Pondělí 20. ledna 2025 21:50
reklama
Purple webinar Co očekávat od trhů v roce 2025
reklama
Purple ebook česká koruna
reklama
Swissquote Bank
reklama
eightcap trade smarter

Strategie řízení rizik

C:\fakepath\prop-trading-05122024.jpg

Co je prop trading?

05.12.2024 Prop trading popisuje praxi, kdy obchodníci využívají kapitál prop firmy pro své obchodní aktivity. Podívejme se na původ prop tradingu, jak funguje, jeho výhody a nevýhody v tomto našem článku.
img

Řízení rizik při obchodování: Klíč k úspěšnému zvládnutí tradingových výzev

25.11.2024 Obchodování na demo účtech v rámci placených výzev představuje jedinečnou příležitost, jak se obchodníci mohou zdokonalit a získat finanční odměny za úspěšné plnění výzev. I když zde nejde o obchodování s reálnými penězi, správné řízení rizik zůstává zásadní pro dosažení dlouhodobého úspěchu a maximální využití potenciálu těchto programů.
C:\fakepath\forex-18072024-1.jpg

Fundamentální analýza forexu – řízení rizik a alokace kapitálu ve fundamentální analýze (8. díl)

18.07.2024 Článek se zaměřuje na identifikaci rizikových faktorů na forexových trzích, jako jsou geopolitické události a makroekonomické ukazatele. Diskutuje o důležitosti diverzifikace portfolia a správné alokace kapitálu podle rizika a časového horizontu. Čtenář se také dozví o metodách monitorování a aktualizace strategií, stresovém testování, korelaci aktiv a využití derivátů pro zmírnění rizika.
C:\fakepath\akcie-21062024-1.jpg

Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)

21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
img

Rizika v Tradingu

22.05.2024 Trading, nebo obchodování na finančních trzích, je populární způsob, jak vydělat peníze. Přitahuje mnoho investorů díky potenciálu vysokých výnosů. Nicméně, stejně jako jakýkoli jiný investiční instrument, i trading nese s sebou určité rizika. Tento článek se zaměří na hlavní rizika, která jsou s tradingem spojena, a na to, jak je možné je minimalizovat.
C:\fakepath\prop-trading-20032024.png

Velké srovnání prop trading platforem - CapXmaster, FTMO a Fintokei

20.03.2024 Jak se od sebe liší, co mají společné a co vám mohou nabídnout platformy CapXmaster, FTMO a Fintokei?
C:\fakepath\forex-28122023.jpg

Řízení rizik v tradingu jako klíčový prvek úspěchu

28.12.2023 Obchodování na finančních trzích nabízí atraktivní příležitosti k dosažení zisku, ale nese s sebou i rizika, která mohou vést k finančním ztrátám. Řízení rizik je klíčovým faktorem pro dlouhodobý úspěch v tradingu. Tento článek se zaměří na důležitost řízení rizik a nabídne několik strategií, jak efektivně minimalizovat potenciální ztráty.

Další články k tématu Strategie řízení rizik

C:\fakepath\trader-12062023.jpg

Plán řízení rizik v algoritmickém obchodování

12.06.2023 Vítejte u pokračování série příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já. Dnes se zaměřím na řízení rizik v algotradingu.
C:\fakepath\trading_platforms.png

Řízení rizik v tradingu a jeho zásady

04.04.2021 Řízení rizik je jedním z nejdůležitějších aspektů obchodování. Každý trader by měl být dobře seznámen s možnými riziky a přístupy k jejich identifikaci a vyhodnocení. Tento příspěvek se proto bude zabývat tím, co je risk management, jak identifikovat rizika v tradingu a jak je správně ohodnotit. V neposlední řadě se zaměříme na zásady při řízení rizik.
C:\fakepath\trader-rebels-06012025.jpg

Jak na obchodní plán v tradingu?

06.01.2025 Obchodní plán je plán pro vaše obchodní aktivity. Nastiňuje vaše cíle, strategie a techniky řízení rizik. Jinak řečeno, je to předem stanovený soubor pravidel a pokynů, kterými se obchodník řídí při rozhodování o nákupu nebo prodeji finančních aktiv.
C:\fakepath\algo-trader-07072023.jpg

Řízení rizik a stanovování velikosti pozic při algoritmickém obchodování

07.07.2023 Vítejte u pokračování série příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já. Dnes se zaměřím na řízení rizik a stanovování velikosti pozic při algoritmickém obchodování.
img

Hedging – mocný nástroj pro zajištění vašeho portfolia

26.06.2020 Hedging je strategie řízení rizik, která se v praxi používá k k vyrovnání ztrát investic tím, že zaujímá opačné postavení v souvisejících aktivech. Na druhou stranu, snížení rizika zajištěného hedgingem obvykle také vede ke snížení potenciálního zisku. Pro hedgingové strategie se obvykle používají finanční deriváty, jako opce či futures.
C:\fakepath\6.jpg

Vliv volatility na nastavení RRR

30.04.2020 Nastavení a řízení rizika je alfou a omegou každé ziskové obchodní strategie. Proto je potřeba tento proces nastavit na aktuální tržní podmínky. V článku jsou popsány metody nastavení rizika v závislosti na požadavcích obchodní strategie a také metody umožňující maximalizaci zisku a minimalizaci rizika.
img

Jak se připravit na obchodování

19.01.2023 Jak se připravit na obchodování je otázka, která trápí mysl obchodníků, zejména začátečníků. Být obchodníkem a pohybovat se na volatilních světových trzích není snadný úkol. Vybudování solidní obchodní strategie s mechanismy řízení rizik vám může pomoci překonat nepříznivé tržní podmínky.
C:\fakepath\ftmo-07072024.png

Legendy tradingu: Příběhy největších úspěchů na finančních trzích

07.07.2024 Přinášíme vám přehled některých z nejúspěšnějších traderů, jejichž kariéra přinesla neuvěřitelné zisky a učinila z nich legendy finančního světa. Jejich úspěchy nejsou návodem, jak dosáhnout bohatství, ale spíše ukázkou toho, co lze s důsledným řízením rizik a správnou strategií dokázat. Tyto příběhy nás učí, že v tradingu je klíčová konzistence a správné řízení rizik, nikoli jednorázové velké výhry.
img

Platina: Bude v roce 2023 zářit?

02.03.2023 Obchodování s platinou a kolísání ceny tohoto kovu se často objevuje v titulcích finančních zpráv. Platina je mezi obchodníky jednou z nejoblíbenějších komodit. Platina patří do skupiny drahých kovů. Začínající obchodníci se mohou divit, proč se o platině v poslední době mluví. Cílem tohoto blogu je poskytnout vám smysluplné informace o platině a rozšířit tak vaše obchodní obzory.
C:\fakepath\trader-04082024.png

Proč se v tradingu vyhnout používání money managementu postavenému na strategii Martingale

04.08.2024 Trading na finančních trzích, včetně Forexu, je komplexní disciplína, která vyžaduje pečlivé plánování, analýzu a správu rizik. Jednou z metod money managementu, která často přitahuje pozornost traderů, je strategie Martingale. Ačkoli se na první pohled může zdát atraktivní díky své jednoduchosti a potenciálním vysokým výnosům, ve skutečnosti s sebou nese významná rizika. V tomto článku se podíváme na důvody, proč byste se měli při obchodování raději této strategii vyhnout.
Související klíčová slova: Rizika spojená s obchodováním | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Rozložení investic | Zkušenosti | Klíčový prvek | Potenciální výnosy | Obchodník | Výhody Prop tradingu | Vyvažování portfolia | Řízení volatility | Rizikový profil | Volatility | Daňové povinnosti | Korelace | Dovednosti | Jak používat hedging? | Výkyvy | Aktiva | Dlouhodobý úspěch | Využití likvidity | Ztráty peněz | Podmíněná hodnota v riziku | Více peněz | Energetika | Diverzifikace | Jak diverzifikovat | Dosažení úspěchu | Josef Zeman | Geopolitické napětí | Poplatky | Výsledky obchodování | Geografická diverzifikace | Školení | CVaR | Hodnota v riziku | Kapitál a podíl zisku | Strach | Příležitosti k nákupu | Analýzy | Tržní volatilita | Dluhopisy | Rizika a příležitosti | Šance na úspěch | Limity ztrát | Sdílení zisku | Značný kapitál | Volatilita | Celkové riziko | ProTrader program | Obchodování s reálnými penězi | Dvoufázový proces ověření | Poplatek za výzvu | Poplatek | Obchodník na finančních trzích | Zvýšit zisky | Možné scénáře | Disciplína | Obchodní plán | Ověřovací proces | Sharpe ratio | Vice | Ekonomické ukazatele | Futures | Trading na finančních trzích | Snížit riziko | Maximální ztráty | Odvětví | Řízení rizika | Finanční gramotnost | Přivýdělek | Rizikovost investice | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Aspekty obchodování | Základní metriky | Investování do akcií | Typy účtů | Škálovatelné programy | Jak řídit riziko při investování do akcií | Další funkce a podpora | StrategyTrader | Výkyvy trhu | Výnosy | Poptávka | Kapitál prop firmy | Mentoring | Obchodní pravidla | Investiční instrument | Klíčové oblasti | Typy diverzifikace | Velké srovnání prop trading | Peníze | Praktické příklady | Vzdělávat se | Politika | Řízení rizik a poplatky | Plánování a disciplína | R-kvadrát | Finanční deriváty | Příležitosti | Sebekázeň | Výpadky | Jak řídit riziko | Fundamentální analýza | Zkušený obchodník | Měření rizika | Změny cen | Alokace kapitálu | Plán řízení rizik | Challenge | Kontrakty | Riziko při investování do akcií | Investiční portfolio | Využití diverzifikace a hedgingu | Chamtivost | Trh | Problémy | Prop firmy | RF Trader | Tým CapXmaster | Společnosti | Počáteční kapitál | Index | Studie | Pravidelné vyvažování portfolia | Nejistoty | Kapitál | Podmínky na trhu | S&P | Tržní podmínky | Treynorův poměr | RebelsFunding | Obchodování na finančních trzích | Vášeň | Program SwiftTrader | Sortinův poměr | Prop trader | Řízení rizik v tradingu | Forexové trhy | Fundamentální analýza forexu | Budoucnost | Jak diverzifikovat? | Plánování | Obchodní dovednosti | Firma | Atraktivní příležitosti | Ochrana kapitálu | | Množství peněz | Začít obchodovat | Futures kontrakty | Fundamentální analýza akciových trhů | Vysoká volatilita | Geopolitické události | Platforma | Finanční poradenství | Obchodníci | Obchodovat | Sledování zpráv | Velké srovnání prop trading platforem | Platformy | Úspěšné obchodní strategie | Finanční riziko | Nevýhody prop tradingu | Jensenova alfa | Více volatilní | Analýza akciových trhů | Fundamentální analýzy | Fintokei | Rizika při obchodování | Simulované obchodování | Vliv na měnové páry | Hodnota v riziku (VaR) | Stanovení maximální ztráty | Trading | Vývoj | Využití technické a fundamentální analýzy | Používání rizikových ukazatelů | Rizikovost | Prop Trading | Politika centrálních bank | Volatilní | Tržní události | FTMO Challenge | Rizika v tradingu | Nevýhody | Dovednosti obchodníků | Dosáhnout zisku | Investiční strategie | Finanční gramotnost a poradenství | Typy hedgingových strategií | Emocionální rozhodování | Tolerance k riziku | Další funkce | Co je Prop Trading? | Strategie řízení | Roboti | Investovat | Průzkum | Firmy | Lepší výkonnost | Náklady na hedging | Zajištění | Partnerství | Dlouhodobé investice | Finanční výkazy | Nástroje pro ochranu kapitálu | Investování | Srovnání prop trading platforem | Úspěšní obchodníci | Trhy | Tým RebelsFunding | Kybernetická bezpečnost | Trader ve Fintokei | Vyšší riziko | Rizika | Investiční rozhodnutí | Podíl zisku | Implementace | Sharpeho poměr | Vlastní kapitál | Trhy jsou dynamické | Zvyšování hotovostních rezerv | Funded Trader | Nástroje pro měření rizik | Přístup k obchodnímu kapitálu | Komodity | Poradenství | Společnost | Koeficient beta | Původ prop tradingu | Ztráta | Verifikace | Obchod | Sharpeho koeficient | Obchodní rozhodnutí | Jak vydělat peníze | Řídit riziko | Riziko | Jak vydělat | Ekosystém | AOS | ProTrader | Volatilita trhů | Portfolio | Risk | Ceny | Tržní pohyby | Financování | Rozdělení zisků | Pohyby na trhu | Potenciální rizika | Dukascopy | Obchodní platformy | Stop-Loss příkazy | Obchodní kapitál | Výnos | Prop obchodování | Dobře definovaný obchodní plán | FTMO | Tržní riziko | Ceny akcií | Strach a chamtivost | Výhody a nevýhody | Bez rizika | Obchodování | Monitorování | Zprávy | Zprávy z trhů | Dluhopisy a zlato | Ekonomické události | Finanční krize | Obchody | Jakub Matis | ProCent | Správné řízení rizik | Value at Risk | Portfólia | Psychologické faktory | Aktivum | Situace | SwiftTrader | Časový horizont | Psychologický tlak | Trader | Dukascopy Europe | Úspěch v tradingu | Devizový trh | Rozhodování | Výstup z obchodu | Měnové páry | Vývoj trhu | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Návratnost | Výhody | Technologie | David Varga | Výsledky | Investice | Pro investory | Potenciál | Zdravotnictví | Konkurence | Tržní trendy | Prop obchodníci | Psychologické aspekty | Zisky | Deriváty | Diverzifikovat | Využití pákového efektu | Ukazatel | Oblasti tradingu | Fundamentální faktory | Finanční rizika | Proces ověření | Řízení rizik | Zhodnocení | Začněte obchodovat | Potenciální ztráty | Technická analýza | Plány | Potenciální zisky | Srovnání prop trading | TIM | Investiční | Prodej | Pákový efekt | Hlavní indexy | Finanční trhy | Rozhodovací proces | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Instrument | Riskování | Krize | Beta | Různé tržní podmínky | Technické problémy | S&P 500 | JDE | Podpora | Začínající obchodník | Konzervativní přístup | Definovaný obchodní plán | Makroekonomické ukazatele | Kurzy | Forexu | Zlato | Hlavní rizika | Schodek | Úspěch | Finanční nezávislosti | Likvidita | Cíle | Bezpečnost | Likvidní | Obchodní podmínky | Šance | Rozdělení zisku | Finanční odměny | Analýza | Pozice | CapXmaster | Portfolia | Gabriel Štefaňák | Obchodní aktivity | Služby | Investoři | Stop-Loss | Obchodní rizika | Odměny | Vzdělávání | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | USD | Emoce | Složení portfolia | Obchodní nástroje | Společnost Fintokei | Obchodní výzvy | Prop Trading firmy | Vydělat peníze | Nemovitosti | Gambling | Opce | Indexy | Státní dluhopisy | VaR | Alokace | Menší riziko | Ziskovost | Trading firmy | Diverzifikace portfolia | ROCE | Obchodní roboti | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Hedging | Poradci | Případová studie | Investor | Ukazatele
Nejčastější klíčová slova: USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Banky | Obchodování | ČTK | Růst | Indikátor | Pokles | Trading | Cena | FOREX | Pivot

Předchozí klíčová slova

Strategie prop tradingu
Strategie proražení
Strategie pro rok 2024
Strategie pro různé úrovně volatility
Strategie pro skalpování
Strategie pro skalpování DAXu
Strategie pro ukončení obchodu
Strategie pro zlato
Strategie RRR
Strategie řízení

Následující klíčová slova

Strategie short-selling
Strategie skalpování
Strategie sledování trendů
Strategie Smart Money
Strategie straddle
Strategie Supremacy
Strategie šesti svící
Strategie tematických ETF
Strategie Trend Swing
Strategie ve VIP zóně
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
reklama
InstaForex
Potvrďte prosím... Zavřít