Apex Trader Funding (ATF)

Apex Trader Funding (ATF) je další známá prop firma, která poskytuje kapitál na obchodování obchodníkům ve více než 150 zemích světa se zaměřením na futures trhy. Byla založena v roce 2021 a sídlo firmy je v Austinu v Texasu. Partneři firmy jsou společnosti jako NinjaTrader nebo Tradovate, což jsou všeobecně uznávané platformy především pro obchodování futures. CEO firmy je Darrell Martin, který před 10 lety založil vzdělávací stránku Apex Investing a až poté spustil možnost poskytování kapitálu. Sám CEO obchoduje na burze už 20 let. O firmě ATF je zmínka v několika rozhovorech i na portálech jako NASDAQ, Yahoo! nebo Seeking Alpha a drží i významná ocenění jako například cena Benziga 2023.

Jak funguje celý proces?

Celý proces funguje podobně jako u klasických prop firem, nejprve si vyberete velikost kapitálu, s kterým budete obchodovat. Následně zaplatíte poplatek a s tím si zvolíte i přihlašovací údaje do členské zóny. V členské zóně už naleznete přihlašovací údaje k vašemu účtu, tyto údaje zkopírujete a vložíte do obchodní platformy, kterou jste si u nákupu zvolili. Následně podepíšete dokument mezi vámi, obchodní platformou a ATF a můžete začít obchodovat. Jakmile splníte podmínky ATF, můžete obchodovat na účtu s názvem PA, ze kterého už máte nárok na výplatu.

Obchodní fáze

U ATF je pouze jedna evaluační fáze, tyto účty jsou označovány Evaluation accounts, jakmile tuto první evaluační fázi splníte, dostáváte účet s názvem PA (Performance account) a z tohoto účtu už máte nárok na výplatu.

Důležité je též poznamenat, že ať už si zvolíte jakoukoli obchodní platformu, pravidla jsou úplně stejná, jen se mění ceny.

Typy účtů

ATF nabízí účty s názvem full a static, přičemž účet v kategorii static je pouze jeden, a to ve výši 100 000$. Full znamená, že součástí účtu je trailing threshold neboli pohyblivý drawdown. Ten se počítá z nejvyššího dosaženého zůstatku na účtu v daný moment. Naopak static účet je účet, kde není takový pohyblivý drawdown, ale je zde pouze klasický nepohyblivý drawdown nastaven na určitou pevně stanovenou hodnotu.

Pro pochopení je zde příklad trailing thresholdu a fixního drawdownu:

Máte účet 100 000$ a trailing threshold je 3000$. Právě jste otevřeli nový obchod a máte nerealizovaný zisk 5000$ a v daný moment je hodnota účtu 105 000$, následně ale tento nerealizovaný zisk klesne na 1900$ a vaše aktuální hodnota účtu je 101 900$, což znamená, že se vám snížila hodnota účtu od nejvyššího zůstatku o 3100$, každopádně vám se může snížit maximálně o 3000$. Díky tomu jste právě porušili pravidlo trailing threshold.

Naopak u static účtů 100 000$ máte nastaven celkový fixní drawdown na 625$, což znamená, že i když budete mít jakkoli velký nerealizovaný zisk, váš maximální drawdown bude vždy na úrovni 99 375$ (100 000-625).

U ATF můžete vlastnit maximální 20 účtů v kategorii PA a neomezeně účtů v kategorii Evaluation. Účty mohou být jakékoli velikosti. Obchody mezi těmito účty můžete kopírovat dvěma způsoby, buď přímo u daného brokera (platformy), kterou využíváte, pokud vám to dovoluje, anebo pomocí softwaru Apex Investing, který stojí 150$. Kopírování obchodů za 150$ funguje pouze u NinjaTrader 8, Tradovate a TradingView.

Výše kapitálu a ceny

ATF nabízí účty od 25 000$ po 300 000$, přičemž pohybující se drawdonw (trailing threshold) a požadovaný zisk se procentuálně liší u každého z nich. Pro lepší pochopení si to napíšeme do tabulky, která bude rozdělena na účty, které využívají Tradovate a ty, které využívají Rithmic.

Účty, které využívají Tradovate:

Účty, které využívají Rithmic:

Účty Rithmic jsou tedy o 20$ levnější než účty Tradovate. Rozdíl je tedy především v používaných platformách, jelikož účty Tradovate lze ovládat i ve webovém rozhraní a jsou kompatibilní s TradingView. Účty Rithmic jsou primárně zaměřené na použití stažené aplikace, kterou lze dobře stáhnout na počítače s operačním systémem Windows, ale u zařízení Apple můžou nastat komplikace a postup je zde složitější.

Co jsou to kontrakty?

Důležité je též poznamenat, že u ATF obchodujete s kontrakty, a ne s loty, jelikož ATF je prop firma zaměřená na futures trhy. Rozdíl je v tom, že každý pohyb na grafu je v bodech, a ne v pipech a každý tento bod (nebo point) má určitou hodnotu. Například u měn se jedná o hodnotu jednoho bodu 6,25$ a u indexů je to 5$, zde samozřejmě závisí i na druhu indexu, například US30 má hodnotu 5$ a NAS100 má hodnotu 20$. Všechny obchodní instrumenty má ATF napsány na webu včetně těchto informací.

Měny účtu

Obchodní účty u ATF jsou vedeny pouze v amerických dolarech.

Poplatky

U prop firem, které jsou zaměřeny na futures trhy jsou typické měsíční poplatky. To znamená, že každý měsíc platíte daný poplatek, který je napsán v tabulkách výše. Tento poplatek můžete kdykoliv zrušit, ale tím přijdete o účet. Pokud se vám podaří projít evaluací, tak u PA účtů máte na výběr ze dvou variant placení, a to měsíční platbu nebo jednorázovou platbu. Měsíční platba u Rithmic účtů je 85$ měsíčně a u Tradovate účtů je to 105$ měsíčně. Pokud se rozhodnete zaplatit jednorázový poplatek, tak ten se liší podle velikosti účtu.

Výše jednorázového poplatku:

Pokud se stane, že selžete na PA účtu, ATF vám neúčtuje už žádné další poplatky. Naopak obdržíte slevu v případě měsíčního členství na 80 % pro první měsíc a pro další měsíce 50 %. Na uplatnění máte 7 kalendářních dnů.

ATF nabízí též resetování Evaluation účtu. To znamená, že pokud dosáhnete maximální ztráty, můžete si obnovit účet a znova začít obchodovat s obnoveným kapitálem. Cena u Rithmic účtů je 80$ jednorázově a u Tradovate je to 100$ též jednorázově. Toto resetování ale není platné pro PA účty. Pozor ale na to, jaký účet resetujete, jakmile tento reset provedete, nelze to vrátit zpět i když se spletete a resetování je obvykle dokončeno do 10 minut.

Podpora

Podporu ATF provozuje pouze v angličtině. V případě komplikací s platformou či brokerem odkazuje ATF přímo na podporu společností, které tyto služby provozují. Všechny vám odpoví do pár hodin. V případě otázek týkajících se technických věcí platformy Apexu či otázek týkajících se jejich služeb je můžete kontaktovat pomocí emailu či kontaktního formuláře, který mají přímo na webových stránkách. ATF vám odpoví do pár desítek minut.

ATF nabízí též live chat, kde ale nesedí člověk, ale odpovídá vám robot. Zároveň mají též dost propracované FAQ a odpověď zde najdete téměř na vše. Kromě oficiálních kanálů existují i Facebook skupiny, kde je více než 7000 členů a v případě dotazu vám někdy ve skupině odpoví i CEO.

Rozdělení zisku a navyšování účtu

Navyšování účtu ATF nenabízí. Ohledně rozdělení zisku si ATF do prvních 25 000$ nebere nic a vše je vaše. Jakmile překročíte tuto hranici výplat, tak si ATF bere 10 %, tedy vám zůstává 90 % z vašeho zisku od 25 000$. Pro pochopení si to můžeme ukázat na příkladu.

První měsíc vyděláte 5000$ (100% zisku jde vám).
Druhý měsíc vyděláte 10 000$ (100% zisku jde vám).
Třetí měsíc vyděláte znova 10 000$ (100 % zisku jde vám).
Celkově jste zatím vydělali 25 000$, což je do limitu 25 000$ a celý zisk je váš.
Čtvrtý měsíc vyděláte 5000$ (tento zisk už je nad rámec 25 000$ a rozdělí se mezi vás a ATF, přičemž ATF si bere 10 % a vy obdržíte 90 %).

Žádosti o výplatu

Obdržet výplatu můžete až dva krát za měsíc. Na podání výplat má ATF vyhrazeny termíny, kdy si musíte žádost podat, pokud nestihnete podat žádost v těchto termínech, musíte počkat na další.

První podání žádosti o výplatu se podává v termínech od 1. do 5. dne v měsíci, přičemž výplata proběhne 15. dne v měsíci. Ke schválení výplaty zároveň může dojít mezi 1. a 14. dnem v měsíci.

Druhé podání žádosti o výplatu se podává v termínech od 15. do 20. dne v měsíci, přičemž výplata proběhne 30. nebo poslední den v měsíci. Ke schválení výplaty zároveň může dojít mezi 15. a 29. dnem v měsíci.

Pro obdržení výplaty musíte splnit několik pravidel:

1.     Musíte mít 10 obchodních dnů (Otevření obchodu=obchodní den, přičemž obchodní den u ATF trvá od 18:00 ET do 17:00 ET následujícího dne).
2.     První tři měsíce mají stanovenou minimální výplatu ve výši 500$ i maximální výplatu. Další měsíce už není stanovena maximální výše výplaty.
3.     Abyste mohli požádat o výplatu, musíte mít na účtu minimální požadovaný zůstatek. To platí pro každou výplatu ať už se jedná o první měsíc či desátý.

Povinný minimální zůstatek účtu pro schválení výplaty se vypočítá jako trailing threshold + 100$. Konkrétně to vypadá následovně:

Účet 25 000$ má minimální požadovaný balance 26 600$ (1500+100), tedy musíte mít na vašem obchodním účtu sumu 26 600$, abyste vybrali nějaký zisk, minimálně však můžete vybrat 500$.

Účet 50 000$ – 52 600$.
Účet 75 000$ – 77 850$.
Účet 100 000$ – 103 100$.
Účet 150 000$ – 155 100$.
Účet 250 000$ – 256 600$.
Účet 300 000$ – 307 600$.
Statický účet 100 000$ – 102 600$.

Výplaty probíhají pro zákazníky z USA pomocí ACH a pro zákazníky z jiné země jsou výplaty prováděny pomocí služby Plane. Z účtu, který budete mít u služby Plane si můžete prostředky poslat různými formami na váš jiný účet, třeba i pomocí kryptoměny.

News trading

News trading je na PA účtech zakázaný, každopádně pokud budete mít otevřený obchod podle vlastní obchodní strategie, kterou normálně používáte, můžete nechat tento obchod otevřen i přes dobu trvání této fundamentální zprávy. Je též zakázáno obchodování na takzvané zpáteční vlně zpráv, což může být v některých případech minutu po fundamentu. Z vlastních zkušeností víme, že na účtech ve fázi evaluace ATF nekontroluje news trading, každopádně na účtech PA je tato činnost už kontrolována.

Používané platformy

Na stránkách ATF uvádí, že jejich preferované platformy jsou NinjaTrader a Tradovate. U NinjaTrader lze používat pouze verzi 8, nikoli 7. Následně ATF nabízí ještě Rithmic R Trader Pro (nelze používat na Macu).

Další platformy, které ATF sice nepreferuje ale můžete je používat jsou ATAS, BOOKMAP, Edge Clear EdgeProX, Finamark, Jigsaw Trading, MotiveWave, Quantower, Sierra Chart, VolFix, WEALTHCHARTS.

Obchodní instrumenty

ATF nabízí větší množství obchodních instrumentů, všechny jsou samozřejmě futures. Níže je rozděluje do osmi kategorií:

1.     Equity Futures (E – mini SP500, E – mini NASDAQ100 atd.).
2.     Interest Futures (30 – Year Bond, 2 – Year Note atd.).
3.     Currency Futures (Euro FX, GBP, JPY, AUD atd.).
4.     Agricultural Futures (Kukuřice, pšenice, Sója atd.).
5.     Energy Futures (Ropa, Zemní plyn, Topný olej atd.).
6.     Metal Futures (Zlato, Stříbro, Platina atd.).
7.     Micro futures (Micro E – Mini SP500, Micro E – mini NASDAQ100 atd.).
8.     Kryptoměny (BTC, ETH).

Kontrakty typu E-mini a Micro E – Mini se liší v tom, že micro kontrakty jsou desetkrát menší než E – Mini. Tedy pokud například jeden pohyb na E-Mini (například na nějakém obchodním instrumentu) znamená 5$, tak na Micro E – mini tento pohyb bude mít hodnotu 0,5$. Pokud má tedy účet stanoven maximální počet kontraktů (například 25 000$ má stanoveny 4 kontrakty, což znamená, že v jedné chvíli mohou být otevřeny maximálně tyto 4 kontrakty napříč obchodními instrumenty na jednom obchodním účtu), tak při obchodování micro kontraktů můžete tento počet zdesetinásobit.

Příklad:

Máme účet 25 000$ s maximálním počtem 4 otevřených kontraktů v jeden moment.

1.     Nakoupíme E – Mini instrument za 2 kontrakty.
2.     Následně nakoupíte další E - Mini instrument za 1 kontrakt.
3.     Nyní můžete nakoupit buď jeden E - Mini instrument nebo 10 Micro E - Mini.

Zavírání obchodů

Důležité je též zmínit, že všechny obchody musí být uzavřeny do 16:59 SEČ. ATF zároveň varuje, že některé trhy zavírají dříve než v 17:00 a proto byste si to měli hlídat podle vámi obchodovaného instrument, abyste všechny obchody měli v daný den a daný čas uzavřené. To platí i o svátcích.

Pravidlo konzistence 30 % a pravidlo maximálního flippingu

ATF stanovil dvě pravidla, které když nedodržíte, tak vám nebude vyplacen zisk. První pravidlo se týká konzistence 30 %, což znamená, že v době, kdy podáváte žádost o výběr, nesmí zisk na účtu tvořit více než 30 % zisku z jednoho obchodního dne na účtu PA. Pravidlo 30 % přestane platit po čtyřech měsících a během té doby musíte provádět pravidelné výběry nebo též přestává platit po přesunu na Live Prop Trading Account (speciální účet nabízen těm nejlepším mimo veřejnou nabídku).

Pravidlo 20 % maximálního flippingu znamená, že jakýkoli druh flippingu nesmí tvořit více než 20 % obchodních dnů obchodníka. Flipping je obchodní strategie, kdy jsou pozice rychle otevírány a uzavírány v rámci malého časového rámce a malých cenových pohybů. Většinou tyto obchody trvají několik sekund.

Jaké strategie jsou povoleny?

Povoleny jsou všechny strategie kromě následujících:

1.     Použití umělé inteligence, robotů, algoritmů, AOS, vysokofrekvenčního obchodování nebo jakékoli jiné automatizované obchodování je na účtech PA zakázáno.
2.     Je přísně zakázáno používat jakýkoli typ hands-off, set and forget, set and walk away či obchodovat nepřetržitě 24 hodin denně.
3.     Na korelovaných trzích nesmí být současně otevřen long i short.

Pokud se jedná o poloautomatizované strategie, tak obchodník musí být přítomen u obchodování, aby měl dozor nad tímto systémem.

Závěr

ATF je spolehlivá prop firma zaměřená na futures trhy. Její marketing není nijak výrazný, ale pokud se zeptáte jakéhokoli obchodníka, který obchoduje futures a zároveň se zajímá o prop trading, tak rozhodně zná ATF. Na Trustpilotu mají více než 7000 recenzí s dost pozitivním hodnocením, každopádně jejich pravidla jsou dost přísná. Ceny, které mají uvedeny na hlavní stránce můžete kdykoliv snížit o 80 %, jelikož permanentně koluje po sítích či ve skupinách slevový kód buď s touto 80 % slevou nebo jednou až dvakrát do měsíce přijde dokonce sleva 90 %. Jedná se tedy o důvěryhodnou firmu a můžete jí věřit.

Názory a hodnocení této prop trading firmy najdete zde.

Odkaz na firemní web: https://apextraderfunding.com/

Vše o prop tradingu najdete zde.

Srovnání prop trading firem najdete zde.

Související články

Srovnání a hodnocení Prop Trading firem
Prop firem jsou na trhu stovky, ale ne všechny jsou seriózní a vyplácí peníze. Tyto firmy přibývají velkou rychlostí a není jednoduché se v nich zorientovat, proto vám přinášíme srovnávací tabulku prop firem, která není nikde veřejně v tak detailní podobě připravena, jako na našem portálu. Tabulka prop firem bude zahrnovat domácí i zahraniční firmy, které nabízí různé podmínky a služby retail obchodníkům. V tabulce najdete detailně popsané podmínky každé firmy, abyste se nedostali do problémů a bezpečně získali obchodní kapitál. Pokud s prop obchodováním začínáte, najdete zde názory prop traderů, kteří mají praktické zkušenosti s různými prop firmami. Pokud už patříte ke zkušenějším, můžete pomoci těm, kteří chtějí být jednou jako vy. Vysvětlení pojmů v hlavičce tabulky najdete pod tabulkou a pokud kliknete na konkrétní název prop firmy, tak se vám ukážou další detailní informace. Pokud se nemůžete rozhodnout nebo si s výběrem prop firmy nevíte rady, tak nám napište dotaz na náš email info@fxstreet.cz a my vám rádi poradíme.