Kathy Lien: Nechcete dělat prop trading s někým, kdo se více soustředí na předvádění svých Lamborghini
V dnešním článku se podíváme na rozhovor z portálu Finance Magnates s traderkou Kathy Lien, která mluvila o své nové knize Prop Trading Secrets. Kniha obsahuje rozhovory se šampiony a zkušenými profesionály z oboru tradingu. Mimo jiné zmínila, že existuje spousta fly-by-night prop firem, jinak řečeno podvodných prop firem, a jedině broker-backed prop firmy (prop firmy založené nebo podporované brokery) přinášejí do odvětví prop tradingu legitimitu.
„Prop trading není jen o ziscích, jde o disciplínu, odolnost a schopnost přizpůsobit se,“ říká Kathy Lien. Známá svou rozsáhlou kariérou na Forexu. Lien nedávno vydala Prop Trading Secrets společně s Etiennem Crêtem. Kniha obsahuje rozhovory s obchodníky, včetně šampionů mezinárodních soutěží a zkušených profesionálů z oboru, aby odhalila jejich strategie, osobní příběhy a postřehy o tomto dynamicky se vyvíjejícím odvětví. V tomto rozhovoru pro Finance Magnates se dotýká klíčových témat, jako jsou prop firmy podporované nebo založené brokery, význam odolnosti a dopad umělé inteligence na obchodování.
Hodnota důvěryhodného hlasu
„Prop trading se rychle stal klíčovou součástí finančního ekosystému, přesto zůstává oblastí, kde je spolehlivé vedení nedostatkovým zbožím,“ odpovídá Lien na otázku, proč považovala knihu za nezbytnou, i když je trh zaplaven webináři, podcasty a online kurzy.
Podle ní mnoho obchodníků, zejména nováčků, bojuje s rozlišením mezi důvěryhodnými zdroji a oportunistickými hlasy. „Noví obchodníci těžko poznají, kdo má skutečné obchodní zkušenosti a kdo obchoduje teprve dva měsíce,“ tvrdí.
Lienina kniha se snaží tuto mezeru zaplnit tím, že nabízí komplexní pohled zahrnující nejen nově fundovaných obchodníků, ale i zkušených profesionálů, kteří jsou na trhu už desítky let. „Rozhovory zahrnují obchodníky, kteří působí na trhu 5, 10, dokonce i 30 let,“ vysvětluje a zdůrazňuje hloubku znalostí, které tito veteráni sdílejí.
Budování sítě odborníků
Rozmanitost obchodníků uvedených v Prop Trading Secrets je jednou z největších předností knihy. Lien popisuje svůj pečlivý proces výběru přispěvatelů: „Nejprve jsem si rozdělila typy lidí, se kterými jsem chtěla mluvit. Mezi nimi jsou tři obchodní šampioni, včetně Roba Hoffmana, několikanásobného vítěze mezinárodních obchodních soutěží a vítěze Robins World Cup v obchodování futures.“
Chtěla také zahrnout obchodníky, kteří přešli z prop tradingu k řízení fondů, aby ukázala kariérní postup v tomto odvětví. Například Lien představuje Jeana-Françoise Bouchera, který překonal rakovinu a jehož disciplinovaný přístup klade důraz na učení se zvládat ztráty ještě předtím, než se zaměří na zisky.
„Někteří z těchto obchodníků byli tak úspěšní, že nyní spravují kapitál,“ říká Lien a dodává, že spolupracovala s předními prop firmami, aby identifikovala výjimečné obchodníky. „Požádala jsem je o jejich nejlepší obchodníky, přezkoumala jejich výsledky a vybrala ty, kteří měli nejzajímavější rozhovory a strategie.“
Jedním z obzvláště fascinujících profilů je Aatu Kokkila, obchodník na platformě Darwinex, který se z předního hráče World of Warcraft stal úspěšným prop traderem. Lien zdůrazňuje, jak jeho herní dovednosti přímo přispěly k úspěchu v obchodování. „Mnoho dovedností, které si osvojil při hraní, se přeneslo do jeho tradingu,“ poznamenává Lien a vyzdvihuje jedinečné zázemí svých respondentů.
Lekce z dvaceti let na trhu
Lienina osobní cesta v obchodování začala v roce 1999, kdy v 18 letech nastoupila na forexový trading desk JP Morgan. „V té době právě vzniklo euro, a já jsem se učila obchodovat forex jako market maker,“ vzpomíná. Po krátkém působení v proprietárním obchodování u JP Morgan přešla do výzkumu, spoluzaložila DailyFX a napsala šest trading knih.
Při reflexi své obchodní filozofie Lien říká: „Způsob, jakým nyní obchoduji, je v podstatě stejný jako v mých začátcích – jen více propracovaný.“ Všimla si též podobného vzorce i u obchodníků, se kterými hovořila: „Začínali s fundamenty, a stále používají fundamenty. Začali s breakouty, a stále je používají. Jejich strategie se vyvíjejí, ale jejich základní přístup zůstává konzistentní.“
Klíč k úspěchu v prop tradingu
Když se jí zeptali, co je potřeba k úspěchu v prop tradingu, Lien zdůraznila disciplínu a konzistenci. „Prop trading je odlišný od obchodování s vlastními prostředky. Existují přísná pravidla týkající se konzistence a drawdownů. Firmy si spíše váží malých, konzistentních výher než velkých a okázalých obchodů,“ říká.
Lien sdílí, že mnoho úspěšných prop traderů přistupuje ke svým účtům s myšlením na cash flow, zaměřují se na měsíční výdaje a realistické zisky. „Například, pokud potřebujete vydělat 3 000 nebo 10 000 dolarů měsíčně, musíte to rozdělit na dosažitelné denní nebo týdenní cíle v rámci obchodních parametrů firmy,“ vysvětluje. „Jde o akumulaci malých zisků a nespoléhání se na jeden nebo dva velké výherní obchody.“
Lien tvrdí, že odolnost je stejně klíčová. „Musíte se naučit, jak prohrávat mnoho různými způsoby. Musíte se naučit, jak zajistit, aby tyto ztráty byly zvládnutelné v rámci vašeho celkového výnosu,“ vysvětluje.
Podle Lien se zkušení obchodníci často zaměřují na perfektní zvládnutí jednoho nástroje, což jim umožňuje vyvinout hluboké porozumění dané věci a vyhnout se tak přetěžování nepodstatnými informacemi.
Fly-by-night prop firmy
Lien se také zabývá širšími trendy, které formují prostředí prop tradingu, zejména vzestupem broker-backed prop firem (tato situace většinou nastává, když si brokerská společnost založí svou vlastní prop firmu, konkrétní příklad je firma FINTOKEI, kterou založila brokerská společnost Purple Trading). „Existuje příliš mnoho krátkodobých prop firem vedených nezkušenými jednotlivci. Broker-backed prop firmy přinášejí do odvětví legitimitu,“ říká. Tyto firmy, jak vysvětluje, mají silnější infrastrukturu a často podléhají přísnějším regulačním kontrolám a požadavkům, což je činí atraktivnějšími pro obchodníky.
Graf preferencí obchodníků
Lien uznává, že rychlý růst odvětví prop tradingu vedl také k podvodům a pochybným praktikám. „Obchodníci si musí udělat domácí úkol. Podívat se na délku fungování prop firmy, zkušenosti jejího vedení a dostupné finanční zdroje,“ radí. Varuje taky před firmami, které se soustředí na okázalý marketing a postrádají skutečnou hodnotu. „Nechcete obchodovat s někým, kdo se více soustředí na předvádění svých Lamborghini než na poskytování hodnoty.“
Prop trading zde zůstane
Do budoucna Lien predikuje pokračující růst a vývoj v tomto odvětví. „Prop trading tady zůstane. Více brokerů vstoupí na trh a uvidíme, jak obchodníci diverzifikují své účty, aby zahrnovali jak prop účty, tak i účty u brokerů,“ říká.
Lien také předpokládá, že regulace bude hrát větší roli při legitimizaci odvětví. Pozoruje následující věci: „Zatímco umělá inteligence ovlivňuje některé trhy, tak ve skutečnosti nemá vliv na obchodníky, kteří se zaměřují na hlavní, vysoce likvidní trhy, jako je forex, zlato nebo NASDAQ.“ Tento důraz a zaměření se na klíčové trhy, jak vysvětluje, umožňuje obchodníkům přizpůsobit se a zároveň se orientovat ve vývoji obchodních technologií.
Pokud jde o její přání pro Prop Trading Secrets, Lien si přeje, aby to byla praktická příručka pro obchodníky všech úrovní. „Chci, aby si čtenáři zkrátili cestu k úspěchu tím, že se poučí z chyb a strategií zkušených obchodníků,“ říká.
Závěr
Prop trading je dynamické a rychle se vyvíjející odvětví, které nabízí příležitosti, ale zároveň i výzvy pro obchodníky všech úrovní. Kathy Lien ve svém rozhovoru upozorňuje na klíčové aspekty úspěchu v tomto prostředí – důležitost disciplíny, konzistence a schopnosti zvládat ztráty. Zdůrazňuje, že prop trading není o rychlém zbohatnutí, ale o dlouhodobě udržitelných strategiích a pečlivém řízení rizik.
Důležitým bodem je rozlišení mezi důvěryhodnými broker-backed prop firmami a krátkodobými, často podvodnými subjekty, které se zaměřují spíše na marketing než na doručování kvalitního produktu. Právě prop firmy podporované brokery přinášejí větší stabilitu a regulaci do tohoto sektoru, čímž pomáhají legitimizovat celý obor.
Lien také upozorňuje na to, že úspěšní obchodníci se soustředí na dlouhodobý růst, budování hluboké expertízy v konkrétních nástrojích a přístup orientovaný spíše na cash flow než na jednotlivé velké výherní obchody. Poukazuje na příběhy zkušených traderů, kteří svou kariéru vybudovali na trpělivosti, odolnosti a schopnosti adaptace na měnící se tržní podmínky.
Do budoucna očekává pokračující růst prop tradingu, rostoucí roli regulací a vliv nových technologií, včetně umělé inteligence. I přes technologický pokrok však zdůrazňuje, že klíčem k úspěchu zůstávají pevné obchodní základy a schopnost efektivního řízení rizik.
Celkově lze říct, že prop trading není pro každého, ale pro ty, kteří jsou ochotni investovat čas do vzdělávání, budování správných návyků a výběru důvěryhodných partnerů, nabízí potenciál pro dlouhodobý úspěch.
V příští kapitole se podíváme na diverzifikaci v prop tradingu.
Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz
Související články
Čtěte více
-
FTMO - PŘIPOJTE SE K REVOLUCI V TRADINGU
Od dob, kdy byl finanční trh exkluzivní doménou velkých bank a investorů, jsme ušli dlouhou cestu. Není tomu tak dlouho, kdy díky inovacím a technologickému pokroku, se svět tradingu otevřel i pro drobné retailové investory a tradery. Další podobně významnou novou éru finanční trhy zažily s příchodem společnosti FTMO, která přinesla revoluci jménem prop trading. -
Jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou?
V minulé kapitole jsme si rozebrali rozdíly mezi prop tradingem a tradingem u brokera, přičemž jednotlivé rozdíly byly doplněny i zajímavými statistikami, které vyšly teprve nedávno. Zároveň jsme si rozebrali, v čem rozdíl je, ale i v čem rozdíl není. Proto si můžete důkladně promyslet, zda využijete služeb prop tradingu. A v dnešní kapitole se podíváme na to, jaká pravidla prop obchodníky nejvíce štvou či jim nejvíce vadí a mají s nimi problém. Pojďme se tedy ze začátku podívat na výsledek průzkumu a jednotlivé body si rozebrat a případně si k nim dát i pár rad, jak tato pravidla nejlépe vyřešit z pohledu tradera. -
Jaké jsou druhy Prop Tradingu a jeho účtů?
V minulé kapitole jsme rozebrali téma prop tradingu a finanční krize. Ačkoli moderní prop firmy a jejich business model ještě nikdy nečelil finanční krizi podobné například jako té v roce 2008, tak i přesto jsme si nastínili, co by se mohlo stát, jelikož není nic horšího, když během finanční krize prop firmy pozastaví svou činnost a vy byste byli náhle bez obchodních účtů. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na dva druhy prop tradingu podle typu obchodování a následně jaké účty si můžete koupit s těmito dvěma tipy a k tomu si řekneme výhody a nevýhody jednotlivých účtů. První si ale řekneme, jaké dva typy trhů (typy účtů) můžete u prop firem obchodovat a celé to pojmeme v jednodušší formě. -
Jaké strategie jsou vhodné pro moderní Prop Tradingové výzvy?
Prop trading se stává mezi obchodníky stále lákavějším tématem, ale jaké strategie skutečně obstojí v jeho dynamickém světě? Představujeme vám exkluzivní webinář, kde spolu s Jakubem Hodanem prozkoumáme klíčové strategie pro zvládnutí moderních výzev v prop tradingu. -
Jak funguje Prop Trading?
V posledních letech se prop trading stává stále výraznějším pojmem ve světě online obchodování. Tento fenomén nabírá na popularitě a přitahuje pozornost obchodníků po celém světě, kteří hledají nové cesty, jak více benefitovat ze svých obchodních dovedností a využít možnosti, které jim jejich klasické obchodní účty nemohou nabídnout. Prop trading tak přichází jako příležitost pro všechny obchodníky, kteří chtějí vstoupit do světa finančních trhů s takovým kapitálem, který překračuje běžné možnosti retailových obchodníků. -
Jak fungují prop firmy?
V minulé kapitole jsme se zaměřili na to, abychom pochopili, co je to prop trading a jak se rozděluje. Nyní pojďme naši pozornost více posunout k moderním prop firmám, a to konkrétně jak vůbec fungují, je vůbec legální poskytovat investiční kapitál lidem, bez ekonomického vzdělání a na čem vůbec vydělávají? Na to všechno se podíváme v dnešním článku včetně statistik úspěšnosti u daných prop firem, které své statistiky zveřejnily, lehce se budeme věnovat matematice, a nakonec si odhalíme business model těchto prop firem. -
Jak se stát prop obchodníkem?
V minulé kapitole jsme si sepsali výhody a nevýhody prop tradingu, což jsou velmi důležité faktory ve volbě toho, zda se vůbec prop tradingem zabývat, což jak jsme si řekli, tak tato volba je pro každého tradera individuální a záleží na mnoha okolnostech. Pokud jste si zvolili ano, tak tato kapitola bude přímo pro vás, dnes si totiž řekneme, jak se stát prop obchodníkem a ideálně i tím ziskovým, co vše je potřeba dodržovat a jaká je hlavní cesta k úspěchu. Celou kapitolu pojmeme ve stylu jednotlivých bodů, které je dobré si uvědomit a následně po celou dobu dodržovat a aplikovat, jelikož i na těchto bodech je postaven budoucí úspěch vás jako prop obchodníka. -
Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu. -
Jak si vybrat nejlepší Prop Trading firmu?
Každý trader, který hledá cesty k většímu kapitálu, než jaký má momentálně k dispozici, by měl zvážit prop trading. Tato moderní forma obchodování nabízí unikátní příležitosti pro každého, kdo chce své obchodní schopnosti zužitkovat naplno. -
Jak uspět v prop tradingu – přistupujte k riziku jako profi tradeři
V dnešním videu se podíváme na money-management v prop tradingu a ukážeme si, jak přistupuji k riziku profesionální tradeři. -
Kvantitativní analýza v prop tradingu
V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza? -
Milionový kapitál bez rizika. Je prop trading revoluce v obchodování?
Odvětví tzv. prop tradingu zažívá aktuálně nebývalý boom a vyvíjí se neskutečným tempem. Úplnou novinkou v tomto odvětví je navíc tzv. instant funding, o kterém si také povíme v dnešním článku. -
Na co si dát pozor při výběru Prop Trading firmy
Prop trading zažívá v posledních letech obrovský boom, a to jak v České republice a na Slovensku, tak po celém světě. Hlavním důvodem je výhoda, že po zaplacení vstupního poplatku a projití tradingové challenge, můžete začít obchodovat s kapitálem například až 4 000 000 Kč, ponechat si až 90 % zisků, a to vše bez riskování jediné koruny vašeho vlastního obchodního kapitálu. -
Novinky v prop tradingu od RebelsFunding: Výhodnější podmínky pro úspěšné obchodování
Vážení obchodníci, máme pro vás skvělé zprávy! Náš program Diamond, známý svými jedinečnými podmínkami pro obchodování, prošel zásadními vylepšeními. Naší prioritou je neustále zlepšovat vaše obchodní zkušenosti, a proto jsme připravili dvě klíčové úpravy, které vám přinesou větší výhody. -
O kolik je pro vás lepší Prop Trading účet než klasický účet u brokera?
V minulé kapitole jsme řešili psychologii v prop tradingu, která je nedílnou součástí tradingu ať už u prop firmy, tak i na vlastním účtu. Každopádně dnes se podíváme na jednu zajímavou věc, kterou mnoho lidí, kteří se pouští do prop tradingu ani neřeší, a to je to, zda se vám vůbec vyplatí obchodovat s prop firmou a pokud ano, tak o kolik? Existuje totiž pár vzorců, které vám mohou pomoci spočítat užitečné hodnoty, například to, kolik za každý dolar rizika můžete vydělat navíc, pojednává o tom vzorec poměrového násobitele čerpání, zkráceně PNČ, kromě toho si dnes představíme další vzorce, které se budou vkládat do našeho PNČ vzorce, tedy to dnes bude trochu o matematice, což se každému bude určitě líbit. -
Otevřete si dveře k ziskovému tradingu: VIP zóna FXstreet.cz zdarma od FTMO!
FTMO, špičková globální prop trading společnost, ve spolupráci s FXstreet.cz, přináší exkluzivní časově omezenou nabídku. Získejte VIP zónu FXstreet.cz zcela ZDARMA! Tato mimořádná příležitost platí pro všechny nové i stávající klienty FTMO, kteří si v červnu zakoupí novou FTMO challenge. -
Platforma RF-Trader od RebelsFunding – tohle je budoucnost tradingu
Prop trading platformy získávají stále větší oblibu mezi tradery a společnost RebelsFunding se svou platformou RF-Trader přichází jako jeden z inovativních hráčů na trhu. Platforma RF-Trader se zaměřuje na extrémně jednoduché, rychlé, intuitivní a vysoce funkční obchodní prostředí, které je ideální pro začínající i pokročilé tradery. V tomto článku si platformu představíme podrobněji – od základních funkcí až po tipy na její efektivní využití. -
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu. -
Práce v FTMO? A proč ne?
V prvním díle našeho miniseriálu o společnosti FTMO jsme si řekli něco o historii společnosti a o tom, jak důležití jsou pro zdravý vývoj Prop Trading firmy nejenom dobří tradeři, kteří pro ni obchodují, ale také kvalitní a loajální zaměstnanci. V dnešní druhé části se podíváme na dění ve společnosti FTMO očima jednoho z jejich nových kolegů. -
Pro koho je a pro koho není vhodný Prop Trading?
Prop trading, neboli proprietární obchodování, je forma obchodování, při které firmy umožňují traderům obchodovat s virtuálními penězi na jejich platformě. V moderním prop trading modelu, který využívají například firmy jako Fintokei, FTMO, ForTraders a další, obchodník prochází evaluačním programem s cílem prokázat své schopnosti. Po úspěšném dokončení programu obchoduje s virtuálním kapitálem, zatímco firma může kopírovat jeho obchody na své reálné účty. A i za toto obchodování s virtuálním kapitálem obchodník dostává velmi vysokou odměnu.
Diskuse ke článku
| Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
| Přihlásit se | Nová registrace |
