Standardní odchylky
Týdenní zpráva z FOREX trhu: ČNB odkládá další uvolňování měnové politiky
24.03.2025 Na zasedání v tomto týdnu ČNB pravděpodobně ponechá klíčovou dvoutýdenní repo sazbu na 3,75 % a naváže tak na další centrální banky, které v minulém týdnu rovněž zvolily pauzu. Na tom se může podepisovat i zvýšená geopolitická nejistota. Prostor pro uvolnění měnové politiky v letošním roce ale stále vidíme a podle nás tak ČNB v průběhu roku měnovou politiku opět začne uvolňovat. Předstihové indikátory sentimentu v eurozóně podle nás ukáží na zlepšení nálady. Do budoucna může vlna optimismu v návaznosti na fiskální balíček v Německu či vyšší výdaje na obranu s důrazem na evropskou výrobu zčásti kompenzovat obavy z eskalace obchodních válek. Americká data v tomto týdnu mají malý potenciál eliminovat obavy o tamní ekonomiku. V závěru týdne zveřejněný PCE deflátor by měl ukázat na stále zvýšené inflační tlaky v únoru poté, co v předchozích měsících deflátor PCE zaostával za inflací CPI.
EUR/USD: Plán obchodování pro seanci v USA dne 14. října (přehled dopoledních obchodů). Nedošlo k žádným významným změnám
14.10.2024 Ve své dopolední předpovědi jsem se zaměřil na úroveň 1,0918 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodnout o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf, abychom analyzovali, co se stalo. Došlo k poklesu páru, který však nedosáhl úrovně 1,0918, takže jsem v první polovině dne nenašel žádné vhodné body pro vstup do trhu. Technický obrázek pro druhou polovinu dne se nezměnil.
Technická analýza intradenního cenového pohybu komodity stříbro, úterý 6. srpna 2024
06.08.2024 Ačkoli je v tuto chvíli komodita stříbro v grafu 4H pod tlakem prodejců, což potvrzuje pohyb její ceny v rámci medvědího kanálu standardní odchylky, který směřuje dolů a nachází se pod oběma klouzavými průměry EMA 20 a EMA 50, má tato konkrétní komodita potenciál pokračovat v oslabení k úrovni 26 676. Pokud ji úspěšně prorazí směrem dolů, bude pokračovat v oslabování k hlavnímu cíli 26 175 a následně k dalšímu cíli 25 625, pokud ji podpoří momentum a volatilita. Věnujte ale pozornost vzniku odchylky mezi pohybem ceny komodity stříbro a indikátorem Stochastic oscilátor, zvlášť v případě vzestupné korekce, která prorazí nad úroveň 28 345, protože pokud bude tato úroveň úspěšně proražena směrem nahoru, přestanou všechny dříve uvedené scénáře oslabení platit a automaticky se zruší.
Graf dne: NATGAS (09.07.2024)
09.07.2024 NATGAS včera znovu získal určitou půdu po dynamické vlně poklesů, která zaznamenala devět poklesů v řadě. Z technického hlediska plyn praskl pod klíčovými zónami podpory označenými 50-, 100- a 200-denními exponenciálními klouzavými průměry (na grafu jsou to modrá, fialová a zlatá křivka). Ukazatel RSI ukazuje, že americký zemní plyn se nyní obchoduje na nejnižších úrovních od února letošního roku.
Forex: Důvěra v ekonomiku eurozóny sice roste, ale zůstává utlumená
27.03.2024 Indikátory důvěry v ekonomiku eurozóny zřejmě navážou na v minulém týdnu zveřejněné PMI a ukážou na zhoršování důvěry v průmyslu na straně jedné, a naopak další zlepšení v sektoru služeb na straně druhé. Celkový indikátor by ve výsledku podle nás měl vzrůst o 0,7 b. na 96,1 b. Stále by se tak měl pohybovat pod dlouhodobým průměrem a indikovat pokračování pouze slabého růstu ekonomiky eurozóny na začátku letošního roku.
Forex: Vlažné oživení ekonomické aktivity v eurozóně
21.03.2024 PMI za březen v eurozóně podle nás stagnoval ve zpracovatelském průmyslu a mírně narostl ve službách. To by ve výsledku mělo potvrdit opatrný vzestup ekonomické aktivity v eurozóně, ovšem pravděpodobně s výjimkou Německa, kde sentiment indikátory zatím stále nevykazují jasné známky oživení. Investoři na domácím trhu budou zřejmě ještě přemítat nad včerejším rozhodnutím ČNB, která snížila úrokové sazby o 50 bb. Na globálních trzích bude pravděpodobně rezonovat včerejší holubičí vyznění zasedání Fedu.
🔴Ceny ropy klesly za rok o 30 %!
29.03.2023 Cena ropy Brent od začátku roku 2023 klesla přibližně o 9 %, ale pokles ceny za posledních 12 měsíců již přesahuje 30 %. Podíváme-li se na celý pohyb po pandemickém oživení, ceny ropy se v současné době obchodují poblíž středního bodu. I když se zdálo, že problémem by mohla být nedostatečná nabídka a rostoucí poptávka, ukázalo se, že tyto obavy byly zbytečné. Od června 2022 lze na trhu s ropou pozorovat silný medvědí trend a poslední problémy v bankovním sektoru mohly připomínat finanční krizi z let 2007-2009, kdy se ceny ropy rychle propadly ze 150 dolarů na méně než 40 dolarů za barel. Mohla by se historie opakovat? Ukáže se levná ropa jako lék na řadu současných problémů? Čeká nás v pozdější části roku další pokles cen, nebo se ropa zotaví?
Týdenní zpráva z FOREX trhu: Pomalejší odeznívání inflace v USA a předem avizovaný 50bodový hike ECB
13.03.2023 Námi předpovídaný meziměsíční růst spotřebitelských cen v USA o 0,4 % by měl potvrdit, že odeznívání inflace bude poměrně pomalé. Spolu se středečními maloobchodními tržbami by měly oba údaje rozklíčovat, zdali americký Fed opět přitlačí a zvýší sazby o 50 bb. po předchozím návratu ke standardním 25bodovým hikům. Na cestě k námi předpokládanému vrcholu depozitní sazby na 4 % v září by měla ECB pokračovat 50bodovým zvýšení na čtvrtečním zasedání.
Jak na Bollingerova pásma
01.02.2021 Pokud se pohybujete na akciových trzích, ve světě investic a krátkodobého obchodování určitě víte o technických indikátorech a nástrojích, které jsou pro krátkodobé obchodování nezbytné. Nástrojů je však mnoho a často má problém se ve výběru vhodného nástroje zorientovat i pokročilý obchodník. V tomto článku se zaměříme na další jednoduchý technický indikátor.
Forex: Americké svátky přinesly na finanční trhy klid
27.11.2020 Se svátkem v USA přišel klid i na finanční trhy. Ani dnešní kalendář nenabízí příliš důvodů k pohybu. Důvěra v eurozóně dále poklesne díky lockdownu většiny ekonomik a obdobný trend se očekává až do druhé poloviny příštího roku, kdy by mohl být patrný vliv vakcíny proti koronaviru. Regionální měny mírně korigují předchozí zisky. Vzhledem k poklesu korunových úrokových sazeb v posledních dvou dnech očekáváme, že koruna bude následovat a posune se k mírně slabším úrovním.
Forex: Z průběžných výsledků voleb těží americký dolar
04.11.2020 Prozatímní výsledky amerických voleb ukazují na těsný souboj a dlouhé sčítání hlasů. Finanční trhy doposud vyhodnocují průběh voleb pozitivně. Poptávka po amerických dluhopisech roste, dolar posiluje a pozitivní signály vysílají i akciové trhy. Rozvíjející trhy zatím vycházejí ze souboje s mírnými ztrátami. Dlouhé sčítání hlasů napovídá, že lze očekávat zvýšenou volatilitu na trhu. PMI v eurozóně by si ve finálním zveřejnění měly lehce polepšit. Naopak zhoršení či stagnaci by měly ukázat čísla z USA.
Ranní zpráva z FOREX trhu: Nálada domácností v eurozóně by se konečně mohla zlepšovat
21.11.2019 Nálada evropských domácností by se konečně mohla začít zlepšovat díky zvyšujícím se disponibilním důchodům a snížení některých geopolitických rizik. Jak situaci vnímají bankéři z ECB, se dozvíme ze zveřejněného zápisu z posledního jednání. Z USA se dočkáme tradičních týdenních dat z trhu práce, ta potvrdí, že ten zatím zůstává silný. Lepší data čekáme i u podnikatelského výhledu z Philadelphie či z trhu nemovitostí. Z regionu polská data potvrdí napjatost tamního trhu práce.
Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
11.11.2019 V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
Ranní zpráva z FOREX trhu: ČNB dnes s úrokovými sazbami hýbat nebude
28.03.2019 I když se i na dnešním zasedání pár hlasů pro zvýšení sazeb najde, ČNB je nakonec nezmění. Hlavním důvodem budou nejistoty ve vnějším prostředí včetně chaotického brexitu. T. Mayová včera nabídla rezignaci výměnou za schválení její verze dohody. Ani tento krok ale situaci blíže k nějakému řešení neposunul. V britském parlamentu žádná z variant zatím nezískala většinovou podporu. Situace kolem brexitu je jedním z důvodů zhoršujícího se sentimentu v eurozóně. Nicméně se domníváme, že nálada by již mohla podle březnového průzkumu Evropské komise pomalu nacházet své dno. Jiné načasování Velikonoc způsobí březnový propad německé inflace, v dubnu ale opět stoupne.
Akciový výhled Saxo Bank: Najděte si padák, dopad už se blíží
26.10.2018 Takticky představují akcie rozvíjejících se trhů dobrý nákup díky tomu, že čínské akcie se nacházejí na medvědím trhu, avšak celkově se akciový býčí trh blíží svému konci. Na závěr představíme způsob, jak se vyrovnat s divokými náhodami na finančních trzích.
Nejdůležitější rok pro akcie od 2008
07.02.2018 Akcie jsou na rekordních maximech a téměř všude jsou přeexponované. To však nutně neznamená bublinu. Znamená to ale, že pravděpodobně dojde ke korekci. Podle Saxo Bank by investoři měli sledovat pohyb cen a hledat známky super-exponenciálního růstu. Stejně tak by si měli dát pozor na politiku centrální banky a samozřejmě na inflaci.
Související klíčová slova:
Kolaps | Mark-to-Market | Programování | Oživení cen | Deflace | Overbalance | Zkušenosti | Akciové trhy | Obchodník | Sloupcový graf | Silicon Valley Bank | EUR | Trend | Bank of Japan | Momentum | Komerční banka | Statistiky | Makroekonomika | Oživení poptávky | Depozitní sazba | Další snižování sazeb | Zasedání ECB | Analýzy | Pravděpodobnost | Nálada domácností v eurozóně | Nálada domácností | Levná ropa | Zásoby plynu | Aktualizovaný výhled | Směrnice | Klouzavé průměry | Proinflační rizika | František Táborský | Peter Garnry | Inflace | Nálada v eurozóně | Snížení úrokových sazeb | Kvantitativní analýzy | Amerika na prvním místě | Růst cen | Proražení | Praktický příklad | Růst ekonomiky USA | Akciový výhled | Regionální měny | Nastavení úrokových sazeb | Podpůrné programy | MSCI World Energy | Výhled | Meziměsíční růst spotřebitelských cen v USA | Cenové rozpětí | Vysoké riziko | Výnosy z nemovitostí | Výkon | Politická situace | CZK | Deskriptivní statistika | Možnost dalšího poklesu | Volatility | Americká inflace | Forex měnový pár | Evropská měna | Obchodní seance | Bloomberg TV | Graf | Utahování měnové politiky | Surové ropy | Nabídka | Uvolnění měnové politiky | Průmysl | Americká cla na čínské zboží | Donald Trump | Centrální banky | Zpráva | Zvyšování sazeb | Opatření | xStation | Futures | Globální ekonomiky | Lepší výsledky | Super trader | Ekonomiky | CL | Volatilita | Obchodní války | Výhled Saxo Bank | Průmyslová produkce | Silicon Valley Bank (SVB) | Smíšený signál | Předpovědi Saxo Bank | Předstihové indikátory | Peníze | Turecko | Brent | Politika | Pokles ceny | Očekávání | Cenná informace | Odeznívání inflace | Snižování sazeb | Příležitost k nákupu | Jednoduchý klouzavý průměr | Zvýšení sazeb | Indikátor RSI | Války na Ukrajině | Naprogramování | Ustupující inflace | Energetický sektor | Hedgeové fondy | CZK/EUR | Nákupy | Růst | Itálie | EUR/CZK | MiFID II | Standard Deviation | Trader z USA | Jednání FOMC | Včerejší obchodování | Prognóza | Použití finanční páky | Způsob obchodování | MIFID | Ekonomické vyhlídky | Trh práce | Švédská Riksbank | Neutrální úroková sazba | Těžba v USA | Long | Chování | Kontrakty | Hospodářské krize | Koruna posílila | Úrokové sazby | Ropa Brent | Koruna | AUD | Meziroční růst | Investujte zodpovědně | Trh | Sezónnost | Kapitálové strategie | MSCI | Přístup ke kvantitativní analýze | Průměrné mzdy | Recese ve Spojených státech | Rozdílové smlouvy | Index | Bollingerova pásma | Index MSCI World | Vice | Eskalace obchodních válek | Čínský akciový trh | Komise | Nejistoty | Posílení | Společnosti | Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) | Poptávka | Implikovaná volatilita | S&P | Akciový býčí trh | Zhoršování situace v průmyslu | Obchodní signál | Polský zlotý | Stažení dat AUD/USD | Sázky | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Auditovaný účet | Domácnosti | Ekonomické aktivity | Maloobchodní tržby | Zpomalení růstu americké ekonomiky | Swing | Plán obchodování | Nová prognóza | Snižování úrokových sazeb | Marketingová komunikace | Kurz koruny | Eskalace | Výroba aut | Obchodní přístup | Česká koruna | Statistické údaje | Kvantitativní analýza na Forexu | Vývoj průměrné mzdy | Pozornost | Swing obchody | Makroekonomická data | Korunové sazby | Silnější euro | Hodnotové akcie | Profit-Target | Kurzový vývoj | Indikátor | Dluhopisy | Ifo | Naprogramování vzorečku | Podnikání | Podmínka pro Stochastic | Kvantitativně analyzovat | Zboží dlouhodobé spotřeby | Tradingová rozhodnutí | Tým Admiral Markets | Saxo | ISM index | Short pozice | Zásoby plynu v USA | Obchodovat | Obchodníci | Geopolitické události | Silicon Valley | Indikátor důvěry v ekonomiku | Důvěra v ekonomiku | Obchodní dohody | Hike ECB | Platformy | Equity | Problémy | Stříbro | Prostor pro pokles | Pokles cen | Ropa | Bankéři | Zvyšování sazeb Fedu | Klouzavý průměr | Prohlášení | 3М | Zpomalení inflace | Depozitní sazby | USA | Hike | Spojené státy | Růst HDP | Volby | Objednávky | Výnosy | Jednoduchý technický indikátor | Konsolidace | Transparentní účet | Cyklus utahování měnové politiky | Americká data | Historie | Vývoj | Odvětví | Úroková sazba | Výdaje | Časový rámec | AUD/NZD | TradingView | Podnikání na kapitálovém trhu | Americké akcie | Investiční doporučení | Růst americké ekonomiky | Volatilní | Riziko ztráty | EUR/USD | Spotřebitelská důvěra | Indikátor Stochastic | Recese v USA | Měnové politiky | CSI 300 | Ceny nemovitostí | Likvidita na trhu | Británie | Zlotý | Centrální bankéři | Cenová bublina | Investiční strategie | Sektor služeb | ADP | Tisková konference | Růst mezd | Sazby | Důvěra v českou ekonomiku | Růstové akcie | Komise v přenesené pravomoci | Vítězství Joe Bidena | Velká korekce | Firmy | Cena ropy brent | Hypotéza | Argentina | Investování | Distribuce | Fed | Multi-asset | Maďarský forint | Trhy | Přeprodáno | Důvěra v eurozóně | Oscilátor | Rizika | Investiční účely | Oživení ekonomické aktivity | Commitment of Traders | ISM | Měnověpolitické zasedání | Globální trhy | Kvantitativní analýza | Historie obchodů | Růst ekonomiky | Silné inflační tlaky | Bilance | Španělsko | Solidní růst | Ekonomický růst | Kapitálová přiměřenost | Inflace v USA | Komodity | Mzdy | Poradenství | Zlepšení nálady | Evropský průmysl | Včerejší seance | Společnost | PMI ve zpracovatelském průmyslu | Indikátory sentimentu | Riksbank | Očekávání do budoucna | FXstreet | Maďarská centrální banka | EBITDA | AUD/USD | Riziko | Poptávka po plynu | Zasedání ČNB | RSI | Úvěrová aktivita | Portfolio | GBP | Plyn | Pokles cen ropy | Německá ekonomika | Čína | Úrovně supportu | Ceny | Recese | Pokles | Kompozitní index | Války | Proinflační | Centrální banka | Předpovědi | WTI | SMA | Divergence | Cla na čínské zboží | MACD | USD/EUR | Současná cena | Instituce | Forint | Vstup do trhu | Výnos | Kurzotvorné informace | Bankovní krize | Výsledky amerických voleb | Německé ekonomiky | Nájmy | Ekonomická krize | 256/2004 | MNB | Minulá výkonnost | Zasedání MNB | Ceny akcií | Ceny energií | Disclaimer | Velké instituce | Pravděpodobnost recese | Čínské zboží | Histogram | Zisk | ČNB | Bank of England | Důvěra v ekonomiku eurozóny | Středoevropské měny | Dovoz | Tržní sazby | Vklady | Obchodování | Jan Vejmělek | Falešné proražení | Úroky | MSCI World | Varovné signály | Prémie | Měna | Nasdaq | Trump | Zprávy | Ceny ropy | Byty | Kupující | Předpověď | Údaje | Technologické společnosti | Dolarové sazby | Finanční krize | FXstreet.cz | Medián | xStation5 | Růst spotřebitelských cen | Týdenní zpráva z FOREX trhu | Zemní plyn | Bollinger Bands | Společnost XTB | Situace | Fundamentální ukazatele | Stagnace | Tržby | Konsensus | NATGAS | Býčí trh | FOREX | Signály | Sazby beze změny | Guvernér | Trader | Americké akciové trhy | Analýza dat | HDP | Optimismus | Rozhodování | Dolar | Euro | Klid | Zpomalení růstu | Akciové portfolio | Známky oživení | Vývoj trhu | Ztráty | Česká národní banka | FOMC | Akcie | Medvědí trend | Dynamický support | Základní úroková sazba | Napětí na trzích | ADP report | Týdenní zpráva | Flash Crash | Prognózy | Zvyšování cen | Kurz | Technický indikátor | Jádrová inflace | Spotřebitelské výdaje | Pozornost investorů | Americká ekonomika | Růstový trend | Rekord | Výsledky | Bankovní rada | Investice | Business | Pro investory | Traders | Potenciál | Zdravotnictví | Kevin Tran Nguyen | Investujte | Pokles inflace | Domácí data | Komunikace | Skupina Saxo Bank | Bod | Vnímání | Myšlenka | Ekonomická aktivita | Výdaje na obranu | Zisky | Šéf Fedu | Fondy | Důvěra | Situace v Číně | Ukazatel | Index MSCI | Měny | Pokles ekonomické aktivity | Rusko | Spotřebitelský sentiment | Signál | Roční růst | Geopolitická nejistota | Zhodnocení | Globální akciové trhy | Prodeje aut | Technická analýza | Ranní zpráva | NFP | Hypotéky | Konvergence | TIM | Supporty a rezistence | Investiční | Nálada | Americké centrální banky | Prodej | Financial | Zasedání Fedu | Bloomberg | Zhoršování situace | Admiral Markets | Obchodování a investice | Americký PMI | Silný růst | Vyhlídky | Finanční trhy | Míra | Korekce | Špatné výsledky | Výrazný pokles | Obchodní strategie | Výkonnost | Downtrend | Index S&P 500 | Přehled | Short | Aktivita na trhu | Agentura Bloomberg | Krize | Růst EBITDA | Otočení trendu | S&P 500 | Ekonomický a strategický výzkum | JDE | Globální problémy | Cena | CNN | Komodita | Pohyb cen | Ekonomické aktivity v eurozóně | Snížení sazeb | Nižší růst | DOT | Close | Medvědi | Inflace CPI | Zavedení cel | Recese ekonomiky | Fiskální balíček | Problémy v bankovním sektoru | EMA | Zpráva CoT | Forexu | Obchodní válka | Fiskální stimuly | Indikátor důvěry | Ekonomika | Desetileté dluhopisy | CFA | Indikátory | Odpovědnost | Oslabení | Finanční situace | Práce | Likvidita | Zhoršený sentiment | ČNB dnes | Maloobchodní tržby v USA | Odhady růstu | Banky | Buy | Šance | PMI v eurozóně | Analýza | Zlepšení | Dot-com | XTB | Americký Fed | Čínské akcie | Pozice | Zájem obchodníků | Aktivity v eurozóně | Mzdový růst | Dlouhé pozice | Market | Technologický sektor | Medvědí trh | Otevřená pozice | Support | Standardní odchylka | Rozvíjející se trhy | Inflační tlaky | Uvolňování měnové politiky | Sentiment | SNB | Nízká volatilita | Investoři | Míra nezaměstnanosti | Guvernér Michl | Stop-Loss | Indikátory důvěry | Průměrná hodnota | Rezistence | Hladiny supportu | Saxo Bank | Zpráva COT | Multi-Asset obchodování | Vakcíny proti koronaviru | Nařízení | Ropy | Prudké pohyby | Struktura | Historicky nejnižší | Americké ekonomiky | Únorová inflace | USD | Sentiment indikátory | D1 | Dluhopisy s vysokým výnosem | Nízké úrokové sazby | Cena ropy | Situace v průmyslu | Prognózy ČNB | Krátkodobé obchodování | Propad | GBP/AUD | Trh s futures | Růst spotřebitelských cen v USA | Finanční ztráty | Nemovitosti | Markets | Data z americké ekonomiky | Index CSI 300 | Time-Frame | Levnější ropa | COT (Commitment of Traders) | Nejistota | Makroekonomické údaje | Německý Ifo index | Tomáš Kadeřávek | Makroekonomický kalendář | Indexy | Bilance běžného účtu | Americký dolar | Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby | IFO index | ECB | Nižší ceny ropy | NBP | Ekonomiky eurozóny | Měnová politika | Doporučení | Inflační očekávání | Body | ROCE | Spekulace | Americká cla | EU | Bankovní sektor | Společná evropská měna | Tržní ocenění | Spekulanti | SVB | Akciový trh | Stochastic | NZD | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Stav americké ekonomiky | Graf dne | Globální akcie | Další pokles | COT | Indonésie | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Růst | Banka | Obchodování | Banky | ČTK | Pokles | Indikátor | Trading | Cena | FOREX | Pivot