Ochrana kapitálu

Září se kvapem blíží, tak pozor na rozjezd
27.08.2024 Trading je z velké části o psychologii. V tomto článku se věnujeme tématu ohledně nadbytečné euforie, která se může začátkem září dostavit.

Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.

Výhody a nevýhody Prop Tradingu
29.03.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak prop firmy fungují, konkrétně jejich business model. V dnešním světě je prop trading velké téma a snad každý obchodník si četl minimálně jednu nabídku od jakékoli prop firmy, proto se v dnešní kapitole podíváme na to, jaké jsou vůbec výhody, a hlavně nevýhody obchodování pro prop firmy. Je to lepší než obchodovat takzvaně sám na sebe na svém účtu u brokera nebo jaká strana pomyslné váhy výhod a nevýhod převažuje nad druhou? Na tyto prvky se podíváme v dnešním článku a na závěr si je všechny zhodnotíme.

Finanční páka: Jak na ni?
07.12.2009 Dnešní článek je hlavně pro začátečníky na forexu. Mnoho traderů, hlavně začátečníků, se často ptá jakou míru finanční páky by měli používat. Jak je to v tradingu obvyklé, na takovou otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Každý trader si musí sám ujasnit jaké riziko je ochoten podstoupit. Existuje však několik zásad, které bychom měli respektovat anebo bychom o nich alespoň měli vědět.
Další články k tématu Ochrana kapitálu

3 kroky ke správnému money-managementu
29.05.2017 V tomto vzdělávacím článku se podíváme na zoubek klíčovému aspektu v obchodování na finančních trzích. Vytvoření strategie pro řízení peněz (money-management) a kontroly rizika není obtížným úkolem. Naopak by to měla být v podstatě jednoduchá věc, kterou můžeme udělat pro ochranu našeho obchodního kapitálu. Lidé ovšem mají obecně nutkání dělat jednoduché věci složitými a tento případ není výjimkou.

Investování v době nejistoty. Jak se chovat v nestabilním světě?
01.04.2025 Žijeme v době turbulencí na finančních trzích - pandemie, vojenské konflikty, politická nejistota, hrozící dluhová krize v USA a rychle se měnící globální ekonomická politika nutí investory hledat způsoby, jak ochránit svůj kapitál a zároveň dosáhnout výnosů - a to i v náročných podmínkách.

Geopolitické napětí může urychlit přijetí bitcoinu vládami
16.03.2022 Světová politika prochází nezvratnými procesy přerozdělování oblastí ekonomického vlivu. To ovlivňuje fluktuace mnoha finančních nástrojů a nutí investory hledat nové způsoby ochrany kapitálu. Byli jsme svědky nesmělé impulzivní snahy trhu obrátit se ke kryptoměnám jako k ochraně před potenciálními inflačními ztrátami. Investoři se ale rozhodli pro tradičnější aktiva.

Vnímanie investičného rizika
18.07.2023 V dnešnom článku sa zamyslíme nad tým, ako jednotlivci vnímajú a hodnotia riziko na finančných trhoch a aký vplyv má toto subjektívne vnímanie na ich investičné rozhodnutia. Preskúmame, ako osobné skúsenosti, emócie a dostupné informácie ovplyvňujú naše vnímanie rizika a ako to zasa ovplyvňuje náš prístup k investovaniu. Každý z nás má inú mieru pohodlia voči riziku. Niektorí ľudia majú sklon byť opatrní a vyhýbať sa veľkým rizikám, zatiaľ čo iní sú ochotní prijať vyššie riziko sľubujúce vyššie potenciálne výnosy. To všetko súvisí s tým, ako vnímame a interpretujeme rizikové faktory, ktoré sa týkajú našich investícií.

Panika na trhoch, alebo ako sa stať víťazom
12.03.2020 Vždy sa chceme stať víťazmi. Je to pre nás prirodzené a nespochybniteľné. Niektorí sme ochotní pre víťazstvo urobiť viac, niektorí menej. Vyhrať chce ale každý. Na trhoch ale je potrebné pre víťazstvo urobiť maximum. Skutočne maximum a v tejto dobe o to viac.

10 nejdůležitějších pravidel pro úspěšné obchodování
15.02.2024 Každému, kdo se chce stát ziskovým obchodníkem, stačí strávit na internetu několik minut, aby našel fráze jako "naplánujte si obchod; obchodujte dle plánu" a "omezte své ztráty na minimum". Pro nové obchodníky se tyto větičky zdají být spíše rozptýlením než užitečnou radou.

Poznejte úspěšné: Deset standardů profesionálních obchodníků
08.07.2015 Na finančních trzích působím již více než 20 let a za tu dobu jsem se setkal s mnoha obchodníky z hedgeových fondů či dalších finančních institucí ať už jako trader nebo v rámci brokerské společnosti. Na základě těchto letitých zkušeností bych se s vámi rád podělil o 10 základních požadavků či charakteristik úspěšných obchodníků.

Důležitost prvního obchodu
28.09.2021 Pro intradenní obchodníky je velmi důležité začínat obchodní den na "vítězné vlně". Aby se trader do tohoto psychického rozpoložení dostal, měl by každý den věnovat zvýšenou pozornost svému prvnímu obchodu.

Používejte SL, váš účet vám poděkuje
21.09.2015 Dnešním tématem v našem vzdělávacím článku bude jedna z nejdůležitějších věcí v tradingu, Stop-Loss (SL). Proč tuto užitečnou pomůcku, která chrání náš obchodní kapitál a má za úkol utnout naše ztráty včas, mnoho obchodníků nevyužívá, si vysvětlíme v následujících řádcích. Řekneme si jeho definici, jeho význam a využití v praxi. A to nejdůležitější, proč je neoddělitelnou součástí obchodování na finančních trzích.

8 tipů od světových traderů
24.07.2017 Tento článek přinese několik zajímavých tipů a myšlenek těch nejlepších traderů a investorů z celého světa. Nejde jen o tipy samotné, ale zkuste si najít příběh těchto osobností a zjistit, jak svého úspěchu dosáhly. Může to být pro vás velká inspirace a motivace k dalšímu vzdělávání a ve zdokonalování vašeho obchodního systému.
Související klíčová slova:
Výhody Prop tradingu | Škálování | Podmíněná hodnota v riziku | Dosažení ziskových výsledků | Rozložení investic | Pip | Zkušenosti | Vstupy | Obchodování pro prop firmy | Obchodník | EUR | Mince | Jak používat hedging? | Statistiky | Energetika | Korelace | Aktiva | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Využití likvidity | Základní metriky | Jak diverzifikovat | Cenové manipulace | Poplatky | Diverzifikace | Business model | Analýzy | Sledování zpráv | Technologie a infrastruktura | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Výkyvy | Geografická diverzifikace | Obchodování na účtech od prop firmy | Hodnota v riziku | Začít obchodovat s prop firmou | Strach | Proces škálování | Potenciální výnosy | Příležitosti k nákupu | Jistý příjem | MFF | Kapitál na obchodování | Sdílení zisku | Způsoby tradingu | Obchodování podle pravidel | Nízká kapitálová náročnost | Možnost navyšování účtu | Riziko ztráty kapitálu | Position trader | Obchodovat s prop firmou | Používání rizikových ukazatelů | Rizika a příležitosti | Efekt na psychiku | Tlak na maximální celkovou ztrátu | Volatility | Funkční obchodní strategie | Graf | Výhody a nevýhody prop tradingu | Využití prop firmy | Snížit riziko | Bývalá prop firma | Nároky na počáteční kapitál | Obchodní účet | Poskytnutí kapitálu od prop trading firmy | Vstup do obchodu | Více obchodů | Sharpe ratio | Napákování kapitálu | Rovnováha | Sortinův poměr | Futures | Pokročilý obchodník | Jak řídit riziko při investování do akcií | Výhody obchodování na účtech | Poplatek | Typy hedgingových strategií | Maximální ztráty | Vyvažování portfolia | Profesní rozvoj | Pravidelné vyvažování portfolia | Trading | Měření rizika | Volatilita | Ekonomické ukazatele | Peníze | My Forex Funds | Firemní zisk | Pokrytí ztrát | Jak se stát prop obchodníkem | Významný kapitál | Příležitosti | Fundamentální analýza | Jak prop firmy fungují | Bariéra | Vzdělávací kurz | Challenge | Treynorův poměr | Kontrakty | Možné scénáře | Napákování kapitálu skrze prop firmy | Základní kapitál | Portál FXstreet.cz | Využití diverzifikace a hedgingu | Profit Target (zisk) | Trh | Praktiky ze strany prop firmy | Lepší strategie | Prop firmy | Forex funds | Počáteční kapitál | Index | Studie | Vice | Pojištění vkladů | Nejistoty | Kapitál | Odebrání obchodního účtu | Margin | Podmínky na trhu | Společnosti | S&P | Riziko při investování do akcií | Swing | Hodnota v riziku (VaR) | Kapitálová náročnost | Jak řídit riziko | Firma My Forex Funds | Řízení rizika | Budoucnost | Rizikovost investice | Dolarový účet | Začít obchodovat | Závislost | Více volatilní | Efekt na obchodní psychiku | Investory na správu kapitálu | Futures kontrakty | Finanční gramotnost | Prop firma | Vysoká volatilita | Ziskovost obchodníka | Dluhopisy | Strategie řízení rizik | Poptávka | Množství peněz | Firma My Forex Funds (MFF) | Obchodovat | Obchodníci | Vydělané peníze | Typy diverzifikace | Rychlé peníze | Fundamentální analýza akciových trhů | Nevýhody prop tradingu | Jensenova alfa | Firma | Nákladová efektivita | Fundamentální analýzy | Obchodní příležitosti | 3М | R-kvadrát | Ochrany kapitálu obchodníka | Milionové účty | Investování do akcií | Poplatky za otevřený obchod | Odvětví prop tradingu | Analýza akciových trhů | Ztráta vstupního poplatku | Vývoj | Výnosy | Měsíční příjem | Využití technické a fundamentální analýzy | Rizikovost | Prop Trading | Volatilní | Riziko ztráty | Napákování | Finanční poradenství | Odvětví | Nevýhody | Striktní pravidla | Investiční strategie | Vzdělávací materiály | Efektivita nákladů | Krádež duševního vlastnictví | Výhody obchodování na účtech od prop firmy | Finanční gramotnost a poradenství | Jak diverzifikovat? | Nedostatek nezávislosti | Výkonnostní standardy | Závislost na tradingu | CVaR | Strategie řízení | Otevření obchodu | Statistiky o vašem obchodování | Odvětví Prop Tradingu | Obchodování podle pravidel prop firmy | Větší potenciál zisku | Průzkum | Firmy | Páka | Lepší výkonnost | Náklady na hedging | Zajištění | Ochrana vašeho kapitálu | Money management | Udržení konzistentního obchodního výkonu | Finanční výkazy | Investování | Vzniklé ztráty | Nekalé praktiky ze strany prop firmy | Trhy | Trade | Strategie a přístupy | Potencionální zisk | Vyšší riziko | Poskytnutí kapitálu | Rizika | Psychologická bariéra | Investiční rozhodnutí | Smazání obchodního účtu | Implementace | Sharpeho poměr | Vlastní kapitál | Konfluence | Zvyšování hotovostních rezerv | Nástroje pro měření rizik | Komodity | Poradenství | Vstupní poplatek | Koeficient beta | Dodržovat pravidla | Ztráta | FXstreet | Obchod | Sharpeho koeficient | Tradeři | Řídit riziko | Riziko | Transakce | Portfolio | Nástroj | Nadšení | Risk | Rozdělení zisků | Potenciální rizika | Radek Zalubil | Finanční páka | Výnos | Patrik Urban | Otevřený obchod | Euforie | Výhody a nevýhody | Obchodní deník | Zisk | ČNB | EURUSD | Maximální ztráta | Zůstatek | Obchodování | Monitorování | Forex Funds | Dluhopisy a zlato | Finanční krize | FXstreet.cz | Obchody | Profit Target | Jakub Matis | Value at Risk | Portfólia | CARA | Psychologický tlak | FOREX | Trader | Rozhodování | Velké téma | Provize | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Výhody | Target | Zůstatek na účtu | Tým FXstreet.cz | Realizovat zisk | Technologie | Kurz | Daně | Obrovské zisky | Ztrátový obchod | Výsledky | Investice | Business | Pro investory | Potenciál | Zdravotnictví | Bod | Zisky | Diverzifikovat | Ukazatel | Profit split | Splnění challenge | Spread | Řízení rizik | Technická analýza | TIM | Investiční | My Forex Funds (MFF) | Prodej | Rozvoj | Hlavní indexy | Míra | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Krize | Beta | Navyšování účtu | S&P 500 | JDE | Cena | Ochrany kapitálu | Stabilní příjem | Velikost účtu | Forexu | Zlato | Denní graf | Schodek | Úspěch | Likvidita | Cíle | Potenciál zisku | Banky | Rozdělení zisku | Analýza | Velké ztráty | Pozice | Portfolia | Potenciální zisk | Finanční zátěž | Brokeři | Scalper | Investoři | Stop-Loss | Vstupovat do obchodu | Původní poplatek | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Škoda | USD | Split | Složení portfolia | CZ | Prop Trading firmy | Vydělat peníze | Nemovitosti | Výhody obchodování | Martin Klass | Každý trader | Indexy | Státní dluhopisy | Počet obchodů | VaR | Velikost pozice | Ziskovost | Trading firmy | Diverzifikace portfolia | Vysoké zisky | Lot | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Hedging | Poradci | Martingale | Případová studie | Investor | Ukazatele | Měnový pár | Vlastnictví
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Růst | Obchodování | Banka | Banky | ČTK | Pokles | Indikátor | Trading | Cena | 3М | FOREX