Fundamentální analýza forexu
Fundamentální analýza forexu – využití ekonomických ukazatelů a modelů při předpovídání forexových trhů (9. díl)
22.07.2024 Článek vysvětluje, jak různé ekonomické ukazatele, jako HDP, inflace, úrokové sazby a zaměstnanost, ovlivňují měnové kurzy. Dále se zabývá makroekonomickými modely, které pomáhají předpovídat pohyby měn. Čtenář se dozví, jak tyto indikátory a modely použít k analýze a řízení investičních strategií na forexovém trhu.
Fundamentální analýza forexu – řízení rizik a alokace kapitálu ve fundamentální analýze (8. díl)
18.07.2024 Článek se zaměřuje na identifikaci rizikových faktorů na forexových trzích, jako jsou geopolitické události a makroekonomické ukazatele. Diskutuje o důležitosti diverzifikace portfolia a správné alokace kapitálu podle rizika a časového horizontu. Čtenář se také dozví o metodách monitorování a aktualizace strategií, stresovém testování, korelaci aktiv a využití derivátů pro zmírnění rizika.
Fundamentální analýza forexu – psychologie trhu a analýza sentimentu v kontextu forexu (7. díl)
15.07.2024 Článek se zabývá vlivem emocí, jako jsou strach a chamtivost, na obchodování. Diskutuje také o efektu stáda, mentální únavě a kognitivních zkresleních. Představuje metody kvantifikace těchto faktorů, jako jsou indikátory sentimentu a analýza sociálních médií, a jejich význam pro lepší obchodní strategie a řízení rizik.
Fundamentální analýza forexu – vliv sezónních a časových faktorů na forexové trhy (6. díl)
10.07.2024 Článek zkoumá, jak různé sezónní a časové faktory ovlivňují forexové trhy. Čtenáři se dozvědí, jak svátky, daňová období, letní měsíce a změny ročních období ovlivňují likviditu a volatilitu trhu. Článek také vysvětluje vliv obchodních hodin, jednotlivých dní v týdnu a časových pásem na tržní podmínky, a nabízí strategie pro plánování obchodů a řízení rizika s ohledem na tyto faktory.
Fundamentální analýza forexu – techniky a nástroje efektivní fundamentální analýzy (5. díl)
07.07.2024 Článek vysvětluje, jak jsou ekonomické kalendáře klíčovým nástrojem pro sledování nadcházejících ekonomických událostí a ukazatelů na forexových trzích. Čtenáři se dozvědí, jak kalendáře pomáhají plánovat obchodní strategie a řídit rizika tím, že poskytují informace o důležitých ekonomických zprávách a jejich očekávaném dopadu na trhy.
Fundamentální analýza forexu – centrální banky a jejich role ve fundamentální analýze (4. díl)
05.07.2024 Článek vysvětluje, jak kvantitativní uvolňování (QE) a utahování (QT) ovlivňují devizové trhy skrze změny v nabídce peněz a úrokových sazbách. Dále se zaměřuje na měnovou politiku, úrokové sazby a operace na volném trhu, a jejich dopad na ekonomiku a hodnotu měn. Čtenář se dozví, proč je důležité sledovat tyto nástroje pro pochopení pohybů na forexových trzích.
Fundamentální analýza forexu – geopolitické události a jejich dopad na forexové trhy (3. díl)
01.07.2024 Článek vysvětluje, jak různé geopolitické faktory, jako jsou války, obchodní války, politické volby a ekonomické sankce, ovlivňují hodnotu měn. Čtenář se dozví, jak tyto události způsobují volatilitu na devizových trzích a vedou k pohybům kapitálu směrem k bezpečným měnám nebo ke znehodnocení měn zemí zasažených krizemi.
Fundamentální analýza forexu – makroekonomické faktory a jejich vliv na forexové trhy (2. díl)
27.06.2024 Článek se zabývá tím, jak různé ekonomické ukazatele jako zaměstnanost, veřejný dluh, průmyslová výroba, maloobchodní tržby, a peněžní zásoba ovlivňují hodnotu měny na devizových trzích. Čtenář se dozví, jak tyto faktory signalizují sílu nebo slabost měny a proč jsou důležité pro forex obchodování.
Fundamentální analýza forexu – základy fundamentální analýzy na forexovém trhu (1. díl)
23.06.2024 Článek vysvětluje, jak HDP, inflace, úrokové sazby a obchodní bilance ovlivňují hodnotu měn na forexových trzích. Také popisuje vliv politické stability, ekonomických zpráv, geopolitických událostí a komodit na měnové kurzy. Dále se věnuje strategii carry trade a dopadu fiskální a měnové politiky na měnové hodnoty.
Další články k tématu Fundamentální analýza forexu
Fundamentální analýza na Forexu a jednotlivé ukazatele
29.09.2024 Obchodování na Forexu není jen o technické analýze a čtení grafů. Svoji roli zde hraje také fundamentální analýza. Ta se zaměřuje na zkoumání ekonomických, politických a sociálních faktorů, které mohou ovlivnit hodnotu měny. Pokud chcete lépe porozumět, jak a proč se měnové páry na Forexu pohybují, je důležité pochopit základy fundamentální analýzy. V tomto článku si přiblížíme, co to fundamentální analýza je, a které hlavní faktory ovlivňují měnové trhy.
Fundamentální analýza I.
15.03.2010 Fundamentální analýzou rozumíme interpretaci makroekonomických dat s cílem rozpoznat, který finanční instrument (v našem případě, která měna) je podhodnocený nebo naopak nadhodnocený. V praxi to znamená, že sledujeme ekonomická data, jako například vývoj inflace, hrubého domácího produktu, nezaměstnanosti a další indikátory a snažíme se, aby naše spekulativní pozice reflektovaly vývoj ekonomiky.
Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!
18.05.2014 Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.
7. část - Technická analýza na forexu
14.07.2009 Technická analýza je neoddiskutovatelným základem práce všech traderů moderní doby. Bez ní si dnes nedovedeme představit jediný vstup do obchodu. Stává se hýčkanou královnou i v dalších oblastech velmi úzce spojených s oblastí tradingu, jako je vývoj SW a další. V dnešním přiblížení TA se dotkneme úplných základů a řekneme si o dalším možném zdroji informací.
6. část - Fundamenty ve forexu
14.07.2009 Definice fundamentální analýzy a jednoduché rozdělení základních ukazatelů globální fundamentální analýzy - to bude hlavním předmětem dnešního článku. Dále se dozvíme, kde hledat potřebné informace a na co si dát pozor, pokud se rozhodneme jako trader obchodovat tzv. "na data".
5 největších mýtů o obchodování na Forexu
25.10.2024 Obchodování na Forexu je pro mnoho lidí atraktivní díky vysoké likviditě, dostupnosti a potenciálu pro rychlé zisky. Přesto ho však obklopuje řada mýtů a mylných představ, které mohou vést k nesprávným rozhodnutím a zbytečným ztrátám. V tomto článku se podíváme na pět největších mýtů o tradingu na Forexu a odhalíme pravdu, která vám může pomoci stát se lepším a úspěšnějším obchodníkem.
Jak využít sentiment trhu k úspěšnému forex tradingu?
05.05.2023 Sentiment trhu se stal klíčovým faktorem pro forex tradery, kteří chtějí být úspěšní. Jedná se o měření nálady trhu pomocí různých ukazatelů a analýz, které mohou poskytnout důležité informace o tom, jak se bude trh pravděpodobně vyvíjet. Porozumění sentimentu trhu může být pro tradery velmi cenné, protože jim umožňuje přijímat informovaná rozhodnutí a minimalizovat riziko. V tomto článku se podíváme na to, co je sentiment trhu, jak se měří a jak ho lze využít při obchodování na forexu.
Obchodní zprávy pro začátečníky - bližší pohled na forexový kalendář
26.05.2022 Jste na začátku své cesty finančními trhy? V našich článcích pro začátečníky se zabýváme různými typy analýz, jako je technická analýza a fundamentální analýza, takže si můžete vybrat jednu nebo více, které vyhovují vašemu stylu investování a obchodování. V tomto článku budeme hovořit o forexovém kalendáři a o tom, jak ho denně používat pro informování o svém obchodování na Forexu a investování do akcií.
8 nejlepších obchodních strategií – poziční obchodování (5. díl)
12.09.2022 Dnešní článek představí další z řady obchodních strategií, konkrétně poziční obchodování. V minulém díle jsme se zabývali obchodováním v trendu.
Jak využít korelaci měn při obchodování?
09.03.2015 V dnešním vzdělávacím článku se budeme věnovat korelačnímu vztahu jednotlivých měnových párů a jeho dopadu na vývoj hodnoty našeho forexového účtu. Velice okrajově tak zabrousíme do teorie portfolia, která se pomocí matematických postupů snaží zlepšit rizikově-výnosový profil investičních či spekulativních pozic.
Související klíčová slova:
FOREX | Technická analýza | Psychologie | Fundamentální analýza | Intervence | Kvantitativní uvolňování | Obchodní strategie | Peníze | Kanadský dolar | Australský dolar | Korelace | Inflace | Deflace | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USA | Nezaměstnanost | Britská libra | Spotřebitelská důvěra | HDP | Devizové rezervy | Bezpečný přístav | Měnová politika | Forexový trh | Kanada | New York | Ceny ropy | Recese | Daně | Rizika | Politika | Komoditní měny | Průmyslová výroba | Maloobchodní tržby | Míra nezaměstnanosti | Objemy obchodů | Hospodářství | Kapitál | Sazby | Akcie | Aktiva | Alokace | Americký dolar | Analýza | Zhodnocení | Balance | Bank of England | Behaviorální | CCI | Carry trade | Centrální banka | Centrální banky | Devalvace | Devizový trh | Diverzifikace | Diverzifikace portfolia | ECB | Ekonomika | Euro | Eurozóna | Evropská centrální banka | Fed | Federální rezervní systém (FED) | Finanční deriváty | Finanční trhy | Fiskální politika | Fondy peněžního trhu | Forward | Futures | HDP (Hrubý domácí produkt) | Indikátory | Investice | Investování | Japonský jen | Komodity | Kurz | Kurzy měn | Likvidita | Měna | Finanční instituce | Měnové páry | Měny | Nabídka | Stavební povolení | Nástroj | Obchodní bilance | Obchodník | Opce | Open | P/E | Peněžní zásoba | Portfolio | Pozice | Pákový efekt | Riziko | Ropa | Sentiment | Stop-Loss | Ukazatel | VIX | VaR | Volatilita | Výkonnost | Zlato | Švýcarský frank | Úroková míra | Úrokové sazby | Deriváty | Banky | Doporučení | EUR | USD | Dluhopisy | JPY | CAD | GBP | Obchodování | Finanční krize | Hospodářský růst | Indexy | Úroková sazba | Investoři | Klouzavé průměry | Business | Zisk | Ceny komodit | Výsledky | Chamtivost | Strach | Emoce | Arbitráže | Index nákupních manažerů | Obchodní příležitosti | Obchodovat | Investovat | Algoritmické obchodování | Index cen | Obchodní seance | Index strachu | Obchodníci | Vzdělávání | Aktivum | Index | Investiční strategie | Likvidní | Podpora | Analýzy | Banka | Časové pásmo | Devalvace měny | Devizové kurzy | Devizové trhy | Dlouhodobé investice | Dolar | Ekonomické zprávy | Ekonomický kalendář | Fondy | Forex obchodování | Forexu | Frank | Hrubý domácí produkt | Index VIX | Investiční | Komoditní | Kurzy | Libra | Makroekonomické ukazatele | Market | Měnové kurzy | Měnový kurz | Nákup dluhopisů | Oslabení měny | Portfolia | Prodej dluhopisů | Psychologie obchodování | Psychologie trhu | Ropy | Růst HDP | Řízení rizik | Řízení rizika | Směnné kurzy | Spořící účty | Státní dluhopisy | Strategie řízení | Termínované vklady | Transakční náklady | Trh | Volatility | Zpráva | Zprávy | Zisky | Diskontní sazba | Put | ROCE | Repo operace | Hrubý domácí produkt (HDP) | M2 | Tržby | Zaměstnanost | QE | Tržní sentiment | Federální rezervní systém | Volby | Retail | Currency | Expanzivní měnová politika | Zasedání centrálních bank | Úspěch | Měnové riziko | Finanční aktiva | Zvyšování úrokových sazeb | Snižování úrokových sazeb | Energie | Ekonomické indikátory | Znalost | Přehled | Bezpečné přístavy | Časová pásma | Fundamentální faktory | Inflační tlaky | Forexové trhy | Intervence centrálních bank | Globální ekonomiky | Teroristický útok | Zvýšení úrokových sazeb | Bezpečné útočiště | Pokles výnosů | Historická maxima | Obchodování na forexových trzích | Obchodování na devizovém trhu | Zajištění | Úspěšné obchodování | Krize | Zprávy a události | Snížení úrokových sazeb | Výnosy | Institucionální investoři | Příjmy | Růst ekonomiky | Nárůst objemu obchodů | Norsko | Očekávání | Směnné kurzy měn | Návratnost investic | Kvantitativní utahování | Asijské trhy | Obchodní války | Očekávání investorů | Index nákupních manažerů (PMI) | Geopolitické napětí | Pokles ceny | Reakce trhu | Výkyvy na trzích | Index spotřebitelské důvěry | Veřejný dluh | Obchodní rozhodnutí | Silný trh | Světové finanční trhy | Inflační očekávání | Rozhodnutí centrálních bank | Výnosové křivky | Likvidita a volatilita | Konfirmační zkreslení | Obavy z recese | Úspěšné obchodní strategie | Očekávání trhu | Profesionální obchodníci | Nastavení Stop-Loss | Vyšší úrokové sazby | Rozpočtový schodek | Objem | CIC | Obchodní dohody | Růst průmyslové výroby | Konkurenceschopnost | Bilance | Vysoký veřejný dluh | Kapitálové požadavky | Průzkumy | Domácí měny | Předpovědi | Řídit riziko | Ceny zboží | Nízká inflace | Prognózy | Nejistoty | Plyn | Prohlášení | Míra | Investiční aktivity | Měnové politiky centrálních bank | Měnové politiky | Nižší úrokové sazby | Vánoce | Nižší likvidita | Ztráta | Výnosy státních dluhopisů | Zvýšené geopolitické napětí | Návratnost | Inovace | Ekonomické sankce | Snížit úrokové sazby | Ukazatele | Údaje o HDP | Trhy | Silné měny | Změny cen | Pokles | Situace | Vysoká inflace | Japonský jen (JPY) | Zlepšení | Dovednosti | Obchody | Výdaje | Rozhodování | Politika centrálních bank | Expanzivní fiskální politika | Ekonomické aktivity | Stabilita | Nová data | Výkyvy | Nástroje měnové politiky | Bankovky | Mince | Tržní podmínky | Dopad na finanční trhy | Pokles HDP | Fiskální politiky | Nízká likvidita | Míra nejistoty | Spotřebitelé | Historie | Úspěch v obchodování | Algoritmy | Daňové povinnosti | Kroky centrálních bank | Komerční banky | Domácnosti | Iracionální | Hotovost | Dramatický dopad | Dividendové výnosy | Peněžní zásoby | Růst | Signál | Potenciál | Ekonomické ukazatele | Ekonomiky | Války | Schodek | Údaje | DPH | Patenty | Velikonoce | Snížení likvidity | Trade | Měny zemí | Cenové pohyby | Posílení | Indikátory ekonomického sentimentu | Tweet | Dovoz | Vývoz | Politická nestabilita | Politika centrální banky | Technologický pokrok | Volatility trhu | Klíčové oblasti | Uzavírání pozic | Sentiment na trzích | Plánování obchodů | Zahraniční kapitál | Riskování | Ceny | Forward guidance | Strach a chamtivost | Důvěra | Zkušený obchodník | Politické události | Významné události | Časový horizont | Obchodní hodiny | Indikátory sentimentu | Zdanění | Celkové investice | Sebekázeň | Emocionální kontrola | Pokles průmyslové výroby | Množství peněz | Geopolitické faktory | Očekávané výnosy | Výsledky voleb | Politická stabilita | Přebytek obchodní bilance | Změny úrokových sazeb | Růst ceny | Správné řízení rizik | Makroekonomická analýza | Dopad na trhy | Sociální média | Slabý trh | Rostoucí výnosy | Velikosti pozice | Nárůst objemů | Oslabení | Základy fundamentální analýzy | Cíle | Příležitosti | Prodej | Pozitivní vliv | Rizikový profil | Makroekonomické indikátory | NLP | Dosažení úspěchu | Výroční zprávy | Flexibilita | Načasování | Správné načasování | Guidance | Hluboké znalosti | Chování | Ovlivňování | Interpretace | Budoucí pohyby | Objem peněz | Společnosti | Národní měny | Neúspěch | Katastrofy | RBC | Celkové riziko | Pozornost | Uzavírání obchodů | Podmínky na trhu | Poskytování likvidity | Nedostatek sebedůvěry | TIM | Podpora vývozu | Zhodnocení měny | Operace na volném trhu | Nominální úroková míra | Rozhodnutí o úrokových sazbách | 3М | Rozšíření | Fundamentální analýzy | Hodnoty měny | Instituce | Technické nástroje | Sankce | Dlouhodobý úspěch | Mezinárodní vztahy | Geopolitické události | Kapitálové kontroly | Znehodnocení | Centrum | Stabilita úrokových sazeb | Poměr P/E | Pohyby na trhu | Načasování vstupů | Kvantitativní utahování (QT) | Tržní události | Měnová intervence | Analýzy sentimentu | Různé tržní podmínky | Ekonomické prostředí | Index cen výrobců | Skandály | Rizikový sentiment | Globalizace | Psychologické faktory | Média | Vklady | Válka | Zvýšení DPH | Maximalizovat zisk | Přílišná sebedůvěra | Váhavost | Pozitivní signál | Nálady na trhu | Vice | Potvrzení trendu | Letní měsíce | Aspekty obchodování | Trh s bydlením | Vliv na finanční trhy | Emocionální rozhodování | Monitorování | Ekonomické podmínky | Politické faktory | Londýn | Tokio | Plánování | Měnové intervence | Rostoucí HDP | Struktura | Neustálé vzdělávání | Jakub Matis | Vysoká nezaměstnanost | Strategie řízení rizik | Makroekonomické faktory | Ekonomické modely | Technologické inovace | Analýza sentimentu | Metody analýzy | Capital | Portfólia | M1 | Dopad na ekonomiku | Využití pákového efektu | Trhy jsou dynamické | Tolerance k riziku | Technické dovednosti | Psychologické aspekty | Pohled na trh | Kontrola inflace | Nuance | EUR/USD a GBP/USD | Prodeje | Změny cen komodit | Put/Call | Spolehlivost | Hurikány | Časová osa | Anchoring | Anchoring (ukotvení) | Ukotvení | Zvýšit zisky | Důležité informace | Americký dolar (USD) | Dolar (USD) | Vliv na americký dolar | Kontext | Rezervy | Přírodní katastrofy | Konflikty | Znehodnocení měny | Ekonomické faktory | Výhody | Efektivní řízení | Oznámení | Makroekonomické modely | Historický kontext | Geopolitické konflikty | Reakce trhů | Dlouhodobé důsledky | Průmyslové aktivity | Politické důsledky | Obchodní rozhodování | Úrokové míry | Kvantitativní uvolňování (QE) | Teroristické útoky | Změny v měnové politice | Podrobný pohled | Věková struktura | Kulturní faktory | Demografické faktory | Rovnováhy | Praktické příklady | Význam psychologie | Významný dopad | Čtvrtletní zprávy | Alokace kapitálu | Kognitivní zkreslení | Nejvyšší volatilita | Účastníci trhu | Výrazné pohyby | Role centrálních bank | Znehodnocení národní měny | Předpovídání | Hodnota v riziku (VaR) | Hodnota v riziku | Efektivní obchodování | Základy fundamentální analýzy na forexovém trhu | Fundamentální analýzy na forexovém trhu | Úvod do klíčových pojmů | Jak to ovlivňuje forex | Souvislost s komoditami | Fiskální a měnová politika | Výkyvy na forexových trzích | Restriktivní fiskální politika | Atraktivita carry trade | Ukončení carry trade | Zvýšená důvěra | Pokles ceny komodity | Růst ceny komodity | Hlavní refinanční sazba | Refinanční sazba | Výdaje na osobní spotřebu (PCE) | Výdaje na osobní spotřebu | Tvorba hrubého fixního kapitálu | GFCF | Úvěrové ratingy | Války a vojenské konflikty | Vojenské konflikty | Politické volby | Volby a referenda | Mezinárodní politické skandály | Politické skandály | Volební období | Vliv na měnové páry | Vliv na komoditní měny | Vliv na úrokové sazby | Vliv na kapitálové toky | Kapitálové toky | Vliv na trhy s dluhopisy | Vliv na obchodní dohody | Příklad z historie | Vliv na americký dolar (USD) | Důležité nástroje centrální banky | Nástroje centrální banky | Důležité nástroje | Měnová politika a úrokové sazby | Open Market Operations | Jak to funguje? | Vliv na forex | Mechanismy centrální banky | Rezervní požadavky | Ekonomické kalendáře | Co jsou ekonomické kalendáře? | Zprávy a indikátory | Typy zpráv a indikátorů | Typy zpráv | Technické nástroje pro fundamentální analýzu | Nástroje pro fundamentální analýzu | Analýza centrálních bank | Analýza obchodních bilancí | Analýza fiskální politiky | Analýza politických událostí | Analýza přírodních zdrojů | Analýza demografických faktorů | Patenty a výzkum | Růst začínajících podniků | Titulky zpráv | Analýza sociálních médií | Změny ve zdanění | Vývoz a dovoz | Sezónní faktory | Vliv svátků | Daňová období | Změna ročních období | Časové faktory | Překrývající se seance | Dny v týdnu | Časové rozdíly | Časové údaje | Strategie a doporučení | Mentální únava | Efekt stáda | Efekt dispozice | Kvantifikace psychologických faktorů | Behaviorální ekonomické modely | Využití ve fundamentální analýze | PMI (Purchasing Managers’ Index) | Retail sales (Maloobchodní tržby) | Zápisníky centrálních bank | Model Purchasing Power Parity (PPP) | Model Purchasing Power Parity | Model Interest Rate Parity (IRP) | Model Interest Rate Parity | IRP | PPP | Mundell-Flemingův model | Dornbuschův model | Taylorův pravidelný model | ICAPM | Model obchodní bilance | Model reálného obchodního cyklu (RBC) | Model reálného obchodního cyklu | J-curve Model | Fisherův efekt | Model omezené arbitráže | Limited Arbitrage Model | Model optimální měnové oblasti | Optimum Currency Area Model | Modely teorie her | Teorie her | Game Theory Models | Modely založené na sentimentu | Sentiment-Based Models | Modely rovnováhy portfolia | Portfolio Balance Models | Modely reálného obchodního cyklu | Real Business Cycle Models | Modely tržní mikrostruktury | Market Microstructure Models | Modely založené na učení a adaptací | Learning and Adaptation Models
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banky | ČTK | Banka | Obchodování | Růst | Indikátor | Trading | Pokles | FOREX | Cena | Pivot