Proč si vybrat intradenní obchodování

V jednom ze svých předchozích článků jsem intradenní obchodování (daytrading) označil jako „Ligu mistrů“ tradingu. Přeneseně jsem tak chtěl nazvat intradenní trading královskou disciplínou, která zároveň patří mezi ty nejtěžší, není-li úplně tou nejtěžší ze všech. Proč se tedy do takového stylu pouštět a co mi jako obchodníkovi nabízí?

Stejně jako ve všech jiných odvětvích, činnostech a oblastech lidského života můžeme přistupovat k dané činnosti mnoha způsoby. Obchodování na finančních trzích není výjimkou, a tak je tedy možné, že jeden obchodník se na trhy dívá z pohledu indikátorů a vysokých časových rámců (time-frame) a druhý sleduje detailnější pohyby na minutových svících za pomocí price action technické analýzy. Třetí obchodník může sledovat reakce trhů na fundamentální zprávy a čtvrtý je skalper, který obchoduje 50 obchodů za 3 ticky/pipy denně. Každý z těchto stylů má své výhody a nevýhody, a ne každý může vyhovovat obecně všem traderům. Pro některé styly jsou výhodou určité charakterové vlastnosti a u dalších zase rychlost a postřeh. Protože se specializuji na intradenní obchodování, rád bych se podíval na tento styl detailněji a zkusil rozebrat jeho výhody a nevýhody.

Investopedia definuje intradenní obchodování jako metodu, při které kupujeme a prodáváme pozice v rámci jedné konkrétní obchodní seance, respektive jednoho dne. Všechny pozice jsou vždy v rámci daného dne/seance ukončeny, netrvají tedy déle než tento jeden konkrétní den. Největší boom intradenního tradingu nastal při přechodu na elektronické obchodování, do té doby se tomuto stylu věnovali pouze profesionální obchodníci, díky možnosti obchodovat online, s různou velikostí účtů a podobně, nastal příliv traderů – začátečníků a koneckonců například i mě. I samotné intradenní obchodování v sobě zahrnuje mnoho stylů, jako obchodníci můžeme tradovat dle price action analýzy, fundamentálních zpráv a samozřejmě můžeme trh i skalpovat. Je na každém, jaký přístup zvolí, důležité je, že nedrží pozice přes noc a obecně jsou jeho obchody poměrně krátké a jejich frekvence je vysoká.

Pro mě samotného nebylo na začátku důležité, jakou konkrétní analýzu budu používat, nejzajímavějším rysem intradenního obchodování pro mě byla možnost dobrého zhodnocení nepříliš vysokého kapitálu. Snaha o vysoké a rychlé zhodnocení byla koneckonců i příčinou mého prvotního neúspěchu na vyšších time-frame. Myslím si, že tato příčina bude společná všem traderům, kteří na začátku moc snadno a moc rychle přišli o svůj první kapitál.

Prvním důvodem, proč se věnovat intradennímu obchodování, je z mého pohledu zmíněná možnost relativně vysokého zhodnocení nepříliš velkého kapitálu, které plyne ze dvou logických premis – obchodujeme velký počet obchodů dostatečně často a využíváme při tom dobrou procentuální úspěšnost naší obchodní strategie, která je postavená na tzv. „edge“ (zjednodušeně výhoda). Ve svých předchozích článcích jsem mnohdy trading přirovnával k pokeru a nevyhnu se tomuto srovnání i v aktuálním článku. V pokeru se stejně jako v intradenním tradingu snažíte dělat stále dokola ta samá dobrá rozhodnutí, ve kterých máte určitou „edge“ podpořenou matematickou statistikou a finální výsledek konkrétního jednoho střetnutí s protivníkem/grafem není důležité, důležité je, zdali děláte v tu chvíli dobré rozhodnutí a zdali máte matematickou převahu. Edge v intradenním tradingu představuje fungující obchodní strategie postavená právě na konkrétní statistické výhodě. Co si lze pod tímto představit? Jsme schopni jasně identifikovat jednu konkrétní situaci na trhu, která se neustále dokola opakuje (například odraz na určité cenové hladině kombinovaná s price action formací) a u které víme, že v určité procentuální úspěšnosti skončí ziskem v daném poměru RRR (poměr rizika a zisku).

Tento princip statistické výhody pro mě představuje další důvod, proč se zabývat intradenním tradingem – díky velkému množství dat a možnosti backtestování robustního objemu situací se lze na trhy dívat jako na velký soubor dat, ke kterému přistupuji čistě statistickým přístupem. Nehledám cesty, jak vždy předpovídat pohyb trhu, nehledám cesty, jak se za každou cenu vyhnout ztrátě, nepřemýšlím o hedgování pozic, nesnažím se posouvat stop-lossy na nižší a nižší úroveň s tím, že „dříve nebo později se ten trh musí prostě otočit“. Ke každému jednotlivému obchodu přistupuji jako ke kapce v moři mých obchodních dat a protože vím, věřím a mám ověřeno, že moje obchodní strategie funguje s danou úspěšností a frekvencí, je výsledek jednoho obchodu irelevantní.

Dalším pozitivem intradenního tradingu je krátký průběh obchodu – každý den mohu vypnout seanci s tím, že všechny obchody mám uzavřené, nemusím sledovat vyhlašování různých zpráv a spekulovat na dlouhodobý vývoj akcií, prostě zobchoduji všechny nabídnuté situace dle mého obchodního plánu a všechny pozice mám v rámci krátkého času ukončené s jasným výsledkem jako součástí statistického vzorku dat. Nehledám příležitost pro homerun, nehledám jeden mega obchod v daném měsíci, který mi vytvoří velkou část mého měsíčního zisku, kousek po kousku skládám skládačku svého obchodního plánu a takto postupuji neustále dokola. Stejně jako v pokeru vystavuji soupeře pre-flop all-in s kombinací AA nebo KK.

To, že je intradenní trading liga mistrů, že je to velmi obtížná disciplína, že je nutné věnovat začátkům hodně tvrdou práci a trpělivost, to vše je samozřejmě pravda. Velké množství dat způsobuje i větší nápor na psychiku, protože obchodů je hodně, jsou častější a častější jsou i ztráty, i přesto že jsou dle našeho obchodního plánu naprosto v pořádku. To vše je součást cesty intradenního tradera. Za mým rozhodnutí věnovat se intradennímu tradingu ale stála možnost vysokého zhodnocení nijak vysokého kapitálu a matematicko-statistický přístup k pohledu na trh a jeho pohyby. Psychická stránka věci je svým způsobem spojená s každým stylem tradingu, můžeme se pouze dohadovat o tom, který styl je na psychiku méně náročnější a jaká je za to cena v ziskovosti dané strategie.

Pro mě bylo důležité, že díky dostatečné frekvenci signálů, statistické výhodě a dobré procentuální úspěšnosti jsem schopný tradovat s nízkým investičním kapitálem a pořád budu schopný produkovat zajímavé zisky. Na začátku cesty si obchodník nedokáže úplně dobře představit, jakou psychickou a další zátěž daná cesta přinese, stejně jako si nedovede představit, co vše bude obsahovat zaměstnání, na které právě nastupuje. Mně osobně způsoboval větší stres styl dlouhotrvajících obchodů, které jdou na příklad na začátku velmi dlouho „proti mně“. Mnoho traderů bude mít opačné zkušenosti a budou považovat intradenní trading za velmi náročný. A tady se znovu vracíme k té Lize mistrů.

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro byl kluk z chudé vesnice a rodiny, který se tvrdou prací, tréninkem a zdokonalováním svých talentů vypracoval na pětinásobného vítěze Ligy mistrů. My, intradenní tradeři, ji nemusíme každý rok vyhrávat, nám stačí, když se v ní každý rok udržíme. Ale i tomuto cíli je nutné věnovat tvrdou práci a trénink, protože úspěch nečeká za rohem, až na něj narazíme, úspěch patří vítězům z řad tvrdých pracantů a tito vítězové mají jedno společné – nikdy se nevzdávají.

Lukáš Adámek pro portál FXstreet.cz

Související články

Vysoké zhodnocení kapitálu z pohledu psychologie
Ve svém minulém článku jsem se detailně zabýval matematicko-teoretickou rovinou možnosti dosahování 30% měsíčního zhodnocení obchodního kapitálu pomocí odpovídající intradenní strategie. Ani bouřlivá diskuze pod článkem mě neodradila, a proto přidávám druhou část věnující se čistě psychologické stránce tohoto tématu.

Lze dosahovat 30% měsíčního zhodnocení kapitálu?
Pod mým nedávno publikovaným článkem, který se věnoval intradennímu tradingu a jeho přirovnání k obchodnické lize mistrů, se rozvedla poměrně zajímavá diskuze, která mě vedla k napsání pokračování. Opravdu je 30% měsíční zhodnocení kapitálu nemožné nebo příliš nereálné?

Intradenní trading jako liga mistrů obchodování?
V jedné z knih věnujících se tradingu, kterou jsem v uplynulých 5 letech přečetl a na jejíž název si dnes bohužel nedokážu vzpomenout, autor definoval intradenní obchodování (day trading) jako světové mistrovství nebo chcete-li ligu mistrů tradingu. Opravdu je tedy day trading naší nejtěžší disciplínou nebo jsou všechny styly stejně náročné?

Myšlení v pravděpodobnostech
Začínající obchodníci dělají mnoho chyb. Není to nic neobvyklého v začátku obchodní kariéry, obchodování je zpočátku urputný boj. Důležité je však chyby v dalších a dalších obchodech neopakovat. Jednou z největších chyb obchodníků je způsob vyhodnocení obchodního signálu. Čekají na tzv. AAA setup, tedy „dokonalý“ signál, na který čekají například několik dní bez realizovaného obchodu.

Jaký jste typ obchodníka?
V dnešním vzdělávacím článku se zaměříme na to, v jakém časovém horizontu můžeme otevírat a uzavírat naše obchody na finančních trzích. Jedná se tedy o to, jaký jsme typ obchodníka. Základní rozdělení nám uvádí, že můžeme obchodovat intradenně či pozičně. Určitou variantou je také typ swingového obchodníka, který se řadí někam do rozmezí intradenního a pozičního pojetí tradingu.

Jaký obchodní styl vám vyhovuje (2/2)?
Dnes budeme pokračovat v článku o obchodních stylech užívaných na forexu. V první části jsme si řekli, jak se projevuje to, když trader ještě nenašel svůj ideální styl. Popsali jsme si obvyklé rozdělení obchodních stylů, na které se tentokrát zaměříme podrobněji.

Jaký obchodní styl vám vyhovuje (1/2)?
Když si trader najde styl, který mu vyhovuje nejvíc, je to, jako by se mu „rozsvítilo? – vše se najednou změní k lepšímu a už může zapomenout na útrapy minulosti. Trader, který se se svým obchodním stylem necítí dobře nebo si ještě nenašel na určitém stylu to své, je naopak tím, kdo se při tradingu dopouští těch největších hříchů.

Čtěte více

• Ochrana proti změně - Co je to Hedging (1/2)
  Za možná až tajemně znějícím slovem "hedging" se skrývá ve svém principu relativně jednoduchá činnost - ochrana proti možné nepříznivé změně (pojištění před ztrátou/ zajišťování rizik). Hedging značí koupi instrumentu, jehož hodnota by vzrostla v případě, že by hodnota ochraňovaného podkladového aktiva klesla. Oním ochraňovaným aktivem může být jakýkoliv finanční instrument, měna, úroková sazba nebo cokoliv jiného.
• Ochrana proti změně - Co je to Hedging (2/2)
  V minulém díle jsme si vysvětlili co to hedging je a ukázali jsme si jednoduchý příklad ochrany proti oslabujícímu euru. Jako hedge byla použita krátká pozice na spotovém trhu na páru EUR/CZK. Pro hedging ale můžeme použít i jiné instrumenty.
• Osobnost tradera: Hodí se k vám vaše strategie?
  Pokud začínáte s tradingem, měli byste umět identifikovat aspekty, které vás charakterizují. Mnoho začínajících obchodníků si ale mylně utváří představu, že každý trader vypadá jak z nějakého filmu o Wall Street. Hodně nových traderů tak dělají mnoho krátkodobých obchodů s cílem vydělat co nejrychleji nejvíce peněz jako je to ve filmu. Jenže tento „mindset“ vede bohužel opačným směrem.
• Plánujte své obchody a dodržujte pravidla strategie
  Úspěšní obchodníci na finančních trzích mají opravdu pevnou disciplínu. Plánují všechny své obchody a zároveň se svého plánu drží. Může být lákavé a vzrušující obchodovat pouze podle intuice, ale pokud nemáme jasně definovaný obchodní plán, jen těžko můžeme ve světě tradingu konzistentně vydělávat peníze. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme, jaké faktory úzce souvisí s plánováním obchodů.
• Podle čeho vybírají brokera pokročilí tradeři?
  Každý zkušený trader ví, že výběr správného brokera je jedním z rozhodujících kroků na cestě k úspěšnému obchodování. Broker nejenže poskytuje přístup k finančním trhům, ale také ovlivňuje každodenní obchodní zkušenosti a dokonce může hrát klíčovou roli v profitabilitě obchodních strategií.
• Používejte SL, váš účet vám poděkuje
  Dnešním tématem v našem vzdělávacím článku bude jedna z nejdůležitějších věcí v tradingu, Stop-Loss (SL). Proč tuto užitečnou pomůcku, která chrání náš obchodní kapitál a má za úkol utnout naše ztráty včas, mnoho obchodníků nevyužívá, si vysvětlíme v následujících řádcích. Řekneme si jeho definici, jeho význam a využití v praxi. A to nejdůležitější, proč je neoddělitelnou součástí obchodování na finančních trzích.
• Pozor na neseriózní brokery, podvodné roboty a signály
  Obchodování na finančních trzích může nabízet obrovské a jedinečné příležitosti. Bohužel vysoké potenciální výnosy zároveň vyžadují značné riziko. Proto je důležité, aby každý obchodník disponoval dostatečným vzděláním a spolupracoval s důvěryhodnými odborníky. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme, jak se v tradingu vyhnout potenciálním „podvodníčkům“, kteří slibují takřka nereálné výsledky.
• Proč je konzistence v tradingu obzvlášť důležitá
  Pokud byste se zeptali několika profitabilních traderů, co stojí za jejich úspěchem, pravděpodobně by vám několik z nich odpovědělo, že konzistence. Nicméně, o konzistenci se mluví snadněji, než se jí dosahuje. Ovšem utvoření procesu a vlastních obchodních pravidel, může být první zásadní krok k jejímu dosažení, a tím pádem k ziskovému tradingu.
• Proč obchodníci nedosahují svých cílů?
  V minulých článcích jsme probírali, proč by se obchodníci na finančních trzích (zejména ti začínající) měli soustředit spíše na obchodní proces než na samotné zisky. To je totiž velmi důležité pro získání disciplíny, díky které obchodník dokáže přiklonit pravděpodobnost ve svůj prospěch a zároveň se dokázat vypořádat s jakýmkoliv scénářem, který mu trh připraví a tím se posunout vpřed ke svému cíli.
• Proč obchodovat jednoduše
  Není žádným tajemstvím, že mnoho začátečníků si své obchodování a přístup k obchodování komplikuje, zejména co se hutnosti technické analýzy týče. Nastává tak otázka, zda je příliš komplexní technická analýza rozumným přístupem k tradingu. Ve svých komplikovaných grafech se mnoho začátečníků pomalu ani nevyzná.
• Proč v tradingu neexistuje svatý grál
  Každý, kdo již strávil značnou dobu obchodováním na finančních trzích, vám řekne, že v tradingu žádný svatý grál neexistuje, kterým může být například nějaký indikátor, metoda či strategie, která obchodníkovi v každém obchodu přinese zisk, tedy že nebude mít žádnou ztrátu. Zkušení tradeři vám poví, že to je nesmysl a že ztráty jsou naprosto běžnou součástí tohoto byznysu. V dnešním článku se podíváme na tři důvody, proč svatý grál zkrátka neexistuje.
• Příprava tradera na každodenní intradenní obchodování
  V dnešním článku se zaměřím na každodenní přípravu full-time intradenního Price Action obchodníka a její specifika. Strašně nerad bych pouze opakoval to, co lze nalézt v každé vzdělávací publikaci, proto se budu snažit vypíchnout ty nejdůležitější praktické aspekty, které z mého pohledu a na základě mých zkušeností výrazně ovlivňují a pomáhají tomu, aby člověk uspěl na poli intradenního obchodování.
• Připravujete se na obchodní den?
  K úspěšnému tradingu je potřeba něco více, než pouze otevírat a uzavírat obchody. Úspěšný trading je totiž také o kvalitní přípravě, neboť kvalitní příprava a rozhodnutí na základě této přípravy nám může výrazně pomoci k dosažení cílů v tradingu. Stejně jako atleti či další sportovci, kteří před závody tráví mnoho času přípravou, tak i tradeři si musí splnit svůj „domácí úkol.“
• Rozdíly mezi live a demo obchodováním
  V dnešním článku si vysvětlíme hlavní rozdíly v obchodování na live (reálných) a demo účtech. Narážíme totiž na mnoho začínajících obchodníků, kteří se diví, že po několika měsíčním obchodování na demo účtu, kde dosahovali téměř konstantního profitu, to na reálném účtu vypadá zcela odlišně.
• Rozvíjejte svou trpělivost v tradingu
  V dnešním článku se budeme zabývat tématem trpělivosti. Jak souvisí trpělivost s obchodováním na finančních trzích? Někteří úspěšní tradeři jsou přesvědčeni, že tato vlastnost je základním předpokladem úspěchu. Začtěte se a zjistíte, jaké výhody vám trpělivost může při tradingu přinést.
• Skryté náklady promeškaných obchodů
  Obchodníci na finančních trzích, kteří chtějí být konzistentně ziskoví, vědí, jak je důležité zjišťovat pro a proti u každého obchodu, do kterého se chystají vstoupit. Bohužel často přehlíží důsledek toho, kdy do obchodu nevstoupí.
• Snažíte se obchodovat přesné vrcholy a dna?
  Rizika a dopady obchodování ve snaze zachytit vrcholy a dna. Dnešní článek je určen spíše pro začátečníky, ale i tak si myslím, že může pomoci pokročilejším traderům. Po letech rozhovorů s mými přáteli obchodníky a dalšími nadšenci do forexu jsem si všiml, že když mluvíme o ztrátových obchodech, často přijde řeč na obchody, u kterých se zdá, že každou chvíli musí dojít ke změně směru.
• Stále se vám v tradingu nedaří? Zkuste něco změnit
  Dnešní článek by měl pomoci těm z vás, kteří už nějakou dobu obchodují, ale přesto se jim stále nedaří tak, jak by si představovali. Důvodů, proč tomu tak je, může být celá řada a pokusíme se alespoň ty nejčastější z nich podrobněji probrat.
• Šest nejčastějších chyb nováčků v tradingu
  Každý z nás, kdo to s tradingem myslí alespoň trochu vážně, se jednou dostane do situace, kdy si bude chtít otevřít reálný obchodní účet. Ovšem tento mnohými obávaný krok s sebou přináší některá rizika a chyby, kterých se můžeme dopustit. V tomto článku vám přineseme pohled na několik typických a běžných chyb, kterých se nováčci na forexu běžně dopouští. Tyto chyby stejně nejspíš uděláte, ale alespoň budete vědět o tom, že je děláte a bude v budoucnu snazší se jim vyhnout.
• Testování obchodních strategií: Jak na backtesting I
  Hlavně ze strany začínajících traderů dostáváme dotazy na téma backtestování obchodních systémů. Postupně se zde tomuto tématu budeme věnovat více. Pojďme se tedy na tuto důležitou oblast tradingu podívat postupně.