Neděle 06. dubna 2025 19:53
reklama
RebelsFunding
reklama
Fintokei StartTrader
reklama
Fintokei StartTrader
reklama
XTB Online trading konference

Diverzifikace portfolií

img

Obchodní doporučení pro kryptoměnový trh na 21. února

21.02.2025 Poptávka po bitcoinu a ethereu zůstala během včerejší obchodní seance stabilní. Bitcoin a ethereum navzdory výraznému prodeji zkraje americké seance rychle oživily. Bitcoin se během dnešní asijské seance sebejistě vrátil k úrovni 98 400 USD, zatímco ethereum znovu otestovalo klíčovou rezistenci 2 760 USD.
C:\fakepath\prop-trading-06092024-uvod.jpg

Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?

06.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.
img

S&P 500: Vyvrácení diverzifikačního mýtu

26.06.2023 Nedávná série výrazných posílení technologických akcií zvýšila jejich koncentraci v indexu S&P 500, kde se váha určuje podle tržní kapitalizace. Tím však investice do indexů, jako je S&P 500, ztrácejí výhodu diverzifikace, protože jsou vystaveny riziku zvýšení úrokových sazeb. Aktivní strategie diverzifikace napříč různými třídami aktiv, odvětvími a zeměpisnými lokalitami je tak nyní ještě důležitější než dřív.

Další články k tématu Diverzifikace portfolií

img

Diverzifikace je pro idioty?

06.06.2023 „Warren Buffett a Charlie Munger se nechali slyšet, že diverzifikace je pro idioty. Ray Dalio říká, diverzifikace je nejdůležitější princip investování. Pravdu mají všichni,“ říká analytik BHS Timur Barotov.
C:\fakepath\kryptomeny-04092024-1.png

Fundamentální analýza kryptoměn – srovnávací analýza: Kryptoměny versus tradiční aktiva (9. díl)

04.09.2024 Tento článek porovnává kryptoměny s tradičními investičními aktivy jako jsou akcie, komodity, nemovitosti a dluhopisy. Podrobně se zaměřuje na jejich výnosový potenciál, likviditu, náklady na udržení, regulační rámec a fiskální důsledky. Dále hodnotí výhody a nevýhody investování do kryptoměn, včetně jejich vysoké volatility, daňových a bezpečnostních rizik. Čtenářům poskytuje strategické rady ohledně začlenění kryptoměn do diverzifikovaného portfolia.
C:\fakepath\akcie-21062024-1.jpg

Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)

21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
img

FX 101: Diverzifikace portfolia pomocí FX

23.04.2024 Nejdůležitější investiční strategií je diverzifikace. Devizové prostředky (FX) jsou sice v tomto ohledu často podceňovány, mohou však pomoci zvýšit stabilitu portfolia i rizikově vážené výnosy. FX mohou prohloubit diverzifikaci tím, že sníží přílišnou expozici vůči domácí měně, umožní správu závazků v cizích měnách, budou generovat pasivní příjem, případně nabídnou zajištění proti měnovým rizikům u aktiv denominovaných v cizích měnách. Měnové ETF nabízejí investorům dostupný a nepříliš nákladný způsob, jak vstoupit na devizové trhy a začít efektivně obchodovat s měnami za účelem diverzifikace portfolia.
img

ETF portfolia nebo aktivně řízené fondy?

06.02.2019 ETF (burzovně obchodované fondy) neboli indexové akcie v poslední době mezi investory získávají stále více na popularitě. Finanční instrumenty spojené s ETF jsou vyhledávané zejména pro svoji stabilitu a zajímavé zhodnocení.
C:\fakepath\opce-28052024-1.jpg

Fundamentální analýza akciových trhů – využití opčních trhů ve fundamentální analýze (4. díl)

28.05.2024 Článek poskytuje úvod do opčních trhů, vysvětluje základní pojmy, jako jsou opce, kupní (call) a prodejní (put) opce, a zdůrazňuje jejich roli ve finančním systému. Čtenář se dozví, jak opce umožňují řízení rizika, spekulaci a strategickou flexibilitu. Dále článek rozebírá faktory ovlivňující cenu opce, jako je volatilita a úrokové sazby, a vysvětluje význam tzv. řeckých písmen v opčním obchodování. V neposlední řadě článek popisuje různé opční strategie, jejich využití při diverzifikaci portfolia a ochranu proti makroekonomickým a podnikovým událostem.
C:\fakepath\FXstreet-clanek-nejdulezitejsi_duvody.jpg

Nejdůležitější důvody pro diverzifikaci vlastního investičního portfolia

18.11.2021 Pokud nejste ve světě investic úplným začátečníkem, pak jste se již nejspíše setkali s pojmem diverzifikace portfolia a s některými obecnými důvody, proč je vhodné ji při investování používat. Přestože mnozí pseudoodborníci hovoří o diverzifikaci, jako o ochraně před riziky, tak je třeba říci, že právě tato definice nepatří zcela mezi ty správné a dokonce ani pravdivé. Než si zde však vysvětlíme, jak to s tou diverzifikací doopravdy je, pojďme si nejprve něco málo zopakovat o investicích a jejich zákonitostech.
img

Investiční výhled: Tesla, AI, Bitcoin a budoucnost technologií

15.11.2024 Rok 2024 přináší investorům výjimečné příležitosti i výzvy – akcie Tesly a technologických gigantů jako Microsoft a Nvidia pokračují v růstu, Bitcoin dosahuje historických maxim díky novým ETF fondům, které podpořily i americké volby a znovuzvolení Donalda Trumpa. Zjistěte, jak tyto tržní trendy ovlivňují dlouhodobé investice, proč se vyplatí sledovat inovace v oblasti AI, a jak strategicky přistoupit k diverzifikaci portfolia.
img

Čas (znovu) se zamyslet nad dluhopisy

23.10.2023 Už dlouhou dobu nebyly dluhopisy něčím, co by chtěl investor ve svém portfoliu. V období extrémně nízkých úrokových sazeb byly i výnosy z dluhopisů mimořádně nízké. Ale v posledních dvou letech se situace dramaticky změnila. Výnosy z desetiletých německých vládních dluhopisů se od října 2021 do chvíle vzniku tohoto článku vyšplhaly ze záporných čísel na 2,6 %. Ve Spojených státech se výnosy desetiletých vládních dluhopisů vyšvihly z 1,5 % na 4,3 %.
img

Dokáže vaše ETF portfolio odolat krizi? 6 užitečných tipů, jak se ochránit

06.04.2020 Trhy mohou v extrémních podmínkách klesnout i o více než 60 %. Pokud však své ETF portfolio vybudujete správně, mělo by být dostatečně odolné na většinu tržních podmínek. Dokáže vaše ETF portfolio obstát během finanční krize? Postupujte podle těchto šesti kroků a ochraňte tak svůj kapitál v turbulentních časech.
Související klíčová slova: Dovednosti | Velké transakce | Programování | Soustředění | Praktiky bank | Zkušenosti | Trh s Prop Tradingem | TopstepTrader | Alphabet | Vstupy | Obchodník | Investice do hedge fondů | Trend | BTC | Korelace | Compliance oddělení | Long pozice | Aktiva | Vytváření portfolií | Diverzifikace | Business model | Analýzy | Rychlá rozhodnutí | Ethereum | Očekávaný výnos | Přesnost | Goldman Sachs | Stanovené obchodní cíle | Vývoj obchodních strategií | Odměny pro obchodníky | Omezení maximální ztráty | Obchodování v bankách | Společnost TopstepTrader | Tržní příležitosti | Kapitál banky | Amazon | Kapitál na obchodování | Opakování krize | Automatizované provádění obchodů | Nové prop firmy | Obchodní cíle | Koncept Prop tradingu | Přijetí | Ukázka nezávislých prop firem | Nový model | Vysoké riziko | Teorie portfolia | Rozšíření proprietárního obchodování | Charu Chanana | Obchodní seance | Obchodní praktiky bank | Vydělávání na spreadu | Zavedení Dodd-Frankova zákona | Přístup k finančním prostředkům | Tradiční bankovní sektor | Awesome Oscillator | Působení bank | Futures | Obchodní desky | Proprietární obchodní desky | Compliance | Matematické modely | Dodd-Frankův zákon | Poplatek | Maximální ztráty | Lepší výsledky | Arbitrážní strategie | Obchodní dovednosti | Trading | Kapitálové standardy | Pravidla rizikového managementu | Znalosti matematiky | Vznik nezávislých prop firem | Získej účet | Jak fungují prop firmy | Očekávání | Trading desky | Strukturované výzvy | Obchodní ambice | Raný věk | Equal Weighted | P/E | Růst | Příležitosti | Dosažené vzdělání | Rizikové obchodní praktiky bank | Cenové nesrovnalosti | Investiční zisky | Kapitál k obchodování | Hospodářské recese | Příchod elektronického obchodování | Long | Chování | Obchodovat na skutečných trzích | SPY | Přístup k reálnému kapitálu | Trh | Digitální aktiva | Ukázka trading desku | Prop firmy | HFT | Index | Obchodní praktiky | Vice | Tržní kapitalizace | Kapitál | Úrokové sazby | Posílení | Market making | Společnosti | S&P | Dodržování denních limitů | Obchodní desk | Matematické vzdělání | Technické analýzy | KOL | Sledování rizik | Regulace kryptoměn | Technologický vývoj | Následování tržních trendů | Akciový index | Pozornost | Začít obchodovat | Americké úrokové sazby | Nezávislé prop firmy | EW | Víceúrovňové výzvy | Prop firma | Bitcoin | Vývoj prop tradingu | Poptávka | Poskytování likvidity na trzích | Nové obchodní možnosti | Saxo | JPMorgan Chase | Proprietární obchodní desk | Obchodovat | Obchodníci | Dohled nad finančními deriváty | Equity | Koncentrace | ETF | Klouzavý průměr | Litecoin | Firma | Investice do pokročilých technologií | Short pozice | Přijetí prop tradingu | | USA | Podíl ze zisku | Poskytování likvidity | Burze | Proprietární obchodníci | Proprietární obchodování v bankách | Vzdělávací aspekt | Vývoj | Restrukturalizace portfolia | Hluboké znalosti | Absolvování obchodní výzvy | Rizikové obchodní praktiky | Prop Trading | Vstupní bariéry | Teorie efektivních trhů | Dodržování pravidel | Jak se vyvíjí trh | Přeměna prop firem | Odvětví | Technické zázemí | Rizikové chování | Miliardy dolarů | AI | Sazby | Arbitrážní obchodování | Růstové akcie | Investovat | Úspěšné obchody | Firmy | Budoucí vývoj | Zajištění | Investování | Fed | Trhy | Zvyšovat kapitál | Ukázka trading desku z minulosti | Efektivní provádění obchodů | Vysokofrekvenční obchodování | Rizika | Prop shops | Restrukturalizace | Kvantitativní analýza | Poptávka po bitcoinu | Vlastní kapitál | Začínající obchodníci | Přístup k obchodnímu kapitálu | Složitost trhů | Na burze | Proprietární obchodní firmy | Společnost | FXstreet | Riziko | Transakce | Inovace | Ceny | ETH | Recese | Předpovědi | Zhodnocení akcií | Radek Zalubil | Morgan Stanley | Indexové fondy | Výnos | Prop obchodování | FTMO | Topstep | Ceny akcií | Obchodování | Vzdělání | Nasdaq | Údaje | Technologické společnosti | FXstreet.cz | Obchody | Portfólia | Japonsko | Býčí trh | Rozhodování | Bonusy | JPMorgan | Private equity | Ztráty | Akcie | Asijské seance | Tým FXstreet.cz | Litecoin (LTC) | Elektronické obchodování | Technologie | Daně | Úspěchy | Výsledky | Možnosti obchodování | Investice | Microsoft | Business | Ohodnocení | Automatizace | Kapitalizace | Tržní trendy | Prop obchodníci | Zisky | Regulace | Deriváty | LTC | Diverzifikovat | Fondy | Provádění obchodů | Řízení rizik | Zhodnocení | Algoritmické obchodování | Potenciální ztráty | Rozšíření | Dosažení zisku | Zájem institucí | Znalosti o obchodování | Blockchainové technologie | TIM | Investiční | Rozvoj | Obchodní strategie | Short | Krize | Zvýšení úrokových sazeb | Růst výnosů | S&P 500 | JDE | Sledování trendů | Apple | DOT | Proprietární obchodování | Etherea | Moderní prop trading | Volckerovo pravidlo | Úspěch | Cíle | Obchodní účty | Banky | Moderní prop firmy | Bublina | Investiční společnosti | Analýza | Virtuální kapitál | Clearing | Dot-com | Pozice | Portfolia | Hedge | Market | Technické dovednosti | Pokročilé technologie | Investoři | Vzdělávání | Saxo Bank | Technologie v prop tradingu | USD | Obchodní výzvy | CZ | Průraz | Krátkodobé obchodování | Další rozvoj | Nvidia | Doporučení | Krypto | ROCE | Bankovní sektor | Miliardy | Prodeje | Obchodní firmy | Kryptoměnový trh
Nejčastější klíčová slova: USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Růst | Obchodování | Banka | Banky | ČTK | Pokles | Indikátor | Trading | Cena | | FOREX

Předchozí klíčová slova

Diverzifikace investičního portfolia
Diverzifikace je v tradingu
Diverzifikace nekorelovaných instrumentů
Diverzifikace obchodního stylu
Diverzifikace obchodních strategií
Diverzifikace obchodních stylů
Diverzifikace od dolaru
Diverzifikace osobních financí
Diverzifikace počtu instrumentů
Diverzifikace portfolia

Následující klíčová slova

Diverzifikace prop firem
Diverzifikace Prop Trading
Diverzifikace při investování
Diverzifikace rizika
Diverzifikace strategií
Diverzifikace svých financí
Diverzifikace typu instrumentů
Diverzifikace u akcií
Diverzifikace v čase
Diverzifikace v prop tradingu
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RebelsFunding
Potvrďte prosím... Zavřít