Omezit potenciální ztráty
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Obchodování s komoditami - strategie pro komoditní trading
13.03.2024 Představte si komoditní trhy jako nesmírně rozsáhlé moře, jehož vody jsou proplétány nekonečnými proudy nabídek a poptávek. Komodity, ty základní stavební kameny naší ekonomiky, se stávají loděmi, které na těchto vodách plují.
Další články k tématu Omezit potenciální ztráty
ČÁST V: Maržovní obchody, short selling a pokročilejší formy obchodování
20.11.2017 Tato závěrečná část série “Začínáme investovat” od společnosti DEGIRO se zabývá třemi konečnými úvahami pro pokročilejší obchodníky: maržové obchody, short selling a obchodování s deriváty. Tyto typy obchodů jsou velmi rizikové a zpravidla je využívají zkušení obchodníci. Pro uzavírání těchto rizikových pozic je třeba mít u DEGIRO otevřen účet Active, nebo Trader.
Opční straddle: optimální strategie pro zachycení pohybu
15.11.2017 Opční strategie mají jednu velkou výhodu. Vždy se najde taková, která lze na aktuální trhy aplikovat. V minulých článcích jsme se věnovali strategiím, které se využívají především když jsou trhy pomalé a cena jde do boku.
Přechod z demo účtu na živé obchodování
17.11.2023 Obchodování na finančních trzích je fascinujícím, ale zároveň náročným odvětvím. Mnozí začínající obchodníci začínají na tzv. demo účtech, kde mohou obchodovat s virtuálními penězi a testovat své strategie bez reálného finančního rizika. Nicméně existuje klíčový moment, kdy je čas opustit bezpečné prostředí demo účtu a přejít na živé obchodování. V tomto článku se podíváme na několik faktorů a rad, které vám pomohou rozhodnout, kdy je ten pravý okamžik k přechodu.
Síla Fibonacciho nástrojů v tradingu a investování
09.10.2023 Obchodování a investování na finančních trzích se v průběhu posledních let výrazně vyvinulo díky technologickému pokroku a dostupnosti sofistikovaných analytických nástrojů. Dnes na běžném obchodním účtu u každého kvalitního brokera naleznete desítky možností pro Vaši technickou analýzu. Mezi ty nejpopulárnější se dlouhodobě řadí i Fibonacciho nástroje.
EUR/USD: Jednoduché tipy na obchodování dne 18. listopadu pro začátečníky (seance v USA)
18.11.2024 K otestování ceny 1,0551 došlo, když se ukazatel MACD už výrazně posunul nad nulu, což omezuje potenciál páru směrem vzhůru – zejména na takto medvědím trhu a vzhledem k absenci významných statistik. Z toho důvodu jsem euro nenakupoval. Krátce poté se ukazatel MACD během dalšího testu úrovně 1,0551 nacházel v oblasti překoupenosti, což iniciovalo realizaci scénáře č. 2 pro prodej (sell). K výraznému poklesu páru však nedošlo. Ve druhé polovině dne se očekává pouze zveřejnění údajů o indexu trhu s bydlením NAHB a projev člena FOMC Austina D. Goolsbeeho, z nichž ani jeden nebude mít pro obchodníky pravděpodobně dopad. Američtí politici, včetně předsedy Fedu Jeroma Powella, už měli v uplynulých týdnech řadu projevů, takže je nepravděpodobné, že by bylo odhaleno něco nového. Za těchto okolností zůstává obchodování v rámci kanálu nejrozumnější strategií. Pokud jde o intradenní obchodování, budu prioritně implementovat scénář č. 2.
Komodity – kompletní průvodce komoditním trhem
28.02.2024 Investování a obchodování na komoditním trhu je zajímavý a specifický typ tradingu a investice, který se v mnoha ohledech podobá obchodování a investování do akcií. V tomto článku si představíme svět komodit a najdete zde kompletní průvodce světem komoditního trhu.
USDJPY: Jednoduché tipy na obchodování dne 18. listopadu pro začátečníky (seance v USA)
18.11.2024 K otestování ceny na úrovni 154,40 v první polovině dne došlo v době, když se ukazatel MACD už výrazně posunul pod nulu, což omezilo potenciál páru směrem dolů. Z toho důvodu jsem dolar neprodával. K druhému testu na úrovni 154,40 došlo, když se ukazatel MACD nacházel v oblasti přeprodanosti, což iniciovalo scénář č. 2 pro nákup. Tento pohyb vedl k tomu, že pár během seance vzrostl o více než 50 bodů. Ve druhé polovině dne nejsou k dispozici žádná významná fundamentální data, takže s růstem páru se zvyšuje pravděpodobnost opětovného vstupu prodejců do trhu, zejména těch, kteří byli aktivní na konci minulého týdne. Projev člena FOMC Austina D. Goolsbeeho bude pravděpodobně ignorován, protože pravděpodobně nepřinese nové informace. Z těchto důvodů je stále vhodnější obchodovat v rámci stanoveného rozpětí. Pokud jde o intradenní strategii, zaměřím se na realizaci scénářů č. 1 a č. 2.
GBP/USD: Jednoduché tipy na obchodování pro začínající obchodníky dne 19. listopadu (seance v USA)
19.11.2024 K otestování ceny na úrovni 1,2666 došlo ve chvíli, když se ukazatel MACD začal posouvat pod nulu, což potvrdilo správný vstupní bod do prodejních pozic na libře v rámci medvědího trendu. To mělo za následek prudký pokles o více než 40 bodů. Očekávání, že guvernér Bank of England Andrew Bailey během dnešního slyšení v parlamentu naznačí více holubičí měnovou politiku, zvyšuje tlak na libru, která se snaží získat trakci. Uprostřed nejistoty plynoucí z domácích i vnějších ekonomických faktorů jsou investoři opatrní, pokud jde o možné změny ve strategii centrální banky, zejména pokud jde o inflaci a řízení růstu.
Risk management jako základ dlouhodobého úspěchu
22.07.2023 Forex trading je vzrušující a může být i lukrativní aktivitou, která láká mnoho investičních nadšenců. Obchodování na devizovém trhu nabízí šanci na vysoké zisky, ale zároveň nese i riziko vysokých ztrát. Jedním z nejdůležitějších faktorů pro dlouhodobý úspěch na forexovém i jiných trzích bezpochyby je správné a efektivní risk management, které dokáže minimalizovat potenciální ztráty a zajistit konzistentní ziskovost.
Fundamentální analýza kryptoměn – aplikace fundamentální analýzy při investování do kryptoměn (10. díl)
08.09.2024 Tento článek se zaměřuje na fundamentální analýzu kryptoměn, která kombinuje ekonomické ukazatele, technologickou robustnost, tým a partnerství, regulační prostředí a nástroje pro analýzu. Čtenář se dozví o klíčových aspektech jako P/E ratio, ROI, market cap, architektura blockchainu, mechanismy konsensu, tým a jeho odborné pozadí, stabilita regulačního prostředí, a nástroje jako CoinMarketCap nebo on-chain analýza.
Související klíčová slova:
Retracement | Celkový DD | Obchodování na vlastní účet | Vstupy a výstupy | Strategie pro komoditní trading | Pochopení ekonomických principů | Cit pro dobré načasování trhu | Daytrading | Zkušenosti | Chránit svůj obchodní kapitál | Vstupy | Jak si vybrat tu správnou strategii? | Obchodník | Otočení trhu | Trend | Cenové výkyvy | Cenové trendy | Úrovně pro vstupy | Kroky s trhem | Volatility | Statistiky | Tipy pro obchodování s komoditami | Korelace | Výkyvy | Simulace obchodního účtu | Riziko ztráty prop účtu | Zdraví globálního průmyslu | VaR (Value at Risk) | Dobré načasování trhu | Pravděpodobnost | Úrovně pro vstupy a výstupy | Více peněz | Obchodní systém | Diverzifikace | Obchodní přístupy | Efektivní správa | Fibonacci retracement | Geopolitické napětí | Co jsou to vlastně komodity? | Jak chránit svůj obchodní kapitál | Vzdělávání a analýza | Strategie prop tradingu | Snížení produkce | Specifika obchodování s komoditami | Znehodnocení | Limity pozic | Pandemie | Klouzavé průměry | Pandemie COVID-19 | Analýzy | Analýza trhu | Technická vs. fundamentální analýza | Dolary | Efekt na psychiku | Potenciální obraty v trendu | Dluhopisy | Efektivní správa kapitálu | Pojištění proti nepřízni | Sledování globálních ekonomických trendů | Limity ztrát | Konflikty | Volatilita | Pohyby trhu | Dlouhodobé trendy na trhu | Jak se obchoduje s komoditami? | Strategie sledování trendů | Riziko výkyvu cen | Monte Carlo simulace | Akcie fondů | Trpělivost | Poplatek | Politická situace | Důsledná analýza | Inside Bary | První obchody | Klíčová průmyslová komodita | Scalping | Použití Stop-Loss příkazů | Contract | Inflace | Disciplína | Geopolitická situace | Timeframe | Covid | Obraty trhu | Suroviny | Vstup do obchodu | Hlouběji porozumět trhu | Nepředvídatelnost | Výzvy v obchodování s komoditami | Win rate | Vice | Futures | Procentuální vstupy | Denní limity | Komoditní obchodníci | Přístupy v evaluaci | Komoditní trading | Intraday | Taneční kroky s trhem | ADR (average daily range) | Specifika obchodování | Potravinový řetězec | Historie komoditního obchodování | Vysoce riziková strategie | Drawdown (DD) | Akcie fondů obchodovaných na burze | Expected shortfall (ES) | Expected shortfall | Počasí | Možnost krátkého prodeje | Prop firma | Inside | Pepa Zeman | RRR | Indikátor | Základní principy technické analýzy | Plavba na otevřeném moři | Více riskovat | Přístup k pákovému efektu | Rozhodnutí o produkci | Obchodní války | Úvod do světa komodit | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | Změny v globálním ekonomickém prostředí | Hmatatelné produkty | Porušení podmínek prop firmy | Fénicie | Jak získat velký účet | Market conditions | Obchodní strategie pro komodity | Rizika a výzvy v obchodování | Výnosy | Poptávka | Hlubší trend | Short pozice | Úspěšné obchodování | Ekonomiky | GPS | Risk-Management | Skladovací kapacity | Použití Stop-Loss | Rozložit riziko | Rizikové parametry Prop firem | Cenové hladiny | Peníze | Narušení dodávek ropy | Zajištění rizika kvůli výkyvům v cenách | Obchodní instrument | Záporná cena | Intraday přístup | Měď | Tradingová portfolia | Makroekonomické indikátory | Zajistit si riziko výkyvu cen | Rychlé zisky | Energetický sektor | Commodity | Historie | Drahokamové vlastnosti | Načasování trhu | Fibonacci | Růst | Nabídka | Příležitosti | Fundamentální analýza | Zajistit si riziko | Intradenní obchodování | Ziskové obchody | Měření rizika | Indikátor ATR (average true range) | Výzva | Maximální DD | Praktické tipy pro obchodování | Pravidlo prop firmy | Trend following | Série ztrátových obchodů | Rizikové parametry | Moment obratu | Historie obchodování komoditních trhů | Průměrné RRR | Challenge | Obrat trendu | Obraty v trendu | Sofistikovanější rozhodnutí | Kontrakty | Principy technické analýzy | Historie obchodování | Contract for Difference | Fyzická výměna surovin | Úrokové sazby | Fyzická výměna | Trh | Analýza trhů | Podmínka u prop firmy | Prop firmy | ATR (average true range) | Trailing DD | Pravidla prop firmy | Index | Rozmanitost komodit | Politické a ekonomické faktory | Specifické výzvy | Politické rozhodnutí o produkci | Stříbrná horečka bratrů Huntů | Komise | Nejziskovější | Loss rate | Politické rozhodnutí | Kapitál | Výměna surovin | Krátkodobé klouzavé průměry | Splnit obchodní výzvu | Klimatické změny | Tržní podmínky | Procento ztrátových obchodů | Narušení dodávek | Cíl generovat zisk | Fundamentální zprávy | Sledování základních ukazatelů | Technické analýzy | Swing | Trendy na trhu s komoditami | Významné fundamentální zprávy | Pandemie COVID | Volatilita a nejistota | Fyzické produkty | Trpělivost a disciplína | Ekonomické aktivity | Požadovaný zisk | Postupné zisky | Analýza komoditních trhů | Významné cenové výkyvy | Average daily range | Firma | Monte Carlo simulátor | Záporná cena WTI | Průmyslové využití | Pozornost | Maximální počet lotů | Porušení podmínek | 3М | Range | Nabídka a poptávka | Momentum | Obchodování komodit | ATR | Futures kontrakty | Aritmetický průměr | Jak co nejlépe řídit risk | Starověké civilizace | Leverage (páka) | Stříbrná horečka | Burze | Důsledná analýza trhů | Řetězec | Obchodníci | Moment obratu trendu | Obchodovat | Splnění účtu | Ropa | USA | Úspěch v obchodování s komoditami | Jak obchodovat | Stříbro | Sledovat vývoj volatility | Risk/Money management | Pokles cen | Dynamické obchodování | ETF | Klouzavý průměr | Trend is your friend | RRR (risk reward ratio) | Splnění evaluace | Supporty | Tržní dynamika | Vlastnění více účtů | Denní limity ztrát | Trading | Praktické tipy pro obchodování s komoditami | Ochrana zisků | Gaussovo rozdělení | Vývoj | Ekonomické faktory | ATR (Average True Range) | Změny klimatu | Riziko ztráty | Zemědělství | Akumulování účtů | Challenge - evaluace | Nejklíčovější strategie | Parametry Prop firem | Indikátor ADR | Ochránit stávající pozice | Dosáhnout zisku | Vývoj volatility | Ropný šok | Výzvy v obchodování | Swingová maxima | Cena komodity | Strategie pro komodity | Zajištění rizika | Denní DD | Sazby | Pohled na trh | Stochastic oscillator | Investovat | Commodity Channel Index | Komoditní | Firmy | Páka | Zajištění | Money management | Maximální velikost pozice | Investování | Monte Carlo | Indikátor ADR (average daily range) | Napětí v Perském zálivu | Riskovat méně | Swing Trading | Trhy | Potencionální zisk | Generovat zisk | Oscilátor | Rizika | Oživení ekonomické aktivity | Rychlé rozhodování | Rychle a zběsile | Pšenice | Risk Reward Ratio | První obchod | Strategie obchodování s komoditami | Cesta k mistrovství | Cenový vývoj | Nástroje pro měření rizika | DD prop firmy | Komodity | Přeprodané podmínky | Držet pozice po delší dobu | Vstupní poplatek | Na burze | Potenciální obraty | Svíčkové grafy | Ztráta | FXstreet | Kukuřice | Obchod | Riziko | Adaptace | FIAT | RSI | Šok | Nástroj | Plyn | Pokles cen ropy | Risk | Úrovně supportu | Ceny | Pokles | Pohyby na trhu | Války | Stop-Loss příkazy | WTI | Obchodní kapitál | Radek Zalubil | Příklady z historie | Finanční páka | Plodiny | Vlastní účet | CFD | S/R zóny | Váš kapitál | Channel | Sezónní změny | Bez rizika | Zisk | Spekulovat | Tipy pro obchodování | CFD kontrakty | Maximální ztráta | Jak obchodovat s komoditami | Obchodování | Rizika a výzvy | Splnění výzvy | Epidemie | Management | Zprávy | CCI | Úspěch v obchodování | Ekonomické cykly | Údaje | Obchodovat s komoditami | FXstreet.cz | Obchody | ProCent | Value at Risk | Portfólia | Zemní plyn | Risk na obchod | Směřování | Grafy | Obchodní schopnosti | Situace | Finanční systém | Reálné peníze | FOREX | Signály | Trader | Světové události | Výkyvy v cenách | HDP | Načasování | Rozhodování | Stabilní výnosy | Tržní změny | Přírodní katastrofy | Zemědělské produkty | Average True Range | Katastrofy | Ztráty | Dlouhodobé trendy | Akcie | Trhy s komoditami | Vývoj ropy | Tým FXstreet.cz | Cenné lekce | Pokles cen komodit | Daně | Nárok na výplatu | Výsledky | Zájmové skupiny | Tržní trendy | Zisky | Deriváty | Diverzifikovat | Jak se obchoduje | Měny | Burzy | Spread | Leverage | Engulfing | Potenciální ztráty | Technická analýza | Dosažení zisku | Krok za krokem | COVID-19 | Potenciální zisky | Evaluace | Schopnost rychle reagovat | TIM | Celkový limit ztráty | Energie | Velký účet | Supporty a rezistence | Investiční | Identifikovat trend | Prodej | ADR | Ceny stříbra | Rozvoj | Komoditní trhy | Velikost obchodu | Obchodní strategie | Výkonnost | Instrument | Obraty | Trendové linie | Short | Zvýšení úrokových sazeb | Drawdown | JDE | Konzervativní přístup | Cena | Komodita | Ochrany kapitálu | Indikátor ATR | Risk Management | Strategie obchodování | Oscilátory | Zlato | Znehodnocení měny | Indikátory | Politické události | Úspěch | Kryptoměny | Rychlost | Správa | Finanční odměny | Analýza | Správa kapitálu | Tržní signály | Snížení produkce ropy | Pozice | Portfolia | Potenciální zisk | Hedge | Market | Dobré načasování | Vysoké výnosy | Limit ztráty | Technologický pokrok | Trendy na trhu | Investoři | Stop-Loss | Výstupy | Vzdělávání | Retracementy | Rezistence | Obchodujte | Budoucí pohyby | Ropy | Nové obzory | Doji | Obchodování s komoditami | Praktické tipy | Adrenalin | Zemědělské plodiny | Federální rezervní systém | CZ | Budoucí výsledky | Mistrovství | Commodity Channel Index (CCI) | Nejistota | Plnění výzvy | Swap | Ceny komodit | VaR | Průmyslová komodita | Velikost pozice | Analýza a strategie | Riziková strategie | ROCE | Spekulace | Budoucí pohyby trhu | Denní drawdown | Cykly | Hedging | FUNDING | Poptávky po ropě | Prodeje | Stochastic | Technologický rozvoj | Ukazatele | Produkce ropy | Větší pozice | Politické nepokoje | Statistika
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Banky | Obchodování | ČTK | Růst | Indikátor | Pokles | Trading | Cena | FOREX | Pivot