Strategie řízení rizik
Co je prop trading?
05.12.2024 Prop trading popisuje praxi, kdy obchodníci využívají kapitál prop firmy pro své obchodní aktivity. Podívejme se na původ prop tradingu, jak funguje, jeho výhody a nevýhody v tomto našem článku.
Řízení rizik při obchodování: Klíč k úspěšnému zvládnutí tradingových výzev
25.11.2024 Obchodování na demo účtech v rámci placených výzev představuje jedinečnou příležitost, jak se obchodníci mohou zdokonalit a získat finanční odměny za úspěšné plnění výzev. I když zde nejde o obchodování s reálnými penězi, správné řízení rizik zůstává zásadní pro dosažení dlouhodobého úspěchu a maximální využití potenciálu těchto programů.
Fundamentální analýza forexu – řízení rizik a alokace kapitálu ve fundamentální analýze (8. díl)
18.07.2024 Článek se zaměřuje na identifikaci rizikových faktorů na forexových trzích, jako jsou geopolitické události a makroekonomické ukazatele. Diskutuje o důležitosti diverzifikace portfolia a správné alokace kapitálu podle rizika a časového horizontu. Čtenář se také dozví o metodách monitorování a aktualizace strategií, stresovém testování, korelaci aktiv a využití derivátů pro zmírnění rizika.
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Rizika v Tradingu
22.05.2024 Trading, nebo obchodování na finančních trzích, je populární způsob, jak vydělat peníze. Přitahuje mnoho investorů díky potenciálu vysokých výnosů. Nicméně, stejně jako jakýkoli jiný investiční instrument, i trading nese s sebou určité rizika. Tento článek se zaměří na hlavní rizika, která jsou s tradingem spojena, a na to, jak je možné je minimalizovat.
Velké srovnání prop trading platforem - CapXmaster, FTMO a Fintokei
20.03.2024 Jak se od sebe liší, co mají společné a co vám mohou nabídnout platformy CapXmaster, FTMO a Fintokei?
Řízení rizik v tradingu jako klíčový prvek úspěchu
28.12.2023 Obchodování na finančních trzích nabízí atraktivní příležitosti k dosažení zisku, ale nese s sebou i rizika, která mohou vést k finančním ztrátám. Řízení rizik je klíčovým faktorem pro dlouhodobý úspěch v tradingu. Tento článek se zaměří na důležitost řízení rizik a nabídne několik strategií, jak efektivně minimalizovat potenciální ztráty.
Další články k tématu Strategie řízení rizik
Plán řízení rizik v algoritmickém obchodování
12.06.2023 Vítejte u pokračování série příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já. Dnes se zaměřím na řízení rizik v algotradingu.
Řízení rizik v tradingu a jeho zásady
04.04.2021 Řízení rizik je jedním z nejdůležitějších aspektů obchodování. Každý trader by měl být dobře seznámen s možnými riziky a přístupy k jejich identifikaci a vyhodnocení. Tento příspěvek se proto bude zabývat tím, co je risk management, jak identifikovat rizika v tradingu a jak je správně ohodnotit. V neposlední řadě se zaměříme na zásady při řízení rizik.
Jak na obchodní plán v tradingu?
06.01.2025 Obchodní plán je plán pro vaše obchodní aktivity. Nastiňuje vaše cíle, strategie a techniky řízení rizik. Jinak řečeno, je to předem stanovený soubor pravidel a pokynů, kterými se obchodník řídí při rozhodování o nákupu nebo prodeji finančních aktiv.
Řízení rizik a stanovování velikosti pozic při algoritmickém obchodování
07.07.2023 Vítejte u pokračování série příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já. Dnes se zaměřím na řízení rizik a stanovování velikosti pozic při algoritmickém obchodování.
Hedging – mocný nástroj pro zajištění vašeho portfolia
26.06.2020 Hedging je strategie řízení rizik, která se v praxi používá k k vyrovnání ztrát investic tím, že zaujímá opačné postavení v souvisejících aktivech. Na druhou stranu, snížení rizika zajištěného hedgingem obvykle také vede ke snížení potenciálního zisku. Pro hedgingové strategie se obvykle používají finanční deriváty, jako opce či futures.
Vliv volatility na nastavení RRR
30.04.2020 Nastavení a řízení rizika je alfou a omegou každé ziskové obchodní strategie. Proto je potřeba tento proces nastavit na aktuální tržní podmínky. V článku jsou popsány metody nastavení rizika v závislosti na požadavcích obchodní strategie a také metody umožňující maximalizaci zisku a minimalizaci rizika.
Jak se připravit na obchodování
19.01.2023 Jak se připravit na obchodování je otázka, která trápí mysl obchodníků, zejména začátečníků. Být obchodníkem a pohybovat se na volatilních světových trzích není snadný úkol. Vybudování solidní obchodní strategie s mechanismy řízení rizik vám může pomoci překonat nepříznivé tržní podmínky.
Legendy tradingu: Příběhy největších úspěchů na finančních trzích
07.07.2024 Přinášíme vám přehled některých z nejúspěšnějších traderů, jejichž kariéra přinesla neuvěřitelné zisky a učinila z nich legendy finančního světa. Jejich úspěchy nejsou návodem, jak dosáhnout bohatství, ale spíše ukázkou toho, co lze s důsledným řízením rizik a správnou strategií dokázat. Tyto příběhy nás učí, že v tradingu je klíčová konzistence a správné řízení rizik, nikoli jednorázové velké výhry.
Platina: Bude v roce 2023 zářit?
02.03.2023 Obchodování s platinou a kolísání ceny tohoto kovu se často objevuje v titulcích finančních zpráv. Platina je mezi obchodníky jednou z nejoblíbenějších komodit. Platina patří do skupiny drahých kovů. Začínající obchodníci se mohou divit, proč se o platině v poslední době mluví. Cílem tohoto blogu je poskytnout vám smysluplné informace o platině a rozšířit tak vaše obchodní obzory.
Proč se v tradingu vyhnout používání money managementu postavenému na strategii Martingale
04.08.2024 Trading na finančních trzích, včetně Forexu, je komplexní disciplína, která vyžaduje pečlivé plánování, analýzu a správu rizik. Jednou z metod money managementu, která často přitahuje pozornost traderů, je strategie Martingale. Ačkoli se na první pohled může zdát atraktivní díky své jednoduchosti a potenciálním vysokým výnosům, ve skutečnosti s sebou nese významná rizika. V tomto článku se podíváme na důvody, proč byste se měli při obchodování raději této strategii vyhnout.
Související klíčová slova:
Ztráty peněz | Jak používat hedging? | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Rozložení investic | Zkušenosti | Klíčový prvek | Potenciální výnosy | Obchodník | Výhody Prop tradingu | Rizikový profil | Volatility | Jak řídit riziko při investování do akcií | Daňové povinnosti | Analýza akciových trhů | Korelace | Dovednosti | Výkyvy | ProTrader program | Aktiva | Dlouhodobý úspěch | Využití likvidity | Podmíněná hodnota v riziku | Více peněz | Energetika | Diverzifikace | Jak diverzifikovat | Dosažení úspěchu | Geopolitické napětí | Poplatky | Výsledky obchodování | Sdílení zisku | Geografická diverzifikace | Školení | Hodnota v riziku | Kapitál a podíl zisku | Strach | Příležitosti k nákupu | Analýzy | Tržní volatilita | Rizika a příležitosti | Šance na úspěch | Volatilita | Rizika spojená s obchodováním | Celkové riziko | Dvoufázový proces ověření | Poplatek za výzvu | Obchodník na finančních trzích | Ověřovací proces | Zvýšit zisky | Disciplína | Poplatek | Obchodní plán | Program SwiftTrader | Sharpe ratio | Vice | Futures | Značný kapitál | Trading na finančních trzích | Snížit riziko | Maximální ztráty | Odvětví | Finanční gramotnost | Možné scénáře | Sledování zpráv | Přivýdělek | Limity ztrát | Obchodování s reálnými penězi | Ekonomické ukazatele | Rizikovost investice | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Aspekty obchodování | Základní metriky | Investování do akcií | Typy účtů | Škálovatelné programy | Další funkce a podpora | StrategyTrader | Řízení rizika | Výkyvy trhu | Výnosy | Poptávka | Kapitál prop firmy | Dluhopisy | Mentoring | Obchodní pravidla | Investiční instrument | Klíčové oblasti | Velké srovnání prop trading | Josef Zeman | Peníze | Vzdělávat se | Praktické příklady | Politika | Řízení rizik a poplatky | Plánování a disciplína | Jak řídit riziko | Finanční deriváty | Příležitosti | Sebekázeň | Výpadky | Typy diverzifikace | Fundamentální analýza | Zkušený obchodník | Změny cen | Challenge | Měření rizika | Kontrakty | Riziko při investování do akcií | RF Trader | Investiční portfolio | R-kvadrát | Využití diverzifikace a hedgingu | Chamtivost | Trh | Problémy | Prop firmy | Tým CapXmaster | Plán řízení rizik | Společnosti | Počáteční kapitál | Index | Studie | Pravidelné vyvažování portfolia | Nejistoty | Kapitál | Podmínky na trhu | S&P | Tržní podmínky | RebelsFunding | Obchodování na finančních trzích | Sortinův poměr | Prop trader | Vášeň | Firma | Forexové trhy | Fundamentální analýza forexu | CVaR | Budoucnost | Vyvažování portfolia | Řízení volatility | Obchodní dovednosti | Ochrana kapitálu | Řízení rizik v tradingu | 3М | Množství peněz | Začít obchodovat | Alokace kapitálu | Treynorův poměr | Futures kontrakty | Fundamentální analýza akciových trhů | Vysoká volatilita | Platforma | Plánování | Obchodníci | Obchodovat | Velké srovnání prop trading platforem | Atraktivní příležitosti | Platformy | Úspěšné obchodní strategie | Finanční riziko | Nevýhody prop tradingu | Jensenova alfa | Více volatilní | Fundamentální analýzy | Finanční poradenství | Fintokei | Rizika při obchodování | Simulované obchodování | Vliv na měnové páry | Hodnota v riziku (VaR) | Stanovení maximální ztráty | Trading | Jak diverzifikovat? | Vývoj | Využití technické a fundamentální analýzy | Používání rizikových ukazatelů | Rizikovost | Prop Trading | Geopolitické události | Politika centrálních bank | Volatilní | Tržní události | FTMO Challenge | Rizika v tradingu | Nevýhody | Dosáhnout zisku | Investiční strategie | Dovednosti obchodníků | Finanční gramotnost a poradenství | Typy hedgingových strategií | Emocionální rozhodování | Tolerance k riziku | Další funkce | Co je Prop Trading? | Strategie řízení | Roboti | Investovat | Průzkum | Firmy | Lepší výkonnost | Náklady na hedging | Zajištění | Partnerství | Dlouhodobé investice | Finanční výkazy | Nástroje pro ochranu kapitálu | Investování | Srovnání prop trading platforem | Úspěšní obchodníci | Trhy | Tým RebelsFunding | Kybernetická bezpečnost | Trader ve Fintokei | Vyšší riziko | Rizika | Investiční rozhodnutí | Podíl zisku | Implementace | Sharpeho poměr | Vlastní kapitál | Trhy jsou dynamické | Zvyšování hotovostních rezerv | Funded Trader | Nástroje pro měření rizik | Přístup k obchodnímu kapitálu | Komodity | Poradenství | Společnost | Koeficient beta | Původ prop tradingu | Ztráta | Verifikace | Obchod | Sharpeho koeficient | Obchodní rozhodnutí | Jak vydělat peníze | Řídit riziko | Riziko | Jak vydělat | Ekosystém | AOS | ProTrader | Volatilita trhů | Portfolio | Risk | Ceny | Tržní pohyby | Financování | Rozdělení zisků | Pohyby na trhu | Potenciální rizika | Dukascopy | Obchodní platformy | Stop-Loss příkazy | Obchodní kapitál | Výnos | Prop obchodování | Dobře definovaný obchodní plán | FTMO | Tržní riziko | Ceny akcií | Strach a chamtivost | Výhody a nevýhody | Bez rizika | Obchodování | Monitorování | Zprávy | Zprávy z trhů | Dluhopisy a zlato | Ekonomické události | Finanční krize | Obchody | Jakub Matis | ProCent | Správné řízení rizik | Value at Risk | Portfólia | Psychologické faktory | Aktivum | Situace | SwiftTrader | Časový horizont | Psychologický tlak | Trader | Dukascopy Europe | Úspěch v tradingu | Devizový trh | Rozhodování | Výstup z obchodu | Měnové páry | Vývoj trhu | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Návratnost | Výhody | Technologie | David Varga | Výsledky | Investice | Pro investory | Potenciál | Zdravotnictví | Konkurence | Tržní trendy | Prop obchodníci | Psychologické aspekty | Zisky | Deriváty | Diverzifikovat | Využití pákového efektu | Ukazatel | Oblasti tradingu | Fundamentální faktory | Finanční rizika | Proces ověření | Řízení rizik | Zhodnocení | Začněte obchodovat | Potenciální ztráty | Technická analýza | Plány | Potenciální zisky | Srovnání prop trading | TIM | Investiční | Prodej | Pákový efekt | Hlavní indexy | Finanční trhy | Rozhodovací proces | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Instrument | Riskování | Krize | Beta | Různé tržní podmínky | Technické problémy | S&P 500 | JDE | Podpora | Začínající obchodník | Definovaný obchodní plán | Konzervativní přístup | Makroekonomické ukazatele | Kurzy | Forexu | Zlato | Hlavní rizika | Schodek | Úspěch | Finanční nezávislosti | Likvidita | Cíle | Bezpečnost | Likvidní | Obchodní podmínky | Šance | Rozdělení zisku | Finanční odměny | Analýza | Pozice | CapXmaster | Portfolia | Gabriel Štefaňák | Obchodní aktivity | Služby | Investoři | Stop-Loss | Obchodní rizika | Odměny | Vzdělávání | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | USD | Emoce | Složení portfolia | Obchodní nástroje | Společnost Fintokei | Obchodní výzvy | Prop Trading firmy | Vydělat peníze | Nemovitosti | Gambling | Opce | Indexy | Státní dluhopisy | VaR | Alokace | Menší riziko | Ziskovost | Trading firmy | Diverzifikace portfolia | ROCE | Obchodní roboti | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Hedging | Poradci | Případová studie | Investor | Ukazatele
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Obchodování | Banky | ČTK | Růst | Indikátor | Pokles | Trading | Cena | FOREX | Pivot