Neděle 27. dubna 2025 23:54
reklama
Swissquote Bank
reklama
Fintokei Payouty
reklama
Purple trading band forex umíme
reklama
RebelsFunding sleva duben SPRING25

Ochrana kapitálu

C:\fakepath\trader-09042025.jpg

Ondřej Hartman: Technická analýza nepředpovídá budoucnost

09.04.2025 Technická analýza nepracuje za vás, protože ona nemá úkol. Je to zkrátka jedna z forem analýzy trhů, způsob, jak se na trhy dívat. Ale trader má úkol a tím je ochrana kapitálu a řízení rizika. A k tomu nám může technická analýza dobře posloužit. Tento článek se zabývá technickou analýzou a její rolí pro obchodníky.
C:\fakepath\trade-27082024.jpg

Září se kvapem blíží, tak pozor na rozjezd

27.08.2024 Trading je z velké části o psychologii. V tomto článku se věnujeme tématu ohledně nadbytečné euforie, která se může začátkem září dostavit.
C:\fakepath\akcie-21062024-1.jpg

Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)

21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
C:\fakepath\prop-trading-29032024-uvod.jpg

Výhody a nevýhody Prop Tradingu

29.03.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak prop firmy fungují, konkrétně jejich business model. V dnešním světě je prop trading velké téma a snad každý obchodník si četl minimálně jednu nabídku od jakékoli prop firmy, proto se v dnešní kapitole podíváme na to, jaké jsou vůbec výhody, a hlavně nevýhody obchodování pro prop firmy. Je to lepší než obchodovat takzvaně sám na sebe na svém účtu u brokera nebo jaká strana pomyslné váhy výhod a nevýhod převažuje nad druhou? Na tyto prvky se podíváme v dnešním článku a na závěr si je všechny zhodnotíme.
fin pak.jpg

Finanční páka: Jak na ni?

07.12.2009 Dnešní článek je hlavně pro začátečníky na forexu. Mnoho traderů, hlavně začátečníků, se často ptá jakou míru finanční páky by měli používat. Jak je to v tradingu obvyklé, na takovou otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Každý trader si musí sám ujasnit jaké riziko je ochoten podstoupit. Existuje však několik zásad, které bychom měli respektovat anebo bychom o nich alespoň měli vědět.

Další články k tématu Ochrana kapitálu

forex-money-management-2.png

3 kroky ke správnému money-managementu

29.05.2017 V tomto vzdělávacím článku se podíváme na zoubek klíčovému aspektu v obchodování na finančních trzích. Vytvoření strategie pro řízení peněz (money-management) a kontroly rizika není obtížným úkolem. Naopak by to měla být v podstatě jednoduchá věc, kterou můžeme udělat pro ochranu našeho obchodního kapitálu. Lidé ovšem mají obecně nutkání dělat jednoduché věci složitými a tento případ není výjimkou.
img

Investování v době nejistoty. Jak se chovat v nestabilním světě?

01.04.2025 Žijeme v době turbulencí na finančních trzích - pandemie, vojenské konflikty, politická nejistota, hrozící dluhová krize v USA a rychle se měnící globální ekonomická politika nutí investory hledat způsoby, jak ochránit svůj kapitál a zároveň dosáhnout výnosů - a to i v náročných podmínkách.
img

Geopolitické napětí může urychlit přijetí bitcoinu vládami

16.03.2022 Světová politika prochází nezvratnými procesy přerozdělování oblastí ekonomického vlivu. To ovlivňuje fluktuace mnoha finančních nástrojů a nutí investory hledat nové způsoby ochrany kapitálu. Byli jsme svědky nesmělé impulzivní snahy trhu obrátit se ke kryptoměnám jako k ochraně před potenciálními inflačními ztrátami. Investoři se ale rozhodli pro tradičnější aktiva.
C:\fakepath\investorka-18072023.jpg

Vnímanie investičného rizika

18.07.2023 V dnešnom článku sa zamyslíme nad tým, ako jednotlivci vnímajú a hodnotia riziko na finančných trhoch a aký vplyv má toto subjektívne vnímanie na ich investičné rozhodnutia. Preskúmame, ako osobné skúsenosti, emócie a dostupné informácie ovplyvňujú naše vnímanie rizika a ako to zasa ovplyvňuje náš prístup k investovaniu. Každý z nás má inú mieru pohodlia voči riziku. Niektorí ľudia majú sklon byť opatrní a vyhýbať sa veľkým rizikám, zatiaľ čo iní sú ochotní prijať vyššie riziko sľubujúce vyššie potenciálne výnosy. To všetko súvisí s tým, ako vnímame a interpretujeme rizikové faktory, ktoré sa týkajú našich investícií.
C:\fakepath\07Bankovky.jpg

Panika na trhoch, alebo ako sa stať víťazom

12.03.2020 Vždy sa chceme stať víťazmi. Je to pre nás prirodzené a nespochybniteľné. Niektorí sme ochotní pre víťazstvo urobiť viac, niektorí menej. Vyhrať chce ale každý. Na trhoch ale je potrebné pre víťazstvo urobiť maximum. Skutočne maximum a v tejto dobe o to viac.
C:\fakepath\trader-14022024.jpg

10 nejdůležitějších pravidel pro úspěšné obchodování

15.02.2024 Každému, kdo se chce stát ziskovým obchodníkem, stačí strávit na internetu několik minut, aby našel fráze jako "naplánujte si obchod; obchodujte dle plánu" a "omezte své ztráty na minimum". Pro nové obchodníky se tyto větičky zdají být spíše rozptýlením než užitečnou radou.
img

Poznejte úspěšné: Deset standardů profesionálních obchodníků

08.07.2015 Na finančních trzích působím již více než 20 let a za tu dobu jsem se setkal s mnoha obchodníky z hedgeových fondů či dalších finančních institucí ať už jako trader nebo v rámci brokerské společnosti. Na základě těchto letitých zkušeností bych se s vámi rád podělil o 10 základních požadavků či charakteristik úspěšných obchodníků.
C:\fakepath\1632846811-Dleitost_prvnho_obchodu-28092021.jpg

Důležitost prvního obchodu

28.09.2021 Pro intradenní obchodníky je velmi důležité začínat obchodní den na "vítězné vlně". Aby se trader do tohoto psychického rozpoložení dostal, měl by každý den věnovat zvýšenou pozornost svému prvnímu obchodu.
stop-loss-21092015-1.png

Používejte SL, váš účet vám poděkuje

21.09.2015 Dnešním tématem v našem vzdělávacím článku bude jedna z nejdůležitějších věcí v tradingu, Stop-Loss (SL). Proč tuto užitečnou pomůcku, která chrání náš obchodní kapitál a má za úkol utnout naše ztráty včas, mnoho obchodníků nevyužívá, si vysvětlíme v následujících řádcích. Řekneme si jeho definici, jeho význam a využití v praxi. A to nejdůležitější, proč je neoddělitelnou součástí obchodování na finančních trzích.
img

Žijeme v éře turbulence na finančních trzích

17.04.2025 Pandemie, vojenské konflikty, politická nejistota, hrozící dluhová krize USA a rychle se měnící globální ekonomické politiky, to vše nutí investory hledat způsoby, jak chránit svůj kapitál a zároveň usilovat o výnosy – i za náročných podmínek.
Související klíčová slova: Výhody Prop tradingu | Chování ceny | Škálování | Vzdělávací materiály | Podmíněná hodnota v riziku | Rozložení investic | EUR | Zkušenosti | Vstupy | Obchodování pro prop firmy | Obchodník | Mince | Krátkodobé chování ceny | Jak používat hedging? | Trend | Forma supportu a rezistence | Emocionální dopad | Statistiky | Pip | Korelace | Aktiva | Energetika | Využití likvidity | Obchodování podle pravidel | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Dosažení ziskových výsledků | Cenové manipulace | Příležitosti k nákupu | Poplatky | Diverzifikace | Business model | Analýzy | Filtr trendu | Chování trhu | Obchodovat s prop firmou | Poskytnutí kapitálu od prop trading firmy | Svatý grál | Technologie a infrastruktura | Obchodování nových trendů | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Základní metriky | Výkyvy | Hodnota v riziku | Začít obchodovat s prop firmou | Hodnoty klouzavých průměrů | Nástroj pro identifikaci trendu | Proces škálování | Strach | Neziskovost | Pokročilý obchodník | Potenciální výnosy | Analytický systém | Rezistence na předchozím supportu | Historie | Forma analýzy | Zavírací cena | Geografická diverzifikace | Kapitál na obchodování | Obchodování na účtech od prop firmy | Využití prop firmy | Způsoby tradingu | Procentuální úspěšnost | Break-Even | Riziko ztráty kapitálu | Klouzavé průměry | Asymetrie | Užitečné informace | MFF | Malá ztráta | Futures kontrakty | Možnost navyšování účtu | Golden Cross | Support na předchozí rezistenci | Technická formace | Position trader | Základní kapitál | Předpovídání trhů | Rizika a příležitosti | Efekt na psychiku | Výhoda Price Action | Jak diverzifikovat | Sdílení zisku | Používání rizikových ukazatelů | Měření rizika | Nedosažitelný cíl | Funkční obchodní strategie | Graf | Firemní zisk | Výhody a nevýhody prop tradingu | Vstup do obchodu | Více obchodů | Napákování kapitálu | Bývalá prop firma | Tlak na maximální celkovou ztrátu | Mapa chování trhu | Dolary | Struktura Price Action | Výhody obchodování na účtech | Snížit riziko | Nízká kapitálová náročnost | Jistý příjem | Futures | Napákování kapitálu skrze prop firmy | Jak řídit riziko při investování do akcií | Volatilita | Poplatek | Obchodní účet | Možné scénáře | Death Cross | Praktiky ze strany prop firmy | Peníze | Využití diverzifikace a hedgingu | Pravidelné vyvažování portfolia | Pokrytí ztrát | Rovnováha | Věštecké křišťálové koule | Profit-Targety | Ekonomické ukazatele | Zpětný pohled | Konzistentně ziskový | Klouzavý průměr SMA | Příležitosti | Identifikace trendů | Fundamentální analýza | Vyšší minima | Bariéra | Vzdělávací kurz | Sharpe ratio | Patterny | Ziskovost obchodníka | Obchodníci | Challenge | Významný kapitál | Volatility | Budoucnost nepředvídatelná | Chování | Kontrakty | Kapitálová náročnost | Matematika tradera | Portál FXstreet.cz | My Forex Funds | Rychlé peníze | Profit Target (zisk) | Nákladová efektivita | Trh | Strategie řízení rizik | Investory na správu kapitálu | Prop firmy | Forex funds | Trvalý úspěch | Počáteční kapitál | Index | Maximální ztráty | Jak prop firmy fungují | Studie | Pojištění vkladů | Nejistoty | Sortinův poměr | Kapitál | Odebrání obchodního účtu | Podmínky na trhu | Společnosti | Finanční gramotnost | Finanční poradenství | S&P | Vice | Typy hedgingových strategií | Profesní rozvoj | Riziko při investování do akcií | Vyšší maxima | Swing | Trvale ziskové obchodování | Kritické myšlení | Technická analýza nefunguje | Treynorův poměr | Technické analýzy | Firma My Forex Funds | Řízení rizika | Budoucnost | Odvětví | Pasti předpovědí | Platnost trendů | Jak diverzifikovat? | Margin | Jak se stát prop obchodníkem | Zdroj nápadů | Hodnota v riziku (VaR) | Správné rozhodování | Dolarový účet | Rizikovost investice | Začít obchodovat | Závislost | Efekt na obchodní psychiku | Profit-Target | Analýzy trendu | Více volatilní | Jak řídit riziko | Pocit selhání | Vysoká volatilita | Měsíční příjem | Poptávka | Jednoduché Price Action | Nejziskovější | Honba za dopaminem | Prop firma | Nižší minima | Konzistentní ziskové obchodování | Množství peněz | RRR | Firma My Forex Funds (MFF) | Obchodovat | Indikátor | Dluhopisy | Zlatý kříž | Equity | Typy diverzifikace | Fundamentální analýza akciových trhů | Nevýhody prop tradingu | Vydělané peníze | Úsilí | Jensenova alfa | Nejlepší časový rámec | Klouzavý průměr | Firma | Fundamentální analýzy | Ziskový obchod | SMA 200 | Sledování zpráv | Pokračování trendu | Ochrany kapitálu obchodníka | Milionové účty | | Odvětví prop tradingu | Poplatky za otevřený obchod | Ztráta vstupního poplatku | Ziskový potenciál | Investování do akcií | Nejlepší způsob | Způsob identifikace trendů | Vývoj | Nároky na počáteční kapitál | Obor technické analýzy | R-kvadrát | Využití technické a fundamentální analýzy | Časový rámec | Vyšší potenciál zisku | Trvalý úspěch na trzích | Rizikovost | Výnosy | Analýza akciových trhů | Prop Trading | CVaR | Vyvažování portfolia | Supporty a rezistence (S/R zóny) | Volatilní | Riziko ztráty | EUR/USD | Kříž smrti | Lepší strategie | Nevýhody | Jak začlenit technickou analýzu | Napákování | Co se může stát v budoucnosti | Striktní pravidla | Trading | Vítězství | Investiční strategie | Obchodní příležitosti | Velikosti Stop-Lossu | Efektivita nákladů | Matematika | Finanční gramotnost a poradenství | Krádež duševního vlastnictví | Nedostatek nezávislosti | Pohyb svíček | 200denní klouzavý průměr | Výkonnostní standardy | Závislost na tradingu | Klouzavý průměr SMA 200 | Výhody obchodování na účtech od prop firmy | Strategie řízení | Otevření obchodu | Statistiky o vašem obchodování | Odvětví Prop Tradingu | Obchodování podle pravidel prop firmy | Hledání strategie | Supporty | Větší potenciál zisku | Průzkum | Firmy | Páka | Lepší výkonnost | Ziskový cíl | Náklady na hedging | Zajištění | Ochrana vašeho kapitálu | Money management | Udržení konzistentního obchodního výkonu | Finanční výkazy | Investování | Vzniklé ztráty | Nekalé praktiky ze strany prop firmy | Trhy | Trade | Strategie a přístupy | Potencionální zisk | Potenciál zisků | Úspěch na trzích | Vyšší riziko | Poskytnutí kapitálu | Rizika | Psychologická bariéra | Investiční rozhodnutí | Smazání obchodního účtu | Analýzy trhu | Implementace | Sharpeho poměr | Vlastní kapitál | Prodávající | Konfluence | Zvyšování hotovostních rezerv | Nástroje pro měření rizik | Ondřej Hartman | Komodity | Poradenství | Vstupní poplatek | Koeficient beta | Dodržovat pravidla | Ztráta | Identifikovat trendy | FXstreet | Obchod | Sharpeho koeficient | Tradeři | Řídit riziko | Riziko | JPY | Transakce | Portfolio | Nástroj | Nadšení | Risk | Ceny | Rozdělení zisků | Potenciální rizika | Předpovědi | Radek Zalubil | SMA | Finanční páka | Stop-Lossy | Výnos | Patrik Urban | Dlouhodobý trend | S/R zóny | Identifikace trendu | Otevřený obchod | Euforie | Výhody a nevýhody | Obchodní deník | Křiž smrti | Zisk | ČNB | EURUSD | Maximální ztráta | Zůstatek | Obchodování | Monitorování | Forex Funds | Zprávy | Špatný obchod | Kupující | Předpověď | Dluhopisy a zlato | Finanční krize | FXstreet.cz | Obchody | Profit Target | Jakub Matis | Value at Risk | Portfólia | Grafy | CARA | Situace | Psychologický tlak | Předpovídání | FOREX | Trader | Rozhodování | Velké téma | Dolar | Tisknout peníze | Provize | Ztráty | Slabé stránky | Obchodní nastavení | Akcie | Návratnost | Velký zisk | Výhody | Target | Zůstatek na účtu | Ziskové obchodování | Štěstí | Býčí trend | Tým FXstreet.cz | Realizovat zisk | Price Action | Technologie | Kurz | Daně | Obrovské zisky | Ztrátový obchod | Výsledky | Investice | Business | Pro investory | Potenciál | Zdravotnictví | Bod | Zisky | Diverzifikovat | Ukazatel | Profit split | Splnění challenge | Spread | Řízení rizik | Neúspěch | Technická analýza | Myšlení | TIM | Supporty a rezistence | Investiční | My Forex Funds (MFF) | Death cross | Prodej | Rozvoj | Hlavní indexy | Míra | Korekce | Obchodní strategie | Výkonnost | Nižší maxima | Index S&P 500 | Krize | Beta | Navyšování účtu | S&P 500 | JDE | Začínající obchodník | Cena | Skluz | Ochrany kapitálu | Cenové formace | Stabilní příjem | Medvědi | Velikost účtu | Forexu | Zlato | Denní graf | Schodek | Indikátory | Úspěch | Likvidita | Cíle | Potenciál zisku | Banky | Fundamenty | Rozdělení zisku | Analýza | Velké ztráty | Zlepšení | Pozice | Portfolia | Potenciální zisk | Svíčkové formace | Finanční zátěž | Support | Brokeři | Scalper | Větší zisky | Investoři | Stop-Loss | Odměny | Vstupovat do obchodu | Původní poplatek | Rezistence | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Struktura | Škoda | USD | Split | Obchodování Price Action | Složení portfolia | Vyhoření | D1 | CZ | Prop Trading firmy | Vydělat peníze | Nemovitosti | Výhody obchodování | Martin Klass | Každý trader | Indexy | Státní dluhopisy | Počet obchodů | VaR | Zamyšlení | Velikost pozice | Ziskovost | Trading firmy | Diverzifikace portfolia | Vysoké zisky | Lot | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Hedging | Poradci | Martingale | Prodeje | Případová studie | Investor | USD/JPY | Ukazatele | Měnový pár | Vlastnictví
Nejčastější klíčová slova: USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Reuters | Obchodování | Banka | Banky | Pokles | ČTK | Indikátor | Trading | Cena | | Pivot

Předchozí klíčová slova

Ochota investovat
Ochota k riziku
Ochota riskovat
Ochota více riskovat
Ochrana designu
Ochrana designu kostky Lega
Ochrana financí
Ochrana identity
Ochrana investic
Ochrana investorů

Následující klíčová slova

Ochrana klimatu
Ochrana proti hackerskému napadení
Ochrana proti inflaci
Ochrana proti nízké volatilitě
Ochrana před inflací
Ochrana před negativními tržními vývoji
Ochrana před negativním zůstatkem
Ochrana před záporným zůstatkem
Ochrana vašeho kapitálu
Ochrana záporného zůstatku
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RebelsFunding
Potvrďte prosím... Zavřít