Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu

V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.

Světový pokrok nejde zastavit a s ním ani nápady či technologie, které se velmi rychle mění a každým dnem zlepšují včetně obchodních strategií. V dnešním článku si proto ukážeme strategie, které mnoho obchodníků moc neobchoduje, protože je buď neznají, nebo je obtížnější se je naučit na rozdíl od zavedených metod jako SMC, supporty a resistence a podobně. Dnes si všechny jednotlivé strategie obecně představíme a postupně se jim budeme věnovat více.

Jednotlivé strategie

Samozřejmě obchodních strategiích ať už základních nebo pokročilých je celá řada, každopádně vybral jsem jich pár, které si dnes představíme.

1.     Algoritmický trading vytvořen pomocí kvantitativní analýzy
2.     Obchodování v párech
3.     HFT (vysokofrekvenční obchodování)
4.     Latency arbitráž
5.     Tick scalping
6.     Hedging
7.     Grid trading
8.     Martingale

Nyní si každý jednotlivý bod rozebereme.

Algoritmický trading vytvořen pomocí kvantitativní analýzy

Tento název obchodní strategie je především obecný, jelikož pod tímto pojmem můžete vytvořit miliony konkrétních obchodních strategií podle různorodých podmínek pro každou prop firmu. První si řekneme, co je to kvantitativní analýza. Kvantitativní analýza je přístup, který se soustředí na zpracování a analýzu číselných dat pomocí matematických a statistických metod. Jejím cílem je najít vzorce a trendy v datech, které mohou pomoci při rozhodování a předpovídání budoucích pohybů na trhu. Tato analýza zahrnuje vytváření a testování obchodních strategií na základě historických dat, hodnocení rizika a optimalizaci investičních portfolií.

Kdežto algoritmický trading je přístup, který se zaměřuje na automatizaci obchodních procesů pomocí počítačových algoritmů. Tyto algoritmy provádějí obchody na základě předem definovaných pravidel a strategií, které mohou zahrnovat analýzu tržních dat, identifikaci obchodních signálů a provádění obchodů bez lidského zásahu. Algoritmický trading využívá pokročilé technologie pro rychlé a efektivní provádění obchodů, což umožňuje obchodníkům reagovat na tržní změny téměř okamžitě. Pro představu jedny ze známých algoritmických forex robotů jsou například Forex Fury, Forex Flex EA, FAP Turbo nebo Robotron. Nyní si to tedy můžeme shrnout.

Kvantitativní analýza – využívá matematické, statistické a počítačové techniky k analýze tržních dat a následně jich hromadně zpracovává a hledá mezi nimi souvislosti či vzorce.

Algoritmický trading – využívá počítačové algoritmy k automatizaci obchodních procesů na základě předem definovaných pravidel a strategií, které vyšly ze závěru kvantitativní analýzy.

Důležité je též myslet na to, na jaké obchodní platformě bude váš robot fungovat a aby tuto platformu vaše vybraná prop firma nabízela, proto je důležité si tuto informaci zjistit ještě předtím, než začnete nějakého robota vytvářet.

Párové obchodování

Obchodování v párech je další ze strategií, kterou se dají vydělat peníze v prop tradingu. Párové obchodování zahrnuje identifikaci dvou měnových párů nebo jakýchkoli obchodních instrumentů, které mají vysokou korelaci. Korelace ukazuje, jak se ceny dvou aktiv pohybují ve vztahu k sobě. Korelace může nabývat hodnot od -1 do 1, kde:

• Číslo 1 (pozitivní korelace): dvě aktiva mají perfektní pozitivní korelaci, což znamená, že když cena jednoho aktiva roste, cena druhého aktiva roste také ve stejném poměru.
• Číslo 0 (žádná korelace): mezi cenami dvou aktiv není žádný vztah, což znamená, že cenový pohyb jednoho aktiva neovlivňují cenový pohyb druhého aktiva.
• Číslo -1 (negativní korelace): dvě aktiva mají perfektní negativní korelaci, což znamená, že když cena jednoho aktiva roste, cena druhého aktiva klesá ve stejném poměru.

Korelace se obvykle počítá podle Pearsonova korelačního koeficientu a samozřejmě může nabývat i hodnot mezi 1 a -1, což znamená, že může vyjít i -0,3 či 0,7. Jakmile najdete obchodní instrument, který má vámi požadované hodnoty korelace, tak stačí zaujmout longovou a shortovou pozici na buď jednom obchodním účtu nebo dvou obchodních účtech u dané prop firmy. Jelikož jste neomezeni ziskem, ale omezeni ztrátou, je tato strategie potenciálně vhodná pro prop trading, pokud vám to prop firma svými pravidly povolí.

HFT (vysokofrekvenční obchodování)

High-Frequency Trading (HFT), neboli vysokofrekvenční obchodování, je typ algoritmického obchodování, který využívá výkonné počítače k provádění velkého množství obchodů ve velmi krátkém čase, často v řádu sekund, milisekund nebo dokonce mikrosekund. HFT je charakterizováno především rychlostí, automatizací, velkými objemy obchodů za velmi krátký čas či velmi krátkým držením pozic. Ve spoustě případů se HFT využívá při splnění obchodní výzvy u prop firmy, kdy pomocí HFT robota splníte obchodní výzvu v první fázi za den či maximálně pár dní a s tím i druhou fázi, takže celková doba plnění výzvy je maximálně do 1 týdne, pokud firma nepožaduje minimální počet obchodních dní. Důležité je též poznamenat, že většina firem nepovoluje HFT na jejich funded prop účtech. I když má prop firma na svém webu napsáno, že nepovoluje HFT, tak ve většině případů ve fázích challenge toto pravidlo neřeší.

Latency arbitráž

Latency arbitráž je obchodní strategie, která využívá rozdílů v časech provádění obchodů na různých trzích. Obchodník může využít zpoždění v aktualizaci cen na různých burzách či obchodních platformách k dosažení zisku. V prop tradingu lze takovou činnost provést, jen pokud znáte brokera, kterého daná prop firma využívá a dokážete najít časový nesoulad v aktuální ceně a ceně, jaká je v daný moment u brokera dané prop firmy. Je to velmi obtížné, ale existují obchodníci, kteří se na toto zaměřují. S postupným příchodem lepších technologií se stává latenční obchodování čím dál tím složitější, jelikož i prop firmy investují nemalé peníze do technologií, aby měli co nejrychlejší přenos dat. Jednoduše v prop tradingu latenční obchodníci mají robota na bázi HFT, který sleduje aktuální cenu a zároveň cenu, kterou vidí každý obchodník na své platformě, jakmile přijde nějaký cenový nesoulad z důvodu časové prodlevy (což je v milisekundách), tak robot například ví, že cena už je 2, ale u prop firmy je stále cena 1, takže robot nakoupí daný obchodní instrument ještě za cenu 1 a v další milisekundě cena poskočí na 2 a robot instrument prodá. Toto je velmi zjednodušený postup, jak taková latency arbitráž u prop firmy může fungovat, každopádně je to velmi finančně i technicky náročné vytvořit takový systém.

Tick scalping

Tick scalping je obchodní strategie používaná v rámci intradenního obchodování, která se zaměřuje na velmi malé cenové pohyby neboli “ticky”. Cílem tick scalpingové strategie je dosáhnout zisků z těchto malých cenových změn prostřednictvím velmi rychlého nákupu a prodeje finančních nástrojů, jako jsou akcie, futures, nebo forexové páry. Klíčové rysy takové strategie jsou, že obchody jsou krátkodobé, je jich velký počet a celkově se sbírají malé zisky na jednom obchodu. Pro tick scalping jsou ideální trhy s vysokou likviditou a s co nejnižšími náklady na obchodování.

Hedging

Hedging neboli zajištění v prop tradingu není úplně funkční jako samostatná strategie, ale jako doplňková strategie, kdy jsou proti sobě otevřeny dvě nebo více pozic na jednom obchodním instrumentu nebo někdy i na jiných obchodních instrumentech, což se nazývá cross-hedging, a tím se snažíme minimalizovat risk, ale zároveň se trochu zmenšuje i zisk. U prop firem, které se specializují na futures (to je například ATF nebo TopStep), nelze provést klasický hedging na jednom obchodním instrumentu, jelikož pokud zadáte long například na zlatě a po 20 minutách se rozhodnete zlato hedgovat, tak místo otevření nové short pozice odprodáte část stávající pozice v longu, což se vám u klasických prop firem jako je například FTMO nestane. U futures prop firem budete muset najít buď obchodní instrument, který perfektně koreluje nebo provést obchody na mini a micro obchodních instrumentech, pokud je firma takto rozděluje (například mini NAS100 a micro NAS100), což je to samé, jen micro kontrakty jsou 10krát menší než mini.

Hedging - příklad

Zde uvažujme situaci, že nepřesunujeme SL (stop-loss) na BE (break-even) a na příkladu vidíme, že i když jsme stále byli v prvním obchodu (RRR 1:11), tak nastala možnost (po splnění určitých obchodních podmínek) vstoupit do obchodu, který je v opačném směru. I kdybychom do druhého obchodu, který má RRR 1:2,5, vstoupili za 0,4 %, tak by nám tento obchod pokryl případnou ztrátu v prvním obchodu, kde jsme vstupovali za 1 %, protože 0,4 × 2,5 = 1. Podobným i jiným způsobem se dá pracovat s hedgingem. Další z možností je mít dva funded prop účty a na každém z nich otevřít opačnou pozici, každopádně tyto situace prop firma nemá ráda a může se stát, že vám vezme účet, proto je vhodné takovéto obchody provádět na účtech, které vlastní dvě rozdílné osoby.

Grid trading

Grid trading je obchodní strategie, která zahrnuje otevírání pozic na předem definovaných cenových úrovních. Tato strategie se často používá na volatilních trzích, kde se očekává, že ceny budou kolísat v určitém rozsahu. Hlavní myšlenkou grid tradingu je vytváření “mřížky” příkazů k nákupu a prodeji na různých cenových úrovních bez ohledu na směr trhu. Postup je takový, že obchodník si předem zvolí cenové úrovně, na kterých bude zadávat příkazy buy i sell, tyto úrovně jsou nastaveny podle předem stanoveného intervalu (např. každých 15 pipů). Jakmile cena dosáhne určité úrovně, tak se aktivuje limitní příkaz a pokud cena bude stále pokračovat v tomto pohybu, znova se otevírají další. Pozice se uzavřou, až se celkově z těchto pozic docílí zisk, jelikož prvotně otevřené pozice budou pravděpodobně ve ztrátě, kdežto poslední otevřené pozice už budou v zisku. Důležité je, abyste měli pro tento styl výborně zmapovaný trh a věděli, že většinu času se pohybuje v určitém rozpětí nahoru a dolů, pokud si vyberete trh, který především trenduje, tak nemáte šanci na této strategii vydělat peníze, jelikož dojde k hromadění ztrátových pozic. Na prop účtu je potřeba si především hlídat celkovou a denní ztrátu, protože se zde počítá s větším drawdownem, a proto je nutné otevírat menší pozice.

Martingale

Martingale strategie v tradingu je spíše systém řízení peněz, který spočívá ve zdvojnásobení velikosti pozice po každé ztrátě, s cílem pokrýt všechny předchozí ztráty a dosáhnout zisku při prvním vítězném obchodě. Tato strategie pochází původně z hazardních her, konkrétně z ruletového sázení, kde hráči zdvojnásobují své sázky po každé prohře. V klasickém tradingu na vlastním účtu u brokera bych se této strategii rozhodně vyvaroval, ale pokud někdo hledá spíše vysokou míru spekulace, kde nebude ručit ztrátou, tak i toto je jedna z variant. V prop tradingu by se tento systém tedy dal využít, ale musíte mít i tak jasně dané podmínky, kdy vstoupíte do obchodu, řekněme například na indexu Nasdaq 100 v 15:30, pokud předtím nebyl v 14:30 významný fundament, který by pohnul trhem dříve. V 15:30 totiž nastává výrazný pohyb a vy potřebujete poměr risku k zisku (RRR) minimálně 1:2, abyste byli v zisku a zároveň mít dostatečnou rezervu obchodů, protože na rozdíl od rulety, kde jste omezeni vašim celým kapitálem, v prop tradingu jste omezeni maximálním drawdownem. Velká výhoda je ta, že riskujete pouze váš poplatek prop firmě, každopádně vše musíte mít předem jasně vypočítané a počítat s rizikem ztráty prop účtu.

Závěr

Toto byl výběr pokročilých i alternativních stylů tradingu či spekulace u prop firmy. Důležité je poznamenat, že některé systémy či strategie mohou prop firmy blokovat a tím pádem musíte najít takovou prop firmu, kde vám vyjdou vstříc. Taky si vždy dávejte pozor na kopírování obchodů z vašeho obchodního účtu u brokera na váš účet u prop firmy, jelikož jak jsme si řekli, některé obchodní strategie může prop firma zakazovat a tím byste ztratili váš prop účet.

V příštím článku se podíváme na význam regulace v prop tradingu, což je stále dost kontroverzní téma.

Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz

Související články

Význam backtestingu a paper tradingu před výzvou
V minulé kapitole jsme si spočítali to, o kolik pro vás může být lepší prop účet než klasický účet, přičemž tyto výpočty jsme prováděli pomocí PNČ. V dnešní kapitole si rozebereme zase trochu jiné téma, a to význam backtestingu a paper tradingu před výzvou (evaluace, challenge), jelikož mnoho obchodníků stále spoléhá na štěstí, že se jim podaří vytáhnout z prop firmy velké peníze, aniž by měli ziskovou obchodní strategii či dokonce měli zkušenosti s tradingem. Proto se podíváme, jaký dopad a pozitivní efekt může mít zkušenost v podobě strategie, která je otestována na historických datech a její význam před výzvou prop firmy. První si ale ujasníme pojmy jako je backtesting a paper trading.

Topstep
Topstep je globální prop firma zaměřená na futures trhy, která funguje už více než 10 let. Topstep má sídlo v Chicagu, Illinois. Firma byla založena v roce 2012 Michaelem Patakem, který začal svou kariéru jako obchodník na burze Chicago Board of Trade a který ve firmě doposud působí jako CEO. Topstep byla původně spuštěna pod názvem Patak Trading Partners, než se vyvinula na TopstepTrader a nakonec na Topstep. Firma získala několik ocenění, včetně zařazení na seznam Inc. 5000 jako jedna z nejrychleji rostoucích soukromých společností v Americe a byla uznána jako jedna z 100 nejlepších míst k práci v Chicagu podle Crain’s. Topstep se zavázal pomáhat obchodníkům dosahovat konzistentního úspěchu prostřednictvím koučování, podpory komunity a inovativních obchodních řešení.

Apex Trader Funding (ATF)
Apex Trader Funding (ATF) je další známá prop firma, která poskytuje kapitál na obchodování obchodníkům ve více než 150 zemích světa se zaměřením na futures trhy. Byla založena v roce 2021 a sídlo firmy je v Austinu v Texasu. Partneři firmy jsou společnosti jako NinjaTrader nebo Tradovate, což jsou všeobecně uznávané platformy především pro obchodování futures. CEO firmy je Darrell Martin, který před 10 lety založil vzdělávací stránku Apex Investing a až poté spustil možnost poskytování kapitálu. Sám CEO obchoduje na burze už 20 let. O firmě ATF je zmínka v několika rozhovorech i na portálech jako NASDAQ, Yahoo! nebo Seeking Alpha a drží i významná ocenění jako například cena Benziga 2023.

Srovnání a hodnocení Prop Trading firem
Prop firem jsou na trhu stovky, ale ne všechny jsou seriózní a vyplácí peníze. Tyto firmy přibývají velkou rychlostí a není jednoduché se v nich zorientovat, proto vám přinášíme srovnávací tabulku prop firem, která není nikde veřejně v tak detailní podobě připravena, jako na našem portálu. Tabulka prop firem bude zahrnovat domácí i zahraniční firmy, které nabízí různé podmínky a služby retail obchodníkům. V tabulce najdete detailně popsané podmínky každé firmy, abyste se nedostali do problémů a bezpečně získali obchodní kapitál. Pokud s prop obchodováním začínáte, najdete zde názory prop traderů, kteří mají praktické zkušenosti s různými prop firmami. Pokud už patříte ke zkušenějším, můžete pomoci těm, kteří chtějí být jednou jako vy. Vysvětlení pojmů v hlavičce tabulky najdete pod tabulkou a pokud kliknete na konkrétní název prop firmy, tak se vám ukážou další detailní informace. Pokud se nemůžete rozhodnout nebo si s výběrem prop firmy nevíte rady, tak nám napište dotaz na náš email info@fxstreet.cz a my vám rádi poradíme.

FTMO
FTMO (dříve Získej účet) je česká prop firma, která nabízí financování retail traderům po celém světě. Firma byla založena v roce 2014 a doposud ji vedou stejní lidé. Na pozici generálního ředitele je Otakar Šuffner a na pozici technického ředitele je Marek Vašíček. Oba jsou absolventi Vysoké školy ekonomické v Praze. FTMO má sídlo v Praze na ulici Purkyňova v administrativní budově Quadrio.

Co je to proprietární obchodování (prop trading)?
Prop trading aktuálně zažívá nebývalý rozmach a vyvíjí se neskutečně rychlým tempem. Mezi tradery se stal prop trading doslova fenoménem. FXstreet.cz proto dnes zahajuje nový a rozsáhlý seriál, kde se budeme velmi detailně věnovat právě prop tradingu. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých se budeme velmi detailně věnovat tomuto novému tradingovému odvětví. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa prop tradingu.

Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“

Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR)
V dnešním článku se podíváme na jednu z nejdůležitějších věcí ohledně tradingu. Povíme si, jak významnou roli v našem obchodování hraje správné Risk-Reward-Ratio (RRR) - poměr rizika a zisku. Správné řízení našeho kapitálu je nedílnou součástí dlouhodobě úspěšného obchodování. Pojem money-management v obchodování představuje různé aspekty řízení rizika a zisku v každém obchodu, který realizujeme. Pokud včas plně neporozumíme významu správného řízení peněz a nedokážeme implementovat techniky řízení peněz, máme velmi malou šanci stát se profitabilním obchodníkem.

Vzájemná korelace měnových párů
Dnešní článek o forex tradingu jsme pro vás připravili ve spolupráci s traderem, který je na našem diskusním fóru znám pod přezdívkou Stan. Začínal obchodovat přibližně před 2,5 lety forex a svými zkušenostmi obchodování vzájemných korelací měnových párů, může inspirovat mnoho traderů. Před forex tradingem se živil obchodování s akciemi a nyní se věnuje FX tradingu úspěšně na full time.

Korelace měn
Vzájemná korelace měnových párů - korelační tabulka. V této sekci můžete sledovat online vzájemné korelace měnových párů na týdenních, denních a hodinových časových rámcích (H1-hourly, D1-daily a W1-weekly timeframe apod.). Někteří tradeři používá vzájemné korelace pro své trading strategie nebo pro intermarket analýzu.

Čtěte více

• Jak funguje Prop Trading?
  V posledních letech se prop trading stává stále výraznějším pojmem ve světě online obchodování. Tento fenomén nabírá na popularitě a přitahuje pozornost obchodníků po celém světě, kteří hledají nové cesty, jak více benefitovat ze svých obchodních dovedností a využít možnosti, které jim jejich klasické obchodní účty nemohou nabídnout. Prop trading tak přichází jako příležitost pro všechny obchodníky, kteří chtějí vstoupit do světa finančních trhů s takovým kapitálem, který překračuje běžné možnosti retailových obchodníků.
• Jak fungují prop firmy?
  V minulé kapitole jsme se zaměřili na to, abychom pochopili, co je to prop trading a jak se rozděluje. Nyní pojďme naši pozornost více posunout k moderním prop firmám, a to konkrétně jak vůbec fungují, je vůbec legální poskytovat investiční kapitál lidem, bez ekonomického vzdělání a na čem vůbec vydělávají? Na to všechno se podíváme v dnešním článku včetně statistik úspěšnosti u daných prop firem, které své statistiky zveřejnily, lehce se budeme věnovat matematice, a nakonec si odhalíme business model těchto prop firem.
• Jak se stát prop obchodníkem?
  V minulé kapitole jsme si sepsali výhody a nevýhody prop tradingu, což jsou velmi důležité faktory ve volbě toho, zda se vůbec prop tradingem zabývat, což jak jsme si řekli, tak tato volba je pro každého tradera individuální a záleží na mnoha okolnostech. Pokud jste si zvolili ano, tak tato kapitola bude přímo pro vás, dnes si totiž řekneme, jak se stát prop obchodníkem a ideálně i tím ziskovým, co vše je potřeba dodržovat a jaká je hlavní cesta k úspěchu. Celou kapitolu pojmeme ve stylu jednotlivých bodů, které je dobré si uvědomit a následně po celou dobu dodržovat a aplikovat, jelikož i na těchto bodech je postaven budoucí úspěch vás jako prop obchodníka.
• Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
  V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.
• Jak si vybrat nejlepší Prop Trading firmu?
  Každý trader, který hledá cesty k většímu kapitálu, než jaký má momentálně k dispozici, by měl zvážit prop trading. Tato moderní forma obchodování nabízí unikátní příležitosti pro každého, kdo chce své obchodní schopnosti zužitkovat naplno.
• Jak uspět v prop tradingu – přistupujte k riziku jako profi tradeři
  V dnešním videu se podíváme na money-management v prop tradingu a ukážeme si, jak přistupuji k riziku profesionální tradeři.
• Milionový kapitál bez rizika. Je prop trading revoluce v obchodování?
  Odvětví tzv. prop tradingu zažívá aktuálně nebývalý boom a vyvíjí se neskutečným tempem. Úplnou novinkou v tomto odvětví je navíc tzv. instant funding, o kterém si také povíme v dnešním článku.
• Na co si dát pozor při výběru Prop Trading firmy
  Prop trading zažívá v posledních letech obrovský boom, a to jak v České republice a na Slovensku, tak po celém světě. Hlavním důvodem je výhoda, že po zaplacení vstupního poplatku a projití tradingové challenge, můžete začít obchodovat s kapitálem například až 4 000 000 Kč, ponechat si až 90 % zisků, a to vše bez riskování jediné koruny vašeho vlastního obchodního kapitálu.
• O kolik je pro vás lepší Prop Trading účet než klasický účet u brokera?
  V minulé kapitole jsme řešili psychologii v prop tradingu, která je nedílnou součástí tradingu ať už u prop firmy, tak i na vlastním účtu. Každopádně dnes se podíváme na jednu zajímavou věc, kterou mnoho lidí, kteří se pouští do prop tradingu ani neřeší, a to je to, zda se vám vůbec vyplatí obchodovat s prop firmou a pokud ano, tak o kolik? Existuje totiž pár vzorců, které vám mohou pomoci spočítat užitečné hodnoty, například to, kolik za každý dolar rizika můžete vydělat navíc, pojednává o tom vzorec poměrového násobitele čerpání, zkráceně PNČ, kromě toho si dnes představíme další vzorce, které se budou vkládat do našeho PNČ vzorce, tedy to dnes bude trochu o matematice, což se každému bude určitě líbit.
• Otevřete si dveře k ziskovému tradingu: VIP zóna FXstreet.cz zdarma od FTMO!
  FTMO, špičková globální prop trading společnost, ve spolupráci s FXstreet.cz, přináší exkluzivní časově omezenou nabídku. Získejte VIP zónu FXstreet.cz zcela ZDARMA! Tato mimořádná příležitost platí pro všechny nové i stávající klienty FTMO, kteří si v červnu zakoupí novou FTMO challenge.
• Práce v FTMO? A proč ne?
  V prvním díle našeho miniseriálu o společnosti FTMO jsme si řekli něco o historii společnosti a o tom, jak důležití jsou pro zdravý vývoj Prop Trading firmy nejenom dobří tradeři, kteří pro ni obchodují, ale také kvalitní a loajální zaměstnanci. V dnešní druhé části se podíváme na dění ve společnosti FTMO očima jednoho z jejich nových kolegů.
• Pro koho je a pro koho není vhodný Prop Trading?
  Prop trading, neboli proprietární obchodování, je forma obchodování, při které firmy umožňují traderům obchodovat s virtuálními penězi na jejich platformě. V moderním prop trading modelu, který využívají například firmy jako Fintokei, FTMO, ForTraders a další, obchodník prochází evaluačním programem s cílem prokázat své schopnosti. Po úspěšném dokončení programu obchoduje s virtuálním kapitálem, zatímco firma může kopírovat jeho obchody na své reálné účty. A i za toto obchodování s virtuálním kapitálem obchodník dostává velmi vysokou odměnu.
• Prop Trading a etika
  V minulém článku jsme si rozebrali to, jak se vyvíjí trh s prop tradingem za poslední desítky let, kde jsme si rozebrali historii až po současnost. V dnešním článku se podíváme na úplně opačné téma a to, zda existuje v prop tradingu nějaká etika. Která ze stran by se měla chovat eticky, zda vy jako obchodník nebo prop firma, která má někdy i trochu jiné úmysly než ty, abyste generovali zisk. Na konci si ukážeme i postupy, jak nejlépe řešit problémové situace, a to především ty s výplatami, kdy máte splněny všechny podmínky, ale prop firma vám z nějakého důvodu zamítla vyplatit peníze, jelikož v některých případech právě argumentuje „etikou obchodování“, což je poměrně dost široký a nejasný pojem. Pojďme se na to podívat od začátku a říct si, co to vůbec je etika nebo dilema v prop tradingu potažmo na finančních trzích.
• Prop Trading a finanční krize: Budou prop firmy v ohrožení?
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak by mohla vypadat budoucnost prop tradingu, co bychom mohli čekat od prop firem, jaké podmínky by mohly postupně vznikat a kam se bude celé odvětví vyvíjet včetně nových metod, jakými prop firmy počítají dovolené ztráty. V dnešní kapitole se podíváme naopak na téma, které by mohlo mnoho obchodníků zajímat, jelikož není nic horšího, když během finanční krize prop firmy pozastaví svou činnost a vy byste byli náhle bez obchodních účtů, může se to stát? Na to se podíváme v dnešním článku o prop tradingu a finanční krizi.
• Prop Trading nebo obchodování na vlastní účet u brokera?
  Moderní prop trading dnes mění svět obchodování na finančních trzích. Ještě před několika málo lety musel potenciální trader disponovat poměrně velkým objemem finančních prostředků, aby jeho obchodování dávalo alespoň nějaký smysl. Dnes je situace diametrálně odlišná, protože na trhu působí moderní prop tradingové firmy. Ty nabízí prakticky všem obchodníkům možnosti, o jakých se jim před pár lety ani nesnilo. To, co bylo dříve doménou investorů a obchodníků, kteří disponovali velkým objemem investičních prostředků, je dnes díky prop tradingu dostupné prakticky všem.
• Prop Trading od RebelsFunding se slevou 25 % je tady!
  RebelsFunding (www.RebelsFunding.com), společnost pro proprietární obchodování s potěšením oznamuje spuštění své nejnovější propagační nabídky, která je k dispozici od 16. prosince do 20. prosince 2024. Tato časově omezená příležitost má za cíl zpřístupnit ziskové obchodování tím, že snižuje potřebu značného počátečního kapitálu a eliminuje riziko ztráty osobních prostředků.
• Prop Trading: Pouhý Trend, nebo Budoucnost Tradingu?
  Prop trading je všudypřítomný a v dnešní době asi už nemá smysl jej představovat. Obchodování na velkých účtech a pobírání odpovídajících zisků je opravdu lákavé, jenže jaká je vlastně realita? O tom si povíme na webináři s Ondřejem Hartmanem, který můžete sledovat přímo z tohoto článku.
• Prop trading společnosti (FTMO, Fintokei, atd.) - Jak získat milionový kapitál pro obchodování?
  V tomto vzdělávacím videu se budeme věnovat prop tradingu (neboli proprietary tradingu), který hlavně v posledních měsících zažívá obrovský boom. Představíme si prop trading se všemi jeho výhodami, ale i nevýhodami.
• Prop Trading: Srovnání a recenze firem – novinka od FXstreet.cz
  S potěšením vám oznamujeme spuštění nové sekce na našem portálu FXstreet.cz, která se věnuje srovnání a hodnocení prop trading firem. Tato inovativní sekce je navržena tak, aby vám poskytla komplexní přehled o prop trading firmách, které nabízejí své služby obchodníkům.
• Prop trading vs. trading u brokera (včetně statistik)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali druhy prop tradingu a jeho účtů, přičemž jsme z části rozebrali i futures prop trading, který mnoho prop obchodníků preferuje nad klasickým CFD prop tradingem. Naopak v dnešní kapitole si rozebereme hlavní rozdíly mezi prop tradingem a tradingem u vašeho brokera a zároveň se podíváme na zajímavé statistky, jelikož se nám do dnešní kapitoly budou hodit.