Risk na obchod
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Jste v plíživé pasti Overtradingu?
01.11.2023 Overtrading neboli přeobchodování. Toto slovo jsem v poslední době slyšel od mnoha mých klientů. Je to jako být v nekonečném kolotoči, kdy nemůžete přestat a cítíte, že musíte neustále něco dělat, abyste byli úspěšní. Jenže občas méně znamená více, a v tradingu to platí dvojnásob.
Patrik Klempár - obchodník měsíce XTB: Procentuální úspěšnost není to hlavní
16.08.2023 Tento měsíc na tradingové otázky ze série Obchodník měsíce odpověděl Patrik Klempár, známý profesionální trader a tvůrce mnoha vzdělávacích kurzů. Níže naleznete celý rozhovor:
Swingové obchodování: Objevte kouzlo této oblíbené investiční strategie!
16.04.2021 Zajímáte se o investování na burze? Chtěli byste obchodovat na finančním trhu, ale nechcete trávit celý den před cenovými grafy? Dlouhodobé investování vám také není blízké? Naštěstí existuje i obchodní styl, který vám umožňuje aktivní obchodování, přičemž budete mít stále dostatek času na svou práci, koníčky a rodinu. Poznejte s námi swingové obchodování. Seznamte se s tímto obchodním stylem a poznejte specifika swingových obchodů.
Proč nemůže každý riskovat stejně?
13.07.2020 Jedna z nejčastějších otázek ve světe tradingu je, kolik procent nebo jakou částku z obchodního kapitálu by měl obchodník riskovat na jeden obchod. Obvyklou odpovědí na různých diskuzních fórech je jedno až dvě procenta, zatímco agresivnější tradeři doporučují risk až pět procent. Každý obchodník by měl pochopit, že risk na obchod je subjektivní záležitostí. Existují určitá základní pravidla, která je dobré dodržovat, ale z dlouhodobého hlediska je stále výhodnější zohlednit vaše osobní preference.
Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR)
22.02.2016 V dnešním článku se podíváme na jednu z nejdůležitějších věcí ohledně tradingu. Povíme si, jak významnou roli v našem obchodování hraje správné Risk-Reward-Ratio (RRR) - poměr rizika a zisku. Správné řízení našeho kapitálu je nedílnou součástí dlouhodobě úspěšného obchodování. Pojem money-management v obchodování představuje různé aspekty řízení rizika a zisku v každém obchodu, který realizujeme. Pokud včas plně neporozumíme významu správného řízení peněz a nedokážeme implementovat techniky řízení peněz, máme velmi malou šanci stát se profitabilním obchodníkem.
Snažíte se obchodovat přesné vrcholy a dna?
15.11.2011 Rizika a dopady obchodování ve snaze zachytit vrcholy a dna. Dnešní článek je určen spíše pro začátečníky, ale i tak si myslím, že může pomoci pokročilejším traderům. Po letech rozhovorů s mými přáteli obchodníky a dalšími nadšenci do forexu jsem si všiml, že když mluvíme o ztrátových obchodech, často přijde řeč na obchody, u kterých se zdá, že každou chvíli musí dojít ke změně směru.
Další články k tématu Risk na obchod
Konzistencia úspešného obchodovania (2)
22.07.2020 Vopred určovanie risku každého obchodu, pohľad na prijateľnú veľkosť straty a využitie svojej príležitosti. Ďalšia časť tejto série pre podporu konzistentného obchodovania a nášho vzdelávania, pretože byť konzistentne úspešným obchodníkom znamená v prvom rade poznať seba samého.
9. část - Money Management
15.07.2009 Money Management (MM) patří bezesporu mezi nejdůležitější oblasti úspěšného obchodování. Vzhledem k tomu, že není v našich lidských silách, abychom vždy na 100 % předpovídali budoucí pohyby cen na trhu, musíme se naučit vyrovnat se i s obchody, které pro nás jako pro obchodníka nebudou vždy ziskové. I přes to, že jsme na forexovém trhu proto, abychom vydělávali peníze, ztrátovým obchodům se prostě nevyhneme. K tomu, abychom tyto obchody eliminovali a měli je pod kontrolou, nám slouží tzv. Money Management. A co to tedy vlastně je? Money Management je soubor pouček a pravidel, které nám pomáhají se správným řízením rizika na obchodním účtu. Jeho hlavním cílem je zajistit přežití investora na trhu a v případě série ztrátových obchodů co nejvíce ochránit jeho kapitál. Je statisticky dokázáno, že pokud obchodujeme bez MM, hazardujeme se svými penězi.
Úspešný začiatok 24. týždňa 2020
08.06.2020 V tomto článku zhodnotím dôležitosť vykročenia správnym spôsobom. Dnes do nového týždňa a v mojom prípade aj do nového obdobia. 6 obchodov počas rannej 90 minútovej seansy = 6 ziskových obchodov, plus 7. ziskový, intradenný obchod. Pridám niečo vážne, ale aj na odľahčenie – upozorním na neustálu možnosť (hrozbu) „Čiernej labute“ a syndrómu „Varenej žaby“.
Backtesting a jaké ukazatele sledovat
06.09.2021 Testování obchodní strategie je nedílnou součástí obchodní praxe. Ať už trader používá obchodní strategii založenou na vlastních myšlenkách a obchodních nápadech nebo využívá strategii převzatou, je velmi důležité, aby znal její silné a slabé stránky.
Position sizing v tradingu
21.03.2016 V dnešním článku se podíváme na další významnou součást Money-Managementu. Podíváme se na to, jak správně volit velikost pozice, jak a kdy pozice ideálně navyšovat, aniž bychom porušovali zásady správného risku na naše obchody. Pod pojmem position sizing si představme nutnost volit správný počet lotů na základě vzdálenosti našeho Stop-Lossu od vstupní ceny. Tento výpočet musí obchodník uskutečnit už před samotným vstupem do obchodu. Pro začínajícího obchodníka to může vypadat všelijak složitě. Proto se na to v tomto článku zaměříme.
3 aspekty, které změní vaše obchodování
17.04.2017 Dnešní článek by měl nastínit 3 zajímavé aspekty obchodování, které mohou váš trading výrazně změnit k lepšímu. Věnujte jim alespoň trochu pozornosti a zamyšlení, jsem přesvědčen o tom, že se to vyplatí. Mnoho traderů se dostane do situace, kdy udělají jeden krok vpřed a dva kroky zpátky a bohužel někteří se z této situace nikdy nedostanou ven. Tento článek je určen nejen pro ně, ale i pro kohokoliv, kdo to s tradingem myslí opravdu vážně.
Další chyby, které stojí obchodníky peníze
07.09.2015 V minulém článku jsme si objasnili největší chyby obchodníků, které vykonávají a díky kterým ztrácí své peníze. V dnešním vzdělávacím článku si vyjmenujeme další nedostatky či chybné kroky obchodníků. Chyb, které lze při obchodování udělat, je nespočet. Každý by si měl být vědom toho, kde má své nedostatky a pracovat na jejich odstranění. Nemělo by připadat v úvahu, že stejnou chybu uděláme vícekrát.
Príprava na 25. týždeň 2020
14.06.2020 Poznáš ten pocit? Otvoríš platformu a už si na „99 % presvedčený“ o možnosti otvorenia pozície? Je takýto postoj skutočne správny? Je skutočne správny aj v prípade ziskového obchodu? Ako prebieha tvoja príprava na obchodnú seansu? Pripravuješ sa, alebo otvoríš platformu a jednoducho po pár „mrknutí“ otvoríš aj pozíciu?
Disciplína v obchodování - 1. část
08.02.2016 Úspěch obchodníka na finančních trzích úzce koreluje s tím, jak dokáže být disciplinovaný. Obchodní psychologie, se kterou souvisí právě disciplína, tvoří přes 60 % úspěchu v tradingu. Nutnost být disciplinovaný se týká všech prvků v obchodování, ať jde o vstup, výstup, risk na obchod nebo například umění neobchodovat, pokud v trhu není příležitost dle našeho obchodního plánu. Jednoduše řečeno, pokud v sobě dokážeme disciplínu vypěstovat, máme šanci v tradingu uspět. V opačném případě nás čeká trnitá cesta a zbytečné poklesy obchodního kapitálu. V tomto článku proto zmíníme důležité aspekty disciplíny, které je nutno brát na vědomí.
Týdenní vyhodnocení obchodů dle VIP zóny
14.11.2015 Přinášíme pravidelný přehled a vyhodnocení realizovaných obchodů v průběhu aktuálního týdne na měnovém páru...
Související klíčová slova:
FOREX | FXstreet | Technická analýza | Psychologie | Money management | Obchodní systémy | Harmonic trading | Price Action | Intradenní obchodování | Obchodní strategie | Video | Peníze | Pullback | Korelace | Backtesting | EUR/USD | Obchodní deník | Obchodní plán | Pin Bar | Profit-Target | ETF | Daně | Rizika | Kapitál | Akcie | Alert | Analýza | Zhodnocení | ADX | Bod | Breakout | Broker | Burza | CFD | Drawdown | Fundamentální zprávy | Futures | Gap | Grafy | Indikátor | Indikátory | Intradenní obchodník | Investice | Investování | Klouzavý průměr | Komodity | Kurz | Long | MACD | Margin | Obchodní příkazy | Risk | Momentum | Měnové páry | Nástroj | Obchodní systém | Obchodník | Papertrading | Platforma | Poplatek | Pozice | Profit Target | Příkaz | RRR | RSI | Rally | Rezistence | Risk Reward Ratio (RRR) | Riziko | Sentiment | Short | Spread | Stop-Loss | Support | Swap | Swing | Swing Trading | Swingový obchodník | Timeframe | Trader | Trading | Trend | Trigger | VaR | Value at Risk | Volatilita | Výkonnost | Warren Buffett | Časový rámec | Obchodní platforma | Doporučení | EUR | USD | Obchodování | Investiční příležitosti | XTB | Indexy | Investoři | Psychologie tradingu | Fundamenty | Klouzavé průměry | Pravděpodobnost | Zisk | Finanční instrumenty | Overtrading | Zkušenosti | Výsledky | Chamtivost | Strach | Emoce | Trpělivost | Investiční příležitost | Obchodní příležitosti | Obchodní příležitost | Obchodovat | Ondřej Hartman | Investovat | Money-Management | Obchodní seance | LYNX | Swingové obchodování | Burzy | Time-Frame | Ceny akcií | Obchodníci | Obchodní účet | Vzdělávání | GBPUSD | Investiční strategie | Trading strategie | Analýzy | Bollinger Bands | Cena | Co je akcie | Day trading | Dolary | Druhy akcií | Eura | Forexu | FXstreet.cz | Graf | Instrument | Instrumenty | Investice do akcií | Investiční | Investování do akcií | Investování na burze | Konfluence | Kurz EUR | MACD indikátor | Management | Market | Obchodujeme | Pips | Portfolia | Prognóza | Převodník měn | Risk Management | Risk On | Řízení rizika | Signály | Swingy | Trh | Vydělat peníze | Webinář | Zpravodajství | Zprávy | Předpověď | Zisky | Tradeři | Backtestování | BreakEven | Buffett | Cenové rozpětí | Obchodní den | ROCE | Cenová hladina | Reálné obchodování | Zhodnocení účtu | Komise | Drawdown (DD) | Paper trading | Rozhovor | Frustrace | Burze | Day trader | Diskusní fórum | Swing trading strategie | Kurz EUR/USD | Backtestovat | Úspěch | Podnikání | Pro tradery | Přehled | Konzistence | Obchodní styl | Firmy | Alerty | Styl obchodování | Supporty a rezistence | Kryptoměny | Ztráty | Poplatky | Počáteční kapitál | Historická data | Řízení peněz | Začínající obchodník | Příjmy | Poměr RRR | Obchodní pozice | Swingoví obchodníci | Intradenní obchody | Breakout Trader | Benjamin Graham | Dlouhodobé investování | Patrik Klempár | Začít investovat | Vstupní poplatek | LYNX webinář | Long signál | Obchodování akcií | Pipy | Úspěšné obchody | Fungování trhů | Obchodovat s akciemi | Velké riziko | Profesionální trader | Způsob obchodování | Intradenní trading | Začínající obchodníci | Akcie a ETF | Svět investování | Swing strategie | Způsob tradingu | Ziskové obchody | Denní graf | Risk Reward Ratio | Jak se stát lepším investorem | Profesionální obchodníci | Swingová obchodní strategie | Obchodujte | Tým FXstreet.cz | Obchod | Jak začít investovat | Obrat trendu | Firma | Technické analýzy | Lukáš Voženílek | Zůstatek | Statistika | Na burze | Seriózní trading | Váš trading | Být trpělivý | Velikost pozice | Problémy | Chuť k riziku | Prohlášení | Jak určit trend | Nejziskovější | První obchod | Ztráta | Ziskovost | Krátké (short) pozice | Vzdělávací video | Komunikace | Úspěšnost ziskových obchodů | Trhy | Situace | Vstupy | Výstupy | Dovednosti | Úsilí | Aktuální rezistence | Obchody | Výdaje | Rozhodování | Pin Bar formace | Průměrná cena | Medvědi | Prodávající | Indikátor RSI | Fibonacciho linie | Portál FXstreet.cz | Vývoj | Guru | Výkyvy | WP | Tržní podmínky | Určení trendu | Fundament | Stop-Lossy | Hodinový graf | Růst | Signál | Dlouhé (long) pozice | Potenciál | Práce | Údaje | Ztrátové obchody | Životní styl | Více peněz | Statistiky | Obchodovat na trzích | S&P500 | Cenové pohyby | Monte Carlo | Nastavení RRR | Série ztrátových obchodů | Obchodní kapitál | Aktivní obchodování | Fórum FXstreet.cz | Dlouhodobý trend | Vstupovat do obchodu | Vstup do obchodu | Potenciální zisk | Více riskovat | Proti trendu | JDE | ČR | Průraz | Býčí trend | Rostoucí trend | Trend is your friend | Nastavení Stop-Lossu | MAM | Tolerance rizika | Potenciální zisky | Stabilní příjmy | Riskování | Rychlé zbohatnutí | Zbohatnutí | Snadné zisky | Větší riziko | Tradingový proces | Stabilní zdroj příjmů | Zdroj příjmů | Zdroj příjmů z podnikání | Pravidelné výplaty | Rozvíjení tradingových dovedností | Fixní výdaje | Výdaje potřebné pro život | Pravidelné příjmy | Zdroj vašich příjmů | Velikost obchodních pozic | Širší Stop-Lossy | Swingový trading | Přizpůsobit risk | Více ztrát v řadě | Více sebedůvěry | Větší pozice | Tradingový materiál | Studovat tradingový materiál | Soustavně studovat | Stav vašeho kapitálu | Matematický vzorec | Jak pohlížet na riziko | Kolik přesně riskovat | Smazání obchodního účtu | Doporučení v knihách | Ztráta peněz | Možná ztráta peněz | Riskovat méně | Ceny | Příležitost ke vstupu | Časový horizont | Cenové hladiny | Obchodní hodiny | Přeobchodování | SPAC | Chování ceny | Obchodování nanečisto | Praktické tipy | Proražení | Plný úvazek | Proražení rezistence | Stop-Loss příkazy | Nárůst ceny | Vstupní signál | Zajímavé akcie | Obchodní přístupy | Trendové linie | Více obchodů | Velký drawdown | Umění | Special Purpose Acquisition Company | Obchodování gapů | Výhody swingového obchodování | Význam supportů a rezistencí | Sledování grafu | Riziko ztráty | Nejlepší obchodníci | Risk-Reward-Ratio | Risk-Reward-Ratio (RRR) | Velký účet | Plány | Cíle | Příležitosti | Obchodní výsledky | První obchody | Chování | Risk-Management | ANO | TIM | 3М | Pohyby trhu | Potencionální zisk | Pepa Zeman | Obchodní instrument | Videokurz | CZ | Nástroje a indikátory | Obchodník měsíce XTB | Obchodník měsíce | Falešný break | Challenge | Prop firma | Definovaný obchodní plán | Dobře definovaný obchodní plán | Rozhodovací proces | Kontext trhu | Myšlenkový proces | Soustředění | Vice | Odpočinek | Potenciální ztráty | Emocionální výkyvy | Prop firmy | Evaluace | ProCent | FUNDING | RRR (risk reward ratio) | Výzva | Maximální ztráta | Radek Zalubil | Rozložit riziko | Splnění výzvy | Denní drawdown | Omezit potenciální ztráty | Efekt na psychiku | Ochrany kapitálu | Market conditions | Celkový limit ztráty | Limit ztráty | Pravidla prop firmy | Strategie prop tradingu | Splnit obchodní výzvu | Vlastní účet | Váš kapitál | Plnění výzvy | Konzervativní přístup | Požadovaný zisk | Procentuální vstupy | Průměrné RRR | Celkový DD | Splnění účtu | Porušení podmínek | Jak získat velký účet | Obchodování na vlastní účet | Challenge - evaluace | Nárok na výplatu | Jak co nejlépe řídit risk | Rizikové parametry Prop firem | Parametry Prop firem | Rizikové parametry | Limity pozic | Maximální velikost pozice | Denní limity ztrát | Denní limity | Limity ztrát | Podmínka u prop firmy | Trailing DD | Postupné zisky | Otočení trhu | Maximální počet lotů | Splnění evaluace | Monte Carlo simulace | Porušení podmínek prop firmy | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | Loss rate | Procento ztrátových obchodů | Win rate | DD prop firmy | Denní DD | Pravidlo prop firmy | Aritmetický průměr | Významné fundamentální zprávy | Budoucí výsledky | Monte Carlo simulátor | Simulace obchodního účtu | Přístupy v evaluaci | Vlastnění více účtů | Maximální DD | Akumulování účtů | Riziko ztráty prop účtu | VaR (Value at Risk) | Expected shortfall (ES) | Expected shortfall | Měření rizika | Nástroje pro měření rizika | Gaussovo rozdělení | Risk/Money management
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banky | ČTK | Banka | Obchodování | Růst | Indikátor | Trading | Pokles | FOREX | Cena | Pivot
