Risk-Management
Psychologie v Prop Tradingu a jak moc se liší od klasického obchodování?
24.05.2024 V minulém článku jsme si rozebrali risk-management v prop tradingu včetně pravděpodobnosti neúspěchu v evaluační výzvě. V dnešním článku se podíváme na jeden ze základních aspektů tradingu a to na psychologii, konkrétně se zaměřením na prop trading, i když v dost případech je psychologie prop obchodování stejná jako při obchodování na vlastním účtu, tak jsou zde odlišnosti, které je potřeba brát v potaz, jelikož každý, kdo si zkusil obchodovat jak na vlastním účtu, tak i na účtu prop firmy ví, že hlava vám funguje malinko jinak a v dost případech ještě malinko hůře než při klasickém tradingu. Dnešní téma si rozdělíme na body a každý si popíšeme. První si ale řekneme, co to vůbec psychologie v tradingu je.
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Prop Trading nebo obchodování na vlastní účet u brokera?
30.04.2024 Moderní prop trading dnes mění svět obchodování na finančních trzích. Ještě před několika málo lety musel potenciální trader disponovat poměrně velkým objemem finančních prostředků, aby jeho obchodování dávalo alespoň nějaký smysl. Dnes je situace diametrálně odlišná, protože na trhu působí moderní prop tradingové firmy. Ty nabízí prakticky všem obchodníkům možnosti, o jakých se jim před pár lety ani nesnilo. To, co bylo dříve doménou investorů a obchodníků, kteří disponovali velkým objemem investičních prostředků, je dnes díky prop tradingu dostupné prakticky všem.
Emoční inteligence v tradingu
19.06.2023 Když se řekne slovo „inteligence“, většina lidí si vybaví tzv. racionální inteligenci, tedy IQ. Málokdo však zná koncept dělení inteligence na racionální a emoční. Nejen v případě tradingu je však důležitější emoční inteligence. Proč tomu tak je?
Carry Trade: Vydělávejte na forexu pomocí úrokových sazeb
14.03.2022 Forexový carry trade spočívá ve vypůjčení měny s nízkým výnosem za účelem nákupu měny s vyšším výnosem ve snaze vydělat na rozdílu úrokových sazeb. Tento postup je také známý jako "rollover" nebo "swap" a tvoří nedílnou součást strategie carry trade. Obchodníky láká tato strategie v naději, že budou inkasovat denní úrokové platby nad rámec případného zhodnocení měny z daného obchodu.
5 tipů, jak používat obchodní strategie
18.10.2021 Pokud jste strávili dostatek času tradingem a na diskuzních fórech, pak jste nepochybně narazili na tradery, kteří tvrdí, že vydělávají konzistentně pomocí jediného obchodního systému. Existuje mnoho traderů, kteří svůj systém ladí do dokonalosti, což ale pochopitelně nestačí. Obchodníci obvykle tráví spoustu času s testováním, indikátory, parametry a obchodními pravidly, aniž by se příliš zamýšleli nad tím, jak dlouho mohou fungovat. Dnes se podíváme na tipy, jak si poradit s dlouhodobou ziskovostí za různých podmínek na trhu.
3 věci ke zvážení, když chcete trefovat vrcholy a dna
30.08.2021 Možná si to nemyslíte, ale mnoho traderů se za každou cenu snaží prodávat na vrcholu a nakupovat na dně. Jistě ale tušíte, že to ne zřídka vede ke ztrátám nebo dokonce k vymazání účtu. Asi to nebude nejčastější důvod, proč obchodníci přicházejí o celý účet, ale rozhodně to není zanedbatelné.
Související klíčová slova:
Celkový DD | Obchodování na vlastní účet | Skvělý obchod | Výkon obchodníka | Zkušenosti | Trading komunita | Vstupy | Měnový kurz | Obchodník | EUR | Měnový pár EUR/CZK | Otočení trhu | Trend | Výhody Prop tradingu | Otevřené pozice | Podnikatel | Statistiky | Dosažení obchodních cílů | Obchodní styly | Korelace | Dovednosti | Štěstí v loterii | Komunita | Simulace obchodního účtu | Dlouhodobý úspěch | Riziko ztráty prop účtu | VaR (Value at Risk) | Spojení | Pravděpodobnost | IQ | Více peněz | Obchodní systém | Účet brokera | Kapitál na účet | Forexové carry trades | PLN | Poplatky | Přístup ke kapitálu | Obrázek výplat publikovaný prop firmami | Proces evaluace | Úzké Stop-Lossy | Strategie prop tradingu | Proti trendu | Obchodní platformy Metatrader | Hodně kapitálu | Vytváření zisku | Limity pozic | Zpráva | Snížení úrokových sazeb | Ztráta vstupního poplatku | Strach | Emoční inteligence | Dolary | Efekt na psychiku | Změny trendu | Vydělaný kapitál | Carry trades | Nevýhody tradingu | Neposunování Stop-Lossu | Zájmy mimo trading | Limity ztrát | Zkušenosti na trhu | Dobrý obchodník | Používání peněz | Volatilita | Série zisků | Obchodovat u Prop firem | Pohyby trhu | Psycholog | Proražení | Vliv na rozhodování | CZK | Monte Carlo simulace | Riziko ztráty kapitálu | Výzkumy | Trpělivost | Poplatek | Syndrom vyhoření | HUF | Trading plán | První obchody | Mentální zdraví | Carry trade obchody | Centrální banky | Disciplína | Dohánění ztrát | Obchodní plán | Funded účet | Co je to psychologie v tradingu? | Poplatek za evaluační fázi | Úrokový zisk | Vstup do obchodu | Turecko | Win rate | Obchodní účet | Vice | AUD/JPY | Procentuální vstupy | Obchodní výkonnost | Obchodování s vlastním kapitálem u brokera | Sell | Kvalitní obchod | Denní limity | Přístupy v evaluaci | Fundovaný účet | Emoční inteligence (EQ) | Výkon | Odvětví | Řízení rizika | Negativní dopad | Stav obchodníka | Směnný kurz | Silné trendy | Drawdown (DD) | Expected shortfall (ES) | Expected shortfall | Druhá měna | Prop firma | Socializace | Přijímání ztrát | RRR | Zúžení úrokového diferenciálu | Více riskovat | Obchodování s vlastním kapitálem | Stres z tržního rizika | Obavy ze ztrát | Diskreční obchodování | Byznys | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | Vliv na rozhodování obchodníka | Porušení podmínek prop firmy | Jak získat velký účet | Graf | Market conditions | Prop firmy a brokeři | Backtestování | Zhodnocení účtu | Uzavření obchodu | Úspěšné obchodování | Ekonomiky | Různé obchodní styly | Racionální inteligence | Omezit potenciální ztráty | Polský zlotý | Rozložit riziko | Rizikové parametry Prop firem | Cenové hladiny | Peníze | Velké očekávání | Obchodovat klasicky u brokera | Obchodní instrument | Očekávání | Česká národní banka (ČNB) | Rollover (swap) | Drahé auto | SNY | Riskantní obchody | Růst | Příležitosti | EUR/CZK | MetaTrader | Obchodování s vlastními penězi | Udržení si obchodního účtu | Ziskové obchody | Měření rizika | Koruna | Výzva | Spoustu peněz | Maximální DD | Pravidlo prop firmy | Série ztrátových obchodů | Rizikové parametry | Velikosti prop účtů | Princip obchodování | Extrémní velikosti účtu | Challenge | Kapitál na obchodování | Long | Chování | Lira | Průměrné RRR | Psychika | Turecká lira (TRY) | Psychologie tradingu | AUD | Vrcholy a dna | Zvládání emocí | Úrokové sazby | Chamtivost | Trh | Podmínka u prop firmy | Problémy | Prop firmy | Trailing DD | Pravidla prop firmy | Společnosti | Syndrom | Studie | Extrémní volatilita | Maximální svoboda | Dílčí cíle | Obchodování carry trade | Eura | Komise | Nejistoty | Nejziskovější | Forexový carry trade | Loss rate | Kapitál | Fungování | Splnit obchodní výzvu | Andělé ze světa tradingu | Tržní podmínky | Velké zisky | Obchodování na finančních trzích | Výsledky otestované v minulosti | Procento ztrátových obchodů | Vstupní poplatky | Fundamentální zprávy | Psychologie v tradingu | Velký bratr | Předsudky | Balík peněz | Vymazání účtu | Trading dnes | Významné fundamentální zprávy | Podnikání | Požadovaný zisk | Postupné zisky | Čekání na kvalitní obchod | Princip obchodování carry trade | Aktuální carry trade | Dobré zaměstnání | Rozhodování obchodníka | Účet s kapitálem | Česká koruna (CZK) | Firma | Monte Carlo simulátor | Česká koruna | Výhody tradingu | Obchodovat klasicky | Moderní prop tradingové firmy | Pozornost | Maximální počet lotů | Porušení podmínek | NZD/JPY | 3М | Nechuť k obchodování | Riziko ztrát | Stanovení si reálných cílů | Začít obchodovat | Větší peníze | Carry trade příležitosti | Aritmetický průměr | Jak co nejlépe řídit risk | Dosažení výplaty u Prop firem | Touha mít pravdu | Velikosti pozice | Psychologie prop obchodování | Polský zlotý (PLN) | Nároky na výkon | Svět obchodování | Aktuální dění na trhu | Obchodníci | Obchodovat | Splnění účtu | Vydělané peníze | Hobby | Emoce a chování | Nevýhody prop tradingu | Stres | EverTrader | Obchodovat pro prop firmu | Risk/Money management | Virtuální účet | Pozice přes noc | Vlastní účet u brokera | RRR (risk reward ratio) | Splnění evaluace | Nervozita z otevřené pozice | Fintokei | Sell obchody | Vlastnění více účtů | Psychologie prop | Ziskový obchod | Denní limity ztrát | Maďarský forint (HUF) | Vrchol cenového grafu | Trpělivost v tradingu | Trading | Jakub Hodan | Obchodní účet s kapitálem | Pravděpodobnost neúspěchu | Výplaty u Prop firem | Gaussovo rozdělení | Výdělečná činnost | Chuť vydělat | Psychický stav obchodníka | Úroková sazba | Obrázek výplat | Druhy emocí | Zakoupení obchodní výzvy | Účet u brokera | Prop Trading | Prop tradingové firmy | Velký ziskový obchod | Riziko ztráty | EUR/USD | Nízké sazby | Akumulování účtů | Challenge - evaluace | Chuť vítězství | Dodržování pravidel | Trading kariéry | Výběr kapitálu | Měnové politiky | Nevýhody | Parametry Prop firem | Zlotý | Kurzový zisk | Výplaty na prop účtech | Malý účet | Dna | Vypůjčení měny | Vítězství | Nesplnění evaluace | Hodně kapitálu na obchodování | Používání peněz někoho jiného | Mechanické obchodování | Obchodování proti trendu | Změny úrokových sazeb | Cenový vrchol | Denní DD | Sazby | Dosahování výplat | Obchodní pozice | Dosažení výplaty | Trh má vždycky pravdu | Psychologie v Prop Tradingu | Zpožděné indikátory | Evaluační fáze a poplatky | Úrok | Investovat | Revenge trading | Průzkum | Firmy | Propracovaný Risk-Management | Psychický stav | Inteligence v tradingu | Nastavení mysli | Normalizace úrokových sazeb | Ziskovost strategie | EQ | Trefovat vrcholy a dna | Money management | Maximální velikost pozice | Brokerské společnosti | Vytváření zisků | Monte Carlo | Riskovat méně | Maďarský forint | Měnící se podmínky na trhu | Oficiální úroková sazba | Trhy | Trade | Správné zvládání emocí | Potencionální zisk | Chránit kapitál | Rizika | Výše úrokových sazeb | Netržní rizika | Úrokové diferenciály | Obchodování pro Prop firmu | Sdílení zkušeností | Nákup eura | Výběr brokera | Výhody tradingu na vlastní účet | Vlastní kapitál | Strach v obchodování | Risk Reward Ratio | Úspěšný podnikatel | Směr obchodů | První obchod | ForTraders | Ondřej Hartman | Obchodování na vlastním účtu | Dopad na trading | Velký balík peněz | Prodej eura | Eliminovat chyby | Nástroje pro měření rizika | Kapitál na účet brokera | Emoční inteligence (EQ) | DD prop firmy | Nevýhody tradingu na vlastní účet | Růst malého účtu | Vstupní poplatek | Situace na finančních trzích | Změny tržního sentimentu | Dodržovat pravidla | Carry obchody | Náznaky změny trendu | Potenciální trader | Vysoký výnos | Ztráta | Nestabilita ekonomiky | Pozorování trhu | FXstreet | Nalezení obchodů | Obchod | Tradeři | Řídit riziko | Riziko | JPY | Rollover | Úrokové riziko | Turecká lira | Portfolio | Nástroj | Risk | Pocity | Financování | Rozdělení zisků | Obchodní platformy | Centrální banka | Stop-Loss příkazy | Radek Zalubil | Obchodovat s kryptoměnami | Kurzové riziko | Forint | Vlastní účet | Stop-Lossy | Výnos | Prop obchodování | Evaluační fáze | Nerealizovaný zisk | FTMO | Váš kapitál | RUB | Výhody a nevýhody | Obchodní deník | Zisk | ČNB | Pozitiva | Swapy | Maximální ztráta | Rizikovější měny | Obchodování | Splnění výzvy | TRY | Měna | Management | Zprávy | Špatný obchod | FXstreet.cz | Obchody | ProCent | Zpětné testování | Value at Risk | Marže | Risk na obchod | Grafy | Situace | Pozitivní výsledek | Vrcholy | FOREX | Psychologie | Trader | Úspěch v tradingu | Rozhodování | Dolar | Euro | Měnové páry | Provize | Obchodní systémy | Zdraví | Ztráty | Česká národní banka | Japonský jen | Akcie | Psychologický efekt | Kupci | Výhody | Štěstí | Tým FXstreet.cz | Změny na trhu | Zoufalství | Price Action | Získej funded účet | Kurz | Daně | Nárok na výplatu | Výsledky | Potenciál | Vnímání | Prop obchodníci | Zisky | Regulace | Podíl na zisku | Čistý příjem | Výplata | Ukazatel | Prodej EUR | Dlouhá pozice | Exotické měny | Měny | Profitovat | Spread | Zhodnocení | Nervozita | Potenciální ztráty | Technická analýza | Možný scénář | Zhodnocení měny | Fenomén | Evaluace | Mozek | TIM | Celkový limit ztráty | Velký účet | Supporty a rezistence | Prodej | Velikosti účtu | Obchodní strategie | Úspěšný obchod | Výkonnost | Carry trade | Instrument | Riskování | Přehled | Short | Rostoucí trend | Frustrace | Drawdown | JDE | Konzervativní přístup | Cena | BAT | Ochrany kapitálu | Risk Management | Situace na trhu | Moderní prop trading | Úrokový diferenciál | Medvědi | Forexu | Soubor pravidel | SEC | Indikátory | Odpovědnost | Dobrý obchodní plán | Práce | Úspěch | Strategie carry trade | Cíle | Kryptoměny | Banky | Rozdělení zisku | Analýza | Velké ztráty | XTB | Pozice | Market | Brokeři | Tradingové firmy | Limit ztráty | Velikosti pozic | Úrokové platby | Broker | Dění na trhu | Stop-Loss | Vzdělávání | Rezistence | Obchodujte | Měny rozvíjejících se trhů | USD | Emoce | Vyhoření | CZ | Australský dolar | Budoucí výsledky | ANO | Prop Trading firmy | Time-Frame | Více časových rámců | Plnění výzvy | Swap | VaR | Zamyšlení | Evropská centrální banka | ECB | Velikost pozice | Menší riziko | Ziskovost | Trading firmy | Vzrušení | Výhody a nevýhody | Denní drawdown | Politické riziko | FUNDING | NZD | Měnový pár | Banka | Statistika
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Banky | Obchodování | ČTK | Růst | Indikátor | Pokles | Trading | Cena | FOREX | Pivot