Jak obchodovat „Price Action“ (9. díl)

V dnešním článku budeme pokračovat v našem seriálu o obchodování Price Action a navážeme na poslední článek, který se věnoval Fibonacciho cenovým clusterům. Jenom pro krátké oživení, jedná se o místa, kde se nacházejí shluky a seskupení více Fibonacciho úrovní. Jejich konstrukce a použití byla popsána v tomto článku minulém.

V dnešním dílu si vysvětlíme, jak tato seskupení můžeme použít i pro „předpověď“ dalšího vývoje trhu. Slovo předpověď jsem úmyslně napsal v uvozovkách, protože moc dobře všichni víme, že v trhu není nic jisté, ale některé pohyby můžeme s větší, nebo menší mírou pravděpodobnosti očekávat. Dnešní popsanou metodu budeme používat pro určení toho, kam by se trh mohl dostat a na jaké úrovně by mohl v budoucnu reagovat - a kam bychom mohli cílovat naše obchody a ukončovat je na Profit-Targetu.

A ještě jako doplněk bych chtěl upozornit, že tuto „předpověď“ můžeme praktikovat nejlépe na trzích, které mají pokud možno silný trend. Pokud jde tedy trh do strany a stagnuje, můžeme naopak předpokládat, že po konsolidaci se vydá buď původním směrem, nebo se naopak otočí. Proto je třeba vyčkat na potvrzení, kterým směrem bude daný trh dále postupovat a pak teprve tuto dnešní techniku použít. Použití této metody je možné na všech finančních trzích (forex, komodity, akcie, indexy či kryptoměny) a časový rámec (time-frame) doporučuji na H1, H4 a D1.

Jako důležité hladiny Fibonacciho retracementů pro naši „předpověď“ budeme uvažovat 0 %, 100 %, 138,2 %, 161,8 %, 200 %, 261,8 %, 361,8 % a 423,6 %. Pro lepší orientaci v grafu všechny ostatní hladiny vymažeme a ty, které základní nastavení neobsahuje, tak přidáme.

Postup je sice vysvětlen v minulém článku, ale pro jistotu ho přidám i sem.

1) MT4 - Vložit – Fibonacci - Retracement:

2) Vložíme do grafu Fibonacciho.

3) Označíme Fibonacciho dvojklikem a vybereme Fibo vlastnosti.

4) Smažeme nežádoucí úrovně označením tlačítkem „Odstranit“.

5) Přidáme nové Fibo úrovně tlačítkem „Přidat“.

6) Po přidání do grafu, se nám tedy objeví tyto hodnoty:

A nyní již k samotné konstrukci „předpovídajících“ cenových clusterů.

Použití v rostoucím - býčím trhu

1) Trh jsme identifikovali jako rostoucí:

2) Při natahování Fiba budeme postupovat tak, že Fibo natahujeme odshora směrem zpět dolů na dva až tři poslední swingy grafu. Tedy v obráceném směru, než jako jsme u Fibonacciho zvyklí a tím získáme Fibonacciho projekce (Fibonacciho extension) dále do budoucnosti.

První swing:

Druhý swing:

Po natažení dvou „předpovídajících“ úrovní, se nám již dostatečně vykreslily clustery, které můžeme vzít v úvahu, ohledně pokračování trendu.

Zakreslené clustery/shluky, tedy místa, kde se nám sbíhá více Fibo úrovní na přibližně stejné cenové hladině:

Máme tedy označené/zvýrazněné úrovně, kterých by mohla cena v budoucnu dosáhnout.

Na dalším obrázku je konečný výsledek celé konstrukce. Nejenže tentokrát trh dosáhl všechny udané úrovně, ale při následných korekcích tyto úrovně „respektoval“ jako budoucí supporty a rezistence (S/R zóny).

Použití v klesajícím - medvědím trhu

1) Identifikace klesajícího trendu:

2) Při natahování Fiba budeme postupovat tak, že Fibo natahujeme odspoda směrem zpět nahoru na minimálně dva až tři poslední swingy grafu. Tedy opět v obráceném směru, než jako jsme u Fibonacciho zvyklí.

Natažení prvního swingu:

Natažení druhého swingu:

Zakreslení clusterů, to znamená oblastí, kde se hodnoty obou natažených Fibonacciho úrovní nejvíce přibližují v jedné cenové hladině:

Na posledním obrázku je výsledek reakce trhu na dané Fibonacciho cenové clustery:

Jak je vidět, tak i v tomto případě se podařilo celkem úspěšně předpovědět reakci trhu a zároveň následné vykreslení budoucích supportů a rezistencí (S/R úrovní), na které trh velmi přesně reagoval.

Závěr

V tomto článku jsme dokončili informační část o Fibonacciho clusterech s tím, že jsme se naučili, jak je použít pro předběžnou predikci trhu, k cílování možného Take-Profitu a ukončení obchodních vstupů v rámci trendového trhu.

A jako vždy, pokud vám něco nebude zcela jasné, nebo budete chtít nějaké doplnění, neváhejte se mě na cokoliv zeptat v diskuzi pod tímto článkem. Rád vám na vše odpovím.

V říjnu budeme pokračovat desátým dílem, ve kterém vás naučím opět další metody Price Action z mé „tradingové kuchyně“.

Forexu zdar!

Satik

Související články

Jak obchodovat „Price Action“ (8. díl)
Pokud budeme chtít pochopit, jak používat Price Action k obchodování, tak si musíme uvědomit, že je dobré nalézt obchodní systém, který by nebyl samostatný, ale skládal se pokud možno z více částí, které by na sebe navazovaly a ve své podstatě se vlastně potvrzovaly. Mohou to být S/R zóny, patterny, trendové čáry, cenové formace atd. Někomu bude stačit kombinovat dva nástroje, někdo použije tři a někdo jich bude potřebovat více, aby se ve svém úsudku utvrdil a mohl tak obchodovat ve své komfortní zóně, bez zbytečných pochyb a stresu.

Jak obchodovat „Price Action“ (7. díl)
V minulém dílu jsme se začali věnovat svíčkovým formacím. Ukázali jsme si formace obratové, které se vyskytují při slábnoucím trendu, a mohou nám signalizovat jeho obrat. V dnešním pokračování bych chtěl nastínit, jak mohou vypadat formace pokračující a formace neutrální.

Jak obchodovat „Price Action“ (6. díl)
Další díl do skládačky zvané „Price Action“ jsou svíčkové (cenové) formace. Jsou to vlastně obrazce, které vytvořily cenové svíčky na grafu a které nám mohou opět z větší pravděpodobností naznačit, jakým směrem se cena daného trhu vydá dále.

Jak obchodovat „Price Action“ (5. díl)
Jednou z dalších částí obchodování „Price Acton“, které bych se chtěl alespoň v základu věnovat, jsou cenové formace grafu. Jsou to vlastně různé obrazce, které vytváří cena při pohybu na grafu. Tyto obrazce se mohou s větší, či menší podobností vyskytovat opakovaně a tudíž lze usuzovat, že i další vývoj ceny bude kopírovat stav předchozí a cena se bude vyvíjet podobně.

Jak obchodovat „Price Action“ (4. díl)
V minulém dílu našeho seriálu o obchodování Price Action jsme si představili supporty a rezistence v obecné podobě. Dnes bych se chtěl tomuto tématu věnovat podrobněji, a to zejména z hlediska použití.

Jak obchodovat „Price Action“ (3. díl)
Obchodování Price Action by mělo vypadat jako dětská skládanka. To znamená, že bychom se měli naučit nejprve určit dílčí varianty, které pak začneme skládat dohromady, a tento celek nám pak dá výsledný produkt. V minulém dílu jsem se věnoval trendu a to, co by nyní mělo bezprostředně navazovat, jsou supporty a resistance.

Jak obchodovat „Price Action“ (2. díl)
O tom, že obchodování pomocí „Price Action“ je individuální záležitostí každého tradera, nebude asi pochybnosti. Zrovna tak bych chtěl upozornit na to, že možná některé příklady, které zde budu v následujících dílech uvádět, nemusí vždy korespondovat s tím, čemu se říká obecná předloha, či všeobecná pravidla.

Jak obchodovat „Price Action“ (1. díl)
Dnešním článkem zahájíme nový seriál na téma „Price Action Trading“, který tak bude volně navazovat na velmi úspěšný a oblíbený seriál o jednoduchých obchodních systémech. Můžete se tak těšit na spousty nových a užitečných informací, které si postupně představíme.

Čtěte více

• Jak obchodovat „Price Action“ (11. díl)
  Jak je všeobecně známo, trh většinou ovládají velké instituce. Jsou to takzvaní institucionální investoři (tradeři), centrální banky, investiční fondy a další profesionální finanční specialisté, kteří díky velkému kapitálu mohou někdy méně, někdy více s tímto trhem „hýbat“. Po finanční krizi v roce 2008 se pro tyto subjekty vžil název „Smart Money“, česky - chytré peníze.
• Jak obchodovat „Price Action“ (12. díl)
  V dnešním dílu této série bych se chtěl hlouběji věnovat odrazům ceny od supportů a rezistencí. Jak jsem již se zmiňoval na začátku tohoto seriálu, tak Price Action je jedna velká skládačka. Od začátku jsme již probrali mnoho jednotlivých dílců, které dohromady mohou dát ucelený pohled na to, jak se vlastně trh vyvíjí, a jakým způsobem je možné do něj vstoupit, abychom měli určitou výhodu a mohli na něm profitovat.
• Jak obchodovat „Price Action“ (13. díl)
  Když jsem v roce 2020 začal psát články na téma Price Action, tak jsem netušil, že to bude tak dlouhý seriál, který potrvá dva roky. A nyní tady máme závěrečný díl.
• Jak obchodovat „Price Action“ (2. díl)
  O tom, že obchodování pomocí „Price Action“ je individuální záležitostí každého tradera, nebude asi pochybnosti. Zrovna tak bych chtěl upozornit na to, že možná některé příklady, které zde budu v následujících dílech uvádět, nemusí vždy korespondovat s tím, čemu se říká obecná předloha, či všeobecná pravidla.
• Jak obchodovat „Price Action“ (3. díl)
  Obchodování Price Action by mělo vypadat jako dětská skládanka. To znamená, že bychom se měli naučit nejprve určit dílčí varianty, které pak začneme skládat dohromady, a tento celek nám pak dá výsledný produkt. V minulém dílu jsem se věnoval trendu a to, co by nyní mělo bezprostředně navazovat, jsou supporty a resistance.
• Jak obchodovat „Price Action“ (4. díl)
  V minulém dílu našeho seriálu o obchodování Price Action jsme si představili supporty a rezistence v obecné podobě. Dnes bych se chtěl tomuto tématu věnovat podrobněji, a to zejména z hlediska použití.
• Jak obchodovat „Price Action“ (5. díl)
  Jednou z dalších částí obchodování „Price Acton“, které bych se chtěl alespoň v základu věnovat, jsou cenové formace grafu. Jsou to vlastně různé obrazce, které vytváří cena při pohybu na grafu. Tyto obrazce se mohou s větší, či menší podobností vyskytovat opakovaně a tudíž lze usuzovat, že i další vývoj ceny bude kopírovat stav předchozí a cena se bude vyvíjet podobně.
• Jak obchodovat „Price Action“ (6. díl)
  Další díl do skládačky zvané „Price Action“ jsou svíčkové (cenové) formace. Jsou to vlastně obrazce, které vytvořily cenové svíčky na grafu a které nám mohou opět z větší pravděpodobností naznačit, jakým směrem se cena daného trhu vydá dále.
• Jak obchodovat „Price Action“ (7. díl)
  V minulém dílu jsme se začali věnovat svíčkovým formacím. Ukázali jsme si formace obratové, které se vyskytují při slábnoucím trendu, a mohou nám signalizovat jeho obrat. V dnešním pokračování bych chtěl nastínit, jak mohou vypadat formace pokračující a formace neutrální.
• Jak obchodovat „Price Action“ (8. díl)
  Pokud budeme chtít pochopit, jak používat Price Action k obchodování, tak si musíme uvědomit, že je dobré nalézt obchodní systém, který by nebyl samostatný, ale skládal se pokud možno z více částí, které by na sebe navazovaly a ve své podstatě se vlastně potvrzovaly. Mohou to být S/R zóny, patterny, trendové čáry, cenové formace atd. Někomu bude stačit kombinovat dva nástroje, někdo použije tři a někdo jich bude potřebovat více, aby se ve svém úsudku utvrdil a mohl tak obchodovat ve své komfortní zóně, bez zbytečných pochyb a stresu.