Price-to-Earnings Ratio
Fundamentální analýza akciových trhů – využití algoritmického obchodování ve fundamentální analýze (6. díl)
03.06.2024 Článek vysvětluje, jak se používají počítačové algoritmy k automatizaci obchodních rozhodnutí na finančních trzích. Čtenář se dozví o různých typech algoritmů, jejich přínosech pro rychlost, efektivitu a stabilitu trhů, a také o výhodách a nevýhodách algoritmického obchodování, včetně technických a finančních rizik.
Fundamentální analýza akciových trhů – jak vybrat správný sektor pro investování (2. díl)
16.05.2024 Článek poskytuje přehled různých odvětví a jejich charakteristik, včetně technologie, zdravotnictví, energetiky, financí, spotřebního zboží, materiálů a komodit, trhu s nemovitostmi, telekomunikací, pohostinství a veřejných služeb. Dále se zaměřuje na to, jak makroekonomické faktory ovlivňují tato odvětví, včetně úrokových sazeb, inflace a geopolitických událostí. Nakonec uvádí příklady atraktivních odvětví a klíčové společnosti v nich. Celkově nabízí ucelený pohled na investiční možnosti a rizika v různých sektorech.
Přehled dění na finančních trzích
18.03.2024 Slavný americký ekonom a nositel Nobelovy ceny za ekonomii Robert Shiller je v investorské komunitě znám mimo jiné jako autor velice populárního a hojně používaného valuačního ukazatele hlavního amerického akciového indexu S&P 500, kterým je tzv. cyklicky očištěný poměr P/E neboli CAPE (cyclically adjusted price-to-earnings ratio). CAPE není obyčejné P/E, ale v jeho jmenovateli je průměr inflačně očištěných zisků za uplynulých 10 let, takže tento valuační indikátor počítá s průměrnou ziskovostí amerických korporací napříč ekonomickým cyklem. Jeho aktuální hodnota přitom činí 34,0x, což je bez nadsázky extrémně vysoká úroveň.
Akcie: Základy fundamentální analýzy akcií (díl 8.)
11.03.2024 Fundamentální analýza vám pomůže najít odpověď na otázku, jakou akcii zahrnout do svého watch listu, případně koupit. V dnešním díle si představíme několik základních ukazatelů, které se při fundamentální analýze akcií využívají a ukážeme jejich využití na konkrétním příkladu akcií společnosti The Coca-Cola Company.
Další články k tématu Price-to-Earnings Ratio
Globální akciové valuace indikují akciové výnosy kolem 5 % ročně
26.04.2018 Pro výhled na očekávané akciové výnosy ve střednědobém horizontu kolem pěti let jsou klíčové valuace neboli ocenění akciových trhů ve vztahu k fundamentálním veličinám jako korporátní zisky či tržby. Na základě historických statistik jsou sice pro střednědobý investiční horizont významnými faktory celkových akciových výnosů také růst korporátních zisků a vyplácené dividendy, nicméně tím nejdůležitějším faktorem se zdají být právě akciové valuace neboli ocenění (angl. valuations). Čím více jsou akciové valuace níže, tím levnější akcie jsou a zároveň tím vyšší potenciál pro dodatečné výnosy ve střednědobém horizontu a naopak. K nejsledovanějším valuačním ukazatelům přitom patří poměr ceny akcie k čistému zisku P/E (price-to-earnings ratio) a poměr ceny akcie k tržbám (price-to-sales ratio).
Analýza společnosti STMicroelectronics, evropského konkurenta společnosti Nvidia
23.02.2024 Umělá inteligence, prohlášená za nejvýznamnější revoluci 21. století, je v centru současných debat z vědeckého, etického a obecně civilizačního hlediska. Toto významné téma má silný dopad na trhy prostřednictvím technologického sektoru. Závod o inovace se nyní stal klíčovým cílem amerických technologických gigantů.
Akcie Nestlé: Budou defenzivní tituly znovu v módě?
01.02.2025 Příchod DeepSeeku neotřásl pouze akciemi Nvidia a technologickým sektorem umělé inteligence, ale měl dopad napříč celým trhem. Od růstu čínských akcií až po návrat k tradičním defenzivním titulům, jako je Nestlé. Proč právě tato akcie přitahuje nečekaný investorský zájem?
Související klíčová slova:
Hodnota Forward Dividend | Nevýhody algoritmického přístupu | Energetika | Programování | Generování zisku | Tim Cook u společnosti Apple | Vysoké valuace | Zkušenosti | Definice P/E | Přísná regulace | Aktuální roční dividendový výnos | Globální dluhopisové trhy | Pfizer | Obchodník | Trend | Životní prostředí | Investiční banky | Společnosti obchodované na americké burze | Aktiva | Nositel Nobelovy ceny | Roční dividendový výnos | Finance Yahoo | Počet akcií | Akciové společnosti | P/S | Manuální obchodování | EPS u akcií společnosti Coca-Cola | Investment Management | Diverzifikace | Zveřejnění výsledků | Analýzy | Pravděpodobnost | Generuje zisk | Návratnost investice | Indické akcie | Rostoucí ceny | EPS u akcií společnosti | Americká inflace | Výsledky hospodaření společností | Výkyvy | Učitel Warrena Buffetta | Amazon | Přesnost | Goldman Sachs | Význam inovací a výzkumu | Statistics | Glencore | Simon Property Group | Vliv pandemií | Geopolitické napětí | Vyšší ROE | Mean-reversion | Rizika a příležitosti | Price-to-sales ratio | Dluhové závazky | Přehled různých odvětví | Vytváření zisku | ROE na stránkách Finance | Konflikty | Stav ekonomiky státu | Profesionální instituce | Hodnota ROE společnosti | Důvěra spotřebitelů | Inflace | Nevýhody a rizika | Základy fundamentální analýzy akcií | ROE | TTM | The Coca-Cola | Šance na úspěch v investování | EPS (Earnings Per Share) | Statistická arbitráž | BHP | Poměr P/B | Společnosti obchodované | P/E ratio (Price-to-Earnings Ratio) | Konkrétní společnosti | Full time job | Beta koeficient | Efektivní využívání kapitálu | Jak zvýšit své šance na úspěch v investování? | Mentor a učitel Warrena Buffetta | Watch list | Investovaný kapitál | High-frequency trading (HFT) | Investment management | Cyklická vs. necyklická odvětví | Michal Stupavský | Full time | Dividendy | Forward Dividend | Maloobchod | Generuje ztrátu | Graf | Mentor a učitel | Vedení dané společnosti | Marika Čupa a Ondřej Hartman | Hodnota Dividend Yield | Dobré investiční rozhodnutí | Tržní události | Průmysl | Fundamentální analýzy akcií | Význam na moderních finančních trzích | Vysoká hodnota ROE | Centrální banky | Očekávání analytiků | Zisková marže | Suroviny | Highlights | Lepší výnosy | Hodnota dividend | Roční dividendy na jednu akcii | Financial Highlights | Moderna | Špatná investiční rozhodnutí | Typy algoritmického obchodování | Co je hlavní cíl fundamentální analýzy? | Coca-Cola | Směnné kurzy | Zisk 1 milion dolarů | Výše roční dividendy | Jistota na akciovém trhu | Hodnota P/E ratio akcií | Price-to-Book Ratio | Inteligentní investor od Benjamina Grahama | Dolary | Hlasovací právo | Ukazatel ROE | Výsledky za určité období | Globální akciový index MSCI | Dění na finančních trzích | Rychlost a přesnost | Konkrétní výše roční dividendy | Pokles valuací | Trading | Ekonomiky | P/E ratio neboli Price-to-Earnings Ratio | Obnovitelné zdroje energie | Dividend Yield u akcií Coca-Cola | Volatilita | Ekonomické ukazatele | Systém obchodování | Zprávy a události | Komoditní sektor | Politika | Očekávání | Šance na úspěch | Disciplína | Jak používat fundamentální analýzu? | HFT | Obchodní příkazy | P/E ratio akcií | P/E | Fed Funds Rate | Růst | Algo obchodování | Profesionálové | Příležitosti | Výpadky | Podíl akcií | Real-time | Význam inovací | Fundamentální analýza | Prognóza | Hodnota ROE | Celkový vlastní kapitál | Ochutnávka fundamentální analýzy | Dividend yield | Trend following | Vysoká inflace | Investovaný kapitál ke generování zisku | Skvělá investice | Selský rozum | Investopedia | Finanční výsledky za určité období | Chování | Náklady na obchodování | Investování do dividendových akcií | Znalost | Globální poptávka | Dřevo | Zdravotní péče | Největší zisk | Oxford Economics | P/E ratio neboli Price-to-Earnings | Earnings date | Trh | Sezónnost | MSCI | Cestovní ruch | Zdroje energie | Index | Úrokové sazby | Vice | Vyšší náklady | Kapitál ke generování zisku | Celkový stav ekonomiky státu | Elektřina | Dividendy na jednu akcii | Kapitál | ROE společnosti Coca-Cola | Fungování | Market making | Společnosti | Apollo | Negativní dopad | Dluhová služba | Automatizace obchodování | Finanční a ekonomické ukazatele | S&P | Unie | Hodnota EPS | ROE (Return on Equity) | Tržní podmínky | Výnosy pro investory | Stárnutí populace | Jak algoritmické obchodování funguje | EPS neboli Earnings per share | Vliv sezónnosti na odvětví | Kapitálové požadavky | Deficit | Objem dluhopisů | Nobelovy ceny za ekonomii | Dobré společnosti | Rentabilita vlastního kapitálu | EPS v amerických dolarech | Take-Profit příkazy | ROE na stránkách Finance Yahoo | ROE společnosti | Trailing Twelve Months | Fundamentální i technická analýza | Akciový index | Pozornost | Akcie Coca-Cola | Roční dividendy | Sektor pro investování | Den zveřejnění výsledků | ROE neboli Return on Equity | Poptávka | Energetický sektor | Závislost | Silné a dobré společnosti | Gamble | Zisk společnosti | Vysoká volatilita | Analýza sentimentu | Dluhopisy | Indikátor | Cíl fundamentální analýzy | Hodnota EPS u akcií společnosti | JPMorgan Chase | Využívání kapitálu | Hodnoty EPS | Obchodníci | Finanční údaje | Finance | Platformy | Equity | P/E Ratio | Analytici | Čistý zisk | Dividendový výnos | Výkyvy cen | Problémy | Fundamentální analýza akciových trhů | Základy algoritmického obchodování | Úspěch v investování | Finanční instituce | Pandemie | Držitel preferenční akcie | Ropa | Globální akciový index | Firma | Nákladová efektivita | Fundamentální analýzy | 3М | Return on Equity | Transakční náklady | Základy fundamentální analýzy | Investování do akcií | Zemědělství | Geopolitické události | Vliv demografických změn | Růst HDP | Analýza akciových trhů | Velmi volatilní | Učitel | Conseq Investment Management | Burze | Změna klimatu | Hodnota EPS u akcií | Americká data | Vývoj | Výnosy | Apollo Global Management | Vliv směnných kurzů | Finanční ukazatele | Nadhodnocení | Konkurenceschopnost | Výdaje | Americké akcie | Zasedání České národní banky | Rostoucí ceny ropy | Volatilní | Lepší výnosy pro investory | Investiční doporučení | Význam firemní kultury | Algo | Měnové politiky | Den zveřejnění | Odvětví | Zvýšení likvidity | Rostoucí úrokové sazby | Nevýhody | Dividenda a Dividend Yield | Hodnota P/E ratio | The Coca-Cola Company | Celkový stav ekonomiky | NextEra Energy | Dna | Ceny akcie | Dluhopis | Tržní cena | Apple Podcasts | Využití algoritmického obchodování | Používání kapitálu | Právo na valné hromadě | Nobelovy ceny | Vliv klimatických změn | Změny úrokových sazeb | Demografické změny | Sazby | Hlavní ekonom | Výhody a rizika | Globální diverzifikace | Komoditní | Inteligentní investor | Firmy | Konzistence | Repo sazby | Poměr P/E | Výsledky společnosti | Investování | Distribuce | Fed | Multi-asset | Rozpočtový deficit | Automobilový průmysl | Trhy | Technologické bubliny | Aktuální stav | Jak algoritmy interpretují základní data | Rizika | Podrobný pohled | Investiční rozhodnutí | Komplexnost | Hlasovací právo na valné hromadě | Implementace | Složitost a obtížnost | Počítačové algoritmy | Vlastní kapitál | Výhody algoritmického přístupu | Americký ekonom | Potravinářský průmysl | Výsledky hospodaření | Ondřej Hartman | Tesla | Stabilita | Regulační změny | EPS u akcií | Komodity | Na burze | Významný dopad | Společnost | Hospodaření | Ztráta | FXstreet | Conseq | Globalizace | Regulační rizika | Obchod | Výrobní náklady | MSCI All Country World | Riziko | Data a analýza | Právo | Yahoo Finance | Nástroj | Plyn | Inovace | Ceny | Spotřebitelský sektor | Financování | Recese | Pokles | Potenciální rizika | Price-to-Earnings | P/E poměr | Akcie na burze | Yahoo | Dividend Yield | Makroekonomické faktory | Investiční možnosti | P/B | Vývoj na finančních trzích | Manipulace s trhem | Stratég | Instituce | Náklady na financování | Výnos | Výnosy z dluhopisů | Podcast | Kapitálové výdaje | Optimalizace | Algoritmy | CEO | Dluhopisový index | Ceny energií | Velké instituce | EPS | Výhody a nevýhody | Podcasty | Akcionář | Bez rizika | Zisk | Globální krize | ExxonMobil | Rating | Obchodování | Rizika a výzvy | Vzdělání | Monitorování | Tržní rizika | Management | Zprávy | Ceny ropy | Podvážení | Ekonomické cykly | Finanční výsledky | Údaje | Pojišťovny | FXstreet.cz | Obchody | ex | Jakub Matis | ProCent | Portfólia | Zasedání americké centrální banky | Marže | Arbitráž | Visa | Grafy | Dobré zprávy | Akciové alokace | Google | Tržby | Roční výnos | Vládní politika | Hedge fondy | Konsenzus | Signály | Psychologie | Dividenda | HDP | Načasování | Ekonom | Fed funds | Rozhodování | Yield | Hospodářský cyklus | Earnings per Share | JPMorgan | Private equity | Realitní sektor | Akcie | MSCI China | Návratnost | Výhody | Urbanizace | Tým FXstreet.cz | Telekomunikační společnosti | Technologie | Daně | Růst zisků | Jádrová inflace | Veřejné služby | Konkurenti | Světové ekonomiky | Výsledky | Rychlý růst | Investice | Microsoft | Pro investory | Potenciál | Zdravotnictví | Špatné zprávy | Automatizace | Konkurence | Tržní trendy | Coca-Cola Company | Zisky | Investiční stratég | Regulace | Dluhopisové trhy | Johnson & Johnson | Fondy | Podíl na zisku | Důvěra | Rentabilita | Ukazatel | Index MSCI | Marika Čupa | Měny | Finanční sektor | Hospodářský růst | Cena akcie | Finanční rizika | Robert Shiller | Řízení rizik | Zmírnění rizik | Fundamentální data | Algoritmické obchodování | 1 milion | Ceny surovin | High-frequency trading | Valuace | Technická analýza | Mladší generace | Stav ekonomiky | Dvoutýdenní repo sazby | Politická nestabilita | TIM | Energie | Objem | Investiční | Americké centrální banky | Fiskální rok | Prodej | Financial | Bloomberg | Rozvoj | Finanční nástroje | Finanční trhy | Udržitelnost | Míra | Výrazný pokles | Obchodní strategie | Tržní ceny | Výkonnost | Obchodování s akciemi | Přehled | Stavebnictví | Krize | High | Beta | Obnovitelné zdroje | Zvýšení úrokových sazeb | S&P 500 | JDE | Cena | Tim Cook | Německo | Digitalizace | Upozornění | Apple | Zadlužení | Vysoká hodnota | Kurzy | Akcie společnosti | Zlato | Analýzy akcií | Preferenční akcie | Odpovědnost | Kultura | Úspěch | Investiční příležitosti | Likvidita | Banky | Zisky společnosti | Vlády | Rychlost | Investiční společnosti | Šance | Fundamenty | Očekávaný růst | Zisk na akcii | Instrumenty | Analýza | Procter & Gamble | CAPEX | Index MSCI All Country World | Klíčové společnosti | Čínské akcie | Portfolia | Transparentnost a odpovědnost | Hedge | Hospodářské cykly | Market | Čistý zisk na akcii | Seriál o investování do akcií | Technologický sektor | Průměrný roční výnos | Globální dluhopisový index | Farmaceutické společnosti | Výzkum a vývoj | Transparentnost | Inflační tlaky | Telekomunikace | Vysoké výnosy | Služby | Spotřební zboží | Technologický pokrok | Investoři | Míra nezaměstnanosti | Spotify | Stop-Loss | Spotřebitelé | Vzdělávání | Multi-Asset obchodování | Ropy | Americké ekonomiky | USD | Trh s nemovitostmi | Rio Tinto | Cestování | NextEra | Ekonomické recese | Vyšší úrokové sazby | Nízké úrokové sazby | CZ | Earnings | Price-to-earnings ratio | ANO | Nemovitosti | Nejistota | Investment | Take-Profit | Ceny komodit | Seriál o dividendovém investování | Stop-Loss a Take-Profit | Komplexní disciplína | Voda | Forward | Měnová politika | Alokace | Ziskovost | Doporučení | Diverzifikace portfolia | ROCE | Spekulace | Analytické společnosti | Výhody a nevýhody | Cykly | EU | Materiály | Prostředí finančních trhů | Akcie společnosti Coca-Cola | Investor | Klíčové centrální banky | Mentor | Americké vlády | Technologický rozvoj | Ukazatele | Ovlivňování | Chování spotřebitelů
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Růst | Obchodování | Banka | Banky | ČTK | Pokles | Indikátor | Trading | Cena | 3М | FOREX
