Riziková strategie
Jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou?
13.12.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali rozdíly mezi prop tradingem a tradingem u brokera, přičemž jednotlivé rozdíly byly doplněny i zajímavými statistikami, které vyšly teprve nedávno. Zároveň jsme si rozebrali, v čem rozdíl je, ale i v čem rozdíl není. Proto si můžete důkladně promyslet, zda využijete služeb prop tradingu. A v dnešní kapitole se podíváme na to, jaká pravidla prop obchodníky nejvíce štvou či jim nejvíce vadí a mají s nimi problém. Pojďme se tedy ze začátku podívat na výsledek průzkumu a jednotlivé body si rozebrat a případně si k nim dát i pár rad, jak tato pravidla nejlépe vyřešit z pohledu tradera.
Analýza S&P 500, NASDAQ, EUR/USD - S&P 500 na novém rekordu, dotáhne se i NASDAQ?
25.09.2024 Fed rozhodl a po více než čtyřech letech sáhl ke snížení úrokových sazeb. To po prvotním váhání dalo palivo akciovým indexům k dalším ziskům. Poraženým je naopak americký dolar. Otázka nyní je, zda pozitivní náladu na trzích nezmění data z trhu práce.
Analýza S&P 500, DJ30, EUR/USD - Dow Jones testuje all-time high
27.08.2024 Slova Jerome Powella o snížování sazeb Fedem aktuálně podporují býčí sentiment na akciových trzích. Dow Jones aktuálně testuje své all-time high. Jak dlouho ale býci budou převažovat?
Obchodování s komoditami - strategie pro komoditní trading
13.03.2024 Představte si komoditní trhy jako nesmírně rozsáhlé moře, jehož vody jsou proplétány nekonečnými proudy nabídek a poptávek. Komodity, ty základní stavební kameny naší ekonomiky, se stávají loděmi, které na těchto vodách plují.
Další články k tématu Riziková strategie
Volatility report: Short VIX strategie dál odměňuje. Čekání na první letošní korekci pokračuje
20.01.2017 Akciové thy zůstávají od začátku roku v naprostém klidu a stejné platí také o volatilitě. Obchodníci shortující volatilitu na aktuální velmi nízkých úrovních tak sice dál vesele inkasují prémii v podobě swapových bodů, je však otázkou, zda tato strategie není zbytečně riziková.
GBP/USD: Jednoduché obchodní tipy pro začínající obchodníky ze dne 2. října (americká seance)
03.10.2024 K testu úrovně 1,3296 došlo, když už indikátor MACD výrazně vzrostl od linie nula, což omezilo růstový potenciál libry, zvlášť po včerejším výprodeji. Rozhodl jsem se tedy nenakupovat. Čekáme na údaje o změně zaměstnanosti ADP v USA za září, přičemž jen výrazné odchylky od prognóz pár pravděpodobně buď posílí, nebo oslabí – podle toho, jestli se údaje výrazně odchýlí od očekávání. Pozornost věnujte také projevům členů Fedu Michelle Bowmanové a Thomase Barkina. Celkově se zdá, že libra je připravena dál klesat kvůli pokračujícímu napětí na Blízkém východě, které silně ovlivňuje riziková aktiva. Pokud jde o intradenní strategii, plánuji jednat na základě realizace scénáře č. 1 a 2.
Kryptoměny, jež je vhodné sledovat, v době kdy blockchain bojuje proti Fedu
12.10.2022 S uvolněním peněžní zásoby se kupní síla amerického dolaru od června letošního roku mírně zvýšila. Pokud bude Fed pokračovat v implementaci své strategie zpřísňování politik, kryptoměny a další riziková aktiva budou čelit značnému protivětru. to vše vychází z jednoduchých ekonomických motivů. V rámci inflačního cyklu měli lidé dvě základní možnosti, jak naložit se svými penězi: utratit je nebo je investovat. Jinak by držení hotovosti vedlo k erozi bohatství. V deflačním cyklu je tomu naopak. Lidé mají motivaci držet hotovost, aby v podstatě bez rizika rostli své bohatství. V konečném důsledku je takový scénář pro kryptoměny čistým negativem.
USD/JPY: obchodní tipy pro začátečníky na evropskou seanci 24. července
24.07.2024 Cena 155,94 byla otestována, když indikátor MACD začal klesat od úrovně nula, což potvrdilo správný vstupní bod na prodej dolaru. Pár USD/JPY ve výsledku dál klesal v downtrendu a přinesl zisk zhruba 30 pipů. Dolar má dnes podle očekávání ztrácet navzdory neuspokojivým údajům o zpracovatelském průmyslu, které klesly pod 50 bodů, což naznačuje kontrakci. Obstojné údaje ze sektoru služeb ale výše uvedenou zprávu vyrovnaly a podpořily kompozitní PMI z Japonska. Nejlepší je pokračovat v obchodování podle downtrendu, ale na short pozicích na současných týdenních minimech velmi opatrně, protože poptávka po dolaru se může kdykoli vrátit – zvlášť proto, že spolu s ním začínají znovu ztrácet na hodnotě i další riziková aktiva. Pokud jde o intradenní strategii, budu spoléhat spíš na realizaci scénářů č. 1 a 2.
Obchodní strategie a ETF portfolia – investice, které stojí za to!
14.06.2021 Novodobé investice mají dnes celou řadu podob. Investovat tak lze například i pasivně, kdy si zájemce o investování pouze založí účet, vloží na něj peníze, vybere si kýžený investiční instrument a pak pouze jen sleduje, jak se jeho investici daří. Jedněmi z takových instrumentů jsou například i Obchodní strategie a ETF portfolia, které v Purple Trading nabízíme. Ty mají obrovský potenciál zejména v dnešní nejisté době.
Komodity – kompletní průvodce komoditním trhem
28.02.2024 Investování a obchodování na komoditním trhu je zajímavý a specifický typ tradingu a investice, který se v mnoha ohledech podobá obchodování a investování do akcií. V tomto článku si představíme svět komodit a najdete zde kompletní průvodce světem komoditního trhu.
Nejdůležitější metriky, které hodnotí kvalitu obchodní strategie
05.08.2019 Stejně jako každý business je i trading založen na nejrůznějších analýzách, finančních projekcích a alokacích kapitálu. Díky těmto uvedeným skutečnostem, se pak zvláště objektivní hodnocení vlastních výkonů stává bezesporu jednou z nejdůležitějších věcí, kterou by obchodníci neměli nikdy v žádném případě podceňovat.
Forex: Eurodolar zpět pod 1,1000
03.01.2024 Riziková aktiva odstartovala nový rok s trochu horší náladou, která přiživila plošný nárůst úrokových sazeb, což eurodolar stlačilo zpět pod 1,1000. Dnes se již dostanou do hry první důležitá makrodata v tomto roce. Kromě amerického indexu podnikatelské nálady v průmyslu (ISM), budou ostře sledované i nově otevřené pracovní pozice a večer také podrobný zápis z prosincového zasedání Fedu. Půjde tedy o pestrý koktejl amerických událostí s těžko odhadnutelným dopadem na trh (více ke krátkodobému výhledu na EUR/USD dnes vydaná FX Strategie).
Důležitost a nebezpečí otevřených ztrát v tradingu
20.05.2024 Sledování ztrát je pro obchodníky a investory klíčové, protože umožňuje lépe porozumět celkovému riziku a potencionální volatilitě investičního portfolia. V tomto článku se proto podíváme na důležitost sledování otevřených ztrát, a také na to, proč se obchodníci mají více zaměřovat na equity křivku, namísto křivky balance.
Volatility report: Short-VIX strategie zůstává zisková. Riziková prémie je nyní téměř nejnižší možná
12.08.2016 Volatility report je zpět. Minulý pátek jsme vynechali, ale o moc jsme nepřišli. Situace na volatilitě se totiž od našeho posledního reportu téměř nezměnila, když na trzích i nadále panuje absolutní klid a riziková prémie je téměř nejnižší možná. Americký akciový index S&P500 za sebou má měsíc stagnace a opatrného růstu, který jej vynesl na nová historická maxima. Fundamentálně akciím vydatně pomáhá především pád dluhopisových výnosů, který v minulém týdnu znovu zažehla svým znovu nastartovaným programem kvantitativního uvolňování Bank of England. Technicky pro býky situace také nevypadá zle, když se zatím nemůžeme bavit o tom, že by byly americké akcie překoupené (RSI pouze na 60 %).
Související klíčová slova:
Zákaz obchodování martingale | Škálování | Technická vs. fundamentální analýza | Býčí pohyb | Retracement | Dobré načasování trhu | Vstupy a výstupy | Pochopení ekonomických principů | Jackson Hole | Výzkumy | Daytrading | Zkušenosti | Vstupy | Ztráty peněz | Obchodník | EUR | Otočení trhu | Trend | Cenové výkyvy | Cenové trendy | Otevřené pozice | Úrovně pro vstupy | Trendy na trhu s komoditami | Pravidla konzistence | Tempo růstu | Korelace | Taneční kroky s trhem | Výkyvy | Výměna surovin | Denní limit v obchodování | Pravděpodobnost | Strategie pro komoditní trading | Účet 100 000$ | Úrovně pro vstupy a výstupy | Princip martingale systému | Moment obratu trendu | Snížení produkce | Více peněz | Maximální velikost | Diverzifikace | Efektivní správa | Obchodní přístupy | Komoditní trading | Fibonacci retracement | Geopolitické napětí | Jak chránit svůj obchodní kapitál | Graf | Exchange | Riziko výkyvu cen | Velký kapitál | Hlouběji porozumět trhu | Znehodnocení | Pandemie | Klouzavé průměry | Pandemie COVID-19 | Snížení úrokových sazeb | Analýzy | Důsledná analýza | Jak si vybrat tu správnou strategii? | Analýza trhu | Vysoké riziko | Přístup k pákovému efektu | PipFarm Trader | Základní úrokové sazby | Konflikty | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | Limit v obchodování | Minimální požadovaný zisk | Kontrolní mechanismy | Hranice zisku z prop účtu | Proražení | Prop Trading společnosti | Pohyby trhu | Oznámení | Nízké finanční páky | Trpělivost | Politická situace | Short pozice | Vzdělávání a analýza | Efektivní správa kapitálu | Inside Bary | Dynamické obchodování | Hlubší trend | Akcie fondů | Důsledná analýza trhů | Inflace | Obchodník se zprávami | Kotovaná měna | Contract | Disciplína | Suroviny | Volatilita | Obraty trhu | Limit obchodování | Timeframe | Historie obchodování komoditních trhů | Použití Stop-Loss příkazů | Výplaty zisků | Maximální ztráta typu trailing | Obraty v trendu | Vstup do obchodu | Principy technické analýzy | Snižování sazeb | Důležité faktory | Obchodní účet | Použití Stop-Loss | Specifické výzvy | Navyšování obchodního účtu | Fyzická výměna | Vysoký potencionální zisk | Gap | Opatření | Denní limity | Geopolitická situace | Futures | Fibonacci | Zajištění rizika kvůli výkyvům v cenách | Chránit svůj obchodní kapitál | Možnost krátkého prodeje | Zpráva | Co jsou to vlastně komodity? | ADR (average daily range) | PipFarm Trader Survey | Klíčová průmyslová komodita | Statický model | Specifika obchodování | Fair Value | Poplatek | Vysoce riziková strategie | Výplaty zisků pomocí služby Rise | Intraday | Splnění požadovaného zisku | Očekávání analytiků | Praktické tipy pro obchodování s komoditami | RRR | Cit pro dobré načasování trhu | Základní principy technické analýzy | Nepředvídatelnost | Futures prop firmy | Covid | Kroky s trhem | Fénicie | Rozhodnutí o produkci | Akcie fondů obchodovaných na burze | Povolený risk na jeden obchod | Obchodní války | Úvod do světa komodit | Scalping | Obchodní strategie pro komodity | Způsob tradingu | Politické rozhodnutí o produkci | Změny v globálním ekonomickém prostředí | Fundovaný účet | Medvědí signál | Globální ekonomiky | Zajistit si riziko | Snižování úrokových sazeb | Potenciální obraty v trendu | Konzistentní obchodník | Úspěšné obchodování | Energetický sektor | Ekonomiky | Zdraví globálního průmyslu | Pipfarm | Omezit potenciální ztráty | Supporty | Maximální velikost lotů | Foreign Exchange | Ekonomické aktivity | GPS | Peníze | Narušení dodávek ropy | Poptávka | CySEC | Očekávání | Měď | Stříbrná horečka | Významné cenové výkyvy | Tradingová portfolia | Makroekonomické indikátory | Rychlé zisky | Analýza komoditních trhů | Dlouhodobé trendy na trhu | Commodity | Výnosy | Načasování trhu | Trader Survey | Růst | Volatility | Nabídka | Příležitosti | Záporná cena | Fundamentální analýza | Tipy pro obchodování s komoditami | Výzvy v obchodování s komoditami | Intradenní obchodování | L.F. Investment | Pravděpodobnost úspěchu | Trh práce | Praktické tipy pro obchodování | Trend following | Pochybnosti | Obchodování martingale | Největší problém | Indikátor ATR (average true range) | Komoditní obchodníci | Obrat trendu | Drahokamové vlastnosti | Americká centrální banka | Long | Chování | Sledování globálních ekonomických trendů | Kontrakty | Pojištění proti nepřízni | Kvalitní obchody | Trpělivost a disciplína | PipFarm | Nejdůležitější prop firmy | Historie obchodování | Contract for Difference | Počasí | Intraday přístup | Další růst | Trh | Rizika a výzvy v obchodování | Prop firmy | ATR (average true range) | Analýza trhů | Pravidla prop firmy | Sentiment na akciových trzích | Rozdílové smlouvy | Risk na jeden obchod | Prohlášení | Index | Společnosti | Vice | Politické a ekonomické faktory | Indikátor | Prop firma | Obchodování zpráv | Jak se obchoduje s komoditami? | Stříbrná horečka bratrů Huntů | Kapitál | Krátkodobé klouzavé průměry | Klimatické změny | News trading | S&P | Pokrytí ztrát | Inside | Princip martingale | Unie | Nejvyšší kapitál | Způsob výplaty zisků | Váhání | Narušení dodávek | Cíl generovat zisk | Každá prop firma | Fyzická výměna surovin | Fundamentální zprávy | Sledování základních ukazatelů | Swing | Snížení úrokové sazby | Velikost lotu | Úrokové sazby | Rekordní hodnoty | Pandemie COVID | Skladovací kapacity | Plavba na otevřeném moři | Poměr rizika a zisku | Zajistit si riziko výkyvu cen | Volatilita a nejistota | Technické analýzy | Fyzické produkty | Fair Value Gapy | Denní limit obchodování | Způsob výplaty | Partials | Strategie sledování trendů | Average daily range | Leverage (páka) | Specifika obchodování s komoditami | Trendový pohyb | Záporná cena WTI | Průmyslové využití | Pozornost | Obchodní chování | Dluhopisy | Moment obratu | Pepa Zeman | Range | Potravinový řetězec | Momentum | Obchodování komodit | ATR | Futures kontrakty | Starověké civilizace | Požadovaný zisk | Firma | 3М | Řetězec | Hmatatelné produkty | Stop-Lossy (SL) | Data o inflaci | Obchodovat | Scaling plan | Téma u prop firem | Maximální risk na obchod | Obchodníci | Historie komoditního obchodování | Dow Jones | Pár EUR/USD | Stříbro | Politické rozhodnutí | Pokles cen | Ropa | ETF | Maximální povolený risk | Nabídka a poptávka | Klouzavý průměr | Trend is your friend | Burze | Jak obchodovat | Historie | Snížení základní úrokové sazby | Tržní dynamika | USA | Progresivní plán | Sledovat vývoj volatility | Investiční cíle | Výdaje | Rozmanitost komodit | Pozice v zisku | Vývoj | Trading | Ekonomické faktory | ATR (Average True Range) | Úspěch v obchodování s komoditami | Navyšování účtu (škálování) | Změny klimatu | Investiční poradenství | Prop Trading | Bankovní účet | Mnoho prop firem | Ochrana zisků | Riziko ztráty | EUR/USD | Účet u prop firmy | Zemědělství | Rozhodnutí o sazbách | Indikátor ADR | Nejklíčovější strategie | Ochránit stávající pozice | Indikátor Purple Strike | Prop účet | Dosáhnout zisku | Fair Value Gap | Trailing drawdown | Vývoj volatility | Ropný šok | Výzvy v obchodování | Swingová maxima | Sofistikovanější rozhodnutí | Cena komodity | Strategie pro komodity | Zajištění rizika | Povolený risk | Sazby | Pohled na trh | Stochastic oscillator | Investovat | Commodity Channel Index | Komoditní | Boj s inflací | Firmy | Páka | Konzistence | Nespokojenost | Zajištění | Money management | Investování | Hranice zisku | Fed | Indikátor ADR (average daily range) | Napětí v Perském zálivu | Nejbližší support | Swing Trading | Trhy | Potencionální zisk | Prohlášení Powella | Generovat zisk | Princip Martingale | Oscilátor | Rizika | Rychlé rozhodování | Oživení ekonomické aktivity | Srovnání prop firem | Rychle a zběsile | Pšenice | Konfluence | Omezení v news tradingu | Strategie obchodování s komoditami | Cesta k mistrovství | Pravidla navyšování účtu | Cenový vývoj | Žádosti o podporu | Proražení rezistence | Maximální hranice zisku | Low | Omezení zisku | Deel | Ekonomický růst | Komodity | Poradenství | Přeprodané podmínky | Držet pozice po delší dobu | Vstupní poplatek | Denní zisk | Na burze | Společnost | Potenciální obraty | Svíčkové grafy | Ztráta | FXstreet | Kukuřice | Obchod | Purple Trading | Celkové ztráty | Riziko | Adaptace | FIAT | RSI | Pravidlo konzistence | Šok | Pesimismus | Nástroj | Plyn | Pokles cen ropy | Karty | Risk | Úrovně supportu | Ceny | Financování | Pokles | Pohyby na trhu | Války | Data z trhu práce | Centrální banka | WTI | Obchodní kapitál | Radek Zalubil | Příklady z historie | Nevyplněný Fair Value Gap | Webinář | Finanční páka | Plodiny | Stop-Lossy | Prop obchodování | Index Nasdaq | CFD | Aktuální rezistence | S/R zóny | Channel | Sezónní změny | Bez rizika | Část zisků | Zisk | Spekulovat | Tipy pro obchodování | CFD kontrakty | Maximální ztráta | Jak obchodovat s komoditami | CFD (Rozdílové smlouvy) | Obchodování | Rizika a výzvy | Býčí sentiment | Epidemie | Měna | Management | Nasdaq | Zprávy | CCI | Úspěch v obchodování | Ekonomické cykly | Údaje | Obchodovat s komoditami | Eurodolar | Ukazatel inflace | FXstreet.cz | Obchody | Portfólia | Zemní plyn | Risk na obchod | Směřování | Grafy | Obchodní schopnosti | Situace | Finanční systém | Reálné peníze | Signály | Tržní fundamenty | Trader | Světové události | Výkyvy v cenách | HDP | Načasování | Rozhodování | Stabilní výnosy | Velké téma | Dolar | Tržní změny | DJ30 | Přírodní katastrofy | Zemědělské produkty | Average True Range | Katastrofy | Ztráty | Obchodní styl | Dlouhodobé trendy | Akcie | Trhy s komoditami | Žebříček | Velký zisk | Vývoj ropy | Tým FXstreet.cz | Cenné lekce | Pokles cen komodit | Daně | Spotřebitelské výdaje | Zájmové skupiny | Tržní trendy | Bod | Prop obchodníci | Value Gap | Zisky | Deriváty | Diverzifikovat | Jak se obchoduje | Výplata | Kontrakce | Ukazatel | Měny | Burzy | Opatření na podporu ekonomiky | Obchodování s cizími měnami | Poradce | Signál | Leverage | Engulfing | Potenciální ztráty | Technická analýza | Index DJ30 | Dosažení zisku | Krok za krokem | Trendový indikátor | COVID-19 | Pozitivní signál | Potenciální zisky | Hypotéky | Evaluace | Schopnost rychle reagovat | TIM | Energie | Supporty a rezistence | Investiční | Identifikovat trend | Prodej | ADR | Ceny stříbra | Rozvoj | Míra | Komoditní trhy | Velikost obchodu | Obchodní strategie | Spotřebitelská inflace | Index S&P 500 | Obraty | Trendové linie | Short | High | Navyšování účtu | Zvýšení úrokových sazeb | Velikost lotů | Drawdown | S&P 500 | JDE | Obchodování s CFD | Cena | Komodita | Snížení sazeb | Indikátor ATR | Risk Management | All-time high | Medvědi | Strategie obchodování | Kypr | Oscilátory | Zlato | Znehodnocení měny | Indikátory | Odpovědnost | Politické události | Práce | Úspěch | Cíle | Obchodní účty | Rychlost | Investiční společnosti | Fundamenty | Správa | Finanční odměny | Analýza | L.F. Investment Limited | Správa kapitálu | Tržní signály | Snížení produkce ropy | Pozice | Portfolia | Potenciální zisk | Hedge | Některé prop firmy | Support | Dobré načasování | Vysoké výnosy | Služby | Technologický pokrok | Sentiment | Trendy na trhu | Investoři | Míra nezaměstnanosti | Stop-Loss | Futures prop | Výstupy | Vzdělávání | Retracementy | Rezistence | Auta | Budoucí pohyby | Ropy | Nové obzory | USD | Doji | HDP v USA | Obchodování s komoditami | Purple Strike | Praktické tipy | Adrenalin | Zemědělské plodiny | Federální rezervní systém | Čínská centrální banka | CZ | Mistrovství | Nemovitosti | Rise | Commodity Channel Index (CCI) | Nejistota | Investment | Plnění výzvy | Ceny komodit | Indexy | Americký dolar | RISE | Průmyslová komodita | Analýza a strategie | Body | ROCE | Spekulace | Budoucí pohyby trhu | Cykly | Hedging | Martingale | Poptávky po ropě | Prodeje | Investovat peníze | Stochastic | Jerome Powell | Technologický rozvoj | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Produkce ropy | Větší pozice | Politické nepokoje | Výzvy | News
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Obchodování | Růst | Banky | ČTK | Pokles | Indikátor | Trading | Cena | FOREX | Pivot