Strategie řízení rizik
Analýza vývoje BTC/USD dne 31. ledna: Trump a Powell vyhnali bitcoin výše
31.01.2025 Struktura vln ve 4hodinovém grafu páru BTC/USD se zdá být zcela jasná. Po prodlouženém a komplexním korekčním vzorci a-b-c-d-e, který se vyvíjel od 14. března do 5. srpna, se objevila nová impulsní vlna, která již nabyla pětivlnné struktury. Vzhledem k velikosti první vlny v rámci této struktury může být pátá vlna nakonec zkrácená. Na základě toho neočekávám, že by bitcoin v nadcházejících měsících vzrostl nad 110 000 až 115 000 USD.
Co je prop trading?
05.12.2024 Prop trading popisuje praxi, kdy obchodníci využívají kapitál prop firmy pro své obchodní aktivity. Podívejme se na původ prop tradingu, jak funguje, jeho výhody a nevýhody v tomto našem článku.
Řízení rizik při obchodování: Klíč k úspěšnému zvládnutí tradingových výzev
25.11.2024 Obchodování na demo účtech v rámci placených výzev představuje jedinečnou příležitost, jak se obchodníci mohou zdokonalit a získat finanční odměny za úspěšné plnění výzev. I když zde nejde o obchodování s reálnými penězi, správné řízení rizik zůstává zásadní pro dosažení dlouhodobého úspěchu a maximální využití potenciálu těchto programů.
Fundamentální analýza forexu – řízení rizik a alokace kapitálu ve fundamentální analýze (8. díl)
18.07.2024 Článek se zaměřuje na identifikaci rizikových faktorů na forexových trzích, jako jsou geopolitické události a makroekonomické ukazatele. Diskutuje o důležitosti diverzifikace portfolia a správné alokace kapitálu podle rizika a časového horizontu. Čtenář se také dozví o metodách monitorování a aktualizace strategií, stresovém testování, korelaci aktiv a využití derivátů pro zmírnění rizika.
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Rizika v Tradingu
22.05.2024 Trading, nebo obchodování na finančních trzích, je populární způsob, jak vydělat peníze. Přitahuje mnoho investorů díky potenciálu vysokých výnosů. Nicméně, stejně jako jakýkoli jiný investiční instrument, i trading nese s sebou určité rizika. Tento článek se zaměří na hlavní rizika, která jsou s tradingem spojena, a na to, jak je možné je minimalizovat.
Velké srovnání prop trading platforem - CapXmaster, FTMO a Fintokei
20.03.2024 Jak se od sebe liší, co mají společné a co vám mohou nabídnout platformy CapXmaster, FTMO a Fintokei?
Řízení rizik v tradingu jako klíčový prvek úspěchu
28.12.2023 Obchodování na finančních trzích nabízí atraktivní příležitosti k dosažení zisku, ale nese s sebou i rizika, která mohou vést k finančním ztrátám. Řízení rizik je klíčovým faktorem pro dlouhodobý úspěch v tradingu. Tento článek se zaměří na důležitost řízení rizik a nabídne několik strategií, jak efektivně minimalizovat potenciální ztráty.
Další články k tématu Strategie řízení rizik
Plán řízení rizik v algoritmickém obchodování
12.06.2023 Vítejte u pokračování série příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já. Dnes se zaměřím na řízení rizik v algotradingu.
Řízení rizik v tradingu a jeho zásady
04.04.2021 Řízení rizik je jedním z nejdůležitějších aspektů obchodování. Každý trader by měl být dobře seznámen s možnými riziky a přístupy k jejich identifikaci a vyhodnocení. Tento příspěvek se proto bude zabývat tím, co je risk management, jak identifikovat rizika v tradingu a jak je správně ohodnotit. V neposlední řadě se zaměříme na zásady při řízení rizik.
Jak na obchodní plán v tradingu?
06.01.2025 Obchodní plán je plán pro vaše obchodní aktivity. Nastiňuje vaše cíle, strategie a techniky řízení rizik. Jinak řečeno, je to předem stanovený soubor pravidel a pokynů, kterými se obchodník řídí při rozhodování o nákupu nebo prodeji finančních aktiv.
Nejčastější chyby traderů, kterým je třeba se vyhnout, abyste dosáhli ziskových výsledků
17.02.2025 Obchodování u prop trading firmy je skvělá příležitost, která umožňuje novým i zkušeným obchodníkům vydělávat zajímavé peníze tradingem s velmi malou vstupní investicí. Protože pokud splníte pravidla prop firmy, tak od ní obdržíte vysoký obchodní účet (několik stovek tisíc Kč až několik milionů Kč) a nemusíte tak riskovat svůj obchodní kapitál.
Jak uspět v obchodování - praktické rady a tipy pro tradery
05.02.2025 Řízení rizik je proces identifikace, vyhodnocování a zmírňování potenciálních rizik s cílem ochránit kapitál a zajistit dlouhodobou životaschopnost tradingové obchodní strategie.
Řízení rizik a stanovování velikosti pozic při algoritmickém obchodování
07.07.2023 Vítejte u pokračování série příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já. Dnes se zaměřím na řízení rizik a stanovování velikosti pozic při algoritmickém obchodování.
Hedging – mocný nástroj pro zajištění vašeho portfolia
26.06.2020 Hedging je strategie řízení rizik, která se v praxi používá k k vyrovnání ztrát investic tím, že zaujímá opačné postavení v souvisejících aktivech. Na druhou stranu, snížení rizika zajištěného hedgingem obvykle také vede ke snížení potenciálního zisku. Pro hedgingové strategie se obvykle používají finanční deriváty, jako opce či futures.
Vliv volatility na nastavení RRR
30.04.2020 Nastavení a řízení rizika je alfou a omegou každé ziskové obchodní strategie. Proto je potřeba tento proces nastavit na aktuální tržní podmínky. V článku jsou popsány metody nastavení rizika v závislosti na požadavcích obchodní strategie a také metody umožňující maximalizaci zisku a minimalizaci rizika.
Jak se připravit na obchodování
19.01.2023 Jak se připravit na obchodování je otázka, která trápí mysl obchodníků, zejména začátečníků. Být obchodníkem a pohybovat se na volatilních světových trzích není snadný úkol. Vybudování solidní obchodní strategie s mechanismy řízení rizik vám může pomoci překonat nepříznivé tržní podmínky.
Legendy tradingu: Příběhy největších úspěchů na finančních trzích
07.07.2024 Přinášíme vám přehled některých z nejúspěšnějších traderů, jejichž kariéra přinesla neuvěřitelné zisky a učinila z nich legendy finančního světa. Jejich úspěchy nejsou návodem, jak dosáhnout bohatství, ale spíše ukázkou toho, co lze s důsledným řízením rizik a správnou strategií dokázat. Tyto příběhy nás učí, že v tradingu je klíčová konzistence a správné řízení rizik, nikoli jednorázové velké výhry.
Související klíčová slova:
Sledování zpráv | Podmíněná hodnota v riziku | Značný kapitál | CVaR | Rozložení investic | Vyvažování portfolia | Jak diverzifikovat | Zkušenosti | Řízení volatility | Úspěšné obchodní strategie | Používání rizikových ukazatelů | Klíčový prvek | Ztráty peněz | Trumpová | Obchodník | Trend | Rizikový profil | BTC | Daňové povinnosti | Korelace | Dovednosti | Krypto trh | Jak používat hedging? | Výkyvy | Aktiva | Dlouhodobý úspěch | Využití likvidity | Přesnost | Energetika | Diverzifikace | Dosažení úspěchu | Poptávka po bitcoinech | Geopolitické napětí | Poplatky | Výsledky obchodování | Geografická diverzifikace | Školení | Obchodování s reálnými penězi | Hodnota v riziku | StrategyTrader | Kapitál a podíl zisku | Strach | Ověřovací proces | Analýzy | Tržní volatilita | Sdílení zisku | Potenciální výnosy | Rizika a příležitosti | Příležitosti k nákupu | ProTrader program | Dvoufázový proces ověření | Simulované obchodování | Více peněz | Obchodník na finančních trzích | Obchodní plán | Sharpe ratio | Rizika spojená s obchodováním | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Trading na finančních trzích | Snížit riziko | Futures | Volatilita | Medvědí fáze | Poplatek za výzvu | Poplatek | Přivýdělek | Donald Trump | Ekonomické ukazatele | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Limity ztrát | Finanční gramotnost | Sortinův poměr | Základní metriky | Měření rizika | Pravidelné vyvažování portfolia | Typy účtů | Možné scénáře | Zvýšit zisky | Další funkce a podpora | Disciplína | Kapitál prop firmy | Mentoring | Obchodní pravidla | Celkové riziko | Investiční instrument | Aspekty obchodování | Klíčové oblasti | Maximální ztráty | Velké srovnání prop trading | Prop trader | Peníze | Poptávka | Řízení rizika | Praktické příklady | Vzdělávat se | Politika | Řízení rizik a poplatky | Šance na úspěch | Obchodní dovednosti | Výkyvy trhu | Výnosy | Škálovatelné programy | Růst | Finanční deriváty | Volatility | Jak řídit riziko | Příležitosti | Sebekázeň | Výpadky | Fundamentální analýza | Program SwiftTrader | Zkušený obchodník | Změny cen | Investování do akcií | Jak řídit riziko při investování do akcií | Challenge | Kontrakty | Plánování a disciplína | Riziko při investování do akcií | Josef Zeman | Rizikovost investice | RF Trader | Investiční portfolio | Využití diverzifikace a hedgingu | Chamtivost | Trh | Prop firmy | Tým CapXmaster | Počáteční kapitál | Index | Společnosti | Studie | Vice | Množství peněz | Nejistoty | Kapitál | Podmínky na trhu | S&P | Tržní podmínky | RebelsFunding | Obchodování na finančních trzích | Treynorův poměr | Fundamentální analýza forexu | Budoucnost | Forexové trhy | Ochrana kapitálu | Platforma | Dluhopisy | Začít obchodovat | Analýza akciových trhů | Futures kontrakty | Fundamentální analýza akciových trhů | Vysoká volatilita | Řízení rizik v tradingu | Bitcoin | Nákup bitcoinu | Obchodovat | Problémy | Velké srovnání prop trading platforem | Obchodníci | Vášeň | Platformy | Plán řízení rizik | 3М | Typy diverzifikace | Finanční riziko | Nevýhody prop tradingu | R-kvadrát | Hodnota v riziku (VaR) | Atraktivní příležitosti | Alokace kapitálu | Plánování | Jensenova alfa | Více volatilní | Firma | Fundamentální analýzy | Rizika při obchodování | Vliv na měnové páry | Bitcoiny | Klesající struktura | Stanovení maximální ztráty | Vývoj | Odvětví | Trading | Fintokei | Využití technické a fundamentální analýzy | Rizikovost | Prop Trading | Geopolitické události | Politika centrálních bank | Finanční poradenství | Volatilní | Tržní události | Výhody Prop tradingu | FTMO Challenge | Trh s kryptoměnami | Rizika v tradingu | Nevýhody | Dosáhnout zisku | Investiční strategie | Dovednosti obchodníků | Finanční gramotnost a poradenství | Typy hedgingových strategií | Emocionální rozhodování | Tolerance k riziku | Jak diverzifikovat? | Další funkce | Co je Prop Trading? | Strategie řízení | Roboti | Investovat | Průzkum | Firmy | Lepší výkonnost | Náklady na hedging | Zajištění | Partnerství | Dlouhodobé investice | Finanční výkazy | Nástroje pro ochranu kapitálu | Investování | Srovnání prop trading platforem | Úspěšní obchodníci | Fed | Trhy | Tým RebelsFunding | Kybernetická bezpečnost | Trader ve Fintokei | Vyšší riziko | Rizika | Investiční rozhodnutí | Podíl zisku | Masový výprodej | Implementace | Sharpeho poměr | Vlastní kapitál | Trhy jsou dynamické | Zvyšování hotovostních rezerv | Funded Trader | Nástroje pro měření rizik | Přístup k obchodnímu kapitálu | Růst Bitcoinů | Komodity | Poradenství | Společnost | Koeficient beta | Původ prop tradingu | Ztráta | Verifikace | Obchod | Sharpeho koeficient | Obchodní rozhodnutí | Jak vydělat peníze | Řídit riziko | Riziko | Jak vydělat | Ekosystém | AOS | ProTrader | Volatilita trhů | Portfolio | Risk | Ceny | Tržní pohyby | Financování | Pokles | Rozdělení zisků | Pohyby na trhu | Potenciální rizika | Dukascopy | Obchodní platformy | Stop-Loss příkazy | Obchodní kapitál | Výnos | Prop obchodování | Dobře definovaný obchodní plán | FTMO | Tržní riziko | Ceny akcií | Strach a chamtivost | Výhody a nevýhody | Bez rizika | Obchodování | Monitorování | Trump | Zprávy | Zprávy z trhů | Dluhopisy a zlato | Ekonomické události | Finanční krize | Obchody | Jakub Matis | ProCent | Držitelé Bitcoinu | Správné řízení rizik | Value at Risk | Portfólia | Psychologické faktory | Aktivum | Maximalizace zisku | Situace | SwiftTrader | Časový horizont | Psychologický tlak | Trader | Dukascopy Europe | Úspěch v tradingu | Devizový trh | Rozhodování | Výstup z obchodu | Výprodej | Měnové páry | Vývoj trhu | Ztráty | Slabé stránky | Regulační rámec | Nakupovat | Akcie | Kupci | Návratnost | Výhody | Technologie | David Varga | Růstový trend | Výsledky | Investice | Pro investory | Potenciál | Zdravotnictví | Rally | Konkurence | Tržní trendy | Prop obchodníci | Psychologické aspekty | Zisky | Regulace | Deriváty | Diverzifikovat | Využití pákového efektu | Ukazatel | Oblasti tradingu | Fundamentální faktory | Finanční rizika | Proces ověření | Řízení rizik | Zhodnocení | Začněte obchodovat | Potenciální ztráty | Technická analýza | Plány | Potenciální zisky | Srovnání prop trading | TIM | Investiční | Prodej | Pákový efekt | Rozvoj | Hlavní indexy | Finanční trhy | Korekce | Rozhodovací proces | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Instrument | Riskování | Krize | Beta | Různé tržní podmínky | Technické problémy | S&P 500 | JDE | Podpora | Začínající obchodník | Definovaný obchodní plán | Konzervativní přístup | Makroekonomické ukazatele | Krach | Kurzy | Medvědi | Forexu | Zlato | Hlavní rizika | Schodek | Úspěch | Finanční nezávislosti | Likvidita | Cíle | BTC/USD | Bezpečnost | Likvidní | Banky | Obchodní podmínky | Šance | Rozdělení zisku | Finanční odměny | Analýza | Pozice | CapXmaster | Portfolia | Gabriel Štefaňák | Obchodní aktivity | Služby | Investoři | Stop-Loss | Obchodní rizika | Odměny | Vzdělávání | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Struktura | Předseda | USD | Emoce | Složení portfolia | Obchodní nástroje | Společnost Fintokei | Obchodní výzvy | Prop Trading firmy | Vydělat peníze | Nemovitosti | Kryptoměna | Gambling | Opce | Indexy | Státní dluhopisy | VaR | Alokace | Menší riziko | Ziskovost | Krypto | Trading firmy | Diverzifikace portfolia | ROCE | Obchodní roboti | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Hedging | Poradci | Případová studie | Investor | Jerome Powell | Ukazatele | Růst bitcoinu
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Obchodování | Růst | Banky | ČTK | Pokles | Indikátor | Trading | Cena | FOREX | Pivot