Odvětví tzv. prop tradingu zažívá aktuálně nebývalý boom a vyvíjí se neskutečným tempem. Úplnou novinkou v tomto odvětví je navíc tzv. instant funding, o kterém si také povíme v dnešním článku.

Co je to moderní proprietární trading

Často označovaný také jako prop trading, je způsob obchodování na finančních trzích, kdy trader obchoduje se standardními instrumenty jako jsou akcie, dluhopisy, komodity, měnové páry a jejich CFD formy, avšak využívá k tomu kapitálu společnosti, pro kterou pracuje nebo které poskytuje svoje trading dovednosti.

Prop trading se stal populární v posledních několika letech zejména proto, že díky němu mají nadějní tradeři šanci obchodovat na účtech s kapitálem, na který by normálně nedosáhli. Navíc velkou část potenciálních profitů mohou získat pro sebe. Pokud se vám to zdá jako pohádka či podvádění, věřte, že tak jednoduché to není …

Velký účet si musíte nejprve zasloužit

Lze říci, že momentálně zažíváme velký rozmach prop tradingu, přičemž jeden z průkopníků tohoto odvětví ve světě je česká společnost FTMO (dříve Získejúčet). A není se příliš čemu divit, vidina možnosti obchodovat na účtech s několika desítkami až stovkami tisíc euro a získávat velkou část případných výdělků pro sebe, je opravdu lákavá. Zvláště pokud přihlédneme k faktu, že obchodníkovi se tato možnost naskytne po zaplacení jednorázového poplatku v hodnotě zlomku kapitálu, se kterým poté obchoduje. V čem je tedy háček?

Prop firmy si obchodníky, kterým tuto jedinečnou příležitost nabídnou, poměrně přísně vybírají. Pokud ale čekáte, že stačí napsat motivační dopis, poslat CV a výpis ze svého tradingového účtu, asi vás zklameme. Tradeři, kteří chtějí využívat výhod proprietary tradingu musí nejprve projít zkouškou ve formě obchodních evaluací.

Tato evaluace má většinou několik fází, při kterých zájemce o získání obchodního účtu musí prokázat svůj tradingový um. To v podstatě znamená, že musí během určité doby vygenerovat určité procento zisku (profit target), přičemž musí sledovat svůj denní i celkový drawdown (propad kapitálu) a neklesnout pod předem vymezenou hranici. A k tomu dodržovat několik dalších pravidel.

Jednotlivé proměnné se přitom společnost od společnosti liší, avšak většinou mají obchodníci na prokázání svých schopností mezi 3 až 60 dny, během kterých musí vygenerovat zisky mezi 5-10 % a hlídat si, aby jejich drawdown neklesl pod hranici kolem 10 %. Avšak najdou se i společnosti, které u evaluační fáze nemají časový limit, či jsou o poznání benevolentnější u drawdownu.

Jakmile tedy obchodník či obchodnice evaluační fázi splní, získá od proprietární firmy účet s kapitálem k obchodování. Výše kapitálu se také různí v závislosti na tom, který program si zájemce vybral a zaplatil na začátku. Každopádně může se většinou jednat o účty mezi 500 000 Kč až 5 000 000 Kč, někdy i více. Na takovém účtu pak mohou tradeři, kteří prošli evaluační zkouškou, obchodovat (přičemž musí stále dodržovat pravidla a mít svůj drawdown pod kontrolou), avšak o veškeré zisky se pak v předem dohodnutém poměru rozdělí s prop firmou (dost často jde až o 80 % zisku pro tradera).

Velký zájem pokračuje

I navzdory přísným pravidlům je tak logické, že si tuto možnost, jak nastartovat nebo výrazně zrychlit svoji tradingovou kariéru, v dnešní době zamilovalo již velké množství obchodníků. A nevypadá to, že by zájem utichal, spíše naopak.

Navíc se dnes najdou také společnosti, které v rámci svojí nabídky evaluační fázi nevyžadují vůbec. Jednou z nich je i česká společnost Fintokei, která uspěla na japonském trhu a nedávno svoje služby spustila i zde v České republice a na Slovensku. Kromě klasické možnosti evaluační zkoušky v rámci účtu ProTrader přináší také poněkud neotřelý a okamžitě dostupný účet s názvem SwiftTrader. A někteří v souvislosti s ním dokonce mluví o tradingu budoucnosti.

“K dlouhodobě profitabilnímu tradingu je potřeba relativně vysoký obchodní kapitál, který ale začátečníci často nemají. A právě proto považuji nové odvětví prop trading firem ze revoluci, protože díky tomu má každý trader šanci obchodovat s vysokým kapitálem, vydělat vysoké částky peněz a to vše bez rizika. A nově navíc okamžitě. To tady opravdu ještě nebylo a je pravděpodobné, že to může výrazně změnit celé odvětví tradingu. Vydělávat si peníze v tradingu nikdy nebylo jednodušší. Nicméně jako v každém novém oboru je i zde také mnoho neseriózních společností, takže vysoká opatrnost je na místě. Fintokei je však firma, kterou dobře znám, znám její dlouholetou historii a všechny osoby, kteří za touto společností stojí, a proto mají moji důvěru, že právě oni jsou tou správnou volbou v tomto odvětví.”, neskrývá svoje nadšení Ondřej Hartman, zakladatel portálu FXstreet.cz.

Při výběru Prop trading společnosti je proto důležité udělat si kvalitní průzkum a vybrat si nejen podle ceny vstupních poplatků nebo velikosti slev, ale také na základě historie společnosti, kvalitní infrastruktury a podmínek a nabídky produktu.

Co je to “instant funding”

Možnosti obchodovat na větších účtech prop trading firem, avšak bez nutnosti absolvovat evaluační fázi, v zahraničí říkají “instant funding”. V praxi to vypadá tak, že zájemce zaplatí prop trading firmě poplatek a okamžitě obdrží účet k obchodování. V tomto případě však mají obchodníci k dispozici o něco menší účty, než v případě evaluací podmíněných účtů, avšak nárok na podíl na zisku mají ihned, od prvního dne. Samozřejmě i zde platí pravidlo nepřekročení předem stanoveného celkového drawdownu, pokud tradeři nechtějí o účet přijít.

Instant funding je nejnovějším trendem na poli moderního prop tradingu a u nás jej nabízí zmíněná společnost Fintokei, která nově přichází na český a slovenský trh se svým produktem SwiftTrader. V jejich podání je navíc “instant funding” program rozšířen o možnost tzv. škálování. V rámci škálování mohou tradeři, kteří dokážou udržet konzistentní výdělky po dobu 2 a více měsíců, dosahovat na lepší podmínky a například navyšovat úroveň kapitálu na účtu dodaného firmou, či zvyšovat poměr vyplácených zisků.

Prop trading firmy nám tak ukazují, že tradingové odvětví má stále co nabídnout a kam se posouvat. Evaluační programy či instant funding programy typu SwifTrader tak mohou pro trading hrát stejnou roli jako online tradingové platformy v druhé polovině nultých let - tedy zpřístupnit obchodování ještě více lidem. Kdo se tedy v tradingu chce posouvat dál, určitě by měl prop tradingovým produktům dát šanci.

Redakce portálu FXstreet.cz

Související články

Srovnání a hodnocení Prop Trading firem
Prop firem jsou na trhu stovky, ale ne všechny jsou seriózní a vyplácí peníze. Tyto firmy přibývají velkou rychlostí a není jednoduché se v nich zorientovat, proto vám přinášíme srovnávací tabulku prop firem, která není nikde veřejně v tak detailní podobě připravena, jako na našem portálu. Tabulka prop firem bude zahrnovat domácí i zahraniční firmy, které nabízí různé podmínky a služby retail obchodníkům. V tabulce najdete detailně popsané podmínky každé firmy, abyste se nedostali do problémů a bezpečně získali obchodní kapitál. Pokud s prop obchodováním začínáte, najdete zde názory prop traderů, kteří mají praktické zkušenosti s různými prop firmami. Pokud už patříte ke zkušenějším, můžete pomoci těm, kteří chtějí být jednou jako vy. Vysvětlení pojmů v hlavičce tabulky najdete pod tabulkou a pokud kliknete na konkrétní název prop firmy, tak se vám ukážou další detailní informace. Pokud se nemůžete rozhodnout nebo si s výběrem prop firmy nevíte rady, tak nám napište dotaz na náš email info@fxstreet.cz a my vám rádi poradíme.

Prop trading společnosti (FTMO, Fintokei, atd.) - Jak získat milionový kapitál pro obchodování?
V tomto vzdělávacím videu se budeme věnovat prop tradingu (neboli proprietary tradingu), který hlavně v posledních měsících zažívá obrovský boom. Představíme si prop trading se všemi jeho výhodami, ale i nevýhodami.

Fintokei
Fintokei (v českém překladu z japonštiny „finanční hodiny“) je původem česká finanční společnost, která se zaměřuje především na vzdělávání a evaluaci obchodníků, přičemž hledá ty nejtalentovanější z nich a snaží se je propojit s investory. Sama společnost se za prop firmu přímo nepovažuje, jelikož nemá tradiční trading desk oddělení, které by spekulovalo na finančních trzích za účelem generování velkých zisků. Obchodují pouze za účelem spravování rizik a zajištění jejich expozice.

Čtěte více

• Dočkáme se regulace Prop Tradingu?
  Prop trading, neboli Proprietární obchodování, je v poslední době stále častěji diskutovaným tématem mezi regulátory finančních trhů. V tomto článku se zaměříme na významnou roli, kterou sehrála Česká národní banka (ČNB), jako první regulátor v Evropské unii, který se otevřeně vyjádřil k této problematice.
• Fintokei – recenze, zkušenosti a hodnocení
  Fintokei je proprietární společnost s českými kořeny, která nabízí úspěšným obchodníkům kapitál. Ten je možné získat díky splnění challenge nebo rovnou zakoupením fundovaného účtu bez nutnosti verifikace. U Fintokei je možné si pořídit nejlevnější challenge za 1 999 Kč, ve které se obchodník uchází o kapitál 200 000 Kč. Největší účet je u Fintokei možné otevřít v hodnotě 10 000 000 Kč za poplatek 49 999 Kč. Pro získání kapitálu je potřeba splnit dvě fáze verifikace s cílovými profity 8 % v první fázi a 5 % ve druhé fázi.
• FTMO - PŘIPOJTE SE K REVOLUCI V TRADINGU
  Od dob, kdy byl finanční trh exkluzivní doménou velkých bank a investorů, jsme ušli dlouhou cestu. Není tomu tak dlouho, kdy díky inovacím a technologickému pokroku, se svět tradingu otevřel i pro drobné retailové investory a tradery. Další podobně významnou novou éru finanční trhy zažily s příchodem společnosti FTMO, která přinesla revoluci jménem prop trading.
• Jaké jsou druhy Prop Tradingu a jeho účtů?
  V minulé kapitole jsme rozebrali téma prop tradingu a finanční krize. Ačkoli moderní prop firmy a jejich business model ještě nikdy nečelil finanční krizi podobné například jako té v roce 2008, tak i přesto jsme si nastínili, co by se mohlo stát, jelikož není nic horšího, když během finanční krize prop firmy pozastaví svou činnost a vy byste byli náhle bez obchodních účtů. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na dva druhy prop tradingu podle typu obchodování a následně jaké účty si můžete koupit s těmito dvěma tipy a k tomu si řekneme výhody a nevýhody jednotlivých účtů. První si ale řekneme, jaké dva typy trhů (typy účtů) můžete u prop firem obchodovat a celé to pojmeme v jednodušší formě.
• Jaké strategie jsou vhodné pro moderní Prop Tradingové výzvy?
  Prop trading se stává mezi obchodníky stále lákavějším tématem, ale jaké strategie skutečně obstojí v jeho dynamickém světě? Představujeme vám exkluzivní webinář, kde spolu s Jakubem Hodanem prozkoumáme klíčové strategie pro zvládnutí moderních výzev v prop tradingu.
• Jak funguje Prop Trading?
  V posledních letech se prop trading stává stále výraznějším pojmem ve světě online obchodování. Tento fenomén nabírá na popularitě a přitahuje pozornost obchodníků po celém světě, kteří hledají nové cesty, jak více benefitovat ze svých obchodních dovedností a využít možnosti, které jim jejich klasické obchodní účty nemohou nabídnout. Prop trading tak přichází jako příležitost pro všechny obchodníky, kteří chtějí vstoupit do světa finančních trhů s takovým kapitálem, který překračuje běžné možnosti retailových obchodníků.
• Jak fungují prop firmy?
  V minulé kapitole jsme se zaměřili na to, abychom pochopili, co je to prop trading a jak se rozděluje. Nyní pojďme naši pozornost více posunout k moderním prop firmám, a to konkrétně jak vůbec fungují, je vůbec legální poskytovat investiční kapitál lidem, bez ekonomického vzdělání a na čem vůbec vydělávají? Na to všechno se podíváme v dnešním článku včetně statistik úspěšnosti u daných prop firem, které své statistiky zveřejnily, lehce se budeme věnovat matematice, a nakonec si odhalíme business model těchto prop firem.
• Jak se stát prop obchodníkem?
  V minulé kapitole jsme si sepsali výhody a nevýhody prop tradingu, což jsou velmi důležité faktory ve volbě toho, zda se vůbec prop tradingem zabývat, což jak jsme si řekli, tak tato volba je pro každého tradera individuální a záleží na mnoha okolnostech. Pokud jste si zvolili ano, tak tato kapitola bude přímo pro vás, dnes si totiž řekneme, jak se stát prop obchodníkem a ideálně i tím ziskovým, co vše je potřeba dodržovat a jaká je hlavní cesta k úspěchu. Celou kapitolu pojmeme ve stylu jednotlivých bodů, které je dobré si uvědomit a následně po celou dobu dodržovat a aplikovat, jelikož i na těchto bodech je postaven budoucí úspěch vás jako prop obchodníka.
• Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
  V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.
• Jak si vybrat nejlepší Prop Trading firmu?
  Každý trader, který hledá cesty k většímu kapitálu, než jaký má momentálně k dispozici, by měl zvážit prop trading. Tato moderní forma obchodování nabízí unikátní příležitosti pro každého, kdo chce své obchodní schopnosti zužitkovat naplno.
• Na co si dát pozor při výběru Prop Trading firmy
  Prop trading zažívá v posledních letech obrovský boom, a to jak v České republice a na Slovensku, tak po celém světě. Hlavním důvodem je výhoda, že po zaplacení vstupního poplatku a projití tradingové challenge, můžete začít obchodovat s kapitálem například až 4 000 000 Kč, ponechat si až 90 % zisků, a to vše bez riskování jediné koruny vašeho vlastního obchodního kapitálu.
• O kolik je pro vás lepší Prop Trading účet než klasický účet u brokera?
  V minulé kapitole jsme řešili psychologii v prop tradingu, která je nedílnou součástí tradingu ať už u prop firmy, tak i na vlastním účtu. Každopádně dnes se podíváme na jednu zajímavou věc, kterou mnoho lidí, kteří se pouští do prop tradingu ani neřeší, a to je to, zda se vám vůbec vyplatí obchodovat s prop firmou a pokud ano, tak o kolik? Existuje totiž pár vzorců, které vám mohou pomoci spočítat užitečné hodnoty, například to, kolik za každý dolar rizika můžete vydělat navíc, pojednává o tom vzorec poměrového násobitele čerpání, zkráceně PNČ, kromě toho si dnes představíme další vzorce, které se budou vkládat do našeho PNČ vzorce, tedy to dnes bude trochu o matematice, což se každému bude určitě líbit.
• Otevřete si dveře k ziskovému tradingu: VIP zóna FXstreet.cz zdarma od FTMO!
  FTMO, špičková globální prop trading společnost, ve spolupráci s FXstreet.cz, přináší exkluzivní časově omezenou nabídku. Získejte VIP zónu FXstreet.cz zcela ZDARMA! Tato mimořádná příležitost platí pro všechny nové i stávající klienty FTMO, kteří si v červnu zakoupí novou FTMO challenge.
• Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
  V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
• Práce v FTMO? A proč ne?
  V prvním díle našeho miniseriálu o společnosti FTMO jsme si řekli něco o historii společnosti a o tom, jak důležití jsou pro zdravý vývoj Prop Trading firmy nejenom dobří tradeři, kteří pro ni obchodují, ale také kvalitní a loajální zaměstnanci. V dnešní druhé části se podíváme na dění ve společnosti FTMO očima jednoho z jejich nových kolegů.
• Pro koho je a pro koho není vhodný Prop Trading?
  Prop trading, neboli proprietární obchodování, je forma obchodování, při které firmy umožňují traderům obchodovat s virtuálními penězi na jejich platformě. V moderním prop trading modelu, který využívají například firmy jako Fintokei, FTMO, ForTraders a další, obchodník prochází evaluačním programem s cílem prokázat své schopnosti. Po úspěšném dokončení programu obchoduje s virtuálním kapitálem, zatímco firma může kopírovat jeho obchody na své reálné účty. A i za toto obchodování s virtuálním kapitálem obchodník dostává velmi vysokou odměnu.
• Prop Trading a etika
  V minulém článku jsme si rozebrali to, jak se vyvíjí trh s prop tradingem za poslední desítky let, kde jsme si rozebrali historii až po současnost. V dnešním článku se podíváme na úplně opačné téma a to, zda existuje v prop tradingu nějaká etika. Která ze stran by se měla chovat eticky, zda vy jako obchodník nebo prop firma, která má někdy i trochu jiné úmysly než ty, abyste generovali zisk. Na konci si ukážeme i postupy, jak nejlépe řešit problémové situace, a to především ty s výplatami, kdy máte splněny všechny podmínky, ale prop firma vám z nějakého důvodu zamítla vyplatit peníze, jelikož v některých případech právě argumentuje „etikou obchodování“, což je poměrně dost široký a nejasný pojem. Pojďme se na to podívat od začátku a říct si, co to vůbec je etika nebo dilema v prop tradingu potažmo na finančních trzích.
• Prop Trading a finanční krize: Budou prop firmy v ohrožení?
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak by mohla vypadat budoucnost prop tradingu, co bychom mohli čekat od prop firem, jaké podmínky by mohly postupně vznikat a kam se bude celé odvětví vyvíjet včetně nových metod, jakými prop firmy počítají dovolené ztráty. V dnešní kapitole se podíváme naopak na téma, které by mohlo mnoho obchodníků zajímat, jelikož není nic horšího, když během finanční krize prop firmy pozastaví svou činnost a vy byste byli náhle bez obchodních účtů, může se to stát? Na to se podíváme v dnešním článku o prop tradingu a finanční krizi.
• Prop Trading nebo obchodování na vlastní účet u brokera?
  Moderní prop trading dnes mění svět obchodování na finančních trzích. Ještě před několika málo lety musel potenciální trader disponovat poměrně velkým objemem finančních prostředků, aby jeho obchodování dávalo alespoň nějaký smysl. Dnes je situace diametrálně odlišná, protože na trhu působí moderní prop tradingové firmy. Ty nabízí prakticky všem obchodníkům možnosti, o jakých se jim před pár lety ani nesnilo. To, co bylo dříve doménou investorů a obchodníků, kteří disponovali velkým objemem investičních prostředků, je dnes díky prop tradingu dostupné prakticky všem.
• Prop Trading: Pouhý Trend, nebo Budoucnost Tradingu?
  Prop trading je všudypřítomný a v dnešní době asi už nemá smysl jej představovat. Obchodování na velkých účtech a pobírání odpovídajících zisků je opravdu lákavé, jenže jaká je vlastně realita? O tom si povíme na webináři s Ondřejem Hartmanem, který můžete sledovat přímo z tohoto článku.