Teorie efektivních trhů
Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
06.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.
Adaptive Market Hypothesis – platí Darwinova teorie i na finančních trzích?
09.02.2023 Adaptive Market Hypothesis (hypotéza adaptivního trhu) je ekonomická teorie, která vychází z nesmrtelné Darwinovy teorie přirozeného výběru a která kombinuje behaviorální finance s teorií efektivních trhů. Přijde mi zábavné, jak trefně principy Adaptive Market Hypothesis sedí na akciový trh zejména v kontextu posledních tří divokých let (a nejen těch). Pokud vás zajímá, jak Adaptive Market Hypothesis popisuje chování trhů a investorů a pokud máte chuť na trochu ekonomické teorie, čtěte dál.
Další články k tématu Teorie efektivních trhů
Anomálie na finančních trzích
04.08.2014 Teorie efektivních trhů předpokládá, že cena každého finančního nástroje v každém okamžiku plně odráží všechny dostupné informace. Teorie efektivního trhu se rozvinula v 60. letech předchozího století na základě disertační práce Eugene Famu. Podle jeho názoru na aktivním trhu, který zahrnuje mnoho dobře informovaných a inteligentních investorů, jsou akcie správně oceněny a odrážejí všechny dostupné informace. Jejich cenu nelze predikovat, protože se vyvíjí podle náhodné procházky. Jenomže zkušenost ukazuje, že chování trhu nelze vždy vysvětlit podle dostupných teorií a informací. Finanční trhy (zejména ty akciové) se tak leckdy chovají nelogicky a vytvářejí takzvané anomálie (odchylky), které nelze racionálně zdůvodnit. Video zkoumá, zdali nejznámější anomálie jako lednový efekt, pondělní efekt, či efekt Vánoc platí na amerických akciových trzích i po finanční krizi (2008).
Jak řídit své portfolio v tržních cyklech?
26.07.2022 Dnešní blog je poslední pokračování dvou předchozích blogů na téma tržní cykly, tentokrát na slibované téma, jak řídit a ochránit své portfolio. Na zázračné nebo sofistikované rady rovnou zapomeňte, selský rozum opět vítězí.
Mýty o vysokofrekvenčním obchodování
17.03.2020 Predikce vývoje finančního trhu zahrnují výhledy budoucího vývoje cenových ukazatelů a struktury trhu. Obvykle se zvažují historické ceny, objem obchodů nebo jiných idikátorů, jako jsou finanční výkazy, úrokové sazby a ceny komodit, aby resultovaly v to, co se nazývá cílová proměnná. Přesné předpovědi mohou společnostem pomoci naplánovat své dodávky tak, aby vyhovovaly požadavkům zákazníků, vyhýbaly se ztrátám a relizovaly ziskové investice.
Související klíčová slova:
Velké transakce | Vytváření portfolií | Teorie portfolia | Programování | Ukázka nezávislých prop firem | Zkušenosti | Trh s Prop Tradingem | Vstupy | Investice do pokročilých technologií | Raný věk | Proprietární obchodování v bankách | Obchodník | Trend | Cenové výkyvy | Obchodní praktiky | Absolvování obchodní výzvy | Volatility | Rizikové obchodní praktiky | Zavedení Dodd-Frankova zákona | Vstupní bariéry | Blog | Pravidla rizikového managementu | Compliance oddělení | Dovednosti | Výkyvy | Koncept Prop tradingu | Business model | Přesnost | Očekávaný výnos | Diverzifikace | Získej účet | Goldman Sachs | Proprietární obchodní desky | Chování trhu | Matematické modely | Tržní příležitosti | Rizikové obchodní praktiky bank | Dosažené vzdělání | Trading desky | Praktiky bank | Analýzy | Vysoké riziko | Obchodní cíle | Následování tržních trendů | TopstepTrader | Vývoj obchodních strategií | Compliance | Dohled nad finančními deriváty | Kapitál banky | Poplatek | Obchodování v bankách | Ukázka trading desku | Lidské emoce | Přijetí | Dodržování denních limitů | Rychlá rozhodnutí | Obchodní desk | Vice | Rozšíření proprietárního obchodování | Nezávislé prop firmy | Maximální ztráty | Nový model | Kapitálové standardy | Darwinova teorie | Tradiční bankovní sektor | Odvětví | Příchod elektronického obchodování | Intradenní tradeři | Vydělávání na spreadu | Prop firma | Obchodní praktiky bank | Strukturované výzvy | Působení bank | Market making | Hypotéza adaptivního trhu | Společnost TopstepTrader | Přístup k reálnému kapitálu | Odměny pro obchodníky | Poskytování likvidity na trzích | Arbitrážní strategie | Stanovené obchodní cíle | Nové prop firmy | Technické zázemí | Jak fungují prop firmy | Očekávání | Vývoj prop tradingu | Tržní prostředí | Technologický vývoj | JPMorgan Chase | Příležitosti | Obchodní desky | Trend following | Investice do hedge fondů | Kapitál na obchodování | Omezení maximální ztráty | Chování | Psychika | Efficient Market Hypothesis | Trh | Prop firmy | Víceúrovňové výzvy | Společnosti | Kapitál | Obchodní ambice | Automatizované provádění obchodů | Tržní podmínky | Hluboké znalosti | Cenové nesrovnalosti | Technické analýzy | Předsudky | Matematické vzdělání | Dodd-Frankův zákon | KOL | Přístup k finančním prostředkům | Diverzifikace portfolií | Obchodní dovednosti | Firma | Opakování krize | Pozornost | 3М | Začít obchodovat | Nové obchodní možnosti | Equity | Adaptive Market Hypothesis | Obchodníci | Přeměna prop firem | Obchodovat | Kapitál k obchodování | Proprietární obchodní desk | Finance | USA | Vznik nezávislých prop firem | Znalosti matematiky | Vzdělávací aspekt | Přijetí prop tradingu | Podíl ze zisku | Trading | Poskytování likvidity | Vývoj | Obchodovat na skutečných trzích | Prop Trading | Jak se vyvíjí trh | Rizikové chování | HFT | Dodržování pravidel | Proprietární obchodníci | Sledování rizik | Kritika Adaptive Market Hypothesis | Miliardy dolarů | Změny v ekonomice | Arbitrážní obchodování | Investovat | Úspěšné obchody | Firmy | Behaviorální finance | Budoucí vývoj | Zajištění | Hypotéza | Fed | Trhy | Zvyšovat kapitál | Ukázka trading desku z minulosti | Efektivní provádění obchodů | Vysokofrekvenční obchodování | Rizika | Prop shops | Kvantitativní analýza | Vlastní kapitál | Začínající obchodníci | Přístup k obchodnímu kapitálu | Složitost trhů | Proprietární obchodní firmy | Společnost | FXstreet | Tradeři | Riziko | EMH | Transakce | Inovace | Ceny | Předpovědi | Radek Zalubil | Morgan Stanley | Výnos | Prop obchodování | FTMO | Topstep | Obchodování | Vzdělání | FXstreet.cz | Obchody | Portfólia | Psychologické faktory | Behaviorální | Psychologie | Trader | Rozhodování | Bonusy | JPMorgan | Private equity | Ztráty | Tým FXstreet.cz | Elektronické obchodování | Technologie | Daně | Úspěchy | Investice | Business | Automatizace | Prop obchodníci | Zisky | Deriváty | Provádění obchodů | Marika Čupa | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Potenciální ztráty | Rozšíření | Dosažení zisku | Znalosti o obchodování | TIM | Investiční | Dobré obchody | Finanční trhy | Obchodní strategie | Krize | Sledování trendů | Proprietární obchodování | Moderní prop trading | Volckerovo pravidlo | Ekonomické teorie | Úspěch | Cíle | Obchodní účty | Banky | Moderní prop firmy | Investiční společnosti | Analýza | Virtuální kapitál | Fungování finančních trhů | Portfolia | Hedge | Market | Technické dovednosti | Pokročilé technologie | Investoři | Vzdělávání | Massachusetts | Technologie v prop tradingu | Emoce | Obchodní výzvy | Ekonomická teorie | CZ | Období zvýšené volatility | Dlouhodobé obchodování | ROCE | Bankovní sektor | Miliardy | Akciový trh | Obchodní firmy
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Banky | Obchodování | ČTK | Růst | Indikátor | Pokles | Trading | Cena | FOREX | Pivot