Obchodování Outside Bars

Outside Bary svojí logikou navazují na články o Pin Barech a Inside Barech. Prakticky všechny rady a tipy popsané v těchto dvou článcích lze aplikovat na Outside Bary. Tato aplikace je nejenom možná, ale dokonce žádoucí.

Co je to Outside Bar?

Outside Bar poznáme podle toho, že má vyšší maximální a nižší minimální hodnotu než bar předcházející. V ideálním případě Outside Bar uzavře nad maximální nebo pod minimální hodnotou předcházejícího baru, toto však není podmínkou. Outside Bar by ale měl uzavřít relativně blízko maximální/minimální hodnoty.

Všimněte si, jak se cena v silném trendu nejdříve vyšplhala nad maximální hodnotu z předcházejícího dne. Prodejci ale dostali cenu pod kontrolu a cena se propadla pod minimum předcházejícího dne, kde také uzavřela. Proražení pod kulaté a psychologicky důležité číslo 1,40 mohlo posloužit jako další potvrzení, že nižší hodnoty na sebe nenechají dlouho čekat.

Porovnání s "engulfing pattern"

Těm, kteří znají alespoň několik základních svíčkových formací asi Outside Bar velmi blízce připomíná bullish/bearish engulfing pattern. Tyto dva typy formací si jsou velmi podobné, nejsou ale totožné. Největším rozdílem je, že engulfing pattern se zaměřuje na místo otevření a uzavření vlastního těla svíčky. Pro engulfing pattern je nejdůležitější, zda tělo svíčky plně obklopuje svíčku předcházející - minimum a maximum svíčky jsou svojí důležitostí druhotné.  Naproti tomu outside bar se zaměřuje na maximální a minimální  hodnotu a "tělo" baru je druhotné. A samozřejmě pak je tu rozdíl v tom, že engulfing pattern je formace, kterou nalezneme na svíčkovém grafu, zatímco Outside Bar na grafu čarovém.

Jak formaci obchodovat?

Po vytvoření Outside Baru vložíme buy stop příkaz několik bodů nad maximum outside baru anebo sell stop příkaz pod minimum outside baru. Stop loss příkazy vložíme nad/pod protilehlý konec outside baru. Poté čekáme a necháme trh, aby náš čekající příkaz aktivoval.

Pokud nedojde k aktivaci během několika málo barů (2-5 podle vlastního uvážení) tak trh nemá momentum, které jsme očekávali a šance úspěchu se tedy snižuje. Proto bych doporučil po takové době čekající příkazy zrušit a hledat novou příležitost. Pokud trh náš příkaz aktivuje a tím otevře pozici, je doporučeníhodné nastavit si "časový stop loss". Pokud se například trh nepohne naším směrem v průběhu pěti a více barů, tak může být vhodné pozici uzavřít, protože trhu evidentně chybí očekávané momentum.

Kdy a kde formaci obchodovat?

Stejně jako Pin Bary nebo Inside Bary, tak i obchodování outside barů vyžaduje "něco" víc než jen vlastní formaci. Vhodné je použít outside bar jako signál pro vstup na S/R úrovni, v ideálním případě na úrovni konfluence, tedy úrovně, kde se vyskytuje několik faktorů najednou. Takovou konfluenční úrovní může být například klouzavý průměr, fib. retracement, psychologicky důležité hodnoty jako třeba paritní úrovně nebo "kulatá" čísla typu 1,40 na EURUSD a samozřejmě s/r hladiny. V ideálním případě bychom obchodovali outside bary na úrovních, kde se vyskytují alespoň tři další faktory. Vždy musíme mít na paměti, že čím vybíravější budeme a čím náročnější naše požadavky budou, tím větší šanci úspěchu budeme mít.

Formaci lze obchodovat v jakémkoliv časovém horizontu. Stejně jako u většiny ostatních technických systémů ale signály z delších časových grafů budou kvalitnější než signály z grafů krátkodobých. Signály z denního nebo čtyřhodinového grafu jsou nejlepší, pro day trading lze použít hodinový graf. Osobně se na grafy, které jsou kratší než 1H nedívám, protože obsahují příliš mnoho "šumu".

Několik příkladů

Tradičně se Outside Bary používají jako signál změny trendu. Na kvalitní konfluenční úrovni ale tato formace dobře poslouží i jako signál pro vstup ve směru trendu.

Příklad použití Outside Baru jako signálu  změny trendu:

Na tomto GBP/CAD 4H grafu vidíme celkem tři outside bary. Zároveň jsem vyznačil tři úrovně: 1,6100, 1,6200 a 1,6300. První outside bar prorazil pod 1,63 a zároveň pod všechny tři klouzavé průměry, které používám (10+20+30 EMA). Tento outside bar se vyznačuje tím, že by pozice byla prakticky okamžitě v profitu. Před tím, než se cena částečně vrátila zpátky, pokračovala níž přibližně 70 bodů, tedy dostatečně daleko na to, abychom uzavřeli alespoň část pozice, realizovali částečný profit a ochránili zbytek pozice vložením SL na B/E.

Druhý Outside Bar značí možnost změny trendu, protože cena uzavřela nad předcházejícím maximem a zároveň nad 1.6100. Tento outside bar by sice fungoval tak jak má, osobně bych však nebyl ochoten čekat tak dlouho. Po uzavření druhého nebo třetího baru po Outside Baru bych čekající příkaz pravděpodobně zrušil. Pokud by se můj čekající buy stop příkaz aktivoval, dlouhou pozici bych uzavřel po vytvoření velmi pěkného bearish Pin Baru.

Třetí Outside Bar vypadá velmi pěkně - maximum je vyšší než předcházející tři bary, cena uzavřela relativně silně nad 1,62 a nad všemi třemi EMA. Buy stop by byl aktivován na úrovni 6270 a cena poslušně pokračovala na 6320. Tedy dostatečně daleko na to, abychom realizovali alespoň částečný profit. Osobně považuji realizování částečného profitu s posunem SL na B/E za jednu z nejdůležitějších a neprospěšnějších strategií. Situace, kdy trader má zisk v řádu několika desítek bodů, ale nechá spadnout pozici zpátky a realizuje ztrátu aktivováním čekajícího Stop-Lossu je podle mě naprosto neakceptovatelná a neomluvitelná.

Příklad použití Outside Baru pro vstup ve směru trendu:

Obrázek zobrazuje hodinový forex EUR/USD graf. Trend ja dán kombinací "správně" seřazených 10, 20, 30 EMA.  Cena se vyšplhala nad 1,36 a konsolidovala. Poté vytvořila relativně pěkný Outside Bar, který prorazil 1,36 a uzavřel přesně na této hranici (naprosto ideální by bylo, kdyby bar uzavřel par podů pod touto hranicí). Místo pro vložení sell stopu je vyznačeno fialově a standardní Stop-Loss červeně. Alternativně lze použít stop loss na hnědé lince, která je těsně nad maximem předcházejícího baru (v tomto případě je však rozdíl mezi touto alternativní úrovní a standardní úrovní tak malý, že prakticky nehraje roli). Zelená linka značí místo, kde dává smysl uzavřít část shortu a posunout SL na break even. Všimněte si také krásného pin baru, který se vytvořil osm hodin dříve.

Moje zdaleka nejoblíbenější formací zůstává pin bar. Vlastní outside bary neobchoduji moc často, spíše je používám pro filtraci možných obchodů. Například před nedávnem se objevil velmi pěkný Outside Bar na denním grafu EUR/CHF. Další den jsem chtěl otevřít krátkou pozici na tomto páru. Protože jsem si ale bullish Outside Baru všiml, krátkou pozici jsem neotevřel, což mi ušetřilo ztrátu, protože cena od té doby jde prakticky bez přestání nahoru.

Patrik Urban
Tým FXstreet.cz

Související články

Obchodování Inside Bars
Obchodování Inside Bars svojí logikou velmi blízce připomíná logiku obchodování již zmíněných Pin Barů. Naprostou většinu rad a tipů z článků o Pin Barech tedy můžeme snadno použít i pro tento typ setupu

Obchodování Pinocchio (Pin) Bars I.
Na internetu je několik stránek a diskuzních skupin, které se věnují formaci, které se říká "Pinokio Bar" zkráceně také "Pin Bar". Jedná se o velmi jednoduchou formaci, která je však překvapivě osvědčená a spolehlivá. Cílem tohoto článku je vysvětlit jak tuto formaci rozpoznat a jak ji správně použít pro trading.

Čtěte více

• Obchodné stratégie a systémy, I. časť
  Každý obchodník na forexe sníva, že vytvorí svoju unikátnu tradingovú stratégiu. Obchodovanie na forexe môžeme porovnať s hraním šachu. Veľkosť šachového poľa je pomerne malá (8 x 8 = 64 polí) a počet šachových figúrok je konečný (každý hráč má 16 figúrok). Ale počet rôznych kombinácií šachových ťahov je blízky nekonečnu. Podobne to je aj s obchodovaním na forexovom trhu?
• Obchodné stratégie a systémy, II. časť
  Ako sme sa už zmienili v I. časti, nie je jednoduché sa zorientovať v množstve obchodných stratégií a systémov. Aj preto náš prvý systém bude veľmi jednoduchý. V tomto článku sa budeme venovať populárnej forexovej stratégii „Triple MA Crossover“, nazýva sa aj „Stratégia Moving Average Crossover“ alebo len „Stratégia Moving Average“. Je to mechanický obchodný systém, založený na kĺzavých priemeroch.
• Obchodné stratégie a systémy, III. časť
  V II. časti sme sa venovali forexovým stratégiám, ktoré používali kĺzavé priemery. Tieto patria do skupiny tzv. „lagging“ indikátorov. V tomto článku sa budeme venovať systémom založeným na indikátoroch z druhej skupiny, tzv. „leading“ indikátorom. Pre zopakovanie, všetky technické indikátory môžeme rozdeliť do dvoch skupín:
• Obchodné stratégie a systémy, IV. časť
  Viem, že niektorí obchodníci sú proti tradingu správ (angl. news trading), pretože sa domnievajú, že môžu zarobiť peniaze na forexe podstatne jednoduchším spôsobom. Tak prečo si zvoliť ťažšiu cestu? Súhlasím s nimi. Avšak, aj keď by sa nám tento obchodný systém nepáčil, mali by sme vedieť, ako funguje obchodovanie v čase zverejňovania správ. Napokon v samotnej podstate to sú správy, ktoré vytvárajú na grafe signály kúpy a predaja. Prinajmenšom tu existuje význam učenia. Čo nie je málo. A ešte jeden dôvod. Trading správ je taktiež mix emócií, psychológie a možno pre niekoho i adrenalínu. A to patrí tiež k životu tradera.
• Obchodné stratégie a systémy, V. časť
  Bollingerove pásma (angl. Bollinger Bands, BB). Medzi technickými analytikmi a obchodníkmi na všetkých trhoch, vrátane forexu, sú veľmi populárne a obľúbené. V dnešnom článku si popíšeme ďalšiu jednoduchú obchodnú stratégiu, ktorá je založená práve na tomto technickom indikátore. Dôvod popularity tohto nástroja je jednoduchý. Každý obchodník, aby dosiahol a zvýšil celkový zisk, vyhľadáva cenové pohyby. A preto potrebuje rýchlo a účinne rozpoznať zmeny trendu a volatilitu. Indikátor BB vizualizuje volatilitu a relatívnu cenovú úroveň za určité obdobie. Čím vyššia je volatilita, tým širšie je Bollingerovo pásmo. Ak je volatilita nízka, horné a dolné pásmo je blízko seba. Ceny menového páru (obecne finančného nástroja) sa obvykle pohybujú v rámci Bollingerových pásiem a odrážajú sa z jednej strany na druhú. Idea indikátora je založená na predpoklade, že cena má tendenciu vrátiť sa k priemeru. Preto, ak sa kurz dotkne horného, prípadne dolného pásma, je pravdepodobné, že sa odrazí späť. Samozrejme, ale nie vždy je to tak.
• Obchodní den tradera VIP zóny
  Exkluzivní služba portálu FXstreet.cz VIP zóna - Forex Asistent si mezi tradery v České republice a na Slovensku získala vysokou oblibu a aktuálně čítá již stovky aktivních členů. Někteří tradeři možná stále zvažují, zda se připojit k ostatním traderům ve VIP zóně, a tak jsme zejména pro takové tradery připravili tento článek, který přibližuje, jak obchodní den tradera VIP zóny obvykle probíhá.
• Obchodní výsledky institucionálních objednávek (duben 2022)
  Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 10:00 h - 10:30 h.
• Obchodní výsledky institucionálních objednávek (květen 2022)
  Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 10:00 h - 10:30 h.
• Obchodný systém Turtle: Legenda na trhu
  Mladý a úspešný obchodník s komoditami Louis Winthorpe III a pouličný podvodník Billy Ray Valentine si zo dňa na deň musia vymeniť svoje miesta, ktoré im boli dávno určené v ich živote. To je ale iba začiatok dômyselných intríg, v ktorých pozadí stoja dvaja starší namyslení boháči Randolph a Mortimer. Pre nich to je obyčajný "vedecký experiment" v cene jedného dolára. Zato mladý Louis Winthorpe III je úplne pokorený svojím nečakaným spoločenským pádom nadol. Jeho nový zástupca si čoskoro nachádza svoje miesto vo svete bohatých. Každá hra má však nielen svoje pravidlá, ale aj slabiny umožňujúce vzniknutú situáciu nejako využiť... Vcelku vydarená americká komédia z roku 1983 (film s názvem: česky Záměna, slovensky Výmena, anglicky Trading Places). V tom istom roku sa odohráva skutočný príbeh skupiny vybraných jednotlivcov, takzvaných Turtles (korytnačky, želvy), ktorým americkí investori v rámci testu požičali po milióne dolárov a naučili ich svoj obchodný systém. V dnešnom článku si povieme, ako funguje model Turtle traders (Želvy) a čo stálo za jeho popularizáciou.
• Obchodování Inside Bars
  Obchodování Inside Bars svojí logikou velmi blízce připomíná logiku obchodování již zmíněných Pin Barů. Naprostou většinu rad a tipů z článků o Pin Barech tedy můžeme snadno použít i pro tento typ setupu
• Obchodování Pin Bars - II
  Tato formace se dá obchodovat prakticky na všech časových intervalech. Na delších intervalech je ale spolehlivější než na těch kratších. Proto bych doporučoval, alespoň pro začátek, omezit obchodování na denní, 4h nebo alespoň hodinový graf. Pin bars velmi dobře detekují změnu trendu a sentimentu, proto je výhodnější je použít na delším časovém intervalu. Na velmi krátkém grafu, jako například 5m, může pin bar vzniknout prostým uzavíráním pozic větších hráčů a to může, ale nemusí mít nic společného se změnou trendu.
• Obchodování Pin Bars - III
  V předcházejících dvou dílech jsme si ukázali co to pin bar je a jak tuto formaci obchodovat klasickým, konzervativním způsobem. V mnoha situacích ale může být jiný typ vstupu či výstupu žádoucí. Alternativní vstupy a výstupy, které si popíšeme sice můžou zvýšit potencionální zisk a snížit riziko zmenšením stop lossu, je ovšem třeba si uvědomit, že v naprosté většině případů sníží pravděpodobnost úspěchu. Záleží na schopnostech a zkušenostech každého z nás, aby se rozhodl zda situace na trhu vyžaduje použití konzervativního přístupu nebo ospravedlňuje přístup alternativní.
• Obchodování Pin Bars - IV
  V předcházejících třech dílech dílech jsme si ukázali, co Pin Bary jsou a jak je ve většině případů obchodovat. V tomto díle se podíváme na to, jak pin bary hodnotit, což nám umožní odfiltrovat ty méně kvalitní setupy.
• Obchodování Pinocchio (Pin) Bars I.
  Na internetu je několik stránek a diskuzních skupin, které se věnují formaci, které se říká "Pinokio Bar" zkráceně také "Pin Bar". Jedná se o velmi jednoduchou formaci, která je však překvapivě osvědčená a spolehlivá. Cílem tohoto článku je vysvětlit jak tuto formaci rozpoznat a jak ji správně použít pro trading.
• Obchodování Price Action – Inside Bar
  Při komunikaci ať už se začínajícími obchodníky či s aktivními a zkušenými tradery se neustále setkávám s nekonečnými otázkami typu – zda je lepší obchodovat s indikátory technické analýzy nebo podle Price Action, zda je lepší strategie Price Action typu Pin Bar nebo Inside Bar nebo jak vlastně konkrétně začít obchodovat strategie Price Action.
• Pozitivní skluz: Pravá férová tržní realizace obchodů
  Už licence pro poskytování našich služeb v rámci celé Evropské unie, kterou disponujeme, říká, že veškeré obchodní pokyny našich klientů musíme přeposlat k realizaci dále poskytovatelům likvidity. Respektive nemáme povolení k tzv. obchodování na vlastní účet, a tedy nemůžeme u žádné klientské transakce vystupovat jako protistrana.
• Právě vychází nová kniha o tradingu!
  Společnost FXstreet.cz právě vydává v českém překladu další světový bestseller z oblasti obchodování na finančních trzích - jednu z nejprodávanějších knih od Kathy Lien. Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.
• Price Action: Pokročilé obchodování formace Inside Bar
  Dnešní článek připravil dlouholetý čtenář portálu FXstreet.cz a velmi zkušený trader Jan, který je mezi komunitou obchodníků znám díky svým pravidelným blogům a analýzám, které již několik let aktivně připravuje. Oslovili jsme tedy tradera Jana a požádali ho, aby připravil vzdělávací článek s popisem jeho přístupu k tradingu. Věříme, že se vám článek bude líbit a pomůže mnoha našim čtenářům.
• Price Action: Pokročilé obchodování formace Pin Bar (1. díl)
  Pin Bar nemusím dlouze představovat. Pokud se věnujete Price Action tradingu, jistě jste se s ním setkali, byť třeba jen okrajově. Je to jednoduchá svíčková formace. Určitě víte, že s tímto patternem přišel odborník na technickou analýzu Martin Pring a pojmenoval ho Pinocchio Bar. Viděl analogii s pohádkovou postavou Pinokiem, kterému se prodloužil nos vždy, když zalhal.
• Price Action: Pokročilé obchodování formace Pin Bar (2. díl)
  V minulém článku zaměřeném na pattern Pin Bar jsme si přiblížili základní charakterové rysy této populární svíčkové formace. Už víme, v jaké situaci se tvoří kvalitní Pin Bar a také něco o jeho vnitřní struktuře. Dnes se zaměříme na to, kde Pin Bar hledat a jaké základní podmínky před vstupem do obchodu by měly být splněny.