Snažíte se obchodovat přesné vrcholy a dna?

Dnešní článek je určen spíše pro začátečníky, ale i tak si myslím, že může pomoci pokročilejším traderům. Po letech rozhovorů s mými přáteli obchodníky a dalšími nadšenci do forexu jsem si všiml, že když mluvíme o ztrátových obchodech, často přijde řeč na obchody, u kterých se zdá, že každou chvíli musí dojít ke změně směru. 

Jak se ukazuje, stále více obchodníků má ztrátové obchody, nebo si dokonce vymazali účty pouze tím, že se snažili vstoupit do krátkých (short) obchodů na „maximech“ a do dlouhých (long) na „minimech“ cenových pohybů. I když uvedený způsob obchodování nemusí být hlavní příčinou propadu na účtech, můžu říct, že je na seznamu velmi vysoko.

Podívejme se na případ jednoho obchodníka, kterého jsem nedávno poznal na našem semináři v Brně. Tento začínající obchodník mi na semináři vyprávěl, jak si byl jistý krátkým (short) obchodem na měnovém páru EUR/USD se vstupem na hladině 1,3800. Myslel si, že silné rally na významné technické úrovni skončí. Jeho přátelé také ze stejného důvodu drželi krátké pozice na podobných párech. Na trzích ovšem převažovala chuť k riziku a ještě několik následujících dní EUR/USD posiloval a dostal se až do oblasti 1,4200. Tento obchodník a jeho přátelé nakonec skončili se ztrátou téměř 40% ze svého kapitálu. (Pozn. nyní neřešíme jeho správný money management a procentuální risk na obchod).

Nemyslete si, že nevím, jak přitažlivá je představa, že do obchodu vstupujete přesně na vrcholu nebo na minimální ceně, a následně nastavujete své cíle pro zisk opět na přehnaných hodnotách ve stovkách pips. Slibný poměr zisku a rizika je sám o sobě velmi lákavý.

Většina obchodníků se bohužel nesnaží nalézt vrcholy nebo dna z fundamentálního nebo technického důvodu, ale prostě jenom pro uspokojení, že mají pravdu. Nakonec, kdo by nechtěl říct svým přátelům nebo do příspěvku na diskusní fórum FXstreet.cz napsat, že do krátké (short) pozice vstoupil na vrcholu nebo do dlouhé (long) pozice na samém začátku silného růstu?

I když chytání vrcholů a dna představuje dobrý poměr zisku a rizika, neznamená to, že je nutné skočit po každé příležitosti. Uvedu čtyři důvody, proč bychom se nad takovým způsobem obchodování měli alespoň dvakrát zamyslet:

1.      Často vlastně ani vrchol nebo dno nehledáte

Když se zeptáte kterékoliv obchodníka, řekne vám, že snaha přesně určit vrchol nebo dno je jako chytání padajícího nože nebo postávání před rychle jedoucím náklaďákem. Pokud si správně domýšlím, výsledek by skončil pokaždé stejně krvavě (minimálně pro váš obchodní účet).

Uvědomte si, že ne nadarmo se říká, že trend je na finančních trzích jako rozjetý vlak, na kterém působí spousty nadnárodních finančních institucí, bank, fondů apod. Proto pokud je trh ve velmi silném trendu a vy se snažíte jít proti němu s předpokladem, že jste právě odhadli ten bod, kde musí dojít k obratu celého vlaku, tak to opravdu nemusí dobře dopadnout. Trh si vaší malé obchodní pozice ani nevšimne.

Situaci můžeme dobře vysvětlit tím, že technické úrovně, které sledujete, nejsou pravděpodobně ty, které sledují ostatní obchodníci. Potom také další faktory, které ovlivňují trend (sentiment, fundament atd.) mohou být stále platné, i když vy si myslíte, že se na měnovém páru už vytváří vrchol nebo dno.

2.      Snažíte se být v obchodování příliš neomylní/dokonalí, nebo se naopak do každého obchodu vrháte střemhlav

Mnoho začínajících obchodníků se snaží být ve svém obchodování příliš dokonalí a nechtějí si připustit žádnou ztrátu, kterou berou jako osobní prohru. Proto se snažíte být 100% a ke každému obchodu přistupujete se vší energií a říkáte si: „Určitě v tomto bodě musí přijít obrat trendu.“ Uvědomte si, že ztrátové obchody k tradingu patří stejně jako v každém podnikání zisky a výdaje. Žádný systém, ani ten za několik stovek tisíc, není neomylný bude mít své ztráty. Jde pouze o to, aby zisky byly větší než ztráty (výdaje).

Druhý extrémní případ je, že se do každého obchodu vrháte nepromyšleně. Jen proto, že trh silně roste, a proto si myslíte, že brzy musí přijít obrat. Věřte, že on přijít nemusí a váš účet na to může doplatit.

3.      Jestliže se pří určení dna nebo vrcholu mýlíme, podvědomě se zvyšuje nebezpečí špatného řízení rizika

Snaha o předpověď obratu silného trendu je obtížná, zejména když máte v hlavě, že jdete proti trendu. Ještě víc škody může napáchat, když máte uvažování nastavené tak, že je možné místo obratu přesně určit. To způsobí, že mnoho obchodníků nedodrží svůj obchodní plán a zadá stop příkazy blíž než obvykle.

4. K obchodování proti silnému trendu (counter trend) jsou nutné zkušenosti

I když se vyskytují případy, kdy fundamentální i technická analýza obrat naznačí, nikdy není jisté, kdy PŘESNĚ se trh změní. Pokud vašemu obchodu nedáte při potenciálním obratu dostatečný prostor pro „dýchání“, může být tento způsob tradingu v dlouhodobém horizontu pro váš účet smrtelný.

To je pravděpodobně také jeden z důvodů, proč někteří ostřílení obchodníci varují před hledáním přesných vrcholů a dna. Vstup do silně proti-trendových obchodů totiž vyžaduje hodně zkušeností. Proto někteří profesionálové doporučují, aby 80-90% vašich obchodů bylo ve směru hlavního trendu. Začínajícím obchodníkům raději doporučuji obchodovat ve směru dominantního trendu některou známou formaci, jako je například Pin Bar, a tu kombinovat se základnímu nástroji technické analýzy. Například obchodování Pin Bar formace v retracementu předchozího trendu s kombinací S/R úrovněmi je mnohdy opravdu silná zbraň.

Pamatujte, že ať již obchodujete přesné obraty v silně rozjetém trendu nebo obchody ve směru trendu, je VŽDY potřeba dodržovat správný money management. Obchodu poskytněte dostatek prostoru pro případ, že k obratu dojde o něco později než jste předpokládali.

Na závěr si dovolím ještě jednu poznámku. Jestliže používáte mechanický obchodní systém, který je naprogramovaný pro určení obratů v silném trendu, výsledky si nejdřív otestujte na demo účtu (na reálných datech) nebo reálné obchodování začněte s malými pozicemi. Pouhý backtesting na historických datech nestačí.

Ondřej Hartman

PS: Na závěr dnešního článku bychom rádi poděkovali všem našim čtenářům a uživatelům za jejich stále rostoucí zájem, díky kterému se portál FXstreet.cz dostal mezi elitu investičních portálů v ČR. Více informací si přečtěte ZDE.

Čtěte více

• Proč je konzistence v tradingu obzvlášť důležitá
  Pokud byste se zeptali několika profitabilních traderů, co stojí za jejich úspěchem, pravděpodobně by vám několik z nich odpovědělo, že konzistence. Nicméně, o konzistenci se mluví snadněji, než se jí dosahuje. Ovšem utvoření procesu a vlastních obchodních pravidel, může být první zásadní krok k jejímu dosažení, a tím pádem k ziskovému tradingu.
• Proč obchodníci nedosahují svých cílů?
  V minulých článcích jsme probírali, proč by se obchodníci na finančních trzích (zejména ti začínající) měli soustředit spíše na obchodní proces než na samotné zisky. To je totiž velmi důležité pro získání disciplíny, díky které obchodník dokáže přiklonit pravděpodobnost ve svůj prospěch a zároveň se dokázat vypořádat s jakýmkoliv scénářem, který mu trh připraví a tím se posunout vpřed ke svému cíli.
• Proč obchodovat jednoduše
  Není žádným tajemstvím, že mnoho začátečníků si své obchodování a přístup k obchodování komplikuje, zejména co se hutnosti technické analýzy týče. Nastává tak otázka, zda je příliš komplexní technická analýza rozumným přístupem k tradingu. Ve svých komplikovaných grafech se mnoho začátečníků pomalu ani nevyzná.
• Proč si vybrat intradenní obchodování
  V jednom ze svých předchozích článků jsem intradenní obchodování (daytrading) označil jako „Ligu mistrů“ tradingu. Přeneseně jsem tak chtěl nazvat intradenní trading královskou disciplínou, která zároveň patří mezi ty nejtěžší, není-li úplně tou nejtěžší ze všech. Proč se tedy do takového stylu pouštět a co mi jako obchodníkovi nabízí?
• Proč v tradingu neexistuje svatý grál
  Každý, kdo již strávil značnou dobu obchodováním na finančních trzích, vám řekne, že v tradingu žádný svatý grál neexistuje, kterým může být například nějaký indikátor, metoda či strategie, která obchodníkovi v každém obchodu přinese zisk, tedy že nebude mít žádnou ztrátu. Zkušení tradeři vám poví, že to je nesmysl a že ztráty jsou naprosto běžnou součástí tohoto byznysu. V dnešním článku se podíváme na tři důvody, proč svatý grál zkrátka neexistuje.
• Příprava tradera na každodenní intradenní obchodování
  V dnešním článku se zaměřím na každodenní přípravu full-time intradenního Price Action obchodníka a její specifika. Strašně nerad bych pouze opakoval to, co lze nalézt v každé vzdělávací publikaci, proto se budu snažit vypíchnout ty nejdůležitější praktické aspekty, které z mého pohledu a na základě mých zkušeností výrazně ovlivňují a pomáhají tomu, aby člověk uspěl na poli intradenního obchodování.
• Připravujete se na obchodní den?
  K úspěšnému tradingu je potřeba něco více, než pouze otevírat a uzavírat obchody. Úspěšný trading je totiž také o kvalitní přípravě, neboť kvalitní příprava a rozhodnutí na základě této přípravy nám může výrazně pomoci k dosažení cílů v tradingu. Stejně jako atleti či další sportovci, kteří před závody tráví mnoho času přípravou, tak i tradeři si musí splnit svůj „domácí úkol.“
• Rozdíly mezi live a demo obchodováním
  V dnešním článku si vysvětlíme hlavní rozdíly v obchodování na live (reálných) a demo účtech. Narážíme totiž na mnoho začínajících obchodníků, kteří se diví, že po několika měsíčním obchodování na demo účtu, kde dosahovali téměř konstantního profitu, to na reálném účtu vypadá zcela odlišně.
• Rozvíjejte svou trpělivost v tradingu
  V dnešním článku se budeme zabývat tématem trpělivosti. Jak souvisí trpělivost s obchodováním na finančních trzích? Někteří úspěšní tradeři jsou přesvědčeni, že tato vlastnost je základním předpokladem úspěchu. Začtěte se a zjistíte, jaké výhody vám trpělivost může při tradingu přinést.
• Skryté náklady promeškaných obchodů
  Obchodníci na finančních trzích, kteří chtějí být konzistentně ziskoví, vědí, jak je důležité zjišťovat pro a proti u každého obchodu, do kterého se chystají vstoupit. Bohužel často přehlíží důsledek toho, kdy do obchodu nevstoupí.
• Stále se vám v tradingu nedaří? Zkuste něco změnit
  Dnešní článek by měl pomoci těm z vás, kteří už nějakou dobu obchodují, ale přesto se jim stále nedaří tak, jak by si představovali. Důvodů, proč tomu tak je, může být celá řada a pokusíme se alespoň ty nejčastější z nich podrobněji probrat.
• Šest nejčastějších chyb nováčků v tradingu
  Každý z nás, kdo to s tradingem myslí alespoň trochu vážně, se jednou dostane do situace, kdy si bude chtít otevřít reálný obchodní účet. Ovšem tento mnohými obávaný krok s sebou přináší některá rizika a chyby, kterých se můžeme dopustit. V tomto článku vám přineseme pohled na několik typických a běžných chyb, kterých se nováčci na forexu běžně dopouští. Tyto chyby stejně nejspíš uděláte, ale alespoň budete vědět o tom, že je děláte a bude v budoucnu snazší se jim vyhnout.
• Testování obchodních strategií: Jak na backtesting I
  Hlavně ze strany začínajících traderů dostáváme dotazy na téma backtestování obchodních systémů. Postupně se zde tomuto tématu budeme věnovat více. Pojďme se tedy na tuto důležitou oblast tradingu podívat postupně.
• Testování obchodních strategií: Jak na backtesting II
  V dnešním článku se budeme věnovat ručnímu backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Základem testování obchodního systému je statistika získaná zapisováním všech obchodů a informací za dané časové období. Přitom není nutné pořizovat jakékoliv sofistikované programy nebo jiný software. Celou "parádu" si můžete sami uspokojivě pořídit v programu Microsoft Office Excel.
• Testování strategií: Automatický backtesting III
  V dnešním článku se budeme věnovat automatickému backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Trader svou strategii, díky znalosti programování v dané obchodní platformě (softwaru), promění ve vzorec (pevná fixní pravidla) a ten aplikuje na historické data. Poté mu během pár sekund/minut software zobrazí report s výsledky (zisky, ztráty, počet obchodů apod.) z automatického backtestu, aby zjistil jestli je daná strategie zisková.
• TOP 5 strategií pro Profit-Target
  Většina obchodníků věnuje spoustu času a úsilí plánováním vstupů do obchodů, ale zapomíná plánovat výstupy. K čemu je však dobře načasovaný a správně provedený vstup, pokud nejste schopni minimalizovat své ztráty nebo maximalizovat zisky?
• Trading a daně
  V dnešním tématu se budeme věnovat povinnostem, které přináší každé podnikání, a tím jsou daně. Ze zisku si stát vždy chce část ukrojit. Někdy je dokonce povinnost platit daně, i když je naše obchodování ve ztrátě. Otázkou také může být, jaké jsou rozdíly ve zdanění investičních příjmů v České republice a v zahraničí. O tom všem se dočtete v následujícím článku.
• Trading cíle a předsevzetí pro letošní rok
  Začátek nového roku je tu, a tak je nejvyšší čas položit si pár otázek a nastavit si nové cíle, aby se náš trading ubíral v následujícím roce tím správným směrem. Přelom roku či začátek tohoto měsíce je rozhodně ideální doba popřemýšlet, jaký jsme měli rok. Pokud si vedete pečlivě obchodní deník, budete mít obrovskou výhodu a snadnější práci s vyhodnocením uplynulého roku.
• Trading doma - jak na to?
  Díky technologickému pokroku stále více a více lidí má v současné době přístup k forexovému obchodování. Obchodní účet lze založit s minimálním vkladem, a navíc to trvá pouze několik dnů, u některých brokerů pouze několik hodin. Nejen tyto výhody vedou obchodní nadšence k obchodování jako jednomu ze zdrojů příjmů, jiní zase chtějí obchodovat na plný úvazek.
• Trading jako byznys
  V dnešním vzdělávacím článku si vysvětlíme, jak chápat naše obchodování a přístup k obchodování jako k byznysu. Obchodníci dělají obrovskou chybu, když k tradingu takto nepřistupují a zároveň očekávají konzistentní zisky. Přitom se na finančních trzích chovají jako v kasinu bez jakékoliv strategie a systematického přístupu. Pokud chceme v tradingu uspět a být profesionálními obchodníky, musíme k tomu s maximální soustředěností také přistupovat.