Potencionální zisk
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Výhody a nevýhody Prop Tradingu
29.03.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak prop firmy fungují, konkrétně jejich business model. V dnešním světě je prop trading velké téma a snad každý obchodník si četl minimálně jednu nabídku od jakékoli prop firmy, proto se v dnešní kapitole podíváme na to, jaké jsou vůbec výhody, a hlavně nevýhody obchodování pro prop firmy. Je to lepší než obchodovat takzvaně sám na sebe na svém účtu u brokera nebo jaká strana pomyslné váhy výhod a nevýhod převažuje nad druhou? Na tyto prvky se podíváme v dnešním článku a na závěr si je všechny zhodnotíme.
Praktické okénko - Využití potenciálu obchodů
09.08.2023 Vyhodnocovat ziskový potenciál každého obchodu je nedílnou součástí obchodní strategie. Někdy se totiž stane, že z technického pohledu je obchodní level zajímavý, ovšem nenabízí adekvátní zisk vůči možnému riziku. Tyto levely se poté nevyplatí vůbec obchodovat.
Praktické okénko – Nedotažené obchodní levely
29.06.2023 Praktické pokračování o rizicích tradingu v letních měsících.
8 nejlepších obchodních strategií – úvodní část (1. díl)
23.05.2022 Dnešní úvodní článek má za úkol představit seriál o osmi nejlepších obchodních strategiích. Podíváme se v každém díle podrobněji na jednu strategii včetně ukázek z praxe na grafech. Tento úvodní díl vám poskytne náhled na to, co můžete očekávat a na co se těšit v příštích 8 dílech tohoto seriálu o obchodních strategiích.
Základy obchodování opcí 10: Opční řetězec
29.01.2015 Opční řetězec je nejjednodušší forma zobrazení ceny opcí určitého podkladu. Ve formě matice je velmi jednoduché najít cenové kotace pro jednotlivé expirační měsíce a realizační ceny.
Základy obchodování opcí 4 – Co to je put opce?
31.10.2014 Prodejní opce neboli put opce kupují obchodníci spekulující na pokles ceny podkladového aktiva. Put opce se využívají jako zajištění akcií, které jsou určeny na dlouhé držení. Dále pomocí nich můžeme spekulovat na pokles trhů. Spekulanti obchodují put opce, když chtějí provést krátkodobý obchod na pokles a nechtějí si vypůjčit akcie nakrátko.
Základy obchodování opcí 3 - Co to je call opce?
24.10.2014 Call opce (call option) a opce obecně jsou mezi českými investory stále více používaným instrumentem. Jejich využití je široké, ale nejčastěji je investoři využívají pro spekulaci na růst ceny akcií, kterou jsou podkladovým aktivem call opce. Výhodou oproti nákupu akcií je, že zaplatíte výrazně méně a vytvoříte si větší pozici.
Forex: Obchodování zpráv - news trading
17.01.2011 V průběhu prosince se na serveru FXstreet.cz objevila řada příspěvků na téma obchodování zpráv. V tomto článku bych se chtěl podělit o několik zkušeností, poukázat na některá úskalí tohoto přístupu ke tradingu a vysvětlit proč zprávy většinou neobchoduji.
Další články k tématu Potencionální zisk
Základy money managementu na forexu
20.11.2017 Váš forexový systém je navržený s nadějí a plánem, abyste uspěli v obchodování. Toužíte po penězích a očekáváte, že si je vyděláte, když zadáte příkaz. Bohužel s sebou obchodování na forexu přináší riziko, že utrpíte ztráty. Nelze se tedy vyhnout tomu, že váš obchodní systém prostě někdy nebude za soušasných podmínek trhu fungovat.
Plánované regulace ESMA: Opravdové omezení pro tradery nebo pouhý strašák?
30.04.2018 Nové regulace otřásají tradingem. Ve světě tradingu se aktuálně stalo velmi ožehavým tématem vše, co se nějakým způsobem dotýká nových regulací ESMA a jejich dopadu nejen na forex, ale i finanční trhy jako celek. Někteří dokonce hovoří o tom, že tyto regulace budou mít za následek konec forexu jak jej dnes známe!
Obchodování Pin Bars - III
16.08.2010 V předcházejících dvou dílech jsme si ukázali co to pin bar je a jak tuto formaci obchodovat klasickým, konzervativním způsobem. V mnoha situacích ale může být jiný typ vstupu či výstupu žádoucí. Alternativní vstupy a výstupy, které si popíšeme sice můžou zvýšit potencionální zisk a snížit riziko zmenšením stop lossu, je ovšem třeba si uvědomit, že v naprosté většině případů sníží pravděpodobnost úspěchu. Záleží na schopnostech a zkušenostech každého z nás, aby se rozhodl zda situace na trhu vyžaduje použití konzervativního přístupu nebo ospravedlňuje přístup alternativní.
Kdo tvoří protistranu vašim obchodům?
08.09.2016 Na finančním trhu působí velké množství subjektů s rozdílným přístupem a záměrem, proč na finanční trh vstupují. Obecně známým faktem je, že abyste mohli v trhu realizovat příkaz, vždy potřebujete protistranu vašemu příkazu. Jednoduše tedy, pokud aktuálně chcete nakoupit, pak ve stejný moment o stejném objemu musí někdo prodat.
Techniky, které pomáhají obchodníkům zvýšit potencionální zisk
19.02.2019 Máte problémy s dosažením vyšších zisků z denního tradingu, avšak dle vašeho obchodního deníku nebo zpětného vyhodnocení realizovaných obchodů již téměř neděláte žádné chyby? V takovém případě musíte vyladit svůj obchodní přístup.
Jak obchodovat cenová pásma
05.12.2016 Forexový trh se často pohybuje v trendech, jak dlouhodobých, tak krátkodobých. Je to jeho nesporná výhoda v porovnání s jinými trhy, jakými jsou například akcie či dluhopisy. Tato skutečnost též přitahuje stále více a více obchodníků k tomuto trhu. Ovšem každý trend je jednou u konce a trhy se nezanedbatelnou část času nachází též ve fázi určité konsolidace, kde často vzniká identifikovatelné obchodní pásmo - rozpětí (range). To se může objevit buď v průběhu trendu, když trh potřebuje pauzu v růstu či poklesu nebo na konci nějakého trendu, než začne trend opačný. Pravdou je, že takové netrendové období může být celkem dlouhé, ale i toho se dá v tradingu velice dobře využít.
Obrovská volatilita finančních trhů
05.02.2010 Totální kolaps. Tak by se dal popsat pohyb cen u většiny měnových párů s USD. Měnové páry s JPY by se snad ještě výstižněji daly popsat jediným slovem: masakr.
Obrovská volatilita na finančních trzích
05.02.2010 Analýza a komentáře k současnému stavu na měnových a finančních trzích.
Index S&P 500: Důvod, proč nemusí být dobrý nápad prodat, když trh rychle klesne
20.11.2018 Již více jak před měsícem zachvátila zejména akciové trhy opravdová panika. Při pohledu například na vývoj indexu S&P 500 by se mohlo zdát, že tím nejlepším aktuálním řešením je ochrana kapitálu a tedy prodej aktiva. Nicméně, historie u indexu S&P 500 říká, že aktuální prodej aktiva nemusí být tím nejlepším nápadem, zejména pak pro dlouhodobé investory.
Obchodování Pin Bars - II
09.08.2010 Tato formace se dá obchodovat prakticky na všech časových intervalech. Na delších intervalech je ale spolehlivější než na těch kratších. Proto bych doporučoval, alespoň pro začátek, omezit obchodování na denní, 4h nebo alespoň hodinový graf. Pin bars velmi dobře detekují změnu trendu a sentimentu, proto je výhodnější je použít na delším časovém intervalu. Na velmi krátkém grafu, jako například 5m, může pin bar vzniknout prostým uzavíráním pozic větších hráčů a to může, ale nemusí mít nic společného se změnou trendu.
Související klíčová slova:
FOREX | FXstreet | Money management | Price Action | Intradenní obchodování | Patrik Urban | Obchodní strategie | Peníze | Korelace | AUD/USD | Obchodní deník | Spekulace | Daně | Rizika | EUR/CHF | GBP/CHF | GBP/CAD | Kapitál | Akcie | Aktiva | Bod | Buy Stop | Call opce | Carry trade | Dlouhá pozice | Drawdown | Forexový obchodník | Fundamentální zprávy | Hedging | High | Investice | Korekce | Kotace | Krátká pozice | Kurz | Likvidita | Long | Lot | Low | Risk | Marže | Měnový pár | Nabídka | Nástroj | Obchodní systém | Obchodník | Opce | Podkladové aktivum | Poplatek | Pozice | Profit Target | Provize | Put opce | Příkaz | RRR | Retracement | Rezistence | Riziko | Scalping | Sell Stop | Slippage | Split | Spread | Stop-Loss | Support | Swap | Trader | Trading | VaR | Value at Risk | Volatilita | Volume | Výkonnost | ČNB | Banky | EUR | USD | CHF | CAD | AUD | GBP | Obchodování | Obchodování na forexu | Spekulanti | Investoři | Business | Pravděpodobnost | Zisk | Zkušenosti | Výsledky | News trading | Expirace opce | Obchodovat | Investovat | Swingové obchodování | Poziční obchodování | Ceny akcií | Obchodníci | Obchodní účet | Praxe | EURUSD | Aktivum | Delta | Vnitřní hodnota | Volatilní | Analýzy | Brokeři | Cena | Dolary | Expirace | Forexové strategie | Forexu | FXstreet.cz | Graf | Inside | Instrument | Konfluence | Management | Market | Obchodování opcí | Opce na akcie | Risk Management | Trh | Zpráva | Zprávy | Zisky | Opční prémium | Prodejní opce | Put | Buy | Call option | Sell | Call (long) | Komise | Kontrakt | Drawdown (DD) | Martingale | Kontraktní měsíc | Burze | Forex funds | Trading forex | Dlouhé pozice | Limitní příkazy | Přehled | Svatý grál | Firmy | Náklady na zajištění | Obchodování měn | Supporty a rezistence | Kryptoměny | Ztráty | Zajištění | Poplatky | Počáteční kapitál | Čekající příkaz | Poměr RRR | Vstupní poplatek | Pokles ceny | Obchodování akcií | Pojištění vkladů | Způsob obchodování | Začít obchodovat | Základy obchodování | Ziskové obchody | Risk Reward Ratio | Cena akcie | Obchodujte | Tým FXstreet.cz | Objem | Obchod | Praktický příklad | Firma | Technické analýzy | Jakub Hodan | Prop Trading | Rozdělení zisku | Statistika | Vyhlašování zpráv | Na burze | Velikost pozice | Rozvoj | Problémy | Nejziskovější | První obchod | Ztráta | Ziskovost | Pokles | Situace | IHNED | Vstupy | Obchody | Nakoupené akcie | Prodávající | Shortovat | Tržní podmínky | Páka | Růst | Potenciál | Výhody obchodování | Vzdělávací materiály | Více peněz | Majitel | Statistiky | Trade | MFF | Posílení | Monte Carlo | Série ztrátových obchodů | Potenciál zisku | Nákup put opce | Vstupovat do obchodu | Vstup do obchodu | Spekulovat | Potenciální zisk | Více riskovat | JDE | Otevření obchodu | Risk na obchod | Větší riziko | Riskovat méně | Ceny | Cenové hladiny | Analyzovat trh | Řízení obchodu | Proražení | Růst ceny | Stop-Loss příkazy | Tržní ceny | Hodnota Opce | Náklady na obchod | Dobrá strategie | Riziko ztráty kapitálu | Riziko ztráty | Martin Klass | Velký účet | Cíle | Příležitosti | Prodej | Obchodování zpráv | Technologie | První obchody | Významný kapitál | Odvětví | Rekord | Ziskový potenciál | Chování | Začátečník | Risk-Management | Vyšší hodnoty | Odvětví Prop Tradingu | Trading firmy | Prop Trading firmy | Target | TIM | 3М | Tržní chování | Rozšíření | Supportní zóny | Fundamentální analýzy | Krátkodobý obchod | Praktické okénko | Řetězec | Obchodování carry trade | Pohyby trhu | Vlastnictví | Forexová obchodní strategie | Obchodování v cenovém pásmu | Strategie forexového obchodování | Obchodování v trendu | Business model | Obchodní instrument | Cenový výběžek | Počáteční investice | CZ | Pokles trhů | Právo | Omezené riziko | Challenge | Prop firma | Vice | Potenciální ztráty | News | Kupující | Prop firmy | Evaluace | Škálování | Psychologický tlak | Poměr rizika a zisku | Poměr rizika a zisku (RRR) | ProCent | Výhody Prop tradingu | FUNDING | Option | Platformy | 8 nejlepších obchodních strategií | My Forex Funds | Forex Funds | RRR (risk reward ratio) | Výzva | Maximální ztráta | Dodržovat pravidla | Rozdělení zisků | Profit split | Prodeje | Akcie roste | Velké téma | Radek Zalubil | Rozložit riziko | Krátký prodej | Splnění výzvy | Denní drawdown | Strategie a přístupy | Vlastní kapitál | Napákování | Ceny akcie | Omezit potenciální ztráty | Výhody | Splnění challenge | Výhody a nevýhody | My Forex Funds (MFF) | Výhody a nevýhody prop tradingu | Nevýhody prop tradingu | Obchodování pro prop firmy | Obchodování na účtech od prop firmy | Funkční obchodní strategie | Nároky na počáteční kapitál | Efekt na psychiku | Kapitálová náročnost | Nízká kapitálová náročnost | Milionové účty | Finanční zátěž | Větší potenciál zisku | Napákování kapitálu skrze prop firmy | Napákování kapitálu | Původní poplatek | Profesní rozvoj | Vzdělávací kurz | Obchodovat s prop firmou | Začít obchodovat s prop firmou | Investory na správu kapitálu | Možnost navyšování účtu | Navyšování účtu | Proces škálování | Ochrana vašeho kapitálu | Ochrany kapitálu obchodníka | Ochrany kapitálu | Kapitál na obchodování | Ochrana kapitálu | Poskytnutí kapitálu od prop trading firmy | Poskytnutí kapitálu | Pokrytí ztrát | Efektivita nákladů | Poplatky za otevřený obchod | Otevřený obchod | Nákladová efektivita | Ziskovost obchodníka | Technologie a infrastruktura | Statistiky o vašem obchodování | Ztráta vstupního poplatku | Výhody obchodování na účtech od prop firmy | Výhody obchodování na účtech | Striktní pravidla | Nedostatek nezávislosti | Profit Target (zisk) | Jistý příjem | Měsíční příjem | Odvětví prop tradingu | Nekalé praktiky ze strany prop firmy | Praktiky ze strany prop firmy | Bývalá prop firma | Firma My Forex Funds | Firma My Forex Funds (MFF) | Cenové manipulace | Firemní zisk | Krádež duševního vlastnictví | Využití prop firmy | Obchodování podle pravidel | Obchodování podle pravidel prop firmy | Dosažení ziskových výsledků | Udržení konzistentního obchodního výkonu | Tlak na maximální celkovou ztrátu | Výkonnostní standardy | Odebrání obchodního účtu | Efekt na obchodní psychiku | Sdílení zisku | Pokročilý obchodník | Jak se stát prop obchodníkem | Jak prop firmy fungují | Market conditions | Celkový limit ztráty | Limit ztráty | Pravidla prop firmy | Strategie prop tradingu | Splnit obchodní výzvu | Vlastní účet | Váš kapitál | Plnění výzvy | Konzervativní přístup | Požadovaný zisk | Procentuální vstupy | Průměrné RRR | Celkový DD | Splnění účtu | Porušení podmínek | Jak získat velký účet | Obchodování na vlastní účet | Challenge - evaluace | Nárok na výplatu | Jak co nejlépe řídit risk | Rizikové parametry Prop firem | Parametry Prop firem | Rizikové parametry | Limity pozic | Maximální velikost pozice | Denní limity ztrát | Denní limity | Limity ztrát | Podmínka u prop firmy | Trailing DD | Postupné zisky | Otočení trhu | Maximální počet lotů | Splnění evaluace | Monte Carlo simulace | Porušení podmínek prop firmy | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | Loss rate | Procento ztrátových obchodů | Win rate | DD prop firmy | Denní DD | Pravidlo prop firmy | Aritmetický průměr | Významné fundamentální zprávy | Budoucí výsledky | Monte Carlo simulátor | Simulace obchodního účtu | Přístupy v evaluaci | Vlastnění více účtů | Maximální DD | Akumulování účtů | Riziko ztráty prop účtu | VaR (Value at Risk) | Expected shortfall (ES) | Expected shortfall | Měření rizika | Nástroje pro měření rizika | Gaussovo rozdělení | Risk/Money management | Cena opce | Časová hodnota | Základy obchodování opcí
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banky | ČTK | Banka | Obchodování | Růst | Indikátor | Trading | Pokles | FOREX | Cena | Pivot
