Kvantitativní analýza
Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
06.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.
Fundamentální analýza kryptoměn – bezpečnostní rizika a jejich dopad na fundamentální analýzu (5. díl)
21.08.2024 Článek se zaměřuje na různé typy bezpečnostních rizik kryptoměn, jako jsou hacky (51% útoky, phishing), podvody (Ponziho schémata, falešné ICOs), útoky na síť, transakce a uživatele. Dále rozebírá, jak tyto incidenty ovlivňují tržní hodnotu a důvěru v kryptoměny, a jak je zahrnout do fundamentální analýzy pro lepší investiční rozhodování.
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
Kuriozní postavení Česka ve vývoji inflace a nestandardní měnové nástroje
22.07.2020 Dnes je již zřejmé, že snižování úrokových sazeb, vedle masivního pumpování likvidity do ekonomiky, naráží na své dno. Centrální banky tak budou nuceny stále více sahat k nestandardním měnově-politickým nástrojům. Jedním z nich je zvyšování inflačního cíle.
Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
11.11.2019 V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
27.09.2019 Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
09.09.2019 Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
Americké akcie uzavřely obchodování smíšeně
30.08.2019 Americké akcie uzavřely dnešní obchodování smíšeně kvůli nejednoznačným zprávám o ekonomice a nejistotě ohledně vývoje obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,16 procenta na 26.403,28 bodu. Širší index S&P 500 se zvýšil pouze o 0,06 procenta na 2926,46 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,13 procenta na 7962,88 bodu.
Další články k tématu Kvantitativní analýza
Forex: EUR/USD zatím v sestupném trendu
12.03.2012 Měnový pár EUR/USD pokračuje v klesajícím trendu a pokud prolomí hladinu 1,3115...
Přečtěte si, proč Forex a CFD obchodníci těží z Bollinger Bands ve svých grafech
22.06.2017 Vážení obchodníci,máte v grafu Bollinger Bands? Většina obchodníků o Bollinger Bands slyšela, ale nemusí znát pozadí t...
Fundamentální analýza forexu – techniky a nástroje efektivní fundamentální analýzy (5. díl)
07.07.2024 Článek vysvětluje, jak jsou ekonomické kalendáře klíčovým nástrojem pro sledování nadcházejících ekonomických událostí a ukazatelů na forexových trzích. Čtenáři se dozvědí, jak kalendáře pomáhají plánovat obchodní strategie a řídit rizika tím, že poskytují informace o důležitých ekonomických zprávách a jejich očekávaném dopadu na trhy.
Fundamentální analýza forexu – centrální banky a jejich role ve fundamentální analýze (4. díl)
05.07.2024 Článek vysvětluje, jak kvantitativní uvolňování (QE) a utahování (QT) ovlivňují devizové trhy skrze změny v nabídce peněz a úrokových sazbách. Dále se zaměřuje na měnovou politiku, úrokové sazby a operace na volném trhu, a jejich dopad na ekonomiku a hodnotu měn. Čtenář se dozví, proč je důležité sledovat tyto nástroje pro pochopení pohybů na forexových trzích.
Evropská centrální banka uvedla trhy do pohybu, analýza EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF
04.12.2015 Evropská centrální banka (ECB) ve čtvrtek upravila svůj program nákupů aktiv, známý jako kvantitativní uvolňování (QE), když prodloužila očekávanou...
Volby a snížení sazeb Fedu: Ideální recept?
30.10.2024 Jsme svědky rarity: Fed zahajující cyklus uvolňování během dvou předvolebních měsíců. Mohl by to být ideální recept pro riziková aktiva? Po volbách obvykle následuje slušná výkonnost dluhu a akcií, ale v případě uvolňování ze strany Fedu jsou důkazy smíšené. Pokud by byla vzorem polovina 90. let, očekávání by byla dobrá, ale obávám se pomalého růstu, valuací a politiky.
Fundamentální analýza forexu – psychologie trhu a analýza sentimentu v kontextu forexu (7. díl)
15.07.2024 Článek se zabývá vlivem emocí, jako jsou strach a chamtivost, na obchodování. Diskutuje také o efektu stáda, mentální únavě a kognitivních zkresleních. Představuje metody kvantifikace těchto faktorů, jako jsou indikátory sentimentu a analýza sociálních médií, a jejich význam pro lepší obchodní strategie a řízení rizik.
Draghi a ECB: sazby ponechány – tržní analýza 26.10.2018
26.10.2018 Na včerejší tiskové konferenci komentoval Mario Draghi aktuální vývoj evropské ekonomiky, postoj ECB a výhled do budoucna. ECB ponechala hlavní sazby beze změny, stejně tak jako nákupy aktiv (QE), které činí 15 miliard EUR měsíčně. Do konce roku chce ECB kvantitativní uvolňování ukončit a sazby by se mohly navyšovat až v druhé polovině roku 2019. Vše také záleží na ekonomických datech, ta přichází v poslední době horší, než je očekávání. Dle Dragiho se nejedná o žádnou začínající recesi, nýbrž o zpomalení růstu. Řekl, že pro změnu monetární politiky by se musela sejít vysoká finanční volatilita a opravdu, opravdu špatná ekonomická data. K situaci v Itálii dodal, že ECB Itálii neprobírala a jedná se o fiskální záležitost. Měnový pár EUR/USD reagoval během konference nejprve posílením, poté respektoval dlouhodobější downtrend.
Austrálie a Nový Zéland v nocí řádily; analýza STŘÍBRA, EUR/CHF, S&P 500
12.03.2015
Propad eura přiživil president ECB Mario Draghi, který řekl, že eurozóna je v tuto chvíli nasměrována dobrým směr...
Asijské akciové indexy oslabují, Itálie na ostří nože s EU – tržní analýza 9.10.2018
09.10.2018 Italský ministr vnitra Matteo Silvini dokonce označil předsedu evropské komise Junckera a Pierra Moskoviciho za nepřítele Evropy. Řím podá návrh na rozpočet Evropské komisi, která zkontroluje, zda je v souladu s pravidly EU. Je také možné, že ECB nestihne díky Itálii ukončit kvantitativní uvolňování do konce roku 2018. Měnový pár EURUSD se propadl a prostor pro pokles je stále otevřen.
Související klíčová slova:
FOREX | FXstreet | Psychologie | Fundamentální analýza | Obchodní strategie | Čína | Peníze | Korelace | Equity | Inflace | Deflace | EUR/USD | AUD/USD | Nasdaq | USA | Spotřebitelská důvěra | Programování | Analytik | Profit-Target | Spekulace | Americké akcie | Private equity | Daně | Rizika | Objemy obchodů | Kapitál | Sazby | Akcie | Aktiva | Analýza | Arbitráž | Transakce | Bloomberg | Bod | Centrální banka | Centrální banky | Close | Konsolidace | Distribuce | Nesoulad | Diverzifikace | ECB | Euro | Evropská centrální banka | Fed | Futures | HFT | Hedging | Hedge | High | Indikátor | Inflační cíl | Investice | Klouzavý průměr | Likvidita | Limitní příkaz | Long | MT4 | Market making | Risk | MetaTrader | Měna | Měnový pár | Obchodník | Poplatek | Pozice | Příkaz | RRR | Resistence | Riziko | S&P 500 | Scalping | Short | Short pozice | Sloupcový graf | Stochastic | Stop-Loss | Swing | Tick | Trader | Trading | Trend | Tržní kapitalizace | Volatilita | Výnos | Zlato | ČNB | Časový rámec | Úrokové sazby | Jednotná evropská měna | Analytici | Deriváty | Banky | EUR | USD | UBS | AUD | Obchodování | JPMorgan | Morgan Stanley | Goldman Sachs | Objem obchodů | Investoři | Fond | Business | Pravděpodobnost | Zisk | Break-Even | Obchodování na finančních trzích | Zkušenosti | Výsledky | Hedge fond | Obchodovat | Investiční banka | Regulace | Kopírování obchodů | Investiční společnosti | Investovat | Algoritmické obchodování | Vysokofrekvenční obchodování | Nasdaq Composite | Burzy | Time-Frame | NinjaTrader | Obchodníci | Vzdělávání | Komunita | Centrální bankéři | Párové obchodování | Index | Podpora | Přenos | High-frequency trading | Analýzy | Banka | Cena | Elektronické obchodování | Evropská měna | Forex data | Forexu | FXstreet.cz | Graf | Index S&P 500 | Instrument | Investiční | Management | Market | MetaTrader 4 | Nemovitosti | Obchodní platformy | Portfolia | Reuters | Řízení rizik | Sázky | Signály | Trh nemovitostí | Trh | Volatility | Vydělat peníze | Zpráva | Zprávy | Zisky | Buy | ROCE | Sell | Martingale | Rozhovor | Vzdělání | Dow Jonesův index | Charles Schwab | Bankovní sektor | Thomson Reuters | Demo obchodování | Nákupy dluhopisů | Úspěch | Euro vůči dolaru | Tomáš Kadeřávek | Snižování úrokových sazeb | Sázení | Firmy | Inflační tlaky | Širší index S&P 500 | JPMorgan Chase | Miliardy dolarů | Index technologického trhu Nasdaq | Dnešní obchodování | Kryptoměny | S&P | Ztráty | Indikátor Stochastic | Zajištění | Kapitalizace | Bankéři | Historická data | Dnešní zprávy | Řízení peněz | Index technologického trhu Nasdaq Composite | Průzkum | Obchodní cíle | Krize | Snížení úrokových sazeb | Výnosy | Odliv kapitálu | Spotřebitelské výdaje | ČTK | Očekávání | Flash Crash | Manipulace s trhem | Forexové páry | Hackerské útoky | Kapitál k obchodování | Schwab | Pokles ceny | TradeCentrum | Obchodní signál | Úspěšné obchody | Způsob obchodování | Forex obchodní platformy | Začínající obchodníci | UBS Global Wealth Management | Analýza kryptoměn | Začít obchodovat | Wealth Management | NASDAQ 100 | Ministerstvo obchodu | Kvantitativní analýza na Forexu | Co je kvantitativní analýza | Forex kvantitativní analýza | Quantitative analysis | Heuristika dostupnosti | Obchodní praktiky | Pumpování likvidity | Pumpování likvidity do ekonomiky | Forex měnový pár | Data pro Kvantitativní analýzu | Forex historická cenová data | Intradenní data | Software pro Kvantitativní analýzu | Python | MatLab | Pohyb měnových párů | Tradingový software | Risk Reward Ratio | Statistické odchylky | Analysis ToolPak | Programovací jazyk | Historická cenová data | Swing obchody | Tým FXstreet.cz | Michal Dvořák | Objem | Obchod | Praktický příklad | Trader z USA | Super trader | Myšlenka | Hypotéza | Deskriptivní statistika | Tradingová rozhodnutí | Transparentní účet | Přístup ke kvantitativní analýze | Historie obchodů | Podmínka pro Stochastic | Standardní odchylky | Kvantitativní analýzy | Standardní odchylka | Standard Deviation | Stažení dat AUD/USD | Kvantitativně analyzovat | Průměrná hodnota | Analýza dat | Naprogramování vzorečku | Naprogramování | Cenná informace | Statistické údaje | Histogram | Auditovaný účet | Firma | Technické analýzy | Vysoké riziko | Miliardy | Prop Trading | Předpovědi | Zvýšená volatilita | Volckerovo pravidlo | Problémy | Finanční ztráty | Kontrakty | Měnové politiky | Ztráta | Zvýšení inflačního cíle | Inovace | Ukazatele | Trhy | Pohyby cen | Pokles | Situace | Vstupy | Zlepšení | Dovednosti | Úsilí | Obchody | Rozhodování | Vývoj | Nástroje měnové politiky | Historie | Počítačové algoritmy | Algoritmy | Fundament | Negativní korelace | Růst | Micro kontrakty | Ekonomiky | Podíl na trhu | Technické problémy | Hackerský útok | Cenové pohyby | Vstoupit do obchodu | Dosáhnout zisku | Obchodní firmy | Opakování krize | ČR | Úspěchy | Ocenění | Ceny | Malé zisky | Důvěra | FTMO | Budoucí vývoj | Scalpingové strategie | Pump and dump | Ceny aktiv | Zvýšení ceny | Znalosti o obchodování | Investoři a obchodníci | Výrazný pohyb | Velikosti pozice | Výnosy z investic | COIN | Cenový pohyb | Cenové úrovně | Regulační rizika | KOL | Cíle | Příležitosti | Grid Trading | Obchodní dovednosti | Technologie | Odvětví | Otevřené pozice | Hluboké znalosti | Chování | Pozitivní korelace | Bonusy | Společnosti | Náklady na obchodování | Obchodní účty | Dodržování pravidel | Pozornost | Poskytování likvidity | Společnost | TIM | 3М | Rozšíření | Fundamentální analýzy | Regulační zásah | Směr trhu | Růst kryptoměn | Přijetí | Business model | Obchodní instrument | SMC | Tržní události | CZ | Konsolidace trhu | Teorie efektivních trhů | Přijetí kryptoměn | Challenge | Prop firma | Proprietární obchodování | Přesnost | Vstupní bariéry | High-frequency trading (HFT) | Vice | Automatizace | Směřování | Potenciální ztráty | Tržní příležitosti | Velké transakce | Podvody | Prop firmy | Evaluace | Moderní prop trading | Jakub Matis | Supporty | Maximální ztráty | Technologické inovace | Koncept Prop tradingu | Portfólia | Nový model | Výzva | Minimální počet obchodních dní | Počet obchodních dní | Technické dovednosti | Přístup k obchodnímu kapitálu | Prodeje | Poměr risku k zisku | Očekávaný výnos | Radek Zalubil | Technologický vývoj | Prop shops | Dosažení zisku | Vlastní kapitál | Jak fungují prop firmy | Vysoké výnosy | Tržní změny | Výhody | Tick scalping | Dlouhodobé důsledky | Kapitál na obchodování | Získej účet | Výzvy u prop firmy | Arbitrážní obchodování | Plnění výzvy | Poplatek prop firmě | SL (stop-loss) | Prop účty | Okamžitý vliv | Prop obchodování | Prop obchodníci | Zdvojnásobení velikosti pozice | Zdvojnásobení velikosti | Martingale strategie | ATF | Latency arbitráž | Metriky a ukazatele | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Předpovídání | Ticky | Topstep | TopstepTrader | Význam backtestingu | Prop účet | Supporty a resistence | Latenční obchodování | Latency arbitráž u prop firmy | Tick scalpingové strategie | Zajištění v prop tradingu | Doplňková strategie | Cross-hedging | Futures prop | Mini NAS100 | Micro NAS100 | Hedging - příklad | Algoritmický trading | Obchodování v párech | Grid trading | Forex Fury | Forex Flex EA | Forex Flex | Flex EA | FAP Turbo | Robotron | Žádná korelace | High-Frequency Trading (HFT) | Funded prop | Funded prop účty | Systém řízení peněz | Významný fundament | Velká výhoda | Spekulace u prop firmy | Účet u prop firmy | Regulace v prop tradingu | Kontroverzní téma | Sázky po každé prohře | Pokročilé obchodní strategie | Strategie v Prop Tradingu | Světový pokrok | Testování obchodních strategií | Hodnocení rizika | Provádění obchodů | Typ algoritmického obchodování | Výkonné počítače | Latency | Zpoždění v aktualizaci cen | Nejrychlejší přenos dat | Latenční obchodníci | Otevření nové short pozice | Otevření nové short | Zlato hedgovat | Příkazy buy | Obchodní výzvy | Technologie v prop tradingu | Fundamentální analýza kryptoměn | Smart Contracts | Likvidace pozic | Regulační vliv | Pokročilé technologie | Bezpečnostní rizika | Ponziho schémata | Falešné ICOs | ICOs | Útoky na síť | Investiční rozhodování | Typy bezpečnostních rizik | Hacky | Útoky na Smart contracts | Phishingové útoky | Routing Attacks | Útoky na směrování | Timestamp Attacks | Útoky na časové razítko | Útoky na transakce | Double spending | Dust attacks | Front-running | Útoky na uživatele | Keylogging | Clipboard hijacking | SIM swapping | Sociální inženýrství | Pretexting | Baiting | Quid Pro Quo | Škodlivý odkaz | Vliv na tržní hodnotu | Klesající ceny | Whales | Zranitelná místa | Kvalitativní analýza | Metriky volatility | Reakce komunity | Reakce vývojového týmu | Trh s Prop Tradingem | Technické zázemí | Přijetí prop tradingu | Raný věk | Obchodní desky | Kapitál banky | Trading desky | Proprietární obchodníci | Cenové nesrovnalosti | Poskytování likvidity na trzích | Vydělávání na spreadu | Sledování trendů | Následování tržních trendů | Sledování rizik | Odměny pro obchodníky | Diverzifikace portfolií | Rizikové chování | Příchod elektronického obchodování | Automatizované provádění obchodů | Efektivní provádění obchodů | Znalosti matematiky | Rychlá rozhodnutí | Ukázka trading desku z minulosti | Ukázka trading desku | Proprietární obchodní desk | Obchodní desk | Compliance | Compliance oddělení | Matematické modely | Teorie portfolia | Vytváření portfolií | Vývoj obchodních strategií | Obchodování v bankách | Proprietární obchodování v bankách | Zavedení Dodd-Frankova zákona | Obchodní praktiky bank | Praktiky bank | Rizikové obchodní praktiky bank | Rizikové obchodní praktiky | Investice do hedge fondů | Dodd-Frankův zákon | Dohled nad finančními deriváty | Kapitálové standardy | Proprietární obchodní desky | Proprietární obchodní firmy | Nezávislé prop firmy | Tradiční bankovní sektor | Investice do pokročilých technologií | Ukázka nezávislých prop firem | Arbitrážní strategie | Složitost trhů | Vznik nezávislých prop firem | Nové obchodní možnosti | Působení bank | Nové prop firmy | Moderní prop firmy | Matematické vzdělání | Virtuální kapitál | Absolvování obchodní výzvy | Společnost TopstepTrader | Pravidla rizikového managementu | Stanovené obchodní cíle | Omezení maximální ztráty | Dodržování denních limitů | Přístup k reálnému kapitálu | Obchodovat na skutečných trzích | Přístup k finančním prostředkům | Strukturované výzvy | Víceúrovňové výzvy | Zvyšovat kapitál | Rozšíření proprietárního obchodování | Obchodní ambice | Vzdělávací aspekt | Dosažené vzdělání | Přeměna prop firem | Podíl ze zisku | Vývoj prop tradingu | Jak se vyvíjí trh
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banky | ČTK | Banka | Obchodování | Růst | Indikátor | Trading | Pokles | FOREX | Cena | Pivot