Obchodování Price Action – Inside Bar

Při komunikaci ať už se začínajícími obchodníky či s aktivními a zkušenými tradery se neustále setkávám s nekonečnými otázkami typu – zda je lepší obchodovat s indikátory technické analýzy nebo podle Price Action, zda je lepší strategie Price Action typu Pin Bar nebo Inside Bar nebo jak vlastně konkrétně začít obchodovat strategie Price Action.

Přestože strategie Price Action se mezi tradery považují za časem ověřené a vysoce pokročilé úspěšné obchodní strategie, stále mnoho obchodníků není schopných dosáhnout ani s takovými strategiemi stabilních obchodních výsledků. Jak je to možné?

Osobně se každý den setkávám se spoustou různorodých obchodníků, setkávám se se začínajícími obchodníky, setkávám se s obchodníky, kteří na finančním trhu působí full-time již řadu let, setkávám se se staršími i mladšími obchodníky, setkávám se s obchodníky, ale i obchodnicemi – zjednodušeně řečeno, setkávám se se ztrátovými obchodníky, ale také se spoustou full-time dlouhodobě úspěšných traderů.

Dle mých vlastních zkušeností z tradingu a také podle nespočetném množství schůzek vidím propastný rozdíl, který rozděluje obchodníky na dlouhodobě ziskové a dlouhodobě ztrátové – a ten rozdíl je v přípravě před začátkem obchodování a následně ve cviku své vlastní obchodní strategie.

Obvykle tradeři mají dvě možnosti, pokud se chtějí dostatečně připravit před začátkem obchodování a prověřit svoji obchodní strategii.

Za prvé lze prověřit obchodní strategii naprogramováním do tzv. automatického obchodního systému (AOS), respektive převedeme obchodní pravidla do “řeči? obchodní platformy MetaTrader 4 a poté strategii zpětně otestujeme na historických datech. Automatické backtesty mají mnoho výhod, jedná se o nejrychlejší a také při správném testování nejpřesnější způsob ověření obchodní strategie, který zároveň po dokončení backtestu poskytne plno užitečných číselných údajů o výkonnosti obchodní strategie.

Jenže plno z nás včetně mě si pravděpodobně pomyslí, že naučit se programovat může zabrat několik měsíců a že učit se programovat zcela od začátku není úplně nejvhodnější cesta, jakou bych se chtěl vydat. V takovém případě mají VIP klienti Axiory Europe mimo jiné možnost nechat si naprogramovat libovolný obchodní systém ve formě AOS od našich specialistů do obchodní platformy MetaTrader 4 – více informací se můžete dozvědět v článku "Axiory VIP účet: Měníme status quo" zde.

Klienti, kteří nemají nadání pro programování, nebo se jim obchodní strategie ve formě AOS nezdá vhodná pro jejich potřeby, pak jdou obchodovat na demo účet nebo na reálný účet se sníženým objemem obchodů. V případě demo účtů se obvykle stává, že tradery ovládne euforie ze ziskových obchodů, a v případě reálných účtů nejčastěji naopak přehnaný strach ze ztrát, a tak tradeři uzavírají ziskové obchody příliš brzy a u ztrát naopak doufají, že se trh nakonec přeci jen otočí v jejich směru. Oba případy nejčastěji vedou ke zbrklým rozhodnutím a ke snížení předpokladů pro dlouhodobě úspěšný trading.

Existuje totiž ještě jedna nepříliš známá alternativa, a tou je manuální trading na historických datech v testeru strategií v obchodní platformě MetaTrader 4. Podobných technologických řešení existuje již v současné době hned nespočet. V rámci tohoto článku jsem chtěl upozornit právě i na tuto možnost, jelikož je využívána pouze mezi pár zasvěcenými profesionálními tradery, přitom však nabízí příležitost osobně si prověřit obchodní strategii a získat natolik potřebný cit pro ní.

Pro názornost jsem si osobně společně s dalšími kolegy v týmu Axiory vyzkoušel manuálně otestovat Price Action strategii typu Inside Bar. Konkrétně jsme si stanovili následující obchodní pravidla.

• Obchodujeme Price Action strategii Inside Bar a vstupujeme po proražení minima / maxima Inside Baru.
• Obchodní hodiny 10:00 – 18:00 (časy serveru v obchodní platformě Axiory MT4).
• Na jedné hodinové svíčce vstupujeme maximálně jednou.
• Stop-Loss nastavíme nad maximum / pod minimum Inside Baru.
• Risk Reward Ratio nastavíme na 1 : 2, tedy Profit-Target nastavíme dvakrát větší než Stop-Loss.
• Time-Frame H1.
• Obchodujeme pouze jeden obchod ve stejném směru (pokud jsme například short a při otevřeném obchodu dostaneme další signál ke vstupu do shortu, nevstupujeme).
• Při opačném signálu obracíme pozice – tzv. “reverse? (pokud jsme například short a při otevřeném obchodu dostaneme signál ke vstupu do longu, uzavíráme původní pozici a otevíráme pozici na stranu opačnou).
• Objem obchodů ponecháváme fixní na 1 lot – chceme prověřit skutečnou sílu vstupů a výstupů, takže testujeme bez money-managementu.

Po našem manuálním backtestu v testeru strategií obchodní platformy MetaTrader 4 jsme za dva týdny ukázkového manuálního obchodování došli k následujícím výsledkům. Všimněte si, že backtest probíhal na tick-by-tick datech s 99,90 % modelováním kvality – přesností. Správně provedený backtest je totiž základním předpokladem pro vypovídající ověření obchodní strategie.

Na závěr článku bych rád dodal, že tento článek v žádném případě neslouží jako doporučení k obchodování výše uvedené obchodní strategie. Zároveň ani neuvádím, že se jedná o finální a dlouhodobě ziskovou obchodní strategii – naopak, v článku jsem se snažil předat mé vlastní praktické zkušenosti a informace z našeho týmu specialistů včetně obchodní strategie k inspiraci a ke studijním účelům.

V Axiory Europe se snažíme naším klientům předávat nejlepší možné vzdělání a také naše osobní zkušenosti z reálného obchodování, abychom měli mezi všemi konkurenčními brokery dlouhodobě nejpříznivější poměr mezi ziskovými a ztrátovými tradery. Společně s velkým množstvím vzdělání a řadou novinek, které plánujeme na rok 2016, můžu říct, že se nám tento cíl daří velmi slibně plnit.

Pokud máte zájem promluvit si více o manuálním testování obchodní strategií, o tradingu nebo se chcete inspirovat našimi dlouholetými zkušenostmi z reálného obchodování, pak neváhejte využít možnosti osobních konzultací, a navštivte nás v pražské kanceláři Axiory Europe v ulici Revoluční 7, Praha 1.

Jaroslav Tupý - ředitel pražské kanceláře Axiory Europe
jtupy@axiory.eu, +420 228 882 352
www.axiory.cz

Axiory Europe je brokerská značka, vlastněná a provozovaná společností R Capital Solutions Ltd., Markou Botsari 3, 3040 Limassol, licencovaným kyperským obchodníkem s cennými papíry, regulovaným CySEC, číslo licence: 246/14.

Související články

Jak zvýšit zisky v intradenním tradingu
Intradenní obchodování patří mezi náročnější typy obchodování na finančních trzích, avšak zároveň mezi nejoblíbenější a nejlákavější mezi forexovými retailovými obchodníky (retailový klient), jelikož dle námi dostupných statistik v Axiory Europe průměrný obchod na majors měnových párech retailových traderů obvykle trvá mezi jednou až dvěma hodinami.

Indikátory nebo Price Action?
V tomto článku si objasníme názor obchodníků z týmu FXstreet.cz na horlivé diskuse a věčné pře traderů, jestli jsou úspěšnější a ziskovější obchodní systémy postavené na bázi indikátorů nebo naopak jsou dlouhodobě stabilnější obchodní strategie založené na bázi Price Action. V průběhu článku se pokusíme shrnout zkušenosti a poznatky, ke kterým jsme došli za několik posledních let reálného obchodování na finančních trzích.

Jaroslav Tupý: Více než 20 let tradingu
Redakce nejnavštěvovanějšího forexového portálu v České republice a na Slovensku FXstreet.cz přináší exkluzivní rozhovor s Jaroslavem Tupým, profesionálním obchodníkem na finančních trzích, který disponuje rozsáhlými zkušenostmi z více než 20letého reálného obchodování na finančních trzích. Jak Jaroslav začínal, jak nyní po 20 letech zkušeností vypadá jeho obchodní den, jaké ponaučení by si měli z jeho zkušeností vzít ostatní obchodníci a jak se vlastně seznámil s možností obchodovat na největších finančních trzích světa, to se dozvíte v tomto rozhovoru. Jaroslav Tupý mimo jiné v současné době působí také jako ředitel pražské pobočky brokerské kanceláře Axiory Europe.

Axiory VIP účet: Měníme status quo
V Axiory jsme si velmi dobře vědomi toho, že označení našich služeb za revoluci na finančním trhu v České republice a na Slovensku vyžaduje nejen slova, ale také činy. Posláním Axiory je přivést revoluci na finanční trh, pro každého obchodníka bez kompromisů, proto Axiory poskytuje pravé STP / DMA a ECN obchodní účty s přímým připojením na mezibankovní trh, širokou nabídku až 35 000 instrumentů či v neposlední řadě vysoce moderní technologie zpracovávající rychlostí blesku všechny obchodní příkazy a transakce.

Jak obchodovat na forexu Price Action
Řady významných forexových traderů, spolupracujících s naším serverem FXstreet.cz, se stále rozšiřují. Autorem dnešního článku je Nial Fuller, profesionální obchodník, který je považován za významnou světovou autoritu v přístupu Price Action obchodování. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je první z nich.

První profesionální broker v ČR a SK
Revoluce na finančním trhu: Axiory - první profesionální broker u nás s revolučními obchodními podmínkami přichází! S velkou radostí vám oznamujeme, že na finanční trh v Čechách a na Slovensku přichází první profesionální broker s revolučními podmínkami k obchodování! Finanční trh tak zažívá podobnou revoluci, jakou nedávno zažil trh bankovnictví. Také již bylo na čase!

Axiory Europe
Axiory Europe je revoluční projekt brokerské společnosti s licencí pro správu portfolia, který kombinuje inovativní technologii pro profesionální obchodníky a reálný přístup na finanční trhy.

Obchodování Inside Bars
Obchodování Inside Bars svojí logikou velmi blízce připomíná logiku obchodování již zmíněných Pin Barů. Naprostou většinu rad a tipů z článků o Pin Barech tedy můžeme snadno použít i pro tento typ setupu

Čtěte více

• Obchodní den tradera VIP zóny
  Exkluzivní služba portálu FXstreet.cz VIP zóna - Forex Asistent si mezi tradery v České republice a na Slovensku získala vysokou oblibu a aktuálně čítá již stovky aktivních členů. Někteří tradeři možná stále zvažují, zda se připojit k ostatním traderům ve VIP zóně, a tak jsme zejména pro takové tradery připravili tento článek, který přibližuje, jak obchodní den tradera VIP zóny obvykle probíhá.
• Obchodní výsledky institucionálních objednávek (duben 2022)
  Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 10:00 h - 10:30 h.
• Obchodní výsledky institucionálních objednávek (květen 2022)
  Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 10:00 h - 10:30 h.
• Obchodný systém Turtle: Legenda na trhu
  Mladý a úspešný obchodník s komoditami Louis Winthorpe III a pouličný podvodník Billy Ray Valentine si zo dňa na deň musia vymeniť svoje miesta, ktoré im boli dávno určené v ich živote. To je ale iba začiatok dômyselných intríg, v ktorých pozadí stoja dvaja starší namyslení boháči Randolph a Mortimer. Pre nich to je obyčajný "vedecký experiment" v cene jedného dolára. Zato mladý Louis Winthorpe III je úplne pokorený svojím nečakaným spoločenským pádom nadol. Jeho nový zástupca si čoskoro nachádza svoje miesto vo svete bohatých. Každá hra má však nielen svoje pravidlá, ale aj slabiny umožňujúce vzniknutú situáciu nejako využiť... Vcelku vydarená americká komédia z roku 1983 (film s názvem: česky Záměna, slovensky Výmena, anglicky Trading Places). V tom istom roku sa odohráva skutočný príbeh skupiny vybraných jednotlivcov, takzvaných Turtles (korytnačky, želvy), ktorým americkí investori v rámci testu požičali po milióne dolárov a naučili ich svoj obchodný systém. V dnešnom článku si povieme, ako funguje model Turtle traders (Želvy) a čo stálo za jeho popularizáciou.
• Obchodování Inside Bars
  Obchodování Inside Bars svojí logikou velmi blízce připomíná logiku obchodování již zmíněných Pin Barů. Naprostou většinu rad a tipů z článků o Pin Barech tedy můžeme snadno použít i pro tento typ setupu
• Obchodování Outside Bars
  Outside Bary svojí logikou navazují na články o Pin Barech a Inside Barech. Prakticky všechny rady a tipy popsané v těchto dvou článcích lze aplikovat na Outside Bary. Tato aplikace je nejenom možná, ale dokonce žádoucí.
• Obchodování Pin Bars - II
  Tato formace se dá obchodovat prakticky na všech časových intervalech. Na delších intervalech je ale spolehlivější než na těch kratších. Proto bych doporučoval, alespoň pro začátek, omezit obchodování na denní, 4h nebo alespoň hodinový graf. Pin bars velmi dobře detekují změnu trendu a sentimentu, proto je výhodnější je použít na delším časovém intervalu. Na velmi krátkém grafu, jako například 5m, může pin bar vzniknout prostým uzavíráním pozic větších hráčů a to může, ale nemusí mít nic společného se změnou trendu.
• Obchodování Pin Bars - III
  V předcházejících dvou dílech jsme si ukázali co to pin bar je a jak tuto formaci obchodovat klasickým, konzervativním způsobem. V mnoha situacích ale může být jiný typ vstupu či výstupu žádoucí. Alternativní vstupy a výstupy, které si popíšeme sice můžou zvýšit potencionální zisk a snížit riziko zmenšením stop lossu, je ovšem třeba si uvědomit, že v naprosté většině případů sníží pravděpodobnost úspěchu. Záleží na schopnostech a zkušenostech každého z nás, aby se rozhodl zda situace na trhu vyžaduje použití konzervativního přístupu nebo ospravedlňuje přístup alternativní.
• Obchodování Pin Bars - IV
  V předcházejících třech dílech dílech jsme si ukázali, co Pin Bary jsou a jak je ve většině případů obchodovat. V tomto díle se podíváme na to, jak pin bary hodnotit, což nám umožní odfiltrovat ty méně kvalitní setupy.
• Obchodování Pinocchio (Pin) Bars I.
  Na internetu je několik stránek a diskuzních skupin, které se věnují formaci, které se říká "Pinokio Bar" zkráceně také "Pin Bar". Jedná se o velmi jednoduchou formaci, která je však překvapivě osvědčená a spolehlivá. Cílem tohoto článku je vysvětlit jak tuto formaci rozpoznat a jak ji správně použít pro trading.
• Pozitivní skluz: Pravá férová tržní realizace obchodů
  Už licence pro poskytování našich služeb v rámci celé Evropské unie, kterou disponujeme, říká, že veškeré obchodní pokyny našich klientů musíme přeposlat k realizaci dále poskytovatelům likvidity. Respektive nemáme povolení k tzv. obchodování na vlastní účet, a tedy nemůžeme u žádné klientské transakce vystupovat jako protistrana.
• Právě vychází nová kniha o tradingu!
  Společnost FXstreet.cz právě vydává v českém překladu další světový bestseller z oblasti obchodování na finančních trzích - jednu z nejprodávanějších knih od Kathy Lien. Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.
• Price Action: Pokročilé obchodování formace Inside Bar
  Dnešní článek připravil dlouholetý čtenář portálu FXstreet.cz a velmi zkušený trader Jan, který je mezi komunitou obchodníků znám díky svým pravidelným blogům a analýzám, které již několik let aktivně připravuje. Oslovili jsme tedy tradera Jana a požádali ho, aby připravil vzdělávací článek s popisem jeho přístupu k tradingu. Věříme, že se vám článek bude líbit a pomůže mnoha našim čtenářům.
• Price Action: Pokročilé obchodování formace Pin Bar (1. díl)
  Pin Bar nemusím dlouze představovat. Pokud se věnujete Price Action tradingu, jistě jste se s ním setkali, byť třeba jen okrajově. Je to jednoduchá svíčková formace. Určitě víte, že s tímto patternem přišel odborník na technickou analýzu Martin Pring a pojmenoval ho Pinocchio Bar. Viděl analogii s pohádkovou postavou Pinokiem, kterému se prodloužil nos vždy, když zalhal.
• Price Action: Pokročilé obchodování formace Pin Bar (2. díl)
  V minulém článku zaměřeném na pattern Pin Bar jsme si přiblížili základní charakterové rysy této populární svíčkové formace. Už víme, v jaké situaci se tvoří kvalitní Pin Bar a také něco o jeho vnitřní struktuře. Dnes se zaměříme na to, kde Pin Bar hledat a jaké základní podmínky před vstupem do obchodu by měly být splněny.
• Price Action: Pokročilé obchodování formace Pin Bar (3. díl)
  V minulém článku jsme si vysvětlili pokročilejší techniku obchodování Pin Baru. Pomocí technické analýzy jsme určili sentiment trhu, vhodné místo ke vstupu do obchodu a Pin Bar se stal pomyslnou třešničkou na dortu. Pin Bar je s obchodníky velice dlouho a existují i další strategie, ve kterých se sice tato svíčka objevuje, ale nemusí zde být například dodrženo pravidlo falešného breakoutu S/R úrovně a už vůbec nemusí jít o reverzní pattern v pravém slova smyslu. Dnes se odchýlíme od klasiky a právě takové patterny (formace) si ukážeme.
• Prosinec 2023 s VIP zónou: Závěr roku přinesl slušné zisky
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Představujeme vám Interbank VIP indikátor!
  Vážení obchodníci a čtenáři portálu FXstreet.cz, největšího portálu o forexu v České republice a na Slovensku, je nám velkou ctí vám představit náš zcela nový a nadčasový Interbank VIP indikátor, který definitivně posune váš trading na novou úroveň a který vám přímo ve vaší obchodní platformě MetaTrader ukáže obchodní příležitosti, jaké jste až do teď bez tohoto indikátoru neměli šanci vidět.
• Příběh tradera: Z 1 000 USD na 14 000 USD za necelý rok
  Na serveru FXstreet.cz rádi prezentujeme cesty traderů, kteří se i přes určité počáteční překážky stali konzistentně profitabilními tradery. Jedním z nich je i pan Václav M., který dosahuje opravdu obdivuhodných výsledků. V tomto rozhovoru se mimo jiné dozvíte, jaké začátky Václava provázely v budování jeho tradingové kariéry. A jak už to ve světe tradingu bývá, nebylo to rozhodně jednoduché. Václav se však, jak sám říká, nerad vzdává, což mu společně s jeho pílí pomohlo dostat se tam, kde se nachází nyní. Zajímá vás jeho příběh, výsledky a také to, co by poradil ostatním obchodníkům? Tak pokračujte ve čtení.
• Příklad breakout systému
  Co vlastně znamená breakout systém? Anglické slovo breakout znamená prolomení, proražení nebo útěk. Zřejmě už tušíte, o co zde půjde. Jednoduše řečeno to znamená, že když cena prorazí určitou cenovou hladinu, tak předpokládáme další více či méně výrazný pohyb ve směru proražení. Jak výrazný a rychlý ten daný pohyb bude, se dá odhadnout z aktuálního dění na trhu.