Typy hedgingových strategií

Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Další články k tématu Typy hedgingových strategií

Podstata komodit: Průzkum hlavních trhů a jejich specifik
04.04.2024 Komodity můžeme vnímat jako základní pilíře globálního obchodování. Od samotných základů průmyslu až po zemědělské produkty, které krmí svět, představují komodity hmatatelná aktiva, která nám, jakožto obchodníkům, otevírají dveře k rozmanitým příležitostem.
Související klíčová slova:
Podmíněná hodnota v riziku | Rozložení investic | Korelace | Jak používat hedging? | Výkyvy | Aktiva | Využití likvidity | Energetika | Diverzifikace | Jak diverzifikovat | Měření rizika | Geografická diverzifikace | Hodnota v riziku | Analýzy | Potenciální výnosy | Rizika a příležitosti | Příležitosti k nákupu | Jak řídit riziko | Volatilita | Sharpe ratio | Jak řídit riziko při investování do akcií | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Snížit riziko | Futures | Finanční gramotnost | Ekonomické ukazatele | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Sortinův poměr | Základní metriky | Možné scénáře | Maximální ztráty | Poptávka | Řízení rizika | Výnosy | Volatility | Příležitosti | Fundamentální analýza | Investování do akcií | Hodnota v riziku (VaR) | Kontrakty | Riziko při investování do akcií | Rizikovost investice | Využití diverzifikace a hedgingu | Trh | Index | Společnosti | Studie | Vice | Pravidelné vyvažování portfolia | Nejistoty | Podmínky na trhu | Sledování zpráv | S&P | Treynorův poměr | Budoucnost | Ochrana kapitálu | Dluhopisy | Analýza akciových trhů | Futures kontrakty | Fundamentální analýza akciových trhů | Vysoká volatilita | Typy diverzifikace | R-kvadrát | Jensenova alfa | Více volatilní | Odvětví | Fundamentální analýzy | Vývoj | Vyvažování portfolia | Využití technické a fundamentální analýzy | Používání rizikových ukazatelů | Rizikovost | Finanční poradenství | Volatilní | Nevýhody | Investiční strategie | Finanční gramotnost a poradenství | CVaR | Jak diverzifikovat? | Strategie řízení rizik | Strategie řízení | Průzkum | Lepší výkonnost | Náklady na hedging | Zajištění | Finanční výkazy | Investování | Trhy | Vyšší riziko | Rizika | Investiční rozhodnutí | Implementace | Sharpeho poměr | Zvyšování hotovostních rezerv | Nástroje pro měření rizik | Komodity | Poradenství | Koeficient beta | Sharpeho koeficient | Řídit riziko | Riziko | Portfolio | Risk | Potenciální rizika | Výnos | Výhody a nevýhody | Monitorování | Dluhopisy a zlato | Finanční krize | Jakub Matis | Value at Risk | Portfólia | Rozhodování | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Výhody | Technologie | Výsledky | Investice | Pro investory | Zdravotnictví | Diverzifikovat | Ukazatel | Řízení rizik | Technická analýza | TIM | Investiční | Prodej | Hlavní indexy | Výkonnost | Index S&P 500 | Krize | Beta | S&P 500 | Zlato | Schodek | Úspěch | Likvidita | Analýza | Pozice | Portfolia | Investoři | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Složení portfolia | Nemovitosti | Indexy | Státní dluhopisy | VaR | Diverzifikace portfolia | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Hedging | Poradci | Případová studie | Investor | Ukazatele
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Obchodování | Růst | Banky | ČTK | Pokles | Indikátor | Trading | Cena | FOREX | Pivot