Tržní rizika
Prognóza pro EUR/USD na 27. září 2024
27.09.2024 Euro už osmou seanci v řadě neúspěšně bojuje s hladinou rezistence na úrovni 1,1186. I denní oscilátor Marlin se pohybuje do strany podél neutrální linie nuly.
Fundamentální analýza akciových trhů – využití algoritmického obchodování ve fundamentální analýze (6. díl)
03.06.2024 Článek vysvětluje, jak se používají počítačové algoritmy k automatizaci obchodních rozhodnutí na finančních trzích. Čtenář se dozví o různých typech algoritmů, jejich přínosech pro rychlost, efektivitu a stabilitu trhů, a také o výhodách a nevýhodách algoritmického obchodování, včetně technických a finančních rizik.
Maďarská centrální banka snížila základní úrok o tři čtvrtě bodu na 10 procent
30.01.2024 Maďarská centrální banka snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 10,0 procenta. Informovala o tom dnes v tiskové zprávě. Analytici většinou očekávali snížení o celý jeden procentní bod, centrální banka ale podle agentury Reuters patrně přihlédla k oslabení forintu.
Fidelity International: Výhled pro trh ETF na rok 2024
06.12.2023 Trh ETF rostl v posledních letech vskutku impozantně. Příkladem může být počet registrací ETF fondů v Evropě, který se v posledních pěti letech téměř zdvojnásobil na 1,6 bilionu USD. Vzhledem k tomu, že nejvýznamnější kladné stránky ETF – nákladová efektivita, vysoká likvidita a transparentnost – nacházejí u investorů stále velký ohlas, předpovědi pro toto odvětví naznačují, že do roku 2033 by objem prostředků vložených do ETF mohl celosvětově dosáhnout 30 bilionů USD.
Zlato na svém čtyřtýdenním maximu
18.10.2023 Zlato, které je často považováno za bezpečný investiční přístav, dnes dosáhlo svého čtyřtýdenního maxima. V uplynulém týdnu se také oddělilo od svého tradičního konkurenta - výnosů amerických státních dluhopisů. Tato dvě aktiva mají většinou negativní korelaci, protože vyšší výnosy často odrazují investory od zlata, které neposkytuje žádný výnos, a směřují k americkým státním dluhopisům. Toto kvazi-bezrizikové aktivum v současné době nabízí výnos nad 4,8 % p.a.
Plán řízení rizik v algoritmickém obchodování
12.06.2023 Vítejte u pokračování série příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já. Dnes se zaměřím na řízení rizik v algotradingu.
RANNÍ SOUHRN FINANČNÍCH TRHŮ PRO DEN 20.06.2022
20.06.2022 Během minulého týdne burzy citelně oslabily. S&P 500 odepsal 5,8 %, což představuje nevýznamnější týdenní pokles od března 2020. Volatilita zůstává zvýšená (VIX na 31). Klíčovým faktorem je globální utahování měnové politiky – kromě Fedu zvyšovala sazby i BoE a překvapivě i Švýcarská centrální banka. Přestože Powell investory uklidňoval, hrozí, že reálně bude muset Fed udělat více. Tento týden bude bohatý na vyjádření amerických centrálních bankéřů (viz. tabulka).
Riziko amerických bank v Rusku
02.03.2022 Analytici se domnívají, že investoři nemusí plně chápat rizika amerických bank v Rusku, a to kvůli nedostatečné transparentnosti zveřejňovaných informací. Banky, které generují významné příjmy z globálních operací, mohou být v dlouhodobém horizontu poškozeny.
Komentář Fidelity International: Výhled pro druhé čtvrtletí a dál: cesta ven ze zimy plné nespokojenosti
13.05.2021 Od začátku druhého čtvrtletí 2021, tedy déle než rok od zavedení vládních omezení, pokračuje globální hospodářské oživení, přestože sílí známky zvětšujících se regionálních rozdílů. Hospodářské škody byly po zimním nárůstu počtu nakažených v některých regionech méně závažné, než se očekávalo. V další fázi pandemie tak bude rozhodující účinná vakcinace. Příběh Covid-19 ale ještě zdaleka nekončí, protože varianty viru začínají být stále problematičtější
Tržní rizika při obchodování
26.02.2021 V případě, že obchodujete na forexu či jiném akciovém či derivátovém trhu, měli byste vnímat všechna možná rizika, se kterými se v rámci každodenního obchodování můžete setkat. Tržní riziko si lze představit jako možnost, že trader utrpí ztrátu v důsledku různých faktorů ovlivňujících celkové tržní klima. V tomto příspěvku se budeme zabývat právě různými druhy rizik, na které by si měl obchodník dávat na finančním trhu pozor.
Inverze americké výnosové křivky poslala trhy do ztrát
15.08.2019 Americké akciové indexy uzavřely včerejší obchodování v hlubokých ztrátách. Průmyslový Dow Jones oslabil o 3,1 %, S&P 500 klesl o 2,9 % a technologický Nasdaq si pohoršil o 3 %. V rámci S&P 500 se nedařilo ani jednomu sektoru, přičemž nejhlubší ztrátu zaznamenaly energetické společnosti, a to 4,1 %. S touto vlnou výprodejů úzce koresponduje další prohloubení inverze americké výnosové křivky. To historicky velmi často souviselo s nástupem recese. Obdobná situace nastala naposledy v roce 2007.
Související klíčová slova:
Bitcoin | Fundamentální analýza | Obchodní strategie | Čína | Finance | Akciové indexy | Korelace | Equity | Inflace | EUR/USD | Nasdaq | Dow Jones | USA | Maďarský forint | HDP | Programování | Evropské akcie | Analytik | New York | Take-Profit | ETF | Dividendy | Poptávka | Recese | Rizika | Politika | Nikkei | Akciové trhy | Míra nezaměstnanosti | Sazby | Akcie | Aktiva | Analýza | Zhodnocení | Arbitráž | Bankovní rada | Bloomberg | Bod | Cap | Centrální banka | Centrální banky | Konsolidace | Diverzifikace | ECB | Ekonomika | Euro | Evropská centrální banka | Fed | Finanční trhy | Fiskální politika | Futures | HFT | High | Investice | Investování | Kurz | Likvidita | MACD | MIFID | Obchodní příkazy | Market making | Momentum | Měnový pár | Měny | Nástroj | Obchodní bilance | Obchodník | Oscilátor | P/E | Portfolio | Prémie | Real-time | Reinvestice | Rezistence | Riziko | S&P 500 | Spread | Stop-Loss | Trader | Trading | Trend | Tržní riziko | VIX | Volatilita | Výkonnost | Výnos | Yield | Bondy | Zlato | ČNB | Úrokové sazby | Analytici | Banky | Doporučení | EUR | USD | Commerzbank | Dluhopisy | ČEZ | Obchodování | JPMorgan | Morgan Stanley | Goldman Sachs | Citigroup | Cena zlata | Investiční příležitosti | Komerční banka | XTB | Indexy | Úroková sazba | Čínské akcie | Investoři | Fond | EU | Vývoj ceny | Zasedání Fedu | Zasedání ECB | Ekonom | Zkušenosti | Euforie | Výsledky | Financování | Algoritmické obchodování | Burzy | Dukascopy | Obchodníci | EURUSD | Global macro | Aktivum | EPS | Index | Investiční strategie | High-frequency trading | Americká centrální banka | Analýzy | Banka | Cena | Ceny zlata | Cyrrus | Černá labuť | Dolar | Dukascopy Europe | Finanční nástroje | Finanční rizika | Fondy | Forexu | Graf | HDP USA | Hodnota zlata | Investiční | Investiční doporučení | Kapitálové trhy | Market | Míra inflace | Nikkei 225 | Portfolia | Pro investory | Prognóza | Reuters | Řízení rizik | Sázky | Signály | Société Générale | SPX | Shares | Švýcarská centrální banka | Transakční náklady | Trh | Volatility | Výprodej | Vývoj ceny zlata | Vývoj zlata | Zpráva | Zprávy | Předpověď | Zisky | Indie | P.A. | ROCE | ROE | Trend following | P/E Ratio | Repo operace | Bohatý | Zhodnocení kapitálu | Komise | Volby | Fundamentální data | Rozhovor | Bank of New York Mellon | State Street | Guvernér centrální banky | Statistická arbitráž | Brazílie | Úspěch | Podnikání | Averze k riziku | Finanční ukazatele | Multi-Asset obchodování | Yahoo Finance | Earnings | Přehled | Konzistence | Fidelity International | Firmy | Inflační tlaky | Americké akciové indexy | Uvolňování měnové politiky | Utahování měnové politiky | Indexové ETF | Kryptoměny | Citi | S&P | Guvernér | Ztráty | Čínské akciové trhy | Výhled | Zprávy a události | Výnosy | Příjmy | Návratnost investice | Indexy PMI | ČTK | Zvýšení volatility | Očekávání | Morningstar | Manipulace s trhem | Obchodování na zámořských trzích | Akciové společnosti | Digitální zlato | Jerome Powell | MiFID II | Price-to-earnings ratio | Cena bitcoinu | Portfolio manažeři | Podnikání na kapitálovém trhu | Krypto | CSI 300 | Forint | Silnější dolar | Zvyšování úroků | Základní úroková sazba | Fondy ETF | Veřejný dluh | Volatilita na trzích | Automatizace obchodování | Zájem investorů | Technologický Nasdaq | Inflační očekávání | Zahraniční investoři | Nejznámější kryptoměny | Snížení sazeb | Algotradeři | Akciová portfolia | Výnosové křivky | Snížení úroků | Tomáš Pfeiler | Dot plot | Finanční situace | Finanční údaje | ESG | Vysoká likvidita | Algo | Objem | Obchod | Včerejší obchodování | Hlavní události | Souhrn finančních trhů | Růst cen | Maďarská centrální banka | Bilance | Vývoj trhu | Fixed income | Úrok | Dluhopisoví investoři | Předpovědi | Gabriel Štefaňák | Problémy | Finanční ztráty | Výhled do budoucna | Yahoo | Míra | Měnové politiky | Bankovní rada České národní banky | Ztráta | Snižování stavů | Inflace v Maďarsku | Hospodaření | CFA | Návratnost | Írán | RBA | Výsledky hospodaření | Poradenství | Nový rekord | Tržní trendy | Ukazatele | Kryptoměny bitcoin | Komunikace | Macron | Prezident | Trhy | Asijské indexy | Pokles | Situace | Romain Boscher | Pandemie | Obchody | Výdaje | Rozhodování | Ekonomický dopad | Americké banky | Medvědi | COVID-19 | Bez rizika | Směřování trhů | Index CSI 300 | Stabilita | Vývoj | Šok | Tržní podmínky | Opatření vlády | Stimuly | Energetické společnosti | Počítačové algoritmy | Algoritmy | Hlavní centrální banky | Negativní korelace | Další růst | Růst | Vyšší výnosy | Signál | Americká banka | Potenciál | Viry | Ekonomiky | Války | Manuální obchodování | Závislost | Údaje | Výpadky | Hospodářské oživení | Otevírání ekonomik | Cestování | Zaměstnanci | Růst výnosů | Zadlužení | CL | Manažeři | JDE | Unie | PEPP | Covid | Druhá vlna | Neočekávané události | Dopad pandemie | MAM | Ceny | Kolaps | Technologické společnosti | Společnost XTB | Market cap | DeFi | Důvěra | Decentralizované finance | Price-to-Earnings | Transparentnost | Celkové investice | Diverzifikovat | Biden | Defi | Nařízení | Zveřejnění výsledků | Fond Fidelity | Martin Malý | Šťastné obchodování | Vakcinace | Změny úrokových sazeb | Očkování | Kryptoburzy | Oslabení forintu | PMI ve výrobě | DOT | Stop-Loss příkazy | Tržní ceny | Rostoucí výnosy | Rizika při obchodování | Systémové riziko | Riziko odvětví | Specifické riziko | Silný růst | Fidelity | VPN | Hodnotové akcie | Take-Profit příkazy | Směřování trhu | Goldman Sachs Group | Otevření ekonomik | Systém obchodování | Růstové sektory | Regulační rizika | Oslabení | Příležitosti | Zajišťování | Konkurence | Prodej | Tržní prostředí | Současné tržní prostředí | Koncentrace | Vzorec chování | Rada guvernérů | FIXED | Odvětví | Rekord | Silné hospodářské oživení | Chování | Komentář Fidelity | Komentář Fidelity International | SXXP | Společnosti | Náklady na obchodování | Opatření | Vysoká poptávka | Vyšší hodnoty | Omezení cestování | Minulá výkonnost | Pozornost | Indexy pohyb | Společnost | Reálné úrokové sazby | TIM | 3М | Rotace | Participace | Fundamentální analýzy | Oscilátor Marlin | Marlin | Míra inflace v Maďarsku | Instituce | Objem prostředků | Základní úrok | H-shares | Dell Technologies | Záporné reálné úrokové sazby | Pokles inflace | Řetězce | Hospodářské škody | Geopolitické události | Růst cen energií | Mimořádné zasedání ECB | Mimořádné zasedání | Marketingová komunikace | Karel Havlíček | Úroková sazba v Maďarsku | Poměr P/E | Upozornění | Udržitelnost | Zpřísnění finančních podmínek | Tržní události | Komise v přenesené pravomoci | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Novinky | Inverze americké výnosové křivky | Aktuální informace | Prezident Biden | Globalizace | Akciové ETF | Tematické investování | Zvýšení rizika | Algo obchodování | Jak algoritmické obchodování funguje | Optimalizace | Zvýšení likvidity | Rychlost a přesnost | Rychlost | Přesnost | High-frequency trading (HFT) | Vice | Automatizace | Earnings per Share | Plán řízení rizik | Pochopení rizik | Řízení rizik v algoritmickém obchodování | Operační rizika | Rizika související s regulací | Vytvoření plánu řízení rizik | Vytvoření plánu | Identifikace a hodnocení rizik | Hodnocení rizik | Strategie zmírňování rizik | Zmírňování rizik | Monitorování a dohled | Monitorování | Trh ETF | Restriktivní politiky | Výsledky hospodaření společností | Hamás | Konflikt mezi Izraelem | Bankovní rada České národní banky (ČNB) | ETF s pevným výnosem | ETF s akciovým výnosem | Výhled pro trh | Výhled pro trh ETF na rok 2024 | ETF na rok 2024 | Trh ETF na rok 2024 | ETF 2.0 | Potenciální rizika | Jakub Matis | ProCent | Makroekonomické faktory | Regulační změny | Analýza sentimentu | Rizikové prémie | Multi-asset | Portfólia | Prostředí finančních trhů | Dividend Yield | Return on Equity | Stop-Loss a Take-Profit | Price-to-Earnings Ratio | Rizika a výzvy | Výhody | Výhody a nevýhody | Fungování | Nákladová efektivita | Odpovědnost | Výhody a nevýhody | Nevýhody | Rovnováhy | Transparentnost a odpovědnost | Komplexnost | Nevýhody a rizika | Fundamentální analýza akciových trhů | Analýza akciových trhů | ROE (Return on Equity) | Významný dopad | Využití algoritmického obchodování | Základy algoritmického obchodování | Typy algoritmického obchodování | Význam na moderních finančních trzích | Data a analýza | Jak algoritmy interpretují základní data | EPS (Earnings Per Share) | P/E ratio (Price-to-Earnings Ratio) | Dividend yield | Implementace | Výhody algoritmického přístupu | Nevýhody algoritmického přístupu | Složitost a obtížnost
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Banky | ČTK | Obchodování | Růst | Indikátor | Trading | Pokles | Cena | FOREX | Pivot
