dobře obeznámena a ti co nebyli, již jsou a přeji mnoho úspěchů v testování obchodních strategií i v reálném obchodování.

Kolektiv autorů týmu FXstreet.cz

Související články

Úskalí přechodu z demo účtu na reálný
Jako nováčkům v tradingu vám často radili, abyste se co nejvíce naučili na demo účtu (s fiktivními penězi) ještě před tím, než se dáte do obchodování na reálném účtu (se skutečnými penězi). Dostali jste třeba virtuálních 50.000 USD a začali jste obchodovat. Naučili jste se dobře ovládat svou obchodní platformu, vyzkoušeli si nějaký obchodní systém a také jste se domnívali, že jste si ochutnali i ty pravé pocity při obchodování, tedy že jste zvládli i psychologii tradingu.

Jste připraveni obchodovat na reálném účtu?
Možná patříte k těm, kteří na demo účtu obchodují již několik měsíců a věříte, že jste připraveni začít s reálnými penězi. Ale jste opravdu připravení? Předtím, než vložíte své peníze do nelítostného světa forexového obchodování, si projděte následující seznam a ujistěte se, že praktikujete tyto zásady:

Kdy je ta pravá chvíle na otevření live účtu?
Asi každý, kdo se zajímá o obchodování na finančních trzích bude jednou rozhodovat o tom, kdy přejít z DEMO účtu na ostrý live účet. Každého z nás přivedlo k zájmu o obchodování asi něco jiného, přesto všichni jednou u této otázky skončíme. Už je čas? Už jsem dost dobrý? Už se tomu věnuji dostatečně dlouhou dobu? Dříve něž si ale tuto otázku položíme, měli bychom mít alespoň tušení, čeho chceme vlastně obchodováním dosáhnout. Někteří z nás si chtějí jen tak něco vyzkoušet, někteří to berou jako jen jako možný přivýdělek ke svému dosavadnímu platu nebo jako investování svého kapitálu nebo rozložení svého portfolia, ale určitě jsou tací, kteří se tím chtějí jednou živit.

Nejlepší způsob jak začít obchodovat?
Jeden z mých studentů mi nedávno položil tuto otázku. Odpověď na ni ale není tak jednoduchá, jak se na první pohled může zdát. Pokusím se popsat proces, ve kterém obchodníci (a profesionálové z jiných oblastí) rozvíjení své odborné znalosti.

Čtěte více

• Podle čeho vybírají brokera pokročilí tradeři?
  Každý zkušený trader ví, že výběr správného brokera je jedním z rozhodujících kroků na cestě k úspěšnému obchodování. Broker nejenže poskytuje přístup k finančním trhům, ale také ovlivňuje každodenní obchodní zkušenosti a dokonce může hrát klíčovou roli v profitabilitě obchodních strategií.
• Používejte SL, váš účet vám poděkuje
  Dnešním tématem v našem vzdělávacím článku bude jedna z nejdůležitějších věcí v tradingu, Stop-Loss (SL). Proč tuto užitečnou pomůcku, která chrání náš obchodní kapitál a má za úkol utnout naše ztráty včas, mnoho obchodníků nevyužívá, si vysvětlíme v následujících řádcích. Řekneme si jeho definici, jeho význam a využití v praxi. A to nejdůležitější, proč je neoddělitelnou součástí obchodování na finančních trzích.
• Pozor na neseriózní brokery, podvodné roboty a signály
  Obchodování na finančních trzích může nabízet obrovské a jedinečné příležitosti. Bohužel vysoké potenciální výnosy zároveň vyžadují značné riziko. Proto je důležité, aby každý obchodník disponoval dostatečným vzděláním a spolupracoval s důvěryhodnými odborníky. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme, jak se v tradingu vyhnout potenciálním „podvodníčkům“, kteří slibují takřka nereálné výsledky.
• Proč je konzistence v tradingu obzvlášť důležitá
  Pokud byste se zeptali několika profitabilních traderů, co stojí za jejich úspěchem, pravděpodobně by vám několik z nich odpovědělo, že konzistence. Nicméně, o konzistenci se mluví snadněji, než se jí dosahuje. Ovšem utvoření procesu a vlastních obchodních pravidel, může být první zásadní krok k jejímu dosažení, a tím pádem k ziskovému tradingu.
• Proč obchodníci nedosahují svých cílů?
  V minulých článcích jsme probírali, proč by se obchodníci na finančních trzích (zejména ti začínající) měli soustředit spíše na obchodní proces než na samotné zisky. To je totiž velmi důležité pro získání disciplíny, díky které obchodník dokáže přiklonit pravděpodobnost ve svůj prospěch a zároveň se dokázat vypořádat s jakýmkoliv scénářem, který mu trh připraví a tím se posunout vpřed ke svému cíli.
• Proč obchodovat jednoduše
  Není žádným tajemstvím, že mnoho začátečníků si své obchodování a přístup k obchodování komplikuje, zejména co se hutnosti technické analýzy týče. Nastává tak otázka, zda je příliš komplexní technická analýza rozumným přístupem k tradingu. Ve svých komplikovaných grafech se mnoho začátečníků pomalu ani nevyzná.
• Proč si vybrat intradenní obchodování
  V jednom ze svých předchozích článků jsem intradenní obchodování (daytrading) označil jako „Ligu mistrů“ tradingu. Přeneseně jsem tak chtěl nazvat intradenní trading královskou disciplínou, která zároveň patří mezi ty nejtěžší, není-li úplně tou nejtěžší ze všech. Proč se tedy do takového stylu pouštět a co mi jako obchodníkovi nabízí?
• Proč v tradingu neexistuje svatý grál
  Každý, kdo již strávil značnou dobu obchodováním na finančních trzích, vám řekne, že v tradingu žádný svatý grál neexistuje, kterým může být například nějaký indikátor, metoda či strategie, která obchodníkovi v každém obchodu přinese zisk, tedy že nebude mít žádnou ztrátu. Zkušení tradeři vám poví, že to je nesmysl a že ztráty jsou naprosto běžnou součástí tohoto byznysu. V dnešním článku se podíváme na tři důvody, proč svatý grál zkrátka neexistuje.
• Příprava tradera na každodenní intradenní obchodování
  V dnešním článku se zaměřím na každodenní přípravu full-time intradenního Price Action obchodníka a její specifika. Strašně nerad bych pouze opakoval to, co lze nalézt v každé vzdělávací publikaci, proto se budu snažit vypíchnout ty nejdůležitější praktické aspekty, které z mého pohledu a na základě mých zkušeností výrazně ovlivňují a pomáhají tomu, aby člověk uspěl na poli intradenního obchodování.
• Připravujete se na obchodní den?
  K úspěšnému tradingu je potřeba něco více, než pouze otevírat a uzavírat obchody. Úspěšný trading je totiž také o kvalitní přípravě, neboť kvalitní příprava a rozhodnutí na základě této přípravy nám může výrazně pomoci k dosažení cílů v tradingu. Stejně jako atleti či další sportovci, kteří před závody tráví mnoho času přípravou, tak i tradeři si musí splnit svůj „domácí úkol.“
• Rozvíjejte svou trpělivost v tradingu
  V dnešním článku se budeme zabývat tématem trpělivosti. Jak souvisí trpělivost s obchodováním na finančních trzích? Někteří úspěšní tradeři jsou přesvědčeni, že tato vlastnost je základním předpokladem úspěchu. Začtěte se a zjistíte, jaké výhody vám trpělivost může při tradingu přinést.
• Skryté náklady promeškaných obchodů
  Obchodníci na finančních trzích, kteří chtějí být konzistentně ziskoví, vědí, jak je důležité zjišťovat pro a proti u každého obchodu, do kterého se chystají vstoupit. Bohužel často přehlíží důsledek toho, kdy do obchodu nevstoupí.
• Snažíte se obchodovat přesné vrcholy a dna?
  Rizika a dopady obchodování ve snaze zachytit vrcholy a dna. Dnešní článek je určen spíše pro začátečníky, ale i tak si myslím, že může pomoci pokročilejším traderům. Po letech rozhovorů s mými přáteli obchodníky a dalšími nadšenci do forexu jsem si všiml, že když mluvíme o ztrátových obchodech, často přijde řeč na obchody, u kterých se zdá, že každou chvíli musí dojít ke změně směru.
• Stále se vám v tradingu nedaří? Zkuste něco změnit
  Dnešní článek by měl pomoci těm z vás, kteří už nějakou dobu obchodují, ale přesto se jim stále nedaří tak, jak by si představovali. Důvodů, proč tomu tak je, může být celá řada a pokusíme se alespoň ty nejčastější z nich podrobněji probrat.
• Šest nejčastějších chyb nováčků v tradingu
  Každý z nás, kdo to s tradingem myslí alespoň trochu vážně, se jednou dostane do situace, kdy si bude chtít otevřít reálný obchodní účet. Ovšem tento mnohými obávaný krok s sebou přináší některá rizika a chyby, kterých se můžeme dopustit. V tomto článku vám přineseme pohled na několik typických a běžných chyb, kterých se nováčci na forexu běžně dopouští. Tyto chyby stejně nejspíš uděláte, ale alespoň budete vědět o tom, že je děláte a bude v budoucnu snazší se jim vyhnout.
• Testování obchodních strategií: Jak na backtesting I
  Hlavně ze strany začínajících traderů dostáváme dotazy na téma backtestování obchodních systémů. Postupně se zde tomuto tématu budeme věnovat více. Pojďme se tedy na tuto důležitou oblast tradingu podívat postupně.
• Testování obchodních strategií: Jak na backtesting II
  V dnešním článku se budeme věnovat ručnímu backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Základem testování obchodního systému je statistika získaná zapisováním všech obchodů a informací za dané časové období. Přitom není nutné pořizovat jakékoliv sofistikované programy nebo jiný software. Celou "parádu" si můžete sami uspokojivě pořídit v programu Microsoft Office Excel.
• Testování strategií: Automatický backtesting III
  V dnešním článku se budeme věnovat automatickému backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Trader svou strategii, díky znalosti programování v dané obchodní platformě (softwaru), promění ve vzorec (pevná fixní pravidla) a ten aplikuje na historické data. Poté mu během pár sekund/minut software zobrazí report s výsledky (zisky, ztráty, počet obchodů apod.) z automatického backtestu, aby zjistil jestli je daná strategie zisková.
• Trading a daně
  V dnešním tématu se budeme věnovat povinnostem, které přináší každé podnikání, a tím jsou daně. Ze zisku si stát vždy chce část ukrojit. Někdy je dokonce povinnost platit daně, i když je naše obchodování ve ztrátě. Otázkou také může být, jaké jsou rozdíly ve zdanění investičních příjmů v České republice a v zahraničí. O tom všem se dočtete v následujícím článku.
• Trading cíle a předsevzetí pro letošní rok
  Začátek nového roku je tu, a tak je nejvyšší čas položit si pár otázek a nastavit si nové cíle, aby se náš trading ubíral v následujícím roce tím správným směrem. Přelom roku či začátek tohoto měsíce je rozhodně ideální doba popřemýšlet, jaký jsme měli rok. Pokud si vedete pečlivě obchodní deník, budete mít obrovskou výhodu a snadnější práci s vyhodnocením uplynulého roku.