Naposledy jsme se společně podívali na to, jak ideálně přistoupit k revolučnímu obchodování na prop firmách. To, co však z průměrných obchodníků dělá profesionály, je porozumění tomu, kterým aktivitám je třeba se vyhnout, aby se tradeři ve světě spekulací dostali na vyšší úroveň.
V současnosti mají tradeři k dispozici nejvíce informací v historii, přesto se statistiky úspěšnosti výrazně nemění. Nepřeberné množství informací k fundamentální a technické analýze, obchodním platformám nebo algo-tradingu směřuje vaši pozornost k neustálému vylepšování pravidel obchodní strategie. Recept na výkonnost obchodníků však leží primárně na úrovni vašich očekávání.
Nastavte se na úroveň reálných očekávání
Spolu s vámi na trzích obchodují další miliony traderů, bez ohledu na vaši analýzu, risk-reward nebo výklad ekonomických ukazatelů. Motivace a cíle těchto dalších obchodníků mohou být dokonce v naprostém protikladu s vaší zamýšlenou pozicí. To jsou fakta, se kterými je potřeba počítat – proto je nutné přizpůsobit vaše očekávání přirozenému fungování trhů.
Jste-li intradenním obchodníkem s vyšší frekvencí pozic, musíte vždy očekávat větší volatilitu obchodního účtu. Každý jednotlivý obchod má jinou pravděpodobnost úspěchu a je závislý na aktuálním stavu nabídky a poptávky na trhu. Nastavte si systém ratingu (ohodnocení), kterým si interně identifikujete šanci obchodu na take-profit. Intradenní trading často provází vyšší variabilita zisků a ztrát právě proto, že obchodníci hledají příležitosti za každou cenu. Hledají obchody s nízkým ratingem a očekávají zisk od každého z nich.
U swingových obchodníků není frekvence vysoká, protože tradeři trpělivě čekají na vyplnění tržních podmínek strategie. Takový trading je spojen s očekáváním, že čím více potvrzení/konfluencí obchodník obdrží, tím větší potenciální zisk jej čeká. Uvědomte si však, že právě míra jistoty ubírá profitní potenciál vašemu obchodování. Všichni čekají na potvrzení, ale všichni vydělat nemohou. Váš zisk plyne především z toho, že jste ochotní akceptovat rizika, která ostatní tradeři považují za nepřiměřená.
Je hranice úspěchu definovaná pravidly prop-firem?
Pohledem na požadavky jednotlivých challenges prop-firem si můžete udělat dobrý odhad toho, jak vypadá hranice mezi udržitelným obchodováním a náhodnou spekulací. Vztah mezi požadovaným ziskem a drawdownem začíná už na poměru 1.5 : 1. Ano, právě takový risk-reward v základu potřebujete pro získání kapitálu. Zkrátka nemusíte být ten nejlepší trader, ale musíte upravit svá očekávání a vyvarovat se uvedených chyb. Díky tomuto přístupu získáte schopnost udržet se v trhu i ve chvílích, kdy se ostatní obchodníci zbavují pozic, protože měli příliš nereálná očekávání a neporozuměli správně tržnímu mechanismu.
Na své nadcházející konferenci budu o těchto aspektech tradingu mluvit k více než 1500 traderům, kteří poprvé v ČR uslyší vše o mém specifickém know-how. V prostorách pražského Fóra Karlín již tuto sobotu. Vytvořili jsme nad rámec 100 míst pro čtenáře FXstreet.cz, kteří mají zájem budovat svou kariéru v prop-tradingu.
Jan Šrajer