Price-to-Earnings Ratio
Fundamentální analýza akciových trhů – využití algoritmického obchodování ve fundamentální analýze (6. díl)
03.06.2024 Článek vysvětluje, jak se používají počítačové algoritmy k automatizaci obchodních rozhodnutí na finančních trzích. Čtenář se dozví o různých typech algoritmů, jejich přínosech pro rychlost, efektivitu a stabilitu trhů, a také o výhodách a nevýhodách algoritmického obchodování, včetně technických a finančních rizik.
Fundamentální analýza akciových trhů – jak vybrat správný sektor pro investování (2. díl)
16.05.2024 Článek poskytuje přehled různých odvětví a jejich charakteristik, včetně technologie, zdravotnictví, energetiky, financí, spotřebního zboží, materiálů a komodit, trhu s nemovitostmi, telekomunikací, pohostinství a veřejných služeb. Dále se zaměřuje na to, jak makroekonomické faktory ovlivňují tato odvětví, včetně úrokových sazeb, inflace a geopolitických událostí. Nakonec uvádí příklady atraktivních odvětví a klíčové společnosti v nich. Celkově nabízí ucelený pohled na investiční možnosti a rizika v různých sektorech.
Přehled dění na finančních trzích
18.03.2024 Slavný americký ekonom a nositel Nobelovy ceny za ekonomii Robert Shiller je v investorské komunitě znám mimo jiné jako autor velice populárního a hojně používaného valuačního ukazatele hlavního amerického akciového indexu S&P 500, kterým je tzv. cyklicky očištěný poměr P/E neboli CAPE (cyclically adjusted price-to-earnings ratio). CAPE není obyčejné P/E, ale v jeho jmenovateli je průměr inflačně očištěných zisků za uplynulých 10 let, takže tento valuační indikátor počítá s průměrnou ziskovostí amerických korporací napříč ekonomickým cyklem. Jeho aktuální hodnota přitom činí 34,0x, což je bez nadsázky extrémně vysoká úroveň.
Akcie: Základy fundamentální analýzy akcií (díl 8.)
11.03.2024 Fundamentální analýza vám pomůže najít odpověď na otázku, jakou akcii zahrnout do svého watch listu, případně koupit. V dnešním díle si představíme několik základních ukazatelů, které se při fundamentální analýze akcií využívají a ukážeme jejich využití na konkrétním příkladu akcií společnosti The Coca-Cola Company.
Další články k tématu Price-to-Earnings Ratio
Globální akciové valuace indikují akciové výnosy kolem 5 % ročně
26.04.2018 Pro výhled na očekávané akciové výnosy ve střednědobém horizontu kolem pěti let jsou klíčové valuace neboli ocenění akciových trhů ve vztahu k fundamentálním veličinám jako korporátní zisky či tržby. Na základě historických statistik jsou sice pro střednědobý investiční horizont významnými faktory celkových akciových výnosů také růst korporátních zisků a vyplácené dividendy, nicméně tím nejdůležitějším faktorem se zdají být právě akciové valuace neboli ocenění (angl. valuations). Čím více jsou akciové valuace níže, tím levnější akcie jsou a zároveň tím vyšší potenciál pro dodatečné výnosy ve střednědobém horizontu a naopak. K nejsledovanějším valuačním ukazatelům přitom patří poměr ceny akcie k čistému zisku P/E (price-to-earnings ratio) a poměr ceny akcie k tržbám (price-to-sales ratio).
Analýza společnosti STMicroelectronics, evropského konkurenta společnosti Nvidia
23.02.2024 Umělá inteligence, prohlášená za nejvýznamnější revoluci 21. století, je v centru současných debat z vědeckého, etického a obecně civilizačního hlediska. Toto významné téma má silný dopad na trhy prostřednictvím technologického sektoru. Závod o inovace se nyní stal klíčovým cílem amerických technologických gigantů.
Související klíčová slova:
Přísná regulace | Programování | Aktuální roční dividendový výnos | Investovaný kapitál | Vliv demografických změn | Vysoké valuace | Zkušenosti | Pfizer | Obchodník | Přehled různých odvětví | Trend | Dění na finančních trzích | Životní prostředí | Mentor a učitel | Investiční banky | Cyklická vs. necyklická odvětví | Akciové společnosti | Full time job | Michal Stupavský | Mean-reversion | Výkyvy | Aktiva | Společnosti obchodované na americké burze | Statistics | Pravděpodobnost | Full time | Investment Management | Finance Yahoo | Přesnost | Počet akcií | Hodnota Forward Dividend | P/S | Hodnota ROE společnosti | Globální dluhopisové trhy | Energetika | Diverzifikace | Zveřejnění výsledků | Generování zisku | Společnosti obchodované | Návratnost investice | Goldman Sachs | The Coca-Cola | Indické akcie | Geopolitické napětí | Hodnota ROE | Rostoucí ceny | TTM | Očekávání analytiků | Vytváření zisku | Pandemie | Simon Property Group | Glencore | Základy fundamentální analýzy akcií | EPS u akcií společnosti | Globální akciový index MSCI | ROE na stránkách Finance | Dividendy | Statistická arbitráž | Vliv pandemií | Analýzy | Nákladová efektivita | Dolary | Americká inflace | Dluhopisy | Rizika a příležitosti | Výsledky za určité období | Price-to-sales ratio | Šance na úspěch | Maloobchod | Konflikty | Volatilita | Algo obchodování | Význam firemní kultury | Forward Dividend | Nevýhody a rizika | Generuje zisk | Coca-Cola | Fundamentální analýzy akcií | Celkový vlastní kapitál | Směnné kurzy | Průmysl | Inflace | Vyšší ROE | Zdravotní péče | Centrální banky | Investment management | Výsledky hospodaření společností | P/E ratio akcií | Cestovní ruch | Disciplína | Typy algoritmického obchodování | ROE | The Coca-Cola Company | Inteligentní investor od Benjamina Grahama | EPS (Earnings Per Share) | Profesionální instituce | P/E Ratio | Roční dividendy | Suroviny | P/E ratio (Price-to-Earnings Ratio) | Nevýhody algoritmického přístupu | Učitel Warrena Buffetta | ROE neboli Return on Equity | Selský rozum | Marika Čupa a Ondřej Hartman | Watch list | Vice | Tim Cook u společnosti Apple | Mentor a učitel Warrena Buffetta | Ekonomické ukazatele | Lepší výnosy | Globální poptávka | Důvěra spotřebitelů | Šance na úspěch v investování | Podíl akcií | Hodnota Dividend Yield | Odvětví | Obnovitelné zdroje energie | Akcie Coca-Cola | Negativní dopad | Roční dividendy na jednu akcii | Moderna | EPS u akcií společnosti Coca-Cola | Zprávy a události | P/E ratio neboli Price-to-Earnings Ratio | Analytici | Vysoká inflace | ROE (Return on Equity) | Manuální obchodování | Zisková marže | Dividendy na jednu akcii | Sektor pro investování | Definice P/E | Indikátor | Investování do dividendových akcií | Efektivní využívání kapitálu | Dividend yield | Vysoká hodnota ROE | Ukazatel ROE | Cíl fundamentální analýzy | Market making | Konkrétní výše roční dividendy | Investování do akcií | Hlasovací právo | Nositel Nobelovy ceny | Graf | Hodnota dividend | Ochutnávka fundamentální analýzy | Výkyvy cen | Výnosy | Poptávka | Základy fundamentální analýzy | Dividend Yield u akcií Coca-Cola | Ekonomiky | Rentabilita vlastního kapitálu | Učitel | Pokles valuací | Základy algoritmického obchodování | Hodnota EPS u akcií společnosti | Systém obchodování | Komoditní sektor | High-frequency trading (HFT) | Politika | Očekávání | Obchodní příkazy | Roční dividendový výnos | Největší zisk | Energetický sektor | P/E | Fed Funds Rate | Finanční a ekonomické ukazatele | Gamble | Růst | Profesionálové | JPMorgan Chase | Příležitosti | Výpadky | Real-time | Fundamentální analýza | Kapitálové požadavky | Prognóza | Generuje ztrátu | Trend following | Finanční výsledky za určité období | Znalost | Investopedia | Výše roční dividendy | Držitel preferenční akcie | Hodnota P/E ratio akcií | Price-to-Book Ratio | Velmi volatilní | Náklady na obchodování | Chování | Dřevo | Beta koeficient | Úrokové sazby | Oxford Economics | P/E ratio neboli Price-to-Earnings | Zisk společnosti | Trh | Sezónnost | Investiční doporučení | Trailing Twelve Months | BHP | MSCI | Zdroje energie | Problémy | Dividendový výnos | Společnosti | Index | Transakční náklady | Vyšší náklady | Elektřina | Hodnota EPS u akcií | Kapitál | ROE společnosti Coca-Cola | Fungování | Den zveřejnění výsledků | Apollo | Automatizace obchodování | Dluhopis | S&P | Tržní podmínky | Unie | Konkrétní společnosti | ROE společnosti | Dobré investiční rozhodnutí | Demografické změny | Stárnutí populace | Význam na moderních finančních trzích | Závislost | EPS neboli Earnings per share | Highlights | Deficit | Objem dluhopisů | Nobelovy ceny za ekonomii | Return on Equity | Dobré společnosti | EPS v amerických dolarech | Take-Profit příkazy | ROE na stránkách Finance Yahoo | Jak používat fundamentální analýzu? | Skvělá investice | Firma | Rychlost a přesnost | Fundamentální i technická analýza | Akciový index | Celkový stav ekonomiky státu | Pozornost | 3М | Výnosy pro investory | Silné a dobré společnosti | Význam inovací a výzkumu | Apple Podcasts | Kapitál ke generování zisku | Stav ekonomiky státu | Fundamentální analýza akciových trhů | Hlavní ekonom | Burze | Vysoká volatilita | Geopolitické události | Význam inovací | Equity | Zisk 1 milion dolarů | Analýza sentimentu | Dluhové závazky | Vliv směnných kurzů | Vedení dané společnosti | Jak zvýšit své šance na úspěch v investování? | Obchodníci | Ropa | Hodnoty EPS | Finance | Finanční údaje | Platformy | Financial Highlights | Čistý zisk | Rostoucí úrokové sazby | Využívání kapitálu | Úspěch v investování | Lepší výnosy pro investory | Finanční instituce | Hodnota EPS | Earnings date | Analýza akciových trhů | Výdaje | Dluhová služba | Globální akciový index | Fundamentální analýzy | Trading | Růst HDP | Zvýšení likvidity | Conseq Investment Management | Změna klimatu | Vliv sezónnosti na odvětví | Jak algoritmické obchodování funguje | Vliv klimatických změn | Americká data | Investovaný kapitál ke generování zisku | Vývoj | Amazon | Hodnota P/E ratio | Apollo Global Management | Finanční ukazatele | Nadhodnocení | Konkurenceschopnost | Americké akcie | Používání kapitálu | Zasedání České národní banky | Rostoucí ceny ropy | Poměr P/B | Právo na valné hromadě | Volatilní | Tržní události | Zemědělství | HFT | Algo | Měnové politiky | Den zveřejnění | Nevýhody | Dividenda a Dividend Yield | Špatná investiční rozhodnutí | Celkový stav ekonomiky | NextEra Energy | Dna | Ceny akcie | Tržní cena | Jistota na akciovém trhu | Využití algoritmického obchodování | Nobelovy ceny | Změny úrokových sazeb | Co je hlavní cíl fundamentální analýzy? | Sazby | Výhody a rizika | Globální diverzifikace | Komoditní | Inteligentní investor | Firmy | Konzistence | Repo sazby | Poměr P/E | Výsledky společnosti | Investování | Distribuce | Fed | Multi-asset | Rozpočtový deficit | Automobilový průmysl | Trhy | Technologické bubliny | Aktuální stav | Jak algoritmy interpretují základní data | Rizika | Podrobný pohled | Investiční rozhodnutí | Komplexnost | Hlasovací právo na valné hromadě | Implementace | Složitost a obtížnost | Počítačové algoritmy | Vlastní kapitál | Výhody algoritmického přístupu | Americký ekonom | Potravinářský průmysl | Výsledky hospodaření | Ondřej Hartman | Tesla | Stabilita | Regulační změny | EPS u akcií | Komodity | Na burze | Významný dopad | Společnost | Hospodaření | Ztráta | Conseq | FXstreet | Globalizace | Regulační rizika | Obchod | Výrobní náklady | MSCI All Country World | Riziko | Data a analýza | Právo | Yahoo Finance | Nástroj | Plyn | Inovace | Ceny | Spotřebitelský sektor | Financování | Recese | Pokles | Potenciální rizika | Price-to-Earnings | P/E poměr | Akcie na burze | Yahoo | Dividend Yield | Makroekonomické faktory | Investiční možnosti | P/B | Vývoj na finančních trzích | Manipulace s trhem | Stratég | Instituce | Náklady na financování | Výnos | Výnosy z dluhopisů | Podcast | Kapitálové výdaje | Optimalizace | Algoritmy | CEO | Dluhopisový index | Ceny energií | Velké instituce | EPS | Výhody a nevýhody | Podcasty | Akcionář | Bez rizika | Zisk | Globální krize | ExxonMobil | Rating | Obchodování | Rizika a výzvy | Vzdělání | Monitorování | Tržní rizika | Management | Zprávy | Ceny ropy | Podvážení | Ekonomické cykly | Finanční výsledky | Údaje | Pojišťovny | FXstreet.cz | Obchody | ex | Jakub Matis | ProCent | Portfólia | Zasedání americké centrální banky | Marže | Arbitráž | Visa | Grafy | Dobré zprávy | Akciové alokace | Google | Tržby | Roční výnos | Vládní politika | Hedge fondy | Konsenzus | Signály | Psychologie | Dividenda | HDP | Načasování | Fed funds | Ekonom | Rozhodování | Yield | Hospodářský cyklus | Earnings per Share | JPMorgan | Private equity | Realitní sektor | Akcie | MSCI China | Návratnost | Výhody | Urbanizace | Tým FXstreet.cz | Telekomunikační společnosti | Technologie | Daně | Růst zisků | Jádrová inflace | Veřejné služby | Konkurenti | Světové ekonomiky | Výsledky | Rychlý růst | Investice | Microsoft | Pro investory | Potenciál | Zdravotnictví | Špatné zprávy | Automatizace | Konkurence | Tržní trendy | Coca-Cola Company | Zisky | Investiční stratég | Regulace | Dluhopisové trhy | Johnson & Johnson | Fondy | Podíl na zisku | Důvěra | Rentabilita | Ukazatel | Index MSCI | Marika Čupa | Měny | Finanční sektor | Hospodářský růst | Cena akcie | Finanční rizika | Robert Shiller | Řízení rizik | Zmírnění rizik | Fundamentální data | Algoritmické obchodování | 1 milion | Ceny surovin | High-frequency trading | Valuace | Technická analýza | Mladší generace | Stav ekonomiky | Dvoutýdenní repo sazby | Politická nestabilita | TIM | Energie | Objem | Investiční | Americké centrální banky | Fiskální rok | Prodej | Financial | Bloomberg | Rozvoj | Finanční nástroje | Finanční trhy | Udržitelnost | Míra | Výrazný pokles | Tržní ceny | Obchodní strategie | Výkonnost | Obchodování s akciemi | Přehled | Stavebnictví | Krize | High | Beta | Obnovitelné zdroje | Zvýšení úrokových sazeb | S&P 500 | JDE | Cena | Tim Cook | Německo | Digitalizace | Upozornění | Apple | Zadlužení | Vysoká hodnota | Kurzy | Akcie společnosti | Zlato | Analýzy akcií | Preferenční akcie | Odpovědnost | Kultura | Úspěch | Investiční příležitosti | Likvidita | Banky | Zisky společnosti | Vlády | Rychlost | Investiční společnosti | Šance | Fundamenty | Očekávaný růst | Zisk na akcii | Instrumenty | Analýza | Procter & Gamble | CAPEX | Index MSCI All Country World | Klíčové společnosti | Čínské akcie | Portfolia | Transparentnost a odpovědnost | Hedge | Hospodářské cykly | Market | Čistý zisk na akcii | Seriál o investování do akcií | Technologický sektor | Průměrný roční výnos | Globální dluhopisový index | Farmaceutické společnosti | Výzkum a vývoj | Transparentnost | Inflační tlaky | Vysoké výnosy | Telekomunikace | Služby | Spotřební zboží | Technologický pokrok | Investoři | Míra nezaměstnanosti | Spotify | Stop-Loss | Spotřebitelé | Vzdělávání | Multi-Asset obchodování | Ropy | Americké ekonomiky | USD | Trh s nemovitostmi | Rio Tinto | Cestování | NextEra | Ekonomické recese | Vyšší úrokové sazby | Nízké úrokové sazby | CZ | Earnings | Price-to-earnings ratio | ANO | Nemovitosti | Nejistota | Investment | Take-Profit | Ceny komodit | Seriál o dividendovém investování | Stop-Loss a Take-Profit | Komplexní disciplína | Voda | Forward | Měnová politika | Alokace | Ziskovost | Doporučení | Diverzifikace portfolia | ROCE | Spekulace | Analytické společnosti | Výhody a nevýhody | Cykly | EU | Materiály | Prostředí finančních trhů | Akcie společnosti Coca-Cola | Investor | Klíčové centrální banky | Mentor | Americké vlády | Technologický rozvoj | Ukazatele | Ovlivňování | Chování spotřebitelů
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Banky | Obchodování | ČTK | Růst | Indikátor | Pokles | Trading | Cena | FOREX | Pivot
