Arbitrážní strategie

Bitcoin ztrácí půdu pod nohama: může trh zachránit strategie buy the dip?
26.02.2025 Jak cena klesá, zájem roste – to nejlépe vystihuje nejnovější vývoj na trhu s bitcoiny. Přestože aktivum kleslo na tříměsíční minimum, velcí hráči, včetně hedgeových fondů a vlád, využívají propadu k navýšení pozic. Mohlo by jít spíše o začátek nového trendu než o konec býčího trhu?

Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
06.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.
Další články k tématu Arbitrážní strategie

Příklady úspěšných algoritmických obchodních strategií
30.04.2023 Vítejte u pokračování série příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já. Dnes se zaměřím na příklady úspěšných algoritmických obchodních strategií.

Trade The Pool
01.08.2024 Trade The Pool (TTP) je prop firma zaměřená na obchodování s akciemi. Tato firma je vlastněná a vyvinutá firmou Five Percent Online Ltd, která provozuje i další prop firmu The5ers, která je zaměřena na ostatní třídy aktiv. Five Percent Online Ltd mají tedy ve vlastnictví dvě prop firmy, kdy jedna se specializuje na akcie a druhá na vše ostatní. Podobně jako The5ers byla Trade The Pool založena v roce 2016. CEO je Michael Katz, který má více než 15leté zkušenosti s denním obchodováním akcií a futures. Zakladatel společnosti je Gil Ben Hur. Firma má své sídlo v Izraeli a používá brokera Interactive Brokers, který je jeden z největších brokerů na světě.

Fundamentální analýza akciových trhů – využití opčních trhů ve fundamentální analýze (4. díl)
28.05.2024 Článek poskytuje úvod do opčních trhů, vysvětluje základní pojmy, jako jsou opce, kupní (call) a prodejní (put) opce, a zdůrazňuje jejich roli ve finančním systému. Čtenář se dozví, jak opce umožňují řízení rizika, spekulaci a strategickou flexibilitu. Dále článek rozebírá faktory ovlivňující cenu opce, jako je volatilita a úrokové sazby, a vysvětluje význam tzv. řeckých písmen v opčním obchodování. V neposlední řadě článek popisuje různé opční strategie, jejich využití při diverzifikaci portfolia a ochranu proti makroekonomickým a podnikovým událostem.

EURUSD – síly vzácně vyrovnány
12.07.2013 Hlavní měnový pár se nám při posledním několikadenním růstu aktiv v podobě akcií a komodit také vrátil o cca polovi...

Funding Traders
19.02.2025 Funding Traders (FT) je další z větších prop firem s celosvětovou působností. Byla založena v dubnu roku 2023. Své sídlo má ve Spojených arabských emirátech. Za dobu své existence má aktuálně více než 5000 fundovaných obchodníků a za rok 2023 vyplatila více než 4,7 milionů dolarů. CEO společnosti je Stan G., který začínal svou kariéru na Wall Street v 18 letech u akciového brokera. Poté pracoval na pozicích devizového dealera a výkonného ředitele investiční skupiny. Má tedy dlouholeté zkušenosti ve financích.

For Traders
09.04.2024 For Traders je jedna z prop firem, která výrazně působí na českém trhu. Prop firma For Traders se dříve jmenovala Billions Club. Jedná se o technologickou firmu, která má své sídlo v Dubaji, nicméně má i dvě pobočky, a to v Kuala Lumpur a v Praze. For Traders i přes to, že má kanceláře i v jiných zemích, než je Česká republika, tak se na Českou republiku výrazně zaměřuje. Ve firmě pracuje více než 30 lidí a někteří z nich zde působí i jako obchodníci. Prop firmu For Traders založil Jakub Rož, který zde taky působí i na pozici CEO. Jakub Rož je technologický podnikatel a obchodník s více než 15letou zkušeností. Je známý svou vášní pro technologie a během své kariéry vybudoval mnoho technologických společností. Jeho cílem je podporovat obchodníky co nejvíce, a proto vytvořil profesionální studio a věnoval hodně úsilí vzdělávacímu obsahu na YouTube a dennímu koučinku na Discordu, celé pod záštitou prop firmy For Traders.

Alpha Capital Group
17.09.2024 Alpha Capital (AC) je jedna z další větších globálních prop firem, která byla založena v listopadu roku 2021 s právní názvem společnosti Alpha Capital Group Limited. Sídlo prop firmy se nachází ve Spojeném království v Londýně. Prop firma poskytuje své služby do více než 180 zemí a má aktuálně více než 215 000 obchodníků. Generální ředitel prop firmy je George Kohler, který vystudoval obor bankovnictví a finance a následně řadu let řídit kurzové riziko ve společnosti FTSE. Druhou klíčovou osobou ve firmě je Andrew Blaylock, který ve firmě dohlíží na každodenní operace, řízení rizik a vzdělávání. Alpha Capital Group též vlastní brokerskou licenci a provozuje brokerské služby pomocí jejich další firmy ACG Markets.

MiFunder
17.10.2024 MiFunder je jedna z dalších globálních prop firem, která má sídlo v Dubaji. Byla založena v roce 2023 a její oficiální název je Lunnify (FTE). Samotná firma uvádí, že má více než 40 000 obchodníků, kteří jsou z více než 100 zemí světa. Majitel prop firmy je Rudo Viljoen. Rudo je full time krypto investor a trader, který působí veřejně na sociální síti X. Zde též publikuje své analýzy a rady. Založil též Discord, kde má více než 5500 členů a obchoduje zde live.

The Trading Pit
30.03.2023 The Trading Pit (TTP) je prop firma se sídlem v lichtenštejnském Vaduzu a také v kyperském Limassolu a madridském Alcobendasu, každopádně hlavní sídlo je v Lichtenštejnsku. Firma má právní název The Trading Pit Challenge GmbH a byla založena v únoru roku 2022. Společnost The Trading Pit je též většinovým vlastníkem a součástí Pinorena Capital, což je private equity společnost zaměřená na fintech. Pinorena Capital je strategickým investorem do řady vysoce regulovaných globálních brokerských firem a správců aktiv, jako jsou například společnosti Tickmill a Darwinex. Též investují do do bank, pojišťoven a předních poskytovatelů inovativních technologií, jako jsou mimo jiné LHV, Upgrade, Klarpay, Insly, C8 Technologies a OpenAI. CEO společnosti je Thomas Heyden, který vystudoval finance, pojišťovnictví a teorii kapitálového trhu na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetheho. Thomas založil a řídil několik investičních fondů a za tuto činnost též získal v roce 2009 ocenění German Fund Award.

EverTrader
15.04.2024 EverTrader je další z prop firem, která působí na českém trhu. Firma EverTrade má své sídlo v Dubaji z důvodu expanze do světa, nicméně celý tým, co za touto firmou stojí, je ryze z České republiky. Sesterskou firmou je FinovaTech s.r.o. (původní název EverTrader s.r.o.), tuto firmu vlastní Dominik Kovařík a Martin Linha, což jsou taky společníci a zakladatelé právě prop firmy EverTrader. Dominik Kovařík je veřejně vystupující trader, který se věnuje především akciím a opcím. Historie společnosti se píše od roku 2014, nicméně to ještě tato společnosti nefungovala jako prop firma, ale jako společnost, která se zabývala investováním do nemovitostí, akcií a obchodováním. V roce 2019 spustili aplikaci TradeStreet a v roce 2022 založili prop firmu EverTrader.
Související klíčová slova:
Velké transakce | Programování | Praktiky bank | Stanovené obchodní cíle | Zkušenosti | Trh s Prop Tradingem | Vstupy | Obchodník | Tržní příležitosti | Hluboké znalosti | Trend | Institucionální hráči | BTC | Začátek nového trendu | Compliance oddělení | Vytváření portfolií | Dovednosti | Long pozice | Business model | Přesnost | Diverzifikace | TopstepTrader | Teorie portfolia | Goldman Sachs | Očekávaný výnos | Obchodování v bankách | Analýzy | Vysoké riziko | Omezení maximální ztráty | Trading desky | Kapitál na obchodování | Opakování krize | Společnost TopstepTrader | Kapitál banky | Přístup k reálnému kapitálu | Obchodní cíle | Krátkodobí obchodníci | Přijetí | Vývoj obchodních strategií | Ukázka nezávislých prop firem | Rychlá rozhodnutí | Absolvování obchodní výzvy | Jak se vyvíjí trh | Strukturované výzvy | Rizikové obchodní praktiky | Rozšíření proprietárního obchodování | Vstupní bariéry | Salvadorská vláda | Volatilita | Přístup k finančním prostředkům | Poplatek | Obchodní praktiky bank | Vydělávání na spreadu | Zavedení Dodd-Frankova zákona | Prop firma | Tradiční bankovní sektor | Obchodní desk | Obchodní desky | Působení bank | Futures | Vývoj prop tradingu | Pokles ceny | Matematické modely | Dodd-Frankův zákon | Nový model | Odhodlání | Koncept Prop tradingu | Compliance | Hedgeové fondy | Dodržování denních limitů | HFT | Short pozice | Obchodovat na skutečných trzích | Market making | Automatizované provádění obchodů | Obchodní ambice | Získej účet | Jak fungují prop firmy | Maximální ztráty | Dosažené vzdělání | Obchodní dovednosti | Proprietární obchodní desky | Pravidla rizikového managementu | Nákupy | Růst | Příležitosti | Rizikové obchodní praktiky bank | Příchod elektronického obchodování | Obrat trendu | Cena bitcoinu | Long | Chování | Přijetí prop tradingu | Poskytování likvidity na trzích | Ukázka trading desku | Trh | Prop firmy | Retailoví investoři | Technologický vývoj | Dlouhodobý růst | Společnosti | Obchodní praktiky | Vice | Investice do hedge fondů | Kapitál | JPMorgan Chase | Nové prop firmy | Diverzifikace portfolií | Prezident Nayib Bukele | Matematické vzdělání | Ceny Bitcoinu | Technické analýzy | KOL | Kapitálové standardy | Následování tržních trendů | Pozornost | Začít obchodovat | Nezávislé prop firmy | Příležitost ke vstupu | Cenové nesrovnalosti | Vysoká volatilita | Salvador | Bitcoin | Nové obchodní možnosti | Dohled nad finančními deriváty | Odměny pro obchodníky | Obchodovat | Kapitál k obchodování | Proprietární obchodní desk | Znalosti matematiky | Futures na bitcoin | Sledování rizik | Obchodníci | Equity | Vznik nezávislých prop firem | Proprietární obchodníci | Víceúrovňové výzvy | ETF | Firma | 3М | Investice do pokročilých technologií | Bitcoiny | USA | Podíl ze zisku | Poskytování likvidity | Raný věk | Vývoj | Odvětví | Přeměna prop firem | Prop Trading | Trading | Konec býčího trhu | Teorie efektivních trhů | Dodržování pravidel | Vzdělávací aspekt | Rizikové chování | Technické zázemí | Proprietární obchodování v bankách | Miliardy dolarů | Arbitrážní obchodování | Investovat | Generální ředitel | Úspěšné obchody | Firmy | Budoucí vývoj | Zajištění | Fed | Účastníci trhu | Trhy | Zvyšovat kapitál | Ukázka trading desku z minulosti | Efektivní provádění obchodů | Vysokofrekvenční obchodování | Rizika | Prop shops | Kvantitativní analýza | Velcí hráči | Vlastní kapitál | Začínající obchodníci | Přístup k obchodnímu kapitálu | Růst Bitcoinů | Stabilita | Složitost trhů | Strategie buy the dip | Proprietární obchodní firmy | Společnost | FXstreet | Investoři a obchodníci | Nárůst long pozic | Řídit riziko | Vývoj na trhu | Riziko | Binance | IBIT | Transakce | Arthur Hayes | Inovace | Úrovně supportu | Ceny | Pokles | Buy the dip | Předpovědi | Radek Zalubil | Morgan Stanley | Výnos | Prop obchodování | FTMO | Topstep | Obchodování | Vzdělání | Prezident | Zprávy | FXstreet.cz | Obchody | Portfólia | Aktivum | Rozhodování | Bonusy | JPMorgan | Private equity | Akumulace | Ztráty | Tým FXstreet.cz | Elektronické obchodování | Technologie | Daně | Spoluzakladatel | Úspěchy | Investice | Business | Potenciál | Automatizace | Prop obchodníci | Zisky | Deriváty | Fondy | Důvěra | Provádění obchodů | Fundamentální faktory | Spread | Řízení rizik | Mnozí investoři | Algoritmické obchodování | BitMEX | Negativní sentiment | Potenciální ztráty | Rozšíření | Dosažení zisku | Znalosti o obchodování | TIM | Investiční | Korekce | Obchodní strategie | Short | Krize | JDE | Nayib Bukele | Sledování trendů | Cena | Proprietární obchodování | Bukele | Moderní prop trading | Co bude | Medvědi | Rezervy | Volckerovo pravidlo | Japonská společnost | Úspěch | Cíle | Obchodní účty | Banky | Buy | Moderní prop firmy | Investiční společnosti | Analýza | Virtuální kapitál | Pozice | Portfolia | Hedge | Market | Technické dovednosti | Pokročilé technologie | Sentiment | Investoři | Prodejní tlak | Vzdělávání | Technologie v prop tradingu | USD | Obchodní výzvy | CZ | Nejistota | CME | DIP | ROCE | Spekulace | Navýšení | Bankovní sektor | Miliardy | Spekulanti | Spotové ETF | Obchodní firmy | Růst bitcoinu | Další pokles
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Růst | Obchodování | Banky | ČTK | Pokles | Indikátor | Trading | Cena | FOREX | Pivot