Podle čeho vybírají brokera pokročilí tradeři?
Úvod
Každý zkušený trader ví, že výběr správného brokera je jedním z rozhodujících kroků na cestě k úspěšnému obchodování. Broker nejenže poskytuje přístup k finančním trhům, ale také ovlivňuje každodenní obchodní zkušenosti a dokonce může hrát klíčovou roli v profitabilitě obchodních strategií.
Pro pokročilé tradery, kteří se opírají o specifické požadavky na nástroje, platformy a obchodní podmínky, je důležité pečlivě vybírat brokera, který dokáže jejich potřebám vyhovět. Jaké faktory tedy zkušení tradeři zkoumají?
Regulace a bezpečnost
Začneme jedním z nejdůležitějších aspektů, který pokročilí tradeři zvažují při výběru brokera, je regulace a bezpečnost. Broker by měl být regulován renomovaným regulačním orgánem.
Pro Českou republiku a Evropskou unii jsou klíčové následující regulační orgány, které dohlížejí na finanční trhy a poskytovatele finančních služeb, včetně brokerů:
- Česká národní banka (ČNB) - Hlavní regulační orgán pro finanční trhy v České republice.
- Financial Conduct Authority (FCA) - Regulační orgán ve Velké Británii, který má velký vliv a je široce uznáván pro svou přísnost a důkladnost.
- Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) - Velmi populární regulační orgán v EU, se sídlem na Kypru, který reguluje mnoho mezinárodních brokerů, zejména v oblasti forexu a CFD.
- BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - Německý finanční regulační orgán, který dohlíží na banky, finanční služby a obchodování s cennými papíry.
- Autorité des marchés financiers (AMF) - Francouzský regulační orgán pro finanční trhy.
- Autoriteit Financiële Markten (AFM) - Nizozemský regulační orgán pro finanční trhy.
Tyto orgány zajišťují, že broker dodržuje přísné finanční standardy a etické kodexy, což znamená vyšší stupeň ochrany obchodníků před podvodnými praktikami a finančními ztrátami.
Zkušení tradeři dávají obzvláště velký důraz na bezpečnost svých prostředků. Vyhledávají brokery, kteří nabízejí segregované účty od firemních prostředků, což znamená, že finanční prostředky klientů jsou drženy odděleně od operativních fondů brokera.
Toto je klíčové pro ochranu investic v případě finančních problémů a následného úpadku brokera. Kromě toho pokročilí tradeři často prověřují, zda broker nabízí ochranu zůstatku na účtu, což znamená, že obchodníci nebudou nést odpovědnost za záporné zůstatky a nečelí tak riziku, že by dlužili peníze více než je výše jejich vkladu.
Na druhou stranu je ale třeba podotknout, že zkušenější obchodníci kvůli nařízení ESMA mnohdy realizují přechod na tzv. status profesionálního obchodníka, což znamená, že sice mohou využívat vyšší pákový efekt, než dovoluje regulace (tedy u forexu více než 1:30), nicméně pozbývají tak mnohdy ochranu v případě úpadku brokera. Je třeba tedy kontrolovat obchodní podmínky jednotlivých brokerů, abyste měli jasno, jak je nastavena regulační politika jednotlivých brokerů.
V kontextu regulace a bezpečnosti, pokročilí obchodníci také oceňují transparentnost brokera v oblasti reportování a v přístupu k informacím o tržních podmínkách a jejich vlastních obchodních operacích. Vhodný broker by měl nabízet snadný přístup k historii obchodů, poplatkům a jakýmkoliv dalším relevantním údajům, které mohou ovlivnit obchodní rozhodování.
Obchodní platformy a technologie
Pro pokročilé tradery představují obchodní platformy jednu z klíčových komponent při výběru brokera. Nejoblíbenějšími platformami mezi zkušenými obchodníky jsou plošně MetaTrader 4 (zkráceně MT4), MetaTrader 5 (či MT5), anebo také cTrader, který je ceněn pro svou robustnost, širokou škálu obchodních nástrojů a možnost použití algoritmického obchodování. Další oblíbenou aplikací je také xStation.
Mnoho z těchto platforem nabízí různé funkce, jako jsou pokročilé grafické nástroje, podpora automatizovaných obchodních systémů (AOS) a možnost přizpůsobení uživatelského traderského prostředí na míru, což umožňuje traderům optimalizovat své obchodní strategie a vytvořit si tak podmínky pro vhodnou interpretaci tržního prostředí.
Pokročilí tradeři často vyhodnocují platformy na základě jejich schopnosti integrovat moderní technologie, jako jsou API přístupy, které umožňují připojení vlastních obchodních systémů nebo softwarů třetích stran. Tyto technologie jsou zásadní pro implementaci komplexních obchodních algoritmů a automatického obchodování, což je často preferováno tradery zaměřenými na technickou analýzu a kvantitativní obchodování.
(Ukázka uživatelského rozhraní platformy MetaTrader 4 (MT4) s použitým indikátorem Fibonacci Retracement).
Poplatková struktura a náklady na obchodování
Poplatková struktura je dalším zásadním faktorem, který pokročilí tradeři zvažují při výběru brokera. Zkušení obchodníci jsou velmi citliví na jakýkoliv typ poplatků, včetně spreadů, swapových bodů a případných skrytých poplatků, jelikož tyto mohou významně ovlivnit výslednou rentabilitu jejich obchodování.
Tradeři hodnotí brokery podle konkurenceschopnosti jejich spreadů na různých trzích, jako jsou forex, komodity a akciové indexy. Nízké spready jsou zvláště důležité pro scalpery a daytradery, kteří často otevírají a zavírají mnoho pozic během jednoho obchodního dne. Swapy, které ovlivňují náklady na držení pozice přes noc, jsou naopak kritické pro swingové tradery a poziční tradery.
V praxi rozdíly ve struktuře poplatků mohou značně ovlivnit způsob, jakým trader strukturuje své obchodní příkazy a spravuje riziko. Například broker s vysokými swapovými body může být méně vhodný pro strategie, které vyžadují držení pozic po dlouhou dobu, zatímco broker s nízkými spready může být ideální pro strategie založené na častém vstupu a výstupu z trhu.
Na druhou stranu, co nejnižší poplatky nemusí být vždy tím nejspolehlivějším ukazatelem pro zkušené tradery, a mnohdy mohou být kvalitní a spolehlivé služby brokera spojeny s mírně vyššími poplatky, což ve výsledku může vytvořit dlouhodobější a profitabilnější spolupráci. Jedním z faktorů kvality služeb může být typ účtu, pojďme se na tuto problematiku tedy více zaměřit.
Typy účtů a přizpůsobení
Pokročilí tradeři přistupují k výběru typů brokerů a jejich obchodních účtů s velkou pečlivostí, protože správný výběr může výrazně ovlivnit jejich obchodní strategii a efektivitu. Jedním z klíčových aspektů, který zkušení obchodníci hodnotí, je možnost výběru mezi standardními, ECN (Electronic Communication Network) a STP (Straight Through Processing) účty, oproti kterým stojí účty u brokera typu Market Maker.
ECN a STP účty nabízejí přímý přístup na trh, což znamená nízké spready a relativně rychlou exekuci obchodů v rámci milisekund, což je ideální pro většinu traderů napříč finančními trhy.
Oproti tomu Market Maker broker představuje jeden ze specifických modelů fungování brokerských společností na finančních trzích. Zatímco ECN a STP brokery charakterizuje přímé propojení obchodů klientů s trhem, Market Maker broker si vytváří vlastní trh pro své klienty.
Principem Market Maker brokera je, že tento typ brokera vystupuje jako protistrana obchodu klienta. Když klient nakupuje, broker prodává, a když klient prodává, broker nakupuje. To znamená, že broker si často vytváří protiobchody k pozicím svých klientů, což může vést k potenciálnímu konfliktu zájmů.
Jedním z hlavních rizik, která přináší model Market Maker, je možnost manipulace s cenami. Vzhledem k tomu, že broker, který je zároveň tzv. “tvůrce trhu” může na OTC trhu ovlivňovat ceny, které klientům nabízí, a jsou známé případy, kdy může dojít k situacím, kdy se např. ceny otáčí proti klientovi. To může být zvláště problematické v obdobích vysoké volatility, nebo když broker nezajistí dostatečnou transparentnost svých cenových nabídek.
Dalším rizikem je tzv. rekotace, která může nastat, když broker nechce akceptovat obchod za cenu, kterou klient požaduje. To může způsobit zpoždění v exekuci obchodů a potenciálně vést k horšímu vstupnímu bodu pro obchodníka (skluzu), což může ovlivnit výsledky obchodování.
Market Maker brokeři také někdy výjimečně nabízí nižší komise za vstup a výstup do pozic a menší spready u obchodů, což může být přitažlivé pro nové obchodníky s omezenými kapitálovými zdroji. Avšak pro pokročilé obchodníky, kteří hledají transparentnost a chtějí mít jistotu, že jejich obchody jsou prováděny za tržní ceny bez manipulace, mohou být přitažlivější modely jako ECN nebo STP, které tyto požadavky lépe splňují.
Nicméně častěji se setkáváme s tím, že brokera typu Market Maker si zvolí začátečníci, kteří jsou do takového brokera nalákání agresivním marketingem (například po telefonu) a takovíto začátečníci v tu dobu ještě neznají rozdíl mezi kvalitním a nekvalitním brokerem, takže těmto začátečníkům takový Market Maker účtuje vysoké poplatky, spready a swapy. Takže pokročilý trader, který již nějaké zkušenosti má, tak se většinou Market Makerovi vyhne obloukem.
Výběr správného typu brokera je tak zásadním rozhodnutím, které by měl každý obchodník zvážit v kontextu svých obchodních strategií a cílů.
Přizpůsobení obchodního účtu je další důležitou charakteristikou, kterou pokročilí obchodníci vyžadují. To zahrnuje možnost nastavení páky, preferencí ohledně marginových požadavků a dalších specifikací, které umožňují obchodníkům lepší kontrolu nad jejich obchodními operacemi.
Například trader, který preferuje dlouhodobé pozice, může preferovat nižší páku s cílem snížit riziko, zatímco daytrader může vyžadovat vyšší páku pro zvýšení potenciálního zisku z malých cenových pohybů.
Podpora a služby zákazníkům
Kvalitní podpora a služby zákazníkům jsou pro pokročilé tradeři stejně důležité jako technické a obchodní aspekty brokera. Zkušení obchodníci očekávají, že broker bude schopen rychle a efektivně reagovat na jakékoli dotazy nebo technické problémy, které mohou nastat během obchodování. Efektivní zákaznická podpora zahrnuje snadno dostupné komunikační kanály, jako jsou live chat, email a telefon, a také schopnost poskytovat pomoc v různých jazycích.
Pokročilí tradeři také hodnotí, zda broker nabízí proaktivní zákaznickou podporu, jako jsou pravidelné aktualizace softwaru, informace o změnách tržních podmínek nebo důležitých ekonomických událostech, které by mohly ovlivnit jejich obchodování.
Příkladem dobré praxe může být broker, který informuje své klienty o plánovaných změnách v pákovém efektu nebo maržových požadavcích před velkými ekonomickými zprávami, což může pomoci traderům lépe se připravit a spravovat svá rizika.
Dobrá podpora a služby zákazníkům mohou výrazně ovlivnit rozhodování pokročilých obchodníků, zejména v situacích, kdy je třeba rychle reagovat na nečekané tržní události nebo technické problémy. To může být rozhodující pro udržení ziskovosti a efektivity obchodních strategií.
Tržní data a neustálé vzdělávání
A v neposlední řadě, pokročilí tradeři oceňují i přístup k nejnovějším tržním datům a novinkám, což jim umožňuje rychle reagovat na změny v tržním prostředí. Broker, který poskytuje integrované zpravodajské kanály a aktualizace z trhů v reálném čase, je pro ně obvykle preferovaný.
Vzdělávací programy a průběžné vzdělávání jsou rovněž klíčové. Pokročilí obchodníci často hledají brokery, kteří nabízejí širokou škálu vzdělávacích zdrojů, včetně webinářů, seminářů, e-knih (ebook) a rozsáhlých kurzů o obchodních strategiích. Mnoho obchodníků také preferuje osobní kontakt, proto možnost potkat se se svým account managerem také vítají jako možný benefit. Všechny tyto zdroje pomáhají brokerům udržet se na špičce ve velmi konkurenčním a dynamickém obchodním prostředí.
Závěr
Správný výběr brokera je pro pokročilé tradery zásadní, protože může významně ovlivnit jejich úspěch na trhu. Výběr brokera by měl reflektovat specifické obchodní potřeby, přičemž je třeba zvážit jak obchodní platformy a technologie, tak poplatkovou strukturu, typy účtů, podporu a dostupné vzdělávací zdroje.
Přistupujte tedy k samotnému výběru, jako když si vybíráte například obchodního partnera, se kterým společně vstupujete do byznysu. Tato investice se při kvalitním výběru může z dlouhodobého hlediska hezky zúročit.
Nezapomeňte se podívat na naše unikátní srovnání a hodnocení brokerů přímo na portálu FXstreet.cz!
Pepa Zeman
Tým FXstreet.cz
Související články
Čtěte více
-
Neobchodní aktivity, které mohou zlepšit obchodní výsledky
Je v pořádku, že obchodování na finančních trzích je vaší vášní a jste ochotni pro rozvoj vašich tradingových dovedností obětovat téměř vše. Ovšem to ještě neznamená, že byste měli být před grafy po celé dny. Jsou období, kdy máte sérii ztrát nebo se zkrátka nevyskytují obchodní signály, na které čekáte. Může to být ale také období, kdy se vám daří, výsledky jsou uspokojivé, i tak je ale důležité občas si od tradingu na chvíli odpočinout. -
Neporovnávejte se s ostatními obchodníky
Před mnoha lety vynalezli chovatelé koní koňské klapky na oči, aby se koně dokázali více soustředit na svou práci a nebyli rozptylováni okolím. Tyto klapky brání koním vidět cokoliv jiného než to, co je před nimi. V dnešním článku se podíváme na to, jak tyto pomyslné klapky na oči, tedy soustředění se především na sebe samotného, mohou traderům umožnit jít efektivněji za svým cílem. -
Nové přepracované a rozšířené vydání knihy: Začínáme na burze
Právě vychází nové přepracované a výrazně rozšířené vydání nejúspěšnější knihy na česko-slovenském trhu o obchodování na finančních trzích! -
Novodobá rizika investování, aneb „šmejdi“ na kapitálovém trhu
Broker (makléřská společnost) je zprostředkovatel mezi investorem a finančním trhem. A s výběrem brokera hledáte dlouhodobého partnera, který vám má poskytnout dobré obchodní podmínky (nízké poplatky, férové swapy), kvalitní obchodní platformu, skrze kterou budete obchodovat, a mělo by mu také jít o vaše dlouhodobé dobro. Bohužel tak tomu ale vždy není a na trhu existuje velké množství neseriózních a někdy dokonce i podvodných brokerských společností a různých pochybných investičních platforem. -
Obchodní deník tradera a vedení statistik
V dnešním vzdělávacím článku si povíme o důležitém nástroji obchodníka, o obchodním deníku. Tento nedoceněný nástroj slouží k evidenci našich obchodů a k cestě za dlouhodobě profitabilním obchodováním. Díky obchodnímu deníku máme dokonalý přehled o minulých obchodech a můžeme se tak poučit z uskutečněných chyb. Pro mnohé obchodníky je vedení obchodních statistik nuda, ovšem po určitém zvyku dokáží tuto nutnou činnost velmi ocenit. -
Obchodujte jako sniper
Obchodování na finančních trzích se může svojí náročností vyrovnat povoláním, která nejsou v žádném případě snadná nebo snadno dosažitelná. Mnoho lidí a začínajících obchodníků má za to, že naučit se obchodovat a to navíc ziskově, je jednoduchá věc a cesta k úspěchu nemůže trvat nějak dlouho. Pokud bychom přirovnali trading k nějaké profesi, mohli bychom překvapivě zjistit, že armádní profesionální sniper (odstřelovač) by mohl mít společného s traderem mnoho. V dnešním článku si rozebereme podobnosti obou profesí. -
Ochrana proti změně - Co je to Hedging (1/2)
Za možná až tajemně znějícím slovem "hedging" se skrývá ve svém principu relativně jednoduchá činnost - ochrana proti možné nepříznivé změně (pojištění před ztrátou/ zajišťování rizik). Hedging značí koupi instrumentu, jehož hodnota by vzrostla v případě, že by hodnota ochraňovaného podkladového aktiva klesla. Oním ochraňovaným aktivem může být jakýkoliv finanční instrument, měna, úroková sazba nebo cokoliv jiného. -
Ochrana proti změně - Co je to Hedging (2/2)
V minulém díle jsme si vysvětlili co to hedging je a ukázali jsme si jednoduchý příklad ochrany proti oslabujícímu euru. Jako hedge byla použita krátká pozice na spotovém trhu na páru EUR/CZK. Pro hedging ale můžeme použít i jiné instrumenty. -
Osobnost tradera: Hodí se k vám vaše strategie?
Pokud začínáte s tradingem, měli byste umět identifikovat aspekty, které vás charakterizují. Mnoho začínajících obchodníků si ale mylně utváří představu, že každý trader vypadá jak z nějakého filmu o Wall Street. Hodně nových traderů tak dělají mnoho krátkodobých obchodů s cílem vydělat co nejrychleji nejvíce peněz jako je to ve filmu. Jenže tento „mindset“ vede bohužel opačným směrem. -
Plánujte své obchody a dodržujte pravidla strategie
Úspěšní obchodníci na finančních trzích mají opravdu pevnou disciplínu. Plánují všechny své obchody a zároveň se svého plánu drží. Může být lákavé a vzrušující obchodovat pouze podle intuice, ale pokud nemáme jasně definovaný obchodní plán, jen těžko můžeme ve světě tradingu konzistentně vydělávat peníze. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme, jaké faktory úzce souvisí s plánováním obchodů. -
Používejte SL, váš účet vám poděkuje
Dnešním tématem v našem vzdělávacím článku bude jedna z nejdůležitějších věcí v tradingu, Stop-Loss (SL). Proč tuto užitečnou pomůcku, která chrání náš obchodní kapitál a má za úkol utnout naše ztráty včas, mnoho obchodníků nevyužívá, si vysvětlíme v následujících řádcích. Řekneme si jeho definici, jeho význam a využití v praxi. A to nejdůležitější, proč je neoddělitelnou součástí obchodování na finančních trzích. -
Pozor na neseriózní brokery, podvodné roboty a signály
Obchodování na finančních trzích může nabízet obrovské a jedinečné příležitosti. Bohužel vysoké potenciální výnosy zároveň vyžadují značné riziko. Proto je důležité, aby každý obchodník disponoval dostatečným vzděláním a spolupracoval s důvěryhodnými odborníky. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme, jak se v tradingu vyhnout potenciálním „podvodníčkům“, kteří slibují takřka nereálné výsledky. -
Proč je konzistence v tradingu obzvlášť důležitá
Pokud byste se zeptali několika profitabilních traderů, co stojí za jejich úspěchem, pravděpodobně by vám několik z nich odpovědělo, že konzistence. Nicméně, o konzistenci se mluví snadněji, než se jí dosahuje. Ovšem utvoření procesu a vlastních obchodních pravidel, může být první zásadní krok k jejímu dosažení, a tím pádem k ziskovému tradingu. -
Proč obchodníci nedosahují svých cílů?
V minulých článcích jsme probírali, proč by se obchodníci na finančních trzích (zejména ti začínající) měli soustředit spíše na obchodní proces než na samotné zisky. To je totiž velmi důležité pro získání disciplíny, díky které obchodník dokáže přiklonit pravděpodobnost ve svůj prospěch a zároveň se dokázat vypořádat s jakýmkoliv scénářem, který mu trh připraví a tím se posunout vpřed ke svému cíli. -
Proč obchodovat jednoduše
Není žádným tajemstvím, že mnoho začátečníků si své obchodování a přístup k obchodování komplikuje, zejména co se hutnosti technické analýzy týče. Nastává tak otázka, zda je příliš komplexní technická analýza rozumným přístupem k tradingu. Ve svých komplikovaných grafech se mnoho začátečníků pomalu ani nevyzná. -
Proč si vybrat intradenní obchodování
V jednom ze svých předchozích článků jsem intradenní obchodování (daytrading) označil jako „Ligu mistrů“ tradingu. Přeneseně jsem tak chtěl nazvat intradenní trading královskou disciplínou, která zároveň patří mezi ty nejtěžší, není-li úplně tou nejtěžší ze všech. Proč se tedy do takového stylu pouštět a co mi jako obchodníkovi nabízí? -
Proč v tradingu neexistuje svatý grál
Každý, kdo již strávil značnou dobu obchodováním na finančních trzích, vám řekne, že v tradingu žádný svatý grál neexistuje, kterým může být například nějaký indikátor, metoda či strategie, která obchodníkovi v každém obchodu přinese zisk, tedy že nebude mít žádnou ztrátu. Zkušení tradeři vám poví, že to je nesmysl a že ztráty jsou naprosto běžnou součástí tohoto byznysu. V dnešním článku se podíváme na tři důvody, proč svatý grál zkrátka neexistuje. -
Příprava tradera na každodenní intradenní obchodování
V dnešním článku se zaměřím na každodenní přípravu full-time intradenního Price Action obchodníka a její specifika. Strašně nerad bych pouze opakoval to, co lze nalézt v každé vzdělávací publikaci, proto se budu snažit vypíchnout ty nejdůležitější praktické aspekty, které z mého pohledu a na základě mých zkušeností výrazně ovlivňují a pomáhají tomu, aby člověk uspěl na poli intradenního obchodování. -
Připravujete se na obchodní den?
K úspěšnému tradingu je potřeba něco více, než pouze otevírat a uzavírat obchody. Úspěšný trading je totiž také o kvalitní přípravě, neboť kvalitní příprava a rozhodnutí na základě této přípravy nám může výrazně pomoci k dosažení cílů v tradingu. Stejně jako atleti či další sportovci, kteří před závody tráví mnoho času přípravou, tak i tradeři si musí splnit svůj „domácí úkol.“ -
Rozdíly mezi live a demo obchodováním
V dnešním článku si vysvětlíme hlavní rozdíly v obchodování na live (reálných) a demo účtech. Narážíme totiž na mnoho začínajících obchodníků, kteří se diví, že po několika měsíčním obchodování na demo účtu, kde dosahovali téměř konstantního profitu, to na reálném účtu vypadá zcela odlišně.
Diskuse ke článku
| Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
| Přihlásit se | Nová registrace |
