Jak obchodovat „Price Action“ (3. díl)

Obchodování Price Action by mělo vypadat jako dětská skládanka. To znamená, že bychom se měli naučit nejprve určit dílčí varianty, které pak začneme skládat dohromady, a tento celek nám pak dá výsledný produkt. V minulém dílu jsem se věnoval trendu a to, co by nyní mělo bezprostředně navazovat, jsou supporty a resistance.

Nejdříve opět velmi stručná teorie:

Support (podpora, podlaha) je určitá hranice na cenovém grafu podkladového aktiva, kdy cena má tendenci se od této hranice odrážet a začíná stoupat.

Resistance (odpor, strop) je taková hranice na cenovém grafu, kdy se cena začne odrážet a má tendenci klesat.

Toto je ovšem, jak jsem již psal, velmi suchá teorie, jak se jí tedy chopit, aby byla ve výsledku efektivní a nenadělala více škody než užitku?

1) Nejprve je třeba pochopit, proč vlastně tato seskupení vznikají.

2) Jak je zakreslovat správně do cenového grafu.

3) Vyhodnotit jejich časovou důležitost.

4) Aplikovat je v souladu s dalšími náležitostmi Price Action.

1) Proč vznikají supporty a resistance (S/R zóny)?

Jak může vzniknout support

Vezmeme v úvahu situaci, kdy kupující nakupují (cokoliv) za cenu 1 USD. Pokud je kupujících dostatečné množství a do trhu vloží odpovídající kapitál, tak cena začne stoupat, protože prodejci vyčkávají, jestli jsou kupující ochotni zaplatit vyšší cenu a odprodávají postupně. Cena roste. 1.1, 1.2, 1.3, … atd. V určitém okamžiku nastane situace, kdy kupující začnou přemýšlet o tom, že cena je sice stále ucházející, ale bylo by lepší, kdyby poněkud klesla a mohli nakoupit opět, pokud možno za 1 USD, a tak přestávají nakupovat a začnou na této ceně, 1 USD, vytvářet poptávku. Další investoři, kteří propásli svoji šanci nakoupit za 1 USD, si uvědomí, že tato cena byla dobrá, a měla potenciální růst. Proto se rozhodnou umístit zde i svoji poptávku, na ceně 1 USD, pro případ, že by se cena na tuto hranici opět vrátila. A aby toho nebylo málo, tak zde máme ještě třetí skupinu investorů. Ti prodali za 1 USD (nakoupili pod 1 USD a tím vydělali). Když ale cena začala stoupat, uvědomili si, že mohli vydělat více, a tak začnou spekulovat také na onen návrat k ceně 1 USD a s tím, že cena následně poroste, a proto i oni zde zadají svou poptávku také.

V rámci toho, co bylo výše popsáno, nastane situace, že pokud se cena opět přiblíží k cenové hladině 1 USD, zaktivují se poptávky (objednávky na nákup), cena začne stoupat a na cenovém grafu se vytvoří support.

Jak může vzniknout resistance

Zde je vlastně situace naprosto totožná, ale v obráceném gardu. Příklad: První skupina se rozhodne prodávat na ceně 1.5 USD, cena jde dolů, další vlastníci uvažují o tom, že by také prodali za cenu 1.5 USD a umístí sem svoji nabídku, cena osciluje a to už dojde i třetí skupině, že cena 1.5 USD byla dobrá pro prodej a i ti sem, na tuto cenu, umístí také svoji nabídku (objednávky na prodej). Pak již nezbývá nic jiného, než čekat, jestli se cena k této metě přiblíží, v následném okamžiku ji aktivuje a tím spustí prodejní lavinu.

2) Jak je zakreslovat správně do cenového grafu?

Pokud bychom se spoléhali například na nějaký indikátor (nebo je kreslili ručně ale starým způsobem jako linky), který nám S/R zakreslí do grafu, ve velké většině případů je zakreslí jako čáru (linku), a to ještě tak, že je umístí jen na maximum, nebo minimum příslušné ceny. To ovšem není podle mého názoru tak úplně správné, protože je potřeba si je představit jako oblasti (cenové pásmo) a nikoliv jako zcela přesné linky. Cena potřebuje dýchat. Nemá svá omezení a proto i poptávky a nabídky budou sice přibližně ve stejném koridoru, budou se však o určité odchylky lišit. A právě tyto odchylky by mohly být matoucí v případě, že bychom používali supporty a resistance jako linky a tím by docházelo k tomu, že by jejich použití bylo nepřesné.

S/R určené jako přesné linky:

S/R určené jako pásmo (oblasti - zóny) na stejném grafu a vidíte, že je to pak mnohem přesnější:

A právě toto pásmo jako první již navazuje na minulý díl tohoto Price Action seriálu, který pojednává o obchodování s trendem, a to jsou obchody v chopu (období bez trendu).

3) Časová důležitost

Tak jako v předchozím článku, ve kterém jsme rozebírali trend, tak i  S/R mají svou důležitost, platnost a odolnost vůči šumu z okolí a to podle času. Čím větší časové pásmo, tím je S/R důležitější a tím nám dává i větší prostor pro realizaci. Pokud například na 1hodinovém (H1) grafu budeme mít resistanci , kterou cena projede jako „nůž máslem“ a někde poblíž bude resistance týdenní (z grafu W1), není co řešit a větší objednávky se budou skrývat určitě okolo té druhé - důležitější. A naopak, pokud bude 1hodinová resistance nad resistancí týdenní (nebo denní), z mého úhlu pohledu není třeba se o ní moc zajímat a opět bude důležitější ta na vyšším časovém rámci (time-frame).

4) Aplikace S/R

Supporty a resistance jsou zcela jistě velmi silným nástrojem Price Action. Pokud bychom je ale posuzovali a aplikovali samostatně, nikdy nebudou tak osobitým přínosem, jako v souladu s dalšími částmi Price Action. Jsou však natolik důležité, že se k jejich konstrukci, změnám (support se mění na resistanci, resistance se mění na support), potvrzení, využití, a časovému dopadu ještě vrátím ve čtvrtém dílu tohoto seriálu.

Závěr

Cílem tohoto článku bylo načrtnout další možnosti Price Action – ukázat si supporty a resistence. Chci, abyste zároveň také porozuměli tomu, proč a jak tyto formace vznikají v závislosti na vývoji trhu. Svoji zcela určitou roli zde, jako i jinde na grafu, hraje psychologie obchodujících účastníků na daném trhu, přesto mají svoji důležitost a patří mezi základní stavební kameny Price Action. K tématu S/R se ještě vrátíme v příští části tohoto seriálu, kde si již uvedeme praktické ukázky a jejich použití v praxi.

Forexu zdar!

Satik

Související články

Jak obchodovat „Price Action“ (2. díl)
O tom, že obchodování pomocí „Price Action“ je individuální záležitostí každého tradera, nebude asi pochybnosti. Zrovna tak bych chtěl upozornit na to, že možná některé příklady, které zde budu v následujících dílech uvádět, nemusí vždy korespondovat s tím, čemu se říká obecná předloha, či všeobecná pravidla.

Jak obchodovat „Price Action“ (1. díl)
Dnešním článkem zahájíme nový seriál na téma „Price Action Trading“, který tak bude volně navazovat na velmi úspěšný a oblíbený seriál o jednoduchých obchodních systémech. Můžete se tak těšit na spousty nových a užitečných informací, které si postupně představíme.

Jednoduché obchodní systémy (část 1.)
Vážení čtenáři a uživatelé tohoto portálu. V létě letošního roku to bude již 10 let, kdy byl spuštěn tento největší a nejnavštěvovanější internetový server v České republice, zabývající se informacemi, událostmi a děním okolo obchodování na finančních trzích, portál FXstreet.cz.

Dow teorie: Praktické použití nejen na FOREXu
Na finančním trhu je snad vše propojeno se vším, a proto je dobré poohlédnout se po starých dobrých praktikách, které existují již mnoho let a kupodivu neustále fungují. Jednou z nich je Dow teorie, která položila základy dnešní moderní technické analýze. Co to vlastně je a jak ji používat v dnešní době tolik vzdálené časům, kdy se poprvé objevila?

Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars II.
Dnešní článek bude pokračováním velmi úspěšného článku s názvem Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I. I tentokrát se Satik pokusí odhalit další prvky ze své "Trading kuchyně" a ukáže názorné výstupy z trhu podle jeho vlastního obchodního systému.

Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I.
Článek, který vám dnes nabízíme, je plně v režii jednoho z našich prvních přispěvovatelů – uživatele, jehož znáte pod nickem Satik. Satik již několik let obchoduje velmi úspěšně. V ziskovém obchodování ho doprovází zajímavý obchodní systém. A protože tento obchodní systém funguje na zajímavé kombinaci dvou nástrojů, požádali jsme Satika, aby nám svou obchodní myšlenku popsal.

Čtěte více

• Jak obchodovat „Price Action“ (1. díl)
  Dnešním článkem zahájíme nový seriál na téma „Price Action Trading“, který tak bude volně navazovat na velmi úspěšný a oblíbený seriál o jednoduchých obchodních systémech. Můžete se tak těšit na spousty nových a užitečných informací, které si postupně představíme.
• Jak obchodovat „Price Action“ (10. díl)
  Abychom mohli úspěšně obchodovat na finančním trzích, tak potřebujeme mít sestavený obchodní plán. Je zcela známá věc, že zejména začínající obchodníci tento plán nemají, a proto to také vidíme na úspěšnosti traderů u jednotlivých brokerů. Poměr ziskových traderů je kolem 20 %.
• Jak obchodovat „Price Action“ (11. díl)
  Jak je všeobecně známo, trh většinou ovládají velké instituce. Jsou to takzvaní institucionální investoři (tradeři), centrální banky, investiční fondy a další profesionální finanční specialisté, kteří díky velkému kapitálu mohou někdy méně, někdy více s tímto trhem „hýbat“. Po finanční krizi v roce 2008 se pro tyto subjekty vžil název „Smart Money“, česky - chytré peníze.
• Jak obchodovat „Price Action“ (12. díl)
  V dnešním dílu této série bych se chtěl hlouběji věnovat odrazům ceny od supportů a rezistencí. Jak jsem již se zmiňoval na začátku tohoto seriálu, tak Price Action je jedna velká skládačka. Od začátku jsme již probrali mnoho jednotlivých dílců, které dohromady mohou dát ucelený pohled na to, jak se vlastně trh vyvíjí, a jakým způsobem je možné do něj vstoupit, abychom měli určitou výhodu a mohli na něm profitovat.
• Jak obchodovat „Price Action“ (13. díl)
  Když jsem v roce 2020 začal psát články na téma Price Action, tak jsem netušil, že to bude tak dlouhý seriál, který potrvá dva roky. A nyní tady máme závěrečný díl.
• Jak obchodovat „Price Action“ (2. díl)
  O tom, že obchodování pomocí „Price Action“ je individuální záležitostí každého tradera, nebude asi pochybnosti. Zrovna tak bych chtěl upozornit na to, že možná některé příklady, které zde budu v následujících dílech uvádět, nemusí vždy korespondovat s tím, čemu se říká obecná předloha, či všeobecná pravidla.
• Jak obchodovat „Price Action“ (4. díl)
  V minulém dílu našeho seriálu o obchodování Price Action jsme si představili supporty a rezistence v obecné podobě. Dnes bych se chtěl tomuto tématu věnovat podrobněji, a to zejména z hlediska použití.
• Jak obchodovat „Price Action“ (5. díl)
  Jednou z dalších částí obchodování „Price Acton“, které bych se chtěl alespoň v základu věnovat, jsou cenové formace grafu. Jsou to vlastně různé obrazce, které vytváří cena při pohybu na grafu. Tyto obrazce se mohou s větší, či menší podobností vyskytovat opakovaně a tudíž lze usuzovat, že i další vývoj ceny bude kopírovat stav předchozí a cena se bude vyvíjet podobně.
• Jak obchodovat „Price Action“ (6. díl)
  Další díl do skládačky zvané „Price Action“ jsou svíčkové (cenové) formace. Jsou to vlastně obrazce, které vytvořily cenové svíčky na grafu a které nám mohou opět z větší pravděpodobností naznačit, jakým směrem se cena daného trhu vydá dále.
• Jak obchodovat „Price Action“ (7. díl)
  V minulém dílu jsme se začali věnovat svíčkovým formacím. Ukázali jsme si formace obratové, které se vyskytují při slábnoucím trendu, a mohou nám signalizovat jeho obrat. V dnešním pokračování bych chtěl nastínit, jak mohou vypadat formace pokračující a formace neutrální.
• Jak obchodovat „Price Action“ (8. díl)
  Pokud budeme chtít pochopit, jak používat Price Action k obchodování, tak si musíme uvědomit, že je dobré nalézt obchodní systém, který by nebyl samostatný, ale skládal se pokud možno z více částí, které by na sebe navazovaly a ve své podstatě se vlastně potvrzovaly. Mohou to být S/R zóny, patterny, trendové čáry, cenové formace atd. Někomu bude stačit kombinovat dva nástroje, někdo použije tři a někdo jich bude potřebovat více, aby se ve svém úsudku utvrdil a mohl tak obchodovat ve své komfortní zóně, bez zbytečných pochyb a stresu.
• Jak obchodovat „Price Action“ (9. díl)
  V dnešním článku budeme pokračovat v našem seriálu o obchodování Price Action a navážeme na poslední článek, který se věnoval Fibonacciho cenovým clusterům. Jenom pro krátké oživení, jedná se o místa, kde se nacházejí shluky a seskupení více Fibonacciho úrovní. Jejich konstrukce a použití byla popsána v tomto článku minulém.