Omezit potenciální ztráty
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Obchodování s komoditami - strategie pro komoditní trading
13.03.2024 Představte si komoditní trhy jako nesmírně rozsáhlé moře, jehož vody jsou proplétány nekonečnými proudy nabídek a poptávek. Komodity, ty základní stavební kameny naší ekonomiky, se stávají loděmi, které na těchto vodách plují.
Další články k tématu Omezit potenciální ztráty
ČÁST V: Maržovní obchody, short selling a pokročilejší formy obchodování
20.11.2017 Tato závěrečná část série “Začínáme investovat” od společnosti DEGIRO se zabývá třemi konečnými úvahami pro pokročilejší obchodníky: maržové obchody, short selling a obchodování s deriváty. Tyto typy obchodů jsou velmi rizikové a zpravidla je využívají zkušení obchodníci. Pro uzavírání těchto rizikových pozic je třeba mít u DEGIRO otevřen účet Active, nebo Trader.
Opční straddle: optimální strategie pro zachycení pohybu
15.11.2017 Opční strategie mají jednu velkou výhodu. Vždy se najde taková, která lze na aktuální trhy aplikovat. V minulých článcích jsme se věnovali strategiím, které se využívají především když jsou trhy pomalé a cena jde do boku.
Přechod z demo účtu na živé obchodování
17.11.2023 Obchodování na finančních trzích je fascinujícím, ale zároveň náročným odvětvím. Mnozí začínající obchodníci začínají na tzv. demo účtech, kde mohou obchodovat s virtuálními penězi a testovat své strategie bez reálného finančního rizika. Nicméně existuje klíčový moment, kdy je čas opustit bezpečné prostředí demo účtu a přejít na živé obchodování. V tomto článku se podíváme na několik faktorů a rad, které vám pomohou rozhodnout, kdy je ten pravý okamžik k přechodu.
News trading: Tajemství obchodování zpráv (1. část)
11.02.2025 V tomto článku se budeme věnovat fenoménu obchodování zpráv, neboli takzvaný news trading. Vyhlašování zpráv na finančních trzích způsobuje obrovské pohyby a volatilitu a to je něco, co hledají všichni tradeři. Protože díky zprávám má trh velké a rychlé pohyby a dá se tak mnohem více a rychleji vydělat a proto je to velmi lákavé. Ovšem tím to také může být značně rizikové.
Síla Fibonacciho nástrojů v tradingu a investování
09.10.2023 Obchodování a investování na finančních trzích se v průběhu posledních let výrazně vyvinulo díky technologickému pokroku a dostupnosti sofistikovaných analytických nástrojů. Dnes na běžném obchodním účtu u každého kvalitního brokera naleznete desítky možností pro Vaši technickou analýzu. Mezi ty nejpopulárnější se dlouhodobě řadí i Fibonacciho nástroje.
Komodity – kompletní průvodce komoditním trhem
28.02.2024 Investování a obchodování na komoditním trhu je zajímavý a specifický typ tradingu a investice, který se v mnoha ohledech podobá obchodování a investování do akcií. V tomto článku si představíme svět komodit a najdete zde kompletní průvodce světem komoditního trhu.
EUR/USD: Jednoduché tipy na obchodování dne 18. listopadu pro začátečníky (seance v USA)
18.11.2024 K otestování ceny 1,0551 došlo, když se ukazatel MACD už výrazně posunul nad nulu, což omezuje potenciál páru směrem vzhůru – zejména na takto medvědím trhu a vzhledem k absenci významných statistik. Z toho důvodu jsem euro nenakupoval. Krátce poté se ukazatel MACD během dalšího testu úrovně 1,0551 nacházel v oblasti překoupenosti, což iniciovalo realizaci scénáře č. 2 pro prodej (sell). K výraznému poklesu páru však nedošlo. Ve druhé polovině dne se očekává pouze zveřejnění údajů o indexu trhu s bydlením NAHB a projev člena FOMC Austina D. Goolsbeeho, z nichž ani jeden nebude mít pro obchodníky pravděpodobně dopad. Američtí politici, včetně předsedy Fedu Jeroma Powella, už měli v uplynulých týdnech řadu projevů, takže je nepravděpodobné, že by bylo odhaleno něco nového. Za těchto okolností zůstává obchodování v rámci kanálu nejrozumnější strategií. Pokud jde o intradenní obchodování, budu prioritně implementovat scénář č. 2.
USDJPY: Jednoduché tipy na obchodování dne 18. listopadu pro začátečníky (seance v USA)
18.11.2024 K otestování ceny na úrovni 154,40 v první polovině dne došlo v době, když se ukazatel MACD už výrazně posunul pod nulu, což omezilo potenciál páru směrem dolů. Z toho důvodu jsem dolar neprodával. K druhému testu na úrovni 154,40 došlo, když se ukazatel MACD nacházel v oblasti přeprodanosti, což iniciovalo scénář č. 2 pro nákup. Tento pohyb vedl k tomu, že pár během seance vzrostl o více než 50 bodů. Ve druhé polovině dne nejsou k dispozici žádná významná fundamentální data, takže s růstem páru se zvyšuje pravděpodobnost opětovného vstupu prodejců do trhu, zejména těch, kteří byli aktivní na konci minulého týdne. Projev člena FOMC Austina D. Goolsbeeho bude pravděpodobně ignorován, protože pravděpodobně nepřinese nové informace. Z těchto důvodů je stále vhodnější obchodovat v rámci stanoveného rozpětí. Pokud jde o intradenní strategii, zaměřím se na realizaci scénářů č. 1 a č. 2.
GBP/USD: Jednoduché tipy na obchodování pro začínající obchodníky dne 19. listopadu (seance v USA)
19.11.2024 K otestování ceny na úrovni 1,2666 došlo ve chvíli, když se ukazatel MACD začal posouvat pod nulu, což potvrdilo správný vstupní bod do prodejních pozic na libře v rámci medvědího trendu. To mělo za následek prudký pokles o více než 40 bodů. Očekávání, že guvernér Bank of England Andrew Bailey během dnešního slyšení v parlamentu naznačí více holubičí měnovou politiku, zvyšuje tlak na libru, která se snaží získat trakci. Uprostřed nejistoty plynoucí z domácích i vnějších ekonomických faktorů jsou investoři opatrní, pokud jde o možné změny ve strategii centrální banky, zejména pokud jde o inflaci a řízení růstu.
Risk management jako základ dlouhodobého úspěchu
22.07.2023 Forex trading je vzrušující a může být i lukrativní aktivitou, která láká mnoho investičních nadšenců. Obchodování na devizovém trhu nabízí šanci na vysoké zisky, ale zároveň nese i riziko vysokých ztrát. Jedním z nejdůležitějších faktorů pro dlouhodobý úspěch na forexovém i jiných trzích bezpochyby je správné a efektivní risk management, které dokáže minimalizovat potenciální ztráty a zajistit konzistentní ziskovost.
Související klíčová slova:
Technická vs. fundamentální analýza | Market conditions | Retracement | Dobré načasování trhu | Vstupy a výstupy | Pochopení ekonomických principů | Celkový DD | Daytrading | Zkušenosti | Vstupy | Obchodník | Otočení trhu | Trend | Obchodování na vlastní účet | Cenové výkyvy | Cenové trendy | Úrovně pro vstupy | Trendy na trhu s komoditami | Statistiky | Korelace | Taneční kroky s trhem | Výkyvy | Aritmetický průměr | Výměna surovin | Pravděpodobnost | Strategie pro komoditní trading | Úrovně pro vstupy a výstupy | Snížení produkce | Více peněz | Obchodní systém | Diverzifikace | Efektivní správa | Obchodní přístupy | Moment obratu trendu | Fibonacci retracement | Geopolitické napětí | Jak chránit svůj obchodní kapitál | Komoditní trading | Měření rizika | Riziko výkyvu cen | Znehodnocení | Limity pozic | Pandemie | Klouzavé průměry | Pandemie COVID-19 | Efekt na psychiku | Analýzy | Důsledná analýza | Jak si vybrat tu správnou strategii? | Analýza trhu | Přístup k pákovému efektu | VaR (Value at Risk) | Dolary | Konflikty | Simulace obchodního účtu | Riziko ztráty prop účtu | Pohyby trhu | Trpělivost | Politická situace | Short pozice | Vzdělávání a analýza | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | Inside Bary | Dynamické obchodování | Hlubší trend | Akcie fondů | Důsledná analýza trhů | Inflace | Contract | Disciplína | Gaussovo rozdělení | Suroviny | Volatilita | Obraty trhu | Timeframe | Vstup do obchodu | Specifické výzvy | Fyzická výměna | Pravidlo prop firmy | Denní limity | Geopolitická situace | Futures | Fibonacci | Chránit svůj obchodní kapitál | Možnost krátkého prodeje | Nejziskovější | Co jsou to vlastně komodity? | Win rate | ADR (average daily range) | Klíčová průmyslová komodita | Specifika obchodování | Poplatek | Použití Stop-Loss | Parametry Prop firem | Vysoce riziková strategie | Analýza komoditních trhů | Drawdown (DD) | Expected shortfall | Intraday | Splnění účtu | Praktické tipy pro obchodování s komoditami | RRR | Limity ztrát | Cit pro dobré načasování trhu | Přístupy v evaluaci | Základní principy technické analýzy | Nepředvídatelnost | Procentuální vstupy | Efektivní správa kapitálu | Použití Stop-Loss příkazů | Hlouběji porozumět trhu | Covid | Kroky s trhem | Fénicie | Rozhodnutí o produkci | Akcie fondů obchodovaných na burze | Monte Carlo simulátor | Zajištění rizika kvůli výkyvům v cenách | Obchodní války | Úvod do světa komodit | Scalping | Obchodní strategie pro komodity | Politické rozhodnutí o produkci | Změny v globálním ekonomickém prostředí | První obchody | Denní limity ztrát | Zajistit si riziko | Potenciální obraty v trendu | Úspěšné obchodování | Energetický sektor | Ekonomiky | Zdraví globálního průmyslu | Ekonomické aktivity | Úspěch v obchodování s komoditami | Rozložit riziko | GPS | Průměrné RRR | Supporty | Cenové hladiny | Obraty v trendu | Strategie prop tradingu | Porušení podmínek prop firmy | Peníze | Narušení dodávek ropy | Poptávka | Sofistikovanější rozhodnutí | Principy technické analýzy | Obchodní instrument | Měď | Stříbrná horečka | Procento ztrátových obchodů | Významné cenové výkyvy | Risk-Management | Tradingová portfolia | Makroekonomické indikátory | Rychlé zisky | Dlouhodobé trendy na trhu | Commodity | Výnosy | Načasování trhu | Růst | Volatility | Nabídka | Příležitosti | Záporná cena | Rizikové parametry Prop firem | Fundamentální analýza | Tipy pro obchodování s komoditami | Výzvy v obchodování s komoditami | Intradenní obchodování | Ziskové obchody | Výzva | Monte Carlo | Praktické tipy pro obchodování | Trend following | Série ztrátových obchodů | Indikátor ATR (average true range) | Postupné zisky | Komoditní obchodníci | Challenge | Obrat trendu | Drahokamové vlastnosti | Sledování globálních ekonomických trendů | Kontrakty | Více riskovat | Pojištění proti nepřízni | Trpělivost a disciplína | Historie obchodování | Contract for Difference | Počasí | Intraday přístup | Trh | Rizika a výzvy v obchodování | Jak získat velký účet | Podmínka u prop firmy | Prop firmy | ATR (average true range) | Analýza trhů | Pravidla prop firmy | Index | Vice | Politické a ekonomické faktory | Indikátor | Prop firma | Jak se obchoduje s komoditami? | Stříbrná horečka bratrů Huntů | Komise | Kapitál | Krátkodobé klouzavé průměry | Splnit obchodní výzvu | Klimatické změny | Tržní podmínky | Inside | Monte Carlo simulace | Narušení dodávek | Cíl generovat zisk | Fyzická výměna surovin | Fundamentální zprávy | Trailing DD | Sledování základních ukazatelů | Loss rate | Swing | Úrokové sazby | Pandemie COVID | Skladovací kapacity | Plavba na otevřeném moři | Zajistit si riziko výkyvu cen | Volatilita a nejistota | Technické analýzy | Fyzické produkty | Významné fundamentální zprávy | Average daily range | Leverage (páka) | Strategie sledování trendů | Specifika obchodování s komoditami | Záporná cena WTI | Průmyslové využití | Pozornost | Maximální počet lotů | Porušení podmínek | Dluhopisy | Moment obratu | Pepa Zeman | Range | Potravinový řetězec | Momentum | Obchodování komodit | ATR | Futures kontrakty | Jak co nejlépe řídit risk | Starověké civilizace | Požadovaný zisk | Firma | 3М | Řetězec | Hmatatelné produkty | Obchodovat | Obchodníci | Historie komoditního obchodování | Stříbro | Risk/Money management | Politické rozhodnutí | Pokles cen | Ropa | ETF | Nabídka a poptávka | Klouzavý průměr | Trend is your friend | Burze | Jak obchodovat | Splnění evaluace | Historie | Tržní dynamika | Vlastnění více účtů | USA | Sledovat vývoj volatility | RRR (risk reward ratio) | Maximální DD | Rozmanitost komodit | Vývoj | Trading | Ekonomické faktory | ATR (Average True Range) | Změny klimatu | Historie obchodování komoditních trhů | Ochrana zisků | Riziko ztráty | Akumulování účtů | Challenge - evaluace | Zemědělství | Indikátor ADR | Expected shortfall (ES) | Nejklíčovější strategie | Ochránit stávající pozice | Dosáhnout zisku | Rizikové parametry | Vývoj volatility | Ropný šok | Výzvy v obchodování | Swingová maxima | Cena komodity | Strategie pro komodity | Zajištění rizika | Denní DD | Sazby | Pohled na trh | Stochastic oscillator | Investovat | Commodity Channel Index | Komoditní | Firmy | Páka | Zajištění | Money management | Maximální velikost pozice | Investování | Indikátor ADR (average daily range) | Napětí v Perském zálivu | Riskovat méně | Swing Trading | Trhy | Potencionální zisk | Generovat zisk | Oscilátor | Rizika | Rychlé rozhodování | Oživení ekonomické aktivity | Rychle a zběsile | Pšenice | Risk Reward Ratio | První obchod | Strategie obchodování s komoditami | Cesta k mistrovství | Cenový vývoj | Nástroje pro měření rizika | DD prop firmy | Komodity | Přeprodané podmínky | Držet pozice po delší dobu | Vstupní poplatek | Na burze | Potenciální obraty | Svíčkové grafy | Ztráta | FXstreet | Kukuřice | Obchod | Riziko | Adaptace | FIAT | RSI | Šok | Nástroj | Plyn | Pokles cen ropy | Risk | Úrovně supportu | Ceny | Pokles | Pohyby na trhu | Války | Stop-Loss příkazy | WTI | Obchodní kapitál | Radek Zalubil | Příklady z historie | Finanční páka | Plodiny | Vlastní účet | CFD | S/R zóny | Váš kapitál | Channel | Sezónní změny | Bez rizika | Zisk | Spekulovat | Tipy pro obchodování | CFD kontrakty | Maximální ztráta | Jak obchodovat s komoditami | Obchodování | Rizika a výzvy | Splnění výzvy | Epidemie | Management | Zprávy | CCI | Úspěch v obchodování | Ekonomické cykly | Údaje | Obchodovat s komoditami | FXstreet.cz | Obchody | ProCent | Value at Risk | Portfólia | Zemní plyn | Risk na obchod | Směřování | Grafy | Obchodní schopnosti | Situace | Finanční systém | Reálné peníze | FOREX | Signály | Trader | Světové události | Výkyvy v cenách | HDP | Načasování | Rozhodování | Stabilní výnosy | Tržní změny | Přírodní katastrofy | Zemědělské produkty | Average True Range | Katastrofy | Ztráty | Dlouhodobé trendy | Akcie | Trhy s komoditami | Vývoj ropy | Tým FXstreet.cz | Cenné lekce | Pokles cen komodit | Daně | Nárok na výplatu | Výsledky | Zájmové skupiny | Tržní trendy | Zisky | Deriváty | Diverzifikovat | Jak se obchoduje | Měny | Burzy | Spread | Leverage | Engulfing | Potenciální ztráty | Technická analýza | Dosažení zisku | Krok za krokem | COVID-19 | Potenciální zisky | Evaluace | Schopnost rychle reagovat | TIM | Celkový limit ztráty | Energie | Velký účet | Supporty a rezistence | Investiční | Identifikovat trend | Prodej | ADR | Ceny stříbra | Rozvoj | Komoditní trhy | Velikost obchodu | Obchodní strategie | Výkonnost | Instrument | Obraty | Trendové linie | Short | Zvýšení úrokových sazeb | Drawdown | JDE | Konzervativní přístup | Cena | Komodita | Ochrany kapitálu | Indikátor ATR | Risk Management | Strategie obchodování | Oscilátory | Zlato | Znehodnocení měny | Indikátory | Politické události | Úspěch | Kryptoměny | Rychlost | Správa | Finanční odměny | Analýza | Správa kapitálu | Tržní signály | Snížení produkce ropy | Pozice | Portfolia | Potenciální zisk | Hedge | Market | Dobré načasování | Vysoké výnosy | Limit ztráty | Technologický pokrok | Trendy na trhu | Investoři | Stop-Loss | Výstupy | Vzdělávání | Retracementy | Rezistence | Obchodujte | Budoucí pohyby | Ropy | Nové obzory | Doji | Obchodování s komoditami | Praktické tipy | Adrenalin | Zemědělské plodiny | Federální rezervní systém | CZ | Budoucí výsledky | Mistrovství | Commodity Channel Index (CCI) | Nejistota | Plnění výzvy | Swap | Ceny komodit | VaR | Průmyslová komodita | Velikost pozice | Analýza a strategie | Riziková strategie | ROCE | Spekulace | Budoucí pohyby trhu | Denní drawdown | Cykly | Hedging | FUNDING | Poptávky po ropě | Prodeje | Stochastic | Technologický rozvoj | Ukazatele | Produkce ropy | Větší pozice | Politické nepokoje | Statistika
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Obchodování | Růst | Banky | ČTK | Pokles | Indikátor | Trading | Cena | FOREX | Pivot