Price-to-Earnings Ratio
Fundamentální analýza akciových trhů – využití algoritmického obchodování ve fundamentální analýze (6. díl)
03.06.2024 Článek vysvětluje, jak se používají počítačové algoritmy k automatizaci obchodních rozhodnutí na finančních trzích. Čtenář se dozví o různých typech algoritmů, jejich přínosech pro rychlost, efektivitu a stabilitu trhů, a také o výhodách a nevýhodách algoritmického obchodování, včetně technických a finančních rizik.
Fundamentální analýza akciových trhů – jak vybrat správný sektor pro investování (2. díl)
16.05.2024 Článek poskytuje přehled různých odvětví a jejich charakteristik, včetně technologie, zdravotnictví, energetiky, financí, spotřebního zboží, materiálů a komodit, trhu s nemovitostmi, telekomunikací, pohostinství a veřejných služeb. Dále se zaměřuje na to, jak makroekonomické faktory ovlivňují tato odvětví, včetně úrokových sazeb, inflace a geopolitických událostí. Nakonec uvádí příklady atraktivních odvětví a klíčové společnosti v nich. Celkově nabízí ucelený pohled na investiční možnosti a rizika v různých sektorech.
Přehled dění na finančních trzích
18.03.2024 Slavný americký ekonom a nositel Nobelovy ceny za ekonomii Robert Shiller je v investorské komunitě znám mimo jiné jako autor velice populárního a hojně používaného valuačního ukazatele hlavního amerického akciového indexu S&P 500, kterým je tzv. cyklicky očištěný poměr P/E neboli CAPE (cyclically adjusted price-to-earnings ratio). CAPE není obyčejné P/E, ale v jeho jmenovateli je průměr inflačně očištěných zisků za uplynulých 10 let, takže tento valuační indikátor počítá s průměrnou ziskovostí amerických korporací napříč ekonomickým cyklem. Jeho aktuální hodnota přitom činí 34,0x, což je bez nadsázky extrémně vysoká úroveň.
Akcie: Základy fundamentální analýzy akcií (díl 8.)
11.03.2024 Fundamentální analýza vám pomůže najít odpověď na otázku, jakou akcii zahrnout do svého watch listu, případně koupit. V dnešním díle si představíme několik základních ukazatelů, které se při fundamentální analýze akcií využívají a ukážeme jejich využití na konkrétním příkladu akcií společnosti The Coca-Cola Company.
Další články k tématu Price-to-Earnings Ratio
Globální akciové valuace indikují akciové výnosy kolem 5 % ročně
26.04.2018 Pro výhled na očekávané akciové výnosy ve střednědobém horizontu kolem pěti let jsou klíčové valuace neboli ocenění akciových trhů ve vztahu k fundamentálním veličinám jako korporátní zisky či tržby. Na základě historických statistik jsou sice pro střednědobý investiční horizont významnými faktory celkových akciových výnosů také růst korporátních zisků a vyplácené dividendy, nicméně tím nejdůležitějším faktorem se zdají být právě akciové valuace neboli ocenění (angl. valuations). Čím více jsou akciové valuace níže, tím levnější akcie jsou a zároveň tím vyšší potenciál pro dodatečné výnosy ve střednědobém horizontu a naopak. K nejsledovanějším valuačním ukazatelům přitom patří poměr ceny akcie k čistému zisku P/E (price-to-earnings ratio) a poměr ceny akcie k tržbám (price-to-sales ratio).
Analýza společnosti STMicroelectronics, evropského konkurenta společnosti Nvidia
23.02.2024 Umělá inteligence, prohlášená za nejvýznamnější revoluci 21. století, je v centru současných debat z vědeckého, etického a obecně civilizačního hlediska. Toto významné téma má silný dopad na trhy prostřednictvím technologického sektoru. Závod o inovace se nyní stal klíčovým cílem amerických technologických gigantů.
Akcie Nestlé: Budou defenzivní tituly znovu v módě?
01.02.2025 Příchod DeepSeeku neotřásl pouze akciemi Nvidia a technologickým sektorem umělé inteligence, ale měl dopad napříč celým trhem. Od růstu čínských akcií až po návrat k tradičním defenzivním titulům, jako je Nestlé. Proč právě tato akcie přitahuje nečekaný investorský zájem?
Související klíčová slova:
Hodnota Forward Dividend | P/E ratio (Price-to-Earnings Ratio) | Programování | Generování zisku | Přehled různých odvětví | Vysoké valuace | Zkušenosti | Manuální obchodování | Přísná regulace | Definice P/E | Pfizer | Obchodník | Akciový index | Trend | Životní prostředí | Investiční banky | Význam inovací a výzkumu | Aktiva | Vliv pandemií | Energetika | Nositel Nobelovy ceny | High-frequency trading (HFT) | Hodnoty EPS | Akciové společnosti | EPS u akcií společnosti Coca-Cola | P/S | Zveřejnění výsledků | EPS v amerických dolarech | Diverzifikace | Analýzy | Pravděpodobnost | Tim Cook u společnosti Apple | Finance Yahoo | Návratnost investice | Indické akcie | Počet akcií | EPS u akcií společnosti | Investment Management | Rostoucí ceny | Výkyvy | Vyšší ROE | Mentor a učitel | Přesnost | Globální dluhopisové trhy | Roční dividendy na jednu akcii | Společnosti obchodované na americké burze | Goldman Sachs | Statistics | Geopolitické napětí | Aktuální roční dividendový výnos | Price-to-sales ratio | Simon Property Group | Dluhové závazky | TTM | HFT | Vytváření zisku | Full time job | Stav ekonomiky státu | Suroviny | Lepší výnosy | Statistická arbitráž | Americká inflace | Mean-reversion | Dobré investiční rozhodnutí | Profesionální instituce | Konflikty | Poměr P/B | Nevýhody a rizika | ROE | EPS (Earnings Per Share) | Hodnota ROE společnosti | Základy fundamentální analýzy akcií | BHP | Vysoká hodnota ROE | P/E ratio akcií | Inflace | Beta koeficient | Rizika a příležitosti | Watch list | Investment management | Jak zvýšit své šance na úspěch v investování? | Full time | Dividendy | Nevýhody algoritmického přístupu | Michal Stupavský | Maloobchod | Graf | Vedení dané společnosti | Tržní události | Generuje zisk | Fundamentální analýzy akcií | Centrální banky | Zisková marže | Glencore | Význam inovací | Moderna | The Coca-Cola | Coca-Cola | Směnné kurzy | Investovaný kapitál ke generování zisku | Dividend Yield u akcií Coca-Cola | Inteligentní investor od Benjamina Grahama | Dolary | Cyklická vs. necyklická odvětví | Držitel preferenční akcie | Očekávání analytiků | Hlasovací právo | Šance na úspěch v investování | Investování do dividendových akcií | Ekonomiky | Typy algoritmického obchodování | Amazon | Učitel Warrena Buffetta | Highlights | Globální akciový index MSCI | Volatilita | Finanční výsledky za určité období | Výsledky za určité období | Dění na finančních trzích | P/E | Podíl akcií | Společnosti obchodované | Systém obchodování | Význam na moderních finančních trzích | Komoditní sektor | Politika | Očekávání | Pokles valuací | Šance na úspěch | Skvělá investice | Investovaný kapitál | Obchodní příkazy | Nákladová efektivita | Průmysl | Jak používat fundamentální analýzu? | ROE na stránkách Finance | Ekonomické ukazatele | Trailing Twelve Months | Ukazatel ROE | Fed Funds Rate | Růst | Algo obchodování | Profesionálové | Příležitosti | Výpadky | Real-time | Fundamentální analýza | Zisk 1 milion dolarů | Prognóza | Celkový vlastní kapitál | Trend following | Výsledky hospodaření společností | Obchodníci | Selský rozum | Investopedia | Náklady na obchodování | Chování | Efektivní využívání kapitálu | Kapitál ke generování zisku | Důvěra spotřebitelů | Globální poptávka | Dřevo | Dluhová služba | Největší zisk | Zdravotní péče | Oxford Economics | Trh | Sezónnost | P/E ratio neboli Price-to-Earnings | MSCI | Cestovní ruch | Zdroje energie | Index | Geopolitické události | Vice | Vyšší náklady | Marika Čupa a Ondřej Hartman | Forward Dividend | Elektřina | Kapitál | ROE společnosti Coca-Cola | Fungování | Dobré společnosti | Společnosti | Apollo | Automatizace obchodování | Finanční a ekonomické ukazatele | S&P | Unie | Využívání kapitálu | Kapitálové požadavky | Vysoká inflace | Tržní podmínky | Stárnutí populace | Výnosy pro investory | Mentor a učitel Warrena Buffetta | Disciplína | EPS neboli Earnings per share | Konkrétní společnosti | Hodnota EPS | Ochutnávka fundamentální analýzy | Earnings date | Znalost | Deficit | Objem dluhopisů | Výdaje | Hodnota EPS u akcií | Nobelovy ceny za ekonomii | ROE (Return on Equity) | Konkrétní výše roční dividendy | Odvětví | Zprávy a události | Rychlost a přesnost | Take-Profit příkazy | Rostoucí úrokové sazby | ROE na stránkách Finance Yahoo | Negativní dopad | Rentabilita vlastního kapitálu | Roční dividendový výnos | Obnovitelné zdroje energie | Fundamentální i technická analýza | Hodnota ROE | Pozornost | Roční dividendy | Celkový stav ekonomiky státu | Den zveřejnění výsledků | Závislost | Silné a dobré společnosti | Hodnota Dividend Yield | Energetický sektor | Cíl fundamentální analýzy | Akcie Coca-Cola | Sektor pro investování | ROE společnosti | Hodnota EPS u akcií společnosti | Dividend yield | Vysoká volatilita | Generuje ztrátu | Analýza sentimentu | Market making | Poptávka | Gamble | Zisk společnosti | Špatná investiční rozhodnutí | JPMorgan Chase | Co je hlavní cíl fundamentální analýzy? | Výše roční dividendy | Jistota na akciovém trhu | Hodnota P/E ratio akcií | Price-to-Book Ratio | Výkyvy cen | Finanční údaje | Finance | Dluhopisy | Indikátor | Platformy | Equity | P/E Ratio | Analytici | Čistý zisk | Problémy | Fundamentální analýza akciových trhů | Základy algoritmického obchodování | Úspěch v investování | Finanční instituce | ROE neboli Return on Equity | Ropa | Jak algoritmické obchodování funguje | Globální akciový index | Return on Equity | Firma | P/E ratio neboli Price-to-Earnings Ratio | Vliv demografických změn | Fundamentální analýzy | Transakční náklady | Dividendy na jednu akcii | Dividendový výnos | Základy fundamentální analýzy | 3М | Růst HDP | Pandemie | Velmi volatilní | Conseq Investment Management | Změna klimatu | Hodnota dividend | Investování do akcií | Americká data | Burze | Vývoj | Apollo Global Management | Výnosy | Finanční ukazatele | Učitel | Nadhodnocení | Konkurenceschopnost | Vliv sezónnosti na odvětví | Analýza akciových trhů | Americké akcie | Zasedání České národní banky | Úrokové sazby | Rostoucí ceny ropy | Volatilní | Vliv směnných kurzů | Algo | Měnové politiky | Den zveřejnění | Lepší výnosy pro investory | Investiční doporučení | Nevýhody | Význam firemní kultury | Dividenda a Dividend Yield | Zvýšení likvidity | Trading | Celkový stav ekonomiky | NextEra Energy | Dna | Financial Highlights | Ceny akcie | Tržní cena | Využití algoritmického obchodování | Hodnota P/E ratio | The Coca-Cola Company | Nobelovy ceny | Používání kapitálu | Apple Podcasts | Vliv klimatických změn | Právo na valné hromadě | Změny úrokových sazeb | Dluhopis | Zemědělství | Sazby | Výhody a rizika | Globální diverzifikace | Komoditní | Inteligentní investor | Hlavní ekonom | Demografické změny | Firmy | Konzistence | Repo sazby | Poměr P/E | Výsledky společnosti | Investování | Distribuce | Fed | Multi-asset | Rozpočtový deficit | Automobilový průmysl | Trhy | Technologické bubliny | Aktuální stav | Jak algoritmy interpretují základní data | Rizika | Podrobný pohled | Investiční rozhodnutí | Komplexnost | Hlasovací právo na valné hromadě | Implementace | Složitost a obtížnost | Počítačové algoritmy | Vlastní kapitál | Výhody algoritmického přístupu | Americký ekonom | Potravinářský průmysl | Výsledky hospodaření | Ondřej Hartman | Tesla | Stabilita | Regulační změny | EPS u akcií | Komodity | Na burze | Významný dopad | Společnost | Hospodaření | Ztráta | Conseq | FXstreet | Globalizace | Regulační rizika | Obchod | Výrobní náklady | MSCI All Country World | Riziko | Data a analýza | Právo | Yahoo Finance | Nástroj | Plyn | Inovace | Ceny | Spotřebitelský sektor | Financování | Recese | Pokles | Potenciální rizika | Price-to-Earnings | P/E poměr | Akcie na burze | Yahoo | Dividend Yield | Makroekonomické faktory | Investiční možnosti | P/B | Vývoj na finančních trzích | Manipulace s trhem | Stratég | Instituce | Náklady na financování | Výnos | Výnosy z dluhopisů | Podcast | Kapitálové výdaje | Optimalizace | Algoritmy | CEO | Dluhopisový index | Ceny energií | Velké instituce | EPS | Výhody a nevýhody | Podcasty | Akcionář | Bez rizika | Zisk | Globální krize | ExxonMobil | Rating | Obchodování | Rizika a výzvy | Vzdělání | Monitorování | Tržní rizika | Management | Zprávy | Ceny ropy | Podvážení | Ekonomické cykly | Finanční výsledky | Údaje | Pojišťovny | FXstreet.cz | Obchody | ex | Jakub Matis | ProCent | Portfólia | Zasedání americké centrální banky | Marže | Arbitráž | Visa | Grafy | Dobré zprávy | Akciové alokace | Google | Tržby | Roční výnos | Vládní politika | Hedge fondy | Konsenzus | Signály | Psychologie | Dividenda | HDP | Načasování | Fed funds | Ekonom | Rozhodování | Yield | Hospodářský cyklus | Earnings per Share | JPMorgan | Private equity | Realitní sektor | Akcie | MSCI China | Návratnost | Výhody | Urbanizace | Tým FXstreet.cz | Telekomunikační společnosti | Technologie | Daně | Růst zisků | Jádrová inflace | Veřejné služby | Konkurenti | Světové ekonomiky | Výsledky | Rychlý růst | Investice | Microsoft | Pro investory | Potenciál | Zdravotnictví | Špatné zprávy | Automatizace | Konkurence | Tržní trendy | Coca-Cola Company | Zisky | Investiční stratég | Regulace | Dluhopisové trhy | Johnson & Johnson | Fondy | Podíl na zisku | Důvěra | Rentabilita | Ukazatel | Index MSCI | Marika Čupa | Měny | Finanční sektor | Hospodářský růst | Cena akcie | Finanční rizika | Robert Shiller | Řízení rizik | Zmírnění rizik | Fundamentální data | Algoritmické obchodování | 1 milion | Ceny surovin | High-frequency trading | Valuace | Technická analýza | Mladší generace | Stav ekonomiky | Dvoutýdenní repo sazby | Politická nestabilita | TIM | Energie | Objem | Investiční | Americké centrální banky | Fiskální rok | Prodej | Financial | Bloomberg | Rozvoj | Finanční nástroje | Finanční trhy | Udržitelnost | Míra | Výrazný pokles | Tržní ceny | Obchodní strategie | Výkonnost | Obchodování s akciemi | Přehled | Stavebnictví | Krize | High | Beta | Obnovitelné zdroje | Zvýšení úrokových sazeb | S&P 500 | JDE | Cena | Tim Cook | Německo | Digitalizace | Upozornění | Apple | Zadlužení | Vysoká hodnota | Kurzy | Akcie společnosti | Zlato | Analýzy akcií | Preferenční akcie | Odpovědnost | Kultura | Úspěch | Investiční příležitosti | Likvidita | Banky | Zisky společnosti | Vlády | Rychlost | Investiční společnosti | Šance | Fundamenty | Očekávaný růst | Zisk na akcii | Instrumenty | Analýza | Procter & Gamble | CAPEX | Index MSCI All Country World | Klíčové společnosti | Čínské akcie | Portfolia | Transparentnost a odpovědnost | Hedge | Hospodářské cykly | Market | Čistý zisk na akcii | Seriál o investování do akcií | Technologický sektor | Průměrný roční výnos | Globální dluhopisový index | Farmaceutické společnosti | Výzkum a vývoj | Transparentnost | Inflační tlaky | Telekomunikace | Vysoké výnosy | Služby | Spotřební zboží | Technologický pokrok | Investoři | Míra nezaměstnanosti | Spotify | Stop-Loss | Spotřebitelé | Vzdělávání | Multi-Asset obchodování | Ropy | Americké ekonomiky | USD | Trh s nemovitostmi | Rio Tinto | Cestování | NextEra | Ekonomické recese | Vyšší úrokové sazby | Nízké úrokové sazby | CZ | Earnings | Price-to-earnings ratio | ANO | Nemovitosti | Nejistota | Investment | Take-Profit | Ceny komodit | Seriál o dividendovém investování | Stop-Loss a Take-Profit | Komplexní disciplína | Voda | Forward | Měnová politika | Alokace | Ziskovost | Doporučení | Diverzifikace portfolia | ROCE | Spekulace | Analytické společnosti | Výhody a nevýhody | Cykly | EU | Materiály | Prostředí finančních trhů | Akcie společnosti Coca-Cola | Investor | Klíčové centrální banky | Mentor | Americké vlády | Technologický rozvoj | Ukazatele | Ovlivňování | Chování spotřebitelů
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Reuters | Obchodování | Banka | Banky | Pokles | ČTK | Indikátor | Trading | Cena | 3М | Pivot
