Dluhopisy a zlato
Doporučení pro obchodování na kryptoměnovém trhu dne 4. března
04.03.2025 Právě když kupující začali oslavovat, zaznamenali bitcoin a ethereum prudký pokles a vymazali tak veškeré zisky, kterých dosáhli předchozího dne po špatné interpretaci výroků Donalda Trumpa. Mnozí představitelé kryptoměnového průmyslu tvrdili, že je bitcoin jediným vhodným aktivem pro americkou strategickou kryptoměnovou rezervu, a odmítli ostatní aktiva, která Trump zmínil. To vedlo k výraznému výprodeji na trhu kryptoměn, který byl ještě umocněn dalším poklesem amerických akciových indexů.
Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 4.2.2025
04.02.2025 Americké akcie na počátku nového týdne oslabily. Důvodem bylo oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o uvalení cel na dovoz z Kanady, Mexika a Číny a plánech na zavedení cel na zboží z EU. Část svých ztrát však trhy smazaly po oznámení, že Mexiko se dohodlo s USA na odložení zavedení cel o měsíc.
Portu: výhledy na akciové trhy, dluhopisy a zlato
30.12.2024 Akciovým trhům by se mohlo dařit i v dalším roce díky kombinaci ekonomického oživování a klesajících úrokových sazeb. Investoři by ale neměli očekávat tak dobrý rok, jakými byly roky 2023 a 2024. V dobrém postavení jsou zejména americké akcie, které pozitivně ovlivní Trumpova administrativa prosazující podporu hospodářství. Právě Trumpova slibovaná obchodní politika zamlžuje výhled na evropské akcie, protože cla by snížila jejich ziskovost a ekonomický růst v EU. Americké akcie mohou i přes výrazně dražší ocenění vůči evropským zažít opět lepší rok.
JAP225 klesá o 11,50 %🔴
05.08.2024 Panika na japonských burzách dosahuje rekordních hodnot a překonává výprodej z března 2020 během pandemie Covid-19. Jen dnes index klesl o 11,50 % a od svých maxim se propadl o více než 28 %, což potvrzuje přechod do medvědího trhu. Futures na index Nikkei 225 byly pozastaveny z důvodu aktivace automatického přerušovače.
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Obchodní signál pro ZLATO (XAU/USD) na 22.–23. srpna 2023: nakupujte nad 1 888 USD (Murray 1/8 – 21 SMA)
22.08.2023 Na začátku evropské seance se zlato (XAU/USD) obchoduje na kolem úrovně 1 894,45, to je nad 21 SMA a pod 200 EMA na ceně 1 904.
Portu spustilo eurovou variantu investiční rezervy
12.06.2023 Robo-advisory investiční online platforma Portu spustila novou verzi svého nejkonzervativnějšího investičního nástroje. Eurová Investiční rezerva je obdoba opatrnější varianty korunové rezervy a v současnosti obsahuje 99,50 % úročené hotovostní složky. Výše úročení této složky je navázána na hladinu vkladové facility sazby ECB, v současnosti tak naše úročení dosahuje úrovně 2,75 % ročně. Zároveň Portu zvyšuje úročení hotovostní složky u korunových variant Investiční rezervy na 6,60 % ročně.
INVESCO: RŮST ÚROKOVÝCH SAZEB, DLUHOVÝ STROP A DALŠÍ
10.05.2023 Minulý týden byl plný zpráv, které ovlivnily globální trhy, od zpřísňování podmínek ze strany centrálních bank až po rostoucí obavy z překročení dluhového stropu USA.
Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 15. 2. 2022
22.02.2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 621 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 979 kontraktů a růstu short pozic o 358 kontraktů.
Swingový výhled 7. týden 2022
21.02.2022 Makroekonomické události v minulém týdnu měly na volatilitu na trzích vedlejší vliv. Tím „velkým příběhem“, který momentálně hýbe trhy, je situace na Ukrajině. Akciové indexy kvůli tomuto konfliktu oslabovaly a znovu otestovaly svoje silné supporty. Vítězem minulého týdne je naopak zlato, které v důsledku těchto geopolitických nejistot posílilo k hodnotě 1900 USD za unci, kde se naposledy obchodovalo v červnu 2021.
Forex: Shrnutí obchodování 18.2.2022
18.02.2022 Americké akcie včera výrazně oslabily, reagují tak na zvýšené napětí mezi Washingtonem a Moskvou kvůli Ukrajině. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, včera klesl o 1,78 procenta a uzavřel obchodování na 34.312,03 bodu. Širší index S&P 500 ztratil 2,12 procenta na 4380,26 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se propadl dokonce o 2,88 procenta na 13.716,72 bodu.
Analytici: Nejvíce se letos zhodnotily akcie, ztrácely dluhopisy a zlato
29.12.2021 Největší zhodnocení přinesly letos investorům z konvenčních aktiv zejména akcie. Naopak ztrácely dluhopisy, nedařilo se ani drahým kovům, zlato přišlo o sedm procent hodnoty. Výnosné byly kryptoměny, bitcoin přidal více než 60 procent, ethereum dokonce přes 400 procent. Vyplývá to z ankety ČTK mezi analytiky.
RANNÍ SOUHRN FINANČNÍCH TRHŮ PRO DEN 17.8.2020
17.08.2020 Čínská centrální banka poskytla bankám dodatečnou likviditu v hodnotě $100 mld. To poslalo podpořilo čínské indexy. Akce centrální banky souvisí jednak se zhoršováním americko-čínských vztahů. Autority v největší asijské zemi tak chtějí zabránit oslabení trhů. Dalším důvodem, proč se i čínská centrální banka rozhoupala ke stimulům, je méně výrazné oživení na straně spotřeby. Průmyslová produkce zaznamenala výraznější zotavení, což zohledňuje předchozí stimuly ze strany čínské vlády.
Bloomberg: Čína oslabuje jüan a zastavuje zemědělský dovoz z USA
05.08.2019 Čína reaguje na nová americká cla, která by se měla dotknout téměř veškerého jejího vývozu do Spojených států. Peking dnes domácí měnu jüan oslabil na nejnižší hodnotu za více než deset let a požádal státní společnosti, aby pozastavily dovoz zemědělských produktů z USA, napsala agentura Bloomberg.
USA: Zápis Fedu nepřekvapuje, potvrzuje optimismus
19.11.2015 Centrální banka na zasedání 27.-28. října podle očekávání většiny trhu nezměnila cíl pro hlavní úr. sazbu. Fed v klíčovém komentáři k rozhodnutí překvapil hned třikrát. 1) Uvedl příznivější hodnocení ek. vývoje USA, konkrétně spotřeby domácností a investic, 2) vynechal v komentáři obavu uvedenou k předchozímu zasedání monetární politiky 16.-17. září. Tehdy Fed uvedl, že současný globální ekonomický a finanční vývoj může poněkud omezit ek. aktivitu a pravděpodobně krátkodobě dále zatlačí na pokles inflace, 3) Pro specifikaci podmínek nastavení monetární politiky místo obratu „Pro rozhodování jak dlouho udržovat současnou hlavní úr. sazbu...“ použitého 16.-17. září v říjnu uvedl: „Pro rozhodování zda bude vhodné zvýšit hlavní úr. sazbu na příštím zasedání...“ Očekávaná reflexe slabších dat trhu práce již tolik překvapivá není.
Výhled USA: Zápis Fedu, stavby domů
19.11.2014 Fed podle očekávání ukončil výkupní program cenných papírů a také potvrdil, že hlavní úr. sazba může nadále setrvávat „delší čas“ blízko nuly. Fed sice zohlednil posilování trhu práce, hlavním překvapením ale po čase bylo opět varování před nízkou inflací. To se projevilo i jedním hlasem pro pokračování kvantitativního uvolňování, tedy proti konsensu FOMC. Navíc - a nikoliv v poslední míře - tentokrát mlčeli jestřábi, kterým v září vadila zmínka, že úr. sazby budou na nule dlouho poté, co budou ukončeny výkupy cenných papírů.
Související klíčová slova:
Akcie včera | Podmíněná hodnota v riziku | Trading | Vládní dluhopisy | Rozložení investic | Akciové trhy | Obchodník | EUR | CVaR | Trend | Jak diverzifikovat | BTC | Analýzy | Statistiky | Trumpová | Korelace | Prezidentka ECB Christine Lagardeová | Výkyvy | Aktiva | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Využití likvidity | Bezpečné útočiště | Širší index | Jak používat hedging? | Invesco | Ranní zpráva pro tradery | Geopolitické napětí | Americké dluhopisy | Energetika | Obchodní systém | Golden Gate CZ Marek Brávník | Diverzifikace | Index PX | Základní metriky | Futures kontrakt | Pravděpodobnost | Ethereum | Americký prezident | Lagardeová | Commodity futures | Zápis Fedu | DeFi | Dovoz z Číny | Jan Sušánka | Dovoz z USA | Pokračování poklesu | Expanze | Šéf Fedu Jerome Powell | Potravinářské firmy | Reserve Bank of Australia | Geografická diverzifikace | Měření rizika | Hodnota v riziku | Pandemie COVID-19 | Vyvažování portfolia | Širší index S&P 500 | Směrnice | Strach | Klouzavé průměry | Nezaměstnanost | Inflace | Potenciální výnosy | Rizika a příležitosti | Příležitosti k nákupu | Standard & Poor's 500 | Výnosy z amerických dluhopisů | Pokles dolaru | Proražení | Oznámení | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | Obchodní válka mezi USA a Čínou | Dow Jonesův index | Cena zlata | Trendový kanál | Výhled | Rostoucí obavy | Používání rizikových ukazatelů | Vysoké riziko | Zápis ze zasedání Fedu | CZK | Obchodní dohody | Forward guidance | Dolarový index | Vývoj měnového páru | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Evropská měna | Institute for Supply Management (ISM) | Typy hedgingových strategií | Breaking | Volatilita | Více volatilní | Graf | Válka | Snížit riziko | Průmysl | Zpomalení globální ekonomiky | Donald Trump | Tyson Foods | Centrální banky | Zpráva | Data z USA | Awesome Oscillator | Zajišťování | USD index | Sharpe ratio | Opatření | Komoditní měny | xStation | Covid | Risk-off | Sortinův poměr | Finanční gramotnost | Futures | Česká měna | Ekonomické ukazatele | Zdravotní péče | Rabobank | Poplatek | Globální ekonomiky | DeepSeek | Jak diverzifikovat? | Ekonomiky | CL | Snižování úroků | Obchodní války | Pravidelné vyvažování portfolia | Dow Jones | Průmyslová produkce | Peníze | Prudký pokles | Politika | Jüan | Maximální ztráty | Očekávání | Cena žlutého kovu | Měď | Zpomalení čínské ekonomiky | Joe Manimbo | Sušánka & partneři | Příležitost k nákupu | Vyšší výnosy | Zvýšení sazeb | Asijské indexy | Startup DeepSeek | Vojtěch Boháč | Standard & Poor's | Snižování úrokových sazeb | Janet Yellenová | Růst | Americký index | Příležitosti | EUR/CZK | MiFID II | Fundamentální analýza | Offshore jüan | Výnosová křivka | Použití finanční páky | MIFID | Trh práce | Large speculators | Kongres | SMA 100 | Úbytek pracovních míst | Měna euro | Sell | Ceny dluhopisů | Velká Británie | Americká centrální banka | Long | Kontrakty | Možné scénáře | Inflace v eurozóně | Finanční společnosti | Úrokové sazby | Koruna | Geopolitická rizika | AUD | Snižování úrokových sazeb v USA | Výnosové křivky | Portu | Cvičení | Commodity Futures Trading Commission | Využití diverzifikace a hedgingu | Investujte zodpovědně | Vývoj kurzu | Trh | Dlouhodobý support | Období nejistoty | Makroekonomické události | EMU | Open | Jak řídit riziko při investování do akcií | Ukončení carry trade | Rozdílové smlouvy | Index | Nový rekord | Studie | Vice | Cena stříbra | Eura | Údaje o inflaci | Komise | Nejistoty | Oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa | Pozice velkých spekulantů | Zvýšení dluhového stropu | Posílení | Jak řídit riziko | Devalvace | Podmínky na trhu | Společnosti | Řízení rizika | Negativní dopad | Měny rozvíjejících se zemí | Hodnota v riziku (VaR) | S&P | Obchodní signál | Poptávka | Treynorův poměr | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Pandemie | Propad technologických akcií | Akciové indexy | Americké státní dluhopisy | Christine Lagardeová | Domácnosti | Maloobchodní tržby | Souhrn finančních trhů | Klesající trend | Riziko při investování do akcií | Analýza akciových trhů | Volatility | Pandemie COVID | BREAKING | Analytika | Moskva | Technické analýzy | Budoucnost | Marketingová komunikace | Centrální banka Nového Zélandu | G10 | Brokers | Offshore | Pozornost | Makroekonomická data | Akcie a dolar | Ochrana kapitálu | Index Nasdaq Composite | Rizikovost investice | Hodnotové akcie | Indikátor | Dluhopisy | Futures kontrakty | Podnikání | Zboží z Mexika | Úvěrové podmínky | Vysoká volatilita | Bitcoin | Fundamentální analýza akciových trhů | Strategie řízení rizik | R-kvadrát | ECB Christine Lagardeová | Obchodovat | Rostoucí úrokové sazby | Očekávání trhu | Japonský index | Obchodníci | Golden Gate CZ | Válka na Ukrajině | Růst úrokových sazeb | Dolar vůči japonskému jenu | Prezident Donald Trump | Analytici | Typy diverzifikace | Index PMI | Pražský index PX | Analytik Portu | Futures trading | Výhled USA | Pokles cen | Jensenova alfa | ETF | Investování do akcií | Commodity futures trading | Klouzavý průměr | Firma | Válka mezi USA a Čínou | Barclays | Poskytování úvěrů | Prohlášení | Fundamentální analýzy | 3М | NZDUSD | Platforma | Nové peníze | Indexy PMI | USA | Boháč | Spojené státy | Oznámení amerického prezidenta | Euro vůči dolaru | Akcie potravinářské firmy | Výnosy | Burze | Wood & Company | Index volatility | Sledování zpráv | Reuters analytik | Vývoj | Výnosy amerických státních dluhopisů | Odvětví | Výdaje | Využití technické a fundamentální analýzy | TradingView | Rizikovost | Podpůrná opatření | TikTok | Podnikání na kapitálovém trhu | Americké akcie | Investiční doporučení | Růst americké ekonomiky | Volatilní | Riziko ztráty | EUR/USD | Akcie amerických bank | Finanční poradenství | Index Topix | Další vývoj | Highsky.cz | Měnové politiky | Británie | Marek Malina | Rok 2025 | Aktuální situace | Nevýhody | Poradce Bílého domu | Americké vládní dluhopisy | Čínské indexy | Investiční strategie | Odliv kapitálu | Finanční gramotnost a poradenství | Růst mezd | Ford Motor | Sazby | Index nových zakázek | PMI ve výrobě | Strategie řízení | Americké automobilky | Komise v přenesené pravomoci | Investovat | Komoditní | Hotovost | Průzkum | Firmy | Lepší výkonnost | Náklady na hedging | Panika | Murray | Zajištění | Dolar včera | Finanční výkazy | Obchodník s cennými papíry | Investování | Fed | Americká ministryně financí | Nejbližší support | NASDAQ 100 | Euro k dolaru | Dílčí index | Vklady a výběry | Trhy | Trade | Nejbližší rezistence | Vyšší riziko | Rizika | Americký dolar vůči japonskému jenu | Eurozóna | Investiční rozhodnutí | ISM | Globální trhy | Výnosy realitních fondů | Implementace | Sharpeho poměr | xStation 5 | Riziková aktiva | Růst ekonomiky | Zvyšování hotovostních rezerv | Žádosti o podporu | Federální vláda | Nástroje pro měření rizik | Tesla | Solidní růst | Ekonomický růst | Globální ekonomický růst | Cla na zboží | Inflace v USA | Komodity | Poradenství | Breaking news | General Motors | CAD | Na burze | Společnost | Koeficient beta | XRP | Dolar k japonskému jenu | Robo-advisory | Reserve Bank of New Zealand | Sharpeho koeficient | Tradeři | Řídit riziko | EK | Riziko | Analytik | JPY | Open interest | Pokles výnosů | Obchodování s futures | USDX | Portfolio | GBP | Kristina Hooper | Čína | Risk | CZK/USD | Ceny | ETH | Financování | Recese | Pokles | Potenciální rizika | Realitní společnosti | COT report | Války | Centrální banka | Rekordní rok | Analytik Joe Manimbo | SMA | EUR/JPY | Odborníci | Stratég | Prodeje automobilů | Vstup do trhu | Ceny zlata | Výnos | Index DOW | ČEZ | Frank | Index Nasdaq | Defi | 256/2004 | Austrálie | Minulá výkonnost | Vývoj měnového páru EUR/USD | Index technologického trhu | Stoxx Europe 600 | Zboží z Číny | Bezpečné přístavy | Výhody a nevýhody | Čínské zboží | Histogram | Bez rizika | Akcie společnosti Tesla | Commission | ČNB | EURUSD | JAP225 | Dovoz | Nasdaq Composite | Zahraniční investoři | Vklady | Obchodování | Úroky | Monitorování | Prezident | Jednotná evropská měna | Evropa | Měna | TOPIX | Management | Nasdaq | Inverzní vztah | Trump | Zprávy | Kupující | Předpověď | Údaje | Pozice spekulantů | Automobilky | Finanční krize | Velcí spekulanti | Jakub Matis | Zpráva pro tradery | Value at Risk | Portfólia | Grafy | Aktivum | Společnost XTB | CARA | Situace | Stagnace | Tržby | Startup | Finanční systém | Roční výnos | Golden Gate | Býčí trh | FOREX | Signály | Expirace | Peking | Optimismus | Rozhodování | Index Nikkei 225 | Čínské vlády | Dolar | Euro | Investování je rizikové | Ohlédnutí | Radim Krejčí | MyFxBook | Výprodej | ČTK | Stimuly | Mitsui | Ztráty | Slabé stránky | Daňový úřad | Japonský jen | FOMC | Akcie | Výhody | Index spotřebitelských cen | Vývoj ceny | Reuters | USDJPY | Vývoj ekonomiky | Technologie | Prognózy | Kurz | Daně | Výběry | Swingový výhled | Jádrová inflace | Pokladniční poukázky | Japonské akcie | Rekord | Světové ekonomiky | Výsledky | Investice | Business | Pro investory | Zdravotnictví | Doporučení pro obchodování | Investujte | Komunikace | Americké futures | HighSky Brokers | Makrodata | Zisky | Investiční stratég | Deriváty | Šéf Fedu | Cyrrus | Diverzifikovat | Fondy | Kurz eura | Hospodářství | Risk Off | Index Standard & Poor's | Ukazatel | Obchodní politika | Měny | Daňové příjmy | Burzy | Export | Světová zdravotnická organizace | Rusko | Spotřebitelský sentiment | Poradce | Signál | Úbytek | GBPUSD | Řízení rizik | Partneři | Zhodnocení | Organizace | Pro tradery | Pokles výnosů dluhopisů | Technická analýza | Shrnutí obchodování | Administrativa | COVID-19 | Ranní zpráva | Nikkei | Evropské akcie | TIM | Marek Brávník | Objem | Umělé inteligence | Investiční | Příjmy | Prodej | Rok 2024 | Zasedání Fedu | Bloomberg | XAU/USD | Akcie v Asii | Tokeny | Hlavní indexy | Capital Economics | Mexiko | Celkový trend | Vyhlídky | Výkonnost | Carry trade | Index S&P 500 | Instrument | Trumpova administrativa | Short | Tomáš Pfeiler | Agentura Bloomberg | Krize | Beta | Rozbor | Napětí kolem Ukrajiny | CHF | Napětí na Ukrajině | Index Nikkei | Akcie firem | Zakladatel | S&P 500 | JDE | MT4 | Cena | Německo | Apple | Propad akciových trhů | Americký trh | Interpretace | Snížení sazeb | Etherea | Výhledy | Medvědi | DAX | Zavedení cel | EMA | Hliník | Japonský trh | Debata | Inverzní výnosová křivka | Akcie společnosti | Obchodní válka | Zlato | SEC | Schodek | Odpovědnost | Finanční situace | Práce | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Bezpečnost | Banky | Buy | Akcie ČEZ | PMI v eurozóně | Průlom | Instrumenty | Analýza | Zlepšení | ČR | XTB | Kontrakt | Pozice | Portfolia | Dlouhé pozice | Švýcarský frank | Vývoj měnového páru USD/JPY | Stoxx | Medvědí trh | Support | Dluhový strop | Vývoj ceny zlata | Uvolňování měnové politiky | Western Union Business Solutions | Rizikovější aktiva | Ministryně financí | Sentiment | Investoři | Zlato (XAU/USD) | Zvýšené napětí | Aktivita ve službách | Americký dolar včera | Nikkei 225 | Rezistence | Index Dow Jones | Volatility trhu | Velké banky | Účinnost diverzifikace | Nařízení | Bond | Macquarie | Vývoj měnového páru EUR/JPY | P.A. | Předseda | Invesco Ltd. | Americké ekonomiky | Úročení | USD | Vývoj dolarového indexu | Růst aktivity | Složení portfolia | Odhad inflace | Co se děje na finančních trzích | Prezidentka ECB | Obavy z recese | Čínská centrální banka | Průraz | Krátkodobé obchodování | Australský dolar | Propad | HighSky | Finanční ztráty | Nemovitosti | USD/CHF | Rok 2024 | Nejhorší den | Nejistota | Nvidia | Malina | Indexy | Státní dluhopisy | Americký dolar | VaR | Evropská centrální banka | ECB | Sazby ECB | Zinek | Forward | Ziskovost | Doporučení | Inflační očekávání | Krypto | Diverzifikace portfolia | ROCE | Spekulace | Americká cla | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Hedging | Precedens | EU | Redukce | PBOC | Caixin | Western Union | Poradci | PMI ve službách | Spekulanti | ADA | Prodeje | Případová studie | Akciový trh | Investor | USD/JPY | Jerome Powell | Uvalení cel | NZD | Ukazatele | Banka | Index technologického trhu Nasdaq | Počet zaměstnaných | Nízká inflace | Průmyslové kovy | Globální akcie | Sol | COT | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Růst | Banka | Obchodování | Banky | ČTK | Pokles | Indikátor | Trading | Cena | FOREX | Pivot
