Regulační rizika
![C:\fakepath\algo-trading-03062024-1.jpg](/img/content/104598/small.jpg)
Fundamentální analýza akciových trhů – využití algoritmického obchodování ve fundamentální analýze (6. díl)
03.06.2024 Článek vysvětluje, jak se používají počítačové algoritmy k automatizaci obchodních rozhodnutí na finančních trzích. Čtenář se dozví o různých typech algoritmů, jejich přínosech pro rychlost, efektivitu a stabilitu trhů, a také o výhodách a nevýhodách algoritmického obchodování, včetně technických a finančních rizik.
![C:\fakepath\akcie-16052024.jpg](/img/content/103912/small.jpg)
Fundamentální analýza akciových trhů – jak vybrat správný sektor pro investování (2. díl)
16.05.2024 Článek poskytuje přehled různých odvětví a jejich charakteristik, včetně technologie, zdravotnictví, energetiky, financí, spotřebního zboží, materiálů a komodit, trhu s nemovitostmi, telekomunikací, pohostinství a veřejných služeb. Dále se zaměřuje na to, jak makroekonomické faktory ovlivňují tato odvětví, včetně úrokových sazeb, inflace a geopolitických událostí. Nakonec uvádí příklady atraktivních odvětví a klíčové společnosti v nich. Celkově nabízí ucelený pohled na investiční možnosti a rizika v různých sektorech.
![C:\fakepath\fundament-06052024-uvod.png](/img/content/103384/small.jpg)
Pohled do budoucnosti – politické a regulační změny (6. díl)
06.05.2024 Tento článek pojednává o politických a regulačních změnách a jejich vlivu na ekonomiku a investice. Čtenář získá přehled o faktorech ovlivňujících tyto změny, nejvýznamnějších regulačních orgánech a jejich rolích. Dále se dozví, jaké jsou důsledky politických a regulačních změn na ekonomiku, investice, spotřebitele a jaké klíčové aspekty těchto změn jsou důležité. Nakonec je zdůrazněn význam porozumění politickým a regulačním změnám pro úspěch v globálním prostředí.
![img](/img/content/_default/small.gif)
FX 101: Diverzifikace portfolia pomocí FX
23.04.2024 Nejdůležitější investiční strategií je diverzifikace. Devizové prostředky (FX) jsou sice v tomto ohledu často podceňovány, mohou však pomoci zvýšit stabilitu portfolia i rizikově vážené výnosy. FX mohou prohloubit diverzifikaci tím, že sníží přílišnou expozici vůči domácí měně, umožní správu závazků v cizích měnách, budou generovat pasivní příjem, případně nabídnou zajištění proti měnovým rizikům u aktiv denominovaných v cizích měnách. Měnové ETF nabízejí investorům dostupný a nepříliš nákladný způsob, jak vstoupit na devizové trhy a začít efektivně obchodovat s měnami za účelem diverzifikace portfolia.
![img](/img/content/_default/small.gif)
Japonsko našlo odpověď na stárnutí a propad produktivity. Zemi mají zachránit roboti s generativní AI
27.07.2023 Japonské zkušenosti z výroby polovodičů a integrace robotiky se mohou stát základem dominance této země v oblasti AI. Kombinace dvou nejvýraznějších tržních témat letošního roku, japonských akcií a umělé inteligence, s sebou přináší celou vlnu nových příležitostí.
![img](/img/content/_default/small.gif)
BTC se drží nad 30 000 USD, AltSignals získal 1 milion dolarů
27.06.2023 Cena bitcoinu se drží stabilně nad úrovní 30 tisíc dolarů, i když nedávná dynamika slábne. Dnes se obchoduje okolo důležité úrovně 30 230 dolarů, tedy několik bodů pod ročním maximem 31 413 dolarů. Přesto zůstává přibližně 21 % nad nejnižší úrovní z června a 95 % nad svým minimem z roku 2022. Zároveň končí první fáze prodeje tokenů AltSignals.
![C:\fakepath\bitcoin2.jpg](/img/content/66730/small.jpg)
Těžaři kryptoměn po pátečním oznámení čínské vlády zastavují operace v zemi
24.05.2021 Těžaři kryptoměn, včetně firem HashCow a BTC.TOP, zastavují své operace v Číně poté, co Peking zesílil své tažení proti těžbě bitcoinů a obchodování s nimi. Výbor Státní rady, který vede vicepremiér Liou Che, oznámil přitvrzení v pátek večer. Bylo to poprvé, kdy se země zaměřila na těžbu virtuální měny, což je v Číně velký obchod. Podle některých odhadů se Čína na globální těžbě kryptoměn podílí až 70 procenty, napsala agentura Reuters.
Další články k tématu Regulační rizika
![C:\fakepath\Krypto.png](/img/content/84460/small.jpg)
Američtí regulátoři vydali společné varování bankám před riziky kryptoměn
04.01.2023 Americké regulační orgány vydaly první společné varování bankám před riziky spojenými s trhem kryptoměn. Podle jejich vyjádření se mají mít banky na pozoru před možnými podvody, právní nejistotou a zavádějícími informacemi od firem obchodujících s digitálními aktivy. Ve společném prohlášení to uvedly americká centrální banka (Fed), Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC) a Úřad pro kontrolu měny (OCC).
![img](/img/content/_default/small.gif)
Chystá se regulace kryptoměn?!
07.09.2023 Mezinárodní měnový fond (MMF) a Rada pro finanční stabilitu (FSB) syntetizovaly svá politická a regulační doporučení k řešení rizik makroekonomické a finanční stability spojených s krypto-aktivy, včetně těch, která jsou spojena se stablecoiny a decentralizovaným financováním (DeFi). Trh kryptoaktiv, který se objevil před více než deseti lety, zaznamenal značnou volatilitu a složitost, přičemž celková tržní hodnota zažívá dramatické výkyvy. Složitost trhu se rozrostla, protože emitenti kryptoaktiv a poskytovatelé služeb vykonávají širokou škálu funkcí, čímž se zvyšuje propojenost trhů s kryptoaktivami. Stabilní coiny, jejichž cílem je udržovat stabilní hodnotu, se staly ústředními body vzájemného propojení v různých činnostech týkajících se kryptoaktiv. Prokázali však zranitelnost, jak je vidět na turbulencích na trhu v květnu 2022, kdy se odchýlili od svých fixů, což vedlo k většímu napětí na trzích kryptoaktiv. Navzdory růstu a složitosti zůstala přímá spojení mezi kryptoaktivy a systémově důležitými finančními institucemi omezená.
![img](/img/content/_default/small.gif)
Spojení thajských regulačních orgánů, kvůli pokynům o platbách digitálními aktivy
26.01.2022 Komise pro cenné papíry, Thajská centrální banka a Ministerstvo financí se kvůli přezkoumání a vydání pokynů k používání digitálních aktiv jako platebního nástroje spojily.
![C:\fakepath\forex-18072024-1.jpg](/img/content/106513/small.jpg)
Fundamentální analýza forexu – řízení rizik a alokace kapitálu ve fundamentální analýze (8. díl)
18.07.2024 Článek se zaměřuje na identifikaci rizikových faktorů na forexových trzích, jako jsou geopolitické události a makroekonomické ukazatele. Diskutuje o důležitosti diverzifikace portfolia a správné alokace kapitálu podle rizika a časového horizontu. Čtenář se také dozví o metodách monitorování a aktualizace strategií, stresovém testování, korelaci aktiv a využití derivátů pro zmírnění rizika.
![img](/img/content/_default/small.gif)
Pád First Republic Bank: V bankovním sektoru odstartoval dominový efekt
04.05.2023 V USA se v úterý znovu rozhořely obavy místních bank, aniž by k tomu existoval zjevný spouštěcí impuls. Sektor i nadále trápí strukturální problémy a regulační orgány nabízejí jen krátkodobou úlevu. Riziko dalších runů na banky a jejich úzké vazby na investiční nemovitosti jasně ukazují zranitelnost celého bankovního sektoru a naznačuje, že může dojít k dalšímu zpřísnění úvěrových podmínek.
![img](/img/content/_default/small.gif)
Technická analýza páru BTC/USD na 17. prosince 2021
17.12.2021 Thajská vláda připravuje nový regulační rámec pro kryptoměny s cílem minimalizovat rizika a zlepšit ochranu investorů. Guvernér Bank of Thailand (BoT) Sethaput Suthiwartnarueput v rozhovoru pro tisk řekl, že banka v lednu zveřejní konzultační dokument, který vymezí "červené linie" krypto průmyslu.
![img](/img/content/_default/small.gif)
Technická analýza páru BTC/USD na 17. května 2022
17.05.2022 Globální regulátoři trhu podle šéfa Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO) pravděpodobně v příštím roce jmenují společný orgán, který bude lépe koordinovat zákony o kryptoměnách.
![img](/img/content/_default/small.gif)
Invesco: EU a Velká Británie se rozcházejí v regulaci umělé inteligence
30.11.2023 Evropští politici se předhánějí v tom, aby se vypořádali s novými příležitostmi a riziky, které přináší umělá inteligence (Al), a aby zavedli regulaci, která by podporovala vývoj a využívání Al a zároveň chránila před přirozenými riziky. EU a Spojené království zaujímají rozdílné přístupy, přičemž EU navrhuje právní předpisy a Spojené království zaujímá nelegislativní přístup.
![C:\fakepath\trader-04012023-26-zm.png](/img/content/84481/small.jpg)
5 událostí, které dnes stojí za pozornost
04.01.2023 1) Americké regulační orgány vydaly první společné varování bankám před riziky spojenými s trhem kryptoměn. Podle jejich vyjádření se mají mít banky na pozoru před možnými podvody, právní nejistotou a zavádějícími informacemi od firem obchodujících s digitálními aktivy. Ve společném prohlášení to uvedly americká centrální banka (Fed), Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC) a Úřad pro kontrolu měny (OCC).
![C:\fakepath\prop-trading-14062024-uvod.png](/img/content/105153/small.jpg)
Regulace Prop Tradingu? Možná již brzy
14.06.2024 Minulý týden svět obletěla mimořádná zpráva, která se týkala právě prop tradingu a pro Českou republiku byla výjimečná tím, že ji vyvolala naše Česká národní banka (ČNB). ČNB pro portál Finance Magnates uvedla, že na prop firmy se může vztahovat směrnice MiFID.
Související klíčová slova:
Bitcoin | Fundamentální analýza | Obchodní strategie | Čína | Japonsko | Finance | Australský dolar | Equity | Inflace | OECD | Nasdaq | USA | Evropská unie | HDP | Programování | Měnová politika | Apple | Take-Profit | Ceny ropy | Spekulace | Americké akcie | ETF | Investiční fondy | Poptávka | Rizika | Politika | Nikkei | Míra nezaměstnanosti | Cenné papíry | Sazby | Akcie | Aktiva | Analýza | Zhodnocení | Arbitráž | BaFin | Beta | Bloomberg | CAPEX | Cash flow | Centrální banky | Devalvace | Distribuce | Diverzifikace | Diverzifikace portfolia | Dividendový výnos | ECB | Ekonomika | Euro | FX | Finanční trhy | Futures | HFT | High | Investice | Investor | Investování | Japonský jen | Komodity | Likvidita | Obchodní příkazy | Market making | Marže | Mezinárodní obchod | Měna | Finanční instituce | Měny | Nástroj | Obchodník | Obchodování s měnami | Opce | P/E | Pasiva | Portfolio | Pozice | Pákový efekt | Real-time | Riziko | Ropa | S&P 500 | Stop-Loss | Trading | Trend | Tržní kapitalizace | Volatilita | Výkonnost | Výnos | WTO | Warren Buffett | Yield | Zisková marže | Zlato | Švýcarský frank | Úrokové sazby | Banky | USD | Dluhopisy | JPY | Obchodování | JPMorgan | Goldman Sachs | Regulátor | Cena zlata | Hospodářský růst | Investiční příležitosti | Saxo Bank | Indexy | OSN | PBOC | Investoři | Fond | Trh s nemovitostmi | EU | Finanční sektor | Zisk | Komise pro cenné papíry a burzy | Ceny komodit | Zkušenosti | Výsledky | Hospodářský cyklus | Japonská měna | Obchodovat | Regulace | Financování | Investiční společnosti | Investovat | Algoritmické obchodování | Výrobní náklady | BTC | Burzy | Mezinárodní měnový fond | Obchodníci | Vzdělávání | Aktivum | EPS | Volatilní | High-frequency trading | Analýzy | Cena | Devizové trhy | Dolar | Ekonomický růst | Elektřina | Finanční nástroje | Finanční rizika | Finanční služby | Fondy | Frank | Inside | Investiční | Investování do akcií | Japonské firmy | Kapitálové trhy | Komoditní | Kurzy | Market | Nemovitosti | Nikkei 225 | Pasivní příjem | Portfolia | Praní špinavých peněz | Pro investory | Reuters | Roboti | Ropy | Růst HDP | Řízení rizik | Signály | Směnné kurzy | Transakční náklady | Trh | Výnosy z dluhopisů | Vývoj kurzu | Zprávy | Železná ruda | Zisky | Buffett | Komise pro cenné papíry | ROCE | ROE | Trend following | P/E Ratio | Tržby | Commission | Komise | Federální rezervní systém | Volby | Fundamentální data | 1 milion | Microsoft | Bankovní sektor | Mitsubishi | Statistická arbitráž | Finanční systém | Úspěch | Podnikání | Automobilový průmysl | Finanční ukazatele | Finanční aktiva | Cizí měny | Multi-Asset obchodování | Energie | Earnings | Znalost | Přehled | Konzistence | Agentura Reuters | Bankovnictví | Americké firmy | Firmy | Inflační tlaky | Glencore | JPMorgan Chase | Globální ekonomiky | Miliony dolarů | Obchodování v Asii | Propad | Kryptoměny | S&P | Zvýšení úrokových sazeb | Farmaceutické společnosti | Americké indexy | Aktiva a pasiva | Zajištění | Komoditní sektor | Tesla | Vysoká volatilita | Kryptoměna | Kapitalizace | Globální krize | Spekulativní obchodování | Ekonomická situace | Světový obchod | Krize | Investiční rozhodnutí | FCA | Zprávy a události | Devalvace čínské měny | Výnosy | Japonská vláda | Softbank | Návratnost investice | ExxonMobil | ČTK | Devizové obchodování | Manipulace s trhem | Coinbase | Obchodování s kryptoměnami | Jerome Powell | Ray Dalio | Invesco | Binance | Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) | ESMA | Těžba kryptoměn | Nové kryptoměny | Price-to-earnings ratio | Cena bitcoinu | Saxo | Virtuální měny | Podniky | Financial Conduct Authority (FCA) | Čínské měny | Geopolitické napětí | Ether | Regulační orgán | Výkonnost akcií | Automatizace obchodování | ASIC | Obchodní operace | Token | NASDAQ 100 | Konglomerát | Kapitálové výdaje | Zařízení pro těžbu kryptoměn | Finanční údaje | ESG | Očekávaný růst | Vyšší úrokové sazby | Digitalizace | TOPIX | Algo | Obchod | Obchodní dohody | Konkurenceschopnost | Pfizer | Studie | Amazon | Seth Klarman | Nízké úrokové sazby | Nadhodnocení | Legislativa | Vicepremiér | Liou Che | Konkurenti | Technologický sektor | Průmysl | Zmírnění rizik | Historické události | Visa | NTT | Rozvoj | Stavebnictví | Problémy | Obchody s cennými papíry | Pojišťovny | Plyn | Kontrakty | Čínské vlády | Míra | Měnové politiky | Regulátoři | Záporné úrokové sazby | Peking | Ziskovost | Hospodaření | Návratnost | Inovace | Sezónnost | Zemědělství | Výsledky hospodaření | Tržní trendy | Vyšší inflace | Ukazatele | Ceny energií | Google | Trhy | Financial Conduct Authority | Negativní dopad | Pokles | Situace | Závislosti na Číně | Pandemie | Vysoká inflace | Zlepšení | Obchody | Výdaje | SEC | Rozhodování | Bez rizika | Zdravotní pandemie | Stabilita | Cestovní ruch | Toyota | Vývoj | Výkyvy | Mince | Tržní podmínky | Spotřebitelé | Počítačové algoritmy | Algoritmy | Politická rozhodnutí | Růst | Potenciál | Ekonomické ukazatele | MALL | Ekonomiky | Organizace | Manuální obchodování | Umělá inteligence | Závislost | Práce | Údaje | Skupina těžařů | Výpadky | Emitenti | Dodavatelské řetězce | Procter & Gamble | Posílení | Cestování | Náklady na financování | Maloobchod | Dovoz | Regulační orgány | Zadlužení | Bezpečnost | Politická nestabilita | Huobi | Akcie a dluhopisy | Technologický pokrok | Konsorcium | Spekulovat | Moderna | Důvěra spotřebitelů | Umělé inteligence | JDE | Unie | Zvyšování mezd | Globální poptávka | Výkyvy cen | Reshoring | Sony | Johnson & Johnson | Úspěchy | Ceny | Důvěra | Digitální ekonomika | Časový horizont | Coca-Cola | Price-to-Earnings | Transparentnost | Zdanění | Politici | Diverzifikovat | Micron | NextEra | Energetický sektor | Měnový fond | Množství peněz | Nařízení | Politická stabilita | Životní prostředí | NextEra Energy | Změny úrokových sazeb | Odvětví kryptoměn | Kryptoburzy | Cenné papíry a burzy | Voda | Zdravotní péče | Rio Tinto | Rostoucí ceny ropy | Toshiba | Tržní ceny | Rostoucí úrokové sazby | FTX | Rizika a příležitosti | Nová strategie | Tržní rizika | Terra | Těžby kryptoměn | Decentraland | Výnosy z investic | Ceny surovin | Rostoucí ceny | Take-Profit příkazy | Systém obchodování | Těžaři kryptoměn | Těžaři | Huobi Mall | HashCow | BTC.TOP | Zásah proti kryptoměnám | Ochrana investorů | Novem Arcae Technologies | Čchen Ťia-che | Oslabení | Cíle | Příležitosti | Zajišťování | Konkurence | Prodej | Technologie | Zkušení obchodníci | Chování spotřebitelů | TSMC | AI | Odvětví | Pokles poptávky | BHP | Divize | Načasování | Spotřebitelský sektor | Klíčové společnosti | Dřevo | Chování | Ovlivňování | Společnosti | Náklady na obchodování | Opatření | Lobbing | Katastrofy | Rychlý růst | Energetika | Arrows | P/B | Gamble | Nová vláda | Investiční možnosti | Zdravotnictví | Pozornost | Joseph Stiglitz | Společnost | Americká Komise pro cenné papíry | TIM | Propad hodnoty | Cykly | Konzultační služby | Fundamentální analýzy | Evropský orgán pro bankovnictví | Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) | Kryptoměnoví investoři | Instituce | Sandbox | Spotřební zboží | Simon Property Group | Luxusní zboží | Dlouhodobý úspěch | Mezinárodní vztahy | Řetězce | Účetní závěrky | Obchodovat s měnami | Geopolitické události | Realitní sektor | Dluhové závazky | Celsius | Centrum | Poměr P/E | Britský regulátor | Udržitelnost | Investiční cíle | SMC | Hospodářské problémy | Tržní události | Fondy a ETF | Vysoké inflace | Pád FTX | Regulace a dohled | Nouriel Roubini | Ekosystém | Polovodiče | ERÚ | Geografická diverzifikace | Voyager Digital | Vládní politika | Zisky společnosti | Mezinárodní dohody | ChatGPT | Globalizace | OCI | Invest | Vyšší náklady | Global X | Měnové ETF | Nové příležitosti | Obnovitelné zdroje | Média | Algo obchodování | Jak algoritmické obchodování funguje | Optimalizace | Zvýšení likvidity | Metacade | AltSignals | Semiconductor ETF | Spojení | Rychlost a přesnost | Rychlost | Přesnost | High-frequency trading (HFT) | Vice | Kioxia | Omezení exportu | Telekomunikační společnosti | Transparentní | Fondy zaměřené na ESG | Automatizace | NINTENDO | Earnings per Share | Voyager | Mladší generace | První fáze | Coinbase a Binance | Monitorování | Zdroje energie | Investiční podmínky | Generativní umělé inteligence | Generativní AI | Ekonomické podmínky | Výsledky hospodaření společností | Roubini | Změna klimatu | Přísná regulace | Obnovitelné zdroje energie | Snížení rizika | Eskalace | Charu Chanana | Potenciální rizika | Jakub Matis | Telekomunikace | Veřejné služby | Pohled do budoucnosti | Společenské změny | Makroekonomické faktory | Hospodářské cykly | Politické změny | Demografické změny | Regulační změny | Analýza sentimentu | Multi-asset | Komise pro cenné papíry (SEC) | Dopad na ekonomiku a spotřebitele | Portfólia | Prostředí finančních trhů | Dopad na ekonomiku | Dividend Yield | Return on Equity | Technologický rozvoj | Efektivně obchodovat | Potravinářský průmysl | Rozložení investic | Technologický vývoj | Krátký prodej | Suroviny | Kontext | Stop-Loss a Take-Profit | Price-to-Earnings Ratio | Financial | Přírodní katastrofy | Konflikty | Vysoké výnosy | Zájmové skupiny | Rizika a výzvy | Ekonomické cykly | Vlády | Výhody | Historické souvislosti | Výhody a nevýhody | Mezinárodní spolupráce | Fungování | Nákladová efektivita | Co to ovlivňuje? | Mezinárodní kontext | Materiály | Služby | Vliv na ekonomiku | Odpovědnost | Výzkum a vývoj | Kybernetická bezpečnost | Podrobný pohled | Urbanizace | Stárnutí populace | Kultura | Devizové prostředky | Devizové prostředky (FX) | FX 101 | Měnová diverzifikace | Zvyšování návratnosti | Expozice v komoditách | Využití měnových ETF | Výhody a rizika | Výhody a nevýhody | Nevýhody | Kdo to řídí | Rovnováhy | Transparentnost a odpovědnost | Politické a regulační změny | Jak fungují změny politik a předpisů? | Jak fungují změny politik | Změny politik | Vliv politických a regulačních změn na ekonomiku a investice | Největší regulační orgány | Regulátoři finančního trhu | Canadian Securities Commission | Canadian Securities Commission (CSC) | Australská komise pro cenné papíry a investice | Evropský orgán pro cenné papíry a trhy | Orgán pro cenné papíry a trhy | Japonská agentura pro finanční služby | Hongkongská komise pro cenné papíry a futures | Singapurská komise pro cenné papíry a investice | Důležité aspekty politických a regulačních změn | Krizové řízení | Antimonopolní zákony | Vlivné skupiny | Mezinárodní organizace a dohody | Robert Reich | Registrace cenných papírů | Regulace investičních fondů | Dohled nad trhy | Boj proti podvodům | Vzdělávací a osvětové kampaně | Osvětové kampaně | Komplexnost | Nevýhody a rizika | Fundamentální analýza akciových trhů | Analýza akciových trhů | Sektor pro investování | Přehled různých odvětví | Price-to-Book Ratio | Poměr P/B | ROE (Return on Equity) | Beta koeficient | Dluhová služba | Vliv sezónnosti na odvětví | Význam inovací a výzkumu | Význam inovací | Globální diverzifikace | Vliv demografických změn | Cyklická vs. necyklická odvětví | Vliv směnných kurzů | Vliv klimatických změn | Význam firemní kultury | Vliv pandemií | Významný dopad | Využití algoritmického obchodování | Základy algoritmického obchodování | Typy algoritmického obchodování | Význam na moderních finančních trzích | Data a analýza | Jak algoritmy interpretují základní data | EPS (Earnings Per Share) | P/E ratio (Price-to-Earnings Ratio) | Dividend yield | Implementace | Výhody algoritmického přístupu | Nevýhody algoritmického přístupu | Složitost a obtížnost
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | USA | Pozice | Index | Trh | Výhled | Rezistence | Reuters | Banky | ČTK | Banka | Obchodování | Indikátor | Trading | FOREX | Růst | Cena | Pokles | Graf