Fundamentální analýza forexu
Fundamentální analýza forexu – využití ekonomických ukazatelů a modelů při předpovídání forexových trhů (9. díl)
22.07.2024 Článek vysvětluje, jak různé ekonomické ukazatele, jako HDP, inflace, úrokové sazby a zaměstnanost, ovlivňují měnové kurzy. Dále se zabývá makroekonomickými modely, které pomáhají předpovídat pohyby měn. Čtenář se dozví, jak tyto indikátory a modely použít k analýze a řízení investičních strategií na forexovém trhu.
Fundamentální analýza forexu – řízení rizik a alokace kapitálu ve fundamentální analýze (8. díl)
18.07.2024 Článek se zaměřuje na identifikaci rizikových faktorů na forexových trzích, jako jsou geopolitické události a makroekonomické ukazatele. Diskutuje o důležitosti diverzifikace portfolia a správné alokace kapitálu podle rizika a časového horizontu. Čtenář se také dozví o metodách monitorování a aktualizace strategií, stresovém testování, korelaci aktiv a využití derivátů pro zmírnění rizika.
Fundamentální analýza forexu – psychologie trhu a analýza sentimentu v kontextu forexu (7. díl)
15.07.2024 Článek se zabývá vlivem emocí, jako jsou strach a chamtivost, na obchodování. Diskutuje také o efektu stáda, mentální únavě a kognitivních zkresleních. Představuje metody kvantifikace těchto faktorů, jako jsou indikátory sentimentu a analýza sociálních médií, a jejich význam pro lepší obchodní strategie a řízení rizik.
Fundamentální analýza forexu – vliv sezónních a časových faktorů na forexové trhy (6. díl)
10.07.2024 Článek zkoumá, jak různé sezónní a časové faktory ovlivňují forexové trhy. Čtenáři se dozvědí, jak svátky, daňová období, letní měsíce a změny ročních období ovlivňují likviditu a volatilitu trhu. Článek také vysvětluje vliv obchodních hodin, jednotlivých dní v týdnu a časových pásem na tržní podmínky, a nabízí strategie pro plánování obchodů a řízení rizika s ohledem na tyto faktory.
Fundamentální analýza forexu – techniky a nástroje efektivní fundamentální analýzy (5. díl)
07.07.2024 Článek vysvětluje, jak jsou ekonomické kalendáře klíčovým nástrojem pro sledování nadcházejících ekonomických událostí a ukazatelů na forexových trzích. Čtenáři se dozvědí, jak kalendáře pomáhají plánovat obchodní strategie a řídit rizika tím, že poskytují informace o důležitých ekonomických zprávách a jejich očekávaném dopadu na trhy.
Fundamentální analýza forexu – centrální banky a jejich role ve fundamentální analýze (4. díl)
05.07.2024 Článek vysvětluje, jak kvantitativní uvolňování (QE) a utahování (QT) ovlivňují devizové trhy skrze změny v nabídce peněz a úrokových sazbách. Dále se zaměřuje na měnovou politiku, úrokové sazby a operace na volném trhu, a jejich dopad na ekonomiku a hodnotu měn. Čtenář se dozví, proč je důležité sledovat tyto nástroje pro pochopení pohybů na forexových trzích.
Fundamentální analýza forexu – geopolitické události a jejich dopad na forexové trhy (3. díl)
01.07.2024 Článek vysvětluje, jak různé geopolitické faktory, jako jsou války, obchodní války, politické volby a ekonomické sankce, ovlivňují hodnotu měn. Čtenář se dozví, jak tyto události způsobují volatilitu na devizových trzích a vedou k pohybům kapitálu směrem k bezpečným měnám nebo ke znehodnocení měn zemí zasažených krizemi.
Fundamentální analýza forexu – makroekonomické faktory a jejich vliv na forexové trhy (2. díl)
27.06.2024 Článek se zabývá tím, jak různé ekonomické ukazatele jako zaměstnanost, veřejný dluh, průmyslová výroba, maloobchodní tržby, a peněžní zásoba ovlivňují hodnotu měny na devizových trzích. Čtenář se dozví, jak tyto faktory signalizují sílu nebo slabost měny a proč jsou důležité pro forex obchodování.
Fundamentální analýza forexu – základy fundamentální analýzy na forexovém trhu (1. díl)
23.06.2024 Článek vysvětluje, jak HDP, inflace, úrokové sazby a obchodní bilance ovlivňují hodnotu měn na forexových trzích. Také popisuje vliv politické stability, ekonomických zpráv, geopolitických událostí a komodit na měnové kurzy. Dále se věnuje strategii carry trade a dopadu fiskální a měnové politiky na měnové hodnoty.
Další články k tématu Fundamentální analýza forexu
Fundamentální analýza na Forexu a jednotlivé ukazatele
29.09.2024 Obchodování na Forexu není jen o technické analýze a čtení grafů. Svoji roli zde hraje také fundamentální analýza. Ta se zaměřuje na zkoumání ekonomických, politických a sociálních faktorů, které mohou ovlivnit hodnotu měny. Pokud chcete lépe porozumět, jak a proč se měnové páry na Forexu pohybují, je důležité pochopit základy fundamentální analýzy. V tomto článku si přiblížíme, co to fundamentální analýza je, a které hlavní faktory ovlivňují měnové trhy.
Fundamentální analýza I.
15.03.2010 Fundamentální analýzou rozumíme interpretaci makroekonomických dat s cílem rozpoznat, který finanční instrument (v našem případě, která měna) je podhodnocený nebo naopak nadhodnocený. V praxi to znamená, že sledujeme ekonomická data, jako například vývoj inflace, hrubého domácího produktu, nezaměstnanosti a další indikátory a snažíme se, aby naše spekulativní pozice reflektovaly vývoj ekonomiky.
Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!
18.05.2014 Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.
7. část - Technická analýza na forexu
14.07.2009 Technická analýza je neoddiskutovatelným základem práce všech traderů moderní doby. Bez ní si dnes nedovedeme představit jediný vstup do obchodu. Stává se hýčkanou královnou i v dalších oblastech velmi úzce spojených s oblastí tradingu, jako je vývoj SW a další. V dnešním přiblížení TA se dotkneme úplných základů a řekneme si o dalším možném zdroji informací.
6. část - Fundamenty ve forexu
14.07.2009 Definice fundamentální analýzy a jednoduché rozdělení základních ukazatelů globální fundamentální analýzy - to bude hlavním předmětem dnešního článku. Dále se dozvíme, kde hledat potřebné informace a na co si dát pozor, pokud se rozhodneme jako trader obchodovat tzv. "na data".
5 největších mýtů o obchodování na Forexu
25.10.2024 Obchodování na Forexu je pro mnoho lidí atraktivní díky vysoké likviditě, dostupnosti a potenciálu pro rychlé zisky. Přesto ho však obklopuje řada mýtů a mylných představ, které mohou vést k nesprávným rozhodnutím a zbytečným ztrátám. V tomto článku se podíváme na pět největších mýtů o tradingu na Forexu a odhalíme pravdu, která vám může pomoci stát se lepším a úspěšnějším obchodníkem.
Jak využít sentiment trhu k úspěšnému forex tradingu?
05.05.2023 Sentiment trhu se stal klíčovým faktorem pro forex tradery, kteří chtějí být úspěšní. Jedná se o měření nálady trhu pomocí různých ukazatelů a analýz, které mohou poskytnout důležité informace o tom, jak se bude trh pravděpodobně vyvíjet. Porozumění sentimentu trhu může být pro tradery velmi cenné, protože jim umožňuje přijímat informovaná rozhodnutí a minimalizovat riziko. V tomto článku se podíváme na to, co je sentiment trhu, jak se měří a jak ho lze využít při obchodování na forexu.
Obchodní zprávy pro začátečníky - bližší pohled na forexový kalendář
26.05.2022 Jste na začátku své cesty finančními trhy? V našich článcích pro začátečníky se zabýváme různými typy analýz, jako je technická analýza a fundamentální analýza, takže si můžete vybrat jednu nebo více, které vyhovují vašemu stylu investování a obchodování. V tomto článku budeme hovořit o forexovém kalendáři a o tom, jak ho denně používat pro informování o svém obchodování na Forexu a investování do akcií.
8 nejlepších obchodních strategií – poziční obchodování (5. díl)
12.09.2022 Dnešní článek představí další z řady obchodních strategií, konkrétně poziční obchodování. V minulém díle jsme se zabývali obchodováním v trendu.
Jak využít korelaci měn při obchodování?
09.03.2015 V dnešním vzdělávacím článku se budeme věnovat korelačnímu vztahu jednotlivých měnových párů a jeho dopadu na vývoj hodnoty našeho forexového účtu. Velice okrajově tak zabrousíme do teorie portfolia, která se pomocí matematických postupů snaží zlepšit rizikově-výnosový profil investičních či spekulativních pozic.
Související klíčová slova:
Celkové investice | Měny zemí | Výdaje na osobní spotřebu (PCE) | Real Business Cycle Models | Nárůst objemů | Pozitivní vliv | Objem peněz | Měnový kurz | Obchodník | EUR | Mince | Index strachu | Obchodní příležitosti | Geopolitické konflikty | Rizikový profil | Volatility | Daňové povinnosti | Korelace | Model obchodní bilance | Dovednosti | Mentální únava | Výkyvy na trzích | Výkyvy | Britská libra | Aktiva | Vliv na trhy s dluhopisy | Dolar (USD) | Dlouhodobý úspěch | Bezpečné útočiště | Nálady na trhu | Rozhodnutí centrálních bank | Taylorův pravidelný model | Typy zpráv a indikátorů | Nominální úroková míra | Růst začínajících podniků | Diverzifikace | Dosažení úspěchu | Asijské trhy | Geopolitické napětí | ICAPM | Úvěrové ratingy | Obchodní rozhodování | Profesionální obchodníci | Nástroje měnové politiky | Nová data | Nezaměstnanost | Dopad na ekonomiku | Znehodnocení | Hodnota v riziku | Klouzavé průměry | Deflace | Zpráva | Využití ve fundamentální analýze | Snížení úrokových sazeb | Strach | Analýzy | Změny cen komodit | Termínované vklady | Dluhopisy | Konflikty | PPP | Volatilita | Celkové riziko | Model Interest Rate Parity (IRP) | Model Interest Rate Parity | Zvýšená důvěra | Forward guidance | Analýza demografických faktorů | Politické důsledky | Anchoring | Oznámení | Nedostatek sebedůvěry | Hrubý domácí produkt (HDP) | Základy fundamentální analýzy na forexovém trhu | Směnné kurzy | Význam psychologie | Inflace | Historický kontext | Zvýšit zisky | Centrální banky | Válka | New York | Přílišná sebedůvěra | Retail sales (Maloobchodní tržby) | Časové údaje | Emocionální kontrola | Domácnosti | Reakce trhu | Role centrálních bank | Komoditní měny | CIC | Nejvyšší volatilita | Snížení likvidity | Vice | Měnové intervence | Ekonomické ukazatele | Futures | Devalvace | Volební období | Model omezené arbitráže | Úrokové míry | Technické nástroje pro fundamentální analýzu | Analýzy sentimentu | Ukončení carry trade | Game Theory Models | Časová osa | Obchodní seance | Bankovky | Fiskální politiky | Řízení rizika | Mechanismy centrální banky | Snižování úrokových sazeb | Globální ekonomiky | Kulturní faktory | Model Purchasing Power Parity (PPP) | Zprávy a indikátory | Zprávy a události | Aspekty obchodování | Věková struktura | Kvantitativní utahování (QT) | Open Market Operations | Obchodní války | Pokles ceny | Demografické faktory | Kognitivní zkreslení | Očekávání trhu | Fiskální a měnová politika | Výnosy | Základy fundamentální analýzy | Kapitálové toky | Mezinárodní politické skandály | Kapitálové kontroly | Váhavost | Úspěšné obchodování | Zaměstnanost | Ekonomiky | Pokles ceny komodity | Rozpočtový schodek | Klíčové oblasti | Tržní sentiment | Vysoká inflace | Kanadský dolar | Ekonomické indikátory | Potvrzení trendu | Peníze | Praktické příklady | Plánování obchodů | Mundell-Flemingův model | Maloobchodní tržby | Nízká likvidita | Politika | Očekávání | Obchodní dohody | Uzavírání pozic | Světové finanční trhy | Jak to ovlivňuje forex | Modely rovnováhy portfolia | Makroekonomické indikátory | Vliv na obchodní dohody | GFCF | Rostoucí HDP | Historie | P/E | Strategie a doporučení | Růst | Finanční deriváty | Nabídka | Příležitosti | Sebekázeň | Snížit úrokové sazby | Typy zpráv | Fundamentální analýza | Národní měny | Kapitálové požadavky | Překrývající se seance | Maximalizovat zisk | Kvantitativní uvolňování (QE) | Restriktivní fiskální politika | Zkušený obchodník | Změny cen | Uzavírání obchodů | Veřejný dluh | Ekonomické sankce | Alokace kapitálu | Modely založené na učení a adaptací | Kvantifikace psychologických faktorů | Znalost | Chování | Ekonomické modely | Zasedání centrálních bank | Časové pásmo | Americký dolar (USD) | Výnosové křivky | Vliv na americký dolar (USD) | Expanzivní měnová politika | Úrokové sazby | Chamtivost | Výsledky voleb | Trh | Modely tržní mikrostruktury | Obchodování na forexových trzích | Sentiment na trzích | Spořící účty | Open | Společnosti | Index | Transakční náklady | Model optimální měnové oblasti | Japonský jen (JPY) | Ekonomické kalendáře | Nejistoty | Rovnováhy | Obchodování na devizovém trhu | Kapitál | Zápisníky centrálních bank | Posílení | Podmínky na trhu | Modely teorie her | Tržní podmínky | Podpora vývozu | Fundamentální analýzy na forexovém trhu | Ekonomický kalendář | Časová pásma | Reakce trhů | Likvidita a volatilita | Prodej dluhopisů | Learning and Adaptation Models | Makroekonomické modely | Forexové trhy | Hluboké znalosti | Intervence centrálních bank | Ekonomické aktivity | Plánování | Konfirmační zkreslení | Optimum Currency Area Model | Anchoring (ukotvení) | Devizové trhy | Pozornost | Model reálného obchodního cyklu (RBC) | Politické faktory | 3М | Množství peněz | Časové rozdíly | Model reálného obchodního cyklu | Měnová politika a úrokové sazby | Vysoký veřejný dluh | Index nákupních manažerů | Velikosti pozice | Geopolitické události | Analýza sentimentu | Flexibilita | Volby a referenda | Balance | Analýza přírodních zdrojů | Titulky zpráv | Obchodníci | Obchodovat | Souvislost s komoditami | Nástroje centrální banky | Vliv na úrokové sazby | Ropa | Norsko | Výrazné pohyby | USA | Modely reálného obchodního cyklu | Analýza fiskální politiky | Rezervní požadavky | Úspěšné obchodní strategie | Kontrola inflace | Dny v týdnu | Market Microstructure Models | Efektivní obchodování | Sankce | Finanční instituce | Zvýšení DPH | Atraktivita carry trade | J-curve Model | Volby | Model Purchasing Power Parity | Výdaje | Efekt dispozice | Modely založené na sentimentu | Správné načasování | Nastavení Stop-Loss | Sentiment-Based Models | Fundamentální analýzy | Daňová období | Vliv na měnové páry | Prohlášení | Hodnota v riziku (VaR) | Analýza politických událostí | Růst HDP | Důležité nástroje | Poskytování likvidity | HDP (Hrubý domácí produkt) | Zvyšování úrokových sazeb | Efektivní řízení | Politické volby | Dornbuschův model | Finanční aktiva | Ekonomické faktory | Úroková sazba | Konkurenceschopnost | PMI (Purchasing Managers’ Index) | Jak to funguje? | Nástroje pro fundamentální analýzu | Analýza obchodních bilancí | Put/Call | Politika centrálních bank | EUR/USD | Spolehlivost | Tržní události | Teorie her | Intervence | Vliv svátků | Příklad z historie | Spotřebitelská důvěra | Slabý trh | Analýza sociálních médií | Měnové politiky | Technické nástroje | Fiskální politika | Vliv na komoditní měny | Limited Arbitrage Model | M1 | Portfolio Balance Models | Vojenské konflikty | Investiční strategie | Bezpečný přístav | Hlavní refinanční sazba | Emocionální rozhodování | Tolerance k riziku | Úvod do klíčových pojmů | Tvorba hrubého fixního kapitálu | Změny úrokových sazeb | Cenové pohyby | Strategie řízení rizik | Sazby | Efekt stáda | Růst průmyslové výroby | Strategie řízení | Pohled na trh | Guidance | Investovat | Komoditní | Patenty a výzkum | Expanzivní fiskální politika | Hotovost | Růst ceny komodity | Výkyvy na forexových trzích | Mezinárodní vztahy | Zajištění | Dopad na finanční trhy | Ekonomické podmínky | Kroky centrálních bank | Behaviorální ekonomické modely | Dlouhodobé investice | Oslabení měny | Poměr P/E | Investování | Fed | M2 | Načasování vstupů | Index spotřebitelské důvěry | Účastníci trhu | Trhy | Trade | Války a vojenské konflikty | Měnová intervence | Rizika | Znehodnocení národní měny | Podrobný pohled | Vánoce | Eurozóna | Vývoz a dovoz | Nuance | Analýza centrálních bank | Trhy jsou dynamické | Růst ekonomiky | IRP | Bilance | Stabilita | Časové faktory | Změna ročních období | Forexový trh | Komodity | Důležité nástroje centrální banky | Fisherův efekt | CAD | Investiční aktivity | Významný dopad | Vliv na forex | Měnové politiky centrálních bank | Politika centrální banky | Ztráta | Indikátory sentimentu | Dividendové výnosy | Vliv na kapitálové toky | Politické skandály | Institucionální investoři | Změny ve zdanění | Globalizace | Co jsou ekonomické kalendáře? | Obchodní rozhodnutí | Řídit riziko | Riziko | JPY | Pokles výnosů | Údaje o HDP | Portfolio | Nástroj | GBP | Plyn | Capital | Inovace | Ceny | Recese | Zahraniční kapitál | Pokles | Pohyby na trhu | Války | Centrální banka | Předpovědi | DPH | Stavební povolení | Hurikány | Makroekonomické faktory | Libra | Dopad na trhy | Instituce | Frank | Algoritmy | Historická maxima | GBP/USD | Bezpečné přístavy | VIX | Strach a chamtivost | Zisk | Devalvace měny | Metody analýzy | Bank of England | Sociální média | Dovoz | Vklady | Obchodování | Směnné kurzy měn | Monitorování | Výdaje na osobní spotřebu | Měna | Zprávy | CCI | Ceny ropy | Úspěch v obchodování | Údaje | Kontext | Finanční krize | Obchody | EUR/USD a GBP/USD | Jakub Matis | Ukotvení | RBC | Správné řízení rizik | Portfólia | Psychologické faktory | Aktivum | Behaviorální | Situace | Tržby | Časový horizont | Operace na volném trhu | Předpovídání | FOREX | Psychologie | Tweet | Trh s bydlením | HDP | Měnové kurzy | Devizový trh | Načasování | Skandály | Rozhodování | Dolar | Euro | Výnosy státních dluhopisů | Zdanění | Obchodní bilance | Měnové páry | Ekonomické zprávy | Přírodní katastrofy | Vliv na finanční trhy | Domácí měny | Katastrofy | Retail | Nárůst objemu obchodů | Japonský jen | Změny v měnové politice | Akcie | Currency | Nižší úrokové sazby | Dramatický dopad | Návratnost | Psychologie obchodování | Výhody | Index cen | Vývoz | Index VIX | Úroková míra | Prognózy | Kurz | Daně | Index cen výrobců | Výsledky | Peněžní zásoba | Investice | Business | Fondy peněžního trhu | Potenciál | Londýn | Psychologické aspekty | Rozhodnutí o úrokových sazbách | Zisky | Deriváty | Fondy | Hospodářství | Důvěra | Využití pákového efektu | Ukazatel | Měny | Návratnost investic | Silné měny | Fundamentální faktory | Hospodářský růst | Politická stabilita | Diskontní sazba | Iracionální | Signál | Řízení rizik | Zhodnocení | Algoritmické obchodování | Federální rezervní systém (FED) | Neúspěch | Velikonoce | Média | Rozšíření | Technická analýza | Politická nestabilita | Silný trh | Pozitivní signál | Devizové rezervy | Zhodnocení měny | TIM | Energie | Objem | Investiční | Příjmy | Prodej | Vliv na americký dolar | Pákový efekt | Patenty | Devizové kurzy | Refinanční sazba | Průmyslová výroba | Finanční trhy | Míra | Kvantitativní uvolňování | Obchodní strategie | Letní měsíce | Očekávání investorů | Výkonnost | Průzkumy | Carry trade | Riskování | Hrubý domácí produkt | Přehled | Krize | Různé tržní podmínky | Centrum | Zvýšení úrokových sazeb | Index nákupních manažerů (PMI) | Podpora | Ceny zboží | Geopolitické faktory | QE | Zvýšené geopolitické napětí | Očekávané výnosy | Psychologie trhu | Makroekonomické ukazatele | Komerční banky | Indikátory ekonomického sentimentu | Interpretace | Kurzy | Teroristické útoky | Rezervy | Forexu | Kurzy měn | Rizikový sentiment | Zlato | Ekonomika | Znehodnocení měny | Schodek | Míra nejistoty | Indikátory | Oslabení | Politické události | Úspěch | Likvidita | Cíle | Stabilita úrokových sazeb | Likvidní | Banky | Analýza | NLP | Zlepšení | Kvantitativní utahování | Pozice | Portfolia | Neustálé vzdělávání | Švýcarský frank | Dlouhodobé důsledky | Market | Technické dovednosti | Důležité informace | Inflační tlaky | Výroční zprávy | Technologický pokrok | Peněžní zásoby | Sentiment | Investoři | Míra nezaměstnanosti | Stop-Loss | Pokles průmyslové výroby | Spotřebitelé | Rostoucí výnosy | Vzdělávání | Čtvrtletní zprávy | Měnové riziko | Volatility trhu | Průmyslové aktivity | Budoucí pohyby | Ropy | Struktura | USD | Tokio | Emoce | Makroekonomická analýza | Vyšší úrokové sazby | Obavy z recese | Federální rezervní systém | Přebytek obchodní bilance | Australský dolar | Pokles HDP | Sezónní faktory | Vysoká nezaměstnanost | Objemy obchodů | Repo operace | Arbitráže | Kanada | Opce | Ceny komodit | Indexy | Státní dluhopisy | Americký dolar | VaR | Evropská centrální banka | ECB | Růst ceny | Forward | Měnová politika | Alokace | Doporučení | Inflační očekávání | Technologické inovace | Diverzifikace portfolia | ROCE | Hodnoty měny | Forex obchodování | Obchodní hodiny | Teroristický útok | Prodeje | Ekonomické prostředí | Nákup dluhopisů | USD/JPY | Put | Ukazatele | Ovlivňování | Banka | Nižší likvidita | Významné události | Nízká inflace
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Banky | Obchodování | ČTK | Růst | Indikátor | Pokles | Trading | Cena | FOREX | Pivot